京東方Ａ：2019年第三季度報告全文.PDF

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1、 2019 年第三季度報告 2019 年 10 月 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。了審議本次季報的董事會會議。公司負責人陳炎順先生、總裁劉曉東公司負責人陳炎順先生、總裁劉曉東先生、

2、主管會計工作負責人孫蕓女士先生、主管會計工作負責人孫蕓女士及會計機構負責人及會計機構負責人(會計主管人員會計主管人員)楊曉萍女士楊曉萍女士聲明：保證季度報告中財務報表的聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。真實、準確、完整。本報告分別以中英文兩種語言編制，在對中英文文本的理解上發生歧義時，本報告分別以中英文兩種語言編制，在對中英文文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。以中文文本為準。京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是

3、否 追溯調整或重述原因 會計政策變更 項目 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 調整前 調整后 調整后 總資產（元）324,400,678,094.00 304,028,491,385.00 304,028,491,385.00 6.70%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）86,762,736,301.00 85,856,748,703.00 85,856,748,703.00 1.06%項目 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）30,682,823,546.00 18.05%85,722,032,233.00 23.40%歸

4、屬于上市公司股東的凈利潤（元）183,791,110.00-54.49%1,852,239,559.00-45.18%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-840,490,839.00-332.16%-189,000,405.00-110.13%經營活動產生的現金流量凈額（元）-16,526,989,409.00-10.37%基本每股收益（元/股）0.005-58.33%0.053-45.36%稀釋每股收益（元/股）0.005-58.33%0.053-45.36%加權平均凈資產收益率 0.21%-55.32%2.14%-45.41%會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況 2018

5、 年年報根據審計調整重分類歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤。根據財會201815 號的相關解讀，本集團將實際收到的政府補助，無論是與資產相關還是與收益相關，在編制現金流量表時均作為經營活動產生的現金流量列報。以上調整不影響上年度末總資產和歸屬于上市公司股東的凈資產。非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：人民幣元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-10,469,354.00 無 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 0.00 無 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

6、1,433,252,399.00 無 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 0.00 無 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 4 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 0.00 無 非貨幣性資產交換損益 0.00 無 委托他人投資或管理資產的損益 0.00 無 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 0.00 無 債務重組損益 0.00 無 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 0.00 無 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 0.00 無 同一控制下企業合并產

7、生的子公司期初至合并日的當期凈損益 0.00 無 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 0.00 無 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 86,944,711.00 無 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 393,516.00 無 對外委托貸款取得的損益 0.00 無 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 0.00 無 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期

8、損益進行一次性調整對當期損益的影響 0.00 無 受托經營取得的托管費收入 0.00 無 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 63,888,377.00 無 其他符合非經常性損益定義的損益項目 795,126,980.00 無 減：所得稅影響額 87,489,641.00 無 少數股東權益影響額（稅后）240,407,024.00 無 合計 2,041,239,964.00-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說

9、明原因 適用 不適用 項目 涉及金額（元）原因 其他符合非經常性損益定義的損益項目 795,126,980.00 本公司對子公司合肥鑫晟光電科技有限公司（以下簡稱合肥鑫晟）少數股東的出資承擔受讓及換股義務，根據金融工具相關會計準則計入金融負債。本報告期內，本公司與合肥合屏投資有限公司（以下簡稱合肥合屏）簽訂股權轉讓協議，約定受讓合肥合屏所持合肥鑫晟合計15.3846%的股權，受讓完成后，合肥鑫晟將成為公司的全資子公司。根據準則 要求，將現 金支付 金額 與賬面 金融 負債的 差額 人民幣795,126,980.00 元計入當期損益。京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 5

10、二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 1,434,390（其中 A 股股東 1,394,366 戶，B 股股東 40,024 戶）前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 北京國有資本經營管理中心 國有法人 11.68%4,063,333,333 0 無 0 重慶渝資光電產業投資有限公司 國有法人 7.

11、60%2,643,863,541 0 無 0 合肥建翔投資有限公司 國有法人 7.21%2,510,142,953 0 無 0 北京亦莊投資控股有限公司 國有法人 3.36%1,168,209,006 0 無 0 北京京東方投資發展有限公司 國有法人 2.36%822,092,180 0 無 0 香港中央結算有限公司 境外法人 1.37%477,597,769 0 無 0 北京電子控股有限責任公司 國有法人 0.79%273,735,583 0 無 0 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 0.71%248,305,300 0 無 0#廈門恒興集團有限公司 境內非國有法人 0.47%163,

12、345,478 0 無 0 中國證券金融股份有限公司 境內非國有法人 0.38%132,480,249 0 無 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 北京國有資本經營管理中心 4,063,333,333 人民幣普通股 4,063,333,333 重慶渝資光電產業投資有限公司 2,643,863,541 人民幣普通股 2,643,863,541 合肥建翔投資有限公司 2,510,142,953 人民幣普通股 2,510,142,953 北京亦莊投資控股有限公司 1,168,209,006 人民幣普通股 1,168,209,006 北京

13、京東方投資發展有限公司 822,092,180 人民幣普通股 822,092,180 香港中央結算有限公司 477,597,769 人民幣普通股 477,597,769 北京電子控股有限責任公司 273,735,583 人民幣普通股 273,735,583 中央匯金資產管理有限責任公司 248,305,300 人民幣普通股 248,305,300#廈門恒興集團有限公司 163,345,478 人民幣普通股 163,345,478 中國證券金融股份有限公司 132,480,249 人民幣普通股 132,480,249 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、北京國有資本經營管理中心持有北京電子控股

14、有限責任公司 100%的股權。2、北京電子控股有限責任公司持有北京京東方投資發展有限公司 66.25%的股份，是其控股股東。京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 6 3、在京東方 2014 年非公開發行完成后，合肥建翔投資有限公司、重慶渝資光電產業投資有限公司分別通過表決權行使協議約定其所持公司全部股份在行使股東表決權時與北京京東方投資發展有限公司保持一致。4、在公司 2014 年非公開發行完成后，北京國有資本經營管理中心通過股份管理協議將其直接持有的 70%股份交由北京電子控股有限責任公司管理，北京電子控股有限責任公司取得該部分股份附帶的除處分權及收益權以外的股東權利；北

15、京國有資本經營管理中心將其直接持有的其余 30%股份的表決權通過表決權行使協議約定在行使股東表決權時與北京電子控股有限責任公司保持一致。5、除上述股東關系之外，公司未知前十名股東之間是否存在關聯關系或一致行動。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）公司股東北京亦莊投資控股有限公司因參與轉融通業務，導致其股份減少 30,709,600股。公司股東廈門恒興集團有限公司通過融資融券賬戶持股 42,926,898 股。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行

