先惠技術：上海先惠自動化技術股份有限公司2022年第三季度報告.PDF

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1、20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1 1/1414 證券代碼：688155 證券簡稱：先惠技術 上海先惠自動化技術股份有限公司上海先惠自動化技術股份有限公司 2022 年第年第三三季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要重要內容提示：內容提示：公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人潘延慶、主管會計工作負責人陳益堅及會計機構負責人（會計主管人員）沈利勤保

2、證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第三季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據(一一)主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 704,687,302.93 254.12 1,127,842,943.33 53.45 歸屬于上市公司股東的凈利潤 8,797,259.37 不適用-28,008,248.34-140.18 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 3,612,269.65 不適用-46,099,841.88-177.05

3、20222022 年第三季度報告年第三季度報告 2 2/1414 經營活動產生的現金流量凈額 不適用 不適用-585,244,342.45 不適用 基本每股收益（元/股）0.11 不適用-0.37-140.22 稀釋每股收益（元/股）0.11 不適用-0.37-140.66 加權平均凈資產收益率（%）0.77 增加 1.00個百分點-2.35 減少 8.79 個百分點 研發投入合計 46,938,720.90 108.60 128,689,471.07 117.63 研發投入占營業收入的比例（%）6.66 減少 4.65個百分點 11.41 增加 3.37 個百分點 本報告期末 上年度末 本報

4、告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 4,073,457,190.52 2,099,051,289.90 94.06 歸屬于上市公司股東的所有者權益 1,193,306,631.01 1,189,815,786.67 0.29 注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。(二)非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期金額 年初至報告期末金額 說明 非流動性資產處置損益-16,715.33-16,800.49 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量

5、持續享受的政府補助除外 7,119,700.01 20,006,127.94 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 3 3/1414 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項

6、產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 17,326.56 2,251,027.92 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-348,249.70-275,868

7、.89 其他符合非經常性損益定義的損益項目 減：所得稅影響額 1,115,744.84 3,395,697.96 少數股東權益影響額（稅后）471,326.98 477,194.98 合計 5,184,989.72 18,091,593.54 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 4 4/1414 (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 營業收入_本報告期 254.12 主要系控股子公司福建東恒新能

8、源集團有限公司納入本報告期的合并范圍；上海母公司三季度恢復正常經營。營業收入_年初至報告期末 53.45 主要系控股子公司福建東恒新能源集團有限公司納入本報告期的合并范圍；上海母公司三季度恢復正常經營。歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期 不適用 主要系控股子公司福建東恒新能源集團有限公司納入本報告期的合并范圍 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_本報告期 不適用 歸屬于上市公司股東的凈利潤_年初至報告期末-140.18 主要系疫情期間上海母公司相關人員按照防疫防控要求被封控在廠內，各地現場安裝調試進度和人員調派亦受各地疫情管控影響；并且較上年同期公司規模不斷擴張，員工人數顯著上漲，

9、研發投入、各類費用較上年同期都有所增長。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_年初至報告期末-177.05 主要系疫情期間上海母公司相關人員按照防疫防控要求被封控在廠內，各地現場安裝調試進度和人員調派亦受各地疫情管控影響；并且較上年同期公司規模不斷擴張，員工人數顯著上漲，研發投入、各類費用較上年同期都有所增長。經營活動產生的現金流量凈額_年初至報告期末 不適用 主要系疫情期間為保證業務正常經營以及滿足集團規模擴大的需要，員工人數增加，本期購買商品支付的現金以及為職工支付的現金較上年同期增幅較大所致，另外購買商品支付采購款中本期支付票據的比例較上年同期下降，銀行電匯支付比例升高，導致購買

