廈門國貿：廈門國貿集團股份有限公司2024年第三季度報告.PDF

《廈門國貿：廈門國貿集團股份有限公司2024年第三季度報告.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《廈門國貿：廈門國貿集團股份有限公司2024年第三季度報告.PDF（19頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 1/19 證券代碼：600755 證券簡稱：廈門國貿 廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第年第三三季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容提示：內容提示：公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人高少鏞、主管會計工作負責人余勵潔及會計機構負責人（會計

2、主管人員）黃向華保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第三季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 2024 年前三季度，受市場預期和有效需求走弱、匯率波動等因素影響，大宗商品價格出現寬幅震蕩，大宗供應鏈管理行業經營和風控壓力增加。面對新形勢、新挑戰，公司堅定“做優做精”的經營策略，聚力戰略發展，強化風控管理，積極推進業務模式的轉型升級。公司前三季度實現營業收入 2,863.29 億元，歸母凈利潤 7.12 億元；同時經營活動產生的現金流量凈額 16.88 億元，公司經營性現金流同比大幅改善。2024 年第三季度，公司聚焦重塑韌性，第一是探索供應鏈、產業鏈、價值鏈“

3、三鏈融合”的新發展模式，加強業務模式轉型力度；第二是推進重構風控管理體系建設，迭代多維度風控管理能力；第三是拓展國際化業務，重點發力國際市場，新增成立澳大利亞平臺公司，加速國際化布局。廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 2/19 近期，國家出臺了一攬子增量政策，在優化供需、促進消費、改善預期方面全面發力，預計供應鏈管理及上下游產業在供給側和需求側均將逐步改善。公司將堅持聚焦戰略實施，提質增效，以業務模式升級為抓手，提升核心競爭力，實現高質量發展。（一）（一）主要主要會計數據和財務指標會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期

4、 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 91,118,937,656.01-29.26 286,328,899,115.80-28.55 歸屬于上市公司股東的凈利潤-126,555,749.17-144.14 712,025,958.54-61.83 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-672,989,066.52-356.25-726,292,265.59-217.34 經營活動產生的現金流量凈額 不適用 不適用 1,687,899,014.52 不適用 基本每股收益（元/股）-0.12-300.00 0.14-79

5、.10 稀釋每股收益（元/股）-0.12-300.00 0.14-79.10 加權平均凈資產收益率（%）-1.30 減少 1.95個百分點 1.42 減少 5.57 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 121,612,582,501.53 113,126,799,443.19 7.50 歸屬于上市公司股東的所有者權益 34,698,764,998.20 32,636,224,820.36 6.32 注：“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。報告期公司主要會計數據和財務指標的說明：報告期公司主要會計數據和財務指標的說明：1、公司于 202

6、0 年-2023 年發行限制性股票，公司計算基本每股收益和稀釋每股收益時，考慮了限制性股票的影響。2、上表中本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤包含報告期歸屬于永續債持有人的利息139,348,007.26 元，扣除永續債利息后，本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤為-265,903,756.43元；2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤包含歸屬于永續債持有人的利息417,466,804.70元，扣除永續債利息后，2024 年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為 294,559,153.84 元。計算基本每股收益、稀釋每股收益、加權平均凈資產收益率等上述主要財務指標時均扣除了永續債及利息的影

7、響。廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 3/19 3、上表主要會計數據和財務指標發生變動的原因詳見“一、（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因”。（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 本期金額 年初至報告期末金額 說明 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 1,056,714.78 41,078,390.65 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外

8、58,906,862.43 219,290,134.45 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 661,812,932.55 1,580,308,914.19 主要系為配套供應鏈管理業務的現貨經營，合理運用期貨及外匯合約等金融衍生工具對沖大宗商品價格波動風險和匯率波動風險，相應產生的公允價值變動損益及處置損益，該損益與主營業務經營損益密切相關。計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 委托他人投資或管理資產的損益 35,826,788.44 73,203,206.23 對外委托貸款取得的損益