16、約定購回交易。2、優先股股東總數及前、優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 7 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1.在建工程較期初增加35%，主要是報告期內隨新項目建設進度相應增加所致；2.短期借款較期初增加75%，主要是報告期內優化債務結構、降低財務成本所致；3.一年內到期的非流動負債較期初增加88%，主要是報告期內一年內到期長期借款轉入所致；4.應付債券較期初減少96

17、%，主要是報告期內提前兌付公司債券所致；5.研發費用同比增加75%，主要是報告期內研發投入增加所致；6.財務費用同比減少38%，主要是報告期內公司償還賬面可換股的債權，財務費用降低所致；7.資產減值損失同比增加51%，主要是根據成本與可變現凈值孰低法計提存貨跌價增加所致；8.投資收益同比減少71%，主要是報告期內到期理財減少所致；9.籌資活動現金流量凈額同比增加38%，主要是根據新項目進度，項目公司落實投資資金所致。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 1、公司下屬全資公司京東方科技(香港)有限公司因買賣合同糾紛向北京市

18、高級人民法院提起訴訟，被告包括：樂視移動智能信息技術（北京）有限公司（以下簡稱“樂視移動”）、樂視控股（北京）有限公司、樂賽移動科技（北京）有限公司、賈躍亭，訴訟請求金額合計約4,184萬美元。北京市高級人民法院已分別于2017年7月6日和2017年7月31日作出受理案件通知書和財產保全民事裁定書。樂視移動向北京市高級人民法院提出管轄權異議被駁回，并向最高人民法院就管轄權異議裁定提起上訴。最高人民法院做出終局裁定，駁回樂視移動上訴，維持原裁定。2019年3月8日，本案于北京市高級人民法院第一次開庭審理，下一步將等待法院通知或判決。本公司已就上述訴訟金額對應的應收款項按照會計準則的規定計提了相應

19、的壞賬準備，其對公司的影響存在不確定性。重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引 關于簽署生命科技產業基地項目合作協議之補充協議（二）的公告 2019 年 09 月 08 日 巨潮資訊網 股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事

20、項。京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 8 四、證券投資情況四、證券投資情況 適用 不適用 單位：元 證券品種 證券代碼 證券簡稱 最初投資成本 會計計量模式 期初賬面價值 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期購買金額 本期出售金額 報告期損益 期末賬面價值 會計核算科目 資金來源 境內外股票 HK00903 冠捷科技 134,658,158.00 公允價值計量 25,613,279.00-24,470,177.00-133,515,055.00 0.00 0.00 471,354.00 1,143,103.00 其他權益工具投資 自有資金 境內外股票

21、SH600658 電子城 90,160,428.00 公允價值計量 83,995,943.00 56,125,880.00 49,961,395.00 0.00 0.00 1,883,379.00 140,121,823.00 其他權益工具投資 自有資金 境內外股票 HK01963 重慶銀行 120,084,375.00 公允價值計量 98,705,065.00-4,000,184.00-40,472,517.00 0.00 0.00 3,859,812.00 98,835,126.00 其他權益工具投資 自有資金 境內外股票 HK06066 中信建投 70,041,364.00 公允價值計量

22、 44,412,577.00 12,415,268.00-12,468,379.00 0.00 0.00 2,044,411.00 58,945,138.00 其他權益工具投資 自有資金 境內外股票 HK01518 新世紀醫療 140,848,850.00 公允價值計量 125,909,253.00-72,588,144.00-87,705,450.00 0.00 0.00 0.00 57,630,071.00 其他權益工具投資 自有資金 期末持有的其他證券投資 0.00-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-合計 555,793,175.00-378,636,

23、117.00-32,517,357.00-224,200,006.00 0.00 0.00 8,258,956.00 356,675,261.00-證券投資審批董事會公告披露日期 無 證券投資審批股東會公告披露日期（如有)無 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 9 五、委托理財五、委托理財 適用 不適用 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品和結構性存款 自有資金 674,150 455,750 0 合計 674,150 455,750 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況

24、適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 六、衍生品投資情況六、衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引 2019 年 07 月 24 日 實地調研 機構 討論的主要內容：1.行業主要情況；2.公司主要經營信息；3.技術和產品創新；4.未來戰略布局。具體內容詳見巨潮資訊網。2019 年 08 月 27 日 電話溝通 機構 2019 年 09 月 04 日 實地調研 機構 2019

25、 年 09 月 12 日 實地調研 機構 2019 年 09 月 25 日 實地調研 機構 2019 年 09 月 25 日 實地調研 機構 2019 年 09 月 26 日 實地調研 個人 八、違規對外擔保情況八、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 10 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產

26、負債表、合并資產負債表 編制單位：京東方科技集團股份有限公司 單位：元 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 48,537,145,034.00 51,481,539,711.00 結算備付金 0.00 0.00 拆出資金 0.00 0.00 交易性金融資產 3,868,390,729.00 0.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 0.00 0.00 衍生金融資產 0.00 0.00 應收票據 178,506,526.00 656,781,577.00 應收賬款 20,394,423,858.00 19,880,680,51

27、8.00 應收款項融資 0.00 0.00 預付款項 1,150,697,091.00 770,633,448.00 應收保費 0.00 0.00 應收分保賬款 0.00 0.00 應收分保合同準備金 0.00 0.00 其他應收款 1,306,620,088.00 2,454,174,971.00 其中：應收利息 199,832,235.00 140,597,317.00 應收股利 0.00 3,711,768.00 買入返售金融資產 0.00 0.00 存貨 12,276,290,821.00 11,985,398,172.00 合同資產 0.00 0.00 持有待售資產 0.00 0.0

28、0 一年內到期的非流動資產 0.00 0.00 其他流動資產 9,932,441,785.00 12,463,073,779.00 流動資產合計 97,644,515,932.00 99,692,282,176.00 非流動資產：京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 11 發放貸款和墊款 0.00 0.00 債權投資 0.00 0.00 可供出售金融資產 0.00 734,022,359.00 其他債權投資 0.00 0.00 持有至到期投資 0.00 0.00 長期應收款 0.00 0.00 長期股權投資 2,533,559,094.00 2,389,166,886.00

29、 其他權益工具投資 699,346,221.00 0.00 其他非流動金融資產 2,066,450.00 0.00 投資性房地產 1,251,323,201.00 1,283,867,651.00 固定資產 127,361,926,032.00 128,157,730,995.00 在建工程 76,098,791,074.00 56,423,354,887.00 生產性生物資產 0.00 0.00 油氣資產 0.00 0.00 使用權資產 0.00 0.00 無形資產 6,961,496,297.00 5,937,679,394.00 開發支出 0.00 0.00 商譽 904,370,509

30、.00 904,370,509.00 長期待攤費用 391,205,648.00 360,640,853.00 遞延所得稅資產 230,327,653.00 252,373,622.00 其他非流動資產 10,321,749,983.00 7,893,002,053.00 非流動資產合計 226,756,162,162.00 204,336,209,209.00 資產總計 324,400,678,094.00 304,028,491,385.00 流動負債：短期借款 9,510,291,178.00 5,449,954,885.00 向中央銀行借款 0.00 0.00 拆入資金 0.00 0.

