公牛集團：公牛集團2021年第一季度報告正文.PDF

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1、20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/9 9 公司代碼：603195 公司簡稱：公牛集團 公牛集團股份有限公司公牛集團股份有限公司 GONGNIU GROUP CO.,LTDGONGNIU GROUP CO.,LTD 20212021 年第年第一一季度報告季度報告正文正文 二二二二一一年四月年四月 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/9 9 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季

2、度報告。1.3 公司負責人阮立平、主管會計工作負責人張麗娜及會計機構負責人（會計主管人員）羅月波保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司主要財務數據和股東變化公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末本報告期末 上年度末上年度末 本報告期末比上年度末本報告期末比上年度末增減增減(%)(%)總資產 13,377,125,789.71 12,437,541,574.38 7.55 歸屬于上市公司股東的凈資產 9,811,050,649.83 9,137,392,569.09 7.37 年初至報告期末年初至報

3、告期末 上年初至上年報告期末上年初至上年報告期末 比上年同期增比上年同期增減減(%)(%)經營活動產生的現金流量凈額 355,943,367.97-183,694,819.29 不適用 年初至報告期末年初至報告期末 上年初至上年報告期末上年初至上年報告期末 比上年同期增減（比上年同期增減（%）營業收入 2,574,274,208.31 1,379,759,476.15 86.57 歸屬于上市公司股東的凈利潤 606,926,576.50 170,402,525.81 256.17 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 558,179,910.56 200,899,619.66 177.

4、84 加權平均凈資產收益率（%）6.41 2.14 增加 4.27 個百分點 基本每股收益（元/股）1.01 0.29 248.28 稀釋每股收益（元/股）1.01 0.29 248.28 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/9 9 項目項目 本期金額本期金額 說明說明 非流動資產處置損益-671,186.54 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 1,068,500.00 計入當

5、期損益的對非金融企業收取的資金占用費 211,362.99 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 56,210,442.51 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金

6、融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-342,173.67 其他符合非經常性損益定義的損益項目 2,319,127.75 少數股東權益影響額（稅后）所得稅影響額-10,049,407.10 合計 48,746,665.9

7、4 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/9 9 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）股東總數（戶）3131,696696 前十名股東持股情況前十名股東持股情況 股東名稱股東名稱（全稱）（全稱）期末持股期末持股 數量數量 比例比例(%)(%)持有有限售條件持有有限售條件股份數量股份數量 質押或凍結情況質押或凍結情況 股東性質股東性質 股份狀態股份狀態 數量數量 寧波良機實業有限公司 324,000,000 53.95 324,000,000 無 0 境內非國有法人 阮立平 96,864,199 16

8、.13 96,864,199 無 0 境內自然人 阮學平 96,864,199 16.13 96,864,199 無 0 境內自然人 珠海高瓴道盈投資合伙企業（有限合伙）9,298,042 1.55 0 無 0 其他 香港中央結算有限公司 6,572,156 1.09 0 無 0 未知 寧波凝暉投資管理合伙企業（有限合伙）4,072,954 0.68 4,072,954 無 0 其他 施羅德投資管理（香港）有限公司施羅德環球基金系列新興亞洲（交易所）2,465,095 0.41 0 無 0 未知 全國社?；鹞辶阋唤M合 1,795,070 0.30 0 無 0 未知 寧波穗元投資管理合伙企業（

9、有限合伙）1,787,442 0.30 1,787,442 無 0 其他 施羅德投資管理（香港）有限公司施羅德環球基金系列大中華（交易所）1,461,939 0.24 0 無 0 未知 前十名無限售條件股東持股情況前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱股東名稱 持有無限售條件流通股的數量持有無限售條件流通股的數量 股份種類股份種類及數量及數量 種類種類 數量數量 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/9 9 珠海高瓴道盈投資合伙企業（有限合伙）9,298,042 人民幣普通股 9,298,042 香港中央結算有限公司 6,572,156 人民幣普通股 6,572,156 施羅