9、因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 464,595.26 30,900,596.43 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 非貨幣性資產交換損益 債務重組損益 -3,262,913.12 企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出 廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 4/19 非經常性損益項目 本期金額 年初至報告期末金額 說明 等 因稅收、會

10、計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響 因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用 對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 交易價格顯失公允的交易產生的收益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 受托經營取得的托管費收入 50,685.26 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-12,711,406.74 19,950,927.86 其他符合非經常性損益定義的損益項目 -14,786,549.34 系本公司因處置部分股權喪失對蘇州威森特醫療機器人有限公司的控制權，剩余股權

11、按公允價值重新計量產生的損益。減：所得稅影響額 159,034,213.96 407,696,894.69 少數股東權益影響額（稅后）39,888,955.41 100,718,273.79 合計 546,433,317.35 1,438,318,224.13 對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用 （三）（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因主要會計數據、財務指標發生變動的

12、情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期-144.14 主要因報告期國際外部環境復雜嚴峻、國內結構調整持續深化，有效需求不足，公司供應鏈管理業務中化工、農產品等部分品種因市場行情因素出現虧損所致。歸屬于上市公司股東的-61.83 主要因今年前三季度國際外部環境復雜嚴峻、國內結廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 5/19 項目名稱 變動比例（%）主要原因 凈利潤_年初至報告期末 構調整持續深化，有效需求不足，公司供應鏈管理業務中部分品種因市場行情因素出現經營業績下滑；以及上年同期公司轉讓

13、國貿期貨和啟潤資本的部分股權以及主營類金融業務的子公司股權增加了歸屬于上市公司股東的凈利潤約 2.81 億元所致。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_本報告期-356.25 公司本報告期、年初至報告期末歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比下降，主要因歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少以及非經常性損益增加所致。公司的非經常性損益主要系為配套供應鏈管理業務的現貨經營，所持有期貨合約、外匯合約的公允價值變動損益及處置損益，該損益與主營業務經營損益密切相關。公司合理運用期貨合約等金融衍生工具對沖大宗商品價格波動風險，降低公司經營風險。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_

14、年初至報告期末-217.34 經營活動產生的現金流量凈額_年初至報告期末 不適用 主要因今年前三季度公司供應鏈管理業務的商品采購額有所下降，經營性現金流出減少，經營活動產生的現金流量凈額相應增加?；久抗墒找鎋本報告期-300.00 主要因本報告期扣除永續債利息后的歸屬于上市公司股東的凈利潤下降所致。稀釋每股收益_本報告期-300.00 基本每股收益_年初至報告期末-79.10 主要因公司今年前三季度扣除永續債利息后的歸屬于上市公司股東的凈利潤下降所致。稀釋每股收益_年初至報告期末-79.10 二、二、股東信息股東信息 （一）（一）普通股股東總數和普通股股東總數和表決權表決權恢復的優先股股東數

15、量及前十名股東持股情況表恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 77,858 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 廈門國貿控股集團有限公司 國有法人 776,422,386 35.82 0 無 0 中國人壽保險股份有限公司傳統普通保險產品005LCT001 滬 其他 63,674,397 2.94 0 無 0 招商銀行股份有限公司上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 其他 55,007,004

16、 2.54 0 無 0 廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 6/19 中國平安人壽保險股份有限公司分紅個險分紅 其他 32,841,200 1.52 0 無 0 中國建設銀行股份有限公司華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金 其他 27,577,415 1.27 0 無 0 中國平安人壽保險股份有限公司自有資金 其他 24,798,155 1.14 0 無 0 中國農業銀行股份有限公司中證500 交易型開放式指數證券投資基金 其他 24,575,515 1.13 0 無 0 中國工商銀行股份有限公司富國中證紅利指數增強型證券投資

