中銀證券：2024年第三季度報告.PDF

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1、中銀國際證券股份有限公司中銀國際證券股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 1 1/1111 證券代碼：601696 證券簡稱：中銀證券 中銀國際證券股份有限公司中銀國際證券股份有限公司 20242024 年第年第三三季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容提示內容提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（

2、會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第三季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 （一）（一）主要主要會計數據和財務指標會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 674,630,449.36 10.19 1,920,670,513.38-12.87 歸屬于上市公司股東的凈利潤 236,201,937.57 43.28 660,622,092.47-18.48 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 183,780,988.8

3、6 12.56 605,619,559.07-15.66 經營活動產生的現金流量凈額 不適用 不適用 14,741,055,728.75 不適用 基本每股收益（元/股）0.09 50.00 0.24-17.24 中銀國際證券股份有限公司中銀國際證券股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 2 2/1111 稀釋每股收益（元/股）0.09 50.00 0.24-17.24 加權平均凈資產收益率（%）1.33 增加 0.36個百分點 3.77 減少1.05個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 74,517,670,905.77 69,446,04

4、5,037.99 7.30 歸屬于上市公司股東的所有者權益 17,761,178,687.96 17,216,381,734.95 3.16 注：“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。（二）（二）母公司的凈資本及風險控制指標母公司的凈資本及風險控制指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期末 上年度末 凈資本 15,118,141,381.61 14,615,971,101.74 凈資產 17,065,716,345.30 16,575,117,544.35 凈資本/各項風險準備之和（%）299.18 366.10 凈資本/凈資產（%）88.59 88.18 凈資本/負債（%

5、）88.05 67.13 凈資產/負債（%）99.39 76.13 自營權益類證券及證券衍生品/凈資本（%）1.77 1.51 自營固定收益類證券/凈資本（%）120.50 141.24 （三）（三）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 本期金額 年初至報告期末金額 說明 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 2,434.41-165,213.04 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 69,826,178.06 70,6

6、02,268.52 主要為公司收到的與正常經營業務密切相關的政府補助 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 65,985.82 3,081,719.30 減：所得稅影響額 17,473,649.58 18,379,693.70 少數股東權益影響額（稅后）-136,547.68 合計 52,420,948.71 55,002,533.40 中銀國際證券股份有限公司中銀國際證券股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 3 3/1111 對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋

7、性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用 （四）（四）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期 43.28 營業收入同比增加 基本每股收益（元/股）_本報告期 50.00 同上 稀釋每股收益（元/股）_本報告期 50.00 同上 二、二、股東信息股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告

8、期末普通股股東總數 114,888 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）不適用 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 中銀國際控股有限公司 國有法人 928,421,054 33.42 0 無 0 中國石油集團資本有限責任公司 國有法人 397,894,737 14.32 0 無 0 江西銅業股份有限公司 國有法人 130,481,174 4.70 0 無 0 江蘇洋河酒廠股份有限公司 國有法人 78,947,368 2.84 0 無 0 中國通用技術（集團）控股有限責任

9、公司 國有法人 66,126,711 2.38 0 無 0 香港中央結算有限公司 境外法人 60,044,803 2.16 0 無 0 中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 其他 30,533,064 1.10 0 無 0 中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易型開放式指數證券投資基金 其他 28,408,816 1.02 0 無 0 中銀國際證券股份有限公司中銀國際證券股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 4 4/1111 中國建設銀行股份有限公司華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 其他 22,871,947 0.82 0

10、 無 0 井岡山郝乾企業管理中心（有限合伙）境內非國有法人 20,221,257 0.73 0 無 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 中銀國際控股有限公司 928,421,054 人民幣普通股 928,421,054 中國石油集團資本有限責任公司 397,894,737 人民幣普通股 397,894,737 江西銅業股份有限公司 130,481,174 人民幣普通股 130,481,174 江蘇洋河酒廠股份有限公司 78,947,368 人民幣普通股 78,947,368 中國通用技術（集團）控

