創維數字：2023年三季度報告.PDF

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1、創維數字股份有限公司 2023 年第三季度報告 1 證券代碼：000810 證券簡稱：創維數字 公告編號：2023-069 創維數字股份有限公司創維數字股份有限公司 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作

2、負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 創維數字股份有限公司 2023 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 追溯調整或重述原因 會計政策變更 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 上年同期 年初至報告期末比上年同期增減 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 調整后 營業收入（元）2,457,948,345.20 2,789,275,057.85 2,789,275

3、,057.85-11.88%7,628,120,826.98 9,029,416,383.69 9,029,416,383.69-15.52%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）130,177,151.02 215,499,498.97 215,499,498.97-39.59%447,814,332.13 706,886,133.41 706,886,133.41-36.65%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）102,812,862.82 172,930,560.42 172,930,560.42-40.55%425,582,756.14 616,620,090.63 616,6

4、20,090.63-30.98%經營活動產生的現金流量凈額（元）231,897,261.93 1,298,540,622.04 1,298,540,622.04-82.14%基本每股收益（元/股）0.1140 0.1887 0.1887-39.59%0.3923 0.6490 0.6490-39.55%稀釋每股收益（元/股）0.1140 0.1887 0.1887-39.59%0.3923 0.6490 0.6490-39.55%加權平均凈資產收益率 2.11%3.68%3.68%-1.57%7.30%13.90%13.90%-6.60%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 調整前

5、調整后 調整后 總資產（元）10,262,788,664.49 10,810,089,979.80 10,816,425,927.00-5.12%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）6,238,465,147.87 5,999,632,247.08 5,999,632,247.08 3.98%會計政策變更的原因：2022 年 12 月 13 日，財政部發布了企業會計準則解釋第 16 號（財會202231 號，以下簡稱“解釋 16 號”），解釋 16 號規定：關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理自 2023 年 1 月 1 日起施行，在首次施行本解釋的財務報表

6、列報最早期間的期初因適用本解釋的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，企業應當按照本解釋和企業會計準則第 18 號所得稅的規定，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。公司據此追溯調整了上年度末遞延所得稅資產、遞延所得稅負債余額。（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部1,790,188.29 6,525,986.61 固定資產及使用權資產創維數字股份有限公司 2023 年第三季度報

7、告 3 分）處置收益 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）22,505,876.39 43,238,304.94 政府補助 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 0.00 5,961.78 收購深圳市科維新光學科技有限公司產生負商譽 債務重組損益-5,653.20-1,073,253.12 債務重組損失 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可

8、供出售金融資產取得的投資收益 4,303,667.68-28,955,906.57 遠期外匯公允價值變動損益和投資損益、交易性金融資產公允價值變動損益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 2,625,217.57 4,334,264.97 其他非經常性損益項目 減：所得稅影響額 3,702,949.77 1,506,885.54 少數股東權益影響額（稅后）152,058.76 336,897.08 合計 27,364,288.20 22,231,575.99-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公

9、司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 單位：元 資產負債表項目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 增減變動 變動原因 衍生金融資產 0.00 1,416,008.18-100.00%未交割遠期外匯公允價值 預付款項 279,183,290.96 106,971,

10、781.53 160.99%主要系預付供應商貨款增加 長期股權投資 175,414,644.23 117,423,629.41 49.39%主要系本期增資聯營公司惠州創維建設發展有限公司 5,940 萬元 在建工程 299,356,174.13 63,842,184.96 368.90%惠州創維數字產業園一期項目工程建設投資增加 使用權資產 14,598,248.74 28,665,468.74-49.07%主要系本期子公司提前退租房屋以及正常折舊導致減少 長期待攤費用 23,921,239.54 36,365,456.04-34.22%主要系正常攤銷導致減少 短期借款 337,128,552