10、商品支付的現金增長較大?；久抗墒找妫ㄔ?股）_本報告期 不適用 主要系控股子公司福建東恒新能源集團有限公司納入本報告期的合并范圍。稀釋每股收益（元/股）_本報告期 不適用 基本每股收益（元/股）_年初至報告期末-140.22 主要系今年公司規模不斷擴張，員工人數顯著上漲，研發投入、各類費用較上年同期都有所增長。稀釋每股收益（元/股）_年初至報告期末-140.66 研發投入合計_本報告期 108.60 主要系控股子公司福建東恒新能源集團有限公司納入本報告期的合并范圍；公司規模不斷擴張，研發投入較上年同期都有所增長。研發投入合計_年初至報告期末 117.63 20222022 年第三季度報告年第

11、三季度報告 5 5/1414 總資產_本報告期末 94.06 主要系控股子公司福建東恒納入本報告期的合并范圍，資產總額較上年度末有較大增長。二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 4,835 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）不適用 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 包含轉融通借出股份的限售股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 王穎琳 境內自然人 19,374,117 25.38 19,374,117 19,374,117 無

12、0 潘延慶 境內自然人 9,687,059 12.69 9,687,059 9,687,059 無 0 奚挹清 境內自然人 9,687,058 12.69 9,687,058 9,687,058 無 0 深圳君盛峰石股權投資基金合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 5,471,595 7.17 0 0 無 0 上海晶流投資咨詢有限公司 境內非國有法人 2,000,000 2.62 2,000,000 2,000,000 無 0 上海晶徽投資合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 1,850,000 2.42 1,850,000 1,850,000 無 0 上海精繪投資咨詢有限公司 境內非國有法人 1

13、,805,000 2.36 0 0 無 0 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 6 6/1414 張安軍 境內自然人 1,456,910 1.91 0 0 無 0 中國銀行股份有限公司華夏行業景氣混合型證券投資基金 其他 1,323,055 1.73 0 0 無 0 陸威 境內自然人 951,019 1.25 0 0 無 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 深圳君盛峰石股權投資基金合伙企業（有限合伙）5,471,595 人民幣普通股 5,471,595 上海精繪投資咨詢有限公司 1,805,000 人民幣普通

14、股 1,805,000 張安軍 1,456,910 人民幣普通股 1,456,910 中國銀行股份有限公司華夏行業景氣混合型證券投資基金 1,323,055 人民幣普通股 1,323,055 陸威 951,019 人民幣普通股 951,019 招商銀行股份有限公司光大保德信新增長混合型證券投資基金 885,748 人民幣普通股 885,748 光大永明資管建設銀行光大永明資產穩健精選集合資產管理產品 645,121 人民幣普通股 645,121 招商銀行股份有限公司銀河創新成長混合型證券投資基金 602,513 人民幣普通股 602,513 平安銀行股份有限公司華夏遠見成長一年持有期混合型證券

15、投資基金 559,591 人民幣普通股 559,591 光大永明人壽保險有限公司自有資金 530,866 人民幣普通股 530,866 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 7 7/1414 上述股東關聯關系或一致行動的說明（1）潘延慶、王穎琳為公司控股股東及實際控制人，2014 年 10 月 20 日，潘延慶和王穎琳簽署了關于上海先惠機械有限公司一致行動協議書。鑒于公司進行股份公司改制，為進一步確保潘延慶和王穎琳的一致行動以及對公司共同控制的穩定性，2016 年 1 月 30 日，潘延慶和王穎琳簽署了新的一致行動協議，并于 2019 年 11 月 28 日簽署了一致行動協議之補充協

16、議，對雙方的一致行動關系約定。潘延慶、王穎琳分別持有上海晶流投資咨詢有限公司 50%的股權，王穎琳為上海晶徽投資合伙企業（有限合伙）的普通合伙人和執行事務合伙人，是上海晶徽投資合伙企業（有限合伙）的實際控制人。（2）張安軍持有上海晶徽投資合伙企業（有限合伙）9.24%的股權，持有上海精繪投資咨詢有限公司 9.24%的股權。（3）2021 年 8 月潘延慶先生和奚挹清女士簽署了表決權委托協議及一致行動協議，奚挹清女士同意將所持公司股份的表決權等股東權利委托給潘延慶先生，并與其建立一致行動關系。（4）除上述之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或者一致行動人關系。前 10 名股東及前10 名無