31、00 交易性金融負債 0.00 0.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 0.00 0.00 衍生金融負債 0.00 0.00 應付票據 1,247,223,048.00 591,109,272.00 應付賬款 19,207,745,420.00 22,213,956,616.00 預收款項 1,461,459,542.00 1,218,934,743.00 合同負債 0.00 0.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 12 賣出回購金融資產款 0.00 0.00 吸收存款及同業存放 0.00 0.00 代理買賣證券款 0.00 0.00 代理承銷證券款

32、 0.00 0.00 應付職工薪酬 1,582,501,516.00 2,224,931,171.00 應交稅費 585,637,520.00 970,108,298.00 其他應付款 27,455,003,339.00 22,956,979,828.00 其中：應付利息 369,070,169.00 1,016,761,921.00 應付股利 8,051,171.00 23,648,778.00 應付手續費及傭金 0.00 0.00 應付分保賬款 0.00 0.00 持有待售負債 0.00 0.00 一年內到期的非流動負債 10,509,608,124.00 5,597,563,204.00

33、 其他流動負債 1,241,583,180.00 1,004,557,061.00 流動負債合計 72,801,052,867.00 62,228,095,078.00 非流動負債：保險合同準備金 0.00 0.00 長期借款 109,410,456,896.00 94,780,077,864.00 應付債券 384,965,694.00 10,288,666,233.00 其中：優先股 0.00 0.00 永續債 0.00 0.00 租賃負債 0.00 0.00 長期應付款 1,123,611,940.00 1,416,092,239.00 長期應付職工薪酬 0.00 0.00 預計負債 1

34、6,457,010.00 16,457,010.00 遞延收益 2,352,999,803.00 2,187,558,533.00 遞延所得稅負債 1,515,592,979.00 1,419,373,545.00 其他非流動負債 7,705,969,476.00 11,334,873,322.00 非流動負債合計 122,510,053,798.00 121,443,098,746.00 負債合計 195,311,106,665.00 183,671,193,824.00 所有者權益：股本 34,798,398,763.00 34,798,398,763.00 其他權益工具 0.00 0.0

35、0 其中：優先股 0.00 0.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 13 永續債 0.00 0.00 資本公積 38,240,644,938.00 38,213,100,596.00 減：庫存股 0.00 0.00 其他綜合收益-255,541,230.00-125,258,252.00 專項儲備 0.00 0.00 盈余公積 1,152,625,429.00 1,152,626,310.00 一般風險準備 0.00 0.00 未分配利潤 12,826,608,401.00 11,817,881,286.00 歸屬于母公司所有者權益合計 86,762,736,301

36、.00 85,856,748,703.00 少數股東權益 42,326,835,128.00 34,500,548,858.00 所有者權益合計 129,089,571,429.00 120,357,297,561.00 負債和所有者權益總計 324,400,678,094.00 304,028,491,385.00 法定代表人：陳炎順 總裁：劉曉東 主管會計工作負責人：孫蕓 會計機構負責人：楊曉萍 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 1,382,345,299.00 3,829,814,

37、050.00 交易性金融資產 0.00 0.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 0.00 0.00 衍生金融資產 0.00 0.00 應收票據 0.00 1,500,000.00 應收賬款 1,141,481,714.00 36,952,623.00 應收款項融資 0.00 0.00 預付款項 66,494,516.00 25,020,734.00 其他應收款 3,273,800,460.00 2,015,828,460.00 其中：應收利息 11,375,624.00 9,659,279.00 應收股利 10,404,147.00 14,115,915.00 存貨 12,85

38、1,513.00 9,289,141.00 合同資產 0.00 0.00 持有待售資產 0.00 0.00 一年內到期的非流動資產 150,000,000.00 450,000,000.00 其他流動資產 16,676,131.00 47,805,096.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 14 流動資產合計 6,043,649,633.00 6,416,210,104.00 非流動資產：債權投資 0.00 0.00 可供出售金融資產 0.00 128,297,254.00 其他債權投資 0.00 0.00 持有至到期投資 0.00 0.00 長期應收款 0.00

39、0.00 長期股權投資 149,524,795,210.00 143,499,733,485.00 其他權益工具投資 159,952,958.00 0.00 其他非流動金融資產 0.00 0.00 投資性房地產 282,935,963.00 290,253,475.00 固定資產 946,496,644.00 969,371,352.00 在建工程 301,483,939.00 251,314,313.00 生產性生物資產 0.00 0.00 油氣資產 0.00 0.00 使用權資產 0.00 0.00 無形資產 1,522,170,424.00 514,186,496.00 開發支出 0.0

40、0 0.00 商譽 0.00 0.00 長期待攤費用 107,306,817.00 99,701,797.00 遞延所得稅資產 224,671,813.00 290,794,548.00 其他非流動資產 82,216,747.00 284,243,667.00 非流動資產合計 153,152,030,515.00 146,327,896,387.00 資產總計 159,195,680,148.00 152,744,106,491.00 流動負債：短期借款 4,660,000,000.00 1,000,000,000.00 交易性金融負債 0.00 0.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的

41、金融負債 0.00 0.00 衍生金融負債 0.00 0.00 應付票據 0.00 0.00 應付賬款 81,092,199.00 35,322,286.00 預收款項 1,427,418,603.00 1,577,035,515.00 合同負債 0.00 0.00 應付職工薪酬 132,962,108.00 201,139,261.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 15 應交稅費 39,814,864.00 250,558,556.00 其他應付款 5,361,530,234.00 8,209,736,090.00 其中：應付利息 252,600,302.00