17、基金 其他 20,523,597 0.95 0 無 0 中國銀河證券股份有限公司 國有法人 20,234,300 0.93 0 無 0 香港中央結算有限公司 其他 20,135,727 0.93 0 無 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 廈門國貿控股集團有限公司 776,422,386 人民幣普通股 776,422,386 中國人壽保險股份有限公司傳統普通保險產品005LCT001 滬 63,674,397 人民幣普通股 63,674,397 招商銀行股份有限公司上證紅利交易型開放式指數證券投資

18、基金 55,007,004 人民幣普通股 55,007,004 中國平安人壽保險股份有限公司分紅個險分紅 32,841,200 人民幣普通股 32,841,200 中國建設銀行股份有限公司華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金 27,577,415 人民幣普通股 27,577,415 中國平安人壽保險股份有限公司自有資金 24,798,155 人民幣普通股 24,798,155 中國農業銀行股份有限公司中證500 交易型開放式指數證券投資基金 24,575,515 人民幣普通股 24,575,515 中國工商銀行股份有限公司富國中證紅利指數增強型證券投資基金 20,523,597

19、人民幣普通股 20,523,597 中國銀河證券股份有限公司 20,234,300 人民幣普通股 20,234,300 香港中央結算有限公司 20,135,727 人民幣普通股 20,135,727 上述股東關聯關系或一致行動的說明 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）不適用 持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 單位:股 廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 7/19 持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無

20、限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 股東名稱（全稱）期初普通賬戶、信用賬戶持股 期初轉融通出借股份且尚未歸還 期末普通賬戶、信用賬戶持股 期末轉融通出借股份且尚未歸還 數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）中國建設銀行股份有限公司華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金 9,378,432 0.43 154,000 0.01 27,577,415 1.27 0 0.00 中國農業銀行股份有限公司中證500 交易型開放式指數證券投資基金 7,569,015 0.34 2,135,500 0.10 24,575,515 1.13 0 0.0

21、0 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用 單位:股 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化情況 股東名稱（全稱）本報告期新增/退出 期末轉融通出借股份且尚未歸還數量 期末股東普通賬戶、信用賬戶持股以及轉融通出借尚未歸還的股份數量 數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）中國農業銀行股份有 限 公 司 中 證500 交易型開放式指數證券投資基金 新增 0 0.00 24,575,515 1.13 三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

22、適用 不適用 公司公司 2023 年度向不特定對象增發年度向不特定對象增發 A 股股票申報進度股股票申報進度 公司于 2023 年 5 月 17 日召開第十屆董事會 2023 年度第十次會議，并于 2023 年 6 月 2 日召開 2023 年第四次臨時股東大會，審議通過了 關于公司向不特定對象增發 A 股股票預案的議案等議案；于 2023 年 6 月 20 日召開第十屆董事會 2023 年度第十一次會議，審議通過了關于公司向不特定對象增發 A 股股票預案（修訂稿）的議案等議案；于 2023 年 9 月 4 日召開第十屆董事會 2023 年度第十五次會議，審議通過了關于公司向不特定對象增發 A

23、 股股票預案（二次修訂稿）的議案等議案；于 2024 年 1 月 24 日召開第十屆董事會 2024 年度第一次會議，審議通過了關于公司向不特定對象增發 A 股股票預案（三次修訂稿）的議案等議案；于 2024 年 4 月22日召開第十屆董事會2024年度第四次會議，并于2024年5月15日召開2023年年度股東大會，廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 8/19 審議通過了 關于延長公司向不特定對象增發A股股票方案股東大會決議有效期的議案 等議案；于 2024 年 4 月 29 日召開第十屆董事會 2024 年度第五次會議，審議通過了 關于公

24、司向不特定對象增發 A 股股票預案（四次修訂稿）的議案等議案；于 2024 年 6 月 6 日召開第十一屆董事會2024 年度第三次會議，審議通過了關于調整公司向不特定對象增發 A 股股票方案的議案 關于公司向不特定對象增發 A 股股票預案（五次修訂稿）的議案等議案；于 2024 年 9 月 13 日召開第十一屆董事會 2024 年度第九次會議，審議通過關于終止 2023 年度向不特定對象增發 A 股股票事項并撤回申請文件的議案。2024 年 9 月 23 日，公司收到上海證券交易所出具的關于終止對廈門國貿集團股份有限公司向不特定對象募集股份審核的決定（上證上審（再融資）2024221 號）。

