凱撒旅業：2020年第一季度報告正文.PDF

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1、凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 1 證券代碼：000796 證券簡稱：凱撒旅業 公告編號：2020-058 凱撒同盛發展股份有限公司凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告正文年第一季度報告正文 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任

2、。連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。季報的董事會會議。公司負責人劉江濤、主管會計工作負責人薛強及會計機構負責人公司負責人劉江濤、主管會計工作負責人薛強及會計機構負責人(會計主管會計主管人員人員)潘敏琳聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。潘敏琳聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減

3、 營業收入（元）748,706,228.96 1,282,735,080.33-41.63%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-64,217,649.65 30,233,022.39-312.41%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-68,364,684.80-10,754,285.20 535.70%經營活動產生的現金流量凈額（元）-293,331,016.98-63,945,065.69 358.72%基本每股收益（元/股）-0.0800 0.0377-312.20%稀釋每股收益（元/股）-0.0800 0.0377-312.20%加權平均凈資產收益率 2.65%1.36%1

4、.29%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）6,247,721,388.61 6,514,957,834.48-4.10%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）2,330,786,532.28 2,391,558,987.41-2.54%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）2,773.85 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）4,635,192.98 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 171,515.18 其他符合非經常

5、性損益定義的損益項目 496,429.13 減：所得稅影響額 1,130,317.46 少數股東權益影響額（稅后）28,558.53 合計 4,147,035.15-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 4 項目界定為經常性損益的項目的

6、情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 34,844 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司 境內非國有法人 25.13%201,774,088 0 質押 148,979,205 海航旅游集團有限公司 境內非國

7、有法人 24.59%197,435,608 0 質押 197,430,045 凍結 3,603,605 上海金輦投資管理有限公司金輦精選 2號私募證券投資基金 境內非國有法人 5.50%44,165,014 0 華夏人壽保險股份有限公司 境內非國有法人 5.00%40,187,803 0 海航航空集團有限公司 境內非國有法人 1.93%15,503,875 0 質押 15,500,000 陳世輝 境內自然人 1.87%15,039,178 0 建投華文投資有限責任公司 國有法人 1.66%13,300,000 0 新余玖興投資管理中心（有限合伙）境內非國有法人 1.37%11,000,000

8、0 阿拉丁傳奇旅游產業（北京）有限公司 境內非國有法人 1.33%10,720,000 0 新余柏鳴投資管理中心（有限合伙）境內非國有法人 0.80%6,400,000 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司 201,774,088 人民幣普通股 201,774,088 海航旅游集團有限公司 197,435,608 人民幣普通股 197,435,608 上海金輦投資管理有限公司金輦精選44,165,014 人民幣普通股 44,165,014 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 5

9、2 號私募證券投資基金 華夏人壽保險股份有限公司 40,187,803 人民幣普通股 40,187,803 海航航空集團有限公司 15,503,875 人民幣普通股 15,503,875 陳世輝 15,039,178 人民幣普通股 15,039,178 建投華文投資有限責任公司 13,300,000 人民幣普通股 13,300,000 新余玖興投資管理中心（有限合伙）11,000,000 人民幣普通股 11,000,000 阿拉丁傳奇旅游產業（北京）有限公司 10,720,000 人民幣普通股 10,720,000 新余柏鳴投資管理中心（有限合伙）6,400,000 人民幣普通股 6,400,

10、000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司、新余玖興投資管理中心（有限合伙）、新余柏鳴投資管理中心（有限合伙）實際控制人均為陳小兵先生，建投華文投資有限責任公司與凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司于2020年2月14日簽署一致行動人協議，約定成為一致行動人關系，前述四位股東屬于上市公司持股變動情況信息披露管理辦法 中規定的一致行動人；海航旅游集團有限公司和海航航空集團有限公司為同一控制下企業，屬于上市公司持股變動情況信息披露管理辦法中規定的一致行動人；除此之外，公司未知其他股東是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司持股變動情況信息披露管理辦法中規定的一致行動人。

11、前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）無 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 二、重要事項進展情況及其影響

12、和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 股份回購的實施進展情況 適用 不適用 根據公司于2019年11月16日對外披露的回購報告書（公告編號：2019-095），公司將通過集中競價方式以不超過10.55元/股的價格回購公司股份，用于后續員工持股計劃或者股權激勵計劃，擬回購股份比例不低于0.5%（即402萬股），不超過1%（即803萬股）。截至2020年3月31日，公司累計回購股份1,105,800股，占公司目前總股本的比例為0.14%，最高成交價為8.55元/股，最低成交價為7.40元/股，成交總金額為9,207,105元。采用集中競價方式減持回購股

13、份的實施進展情況 適用 不適用 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 7 三、公司實際控制人、三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、對四、對 2020 年年 1-6 月經營業績的預計月經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 業績預告情況:

14、虧損 業績預告填寫數據類型：區間數 年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動 歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）-12,500-7,500 6,244.08 下降-300.19%-220.11%基本每股收益（元/股）-0.156-0.093 0.078 下降-300.19%-220.11%業績預告的說明 為做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控，2020 年 1 月 24 日文旅部下發緊急通知，要求全國旅行社及在線旅游企業暫停經營團隊旅游及“機票+酒店”旅游產品，1 月 27 后出發的出境旅游團隊，一律不得出行。因本次限制出團政策，公司大部分出團取消，同時受疫情影響，航空鐵路客流減少導致公司配餐量

15、一定程度下降。另公司員工人數眾多，屬勞動密集型企業；在直營零售模式下，全球 200 余個營業網點需持續運營，企業人工成本及場地租賃費用支出較大。目前公司 2020 年第一季度已出現虧損，預計第二季度業務也難以全面恢復。五、證券投資情況五、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。六、委托理財六、委托理財 適用 不適用 公司報告期不存在委托理財。七、衍生品投資情況七、衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 8 接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引 2020 年 02 月 26 日 其他 機構 巨潮資訊 http:/，調研信息，凱撒旅業：2020 年 2 月 26日新浪財經“V 路演”投資者關系活動記錄表 九、違規對外擔保情況九、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。