11、股有限責任公司 66,126,711 人民幣普通股 66,126,711 香港中央結算有限公司 60,044,803 人民幣普通股 60,044,803 中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 30,533,064 人民幣普通股 30,533,064 中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易型開放式指數證券投資基金 28,408,816 人民幣普通股 28,408,816 中國建設銀行股份有限公司華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 22,871,947 人民幣普通股 22,871,947 井岡山郝乾企業管理中心（有限合伙）20,221,257

12、人民幣普通股 20,221,257 上述股東關聯關系或一致行動的說明 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）截至報告期末，公司上述股東中的 A 股股東信用證券賬戶持有證券數為 0；除上述情況外，公司未知悉上述股東參與融資融券的其他情況。上述股東轉融通業務情況請見下表“持股 5%以上股東、前10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況”。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 單位:股 持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與

13、轉融通業務出借股份情況 股東名稱（全稱）期初普通賬戶、信期初轉融通出借期末普通賬戶、信用期末轉融通中銀國際證券股份有限公司中銀國際證券股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 5 5/1111 用賬戶持股 股份且尚未歸還 賬戶持股 出借股份且尚未歸還 數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 35,915,627 1.29 284,900 0.01 30,533,064 1.10 0 0 中國農業銀行股份有限公司中證500 交易型開放式指數證券投資基金 9,135,900

14、 0.33 2,697,100 0.10 28,408,816 1.02 0 0 中國建設銀行股份有限公司華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 23,607,747 0.85 727,900 0.03 22,871,947 0.82 0 0 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用 三、三、其他提醒事項其他提醒事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 （一一）新設分支機構）新設分支機構 報告期內，公司新設 2 家證券營業部，情況如下：序號序號 新設營業部名稱新設營業部名稱 新設營業部地址新

15、設營業部地址 獲得許可證日期獲得許可證日期 1 佳木斯中山街證券營業部 黑龍江省佳木斯市前進區永安社區中山街 121 號 9 層 2024 年 7 月 25 日 2 秦皇島建設大街證券營業部 河北省秦皇島市海港區建設大街街道建設大街 306 號 3 層 2024 年 8 月 26 日 （二）（二）短期融資券短期融資券和公司債事項和公司債事項 1、發行短期融資券 2024 年 7 月 18 日，公司在銀行間市場發行“中銀國際證券股份有限公司 2024 年度第二期短期融資券”（債券簡稱：24 中銀證券 CP002，債券代碼：072410116），發行期限為 1 年期，發行總額 10 億元人民幣，發

16、行票面利率 2.00%。詳見公司于 2024 年 7 月 20 日在上交所網站中銀國際證券股份有限公司中銀國際證券股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 6 6/1111 （http:/）披露的2024 年度第二期短期融資券發行結果公告（公告編號：2024-022）。2、兌付短期融資券 公司于 2023 年 9 月 22 日發行的“中銀國際證券股份有限公司 2023 年度第一期短期融資券”（債券簡稱：23 中銀證券 CP001，債券代碼：072310204）于 2024 年 9 月 22 日到期（因 2024 年9 月 22 日為周末，實際兌付日順延至 2024 年 9 月 23

17、 日），公司已按期足額兌付本息。詳見公司于 2024 年 9 月 25 日在上交所網站（http:/）披露的2023 年度第一期短期融資券兌付完成公告（公告編號：2024-033）。3、兌付公司債 公司于 2023 年 7 月 24 日發行的“中銀國際證券股份有限公司 2023 年公開發行短期公司債券（面向專業投資者）（第一期）”（債券簡稱：23 中銀 S1，債券代碼：115700）于 2024 年 7 月24 日到期，公司已按期足額兌付本息。詳見公司于 2024 年 7 月 17 日在上交所網站（http:/）披露的 中銀國際證券股份有限公司 2023 年公開發行短期公司債券（面向專業投資者

18、）（第一期）2024 年本息兌付及摘牌公告。公司于 2021 年 9 月 24 日發行的“中銀國際證券股份有限公司 2021 年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第一期）”（債券簡稱：21 中銀 01，債券代碼：188804）于 2024 年 9 月 24日到期，公司已按期足額兌付本息。詳見公司于 2024 年 9 月 13 日在上交所網站（http:/）披露的中銀國際證券股份有限公司 2021 年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第一期）2024 年本息兌付及摘牌公告。（三）公司董事、高級管理人員變動（三）公司董事、高級管理人員變動 1、解除獨立董事職務 公司于2024年8月21日通過中