25、上海證券交易所根據上海證券交易所上市公司證券發行上市審核規則第十九條和上海證券交易所股票發行上市審核規則 第六十三條（二）的有關規定，決定終止對公司向不特定對象募集股份的審核。上述內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的相關公告。四、四、季度財務報表季度財務報表 （一）（一）審計意見類型審計意見類型 適用 不適用 （二）（二）財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2024 年 9 月 30 日 編制單位：廈門國貿集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 20232023 年年 1212 月月 313

26、1 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 12,524,032,442.91 14,336,352,461.50 交易性金融資產 7,467,883,523.31 1,638,597,052.42 衍生金融資產 366,643,252.48 353,544,642.81 應收票據 16,874,824.82 69,129,300.34 應收賬款 13,701,468,006.90 9,986,592,029.27 應收款項融資 948,206,717.20 1,122,840,282.87 預付款項 18,748,368,684.21 21,544,670,623.54 其他應收款 5,277,

27、871,796.25 4,247,507,752.13 其中：應收利息 應收股利 存貨 30,027,180,907.00 31,608,033,322.07 合同資產 廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 9/19 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 255,923,946.00 174,713,655.19 其他流動資產 4,176,916,145.71 2,272,922,632.71 流動資產合計 93,511

28、,370,246.79 87,354,903,754.85 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 909,686,082.63 681,744,291.26 長期股權投資 9,888,069,965.08 9,587,468,019.85 其他權益工具投資 2,620,705.03 2,633,579.12 其他非流動金融資產 1,182,802,310.19 1,223,366,545.54 投資性房地產 1,761,523,717.64 1,836,274,011.20 固定資產 5,651,298,928.42 4,988,218,694.28 在建工程 478,0

29、84,987.50 419,243,058.97 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,384,934,946.57 492,229,163.00 無形資產 4,445,089,276.38 4,484,019,663.72 開發支出 商譽 448,930,571.02 420,761,514.84 長期待攤費用 174,144,756.38 61,098,801.05 遞延所得稅資產 1,629,591,672.51 1,254,332,966.88 其他非流動資產 144,434,335.39 320,505,378.63 非流動資產合計 28,101,212,254.74 25,77

30、1,895,688.34 資產總計 121,612,582,501.53 113,126,799,443.19 流動負債：流動負債：短期借款 10,717,794,039.67 14,771,646,912.37 交易性金融負債 78,310,867.19 36,201,865.03 衍生金融負債 1,034,198,019.27 493,882,919.73 應付票據 26,383,681,996.67 22,811,860,471.39 應付賬款 5,733,539,977.12 8,246,912,114.38 預收款項 10,004,236.01 10,358,200.81 合同負債

31、15,111,583,230.33 14,580,623,793.38 應付職工薪酬 789,242,335.59 929,886,001.60 應交稅費 582,224,581.11 575,878,355.92 其他應付款 5,089,527,540.00 2,857,330,644.04 其中：應付利息 應付股利 216,751,760.23 95,114,268.25 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,712,920,242.38 1,332,284,271.87 其他流動負債 3,521,354,554.12 1,955,112,879.14 廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿

32、集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 10/19 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動負債合計 71,764,381,619.46 68,601,978,429.66 非流動負債：非流動負債：長期借款 6,717,302,986.94 4,886,856,715.87 應付債券 996,375,000.00 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,025,671,901.81 346,146,994.85 長期應付款 460,807,233.94 443,774,068.88 長期應付職