42、330,964,989.00 應付股利 6,451,171.00 6,451,171.00 持有待售負債 0.00 0.00 一年內到期的非流動負債 2,263,400,000.00 2,590,000,000.00 其他流動負債 15,060,807.00 0.00 流動負債合計 13,981,278,815.00 13,863,791,708.00 非流動負債：長期借款 33,237,742,361.00 26,520,000,000.00 應付債券 0.00 9,976,533,425.00 其中：優先股 0.00 0.00 永續債 0.00 0.00 租賃負債 0.00 0.00 長期

43、應付款 0.00 0.00 長期應付職工薪酬 0.00 0.00 預計負債 0.00 0.00 遞延收益 4,848,876,487.00 5,523,949,841.00 遞延所得稅負債 0.00 0.00 其他非流動負債 29,897,240,829.00 20,954,104,125.00 非流動負債合計 67,983,859,677.00 62,974,587,391.00 負債合計 81,965,138,492.00 76,838,379,099.00 所有者權益：股本 34,798,398,763.00 34,798,398,763.00 其他權益工具 0.00 0.00 其中：優

44、先股 0.00 0.00 永續債 0.00 0.00 資本公積 37,599,121,411.00 37,590,966,191.00 減：庫存股 0.00 0.00 其他綜合收益-82,341,718.00-28,507,585.00 專項儲備 0.00 0.00 盈余公積 1,152,625,429.00 1,152,626,310.00 未分配利潤 3,762,737,771.00 2,392,243,713.00 所有者權益合計 77,230,541,656.00 75,905,727,392.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 16 負債和所有者權益總計

45、159,195,680,148.00 152,744,106,491.00 3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 30,682,823,546.00 25,990,508,323.00 其中：營業收入 30,682,823,546.00 25,990,508,323.00 利息收入 0.00 0.00 已賺保費 0.00 0.00 手續費及傭金收入 0.00 0.00 二、營業總成本 31,097,785,874.00 25,699,006,841.00 其中：營業成本 27,057,692,052.00 21,245,420,72

46、1.00 利息支出 0.00 0.00 手續費及傭金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 賠付支出凈額 0.00 0.00 提取保險責任準備金凈額 0.00 0.00 保單紅利支出 0.00 0.00 分保費用 0.00 0.00 稅金及附加 214,937,325.00 200,057,483.00 銷售費用 631,659,702.00 751,560,070.00 管理費用 1,371,592,653.00 1,471,377,632.00 研發費用 1,607,788,491.00 989,103,251.00 財務費用 214,115,651.00 1,041,487

47、,684.00 其中：利息費用 64,529,664.00 852,142,227.00 利息收入 238,386,295.00 195,757,126.00 加：其他收益 274,484,937.00 357,114,751.00 投資收益（損失以“”號填列）62,422,694.00 91,641,762.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 40,210,928.00-2,412,689.00 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 0.00 0.00 匯兌收益（損失以“-”號填列）0.00 0.00 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）0.00 0.00 公允價值變動收益（損失以“”

48、號填列）75,790,778.00 0.00 信用減值損失（損失以“-”號填列）-811,324.00 0.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 17 資產減值損失（損失以“-”號填列）-584,698,398.00-325,305,398.00 資產處置收益（損失以“-”號填列）-599,481.00-431,247.00 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-588,373,122.00 414,521,350.00 加：營業外收入 28,303,377.00 32,215,068.00 減：營業外支出 18,339,210.00 25,909,519.00 四、利潤

49、總額（虧損總額以“”號填列）-578,408,955.00 420,826,899.00 減：所得稅費用 218,461,783.00 279,701,576.00 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-796,870,738.00 141,125,323.00 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-796,870,738.00 141,125,323.00 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）0.00 0.00 （二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 183,791,110.00 403,860,235.00 2.少數股東損益-980,661,84

50、8.00-262,734,912.00 六、其他綜合收益的稅后凈額 40,095,872.00-19,565,137.00 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 27,776,614.00-68,881,892.00 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益-23,120,769.00 0.00 1.重新計量設定受益計劃變動額 0.00 0.00 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 0.00 0.00 3.其他權益工具投資公允價值變動-23,120,769.00 0.00 4.企業自身信用風險公允價值變動 0.00 0.00 5.其他 0.00 0.00 （二）將重分類進損益的其他綜合收益

51、50,897,383.00-68,881,892.00 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 0.00 0.00 2.其他債權投資公允價值變動 0.00 0.00 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 0.00-51,328,248.00 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 0.00 0.00 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 0.00 0.00 6.其他債權投資信用減值準備 0.00 0.00 7.現金流量套期儲備 0.00 0.00 8.外幣財務報表折算差額 50,897,383.00-17,553,644.00 9.其他 0.00 0.00 歸屬于少數股東的其他綜合收益

52、的稅后凈額 12,319,258.00 49,316,755.00 七、綜合收益總額-756,774,866.00 121,560,186.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 18 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 211,567,724.00 334,978,343.00 歸屬于少數股東的綜合收益總額-968,342,590.00-213,418,157.00 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.005 0.012 （二）稀釋每股收益 0.005 0.012 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：

53、0.00 元。法定代表人：陳炎順 總裁：劉曉東 主管會計工作負責人：孫蕓 會計機構負責人：楊曉萍 4、母公司本報告期利潤表、母公司本報告期利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 804,092,949.00 880,896,282.00 減：營業成本 4,639,853.00 11,375,516.00 稅金及附加 13,328,825.00 10,756,707.00 銷售費用 0.00 114,342.00 管理費用 177,461,557.00 208,556,956.00 研發費用 562,250,371.00 333,106,008.00 財務費用 247,53

54、2,655.00 287,967,713.00 其中：利息費用 241,987,314.00 296,503,529.00 利息收入 6,493,528.00 10,680,666.00 加：其他收益 234,796,640.00 230,746,114.00 投資收益（損失以“”號填列）40,393,087.00-2,272,624.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 40,210,928.00-2,281,972.00 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 0.00 0.00 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）0.00 0.00 公允價值變動收益（損失以“”號填列）0.00 0.0

55、0 信用減值損失（損失以“-”號填列）0.00 0.00 資產減值損失（損失以“-”號填列）0.00 0.00 資產處置收益（損失以“-”號填列）0.00 0.00 二、營業利潤（虧損以“”號填列）74,069,415.00 257,492,530.00 加：營業外收入 127,852.00 1,026,267.00 減：營業外支出 126,852.00 1,532,297.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）74,070,415.00 256,986,500.00 減：所得稅費用 20,460,727.00 30,344,396.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報

56、告全文 19 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）53,609,688.00 226,642,104.00 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）53,609,688.00 226,642,104.00 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）0.00 0.00 五、其他綜合收益的稅后凈額 17,375,934.00-4,076,480.00 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 17,375,934.00 0.00 1.重新計量設定受益計劃變動額 0.00 0.00 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 0.00 0.00 3.其他權益工具投資公允價值變動 17,375,934.00 0.