10、德投資管理（香港）有限公司施羅德環球基金系列新興亞洲（交易所）2,465,095 人民幣普通股 2,465,095 全國社?；鹞辶阋唤M合 1,795,070 人民幣普通股 1,795,070 施羅德投資管理（香港）有限公司施羅德環球基金系列大中華（交易所）1,461,939 人民幣普通股 1,461,939 全國社?；鹚囊凰慕M合 1,399,703 人民幣普通股 1,399,703 安吉伯韋企業管理合伙企業（有限合伙）1,357,544 人民幣普通股 1,357,544 上海高毅資產管理合伙企業（有限合伙）高毅慶瑞 6 號瑞行基金 1,285,890 人民幣普通股 1,285,890 UB

11、SAG 1,270,541 人民幣普通股 1,270,541 全國社?；鹨涣愣M合 1,216,135 人民幣普通股 1,216,135 上述股東關聯關系或一致行動的說明 阮立平、阮學平兄弟為一致行動人，二人共同控制公司控股股東寧波良機實業有限公司，二人共同控制的寧波梅山保稅港區鑠今投資管理有限公司為公司股東寧波凝暉投資管理合伙企業（有限合伙）、寧波穗元投資管理合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人。此外，公司未知前十名股東之間是否存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人情況。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、

12、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/9 9 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 3.1.1資產負債表項目發生大幅度變動的情況及原因 單位：元 項目項目 2 2021021年年3 3月月3 31 1日日 2 2020020年年1 12 2月月3 31 1日日 變動額變動額 變動比例變動比例 衍生金融資產 64,585,540.00 27,159,170.00 37,426,370.00 137.80%預付款項 60,294,559.41 34,711,617.3

13、1 25,582,942.10 73.70%應收款項融資 365,652.58 161,562.83 204,089.75 126.32%在建工程 366,067,603.36 278,130,656.14 87,936,947.22 31.62%其他非流動資產 49,763,080.00 89,800,700.00 -40,037,620.00-44.58%短期借款 938,773,273.95 500,344,611.11 438,428,662.84 87.63%應付職工薪酬 153,430,151.85 244,138,167.00-90,708,015.15-37.15%其他應付款

14、335,883,816.52 219,091,086.62 116,792,729.90 53.31%一年內到期的非流動負債 161,141,479.45-161,141,479.45 不適用 其他流動負債 53,345,098.02 43,285,234.93 10,059,863.09 23.24%長期借款-160,037,333.33-160,037,333.33-100.00%遞延所得稅負債 69,283,825.70 47,778,120.47 21,505,705.23 45.01%其他綜合收益 89,936,978.84 28,863,769.91 61,073,208.93 2

15、11.59%（1）衍生金融資產的增加：主要系期貨市場未交割合約部分，在期末的浮動收益；（2）預付款項的增加：主要系預付的材料款增加所致；（3）應收款項融資的增加：主要系以票據形式的應收貨款增加所致；（4）在建工程的增加：主要系募投項目投入所致；（5）其他非流動資產的減少：主要系預付的資產設備款減少所致；（6）短期借款的增加：主要系向銀行的借款增加所致；（7）應付職工薪酬的減少：主要系上年末的余額中包含年終獎，本年已發放；（8）其他應付款的增加：主要系期末返利余額增加所致；（9）一年內到期的非流動負債的增加：主要系一年內到期的長期借款重分類所致；（10）其他流動負債的增加：主要系預收貨款中的待轉

16、銷增值稅銷項稅額增加所致；（11）長期借款的減少：主要系一年內到期的長期借款重分類所致；20212021 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/9 9 （12）遞延所得稅負債的增加：主要系期貨浮動收益確認的應納稅暫時性差異增加所致；（13）其他綜合收益的增加：主要系期貨市場未交割合約部分，在期末的浮動收益及符合套期保值規范的移倉損益確認所致。3.1.2利潤表項目發生大幅度變動的情況及原因 項目項目 2021.12021.1-3 3 2020.12020.1-3 3 變動額變動額 變動比例變動比例 營業收入 2,574,274,208.31 1,379,759,476.15 1,194,514,

17、732.16 86.57%營業成本 1,602,069,482.54 869,882,031.91 732,187,450.63 84.17%稅金及附加 22,494,193.99 13,067,677.40 9,426,516.59 72.14%財務費用-15,663,919.00-8,891,125.76-6,772,793.24-76.17%其他收益 3,387,627.75 22,844,223.70-19,456,595.95-85.17%投資收益 56,210,442.51-57,020,739.32 113,231,181.83 198.58%資產減值損失 367,057.20