33、工薪酬 14,035,689.85 15,433,396.85 預計負債 4,020,226.13 100,400,787.03 遞延收益 6,798,940.47 6,823,983.68 遞延所得稅負債 137,415,497.50 101,468,511.11 其他非流動負債 非流動負債合計 9,362,427,476.64 5,900,904,458.27 負債合計 81,126,809,096.10 74,502,882,887.93 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）2,167,463,548.00 2,204,227,857.00 其他權益工具

34、 14,277,215,247.20 11,488,780,754.72 其中：優先股 永續債 14,277,215,247.20 11,488,780,754.72 資本公積 4,670,582,995.55 4,782,634,424.18 減：庫存股 164,308,944.12 431,942,340.00 其他綜合收益 113,019,867.08 113,597,381.04 專項儲備 5,811,231.42 5,409,369.25 盈余公積 1,137,636,640.81 1,137,636,640.81 一般風險準備 未分配利潤 12,491,344,412.26 13,

35、335,880,733.36 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 34,698,764,998.20 32,636,224,820.36 少數股東權益 5,787,008,407.23 5,987,691,734.90 所有者權益（或股東權益）合計 40,485,773,405.43 38,623,916,555.26 負債和所有者權益（或股東權益）總計 121,612,582,501.53 113,126,799,443.19 公司負責人：高少鏞 主管會計工作負責人：余勵潔 會計機構負責人：黃向華 合并合并利潤表利潤表 2024 年 19 月 編制單位：廈門國貿集團股份有限公司 單位：

36、元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 11/19 項目項目 20242024 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20232023 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、營業總收入 286,328,899,115.80 400,715,530,757.79 其中：營業收入 286,328,899,115.80 400,715,530,757.79 二、營業總成本 286,122,657,935.26 398,704,254,306.19 其中：營業成本 282,233,156,2

37、23.94 395,846,787,296.31 稅金及附加 351,594,156.02 347,933,020.30 銷售費用 1,443,043,415.72 1,426,488,235.40 管理費用 382,772,844.42 300,639,572.85 研發費用 56,587,018.70 33,848,478.13 財務費用 1,655,504,276.46 748,557,703.20 其中：利息費用 914,753,821.60 899,906,045.41 利息收入 181,577,286.10 255,995,812.85 加：其他收益 443,486,941.67

38、430,784,213.10 投資收益（損失以“-”號填列）1,518,307,280.62 272,646,528.38 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-16,907,971.15-36,047,019.04 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益-86,953,227.59-46,951,012.15 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）48,912,058.60 522,087,749.00 信用減值損失（損失以“-”號填列）-307,619,066.49-160,029,904.43 資產減值損失（損失以“-”號填列）-1,162,929,02

39、8.86-1,077,084,501.11 資產處置收益（損失以“-”號填列）5,510,141.79 1,750,260.87 三、營業利潤（虧損以“-”號填列）751,909,507.87 2,001,430,797.41 加：營業外收入 74,169,761.45 533,166,091.94 減：營業外支出 54,811,168.55 49,584,339.45 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）771,268,100.77 2,485,012,549.90 減：所得稅費用 63,233,927.16 464,422,955.26 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）708,034,

40、173.61 2,020,589,594.64（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）708,034,173.61 2,020,589,594.64 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈712,025,958.54 1,865,639,432.29 廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 12/19 項目項目 20242024 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20232023 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）虧損以“-”號填列

41、）2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-3,991,784.93 154,950,162.35 六、其他綜合收益的稅后凈額-3,995,291.92 95,974,208.35（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-577,513.96 85,778,564.24 1.不能重分類進損益的其他綜合收益-998,902.32 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益-998,902.32 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2.將重分類進損益的其他綜合收益 421,388.36 85,778,564.24（1）權益法下

42、可轉損益的其他綜合收益 21,612,864.15 20,715,715.27（2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額-21,191,475.79 65,062,848.97（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-3,417,777.96 10,195,644.11 七、綜合收益總額 704,038,881.69 2,116,563,802.99（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 711,448,444.58 1,951,417,996.53（二）歸屬于少