57、00 4.企業自身信用風險公允價值變動 0.00 0.00 5.其他 0.00 0.00 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 0.00-4,076,480.00 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 0.00 0.00 2.其他債權投資公允價值變動 0.00 0.00 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 0.00-4,076,480.00 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 0.00 0.00 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 0.00 0.00 6.其他債權投資信用減值準備 0.00 0.00 7.現金流量套期儲備 0.00 0.00 8.外幣財務報表折算差額 0.00

58、0.00 9.其他 0.00 0.00 六、綜合收益總額 70,985,622.00 222,565,624.00 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0015 0.0065 （二）稀釋每股收益 0.0015 0.0065 5、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 85,722,032,233.00 69,464,413,289.00 其中：營業收入 85,722,032,233.00 69,464,413,289.00 利息收入 0.00 0.00 已賺保費 0.00 0.00 手續費及傭金收入 0.00 0.00 二、

59、營業總成本 84,988,854,900.00 67,386,014,248.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 20 其中：營業成本 72,870,025,283.00 56,390,002,852.00 利息支出 0.00 0.00 手續費及傭金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 賠付支出凈額 0.00 0.00 提取保險責任準備金凈額 0.00 0.00 保單紅利支出 0.00 0.00 分保費用 0.00 0.00 稅金及附加 639,790,732.00 502,623,237.00 銷售費用 1,996,946,988.00 2,046

60、,342,664.00 管理費用 3,568,776,147.00 3,615,086,182.00 研發費用 4,532,446,727.00 2,589,297,974.00 財務費用 1,380,869,023.00 2,242,661,339.00 其中：利息費用 1,600,091,473.00 2,279,883,467.00 利息收入 637,209,152.00 541,745,812.00 加：其他收益 1,392,437,864.00 2,261,274,910.00 投資收益（損失以“”號填列）75,988,065.00 258,565,775.00 其中：對聯營企業和合

61、營企業的投資收益 23,638,967.00-31,991,268.00 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 0.00 0.00 匯兌收益（損失以“-”號填列）0.00 0.00 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）0.00 0.00 公允價值變動收益（損失以“”號填列）131,456,933.00 0.00 信用減值損失（損失以“-”號填列）-21,041,769.00 0.00 資產減值損失（損失以“-”號填列）-1,182,805,265.00-783,454,658.00 資產處置收益（損失以“-”號填列）-225,802.00-589,758.00 三、營業利潤（虧損以“”號填列）1

62、,128,987,359.00 3,814,195,310.00 加：營業外收入 124,646,909.00 128,856,936.00 減：營業外支出 30,187,550.00 33,563,330.00 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,223,446,718.00 3,909,488,916.00 減：所得稅費用 892,236,824.00 939,270,136.00 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）331,209,894.00 2,970,218,780.00 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）331,209,894.00 2,970,21

63、8,780.00 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）0.00 0.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 21 （二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,852,239,559.00 3,379,066,735.00 2.少數股東損益-1,521,029,665.00-408,847,955.00 六、其他綜合收益的稅后凈額 88,992,377.00-242,834,533.00 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 75,908,403.00-307,168,409.00 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益-46,727,821.00

64、0.00 1.重新計量設定受益計劃變動額 0.00 0.00 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 0.00 0.00 3.其他權益工具投資公允價值變動-46,727,821.00 0.00 4.企業自身信用風險公允價值變動 0.00 0.00 5.其他 0.00 0.00 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 122,636,224.00-307,168,409.00 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 175,359,777.00 0.00 2.其他債權投資公允價值變動 0.00 0.00 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 0.00-142,383,300.00 4.金融資產重分類計入其

65、他綜合收益的金額 0.00 0.00 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 0.00 0.00 6.其他債權投資信用減值準備 0.00 0.00 7.現金流量套期儲備 0.00 0.00 8.外幣財務報表折算差額-52,723,553.00-164,785,109.00 9.其他 0.00 0.00 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 13,083,974.00 64,333,876.00 七、綜合收益總額 420,202,271.00 2,727,384,247.00 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,928,147,962.00 3,071,898,326.00 歸屬于少

66、數股東的綜合收益總額-1,507,945,691.00-344,514,079.00 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.053 0.097 （二）稀釋每股收益 0.053 0.097 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：陳炎順 總裁：劉曉東 主管會計工作負責人：孫蕓 會計機構負責人：楊曉萍 6、母公司年初至報告期末利潤表、母公司年初至報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 22 一、營業收入 3,693,788,781.00

67、 3,027,757,238.00 減：營業成本 13,866,441.00 24,162,249.00 稅金及附加 32,091,950.00 34,788,558.00 銷售費用 0.00 547,948.00 管理費用 480,568,050.00 535,278,413.00 研發費用 1,496,046,336.00 826,657,662.00 財務費用 737,047,649.00 666,905,601.00 其中：利息費用 746,772,224.00 696,539,636.00 利息收入 24,854,626.00 31,590,749.00 加：其他收益 702,776

68、,927.00 763,173,779.00 投資收益（損失以“”號填列）832,587,366.00 882,196,406.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 23,691,240.00-19,884,534.00 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 0.00 0.00 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）0.00 0.00 公允價值變動收益（損失以“”號填列）0.00 0.00 信用減值損失（損失以“-”號填列）-7,044,401.00 0.00 資產減值損失（損失以“-”號填列）0.00 0.00 資產處置收益（損失以“-”號填列）0.00 0.00 二、營業利潤（虧損以“”

69、號填列）2,462,488,247.00 2,584,786,992.00 加：營業外收入 2,575,137.00 4,344,115.00 減：營業外支出 975,890.00 2,108,640.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）2,464,087,494.00 2,587,022,467.00 減：所得稅費用 305,734,696.00 244,757,659.00 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,158,352,798.00 2,342,264,808.00 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,158,352,798.00 2,342,264,808.00 （