17、限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）股東陸威通過信用賬戶持有 951,019 股 三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 本報告期將控股子公司福建東恒新能源集團有限公司納入合并范圍。四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型 適用 不適用 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2022 年 9 月 30 日 編制單位:上海先惠自動化技術股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣

18、資金 335,075,709.96 407,471,607.40 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 8 8/1414 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 2,685,255.66 230,201,013.70 衍生金融資產 應收票據 36,627,303.39 9,424,940.00 應收賬款 623,679,632.54 112,673,774.07 應收款項融資 222,182,264.63 19,755,947.93 預付款項 61,290,547.37 40,711,920.24 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 18,322,061.48 13

19、,527,189.66 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 646,325,954.46 332,966,864.73 合同資產 837,808,919.24 604,751,334.94 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 9,512,924.92 7,015,730.26 流動資產合計 2,793,510,573.65 1,778,500,322.93 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 8,870,452.19 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 254,962,787.15 1

20、71,494,113.66 在建工程 81,848,929.44 7,628,290.69 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 57,059,407.20 20,839,090.43 無形資產 102,406,110.28 86,468,796.33 開發支出 商譽 629,598,785.15 長期待攤費用 遞延所得稅資產 57,633,476.51 27,696,822.42 其他非流動資產 87,566,668.95 6,423,853.44 非流動資產合計 1,279,946,616.87 320,550,966.97 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 9 9/1414

21、 資產總計 4,073,457,190.52 2,099,051,289.90 流動負債：流動負債：短期借款 625,963,475.37 494,940.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 274,871,539.33 372,233,265.58 應付賬款 540,004,390.37 193,322,139.14 預收款項 0.00 合同負債 273,247,326.12 190,649,164.68 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 36,061,143.66 8,443,614.97 應交稅費 7

22、7,078,005.24 11,763,889.22 其他應付款 415,500,288.53 7,956,256.08 其中：應付利息 712,551.78 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 20,392,508.10 10,573,041.74 其他流動負債 70,299,196.16 77,660,828.98 流動負債合計 2,333,417,872.88 873,097,140.39 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 240,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 36,270,514.72 9,5

23、16,425.56 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 8,787,718.65 6,068,301.11 遞延收益 33,954,649.89 3,115,449.92 遞延所得稅負債 4,860,496.36 287,765.34 其他非流動負債 非流動負債合計 323,873,379.62 18,987,941.93 負債合計 2,657,291,252.50 892,085,082.32 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1010/1414 實收資本（或股本）76,328,136.00 75,988,036.00 其

24、他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 913,545,889.93 880,535,710.54 減：庫存股 其他綜合收益-3,543,579.14-1,692,392.43 專項儲備 盈余公積 27,590,166.21 27,590,166.21 一般風險準備 未分配利潤 179,386,018.01 207,394,266.35 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 1,193,306,631.01 1,189,815,786.67 少數股東權益 222,859,307.01 17,150,420.91 所有者權益（或股東權益）合計 1,416,165,938.02 1,206

25、,966,207.58 負債和所有者權益（或股東權益）總計 4,073,457,190.52 2,099,051,289.90 公司負責人：潘延慶 主管會計工作負責人：陳益堅 會計機構負責人：沈利勤 合并合并利潤表利潤表 2022 年 19 月 編制單位：上海先惠自動化技術股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2021 年年前三季度（前三季度（1-9 月）月）一、營業總收入 1,127,842,943.33 734,981,629.35 其中：營業收入 1,127,842,943.33 734,981,629.35

26、利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,139,420,713.84 647,146,901.03 其中：營業成本 899,317,845.50 510,895,534.93 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 8,270,152.79 2,907,645.07 銷售費用 21,341,456.52 17,785,202.79 管理費用 74,744,920.10 56,907,746.03 研發費用 128,689,471.07 59,130,926.47 20222022 年第三季度報告年第三季度報