11、.59 680,816,123.24-50.48%主要系本期償還外幣借款導致減少 衍生金融負債 598,755.79 9,908,608.33-93.96%未交割遠期外匯公允價值 合同負債 135,464,480.05 93,218,632.76 45.32%主要系預收客戶貨款增加 應交稅費 61,589,467.91 33,783,162.95 82.31%主要系應交增值稅增加 其他應付款 262,720,394.60 385,135,946.73-31.79%主要系本期支付子公司少數股權收購款、支付其他經營款項導致其他應付款余額減少 一年內到期的非流動負債 11,384,562.87 18

12、,017,650.44-36.81%主要系本期子公司提前退租房屋導致一年內到期租賃負債余額減少 創維數字股份有限公司 2023 年第三季度報告 4 租賃負債 6,231,428.72 14,232,790.80-56.22%主要系本期子公司提前退租房屋導致一年以上到期租賃負債余額減少 遞延所得稅負債 5,123,409.15 8,174,675.65-37.33%主要系租賃確認的遞延所得稅負債減少 利潤表項目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 增減變動 變動原因 財務費用-102,695,669.24-74,929,480.84-37.06%主要系本期無可轉債利息支出 其他收

13、益 101,207,007.46 145,621,572.60-30.50%主要系本期收到的與收益相關政府補助減少 投資收益（損失以“”號填列）-33,087,355.59-3,559,890.33-829.45%主要系本期遠期外匯交割損失增加 公允價值變動收益（損失以“”號填列）-5,253,444.08 10,821,766.46-148.55%遠期外匯公允價值變動損失增加 信用減值損失（損失以“-”號填列）-12,206,283.52 45,763,854.94-126.67%主要系上年同期有應收款項損失準備計量會計估計變更產生的影響 資產減值損失（損失以“-”號填列）-22,961,7

14、58.45-16,182,116.69 41.90%本期存貨跌價損失增加 資產處置收益（損失以“-”號填列）6,371,569.88-178,111.20 3,677.30%主要系本期固定資產處置收益增加 營業外收入 4,770,508.16 1,776,889.96 168.48%非經營性收入增加 營業外支出 536,678.24 1,386,350.39-61.29%非經營性支出減少 現金流量表項目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 增減變動 變動原因 經營活動產生的現金流量凈額 231,897,261.93 1,298,540,622.04-82.14%主要系本期營業收

15、入減少，銷售回款減少 投資活動產生的現金流量凈額-461,307,727.37-129,658,882.83-255.79%主要系本期在建工程支付款項增加及增資聯營公司支付款項所致 籌資活動產生的現金流量凈額-654,585,450.77-463,925,685.09-41.10%主要系本年銀行借款減少以及支付的分紅款增加所致 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 69,765 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10

16、 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 深圳創維-RGB 電子有限公司 境內非國有法人 50.83%584,631,166 施馳 境外自然人 3.20%36,770,524 27,577,893 遂寧興業投資集團有限公司 國有法人 1.91%21,916,008 謝雄清 境內自然人 1.86%21,387,633 創維液晶科技有限公司 境外法人 1.73%19,864,751 林偉建 境內自然人 1.33%15,260,861 呂強 境內自然人 0.85%9,809,300 香港中央結算有限公司 境外法人 0.7

17、3%8,412,626 興業銀行股份有限公司興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 其他 0.73%8,349,749 中國光大銀行股份有限公司興全商業模式優選混合型其他 0.66%7,621,978 創維數字股份有限公司 2023 年第三季度報告 5 證券投資基金（LOF）前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 深圳創維-RGB 電子有限公司 584,631,166 人民幣普通股 584,631,166 遂寧興業投資集團有限公司 21,916,008 人民幣普通股 21,916,008 謝雄清 21,387,633 人

18、民幣普通股 21,387,633 創維液晶科技有限公司 19,864,751 人民幣普通股 19,864,751 林偉建 15,260,861 人民幣普通股 15,260,861 呂強 9,809,300 人民幣普通股 9,809,300 施馳 9,192,631 人民幣普通股 9,192,631 香港中央結算有限公司 8,412,626 人民幣普通股 8,412,626 興業銀行股份有限公司興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 8,349,749 人民幣普通股 8,349,749 中國光大銀行股份有限公司興全商業模式優選混合型證券投資基金（LOF）7,621,978 人民幣普通