70、二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）0.00 0.00 五、其他綜合收益的稅后凈額 202,267,125.00-38,943,481.00 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 26,907,348.00 0.00 1.重新計量設定受益計劃變動額 0.00 0.00 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 0.00 0.00 3.其他權益工具投資公允價值變動 26,907,348.00 0.00 4.企業自身信用風險公允價值變動 0.00 0.00 5.其他 0.00 0.00 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 175,359,777.00-38,943,481.00 京東方科技集團股份

71、有限公司 2019 年第三季度報告全文 23 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 175,359,777.00 0.00 2.其他債權投資公允價值變動 0.00 0.00 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 0.00-38,943,481.00 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 0.00 0.00 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 0.00 0.00 6.其他債權投資信用減值準備 0.00 0.00 7.現金流量套期儲備 0.00 0.00 8.外幣財務報表折算差額 0.00 0.00 9.其他 0.00 0.00 六、綜合收益總額 2,360,619,923.00 2

72、,303,321,327.00 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0620 0.0673 （二）稀釋每股收益 0.0620 0.0673 7、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 90,795,247,871.00 60,772,530,957.00 客戶存款和同業存放款項凈增加額 0.00 0.00 向中央銀行借款凈增加額 0.00 0.00 向其他金融機構拆入資金凈增加額 0.00 0.00 收到原保險合同保費取得的現金 0.00 0.00 收到再保業務現金凈額 0.

73、00 0.00 保戶儲金及投資款凈增加額 0.00 0.00 收取利息、手續費及傭金的現金 0.00 0.00 拆入資金凈增加額 0.00 0.00 回購業務資金凈增加額 0.00 0.00 代理買賣證券收到的現金凈額 0.00 0.00 收到的稅費返還 5,540,874,958.00 6,005,591,808.00 收到其他與經營活動有關的現金 5,004,310,777.00 4,658,687,543.00 經營活動現金流入小計 101,340,433,606.00 71,436,810,308.00 購買商品、接受勞務支付的現金 68,399,418,986.00 38,239,1

74、52,251.00 客戶貸款及墊款凈增加額 0.00 0.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 24 存放中央銀行和同業款項凈增加額 0.00 0.00 支付原保險合同賠付款項的現金 0.00 0.00 拆出資金凈增加額 0.00 0.00 支付利息、手續費及傭金的現金 0.00 0.00 支付保單紅利的現金 0.00 0.00 支付給職工及為職工支付的現金 8,056,691,079.00 7,486,983,925.00 支付的各項稅費 2,790,851,592.00 2,335,162,753.00 支付其他與經營活動有關的現金 5,566,482,540.0

75、0 4,935,757,639.00 經營活動現金流出小計 84,813,444,197.00 52,997,056,568.00 經營活動產生的現金流量凈額 16,526,989,409.00 18,439,753,740.00 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 26,937,918,625.00 56,395,382,400.00 取得投資收益收到的現金 341,466,867.00 640,439,103.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 33,905,351.00 24,665,452.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0.00 0.0

76、0 收到其他與投資活動有關的現金 1,110,244,320.00 3,274,861,792.00 投資活動現金流入小計 28,423,535,163.00 60,335,348,747.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 37,854,619,360.00 37,753,522,657.00 投資支付的現金 24,285,645,875.00 54,265,549,688.00 質押貸款凈增加額 0.00 0.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0.00 0.00 支付其他與投資活動有關的現金 81,359,067.00 505,424,898.00 投資活動現

77、金流出小計 62,221,624,302.00 92,524,497,243.00 投資活動產生的現金流量凈額-33,798,089,139.00-32,189,148,496.00 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 9,396,220,000.00 4,212,024,400.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 9,396,220,000.00 4,212,024,400.00 取得借款收到的現金 37,923,426,290.00 28,080,875,769.00 收到其他與籌資活動有關的現金 357,634,475.00 1,831,147,947.00 籌資活

78、動現金流入小計 47,677,280,765.00 34,124,048,116.00 償還債務支付的現金 25,867,488,701.00 16,354,302,160.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 5,442,071,700.00 5,874,569,087.00 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 36,394,420.00 0.00 支付其他與籌資活動有關的現金 259,564,952.00 213,480,875.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 25 籌資活動現金流出小計 31,569,125,353.00 22,442,352,12

79、2.00 籌資活動產生的現金流量凈額 16,108,155,412.00 11,681,695,994.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 457,359,826.00 827,974,389.00 五、現金及現金等價物凈增加額-705,584,492.00-1,239,724,373.00 加：期初現金及現金等價物余額 43,350,696,520.00 47,913,287,583.00 六、期末現金及現金等價物余額 42,645,112,028.00 46,673,563,210.00 8、母公司年初到報告期末現金流量表、母公司年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額

80、 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 3,672,204,949.00 3,396,625,349.00 收到的稅費返還 0.00 25,803,518.00 收到其他與經營活動有關的現金 348,439,553.00 624,672,967.00 經營活動現金流入小計 4,020,644,502.00 4,047,101,834.00 購買商品、接受勞務支付的現金 2,417,299,531.00 398,673,820.00 支付給職工及為職工支付的現金 911,369,102.00 699,458,250.00 支付的各項稅費 662,913,180.0

81、0 367,901,747.00 支付其他與經營活動有關的現金 430,459,939.00 234,107,331.00 經營活動現金流出小計 4,422,041,752.00 1,700,141,148.00 經營活動產生的現金流量凈額-401,397,250.00 2,346,960,686.00 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 366,360,000.00 506,160,000.00 取得投資收益收到的現金 638,155,513.00 785,144,132.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 740.00 232,676.00 處置子公司及其

82、他營業單位收到的現金凈額 0.00 0.00 收到其他與投資活動有關的現金 568,637,974.00 3,516,832,697.00 投資活動現金流入小計 1,573,154,227.00 4,808,369,505.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 986,386,306.00 221,434,709.00 投資支付的現金 6,011,944,700.00 18,757,457,360.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0.00 0.00 支付其他與投資活動有關的現金 2,317,224,712.00 200,000,400.00 投資活動現金流出小計

83、9,315,555,718.00 19,178,892,469.00 投資活動產生的現金流量凈額-7,742,401,491.00-14,370,522,964.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 26 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 0.00 0.00 取得借款收到的現金 15,791,142,361.00 10,367,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 9,161,162,232.00 16,993,246,939.00 籌資活動現金流入小計 24,952,304,593.00 27,360,246,939.00 償還債務支付的

