友阿股份：2020年第一季度報告全文.PDF

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1、湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 1 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季年第一季度報告度報告 2020 年年 04 月月 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均

2、已出席了審議本次季報的董事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人胡子敬、主管會計工作負責人龍桂元及會計機構負責人公司負責人胡子敬、主管會計工作負責人龍桂元及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)龔宇麗聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。龔宇麗聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）1

3、,175,195,380.17 1,691,010,953.08-30.50%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）38,753,863.29 165,711,313.50-76.61%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）37,044,005.13 164,808,183.24-77.52%經營活動產生的現金流量凈額（元）-168,035,245.74-147,763,768.86-13.72%基本每股收益（元/股）0.0278 0.1189-76.62%稀釋每股收益（元/股）0.0278 0.1189-76.62%加權平均凈資產收益率 0.57%2.45%-1.88%本報告期末 上年

4、度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）16,277,814,035.00 15,986,201,497.53 1.82%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）6,867,513,400.34 6,815,303,612.26 0.77%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-10,474.38 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）425,542.72 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債

5、、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 495,298.60 對外委托貸款取得的損益 1,529,229.55 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-245,677.60 減：所得稅影響額 462,222.49 少數股東權益影響額（稅后）21,838.24 合計 1,709,858.16-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，

6、應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 4 項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 59,107 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股

7、比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 境內非國有法人 32.02%446,448,740 0 賀立平 境內自然人 2.48%34,543,228 0 質押 34,543,200 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司第一期員工持股計劃 其他 2.27%31,609,062 0 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 2.26%31,512,600 0 李斌 境內自然人 2.22%30,890,000 0 鐘康鵬 境內自然人 0.94%13,156,698 0 李軍 境內自然人 0.71%9,878,784 0 李擁軍 境內自然人 0.

8、55%7,723,093 0 質押 7,000,000 王果連 境內自然人 0.50%6,929,300 0 盧婉華 境內自然人 0.48%6,666,600 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 446,448,740 人民幣普通股 446,448,740 賀立平 34,543,228 人民幣普通股 34,543,228 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司第一期員工持股計劃 31,609,062 人民幣普通股 31,609,062 中央匯金資產管理有限責任公司 31,512,600 人民幣普通股 31,

9、512,600 李斌 30,890,000 人民幣普通股 30,890,000 鐘康鵬 13,156,698 人民幣普通股 13,156,698 李軍 9,878,784 人民幣普通股 9,878,784 李擁軍 7,723,093 人民幣普通股 7,723,093 王果連 6,929,300 人民幣普通股 6,929,300 盧婉華 6,666,600 人民幣普通股 6,666,600 上述股東關聯關系或一致行動的說明 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司為公司控股股東，湖南友誼阿波羅商業股份有限公司第一期員工持股計劃為公司實施第一期員工持股計劃而開設的證券賬戶，除此之外公司未知上述股東存在關聯關

10、系或一致行動人的情況。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）公司股東李斌通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股30,800,000 股；公司股東鐘康鵬通過國都證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 13,156,698 股；公司股東李軍通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 9,483,884 股；公司股東李擁軍通過華泰證券股份有限公司客戶信用交易湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 5 擔保證券賬戶持股 723,000 股；公司股東盧婉華通過申萬宏源證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 6,666,600 股。公

11、司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、交易性金融資產較年初增加 4,500 萬元，增長 75%，主要系全資子公

12、司湖南友阿融資擔保有限公司新增結構性存款所致。2、短期借款較年初增加 61,893.06 萬元，增長 38.39%，主要系公司銀行借款增加所致。3、應付票據較年初減少 2,391 萬元，下降 70.19%，主要系公司本期銀行承兌匯票到期兌付所致。4、預收賬款較年初減少 60,456.18 萬元，下降 94.14%，主要系公司本期開始執行新收入準則，調整預收賬款列報至合同負債所致。5、合同負債較年初增加 68,370.99 萬元，主要系公司本期開始執行新收入準則，調整預收賬款列報至合同負債所致。6、應付職工薪酬較年初減少 3,108.71 萬元，下降 77.91%，主要系應付職工績效獎金期初余額