19、股 7,621,978 上述股東關聯關系或一致行動的說明 深圳創維-RGB 電子有限公司與創維液晶科技有限公司同為創維集團有限公司下屬企業，為法定一致行動人；林偉建原為鷹潭市鵬盛投資有限公司監事，林偉敬原為鷹潭市鵬盛投資有限公司執行董事兼總經理，謝雄清原為鷹潭市鵬盛投資有限公司執行董事兼總經理，林偉建、林偉敬與謝雄清為親屬關系。鷹潭市鵬盛投資有限公司、林偉建、謝雄清、林偉敬為法定一致行動人關系；除上述情況外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，亦未知其是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）截至 2023 年 9 月 30 日，遂寧興業

20、投資集團有限公司合計持有公司21,916,008 股，其中 19,272,787 股通過“投資者信用證券賬戶”持有；謝雄清合計持有公司 21,387,633 股，其中 18,515,870 股通過“投資者信用證券賬戶”持有。注：創維數字股份有限公司回購專用證券賬戶報告期末持股 8,620,493 股，持股比例 0.75%（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 香港聯交所上市公司創維集團有限公司（以下簡稱“創維集團”，00751.HK）以要約的方式，按每股 5

21、港幣的價格回購并注銷創維集團 100,000,000 股股份，約占創維集團（00751.HK）已發行股份的 3.87%。至 2023 年 5 月 31 日，創維集團（00751.HK）要約回購的 100,000,000 股股份完成注銷，黃宏生、林衛平、林勁（以下簡稱“黃宏生家族”）及其一致行動人在創維集團的持股比例因創維集團（00751.HK）要約回購而被動上升至 50.35%，從而實際控制創維集團（00751.HK）。深圳創維-RGB 電子有限公司（以下簡稱“創維 RGB”）、創維液晶科技有限公司（以下簡稱“創維液晶”）為創維集團間接控制的主體，創維集團通過創維 RGB 持有創維數字 50.

22、82%的股份；通過創維液晶持有創維數字1.73%的股份，合計間接持有創維數字 52.55%的股份。由于創維集團回購注銷股份導致黃宏生家族及其一致行動人能夠實際控制創維集團，進而使得黃宏生、林衛平、林勁三人成為創維數字的實際控制人。為此，創維數字（000810.SZ）上市公司由無實際控制人變更為有實際控制人，基于法定要求，由控股股東創維RGB 作為收購人發布創維數字股份有限公司要約收購報告書相關文件并啟動全面要約收購事項，該次要約收購系創維 RGB 向除創維 RGB、創維液晶以外的，創維數字（000810.SZ）所有股東所持的全部無限售條件流通 A 股（上市公司回購專用證券賬戶持有的庫存股除外）

23、發出的全面要約收購，該次要約收購價格為 14.82 元/股。于要約收購期間內（自創維數字股份有限公司 2023 年第三季度報告 6 2023 年 6 月 2 日起至 2023 年 7 月 3 日止），最終有 72 個賬戶，共計 82,658 股股份接受了收購人發出的要約。至 2023年 7 月 8 日要約收購所有程序完成后，收購人創維 RGB 直接持有公司 584,631,166 股股份（占上市公司總股本的50.83%），創維 RGB 及其一致行動人液晶科技合計直接持有公司 604,495,917 股股份（占上市公司總股本比例 52.55%）。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務

24、報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：創維數字股份有限公司 2023 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 3,158,964,028.07 3,997,388,309.68 結算備付金 0.00 0.00 拆出資金 0.00 0.00 交易性金融資產 0.00 0.00 衍生金融資產 0.00 1,416,008.18 應收票據 170,322,082.26 208,265,291.01 應收賬款 2,967,130,934.27 2,991,459,551.29 應收款項融資 0.

