億帆醫藥：2023年一季度報告.PDF

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1、 2023 年第一季度報告 1 億帆醫藥股份有限公司億帆醫藥股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2023 年第一季度報告年第一季度報告 證券簡稱：億帆醫藥證券簡稱：億帆醫藥 證券代碼：證券代碼：002019 董董 事事 長：程先鋒長：程先鋒 披露日期：披露日期：2023 年年 4 月月 29 日日 2023 年第一季度報告 2 證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫藥 公告編號：2023-033 億帆醫藥股份有限公司億帆醫藥股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤本公司

2、及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。導性陳述或重大遺漏。重要內容提示重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第一季度報告是否經審計 是 否 2023 年第一季度報告 3 一、主要財務數據一、主要財務數據（一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報

3、告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）營業收入（元）938,532,039.13 905,920,591.79 3.60%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）64,774,428.20 121,266,909.58-46.59%1 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）59,978,038.28 76,821,416.28-21.93%經營活動產生的現金流量凈額（元）2,042,875.34-46,018,343.12 104.44%2 基本每股收益（元/股）0.05 0.1-50.00%稀釋每股收益（元/股）0.05 0.1-50.00%加權平均凈資產收益率 0.73%1.41

4、%-0.68%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減（%）總資產（元）12,588,862,242.31 12,543,503,416.06 0.36%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）8,859,479,243.18 8,811,484,555.00 0.54%注：1 報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降 46.59%，主要系報告期收到的政府補助同比減少和維生素主要產品降價減利，但同時，醫藥自有產品同比上年利潤有所增加所致；而扣除政府補助等非經常性損益影響后歸母凈利潤同比下降 21.93%。2 報告期經營活動產生的現金流量凈額同比增加 104.44%，主要系報告期收到貨款較上年

5、同期增加，以及支付給員工和本年繳納上年稅費同比增加綜合所致。（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-169,882.18 主要系報告期處置及報廢固定資產凈損失。計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）4,844,318.49 主要系報告期收到的政府獎補資金。委托他人投資或管理資產的損益 156,437.57 系報告期理財產品收益。除上述各項之外的其他營業外收入和支出 945,606.39 主要系報

6、告期收到賠償款及核銷無需支付款項。減：所得稅影響額 966,987.17 少數股東權益影響額（稅后）13,103.18 合計 4,796,389.92 2023 年第一季度報告 4 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況

7、及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表科目資產負債表科目 單位：元 資產負債表項目資產負債表項目 本報告期末本報告期末 上年度末上年度末 變動比例變動比例 變動原因說明變動原因說明 交易性金融資產 15,000,000.00 95,502,230.73-84.29%系報告期公司理財產品到期贖回所致。應收票據 898,627.23 1,468,627.23-38.81%系報告期商業承兌匯票到期兌付所致。應付票據 518,875.14 -100.00%系報告期進口原材料開具國際信用證。預收賬款 375,294.87 1,295,935.24-71.04%系報

8、告期預收房屋租金達到收入確認條件所致。合同負債 112,555,545.67 201,966,799.73-44.27%系報告期上年度預收貨款于本期履行合同并確認收入所致。應交稅費 59,748,168.23 107,461,620.84-44.40%系報告期上年度計提的稅費于本期繳納所致。其他流動負債 8,769,047.59 19,505,267.16-55.04%系報告期預收貨款減少，相對應的待轉銷項稅減少所致。2、利潤表科目利潤表科目 單位：元 利潤表項目利潤表項目 年初至報告期末年初至報告期末 上年同期上年同期 變動比例變動比例 變動原因說明變動原因說明 稅金及附加 10,831,8

9、47.60 7,027,160.85 54.14%主要系報告期因業務整合，合并范圍內公司之間發生貨物交易而繳納增值稅，相應附加稅增加所致。其他收益 4,844,318.49 45,378,114.23-89.32%主要系報告期收到政府獎補資金減少所致。投資收益 -4,767,874.19 -7,029,056.56-32.17%主要系報告期聯營企業確認的投資損失減少所致。公允價值變動損益-110,740.41-100.00%主要系報告期未發生外匯套期保值業務所致。信用減值損失 -124,882.34 -3,826,824.52-96.74%主要系報告期收回應收賬款，計提信用減值損失減少所致。2