27、告 1111/1414 財務費用 7,056,867.86-480,154.26 其中：利息費用 10,616,156.11 289,196.36 利息收入 4,267,549.04 3,671,306.54 加：其他收益 20,006,127.94 6,304,796.68 投資收益（損失以“”號填列）2,340,925.46 5,986,025.21 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-201,013.70 2,065,589.04 信用減值損失（損

28、失以“”號填列）-11,085,217.75-3,350,182.59 資產減值損失（損失以“”號填列）-15,585,940.61-20,233,337.73 資產處置收益（損失以“”號填列）-13,997.34 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-16,116,886.51 78,607,618.93 加：營業外收入 193,010.59 258,414.57 減：營業外支出 471,682.63 65,914.28 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-16,395,558.55 78,800,119.22 減：所得稅費用-15,026,439.70 6,938,687.40 五、凈利潤（

29、凈虧損以“”號填列）-1,369,118.85 71,861,431.82（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-1,369,118.85 71,861,431.82 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-28,008,248.34 69,699,936.27 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）26,639,129.49 2,161,495.55 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1212/1414 六、其他綜合收益的稅后凈額-1,851,186.71-1,341,56

30、8.70（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-1,851,186.71-1,341,568.70 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2.將重分類進損益的其他綜合收益-1,851,186.71-1,341,568.70（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額-1,851,186.71-1

31、,341,568.70（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-3,220,305.56 70,519,863.12（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-29,859,435.05 68,358,367.57（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 26,639,129.49 2,161,495.55 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.37 0.92（二）稀釋每股收益(元/股)-0.37 0.91 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元,上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。20222022 年第三季度報告年第三季度報告

32、1313/1414 公司負責人：潘延慶 主管會計工作負責人：陳益堅 會計機構負責人：沈利勤 合并合并現金流量表現金流量表 2022 年 19 月 編制單位：上海先惠自動化技術股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2021 年年前三季度前三季度（1-9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 657,910,372.66 489,263,819.08 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金

33、 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 27,086,139.10 6,366,055.17 收到其他與經營活動有關的現金 82,469,897.23 19,561,456.46 經營活動現金流入小計 767,466,408.99 515,191,330.71 購買商品、接受勞務支付的現金 884,285,333.88 377,497,087.06 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭

34、金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 336,847,533.12 141,300,425.14 支付的各項稅費 78,665,948.94 53,616,524.78 支付其他與經營活動有關的現金 52,911,935.50 68,176,692.82 經營活動現金流出小計 1,352,710,751.44 640,590,729.80 經營活動產生的現金流量凈額-585,244,342.45-125,399,399.09 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 661,384,648.70 863,000,000.00 取得投資收益

35、收到的現金 2,444,150.50 6,122,918.91 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1414/1414 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 663,828,799.20 869,122,918.91 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 190,588,222.78 189,653,036.81 投資支付的現金 420,000,000.00 690,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 382,165,562

36、.71 支付其他與投資活動有關的現金 1,160,000.00 投資活動現金流出小計 993,913,785.49 879,653,036.81 投資活動產生的現金流量凈額-330,084,986.29-10,530,117.90 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 24,330,754.00 4,900,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 880,794,808.71 16,996,980.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 905,125,562.71 21,896,980.00 償還債務支

37、付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 26,833,897.36 1,766,096.76 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 14,290,622.14 3,146,382.62 籌資活動現金流出小計 41,124,519.50 4,912,479.38 籌資活動產生的現金流量凈額 864,001,043.21 16,984,500.62 四、匯率變動對現金及現金等價物的影四、匯率變動對現金及現金等價物的影響響-885,833.52-2,408,224.01 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-52,214,119.05-121,353,240.38 加：期初現金及現金等價物余額 385,832,212.99 288,608,812.28 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 333,618,093.94 167,255,571.90 公司負責人：潘延慶 主管會計工作負責人：陳益堅 會計機構負責人：沈利勤 2022 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告。上海先惠自動化技術股份有限公司董事會 2022 年 10 月 30 日