84、現金 14,143,195,075.00 3,932,732,992.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,912,890,527.00 2,255,848,689.00 支付其他與籌資活動有關的現金 3,201,796,768.00 7,500,000,000.00 籌資活動現金流出小計 19,257,882,370.00 13,688,581,681.00 籌資活動產生的現金流量凈額 5,694,422,223.00 13,671,665,258.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 1,907,767.00 98,891,103.00 五、現金及現金等價物凈增加額-2,44

85、7,468,751.00 1,746,994,083.00 加：期初現金及現金等價物余額 3,829,814,050.00 2,990,801,501.00 六、期末現金及現金等價物余額 1,382,345,299.00 4,737,795,584.00 二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、2019 年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位：元 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日

86、調整數 流動資產：貨幣資金 51,481,539,711.00 51,481,539,711.00 0.00 結算備付金 0.00 0.00 0.00 拆出資金 0.00 0.00 0.00 交易性金融資產 0.00 5,534,413,566.00 5,534,413,566.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 0.00 0.00 0.00 衍生金融資產 0.00 0.00 0.00 應收票據 656,781,577.00 656,781,577.00 0.00 應收賬款 19,880,680,518.00 19,874,667,809.00-6,012,709.00 應收款

87、項融資 0.00 0.00 0.00 預付款項 770,633,448.00 770,633,448.00 0.00 應收保費 0.00 0.00 0.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 27 應收分保賬款 0.00 0.00 0.00 應收分保合同準備金 0.00 0.00 0.00 其他應收款 2,454,174,971.00 2,453,289,708.00-885,263.00 其中：應收利息 140,597,317.00 140,597,317.00 0.00 應收股利 3,711,768.00 3,711,768.00 0.00 買入返售金融資產 0.0

88、0 0.00 0.00 存貨 11,985,398,172.00 11,985,398,172.00 0.00 合同資產 0.00 0.00 0.00 持有待售資產 0.00 0.00 0.00 一年內到期的非流動資產 0.00 0.00 0.00 其他流動資產 12,463,073,779.00 6,928,660,213.00-5,534,413,566.00 流動資產合計 99,692,282,176.00 99,685,384,204.00-6,897,972.00 非流動資產：發放貸款和墊款 0.00 0.00 0.00 債權投資 0.00 0.00 0.00 可供出售金融資產 73

89、4,022,359.00 0.00-734,022,359.00 其他債權投資 0.00 0.00 0.00 持有至到期投資 0.00 0.00 0.00 長期應收款 0.00 0.00 0.00 長期股權投資 2,389,166,886.00 2,389,166,886.00 0.00 其他權益工具投資 0.00 721,155,927.00 721,155,927.00 其他非流動金融資產 0.00 12,866,432.00 12,866,432.00 投資性房地產 1,283,867,651.00 1,283,867,651.00 0.00 固定資產 128,157,730,995.0

90、0 128,157,730,995.00 0.00 在建工程 56,423,354,887.00 56,423,354,887.00 0.00 生產性生物資產 0.00 0.00 0.00 油氣資產 0.00 0.00 0.00 使用權資產 0.00 0.00 0.00 無形資產 5,937,679,394.00 5,937,679,394.00 0.00 開發支出 0.00 0.00 0.00 商譽 904,370,509.00 904,370,509.00 0.00 長期待攤費用 360,640,853.00 360,640,853.00 0.00 遞延所得稅資產 252,373,622.

91、00 252,373,622.00 0.00 其他非流動資產 7,893,002,053.00 7,893,002,053.00 0.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 28 非流動資產合計 204,336,209,209.00 204,336,209,209.00 0.00 資產總計 304,028,491,385.00 304,021,593,413.00-6,897,972.00 流動負債：短期借款 5,449,954,885.00 5,449,954,885.00 0.00 向中央銀行借款 0.00 0.00 0.00 拆入資金 0.00 0.00 0.00

92、 交易性金融負債 0.00 0.00 0.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 0.00 0.00 0.00 衍生金融負債 0.00 0.00 0.00 應付票據 591,109,272.00 591,109,272.00 0.00 應付賬款 22,213,956,616.00 22,213,956,616.00 0.00 預收款項 1,218,934,743.00 1,218,934,743.00 0.00 合同負債 0.00 0.00 0.00 賣出回購金融資產款 0.00 0.00 0.00 吸收存款及同業存放 0.00 0.00 0.00 代理買賣證券款 0.00 0.0

93、0 0.00 代理承銷證券款 0.00 0.00 0.00 應付職工薪酬 2,224,931,171.00 2,224,931,171.00 0.00 應交稅費 970,108,298.00 970,108,298.00 0.00 其他應付款 22,956,979,828.00 22,956,979,828.00 0.00 其中：應付利息 1,016,761,921.00 1,016,761,921.00 0.00 應付股利 23,648,778.00 23,648,778.00 0.00 應付手續費及傭金 0.00 0.00 0.00 應付分保賬款 0.00 0.00 0.00 持有待售負債

94、 0.00 0.00 0.00 一年內到期的非流動負債 5,597,563,204.00 5,597,563,204.00 0.00 其他流動負債 1,004,557,061.00 1,004,557,061.00 0.00 流動負債合計 62,228,095,078.00 62,228,095,078.00 0.00 非流動負債：保險合同準備金 0.00 0.00 0.00 長期借款 94,780,077,864.00 94,780,077,864.00 0.00 應付債券 10,288,666,233.00 10,288,666,233.00 0.00 其中：優先股 0.00 0.00 0

95、.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 29 永續債 0.00 0.00 0.00 租賃負債 0.00 0.00 0.00 長期應付款 1,416,092,239.00 1,416,092,239.00 0.00 長期應付職工薪酬 0.00 0.00 0.00 預計負債 16,457,010.00 16,457,010.00 0.00 遞延收益 2,187,558,533.00 2,187,558,533.00 0.00 遞延所得稅負債 1,419,373,545.00 1,419,373,545.00 0.00 其他非流動負債 11,334,873,322.00 1

96、1,334,873,322.00 0.00 非流動負債合計 121,443,098,746.00 121,443,098,746.00 0.00 負債合計 183,671,193,824.00 183,671,193,824.00 0.00 所有者權益：股本 34,798,398,763.00 34,798,398,763.00 0.00 其他權益工具 0.00 0.00 0.00 其中：優先股 0.00 0.00 0.00 永續債 0.00 0.00 0.00 資本公積 38,213,100,596.00 38,213,100,596.00 0.00 減：庫存股 0.00 0.00 0.00

