北方華創：2022年三季度報告.PDF

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1、1 證券代碼：證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創證券簡稱：北方華創 公告編號：公告編號：2022-071 北方華創科技集團股份有限公司北方華創科技集團股份有限公司 2022年第三季度報告年第三季度報告 本公司及本公司及董事會董事會全體全體成員成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。導性陳述或者重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作

2、負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）4,568,487,633.47 78.11%10,012,301,492.37 62.19%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）931,478,915.72 167.70%1,686,103,845.94 156.13%歸屬于上市公司股東的扣

3、除非經常性損益的凈利潤（元）831,112,477.36 176.76%1,476,401,426.93 181.08%經營活動產生的現金流量凈額（元）-190,920,907.18 68.30%基本每股收益（元/股）1.7675 150.07%3.1994 139.26%稀釋每股收益（元/股）1.7646 149.70%3.1942 138.91%加權平均凈資產收益率 5.22%0.33%9.46%0.21%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）40,895,706,832.37 31,054,473,364.61 31.69%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）18,

4、701,938,042.95 16,897,559,553.30 10.68%2（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）456,457.85 725,061.63 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）120,778,019.56 242,491,449.66 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-369,113.85 8,884,112.09 減：所得稅影響額 19,174

5、,381.93 38,132,634.86 少數股東權益影響額（稅后）1,324,543.27 4,265,569.51 合計 100,366,438.36 209,702,419.01-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情

6、況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1.應收賬款 2022年 09月 30日為 3,873,141,758.81元，比年初增加 103.94%，其主要原因是：營業收入增加，導致應收賬款增加。2.應收款項融資 2022年 09月 30日為 100,000.00元，比年初減少 99.96%，其主要原因是：用于貼現和背書的應收票據減少。3.存貨 2022年 09月 30日為 11,574,313,584.96元，比年初增加 44.06%，其主要原因是：銷售及訂單、生產規模較上期增加，導致存貨增加。4.合同資產 2022年 09月 30日為 406,509,002.32元

7、，比年初增加 37.52%，其主要原因是：營業收入增加，導致合同資產增加。5.長期股權投資 2022 年 09 月 30 日為 2,278,920.01 元，比年初增加 100.00%，其主要原因是：本年新增聯營企業投資。6.在建工程 2022年 09月 30日為 701,318,985.80元，比年初增加 387.83%，其主要原因是：本期募集資金項目基建投入增加。7.使用權資產 2022年 09月 30日為 136,711,287.19元，比年初增加 101.14%，其主要原因是：本期租賃業務增加。8.開發支出 2022年 09月 30日為 4,302,433,255.74元，比年初增加

8、30.09%，其主要原因是：研發材料及人工投入增加。9.其他非流動資產 2022年 09月 30日為 134,778,297.83元，比年初增加 32.07%，其主要原因是：購買固定資產的預付款增加。3 10.短期借款 2022年 09月 30日為 228,153,153.19元，比年初增加 100.00%，其主要原因是：擴大生產規模需要，增加借款。11.應付票據 2022年 09月 30日為 1,508,710,443.72元，比年初增加 182.62%，其主要原因是：銷售及訂單、生產規模較上期增加，購買材料的應付票據增加。12.預收款項 2022年 09月 30日為 56,495,035.

9、52元，比年初增加 85,216.80%，其主要原因是：租賃業務增加，導致預收賬款增加。13.應交稅費 2022年 09月 30日為 308,991,548.38元，比年初增加 182.06%，其主要原因是：銷售收入增加，增值稅及相應附加稅增加。14.應付股利 2022年 09月 30日為 130,005,965.86元，比年初增加 72.83%，其主要原因是：子公司分紅，應付少數股東股利增加。15.一年內到期的非流動負債 2022年 09月 30日為 62,174,128.22元，比年初增加 530.60%，其主要原因是：本期租賃業務增加。16.長期借款 2022年 09月 30日為 3,7

