凱撒旅業：2020年半年度報告摘要.PDF

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1、凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 1 證券代碼：000796 證券簡稱：凱撒旅業 公告編號：凱撒同盛發展股份有限公司凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年半年度報告摘要年半年度報告摘要 一、重要提示一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名 非標準審計意見提示 適用 不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 適用

2、 不適用 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案 適用 不適用 二、公司基本情況二、公司基本情況 1、公司簡介、公司簡介 股票簡稱 凱撒旅業 股票代碼 000796 股票上市交易所 深圳證券交易所 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 陸建祥 余晴雨 辦公地址 北京市朝陽區合生匯寫字樓 4 層 北京市朝陽區合生匯寫字樓 4 層 電話 010-56389796 010-56389796 電子信箱 2、主要財務數據和財務指標、主要財務數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比

3、上年同期增減 營業收入（元）889,571,902.09 2,749,469,996.22-67.65%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-117,777,717.13 62,440,828.72-288.62%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-125,759,665.46 17,514,092.02-818.05%經營活動產生的現金流量凈額（元）-127,399,905.19-199,374,202.12 36.10%基本每股收益（元/股）-0.1468 0.0778-288.69%稀釋每股收益（元/股）-0.1468 0.0778-288.69%凱撒同盛發展股份有限公司 2

4、020 年半年度報告摘要 2 加權平均凈資產收益率-5.05%3.08%-8.13%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）5,858,296,724.78 6,514,957,834.48-10.08%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）2,283,172,352.63 2,391,558,987.41-4.53%3、公司股東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 41,615 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數

5、量 凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司 境內非國有法人 25.13%201,774,088 0 質押 148,979,205 質押 海航旅游集團有限公司 境內非國有法人 22.42%180,005,608-20,650,000 質押 180,000,045 凍結 3,603,605 上海金輦投資管理有限公司金輦精選 2 號私募證券投資基金 境內非國有法人 5.50%44,165,014 華夏人壽保險股份有限公司自有資金 境內非國有法人 5.00%40,187,803 海航航空集團有限公司 境內非國有法人 1.93%15,503,875 質押 15,500,000 建投華文投資有限責任公司 境內非

6、國有法人 1.66%13,300,000 13,300,000 陳世輝 境內自然人 1.41%11,338,588 6,282,349 新余玖興投資管理中心（有限合伙）境內非國有法人 1.37%11,000,000 阿拉丁傳奇旅游產業（北京）有限公司 境內非國有法人 1.33%10,720,000 新余柏鳴投資管理中心（有限合伙）境內非國有法人 0.80%6,400,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司、新余玖興投資管理中心（有限合伙）、新余柏鳴投資管理中心（有限合伙）同受陳小兵先生控制，屬于上市公司持股變動情況信息披露管理辦法中規定的一致行動人；建投華文

7、投資有限責任公司與凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司于 2020 年 2 月 14 日簽署一致行動人協議，約定成為一致行動人關系；海航旅游集團有限公司和海航航空集團有限公司為同一控制下企業，屬于上市公司持股變動情況信息披露管理辦法中規定的一致行動人。參與融資融券業務股東情況說明（如有）不適用 4、控股股東或實際控制人變更情況、控股股東或實際控制人變更情況 控股股東報告期內變更 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 3 適用 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。實際控制人報告期內變更 適用 不適用 公司報告期實際控制人未發生變更。5、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前

8、 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 公司報告期無優先股股東持股情況。6、公司債券情況、公司債券情況 公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 是（1）公司債券基本信息）公司債券基本信息 債券名稱 債券簡稱 債券代碼 發行日 到期日 債券余額（萬元）利率 海航凱撒旅游集團股份有限公司2017 年面向合格投資者公開發行公司債券 17 凱撒 03 112532 2017 年 06 月 16 日 2022 年 06 月 16 日 46,316.84 8.50%（2）截至報告期末的財務指標）截至報告期末的財務指標

9、單位：萬元 項目 本報告期末 上年末 本報告期末比上年末增減 資產負債率 56.12%60.26%-4.14%項目 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 EBITDA 利息保障倍數-0.26 3.03-108.58%三、經營情況討論三、經營情況討論與分析與分析 1、報告期經營情況簡介、報告期經營情況簡介 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 2020年上半年，新冠疫情突發而迅猛，對全國經濟社會方方面面均造成了不同程度的影響，對旅游行業及餐飲行業的沖擊尤為明顯。為做好新冠疫情防控工作，自2020年1月27日起，公司暫停經營出境旅游團隊及“機票+酒店”旅游產品，同時受疫情影響，航空鐵路客流減少

10、導致公司配餐量一定程度下降，公司經營業績不可避免的出現虧損。報告期內，公司實現營業收入8.90億元，同比減少67.65%，歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.18億元。截至報告期末，公司總資產58.58億元，歸屬于上市公司股東的凈資產22.83億元。面對新冠疫情帶來的短期經營壓力，公司在董事會和管理層的帶領下，根據疫情發展情況及時調整經營計劃，迅速采取措施應對，以最大限度降低疫情對公司的影響，同時積極拓凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 4 展新的利潤增長點。報告期內，公司總體經營情況如下：（一）旅游業務（一）旅游業務 1、聚焦旅游業內循環、聚焦旅游業內循環 打造高品質國內游打造