97、 其他綜合收益-125,258,252.00-331,449,633.00-206,191,381.00 專項儲備 0.00 0.00 0.00 盈余公積 1,152,626,310.00 1,152,625,429.00-881.00 一般風險準備 0.00 0.00 0.00 未分配利潤 11,817,881,286.00 12,018,320,805.00 200,439,519.00 歸屬于母公司所有者權益合計 85,856,748,703.00 85,850,995,960.00-5,752,743.00 少數股東權益 34,500,548,858.00 34,499,403,629

98、.00-1,145,229.00 所有者權益合計 120,357,297,561.00 120,350,399,589.00-6,897,972.00 負債和所有者權益總計 304,028,491,385.00 304,021,593,413.00-6,897,972.00 調整情況說明 本集團自2019年1月1日起開始執行2017年修訂的企業會計準則第22號金融工具確認和計量、企業會計準則第23號金融資產轉移、企業會計準則第24號套期會計和企業會計準則第37號金融工具列報，按照準則要求調整首次執行當年年初財務報表相關項目。母公司資產負債表 單位：元 項目 2018 年 12 月 31 日 2

99、019 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 3,829,814,050.00 3,829,814,050.00 0.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 30 交易性金融資產 0.00 0.00 0.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 0.00 0.00 0.00 衍生金融資產 0.00 0.00 0.00 應收票據 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 應收賬款 36,952,623.00 36,952,623.00 0.00 應收款項融資 0.00 0.00 0.00 預付款項 25,020,734.00 2

100、5,020,734.00 0.00 其他應收款 2,015,828,460.00 2,015,819,544.00-8,916.00 其中：應收利息 9,659,279.00 9,659,279.00 0.00 應收股利 14,115,915.00 14,115,915.00 0.00 存貨 9,289,141.00 9,289,141.00 0.00 合同資產 0.00 0.00 0.00 持有待售資產 0.00 0.00 0.00 一年內到期的非流動資產 450,000,000.00 450,000,000.00 0.00 其他流動資產 47,805,096.00 47,805,096.0

101、0 0.00 流動資產合計 6,416,210,104.00 6,416,201,188.00-8,916.00 非流動資產：債權投資 0.00 0.00 0.00 可供出售金融資產 128,297,254.00 0.00-128,297,254.00 其他債權投資 0.00 0.00 0.00 持有至到期投資 0.00 0.00 0.00 長期應收款 0.00 0.00 0.00 長期股權投資 143,499,733,485.00 143,499,733,485.00 0.00 其他權益工具投資 0.00 128,297,254.00 128,297,254.00 其他非流動金融資產 0.0

102、0 0.00 0.00 投資性房地產 290,253,475.00 290,253,475.00 0.00 固定資產 969,371,352.00 969,371,352.00 0.00 在建工程 251,314,313.00 251,314,313.00 0.00 生產性生物資產 0.00 0.00 0.00 油氣資產 0.00 0.00 0.00 使用權資產 0.00 0.00 0.00 無形資產 514,186,496.00 514,186,496.00 0.00 開發支出 0.00 0.00 0.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 31 商譽 0.00 0.

103、00 0.00 長期待攤費用 99,701,797.00 99,701,797.00 0.00 遞延所得稅資產 290,794,548.00 290,794,548.00 0.00 其他非流動資產 284,243,667.00 284,243,667.00 0.00 非流動資產合計 146,327,896,387.00 146,327,896,387.00 0.00 資產總計 152,744,106,491.00 152,744,097,575.00-8,916.00 流動負債：短期借款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 交易性金融負債 0.00 0

104、.00 0.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 0.00 0.00 0.00 衍生金融負債 0.00 0.00 0.00 應付票據 0.00 0.00 0.00 應付賬款 35,322,286.00 35,322,286.00 0.00 預收款項 1,577,035,515.00 1,577,035,515.00 0.00 合同負債 0.00 0.00 0.00 應付職工薪酬 201,139,261.00 201,139,261.00 0.00 應交稅費 250,558,556.00 250,558,556.00 0.00 其他應付款 8,209,736,090.00 8,20

105、9,736,090.00 0.00 其中：應付利息 330,964,989.00 330,964,989.00 0.00 應付股利 6,451,171.00 6,451,171.00 0.00 持有待售負債 0.00 0.00 0.00 一年內到期的非流動負債 2,590,000,000.00 2,590,000,000.00 0.00 其他流動負債 0.00 0.00 0.00 流動負債合計 13,863,791,708.00 13,863,791,708.00 0.00 非流動負債：長期借款 26,520,000,000.00 26,520,000,000.00 0.00 應付債券 9,9

106、76,533,425.00 9,976,533,425.00 0.00 其中：優先股 0.00 0.00 0.00 永續債 0.00 0.00 0.00 租賃負債 0.00 0.00 0.00 長期應付款 0.00 0.00 0.00 長期應付職工薪酬 0.00 0.00 0.00 預計負債 0.00 0.00 0.00 京東方科技集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 32 遞延收益 5,523,949,841.00 5,523,949,841.00 0.00 遞延所得稅負債 0.00 0.00 0.00 其他非流動負債 20,954,104,125.00 20,954,104,12

107、5.00 0.00 非流動負債合計 62,974,587,391.00 62,974,587,391.00 0.00 負債合計 76,838,379,099.00 76,838,379,099.00 0.00 所有者權益：股本 34,798,398,763.00 34,798,398,763.00 0.00 其他權益工具 0.00 0.00 0.00 其中：優先股 0.00 0.00 0.00 永續債 0.00 0.00 0.00 資本公積 37,590,966,191.00 37,590,966,191.00 0.00 減：庫存股 0.00 0.00 0.00 其他綜合收益-28,507,5

108、85.00-284,608,843.00-256,101,258.00 專項儲備 0.00 0.00 0.00 盈余公積 1,152,626,310.00 1,152,625,429.00-881.00 未分配利潤 2,392,243,713.00 2,648,336,936.00 256,093,223.00 所有者權益合計 75,905,727,392.00 75,905,718,476.00-8,916.00 負債和所有者權益總計 152,744,106,491.00 152,744,097,575.00-8,916.00 調整情況說明 本公司自2019年1月1日起開始執行2017年修訂的企業會計準則第22號金融工具確認和計量、企業會計準則第23號金融資產轉移、企業會計準則第24號套期會計和企業會計準則第37號金融工具列報，按照準則要求調整首次執行當年年初財務報表相關項目。2、2019 年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明 適用 不適用 三、審計報告三、審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。董事長（簽字）：陳炎順 董事會批準報送日期：2019 年 10 月 30 日