億帆醫藥：2020年第三季度報告正文.PDF

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1、 2020 年第三季度報告正文 1 證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫藥 公告編號：2020-060 億帆醫藥股份有限公司億帆醫藥股份有限公司 2020 年第三季度報告正文年第三季度報告正文 2020 年第三季度報告正文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會

2、議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人程先鋒、主管會計工作負責人喻海霞及會計機構負責人公司負責人程先鋒、主管會計工作負責人喻海霞及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)喻海霞聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。喻海霞聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。本報告涉及的相關釋義詳見公司本報告涉及的相關釋義詳見公司 2020 年半年度報告。年半年度報告。2020 年第三季度報告正文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期末 上年度末 本報

3、告期末比上年度末增減 總資產（元）11,994,194,766.45 11,065,799,777.53 8.39%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）8,386,405,586.27 7,499,564,466.16 11.83%本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）1,331,635,619.23 4.18%4,142,231,771.86 9.12%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）192,899,203.37-24.86%911,266,385.25 22.79%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）184,528,050.

4、21-12.50%885,385,092.34 37.65%經營活動產生的現金流量凈額（元）341,169,621.63 26.38%1,088,478,560.76 185.34%基本每股收益（元/股）0.16-23.81%0.74 21.31%稀釋每股收益（元/股）0.16-23.81%0.73 19.67%加權平均凈資產收益率 2.33%-1.27%11.46%0.75%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-2,663,321.11 系報告期固定資產處置及報廢凈損失。計入當期損益的政府補助

5、（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）18,480,381.28 主要系報告期內收到的財政獎勵及政府扶持發展資金。委托他人投資或管理資產的損益 2,339,767.06 系報告期理財產品收益。除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 3,355,758.63 系報告期外匯遠期合約交割產生收益及持有期間公允價值變動收益。2020 年第三季度報告正文 4 除上述各項之外的其他營業外收入

6、和支出 159,135.63 主要系報告期無法支付款項轉入及捐贈支出。其他符合非經常性損益定義的損益項目 11,029,111.53 主要系報告期增值稅加計抵減收益。減：所得稅影響額 6,128,081.75 少數股東權益影響額（稅后）691,458.36 合計 25,881,292.91-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1

7、號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 53,550 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 程先鋒 境內自然人 42.21%521,196,307 390,897,230 質押 83,

8、570,000 香港中央結算有限公司 境外法人 2.98%36,769,007 0#黃小敏 境內自然人 0.81%10,012,806 0 江蘇一帶一路投資基金（有限合伙）境內非國有法人 0.71%8,777,647 0#方銘 境內自然人 0.69%8,569,800 0 全國社?；鹚牧阋唤M合 其他 0.63%7,800,077 0 深圳國調招商并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 0.63%7,759,900 0 安徽中安健康投資管理有限公司安徽省中安健康養老服務產業投資合伙企業（有限合伙）其他 0.59%7,300,000 0 中國建設銀行股份有限公司國泰大健康股票型證券投

9、資基金 其他 0.49%5,994,183 0 2020 年第三季度報告正文 5#鄭珍 境內自然人 0.48%5,870,259 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 程先鋒 130,299,077 人民幣普通股 130,299,077 香港中央結算有限公司 36,769,007 人民幣普通股 36,769,007#黃小敏 10,012,806 人民幣普通股 10,012,806 江蘇一帶一路投資基金（有限合伙）8,777,647 人民幣普通股 8,777,647#方銘 8,569,800 人民幣普通股 8,569,800 全國社保

10、基金四零一組合 7,800,077 人民幣普通股 7,800,077 深圳國調招商并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）7,759,900 人民幣普通股 7,759,900 安徽中安健康投資管理有限公司安徽省中安健康養老服務產業投資合伙企業（有限合伙）7,300,000 人民幣普通股 7,300,000 中國建設銀行股份有限公司國泰大健康股票型證券投資基金 5,994,183 人民幣普通股 5,994,183#鄭珍 5,870,259 人民幣普通股 5,870,259 上述股東關聯關系或一致行動的說明 程先鋒先生為公司控股股東、實際控制人，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或是否屬于一致行動人

11、。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）股東黃小敏先生通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 10,012,806 股，股東方銘先生通過中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 6,831,500 股,股東鄭珍女士通過湘財證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 5,337,159 股。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名