10、00,000,000.00元，比年初增加 100.00%，其主要原因是：擴大生產規模需要，增加借款。17.租賃負債 2022年 09月 30日為 49,451,737.94元，比年初增加 125.53%，其主要原因是：本期租賃業務增加。18.其他非流動負債 2022年 09月 30日為 278,045.63元，比年初減少 33.88%，其主要原因是：遞延租金分攤所致。19.庫存股 2022年 09月 30日為 90,451,389.00元，比年初減少 40.68%，其主要原因是：2019年股權激勵計劃限制性股票第一次解除限售指標達成，相應庫存股轉入股本和資本公積。20.其他綜合收益 2022年

11、 09月 30日為 12,587,306.88元，比年初增加 440.91%，其主要原因是：外幣報表折算差異變動。21.未分配利潤 2022年 09月 30日為 4,502,086,069.36元，比年初增加 53.97%，其主要原因是：收入較上期增加，使得歸屬于母公司所有者的凈利潤有所增加，相應的未分配利潤增加。22.少數股東權益 2022年 09月 30日為 391,157,584.56元，比年初增加 30.03%，其主要原因是：收入較上期增加，使得歸屬于少數股東的凈利潤有所增加，相應的少數股東權益增加。23.營業收入 2022年 1-9月為 10,012,301,492.37元，比上年同

12、期增加 62.19%，其主要原因是：銷售及訂單、生產規模較上期增加，對應營業收入增加。24.營業成本 2022年 1-9月為 5,609,093,921.85元，比上年同期增加 53.84%，其主要原因是：收入較上期增加，對應成本相應增加。25.稅金及附加 2022年 1-9月為 92,547,540.26元，比上年同期增加 72.77%，其主要原因是：銷售收入增加，相應的附加稅費增加。26.銷售費用 2022年 1-9月為 479,977,704.66元，比上年同期增加 41.88%，其主要原因是：收入增加，銷售人員人工成本增加。27.研發費用 2022年 1-9月為 1,222,372,4

13、86.40元，比上年同期增加 40.73%，其主要原因是：研發材料及人工投入增加。28.財務費用 2022年 1-9月為-50,655,682.83元，比上年同期減少 3,688.72%，其主要原因是：本期存在募集資金產生的利息收入，上年同期無此事項。29.利息收入 2022年 1-9月為 111,227,788.01元，比上年同期增加 434.17%，其主要原因是：本期存在募集資金產生的利息收入，上年同期無此事項。30.其他收益 2022年 1-9月為 414,421,721.13元，比上年同期增加 37.54%，其主要原因是：遞延收益結轉增加所致。31.信用減值損失（損失以“-”號填列）2

14、022年 1-9月為-109,135,308.11元，比上年同期增加 149.81%，其主要原因是：應收賬款增加，計提的信用減值損失增加。32.資產減值損失（損失以“-”號填列）2022年 1-9月為-9,952,831.38元，比上年同期增加 2,780.38%，其主要原因是：合同資產減值準備增加。4 33.資產處置收益（損失以“-”號填列）2022年 1-9月為 414,637.53元，比上年同期減少 56.70%，其主要原因是：處置固定資產減少。34.營業外支出 2022年 1-9月為 3,233,470.43元，比上年同期增加 306.30%，其主要原因是：處置長期債權所致。35 所得

15、稅費用 2022年 1-9月為 295,358,692.01元，比上年同期增加 130.90%，其主要原因是：銷售及訂單、生產規模較上期增加，使得利潤增加，相應的所得稅增加。36.歸屬于母公司所有者的凈利潤 2022年 1-9月為 1,686,103,845.94元，比上年同期增加 156.13%，其主要原因是：銷售及訂單、生產規模較上期增加，使得歸屬于母公司所有者的凈利潤增加。37.少數股東損益 2022年 1-9月為 180,934,118.89元，比上年同期增加 74.11%，其主要原因是：銷售及訂單、生產規模較上期增加，使得歸屬于少數股東的凈利潤增加。38.外幣財務報表折算差額 202

16、2年 1-9月為 16,279,533.75元，比上年同期增加 1,997.56%，其主要原因是：匯率變動所致。39.銷售商品、提供勞務收到的現金 2022年 1-9月為 9,935,667,582.88元，比上年同期增加 43.93%，其主要原因是：銷售及訂單、生產規模較上期增加，收到的貨款增加。40.收到的稅費返還 2022年 1-9月為 204,769,865.75元，比上年同期增加 32.09%，其主要原因是：本期增值稅即征即退和期末留抵退稅增加。41.收到的其他與經營活動有關的現金 2022年 1-9月為 1,370,150,198.40元，比上年同期增加 193.72%，其主要原因