10、023 年第一季度報告 5 利潤表項目利潤表項目 年初至報告期末年初至報告期末 上年同期上年同期 變動比例變動比例 變動原因說明變動原因說明 資產減值損失 -1,221,138.65 -133,568.13 814.24%主要系報告期計提存貨減值損失同比增加所致。資產處置收益 -136,096.63 -756,487.72-82.01%主要系報告期處置非流動性資產減少所致。營業外收入 1,072,516.13 11,762,825.46-90.88%主要系上年同期對業務整合后，對無實質經營的子公司進行注銷，處理無需支付的款項。營業外支出 160,695.29 427,697.54-62.43%

11、主要系報告期固定資產報廢損失減少所致。所得稅費用 1,250,866.94 31,123,625.86-95.98%主要系報告期應納稅所得額同比減少，以及注銷子公司產生的投資損失確認遞延所得稅抵減當期所得稅，使報告期所得稅費用較少與同比大幅減少的原因所在。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 45,468 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（%）持股數量 持有有限售條

12、件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 程先鋒 境內自然人 40.50%496,526,307.00 372,394,730.00 質押 66,500,000.00#鄭珍 境內自然人 1.52%18,669,318.00 香港中央結算有限公司 境外法人 1.20%14,756,619.00#黃小敏 境內自然人 0.82%10,000,000.00#方銘 境內自然人 0.73%8,900,300.00#上海迎水投資管理有限公司迎水潛龍 13 號私募證券投資基金 其他 0.67%8,230,000.00#上海迎水投資管理有限公司迎水巡洋 4 號私募證券投資基金 其他 0.67%8,2

13、20,000.00#上海迎水投資管理有限公司迎水和諧 7 號私募證券投資基金 其他 0.67%8,220,000.00 深圳國調招商并購股權投資基金合伙企業（有境內非國有法人 0.63%7,759,900.00 2023 年第一季度報告 6 限合伙）安徽中安健康投資管理有限公司安徽省中安健康養老服務產業投資合伙企業（有限合伙）其他 0.60%7,300,000.00 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 程先鋒 124,131,577.00 人民幣普通股 124,131,577.00#鄭珍 18,669,318.00 人民幣普通股 18

14、,669,318.00 香港中央結算有限公司 14,756,619.00 人民幣普通股 14,756,619.00#黃小敏 10,000,000.00 人民幣普通股 10,000,000.00#方銘 8,900,300.00 人民幣普通股 8,900,300.00#上海迎水投資管理有限公司迎水潛龍 13 號私募證券投資基金 8,230,000.00 人民幣普通股 8,230,000.00#上海迎水投資管理有限公司迎水巡洋 4 號私募證券投資基金 8,220,000.00 人民幣普通股 8,220,000.00#上海迎水投資管理有限公司迎水和諧 7 號私募證券投資基金 8,220,000.00

15、人民幣普通股 8,220,000.00 深圳國調招商并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）7,759,900.00 人民幣普通股 7,759,900.00 安徽中安健康投資管理有限公司安徽省中安健康養老服務產業投資合伙企業（有限合伙）7,300,000.00 人民幣普通股 7,300,000.00 上述股東關聯關系或一致行動的說明 程先鋒先生與#上海迎水投資管理有限公司迎水潛龍 13 號私募證券投資基金、#上海迎水投資管理有限公司迎水巡洋 4 號私募證券投資基金、#上海迎水投資管理有限公司迎水和諧 7 號私募證券投資基金為一致行動人關系，公司未發現除上述以外的股東之間存在關聯關系。前 10 名股

16、東參與融資融券業務情況說明（如有）鄭珍女士通過信用賬戶持有 17,185,418 股,黃小敏先生通過信用賬戶持有 10,000,000 股,方銘先生通過信用賬戶持有 8,298,800 股。上海迎水投資管理有限公司迎水潛龍 13 號私募證券投資基金通過信用賬戶持有 8,230,000 股，上海迎水投資管理有限公司迎水巡洋 4 號私募證券投資基金通過信用賬戶持有 8,220,000 股，上海迎水投資管理有限公司迎水和諧 7 號私募證券投資基金通過信用賬戶持有 8,220,000 股。2023 年第一季度報告 7（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