12、優先股股東持股情況表 適用 不適用 2020 年第三季度報告正文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 （一）資產負債表項目的變動說明 資產負債表項目資產負債表項目 期末數期末數 期初數期初數 變動幅度變動幅度 變動原因說明變動原因說明 交易性金融資產 123,277,358.63 39,000,000.00 216.10%主要系報告期理財產品增加所致。應收款項融資 116,870,875.04 55,097,424.97 112.12%主要系報告期末收到的票據增加所致。在建工

13、程 528,842,642.83 342,672,373.84 54.33%主要系億帆制藥高端制劑工程項目及四川德峰技改工程項目投入增加所致。應付票據 9,704,051.08 20,416,085.79-52.47%主要系年初票據到期解付所致。合同負債 47,322,717.35 69,129,058.19-31.54%主要系報告期末預收貨款減少所致。應交稅費 179,121,264.42 115,253,476.32 55.42%主要系本期收入及利潤增加使得相關稅金增加所致。長期借款 432,277,002.94 83,966,101.05 414.82%主要系報告期負債結構調整，使長期融

14、資增加所致。預計負債 3,159,861.00 1,430,236.50 120.93%系報告期境外公司銷售給公立醫療機構的藥品增加，按該國藥品監管政策的要求，對超AIFA給企業設定的預算收入，應提取的風險準備金。遞延收益 80,641,153.89 43,470,165.79 85.51%主要系報告期獲得高端制劑項目投資補助所致。其他綜合收益-15,165,734.74-1,318,314.17 1050.39%主要系美元兌人民幣匯率下降，外幣報表折算差減少所致。（二）利潤表項目的變動說明 利潤表項目利潤表項目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 變動比例變動比例 變動原因說明變動原因說明

15、財務費用 39,776,876.61 28,563,414.78 39.26%主要系報告期借款規模增加使得銀行利息增加，以及三季度美元兌人民幣匯率下降形成匯兌損失而上年同期匯率上漲形成匯兌收益所致。其他收益 30,315,316.70 83,425,433.21-63.66%主要系報告期收到與經營相關的政府補助較上年同期減少所致。投資收益-4,064,079.33 48,634,923.22-108.36%主要系上年同期追加股權投資使得權益法核算聯營企業納入合并范圍，原持有股權投資按照公允價值重估產生投資收益所致。信用減值損失-5,374,495.88-17,618,377.81-69.49%

16、主要系報告期與上年同期因維生素系列產品價格變動，相應按政策計提的壞賬準備減少所致。2020 年第三季度報告正文 7 資產處置收益-472,530.25 4,432,883.22-110.66%主要系上年同期處置閑置房產產生處置收益所致。（三）現金流量表變動說明 現金流量項目現金流量項目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 變動幅度變動幅度 變動原因說明變動原因說明 經營活動產生的現金流量 1,088,478,560.76 381,471,810.77 185.34%主要系報告期維生素系列產品價格上漲，收到的貨款較上年度增加。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及

17、其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 1、公司股權激勵事項進展情況、公司股權激勵事項進展情況（1）限制性股份解除限售事項 公司于2020年6月22日召開第七屆董事會第十一次（臨時）會議、第七屆監事會第十次（臨時）會議，審議通過了 關于2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案。根據上市公司股權激勵管理辦法及公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）的相關規定，董事會認為公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件已經成就，符合解除限售條件的激勵對象共計198名，可解除限售的限制性股票數量為863.10萬股，并于2020年7月3日

18、完成上市流通。（2）公司股權激勵回購事項 2020年8月27日，公司召開第七屆董事會第十二次會議及第七屆監事會第十一次會議，審議通過了 關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案，同意公司回購3名離職員工不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計16.80萬股并進行注銷。2、公司核心產品研發進展事項、公司核心產品研發進展事項 2020年7月公司根據美國FDA法規及最新指導原則進行F-627 05試驗有關抗藥抗體的篩選、確證、滴度及中和抗體檢測，截止報告披露日，公司完成了F-627 05試驗有關免疫原性的中和抗體檢測，結果為陰性，標志著無藥物相關的抗體產生。3