11、高品質國內游 作為中國領先的旅游綜合服務商，公司堅持出境游、入境游、國內游協同發力。依據疫情形勢，公司對疫情下的旅游市場、產品結構、旅游服務等迅速做出調整，加大對國內游的投入，尤其是周邊游及本地休閑文化產品的研發，將既往高水平的境外游運營及豐富的服務經驗應用至國內旅游，以期更好地服務國內市場。報告期內，凱撒旅游發布了以“國色 東方”為主題的本地游產品矩陣，針對不同目的地的人文特色，打造了一系列主題特色鮮明的精品線路。特別是在北京地區，深入挖掘城區內文化和旅游資源，推出了漫步北京、故宮以東等項目，詮釋北京歷史文化內涵，引導市民走出家門，體驗北京都市休閑新生活。周邊游方面，凱撒旅游針對消費者在防疫

12、常態化下出游的特殊需求，陸續推出了覆蓋北京、上海、廣東、天津、陜西、遼寧等多個省市的省域內旅游產品。在疫情期間，凱撒旅游重塑旅游產品研發流程，以用戶需求為導向，反向進行產品的研發與定制，在主題產品研發上下功夫，精心打造了幸福定制、閨蜜去旅行、凱撒親子營、食味中國、露營生活、趣游房車、隨心而駕共計7個主題產品系列，在全國范圍內推出了2500多條旅游線路，為跨省團隊游的逐步放開做好全面準備。同時面向高凈值人群推出公務機系列，如云端之夢海南三亞787夢想客機私密尊享之旅。在此期間，公司與三特索道（股票代碼：002159.SZ）達成戰略合作，雙方將在定制服務研發、精品線路推廣、游客流量提升等深度業務合

13、作，共同拓展景區旅游新體驗。2、全新探索旅游新場景、全新探索旅游新場景 強化私域流量運營強化私域流量運營 凱撒旅游以分公司及門店結構進行全國布局，打造線上線下一體化的服務體驗。面對行業變化和疫情影響，凱撒旅游積極尋求向場景營銷形式的轉型，強化私域流量的運營，通過社群營銷，將高黏性的用戶沉淀為會員，強化自有會員體系。通過“直播+旅游”的場景化探索，一方面，在疫情期間保持了與用戶的接觸，為品牌提供更立體化的營銷解決方案；另一方面，通過直播平臺有效拓展年輕化的用戶，實現了品牌年輕升級。同時公司通過信息化手段賦能銷售人員，高效進行營銷并實現轉化。報告期內，公司與途牛就搭建多元化資源共享平臺進行深入探討

14、，借助其互聯網平臺入口、信息技術、供應鏈等優勢，尋求資源、投資、品牌等方面新的合作空間，將進一步促進公司線上線下業務的融合發展，不斷推動行業的服務升級。3、轉型新零售、轉型新零售 營造多元融合文化空間營造多元融合文化空間 報告期內，公司持續探索業務模式轉型，打造以用戶為中心的本地休閑生活場景和品質生活方式，重點利用餐飲業務為流量入口，搭建本地高頻消費場景，積極探索新零售模式。2020年5月，多元融合文化空間“覓MI LOUNGE”第一家店已經在北京正式營業?！耙扢I LOUNGE”集茶、咖啡、酒、餐、文旅活動于一體，可舉辦茶會、輕課、商業洽談、主題沙龍等活動，從新零售角度探索文旅融合新業態和休

15、閑消費新模式。通過多業態融合和線上線下融合的嘗試，充分驗證了空間運營和供應鏈整合的效率提升。凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 5 4、落實疫情防控、落實疫情防控 把好游客把好游客“安全安全”大關大關 在疫情期間的旅游產品設計中，凱撒旅游以“安全”為第一目標，主打精致小團、私家團、自駕游等親近自然、人員密度較低的旅游產品，并在途中為游客提供“安心、省心、貼心、暖心、凈心”五心服務，做好安全保障。在周邊游方面，除為大巴消毒，保障空座率50%以外，還為游客貼心準備手套、紙巾、備用口罩等健康包。為確?？腿撕凸ぷ魅藛T的健康，凱撒旅游還推出了健康免疫信息收集、綠色健康線路指引等，確保游

16、客出行暢快又安全；在酒店住宿方面，同樣推出了“五心服務”，包括無接觸辦理CHECKIN、綠色健康線路指引、景點景區代預約等，讓選擇凱撒旅游酒店產品的客人安全更有保障。（二）配餐業務（二）配餐業務 因新冠疫情影響，各航司出于疫情防控及降低成本支出考慮，均大幅縮減航空配餐需求。為保證市場占有率，易食控股在保障既有航空配餐業務的基礎上，逐步開展社會化餐飲服務的有益探索，將航空餐飲品控管理延伸至地面餐飲服務上。報告期內，公司與大型團餐企業千喜鶴集團簽約合作，在團餐、供應鏈等領域開展廣泛而深入的合作，共同發力餐配市場。此外，公司旗下宜昌航食與宜昌萬興餐飲管理有限公司簽訂戰略合作協議，雙方在長江景區旅客餐