18、87,817.66 279,239.54 317.98%信用減值損失-1,822,653.56-4,451,291.51 2,628,637.95-59.05%資產處置收益-671,186.54 232,867.05-904,053.59-388.23%營業外收入 591,426.33 1,113,938.45-522,512.12-46.91%營業外支出 933,600.00 10,074,556.98-9,140,956.98-90.73%所得稅費用 125,918,165.89 30,222,134.95 95,696,030.94 316.64%（1）營業收入的增長：主要系本年各產品線

19、銷售較好所致；（2）營業成本的增長：主要隨本年收入同步增長；（3）稅金及附加的增長：主要系本年銷售情況較好所致；（4）財務費用的減少：主要系本年利息收入增加所致；（5）其他收益的減少：主要系本年收到的政府補助減少所致；（6）投資收益的增長：主要系本年理財收益增加所致；（7）資產減值損失的增長：主要系本年計提存貨跌價所致；（8）信用減值損失的減少：主要系本年轉回部分計提的壞賬；（9）資產處置收益的減少：主要系本年處置閑置固定資產所致；（10）營業外收入的減少：主要系本年違約賠償款減少所致；（11）營業外支出的減少：主要系本年捐贈支出減少所致；（12）所得稅費用的增加：主要系利潤總額增加所致。20

20、212021 年第一季度報告年第一季度報告 8 8/9 9 3.1.3現金流量表項目發生大幅度變動的情況及原因 項目項目 2021.12021.1-3 3 2020.12020.1-3 3 變動額變動額 變動比例變動比例 銷售商品、提供勞務收到的現金 3,106,510,189.34 1,870,952,229.35 1,235,557,959.99 66.04%支付的各項稅費 433,814,401.30 177,234,202.99 256,580,198.31 144.77%支付其他與經營活動有關的現金 167,684,045.17 128,603,993.16 39,080,052.0

21、1 30.39%取得投資收益收到的現金 65,707,045.25 24,651,520.27 41,055,524.98 166.54%處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 6,763,860.91 252,879.21 6,510,981.70 2574.74%收到其他與投資活動有關的現金 4,033,195,774.38 5,881,360,000.00-1,848,164,225.62-31.42%購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 70,817,952.18 156,800,798.73-85,982,846.55-54.84%支付其他與投資活動有關的現金

22、3,732,890,510.21 7,700,798,237.23-3,967,907,727.02-51.53%吸收投資收到的現金-3,520,396,226.42-3,520,396,226.42-100.00%取得借款收到的現金 433,145,768.73-433,145,768.73 不適用 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 5,463,872.47-5,463,872.47 不適用 支付其他與籌資活動有關的現金 2,982,327.00 6,930,833.00-3,948,506.00-56.97%匯率變動對現金及現金等價物的影響-561,465.88 374,129.60-9

23、35,595.48-250.07%（1）銷售商品、提供勞務收到的現金增加：主要系本年銷售情況較好；（2）支付的各項稅費增加：主要系本年收入情況較好，支付的稅費增加；（3）支付其他與經營活動有關的現金增加：主要系本年支付的運費等各項費用款較多所致；（4）取得投資收益收到的現金增加：主要系本年理財收益較多所致；（5）處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額增加：主要系本年處置了部分閑置資產所致；（6）收到其他與投資活動有關的現金減少：主要系本年到期收回的理財較少所致；（7）購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金減少：主要系本年資產投入金額較少所致；20212021 年第一季度報告

24、年第一季度報告 9 9/9 9 （8）支付其他與投資活動有關的現金減少：主要系本年到期的理財較少，因而新購買的理財也較少；（9）吸收投資收到的現金減少：主要系20年收到IPO募集資金；（10）取得借款收到的現金增加：主要系本年有新增的短期借款；（11）分配股利、利潤或償付利息支付的現金增加：主要系本年因借款支付的利息增加所致；（12）支付其他與籌資活動有關的現金減少：主要系20年支付了IPO上市期間的費用；（13）匯率變動對現金及現金等價物的影響減少：主要系本年因匯率變動產生匯兌損失所致。3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.2.1公牛集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃 2021年2月6日，公司對因離職已失去股權激勵資格的限制性股票進行了回購注銷，合計注銷37,900股，具體情況詳見公司在上海證券交易所網站（）披露的相關公告。3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 公牛集團股份有限公司 法定代表人 阮立平 日期 2021 年 4 月 29 日