17、是：代收代付員工股權激勵個稅等增加。42.購買商品、接受勞務支付的現金 2022年 1-9月為 8,341,220,139.78元，比上年同期增加 42.39%，其主要原因是：銷售及訂單、生產規模較上期增加，采購支付的貨款增加。43.支付給職工以及為職工支付的現金 2022 年 1-9 月為 2,143,179,481.71 元，比上年同期增加 48.33%，其主要原因是：公司規模擴大，人工成本增加。44.支付的各項稅費 2022年 1-9月為 798,705,927.84元，比上年同期增加 61.19%，其主要原因是：銷售及訂單、生產規模較上期增加，收入增加，相應稅費增加。45.處理固定資產

18、、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 2022 年 1-9 月為 373,946.00 元，比上年同期減少 88.36%，其主要原因是：本期處置固定資產減少。46.購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 2022年 1-9月為 825,425,537.79元，比上年同期增加119.83%，其主要原因是：本期募集資金項目基建投入增加。47.投資所支付的現金 2022年 1-9月為 8,699,384.51元，比上年同期增加 100.00%，其主要原因是：本年投資聯營企業，上年無此事項。48.吸收投資收到的現金 2022年 1-9月為 144,663,211.05元，比上年同期增加 2

19、52.48%，其主要原因是：本期股權激勵行權增加。49.取得借款收到的現金 2022年 1-9月為 4,019,214,765.92元，比上年同期增加 134.75%，其主要原因是：本期借款增加。50.償還債務支付的現金 2022年 1-9月為 606,546,237.30元，比上年同期減少 65.52%，其主要原因是：本期歸還借款減少。51.分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2022年 1-9月為 149,516,612.85元，比上年同期增加 42.59%，其主要原因是：本期支付股利增加。52.支付的其他與籌資活動有關的現金 2022年 1-9月為 14,349,603.84元，比上年同

20、期減少 73.92%，其主要原因是：上年購買子公司少數股東股權，本年無此事項。53.匯率變動對現金及現金等價物的影響 2022年 1-9月為 56,731,626.50元，比上年同期增加 2358.01%，其主要原因是：匯率變動所致。5 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 57,386 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記

21、 或凍結情況 股份狀態 數量 北京七星華電科技集團有限責任公司 國有法人 33.72%178,175,721 北京電子控股有限責任公司 國有法人 9.45%49,952,842 9,695,763 國家集成電路產業投資基金股份有限公司 國有法人 7.44%39,328,803 14,866,836 香港中央結算有限公司 境外法人 4.43%23,398,559 北京京國瑞國企改革發展基金（有限合伙）境內非國有法人 1.53%8,079,802 8,079,802 中國工商銀行股份有限公司諾安成長混合型證券投資基金 其他 1.24%6,557,012 興業銀行股份有限公司興全趨勢投資混合型證券投

22、資基金 其他 1.17%6,160,043 招商銀行股份有限公司銀河創新成長混合型證券投資基金 其他 1.04%5,500,000 華芯投資管理有限責任公司國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司 其他 0.93%4,934,210 中國建設銀行股份有限公司華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.83%4,386,868 前 10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 北京七星華電科技集團有限責任公司 178,175,721.00 人民幣普通股 178,175,721.00 北京電子控股有限責任公司 40,257,079.00 人

23、民幣普通股 40,257,079.00 國家集成電路產業投資基金股份有限公司 24,461,967.00 人民幣普通股 24,461,967.00 香港中央結算有限公司 23,398,559.00 人民幣普通股 23,398,559.00 中國工商銀行股份有限公司諾安成長混合型證券投資基金 6,557,012.00 人民幣普通股 6,557,012.00 興業銀行股份有限公司興全趨勢投資混合型證券投資基金 6,160,043.00 人民幣普通股 6,160,043.00 6 招商銀行股份有限公司銀河創新成長混合型證券投資基金 5,500,000.00 人民幣普通股 5,500,000.00 華