19、央紀委國家監委網站獲悉，獨立董事丁偉涉嫌嚴重違紀違法，正接受招商局集團紀委和青海省海東市監委紀律審查和監察調查。2024 年 8 月 30 日，公司召開第二屆董事會第二十九次會議審議通過關于解除丁偉獨立董事職務的議案，同意提請公司股東大會解除丁偉獨立董事職務。該事項已經公司 2024 年 9 月 19 日召開的 2024 年第三次臨時股東大會審議通過。詳見公司分別于 2024 年 8 月 22 日、8 月 31 日和 9 月 20 日在上交所網站（http:/）披露的關于公司獨立董事接受紀律審查和監察調查的公告（公告編號：2024-024）、關于解除獨立董事職務的公告（公告編號 2024-03

20、1）和2024 年第三次臨時股東大會決議公告（公告編號：2024-032）。2、董事辭任及補選董事 2024 年 8 月，公司收到董事祖宏昊先生、文蘭女士遞交的辭呈。祖宏昊先生因工作安排原因申請辭去公司第二屆董事會董事、薪酬與提名委員會委員職務；文蘭女士因工作安排原因申請辭去公司第二屆董事會董事、戰略與發展委員會委員職務。以上辭任自中銀國際控股有限公司提名新任董事正式履職后生效。中銀國際控股有限公司提名王悅女士、王蕾女士為公司董事候選人。中銀國際證券股份有限公司中銀國際證券股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 7 7/1111 公司 2024 年 8 月 30 日召開的第二屆董

21、事會第二十九次會議同意上述候選人提名，并提請股東大會審議。該事項已經公司 2024 年 9 月 19 日召開的 2024 年第三次臨時股東大會審議通過。詳見公司于 2024 年 8 月 31 日、9 月 20 日在上交所網站（http:/）披露的關于公司董事辭任及補選董事的公告（公告編號：2024-028）、2024 年第三次臨時股東大會決議公告（公告編號：2024-032）。3、聘任高級管理人員 2024 年 8 月 30 日，公司召開第二屆董事會第二十九次會議，審議通過了關于聘任公司資深客戶經理、執行委員會委員的議案，同意聘任王衛女士擔任公司資深客戶經理、執行委員會委員。詳見公司于 202

22、4 年 8 月 31 日在上交所網站（http:/）披露的關于聘任高級管理人員的公告（公告編號：2024-029）。四、四、季度財務報表季度財務報表 （一）（一）審計意見類型審計意見類型 適用 不適用 （二）（二）財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2024 年 9 月 30 日 編制單位：中銀國際證券股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2024 年年 9 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 資產：資產：貨幣資金 32,260,348,583.27 21,355,647,190.69 其中：客戶資金存款 30,036,977,1

23、07.24 19,388,330,281.59 結算備付金 6,077,859,527.35 6,292,898,143.84 其中：客戶備付金 5,829,453,743.11 5,945,094,495.60 融出資金 11,078,713,174.41 12,539,559,245.34 衍生金融資產-20,475.16 存出保證金 4,644,444,852.01 5,994,067,663.58 應收款項 180,008,861.57 250,361,690.46 買入返售金融資產 202,916,760.64 492,600,089.83 金融投資：金融投資：交易性金融資產 14,

24、527,940,595.06 19,221,001,387.00 其他債權投資 4,654,929,880.46 2,357,043,079.57 其他權益工具投資 46,400,000.00 46,400,000.00 固定資產 72,215,716.61 79,981,659.96 使用權資產 181,289,802.20 183,013,394.03 無形資產 162,333,313.48 148,569,065.56 遞延所得稅資產 332,135,110.89 369,232,979.11 中銀國際證券股份有限公司中銀國際證券股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 8