13、本期發放所致。7、遞延收益較年初減少 7,084.38 萬元，下降 98.21%，主要系公司本期開始執行新收入準則，將原會員積分收入列報至合同負債所致。8、其他綜合收益較年初增加 1,345.59 萬元，增長 102.58%，主要系公司按權益法核算確認對長沙銀行股份有限公司應享有的其他綜合收益份額增加所致。9、營業收入較上年同期減少 51,581.56 萬元，下降 30.5%，主要系新冠疫情對實體零售行業的沖擊，公司零售業務銷售下降所致。10、已賺保費較上年同期減少 36.9 萬元，下降 101.32%，主要是系本期保費收入下降所致。11、利息支出較上年同期減少 39.2 萬元，下降 100%

14、，主要系子公司長沙市芙蓉區友阿小額貸款有限公司本期無借款所致。12、提取保險合同準備金較上年同期減少 145 萬元，下降 69.05%，主要系全資子公司湖南友阿融資擔保有限公司本期計提的保險賠償準備較去年同期減少所致。13、銷售費用較上年同期增加 2,768.98 萬元，增長 33.04%，主要系公司本期因疫情影響收入下降導致收回的費用減少所致。14、研發費用較上年同期增加 319.28 萬元，主要系公司本期新增子公司自主開發奢侈品供應鏈平臺系統支出所致。15、財務費用較上年同期增加 1,806.51 萬元，增長 49.96%，主要系公司本期借款增加，利息支出及籌資費用增加所致。16、信用減值

15、損失較上年同期增加 80 萬元，增長 200%，主要系子公司長沙市芙蓉區友阿小額貸款有限公司本期計提的貸款減值損失較去年同期增加所致。17、營業外收入較上年同期減少 32.18 萬元，下降 45.55%，主要系公司本期收到的政府補助同比減少所致。18、營業外支出較上年同期減少 198.19 萬元，下降 86.22%，主要系公司本期公益性捐贈同比減少所致。19、所得稅費用較上年同期減少 4,060.26 萬元，下降 85.05%，主要系公司本期受疫情影響營業收入下降，利潤總額下降所致。20、歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期減少 12,695.75 萬元，下降 76.61%，主要系受新冠肺炎疫

16、情影響，客流大幅下降，且疫情期間公司下屬各門店根據地方疫情防控相關規定進行了階段性暫停營業，造成本期營業收入同比大幅下降，但租金、員工薪酬、折舊攤銷等費用繼續支出所致。21、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加 16,368.59 萬元，增長 68.93%，主要系公司本期增加借款所致。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 重要事項進展情況詳見下表。重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引 報告期內，公司于 2020 年 3 月 19 日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了關于為控股子公司提供擔保事項延期的議

17、案，決定為控股子公司湖南常德友誼阿波羅有限公司向長沙農村商業銀行股份有限公司申請不超過人民幣 5 億元（含 5 億元）貸款的連帶責任擔保事項進行延期，延期至 2025 年 4 月 23 日止，該擔保事項的其余內容不變。公司 2020 年 4 月 7 日召開的2020 年第一次臨時股東大會審議通過了該事項。2020 年 03 月 21 日 巨潮資訊網關于為控股子公司提供擔保事項延期的公告（公告編號：2020-006）湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 7 報告期內，公司完成了 2016 年度第一期中期票據 2020 年付息工作。2020 年 02 月 28 日 巨潮資訊

18、網2016 年度第一期中期票據2020 年付息公告（公告編號：2020-003）股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、證券投資情況四、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。五、委托理財五、委托理財 適用 不適用

19、 公司報告期不存在委托理財。六、衍生品投資情況六、衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。七、違規對外擔保情況七、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。八、控股股東及其關聯方對上市公司的八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 8 第