25、00 0.00 預付款項 279,183,290.96 106,971,781.53 應收保費 0.00 0.00 應收分保賬款 0.00 0.00 應收分保合同準備金 0.00 0.00 其他應收款 131,156,566.22 147,050,419.76 其中：應收利息 0.00 0.00 應收股利 0.00 0.00 買入返售金融資產 0.00 0.00 存貨 1,647,118,447.66 1,738,066,410.15 合同資產 0.00 0.00 持有待售資產 0.00 0.00 一年內到期的非流動資產 0.00 0.00 其他流動資產 85,280,930.02 77,95

26、6,450.35 流動資產合計 8,439,156,279.46 9,268,574,221.95 非流動資產：發放貸款和墊款 0.00 0.00 債權投資 0.00 0.00 其他債權投資 0.00 0.00 長期應收款 0.00 0.00 長期股權投資 175,414,644.23 117,423,629.41 其他權益工具投資 0.00 0.00 其他非流動金融資產 54,702,617.88 50,000,000.00 投資性房地產 0.00 0.00 固定資產 627,648,330.47 681,113,627.59 在建工程 299,356,174.13 63,842,184.9

27、6 生產性生物資產 0.00 0.00 油氣資產 0.00 0.00 使用權資產 14,598,248.74 28,665,468.74 無形資產 318,613,262.91 283,230,317.05 開發支出 0.00 0.00 商譽 91,648,800.54 91,648,800.54 創維數字股份有限公司 2023 年第三季度報告 7 長期待攤費用 23,921,239.54 36,365,456.04 遞延所得稅資產 196,974,064.73 171,580,420.06 其他非流動資產 20,755,001.86 23,981,800.66 非流動資產合計 1,823,6

28、32,385.03 1,547,851,705.05 資產總計 10,262,788,664.49 10,816,425,927.00 流動負債：短期借款 337,128,552.59 680,816,123.24 向中央銀行借款 0.00 0.00 拆入資金 0.00 0.00 交易性金融負債 0.00 0.00 衍生金融負債 598,755.79 9,908,608.33 應付票據 555,234,363.47 778,315,471.32 應付賬款 2,242,202,339.85 2,314,466,400.89 預收款項 509,222.48 538,646.69 合同負債 135,

29、464,480.05 93,218,632.76 賣出回購金融資產款 0.00 0.00 吸收存款及同業存放 0.00 0.00 代理買賣證券款 0.00 0.00 代理承銷證券款 0.00 0.00 應付職工薪酬 223,432,847.69 250,325,584.44 應交稅費 61,589,467.91 33,783,162.95 其他應付款 262,720,394.60 385,135,946.73 其中：應付利息 0.00 0.00 應付股利 0.00 0.00 應付手續費及傭金 0.00 0.00 應付分保賬款 0.00 0.00 持有待售負債 0.00 0.00 一年內到期的非

30、流動負債 11,384,562.87 18,017,650.44 其他流動負債 60,386,595.17 76,956,826.55 流動負債合計 3,890,651,582.47 4,641,483,054.34 非流動負債：保險合同準備金 0.00 長期借款 30,464,046.15 30,632,030.72 應付債券 0.00 0.00 其中：優先股 0.00 0.00 永續債 0.00 0.00 租賃負債 6,231,428.72 14,232,790.80 長期應付款 0.00 0.00 長期應付職工薪酬 0.00 0.00 預計負債 31,821,352.96 29,616,

31、102.61 遞延收益 79,401,814.79 66,557,458.62 遞延所得稅負債 5,123,409.15 8,174,675.65 其他非流動負債 13,637,363.33 11,841,247.32 非流動負債合計 166,679,415.10 161,054,305.72 負債合計 4,057,330,997.57 4,802,537,360.06 所有者權益：股本 1,150,216,072.00 1,150,216,072.00 其他權益工具 0.00 0.00 其中：優先股 0.00 0.00 永續債 0.00 0.00 資本公積 1,500,060,898.00

32、1,481,036,845.28 減：庫存股 125,230,622.21 125,230,622.21 其他綜合收益-40,352,533.37-40,459,249.59 專項儲備 0.00 0.00 盈余公積 323,504,115.54 323,504,115.54 一般風險準備 0.00 0.00 創維數字股份有限公司 2023 年第三季度報告 8 未分配利潤 3,430,267,217.91 3,210,565,086.06 歸屬于母公司所有者權益合計 6,238,465,147.87 5,999,632,247.08 少數股東權益-33,007,480.95 14,256,319