17、名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重三、其他重要事項要事項 適用 不適用 1、對子公司提供擔保的進展事項、對子公司提供擔保的進展事項（1）公司因全資子公司杭州鑫富科技有限公司業務發展需要，于 2023 年 1月 5 日與中國農業銀行股份有限公司杭州臨安支行簽訂了最高額保證合同。具體詳見公司 2023 年 1 月 7 日登載于證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的關于對全資子公司提供擔保的進展公告（公告編號：2023-001）。（2）為滿足子公司業務發展及實際經營需要，公司在 2021年年度股東大會授予的為資產負債率低于 70%的子公司提供擔保額度內，將鑫富科技有

18、限公司未使用的擔保額度 30,000 萬元調劑至合肥欣竹生物科技有限公司，并已履行公司內部審議程序。因全資子公司合肥欣竹生物科技有限公司業務發展需要，于 2023 年 1 月 18 日與中國民生銀行股份有限公司合肥分行簽訂了保證合同。具體詳見公司2023 年 1 月 20 日登載于證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的關于在下屬子公司之間調劑擔保額度及為全資子公司提供擔保的進展公告（公告編號：2023-004）。（3）公司因全資子公司合肥億帆生物醫藥有限公司業務發展需要，于 2023 年 3 月 27 日與平安銀行股份有限公司合肥分行簽訂了最高額保證擔保合同。具體詳見公司

19、2023 年 3 月 28 日登載于證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的關于對全資子公司提供擔保的進展公告（公告編號：2023-015）。2、子公司藥品研發進展事項、子公司藥品研發進展事項（1）公司全資子公司合肥億帆生物制藥有限公司于 2023 年 2 月 24 日收到國家藥品監督管理局核準簽發的拉考沙胺片藥品注冊證書。具體詳見公司 2023 年 2 月 25日登載于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的關于獲得藥品注冊證書的公告（公告編號：2023-006）。（2）公司全資子公司合肥億帆生物制藥有限公司于 2023年 3 月 3日收到國家藥品監督管理

20、局核準簽發的硫酸長春新堿注射液藥品注冊證書。具體詳見公司 2023 年 3 月 4 日登載于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的關于獲得藥品注冊證書的公告（公告編號：2023-008）。（3）公司全資子公司合肥億帆生物制藥有限公司于 2023 年 3 月 10 日收到國家藥品監督管理局核準簽發的拉考沙胺注射液 藥品注冊證書。具體詳見公司 2023 年 3 月 11 日登載于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的關于獲得藥品注冊證書的公告（公告編號：2023-009）。（4）公司全資子公司宿州億帆藥業有限公司于 2023 年 3 月 13 日收到國家藥品

21、監督管理局核準簽發的重酒石酸去甲腎上腺素化學原料藥上市申請批準通知書。具體詳見公司 2023 年 3 月 15日登載 2023 年第一季度報告 8 于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的關于收到化學原料藥上市申請批準通知書的公告（公告編號：2023-010）。（5）公司控股子公司億一生物醫藥開發（上海）有限公司收到國家藥品監督管理局核準簽發的藥物臨床試驗批準通知書。具體詳見公司 2023年 3 月 21 日登載于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的關于控股子公司在研產品 F-652 國內新增適應癥酒精性肝炎獲得臨床試驗批準通知書的公告（公告編號：20

22、23-011）。（6）公司全資子公司合肥億帆生物制藥有限公司于 2023 年 3 月 22 日收到國家藥品監督管理局核準簽發的重酒石酸去甲腎上腺素注射液藥品注冊證書。具體詳見公司 2023 年 3 月 23 日登載于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的關于獲得藥品注冊證書的公告（公告編號：2023-012）。（7）公司全資子公司合肥億帆生物制藥公司于 2023 年 3 月 25 日收到國家藥品監督管理局核準簽發的鹽酸去氧腎上腺素注射液藥品注冊證書。具體詳見公司 2023 年 3月 27日登載于證券日報、證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的關于獲得藥品注冊證書的