20、四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并、合并資產負債表資產負債表 編制單位：湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 1,006,485,327.36 915,274,616.35 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 105,000,000.00 60,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 146,553,635.13 189,939,984.16 應收款項融資 預付款項 194,075,829.58 183,269,430

21、.48 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 149,886,021.67 184,612,358.53 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 3,005,605,977.91 2,949,197,684.41 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 309,903,174.61 251,755,054.01 流動資產合計 4,917,509,966.26 4,734,049,127.94 非流動資產：湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 9 發放貸款和墊款 232,371,125.63 226,258,191.31

22、債權投資 其他債權投資 長期應收款 19,899,567.80 19,899,567.80 長期股權投資 2,429,874,621.60 2,314,000,202.00 其他權益工具投資 173,320,000.00 173,320,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 3,347,667.31 3,384,403.36 固定資產 3,220,786,960.67 3,270,410,407.99 在建工程 305,025,031.33 273,844,191.88 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 314,391,960.85 317,162,188.45 開發支

23、出 商譽 67,167,043.79 67,167,043.79 長期待攤費用 1,784,968,469.92 1,800,971,832.79 遞延所得稅資產 55,543,211.37 55,260,732.98 其他非流動資產 2,753,608,408.47 2,730,473,607.24 非流動資產合計 11,360,304,068.74 11,252,152,369.59 資產總計 16,277,814,035.00 15,986,201,497.53 流動負債：短期借款 2,230,999,754.58 1,612,069,137.01 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負

24、債 衍生金融負債 應付票據 10,155,000.00 34,065,000.00 應付賬款 723,063,880.92 923,244,953.27 預收款項 37,637,438.77 642,199,236.69 合同負債 683,709,913.66 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 10 代理承銷證券款 應付職工薪酬 8,814,244.95 39,901,381.63 應交稅費 28,777,842.82 24,391,202.48 其他應付款 779,741,421.09 758,545,469

25、.32 其中：應付利息 30,005,179.09 40,186,252.84 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,402,750,636.34 1,670,250,636.34 其他流動負債 1,870,800.00 2,116,800.00 流動負債合計 5,907,520,933.13 5,706,783,816.74 非流動負債：保險合同準備金 54,768,927.26 54,118,927.26 長期借款 1,070,160,000.00 923,660,000.00 應付債券 499,825,484.07 499,663,128.9

26、9 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 1,182,671,311.96 1,179,668,597.23 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 1,289,991.66 72,133,782.43 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 2,808,715,714.95 2,729,244,435.91 負債合計 8,716,236,648.08 8,436,028,252.65 所有者權益：股本 1,394,172,800.00 1,394,172,800.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,083,247,912.06 1,083,247,912.07

27、 減：庫存股 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 11 其他綜合收益 26,573,243.79 13,117,318.99 專項儲備 盈余公積 587,236,699.24 587,236,699.24 一般風險準備 未分配利潤 3,776,282,745.25 3,737,528,881.96 歸屬于母公司所有者權益合計 6,867,513,400.34 6,815,303,612.26 少數股東權益 694,063,986.58 734,869,632.62 所有者權益合計 7,561,577,386.92 7,550,173,244.88 負債和所有者權益總計

28、 16,277,814,035.00 15,986,201,497.53 法定代表人：胡子敬 主管會計工作負責人：龍桂元 會計機構負責人：龔宇麗 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 787,492,457.83 639,816,277.63 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 174,087,693.91 117,125,554.08 應收款項融資 預付款項 114,833,706.52 103,921,276.64 其他應收款 2,395,982,581.63 2,301,

29、981,415.03 其中：應收利息 應收股利 存貨 637,616,690.80 598,356,137.02 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 41,015,739.19 5,786,340.71 流動資產合計 4,151,028,869.88 3,766,987,001.11 非流動資產：債權投資 其他債權投資 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 12 長期應收款 長期股權投資 5,684,540,800.86 5,568,666,381.26 其他權益工具投資 172,970,000.00 172,970,000.00 其他非流動金