24、芯投資管理有限責任公司國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司 4,934,210.00 人民幣普通股 4,934,210.00 中國建設銀行股份有限公司華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金 4,386,868.00 人民幣普通股 4,386,868.00 北京硅元科電微電子技術有限責任公司 3,371,400.00 人民幣普通股 3,371,400.00 上述股東關聯關系或一致行動的說明 北京電子控股有限責任公司為北京七星華電科技集團有限責任公司的控股股東，國家集成電路產業投資基金股份有限公司與華芯投資管理有限責任公司國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司存在關聯關系。除此之外，

25、本公司未知其他上述股東之間是否存在關聯關系，也未知其他股東之間是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。前 10名股東參與融資融券業務情況說明（如有）無（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：北方華創科技集團股份有限公司 單位：元 項目 2022年 9月 30日 2022年 1月 1日 流動資產：貨幣資金 11,521,856,873.

26、49 9,067,562,269.03 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 1,548,199,257.23 1,347,918,256.90 應收賬款 3,873,141,758.81 1,899,157,846.34 應收款項融資 100,000.00 243,595,394.82 預付款項 698,683,382.81 657,772,502.45 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 41,335,021.46 38,123,871.54 其中：應收利息 7 應收股利 買入返售金融資產 存貨 11,574,313,584.96 8,034,6

27、33,766.60 合同資產 406,509,002.32 295,607,676.88 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 714,041,644.38 738,199,780.37 流動資產合計 30,378,180,525.46 22,322,571,364.93 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 2,278,920.01 其他權益工具投資 40,456,817.12 33,295,537.82 其他非流動金融資產 投資性房地產 57,870,572.21 59,363,668.40 固定資產 2,516,460,740.09

28、2,422,848,306.82 在建工程 701,318,985.80 143,764,410.19 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 136,711,287.19 67,966,704.53 無形資產 2,058,727,370.06 2,062,521,352.59 開發支出 4,302,433,255.74 3,307,161,908.77 商譽 18,420,304.16 16,541,639.65 長期待攤費用 41,178,319.73 43,411,474.31 遞延所得稅資產 506,891,436.97 472,979,550.21 其他非流動資產 134,778,29

29、7.83 102,047,446.39 非流動資產合計 10,517,526,306.91 8,731,901,999.68 資產總計 40,895,706,832.37 31,054,473,364.61 流動負債：短期借款 228,153,153.19 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 1,508,710,443.72 533,831,369.43 應付賬款 4,502,441,109.06 3,498,972,925.70 預收款項 56,495,035.52 66,217.95 合同負債 6,511,681,256.79 5,046,171,822.03

30、 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 472,287,518.39 517,372,134.79 應交稅費 308,991,548.38 109,547,670.41 其他應付款 286,131,565.91 285,612,435.44 其中：應付利息 3,336,976.64 2,810,136.99 應付股利 130,005,965.86 75,222,312.23 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 62,174,128.22 9,859,570.96 8 其他流動負債 1,099,817,285.42

31、 1,266,792,787.80 流動負債合計 15,036,883,044.60 11,268,226,934.51 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 3,700,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 49,451,737.94 21,926,846.64 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 3,015,450,022.71 2,565,015,478.85 遞延所得稅負債 548,353.98 492,428.02 其他非流動負債 278,045.63 420,517.52 非流動負債合計 6,765,728,160.26 2,587,855,

32、271.03 負債合計 21,802,611,204.86 13,856,082,205.54 所有者權益：股本 528,440,823.00 525,726,874.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 13,677,467,768.85 13,532,111,849.49 減：庫存股 90,451,389.00 152,484,125.00 其他綜合收益 12,587,306.88-3,692,226.87 專項儲備 盈余公積 71,807,463.86 71,807,463.86 一般風險準備 未分配利潤 4,502,086,069.36 2,924,089,717.82

33、歸屬于母公司所有者權益合計 18,701,938,042.95 16,897,559,553.30 少數股東權益 391,157,584.56 300,831,605.77 所有者權益合計 19,093,095,627.51 17,198,391,159.07 負債和所有者權益總計 40,895,706,832.37 31,054,473,364.61 法定代表人：趙晉榮 主管會計工作負責人：李延輝 會計機構負責人：唐浩 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 10,012,301,492.37 6,173,374,642