33、.86 所有者權益合計 6,205,457,666.92 6,013,888,566.94 負債和所有者權益總計 10,262,788,664.49 10,816,425,927.00 法定代表人：張恩利 主管會計工作負責人：王茵 會計機構負責人：云春雨 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 7,628,120,826.98 9,029,416,383.69 其中：營業收入 7,628,120,826.98 9,029,416,383.69 利息收入 0.00 0.00 已賺保費 0.00 0.00 手續費及傭金收入

34、 0.00 0.00 二、營業總成本 7,205,008,488.75 8,434,528,404.55 其中：營業成本 6,351,015,338.82 7,390,584,445.38 利息支出 0.00 0.00 手續費及傭金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 賠付支出凈額 0.00 0.00 提取保險責任準備金凈額 0.00 0.00 保單紅利支出 0.00 0.00 分保費用 0.00 0.00 稅金及附加 24,808,631.79 19,283,767.42 銷售費用 363,954,394.16 476,937,022.92 管理費用 127,130,319.

35、42 164,201,425.36 研發費用 440,795,473.80 458,451,224.31 財務費用-102,695,669.24-74,929,480.84 其中：利息費用 11,265,734.23 35,687,198.51 利息收入 97,131,901.79 97,098,125.44 加：其他收益 101,207,007.46 145,621,572.60 投資收益（損失以“”號填列）-33,087,355.59-3,559,890.33 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-825,230.04 2,144,296.20 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益-8,8

36、20,476.63-8,762,128.11 匯兌收益（損失以“-”號填列）0.00 0.00 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）0.00 0.00 公允價值變動收益（損失以“”號填列）-5,253,444.08 10,821,766.46 信用減值損失（損失以“-”號填列）-12,206,283.52 45,763,854.94 資產減值損失（損失以“-”號填列）-22,961,758.45-16,182,116.69 創維數字股份有限公司 2023 年第三季度報告 9 資產處置收益（損失以“-”號填列）6,371,569.88-178,111.20 三、營業利潤（虧損以“”號填列）457,

37、182,073.93 777,175,054.92 加：營業外收入 4,770,508.16 1,776,889.96 減：營業外支出 536,678.24 1,386,350.39 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）461,415,903.85 777,565,594.49 減：所得稅費用 31,348,675.31 81,173,391.49 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）430,067,228.54 696,392,203.00（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）430,067,228.54 696,392,203.00 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號

38、填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）447,814,332.13 706,886,133.41 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-17,747,103.59-10,493,930.41 六、其他綜合收益的稅后凈額 9,958.78-29,598,047.09 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 106,716.22-29,538,288.88（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 0.00 0.00 1.重新計量設定受益計劃變動額 0.00 0.00 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 0.00 0.00 3.其他權益工具投資公允價值

39、變動 0.00 0.00 4.企業自身信用風險公允價值變動 0.00 0.00 5.其他 0.00 0.00（二）將重分類進損益的其他綜合收益 106,716.22-29,538,288.88 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 0.00 0.00 2.其他債權投資公允價值變動 0.00 0.00 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 0.00 0.00 4.其他債權投資信用減值準備 0.00 0.00 5.現金流量套期儲備 0.00 0.00 6.外幣財務報表折算差額 106,716.22-29,538,288.88 7.其他 0.00 0.00 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-

40、96,757.44-59,758.21 七、綜合收益總額 430,077,187.32 666,794,155.91（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 447,921,048.35 677,347,844.53（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-17,843,861.03-10,553,688.62 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.3923 0.6490（二）稀釋每股收益 0.3923 0.6490 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：張恩利 主管會計工作負責人：王茵 會計機構負責人：云春雨