30、融資產 投資性房地產 固定資產 1,023,720,156.31 1,042,158,677.93 在建工程 52,764,976.54 35,556,731.08 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 224,094,582.23 225,853,964.92 開發支出 商譽 長期待攤費用 475,289,945.13 486,317,734.36 遞延所得稅資產 18,983,207.46 18,700,729.07 其他非流動資產 2,265,364,319.09 2,245,867,145.19 非流動資產合計 9,917,727,987.62 9,796,091,363.8

31、1 資產總計 14,068,756,857.50 13,563,078,364.92 流動負債：短期借款 2,165,000,000.00 1,545,000,000.00 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 489,005,103.94 598,424,751.90 預收款項 5,497,767.26 569,937,916.16 合同負債 621,700,631.02 應付職工薪酬 1,142,505.47 29,004,082.40 應交稅費 2,590,900.31 3,578,066.62 其他應付款 454,351,233.93 424,451,991.61 其中：應

32、付利息 28,398,721.22 37,852,675.53 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,052,750,636.34 1,171,750,636.34 其他流動負債 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 13 流動負債合計 4,792,038,778.27 4,342,147,445.03 非流動負債：長期借款 739,000,000.00 740,500,000.00 應付債券 499,825,484.07 499,663,128.99 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 118,168,266.06 118,168,266.06

33、長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 28,125.00 70,861,515.76 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1,357,021,875.13 1,429,192,910.81 負債合計 6,149,060,653.40 5,771,340,355.84 所有者權益：股本 1,394,172,800.00 1,394,172,800.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,351,580,292.28 1,351,580,292.28 減：庫存股 其他綜合收益 26,724,322.45 13,268,397.65 專項儲備 盈余公積 587,236,6

34、99.24 587,236,699.24 未分配利潤 4,559,982,090.13 4,445,479,819.91 所有者權益合計 7,919,696,204.10 7,791,738,009.08 負債和所有者權益總計 14,068,756,857.50 13,563,078,364.92 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,178,408,411.88 1,694,090,043.55 其中：營業收入 1,175,195,380.17 1,691,010,953.08 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 1

35、4 利息收入 3,217,821.71 2,714,908.64 已賺保費-4,790.00 364,181.83 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,276,734,205.47 1,601,268,603.73 其中：營業成本 976,683,017.14 1,338,361,800.32 利息支出 392,040.32 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 650,000.00 2,100,000.00 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 17,663,396.79 19,523,382.34 銷售費用 111,492,487.42 83,802,662.06

36、 管理費用 112,825,963.92 120,927,291.70 研發費用 3,192,819.03 財務費用 54,226,521.17 36,161,426.99 其中：利息費用 51,831,226.44 45,292,233.61 利息收入 1,240,470.33 1,872,601.12 加：其他收益 111,133.79 投資收益（損失以“”號填列）104,443,022.95 93,907,234.20 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 102,418,494.80 91,439,313.60 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口

37、套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,200,000.00-400,000.00 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）-9,803.08-16,884.21 三、營業利潤（虧損以“”號填列）5,018,560.07 186,311,789.81 加：營業外收入 384,786.50 706,633.64 減：營業外支出 316,726.47 2,298,597.37 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）5,086,620.10 184,719,826.08 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020

38、 年第一季度報告全文 15 減：所得稅費用 7,138,402.87 47,741,047.82 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-2,051,782.77 136,978,778.26 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-2,051,782.77 136,978,778.26 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 38,753,863.29 165,711,313.50 2.少數股東損益-40,805,646.06-28,732,535.24 六、其他綜合收益的稅后凈額 13,455,924.80 10,

39、091,676.40 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 13,455,924.80 10,091,676.40 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 13,455,924.80 10,091,676.40 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 13,455,924.80 10,091,676.40 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金