23、公告（公告編號：2023-014）。3、控股股東股份質押事項控股股東股份質押事項（1）公司收到控股股東程先鋒先生的通知，獲悉程先鋒先生將其持有的公司股份部分辦理了質押展期。具體詳見公司 2023年 2 月 28 日登載于證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的關于控股股東部分股份質押展期的公告（公告編號：2023-007）。四、季度財務報表四、季度財務報表（一）（一）財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：億帆醫藥股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 年初余額 流動資產：貨幣資金 1,214,966,438.53 1

24、,143,783,700.15 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 15,000,000.00 95,502,230.73 衍生金融資產 應收票據 898,627.23 1,468,627.23 應收賬款 1,077,309,368.97 1,181,360,206.13 應收款項融資 81,569,991.71 75,057,736.41 預付款項 142,199,471.50 158,373,572.84 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 110,814,610.89 111,002,283.09 其中：應收利息 應收股利 2023 年第一季度報告 9 買入返售金融

25、資產 存貨 934,754,655.18 830,971,366.16 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 1,047,930.62 1,075,867.87 其他流動資產 106,930,024.55 91,331,872.86 流動資產合計 3,685,491,119.18 3,689,927,463.47 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 1,932,050.39 2,163,994.40 長期股權投資 671,382,882.73 681,684,840.73 其他權益工具投資 15,000,000.00 15,000,000.00 其他非流動

26、金融資產 投資性房地產 37,957,600.56 38,355,964.82 固定資產 1,370,453,291.97 1,340,721,820.36 在建工程 137,830,230.33 175,798,958.09 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 86,270,767.20 84,862,699.22 無形資產 748,727,495.52 751,372,184.43 開發支出 2,604,377,750.67 2,547,370,269.88 商譽 2,737,766,723.37 2,737,766,723.37 長期待攤費用 46,117,473.37 44,661,

27、752.11 遞延所得稅資產 305,432,335.88 290,797,553.59 其他非流動資產 140,122,521.14 143,019,191.59 非流動資產合計 8,903,371,123.13 8,853,575,952.59 資產總計 12,588,862,242.31 12,543,503,416.06 流動負債：短期借款 810,426,926.78 659,259,838.41 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 518,875.14 應付賬款 318,203,766.19 288,402,707.69 預收款項 375,294.87

28、 1,295,935.24 合同負債 112,555,545.67 201,966,799.73 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 117,339,267.41 142,129,165.85 應交稅費 59,748,168.23 107,461,620.84 其他應付款 222,147,045.53 207,402,366.27 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 430,410,047.86 571,978,927.35 其他流動負債 8,769,047.59 19,505,267

29、.16 流動負債合計 2,080,493,985.27 2,199,402,628.54 非流動負債：保險合同準備金 2023 年第一季度報告 10 長期借款 995,414,464.31 850,167,815.90 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 81,104,309.35 80,694,048.73 長期應付款 長期應付職工薪酬 19,614,145.83 18,938,251.13 預計負債 3,003,034.53 2,449,153.34 遞延收益 103,912,169.95 104,840,627.30 遞延所得稅負債 139,540,810.10 140,767,2

30、30.69 其他非流動負債 非流動負債合計 1,342,588,934.07 1,197,857,127.09 負債合計 3,423,082,919.34 3,397,259,755.63 所有者權益：股本 1,046,318,444.68 1,046,318,444.68 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,992,852,296.96 2,992,852,296.96 減：庫存股 121,005,048.45 121,005,048.45 其他綜合收益-74,199,582.89-57,091,465.59 專項儲備 46,063,710.09 45,735,332.81 盈

31、余公積 150,075,000.00 150,075,000.00 一般風險準備 未分配利潤 4,819,374,422.79 4,754,599,994.59 歸屬于母公司所有者權益合計 8,859,479,243.18 8,811,484,555.00 少數股東權益 306,300,079.79 334,759,105.43 所有者權益合計 9,165,779,322.97 9,146,243,660.43 負債和所有者權益總計 12,588,862,242.31 12,543,503,416.06 法定代表人：程先鋒 主管會計工作負責人：喻海霞 會計機構負責人：王愷 2、合并利潤表、合并

32、利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 938,532,039.13 905,920,591.79 其中：營業收入 938,532,039.13 905,920,591.79 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 892,797,132.61 815,202,981.81 其中：營業成本 480,751,477.19 427,472,846.50 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 10,831,847.60 7,027,160.85 銷售費用 249,727,490.53 224