43、數股東的綜合收益總額-7,409,562.89 165,145,806.46 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.14 0.67（二）稀釋每股收益(元/股)0.14 0.67 公司負責人：高少鏞 主管會計工作負責人：余勵潔 會計機構負責人：黃向華 合并合并現金流量表現金流量表 2024 年 19 月 編制單位：廈門國貿集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 13/19 項目項目 20242024 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20232023 年年前三季度

44、前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 306,154,668,602.97 443,857,732,631.15 收到的稅費返還 583,774,205.65 375,502,271.10 收到其他與經營活動有關的現金 2,804,517,335.44 4,843,191,781.67 經營活動現金流入小計 309,542,960,144.06 449,076,426,683.92 購買商品、接受勞務支付的現金 303,303,078,255.30 447,093,904,364.60 支付給職工及為職工支付的

45、現金 1,494,823,067.81 1,357,156,924.47 支付的各項稅費 1,240,999,699.74 2,116,350,489.01 支付其他與經營活動有關的現金 1,816,160,106.69 3,012,181,428.61 經營活動現金流出小計 307,855,061,129.54 453,579,593,206.69 經營活動產生的現金流量凈額 1,687,899,014.52-4,503,166,522.77 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 17,365,552,049.39 3,067,555,561.08 取得

46、投資收益收到的現金 71,005,061.72 172,606,738.99 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 5,889,015.48 3,174,525.19 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 56,779,995.72 1,066,507,710.15 收到其他與投資活動有關的現金 12,418,381.92 3,102,881.12 投資活動現金流入小計 17,511,644,504.23 4,312,947,416.53 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,212,977,491.33 2,024,732,690.22 投資支付的現金 24,4

47、67,458,006.53 9,675,239,324.76 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 501,946,356.01 支付其他與投資活動有關的現金 59,000,441.11 投資活動現金流出小計 25,680,435,497.86 12,260,918,812.10 投資活動產生的現金流量凈額-8,168,790,993.63-7,947,971,395.57 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 5,615,122,941.82 6,561,317,952.24 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 32,421,055.00 267,

48、363,486.71 取得借款收到的現金 90,177,314,286.41 122,333,413,125.12 收到其他與籌資活動有關的現金 23,485,224,879.68 20,469,355,945.72 籌資活動現金流入小計 119,277,662,107.91 149,364,087,023.08 償還債務支付的現金 85,475,660,093.24 108,668,688,325.89 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,352,600,680.89 2,443,895,095.26 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 142,061,593.35 196,205,

49、205.34 支付其他與籌資活動有關的現金 26,673,992,564.01 25,739,961,933.52 廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 14/19 項目項目 20242024 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20232023 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）籌資活動現金流出小計 114,502,253,338.14 136,852,545,354.67 籌資活動產生的現金流量凈額 4,775,408,769.77 12,511,541,668.41 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率

50、變動對現金及現金等價物的影響-38,384,868.29-19,095,502.91 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-1,743,868,077.63 41,308,247.16 加：期初現金及現金等價物余額 13,537,305,508.98 13,812,010,463.50 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 11,793,437,431.35 13,853,318,710.66 公司負責人：高少鏞 主管會計工作負責人：余勵潔 會計機構負責人：黃向華 母公司母公司資產負債表資產負債表 2024 年 9 月 30 日 編制單位：廈門國貿集團股

51、份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 5,140,459,260.79 7,901,196,861.95 交易性金融資產 6,679,634,782.78 1,173,504,057.35 衍生金融資產 32,858,034.49 110,328,947.10 應收票據 504,807,000.00 600,000,000.00 應收賬款 2,106,612,421.62 1,837,910,436.39 應收款項融資 274,

52、279,915.55 265,230,622.32 預付款項 3,777,652,752.16 4,452,117,378.10 其他應收款 16,784,667,483.96 24,482,580,861.95 其中：應收利息 應收股利 14,929,973.43 存貨 1,561,253,961.25 2,765,068,079.68 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1,516,296,830.18 59,743,283.03 流動資產合計 38,378,522,442.78 43,647,680,527.87 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資