40、流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 11,404,142.03 147,070,454.66 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 52,209,788.09 175,802,989.90 歸屬于少數股東的綜合收益總額-40,805,646.06-28,732,535.24 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0278 0.1189 （二）稀釋每股收益 0.0278 0.1189 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：胡子敬 主管會計工作負責人：龍桂元

41、會計機構負責人：龔宇麗 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 16 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 816,220,834.23 1,254,654,782.86 減：營業成本 675,569,186.86 998,342,657.39 稅金及附加 8,853,296.82 9,853,949.64 銷售費用 54,122,459.11 21,837,121.20 管理費用 57,084,575.17 55,423,469.98 研發費用 財務費用 3,434,430.76-19,105,009.27 其中：利息費用

42、 35,333,362.71 20,385,844.10 利息收入 35,949,948.76 35,294,991.11 加：其他收益 7,074.24 投資收益（損失以“”號填列）102,418,494.80 91,439,313.60 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 102,418,494.80 91,439,313.60 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）

43、119,582,454.55 279,741,907.52 加：營業外收入 85,552.44 59,077.44 減：營業外支出 182,823.24 1,780,379.34 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）119,485,183.75 278,020,605.62 減：所得稅費用 4,982,913.54 46,297,836.09 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）114,502,270.21 231,722,769.53 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）114,502,270.21 231,722,769.53 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的

44、稅后凈額 13,455,924.80 10,091,676.40 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 17 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 13,455,924.80 10,091,676.40 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 13,455,924.80 10,091,676.40 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值

45、準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 127,958,195.01 241,814,445.93 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,381,643,332.03 1,964,584,573.16 客戶存款和同業存放款項凈增加額 7,599,050.00 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 364,181.83 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資

46、款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 4,479,402.75 2,877,803.16 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 90,666,471.86 27,686,507.07 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 18 經營活動現金流入小計 1,476,789,206.64 2,003,112,115.22 購買商品、接受勞務支付的現金 1,400,775,685.29 1,855,130,755.39 客戶貸款及墊款凈增加額 7,312,934.32 存放中央銀行和同業款項凈增加額

47、 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 111,652,996.01 108,999,034.37 支付的各項稅費 62,671,627.92 109,514,395.33 支付其他與經營活動有關的現金 62,411,208.84 77,231,698.99 經營活動現金流出小計 1,644,824,452.38 2,150,875,884.08 經營活動產生的現金流量凈額-168,035,245.74-147,763,768.86 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金

48、 2,116,281.93 2,562,999.29 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 2,609.25 16,695.80 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 74,188,702.41 58,000,000.00 投資活動現金流入小計 76,307,593.59 60,579,695.09 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 84,323,333.37 163,818,679.39 投資支付的現金 150,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 134,000,00

49、0.00 90,000,000.00 投資活動現金流出小計 218,323,333.37 253,968,679.39 投資活動產生的現金流量凈額-142,015,739.78-193,388,984.30 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 50,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 50,000.00 取得借款收到的現金 1,096,879,765.33 366,899,500.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,096,879,765.33 366,949,500.00 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 1

50、9 償還債務支付的現金 598,457,611.38 35,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 75,413,208.96 68,072,274.44 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 21,859,000.00 26,413,147.26 籌資活動現金流出小計 695,729,820.34 129,485,421.70 籌資活動產生的現金流量凈額 401,149,944.99 237,464,078.30 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 1,314,420.60 2,659,981.54 五、現金及現金等價物凈增加額 92,41

51、3,380.07-101,028,693.32 加：期初現金及現金等價物余額 868,094,340.99 995,381,522.63 六、期末現金及現金等價物余額 960,507,721.06 894,352,829.31 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 868,705,363.68 1,458,071,361.72 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 44,493,085.80 12,159,470.47 經營活動現金流入小計 913,198,449.48 1,470,23