33、,491,176.16 管理費用 86,182,842.98 96,166,916.80 2023 年第一季度報告 11 研發費用 47,510,975.21 38,302,629.24 財務費用 17,792,499.10 21,742,252.26 其中：利息費用 20,555,558.87 21,097,227.71 利息收入 5,437,967.82 5,185,745.25 加：其他收益 4,844,318.49 45,378,114.23 投資收益（損失以“”號填列）-4,767,874.19-7,029,056.56 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-4,545,912.07

34、-7,312,431.97 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-110,740.41 信用減值損失（損失以“-”號填列）-124,882.34-3,826,824.52 資產減值損失（損失以“-”號填列）-1,221,138.65-133,568.13 資產處置收益（損失以“-”號填列）-136,096.63-756,487.72 三、營業利潤（虧損以“”填列）44,329,233.20 124,239,046.87 加：營業外收入 1,072,516.13 11,762,825.46 減：

35、營業外支出 160,695.29 427,697.54 四、利潤總額（虧損總額以“”填列）45,241,054.04 135,574,174.79 減：所得稅費用 1,250,866.94 31,123,625.86 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）43,990,187.10 104,450,548.93（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）43,990,187.10 104,450,548.93 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 64,774,428.20 121,266,909.58 2.少數股東損益-

36、20,784,241.10-16,816,360.65 六、其他綜合收益的稅后凈額-17,632,901.83-14,906,877.00 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-17,108,117.30-15,056,288.25（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-17,108,117.30-15,056,288.25 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計

37、入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-17,108,117.30-15,056,288.25 2023 年第一季度報告 12 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-524,784.53 149,411.25 七、綜合收益總額 26,357,285.27 89,543,671.93 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 47,666,310.90 106,210,621.33 歸屬于少數股東的綜合收益總額-21,309,025.63-16,666,949.40 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.05 0.1（二）稀釋每股收

38、益 0.05 0.1 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：程先鋒 主管會計工作負責人：喻海霞 會計機構負責人：王愷 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,028,705,792.07 935,431,310.96 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現

39、金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 14,905,986.27 17,500,671.86 收到其他與經營活動有關的現金 34,178,260.07 54,954,312.11 經營活動現金流入小計 1,077,790,038.41 1,007,886,294.93 購買商品、接受勞務支付的現金 509,033,106.83 500,784,197.88 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 20

40、1,060,670.03 179,551,138.53 支付的各項稅費 124,217,107.66 107,991,443.08 支付其他與經營活動有關的現金 241,436,278.55 265,577,858.56 經營活動現金流出小計 1,075,747,163.07 1,053,904,638.05 經營活動產生的現金流量凈額 2,042,875.34-46,018,343.12 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 145,000,000.00 206,000,000.00 取得投資收益收到的現金 909,782.07 283,375.37 處置固定資產、無形資產和其他長

41、期資產收回的現金凈額 343,008.50 440,019.86 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 146,252,790.57 206,723,395.23 2023 年第一季度報告 13 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 119,562,882.07 136,617,526.61 投資支付的現金 65,000,000.00 216,020,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 184,562,882.07 352,637,526.6

42、1 投資活動產生的現金流量凈額-38,310,091.50-145,914,131.38 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 350,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 350,000.00 取得借款收到的現金 1,112,216,128.41 814,866,505.67 收到其他與籌資活動有關的現金 385,994.29 籌資活動現金流入小計 1,112,952,122.70 814,866,505.67 償還債務支付的現金 956,496,784.74 436,316,371.62 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 26,973,001.61 19,596

43、,115.73 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 7,500,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 6,719,265.46 4,971,176.60 籌資活動現金流出小計 990,189,051.81 460,883,663.95 籌資活動產生的現金流量凈額 122,763,070.89 353,982,841.72 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-3,899,113.05-4,905,867.06 五、現金及現金等價物凈增加額 82,596,741.68 157,144,500.16 加：期初現金及現金等價物余額 711,625,626.41 862,827,273.80 六、期末現金及現金等價物余額 794,222,368.09 1,019,971,773.96（二）（二）審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。億帆醫藥股份有限公司董事會 2023年 04月 29日