53、長期應收款 長期股權投資 32,978,838,679.71 32,352,545,189.19 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 438,515,709.05 477,561,212.50 投資性房地產 431,117,323.20 441,946,371.01 固定資產 25,792,339.66 30,384,129.04 廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 15/19 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 在建工程 4,435,676.35 1,5

54、11,005.50 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 86,099,317.73 94,557,476.86 無形資產 49,565,329.30 45,972,168.85 開發支出 商譽 長期待攤費用 20,528,182.74 22,821,650.09 遞延所得稅資產 208,736,849.46 191,951,352.20 其他非流動資產 10,472,407.16 18,382,336.68 非流動資產合計 34,254,101,814.36 33,677,632,891.92 資產總計 72,632,624,257.14 77,325,313,419.79 流動負債：流動負

55、債：短期借款 2,236,015,447.22 8,080,627,394.21 交易性金融負債 衍生金融負債 141,722,924.15 55,490,717.58 應付票據 9,863,250,160.93 7,581,144,164.95 應付賬款 437,670,259.74 934,876,776.86 預收款項 合同負債 1,396,847,987.42 2,007,484,450.11 應付職工薪酬 56,825,853.82 96,022,849.79 應交稅費 138,658,760.23 19,093,121.26 其他應付款 25,634,791,992.04 28,9

56、39,157,080.36 其中：應付利息 應付股利 201,672,349.02 91,652,001.31 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,861,787,030.60 77,696,067.85 其他流動負債 1,809,084,309.41 357,220,389.95 流動負債合計 44,576,654,725.56 48,148,813,012.92 非流動負債：非流動負債：長期借款 610,800,000.00 2,917,900,000.00 應付債券 996,375,000.00 其中：優先股 永續債 租賃負債 64,726,620.83 78,252,941.44

57、 長期應付款 1,500,000,000.00 長期應付職工薪酬 11,737,561.73 12,578,396.25 預計負債 96,196,787.96 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 16/19 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 非流動負債合計 1,683,639,182.56 4,604,928,125.65 負債合計 46,260,293,908.12 52,753,741,138.57 所有者權益

58、（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）2,167,463,548.00 2,204,227,857.00 其他權益工具 14,277,215,247.20 11,488,780,754.72 其中：優先股 永續債 14,277,215,247.20 11,488,780,754.72 資本公積 5,132,503,115.82 5,245,009,477.26 減：庫存股 164,308,944.12 431,942,340.00 其他綜合收益 8,991,846.92 3,759,037.72 專項儲備 盈余公積 1,102,113,928.50 1,102,113,9

59、28.50 未分配利潤 3,848,351,606.70 4,959,623,566.02 所有者權益（或股東權益）合計 26,372,330,349.02 24,571,572,281.22 負債和所有者權益（或股東權益）總計 72,632,624,257.14 77,325,313,419.79 公司負責人：高少鏞 主管會計工作負責人：余勵潔 會計機構負責人：黃向華 母公司母公司利潤表利潤表 2024 年 19 月 編制單位：廈門國貿集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20242024 年前三年前三季度季度 （1 1-9 9 月）月）20232023 年

60、年前三前三季度季度 （1 1-9 9 月）月）一、營業收入 40,539,583,680.33 70,286,256,966.01 減：營業成本 39,993,458,784.59 69,646,850,635.42 稅金及附加 41,025,628.48 58,230,307.65 銷售費用 131,986,349.77 163,733,485.48 管理費用 210,407,955.04 201,249,536.46 研發費用 2,999,811.33 716,981.14 財務費用 85,925,770.89 120,725,591.97 其中：利息費用 537,942,331.27 8

61、46,718,276.21 利息收入 554,697,227.64 735,706,784.46 加：其他收益 185,910,755.10 215,087,282.03 投資收益（損失以“-”號填列）448,161,646.94 606,038,877.45 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1,047,231.14-84,557,612.95 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益-18,870,490.40-46,884,901.04 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 17/19 項目項目 20