52、0,832.19 購買商品、接受勞務支付的現金 967,105,015.02 1,309,183,947.16 支付給職工以及為職工支付的現金 69,834,154.57 73,709,320.86 支付的各項稅費 41,125,716.32 87,122,605.93 支付其他與經營活動有關的現金 27,635,590.58 45,024,720.03 經營活動現金流出小計 1,105,700,476.49 1,515,040,593.98 經營活動產生的現金流量凈額-192,502,027.01-44,809,761.79 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的

53、現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 3,313,989.96 5,578,084.00 投資活動現金流入小計 3,313,989.96 5,578,084.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的33,104,534.81 107,268,247.34 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 20 現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 62,750,000.00 120,000,000.00 投資活動現金流出小計 95,

54、854,534.81 227,268,247.34 投資活動產生的現金流量凈額-92,540,544.85-221,690,163.34 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,040,000,000.00 300,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,040,000,000.00 300,000,000.00 償還債務支付的現金 540,500,000.00 34,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 62,896,247.94 48,220,030.60 支付其他與籌資活動有關的現金 3,885,0

55、00.00 26,413,147.26 籌資活動現金流出小計 607,281,247.94 109,133,177.86 籌資活動產生的現金流量凈額 432,718,752.06 190,866,822.14 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 147,676,180.20-75,633,102.99 加：期初現金及現金等價物余額 632,484,258.53 743,197,723.69 六、期末現金及現金等價物余額 780,160,438.73 667,564,620.70 二、財二、財務報表調整情況說明務報表調整情況說明 1、2020 年起首次執行新收入準

56、則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 915,274,616.35 915,274,616.35 交易性金融資產 60,000,000.00 60,000,000.00 應收賬款 189,939,984.16 189,939,984.16 預付款項 183,269,430.48 183,269,430.48 其他應收款 184,612,358.53 184,612,358

57、.53 存貨 2,949,197,684.41 2,949,197,684.41 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 21 其他流動資產 251,755,054.01 251,755,054.01 流動資產合計 4,734,049,127.94 4,734,049,127.94 非流動資產：發放貸款和墊款 226,258,191.31 226,258,191.31 長期應收款 19,899,567.80 19,899,567.80 長期股權投資 2,314,000,202.00 2,314,000,202.00 其他權益工具投資 173,320,000.00 173,

58、320,000.00 投資性房地產 3,384,403.36 3,384,403.36 固定資產 3,270,410,407.99 3,270,410,407.99 在建工程 273,844,191.88 273,844,191.88 無形資產 317,162,188.45 317,162,188.45 商譽 67,167,043.79 67,167,043.79 長期待攤費用 1,800,971,832.79 1,800,971,832.79 遞延所得稅資產 55,260,732.98 55,260,732.98 其他非流動資產 2,730,473,607.24 2,730,473,607.

59、24 非流動資產合計 11,252,152,369.59 11,252,152,369.59 資產總計 15,986,201,497.53 15,986,201,497.53 流動負債：短期借款 1,612,069,137.01 1,612,069,137.01 應付票據 34,065,000.00 34,065,000.00 應付賬款 923,244,953.27 923,244,953.27 預收款項 642,199,236.69 40,104,272.79-602,094,963.90 合同負債 672,928,354.66 672,928,354.66 應付職工薪酬 39,901,38

60、1.63 39,901,381.63 應交稅費 24,391,202.48 24,391,202.48 其他應付款 758,545,469.32 758,545,469.32 其中：應付利息 40,186,252.84 40,186,252.84 一年內到期的非流動負債 1,670,250,636.34 1,670,250,636.34 其他流動負債 2,116,800.00 2,116,800.00 流動負債合計 5,706,783,816.74 5,777,617,207.50 70,833,390.76 非流動負債：保險合同準備金 54,118,927.26 54,118,927.26

61、長期借款 923,660,000.00 923,660,000.00 應付債券 499,663,128.99 499,663,128.99 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 22 長期應付款 1,179,668,597.23 1,179,668,597.23 遞延收益 72,133,782.43 1,300,391.67-70,833,390.76 非流動負債合計 2,729,244,435.91 2,658,411,045.15-70,833,390.76 負債合計 8,436,028,252.65 8,436,028,252.65 所有者權益：股本 1,394,