25、8/1111 其他資產 96,134,727.82 115,648,973.86 資產總計 74,517,670,905.77 69,446,045,037.99 負債：負債：應付短期融資款 4,442,966,294.71 3,230,159,855.39 拆入資金 1,502,345,000.00 2,000,711,305.56 交易性金融負債 808,950,342.46 245,556,738.62 衍生金融負債 4,244.00-賣出回購金融資產款 5,863,049,120.00 9,246,143,997.81 代理買賣證券款 28,229,482,445.21 18,078,

26、039,920.11 代理承銷證券款-37,440,000.00 應付貨幣保證金 11,018,598,878.76 11,960,167,587.61 應付質押保證金 287,160,088.00 301,877,228.00 應付職工薪酬 426,633,652.93 455,705,466.12 應交稅費 12,220,214.68 41,962,616.58 應付款項 339,580,616.09 304,410,209.17 預計負債 9,211,696.00 9,011,696.00 應付債券 3,547,116,438.27 6,096,397,260.26 租賃負債 176,6

27、28,632.08 178,552,490.99 遞延所得稅負債 2,911,934.82 2,751,414.01 其他負債 84,671,507.85 33,740,911.80 負債合計 56,751,531,105.86 52,222,628,698.03 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）2,778,000,000.00 2,778,000,000.00 資本公積 7,341,149,140.21 7,341,149,140.21 其他綜合收益 42,240,053.54 16,387,197.20 盈余公積 880,036,268.16 838,

28、802,104.01 一般風險準備 3,404,553,617.37 3,349,304,001.20 未分配利潤 3,315,199,608.68 2,892,739,292.33 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 17,761,178,687.96 17,216,381,734.95 少數股東權益 4,961,111.95 7,034,605.01 所有者權益（或股東權益）合計 17,766,139,799.91 17,223,416,339.96 負債和所有者權益（或股東權益）總計 74,517,670,905.77 69,446,045,037.99 公司負責人：寧敏 主管會計

29、工作負責人：劉國強 會計機構負責人：劉國強 合并合并利潤表利潤表 2024 年 19 月 編制單位：中銀國際證券股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2024 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2023 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）中銀國際證券股份有限公司中銀國際證券股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 9 9/1111 一、營業總收入 1,920,670,513.38 2,204,456,095.61 利息凈收入 587,645,818.39 633,506,550.43 其中：利息收入 985,338,468.14 989,178

30、,664.95 利息支出 397,692,649.75 355,672,114.52 手續費及傭金凈收入 1,029,415,011.58 1,209,608,521.61 其中：經紀業務手續費凈收入 542,670,949.85 630,539,282.01 投資銀行業務手續費凈收入 94,761,454.09 156,968,227.76 資產管理業務手續費凈收入 385,205,070.31 416,776,424.46 投資收益（損失以“-”號填列）79,551,440.25 323,019,889.87 其他收益 73,400,418.32 123,594,283.85 公允價值變動

31、收益（損失以“-”號填列）149,431,455.88-89,343,660.43 匯兌收益（損失以“-”號填列）-670,219.85 2,097,166.98 其他業務收入 2,061,801.85 2,312,116.02 資產處置收益（損失以“-”號填列）-165,213.04-338,772.72 二、營業總支出 1,170,967,767.11 1,259,391,117.73 稅金及附加 7,850,333.33 9,551,667.20 業務及管理費 1,163,005,892.61 1,243,630,957.82 信用減值損失-3,764,587.16 2,844,127.

32、07 其他業務成本 3,876,128.33 3,364,365.64 三、營業利潤（虧損以“-”號填列）749,702,746.27 945,064,977.88 加：營業外收入 472,722.39 34,236.04 減：營業外支出 189,152.89 247,449.08 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）749,986,315.77 944,851,764.84 減：所得稅費用 89,286,939.88 133,717,688.07 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）660,699,375.89 811,134,076.77（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以

33、“-”號填列）660,699,375.89 811,134,076.77 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）660,622,092.47 810,346,947.95 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）77,283.42 787,128.82 六、其他綜合收益的稅后凈額 25,852,856.34-4,259,565.55 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 25,852,856.34-4,259,565.55（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-1.重新計量設定受益計劃變動額-2.權益法下不能轉