62、242024 年前三年前三季度季度 （1 1-9 9 月）月）20232023 年年前三前三季度季度 （1 1-9 9 月）月）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-135,964,500.12 69,401,938.45 信用減值損失（損失以“-”號填列）-23,794,584.87-46,855,383.83 資產減值損失（損失以“-”號填列）-124,501,935.03-103,416,071.29 資產處置收益（損失以“-”號填列）2,779,359.88 9,209,442.87 二、營業利潤（虧損以“-”號填列）426,370,122.13 844,216,513.57 加：營

63、業外收入 2,586,106.51 385,148,345.49 減：營業外支出 279,640.19 4,124,742.38 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）428,676,588.45 1,225,240,116.68 減：所得稅費用-16,613,731.87 131,973,864.88 四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）445,290,320.32 1,093,266,251.80（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）445,290,320.32 1,093,266,251.80（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 5,232,809.

64、20 14,958,197.04（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-974,804.69 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益-974,804.69 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 6,207,613.89 14,958,197.04 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 6,207,613.89 14,958,197.04 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合

65、收益總額 450,523,129.52 1,108,224,448.84 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：高少鏞 主管會計工作負責人：余勵潔 會計機構負責人：黃向華 廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 18/19 母公司母公司現金流量表現金流量表 2024 年 19 月 編制單位：廈門國貿集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20242024 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）20232023 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）一、經

66、營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 44,268,421,819.19 81,584,736,769.80 收到的稅費返還 58,237,323.85 16,363,951.47 收到其他與經營活動有關的現金 19,446,128,081.44 18,640,560,241.25 經營活動現金流入小計 63,772,787,224.48 100,241,660,962.52 購買商品、接受勞務支付的現金 42,485,060,885.82 80,409,430,531.45 支付給職工及為職工支付的現金 155,642,590.52 209,944,

67、362.09 支付的各項稅費 102,546,796.97 259,831,229.26 支付其他與經營活動有關的現金 14,303,341,055.04 16,770,744,074.93 經營活動現金流出小計 57,046,591,328.35 97,649,950,197.73 經營活動產生的現金流量凈額 6,726,195,896.13 2,591,710,764.79 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 13,678,330,056.17 2,480,067,944.25 取得投資收益收到的現金 77,198,657.37 487,515,65

68、4.65 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 3,245,442.54 354,214.89 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 13,758,774,156.08 2,967,937,813.79 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 10,913,760.79 31,086,687.18 投資支付的現金 21,852,217,218.46 7,615,262,257.09 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 21,863,130,979.25 7,646

69、,348,944.27 投資活動產生的現金流量凈額-8,104,356,823.17-4,678,411,130.48 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 5,582,701,886.82 6,293,954,465.53 取得借款收到的現金 35,789,694,997.44 59,941,420,182.64 收到其他與籌資活動有關的現金 23,481,750,000.00 20,188,000,000.00 籌資活動現金流入小計 64,854,146,884.26 86,423,374,648.17 償還債務支付的現金 37,971,193,359

70、.30 54,617,175,380.91 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,822,882,536.94 2,156,398,556.51 支付其他與籌資活動有關的現金 26,456,501,331.02 26,484,468,394.91 廈門國貿集團股份有限公司廈門國貿集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 19/19 項目項目 20242024 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）20232023 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）籌資活動現金流出小計 66,250,577,227.26 83,258,042,332.33 籌資活動產生的現

71、金流量凈額-1,396,430,343.00 3,165,332,315.84 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 15,564,379.08 6,797,701.39 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-2,759,026,890.96 1,085,429,651.54 加：期初現金及現金等價物余額 7,891,673,173.95 6,799,910,811.12 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 5,132,646,282.99 7,885,340,462.66 公司負責人：高少鏞 主管會計工作負責人：余勵潔 會計機構負責人：黃向華 20242024 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告。廈門國貿集團股份有限公司董事會 2024 年 10 月 30 日