62、172,800.00 1,394,172,800.00 資本公積 1,083,247,912.07 1,083,247,912.07 其他綜合收益 13,117,318.99 13,117,318.99 盈余公積 587,236,699.24 587,236,699.24 未分配利潤 3,737,528,881.96 3,737,528,881.96 歸屬于母公司所有者權益合計 6,815,303,612.26 6,815,303,612.26 少數股東權益 734,869,632.62 734,869,632.62 所有者權益合計 7,550,173,244.88 7,550,173,244

63、.88 負債和所有者權益總計 15,986,201,497.53 15,986,201,497.53 調整情況說明 經公司2020年4月23日召開的第六屆董事會第九次會議審議通過，公司自2020年1月1日實行新收入準則，具體影響科目和金額見上述調整報表。母公司資產負債表 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 639,816,277.63 639,816,277.63 應收賬款 117,125,554.08 117,125,554.08 預付款項 103,921,276.64 103,921,276.64 其他應收款 2,

64、301,981,415.03 2,301,981,415.03 存貨 598,356,137.02 598,356,137.02 其他流動資產 5,786,340.71 5,786,340.71 流動資產合計 3,766,987,001.11 3,766,987,001.11 非流動資產：長期股權投資 5,568,666,381.26 5,568,666,381.26 其他權益工具投資 172,970,000.00 172,970,000.00 固定資產 1,042,158,677.93 1,042,158,677.93 在建工程 35,556,731.08 35,556,731.08 無形資

65、產 225,853,964.92 225,853,964.92 長期待攤費用 486,317,734.36 486,317,734.36 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 23 遞延所得稅資產 18,700,729.07 18,700,729.07 其他非流動資產 2,245,867,145.19 2,245,867,145.19 非流動資產合計 9,796,091,363.81 9,796,091,363.81 資產總計 13,563,078,364.92 13,563,078,364.92 流動負債：短期借款 1,545,000,000.00 1,545,000

66、,000.00 應付賬款 598,424,751.90 598,424,751.90 預收款項 569,937,916.16 6,165,461.11-563,772,455.05 合同負債 634,605,845.81 634,605,845.81 應付職工薪酬 29,004,082.40 29,004,082.40 應交稅費 3,578,066.62 3,578,066.62 其他應付款 424,451,991.61 424,451,991.61 其中：應付利息 37,852,675.53 37,852,675.53 一年內到期的非流動負債 1,171,750,636.34 1,171,7

67、50,636.34 流動負債合計 4,342,147,445.03 4,412,980,835.79 70,833,390.76 非流動負債：長期借款 740,500,000.00 740,500,000.00 應付債券 499,663,128.99 499,663,128.99 長期應付款 118,168,266.06 118,168,266.06 遞延收益 70,861,515.76 28,125.00-70,833,390.76 非流動負債合計 1,429,192,910.81 1,358,359,520.05-70,833,390.76 負債合計 5,771,340,355.84 5,

68、771,340,355.84 所有者權益：股本 1,394,172,800.00 1,394,172,800.00 資本公積 1,351,580,292.28 1,351,580,292.28 其他綜合收益 13,268,397.65 13,268,397.65 盈余公積 587,236,699.24 587,236,699.24 未分配利潤 4,445,479,819.91 4,445,479,819.91 所有者權益合計 7,791,738,009.08 7,791,738,009.08 負債和所有者權益總計 13,563,078,364.92 13,563,078,364.92 調整情況說明 經公司2020年4月23日召開的第六屆董事會第九次會議審議通過，公司自2020年1月1日實行新收入準則，具體影響科目和金額見上述調整報表。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 24 2、2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 三、審計報告三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 董事長：胡子敬 2020 年 4 月 30 日