17、食供應及服務方面建立戰略合作關系。截至目前，包括新華航食、海南航食、三亞航食、甘肅航食、宜昌航食在內的五家航食企業已獲得社會餐飲業務資質，未來將通過用戶導向、產品創新、渠道變革、數字化轉型等維度，加快社會餐飲項目落地實施。（三）投資業務（三）投資業務 1、聚焦海南市場、聚焦海南市場 加大布局力度加大布局力度 隨著中共中央、國務院印發海南自由貿易港建設總體方案，海南自貿港建設進入加速期。在此背景下，布局海南對于公司主業發展及新業務孵化意義重大。報告期內，公司與三亞市政府簽署了合作協議，雙方將共同推進旅游業務合作，通過高效整合三亞市旅游、產品和市場等資源要素，為境外游客提供高規格的入境國際化旅游產

18、品、接待及管理服務；為國內游客提供高端國內精品游，海島康養、度假游，助力三亞市旅游業務的快速發展。與此同時，凱撒旅業與海南橡膠(股票代碼：601118.SH)等多家在瓊企業達成合作共識，充分發揮各方資源優勢，共同推動海南旅游市場高質量發展，助力海南自由貿易港建設。2、深、深入免稅市場入免稅市場 拓展產業鏈條拓展產業鏈條 2020年上半年，我國首次正式提出建設中國特色免稅體系，隨后關于海南離島旅客免稅購物政策的公告等離島免稅細化政策落地，國內免稅政策持續利好，助力行業潛力逐步釋放，內循環背景下，免稅市場未來可期。繼凱撒旅業入股天津國際郵輪母港進境免稅店、江蘇南京市內國人免稅店后，2020年上半年

19、，公司參股北京市內國人免稅店項目落地，公司在免稅布局領域、布局力度以及管理運營等方面逐步加強。與此同時，公司在?？谠O立了免稅業務管理平臺海南同盛世嘉免稅集團有限公司，報告期內為其引入文遠（三亞）股權投資基金合伙企業（有限合伙）(基金出資人包括三亞市人民政府獨資的三亞發展控股有限公司)、上海理成資產管理有限公司（長期布局文旅產業，陸續投資了宋城演藝、三湘印象、永樂文化等企業）等長期戰略投資者，以增強公司免稅業務管理平臺的資金實力，集合平臺公司各方股東的資源，促進免稅投資業務的快凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 6 速推進，加速海南免稅業務的落地。未來，公司將與合作伙伴一同，抓

20、住政策機遇，不斷深化在免稅領域的多維度合作，共同推進免稅與旅游產業的多渠道融合。3、聚焦主業、聚焦主業 提升資產質量提升資產質量 報告期內，公司根據發展戰略和業務布局的統籌安排，進一步優化公司資產結構,對所持有的長安銀行股份有限公司、天津同盛品鈦商業保理有限公司的股權進行出售，提高資產流動性,有利于公司集中資源，聚焦核心資產和核心業務，促進公司良性、健康發展。2020年，公司面臨著前所未有的困難和挑戰，旅游業務及配餐業務短期內均承受較大壓力。但隨著我國疫情情況逐漸改善和防控措施調整，國人的出行需求和公司的生產經營將逐步恢復，行業的景氣度也將逐漸提升。下半年，公司旅游業務將會繼續秉承“服務無界

21、創新無限”的服務理念，以“用戶需求為中心”，為客戶提供更安全、更放心的高品質旅游產品服務，不斷提高國內游收入；同時公司將繼續著力開發優質項目，加強各業務版塊整合，創新創收。公司亦將做好充分準備應對后疫情時代行業變革，不斷拓展新業務，努力提升經營業績，促進公司穩健發展。2、涉及財務報告的相關事項、涉及財務報告的相關事項（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 適用 不適用 2017年7月5日，財政部發布關于印發修訂的通知(財會201722號)，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上

22、市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2018年1月1日起施行；其他境內上市企業，自2020年1月1日起施行；執行企業會計準則的非上市企業，自2021年1月1日起施行。2020年1月1日之前的收入準則的確認和計量與新收入準則要求不一致的，本公司按照新收入準則的要求進行銜接調整。涉及前期比較財務報表數據與新收入準則要求不一致的，本公司未調整可比期間信息。本公司目前不涉及合同資產類數據，對前期預收款項涉及到的合同負債已按新收入準則調整至合同負債科目。該準則的實施不會導致公司對收入確認方式的重大變化，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 適用 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。（3）與上一會計期間財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明）與上一會計期間財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 本期合并報表新增并入康泰旅行社有限公司，出售子公司天津同盛品鈦商業保理有限公司。