19、、子公司參加訴訟進展事項、子公司參加訴訟進展事項 2016年6月27日，億帆生物收到安徽省高級人民法院郵寄的（2016）皖民初（24）號應訴通知書等相關文件資料，安徽信業醫藥有限公司（以下簡稱安徽信業）就其于安徽天康（集團）股份有限公司（以下簡稱天康集團）、趙寬的股權糾紛向安徽省高級人民法院提起訴訟，億帆生物作為第三人參加訴訟。訴請如下：（1）信業醫藥與天康集團于2014年12月28日簽訂股權轉讓協議及于2015年1月9日簽 2020 年第三季度報告正文 8 訂的補充協議已于2016年4月16日解除；（2）判令被告天康集團返還原告持有的天長億帆70%股權；判令天康集團在2015年8月25日前支

20、付給原告的股權轉讓款人民幣6,265.8萬元，不予返還；（3）判令天康集團和第三人億帆生物將上述第二項訴請中的股權變更登記到原告名下；（4）如上述第三項請求不能實現，則判令被告天康集團就該股尚未開庭審理。權向原告折價補償，暫定人民幣2.4億元，具體補償金額以鑒定數額為準；（5）判令被告趙寬對訴訟請求第四項承擔連帶責任。2020年8月公司從中國裁判文書網獲悉最高人民法院裁定的（2019）最高法民申3782號 民事裁定書，最高人民法院裁定：駁回安徽信業藥業的再審申請。本案現已審查終結。重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引 公司股權激勵回購事項 2020 年 08 月 31 日 巨潮資訊

21、網（）（公告編號：2020-053）公司重要產品研發進展事項 2020 年 07 月 08 日 巨潮資訊網（）（公告編號：2020-046）公司股權激勵股票解除限售事項 2020 年 07 月 01 日 巨潮資訊網（）（公告編號：2020-045）公司子公司參加訴訟進展事項 2020 年 08 月 31 日 巨潮資訊網（）（公告編號：2020-056）股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內

22、超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、金融資產投資四、金融資產投資 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。2020 年第三季度報告正文 9 五、募集資金投資項目進展情況五、募集資金投資項目進展情況 適用 不適用 1、2009年公開發行股票 經中國證券監督管理委員會核準（證監許可2009911號），公司公開增發2,932萬股人民幣普通股（A股）股票，發行價格為

23、11.98元/股，募集資金總額為人民幣35,125.36萬元，扣除與發行有關的費用人民幣2,023.84萬元，公司實際募集資金凈額為人民幣33,101.52萬元。上述募集資金到位情況業經浙江天健東方會計師事務所有限公司驗證，并由其出具驗資報告（浙天會驗2009179號）。截至2020年9月30日，該募集資金使用情況為：用于暫時補充流動資金8,000萬元，直接投入募集資金項目24,715.56 萬元，合計已使用32,840.01萬元，募集資金余額為968.66元（包含累計收到銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額582.71萬元）。2、2017年非公開發行股票 經中國證券監督管理委員會核準（證監許可

24、2017928號，）公司非公開發行人民幣普通股（A股）106,176,470股，發行價格為17.00元/股，募集資金總額為1,804,999,990.00元，扣除全部發行費用42,164,176.32元，募集資金凈額1,762,835,813.68元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年8月7日對本次發行募集資金到賬情況進行了驗證，并出具了信會師報字2017第ZB11855號驗資報告。截至2020年9月30日，該募集資金使用情況為：用于暫時補充流動資金42,000萬元，已終止項目節余募集資金21,384.53萬元永久補充流動資金，直接投入募集資金項目101,182.32萬元，合計已使用

25、募集資金164,566.85萬元,募集資金余額為15,479.91萬元（累計收到銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額3,763.18萬元）。六、對六、對 2020 年度經營業績的預計年度經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 七、日常經營重大合同七、日常經營重大合同 適用 不適用 八、委托理財八、委托理財 適用 不適用 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 2020 年第三季度報告正文 10 銀行理財產品 自有資金 109,600 12,000 0 合計 109

26、,600 12,000 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 九、違規對外擔保情況九、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2020 年 07月 07 日 上海、深圳、北京、香港 其他 機構 機構投資者 在研產品 F-627 第二個國際三期臨床結果及其后續商業化策略、F-652酒精性肝炎 IIa 臨床數據及后續規劃、Evive 新的管理團隊及公司未來3-5 年的規劃等相關情況。此次調研的詳細情況詳見公司于 2020 年 7 月 9 日登載于深圳證券交易所網站互動易平臺上的2020 年 7 月 7 日投資者關系活動記錄表 億帆醫藥股份有限公司董事會 2020 年 10 月 30 日