34、.87 其中：營業收入 10,012,301,492.37 6,173,374,642.87 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 8,155,697,544.81 5,553,019,338.59 其中：營業成本 5,609,093,921.85 3,646,048,640.38 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 9 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 92,547,540.26 53,566,307.59 銷售費用 479,977,704.66 338,301,400.93 管理費用 802,361,574.47 647,818,71

35、1.11 研發費用 1,222,372,486.40 868,621,290.44 財務費用-50,655,682.83-1,337,011.86 其中：利息費用 19,696,441.09 19,754,411.64 利息收入 111,227,788.01 20,822,355.64 加：其他收益 414,421,721.13 301,300,831.19 投資收益（損失以“”號填列）709,240.01 545,800.92 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 709,240.01 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允

36、價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-109,135,308.11-43,686,627.49 資產減值損失（損失以“-”號填列）-9,952,831.38-345,538.44 資產處置收益（損失以“-”號填列）414,637.53 957,544.62 三、營業利潤（虧損以“”號填列）2,153,061,406.74 879,127,315.08 加：營業外收入 12,568,720.53 11,798,655.81 減：營業外支出 3,233,470.43 795,826.70 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）2,162,396,656.84 890,1

37、30,144.19 減：所得稅費用 295,358,692.01 127,917,154.79 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,867,037,964.83 762,212,989.40（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,867,037,964.83 762,212,989.40 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）1,686,103,845.94 658,295,422.69 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）180,934,118.89 103,917,566.71 六

38、、其他綜合收益的稅后凈額 16,279,533.75 776,116.04 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 16,279,533.75 776,116.04 10（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 16,279,533.75 776,116.04 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲

39、備 6.外幣財務報表折算差額 16,279,533.75 776,116.04 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 1,883,317,498.58 762,989,105.44（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,702,383,379.69 659,071,538.73（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 180,934,118.89 103,917,566.71 八、每股收益：（一）基本每股收益 3.1994 1.3372（二）稀釋每股收益 3.1942 1.3370 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的

40、凈利潤為：元。法定代表人：趙晉榮 主管會計工作負責人：李延輝 會計機構負責人：唐浩 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 9,935,667,582.88 6,903,202,749.11 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 204

41、,769,865.75 155,021,905.01 收到其他與經營活動有關的現金 1,370,150,198.40 466,474,251.06 11 經營活動現金流入小計 11,510,587,647.03 7,524,698,905.18 購買商品、接受勞務支付的現金 8,341,220,139.78 5,858,019,060.94 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 2,143,179,481.71 1,444,884,978.64 支付

42、的各項稅費 798,705,927.84 495,498,394.81 支付其他與經營活動有關的現金 418,403,004.88 328,500,829.16 經營活動現金流出小計 11,701,508,554.21 8,126,903,263.55 經營活動產生的現金流量凈額-190,920,907.18-602,204,358.37 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 373,946.00 3,213,928.06 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入

43、小計 373,946.00 3,213,928.06 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 825,425,537.79 375,482,197.90 投資支付的現金 8,699,384.51 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 834,124,922.30 375,482,197.90 投資活動產生的現金流量凈額-833,750,976.30-372,268,269.84 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 144,663,211.05 41,040,970.56 其中：子公司吸收少數股東投資收到

44、的現金 取得借款收到的現金 4,019,214,765.92 1,712,098,462.01 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 4,163,877,976.97 1,753,139,432.57 償還債務支付的現金 606,546,237.30 1,758,989,657.76 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 149,516,612.85 104,854,331.35 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 24,391,010.00 32,809,965.95 支付其他與籌資活動有關的現金 14,349,603.84 55,014,863.19 籌資活動現金流出小計

45、770,412,453.99 1,918,858,852.30 籌資活動產生的現金流量凈額 3,393,465,522.98-165,719,419.73 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 56,731,626.50-2,512,458.55 五、現金及現金等價物凈增加額 2,425,525,266.00-1,142,704,506.49 加：期初現金及現金等價物余額 9,030,808,233.40 2,578,310,661.15 六、期末現金及現金等價物余額 11,456,333,499.40 1,435,606,154.66 法定代表人：趙晉榮 主管會計工作負責人：李延輝 會計機構負責人：唐浩 12（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。北方華創科技集團股份有限公司 董事會 2022 年 10 月 31 日