34、損益的其他綜合收益-3.其他權益工具投資公允價值變動-中銀國際證券股份有限公司中銀國際證券股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 1010/1111 4.企業自身信用風險公允價值變動-（二）將重分類進損益的其他綜合收益 25,852,856.34-4,259,565.55 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益-2.其他債權投資公允價值變動 25,506,992.22-4,180,390.41 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額-4.其他債權投資信用損失準備 345,864.12-79,175.14 5.現金流量套期儲備-6.外幣財務報表折算差額-7.其他-歸屬于少數股東的其他

35、綜合收益的稅后凈額-七、綜合收益總額 686,552,232.23 806,874,511.22 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 686,474,948.81 806,087,382.40 歸屬于少數股東的綜合收益總額 77,283.42 787,128.82 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.24 0.29（二）稀釋每股收益(元/股)0.24 0.29 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元,上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：寧敏 主管會計工作負責人：劉國強 會計機構負責人：劉國強 合并合并現金流量表現金流量表 2024 年 19 月

36、 編制單位：中銀國際證券股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2024年前三季度年前三季度（1-9月）月）2023年前三季度年前三季度（1-9月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：為交易目的而持有的金融資產凈減少額 5,259,336,473.15-為交易目的而持有的金融負債凈增加額 508,000,196.11 282,907,098.19 收取利息、手續費及傭金的現金 2,331,143,776.12 2,557,933,101.65 回購業務資金凈增加額-7,028,973,000.00 代理買賣證券收到的現金凈額 10,150,9

37、83,882.06-融出資金凈減少額 1,424,619,660.60-收到其他與經營活動有關的現金 1,109,641,735.11 596,496,668.38 經營活動現金流入小計 20,783,725,723.15 10,466,309,868.22 為交易目的而持有的金融資產凈增加額-4,345,931,648.00 回購業務資金凈減少額 3,014,552,942.47-代理買賣證券支付的現金凈額-3,205,418,161.39 融出資金凈增加額-1,190,666,889.61 拆入資金凈減少額 500,000,000.00 2,200,000,000.00 中銀國際證券股份有

38、限公司中銀國際證券股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 1111/1111 支付利息、手續費及傭金的現金 482,304,919.26 594,226,672.08 支付給職工及為職工支付的現金 642,354,737.51 659,599,404.47 支付的各項稅費 156,908,433.39 212,393,869.07 支付其他與經營活動有關的現金 1,246,548,961.77 2,558,240,319.32 經營活動現金流出小計 6,042,669,994.40 14,966,476,963.94 經營活動產生的現金流量凈額 14,741,055,728.75

39、-4,500,167,095.72 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 1,024,117,474.37 2,543,933,840.54 取得投資收益收到的現金 129,708,433.23 47,081,220.59 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 58,658.87 128,679.75 投資活動現金流入小計 1,153,884,566.47 2,591,143,740.88 投資支付的現金 3,395,022,657.14 2,261,944,292.41 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 66,934,238.

40、77 40,038,059.58 投資活動現金流出小計 3,461,956,895.91 2,301,982,351.99 投資活動產生的現金流量凈額-2,308,072,329.44 289,161,388.89 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：發行債券收到的現金 5,400,030,000.00 7,304,060,000.00 籌資活動現金流入小計 5,400,030,000.00 7,304,060,000.00 償還債務支付的現金 6,722,300,000.00 7,206,120,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 312,690,506.1

41、4 259,343,227.40 支付其他與籌資活動有關的現金 69,154,994.41 73,801,023.70 籌資活動現金流出小計 7,104,145,500.55 7,539,264,251.10 籌資活動產生的現金流量凈額-1,704,115,500.55-235,204,251.10 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-6,790,643.37 2,097,166.98 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 10,722,077,255.39-4,444,112,790.95 加：期初現金及現金等價物余額 27,076,904,835.81 32,763,740,202.25 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 37,798,982,091.20 28,319,627,411.30 公司負責人：寧敏 主管會計工作負責人：劉國強 會計機構負責人：劉國強 2024 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告。中銀國際證券股份有限公司董事會 2024 年 10 月 31 日