41、 創維數字股份有限公司 2023 年第三季度報告 10 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 8,939,445,172.25 10,002,273,866.81 客戶存款和同業存放款項凈增加額 0.00 0.00 向中央銀行借款凈增加額 0.00 0.00 向其他金融機構拆入資金凈增加額 0.00 0.00 收到原保險合同保費取得的現金 0.00 0.00 收到再保業務現金凈額 0.00 0.00 保戶儲金及投資款凈增加額 0.00 0.00 收取利息、手續費及傭金

42、的現金 0.00 0.00 拆入資金凈增加額 0.00 0.00 回購業務資金凈增加額 0.00 0.00 代理買賣證券收到的現金凈額 0.00 0.00 收到的稅費返還 349,789,066.21 414,682,963.59 收到其他與經營活動有關的現金 161,914,959.03 271,743,934.37 經營活動現金流入小計 9,451,149,197.49 10,688,700,764.77 購買商品、接受勞務支付的現金 7,666,419,600.80 7,781,382,149.90 客戶貸款及墊款凈增加額 0.00 0.00 存放中央銀行和同業款項凈增加額 0.00 0

43、.00 支付原保險合同賠付款項的現金 0.00 0.00 拆出資金凈增加額 0.00 0.00 支付利息、手續費及傭金的現金 0.00 0.00 支付保單紅利的現金 0.00 0.00 支付給職工及為職工支付的現金 814,735,389.62 792,849,419.42 支付的各項稅費 204,219,592.28 205,978,158.89 支付其他與經營活動有關的現金 533,877,352.86 609,950,414.52 經營活動現金流出小計 9,219,251,935.56 9,390,160,142.73 經營活動產生的現金流量凈額 231,897,261.93 1,298

44、,540,622.04 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 0.00 0.00 取得投資收益收到的現金 11,939,751.44 25,050,148.71 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 16,884,986.72 2,600,057.19 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0.00 0.00 收到其他與投資活動有關的現金 1,977,457.44 0.00 投資活動現金流入小計 30,802,195.60 27,650,205.90 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 362,648,130.99 153,863,809.36 投資支付的

45、現金 110,128,010.83 3,445,279.37 質押貸款凈增加額 0.00 0.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0.00 0.00 支付其他與投資活動有關的現金 19,333,781.15 0.00 投資活動現金流出小計 492,109,922.97 157,309,088.73 投資活動產生的現金流量凈額-461,307,727.37-129,658,882.83 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 6,310,000.00 0.00 創維數字股份有限公司 2023 年第三季度報告 11 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 6,310,000.00

46、 0.00 取得借款收到的現金 384,067,038.57 1,234,079,873.78 收到其他與籌資活動有關的現金 48,256,227.16 98,865,916.33 籌資活動現金流入小計 438,633,265.73 1,332,945,790.11 償還債務支付的現金 730,901,542.98 1,486,524,364.11 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 261,204,701.33 128,076,936.58 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 12,357,458.27 1,806,240.00 支付其他與籌資活動有關的現金 101,112,472.19

47、 182,270,174.51 籌資活動現金流出小計 1,093,218,716.50 1,796,871,475.20 籌資活動產生的現金流量凈額-654,585,450.77-463,925,685.09 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 8,014,331.30 26,076,877.56 五、現金及現金等價物凈增加額-875,981,584.91 731,032,931.68 加：期初現金及現金等價物余額 3,887,876,112.89 3,325,258,059.55 六、期末現金及現金等價物余額 3,011,894,527.98 4,056,290,991.23（二）（二）2

48、0232023 年起首次執行新會計準則年起首次執行新會計準則及解釋及解釋調整首次執行當年年初財務報表相關項調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況目情況 適用 不適用 2022 年 12 月 13 日，財政部發布了企業會計準則解釋第 16號（財會202231 號，以下簡稱“解釋 16 號”），解釋 16 號規定：關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理自 2023 年 1 月 1 日起施行，在首次施行本解釋的財務報表列報最早期間的期初因適用本解釋的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，企業應當按照本解釋和企業會計準則第 18 號所得稅的規定，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。公司據此追溯調整了上年度末遞延所得稅資產、遞延所得稅負債余額。（三）（三）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。創維數字股份有限公司董事會 2023 年 10 月 27 日