華森制藥：2022年三季度報告.PDF

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1、重慶華森制藥股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：002907 證券簡稱：華森制藥 公告編號：2022-071 重慶華森制藥股份有限公司重慶華森制藥股份有限公司 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完

2、整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 重慶華森制藥股份有限公司 2022 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）194,061,643.88-7.42%561,689,616.37-12.96%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）20,873,546.27-37.07%72,847,006.41-18.55%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）18,403,167.

3、81-41.39%60,171,481.06-28.75%經營活動產生的現金流量凈額（元）77,571,456.00 28.93%基本每股收益（元/股）0.0520-37.12%0.1816-18.57%稀釋每股收益（元/股）0.0520-37.12%0.1816-18.57%加權平均凈資產收益率 1.60%-1.06%5.63%-1.67%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）1,814,894,636.19 1,771,483,746.10 2.45%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）1,318,872,006.11 1,265,920,183.66 4.18%報告

4、期內營業收入較上年同期下降 12.96%，主要由于合作品種奧利司他膠囊較上年同期下降 81.84%，扣除合作品種奧利司他膠囊的影響后，報告期內營業收入同比下降 0.41%，該部分營收對利潤的影響非常??；為了減少合作品種銷售對公司銷售收入的影響，去年下半年公司與合作方達成協議，公司可以自主運營品牌“曲暢”奧利司他膠囊，而自營奧利司他膠囊品牌曲暢目前處于市場導入期，上量仍需要時間；受今年年初以來度各地疫情封控政策的影響，市場終端受到影響，扣除合作品種影響，醫藥工業營業收入較上年下降 1.31%。報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降 18.55%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈

5、利潤同比下降 28.75%，主要原因是報告期內公司持續加大研發投入，研發投入較上年同期增長 32.76%，研發費用較上年同期增長 53.39%；受折舊增加及合作產品銷量下降的影響，本期產量同比下降 22.69%，導致單位生產成本增加、毛利率下降；按權益法核算確認的投資損失增加。截止披露前一交易日的公司總股本：截止披露前一交易日的公司總股本（股）401,081,402 重慶華森制藥股份有限公司 2022 年第三季度報告 3 用最新股本計算的全面攤薄每股收益：用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股）0.1816 （二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項

6、目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-289.08-162,482.09 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）2,165,586.62 12,813,685.54 直接計入其他收益、遞延收益攤銷的政府補助 委托他人投資或管理資產的損益 0.00 823,141.25 投資及理財收益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收

7、益 666,994.04 1,518,648.22 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 50,587.50-207,753.71 其他符合非經常性損益定義的損益項目 22,331.38 123,054.98 代扣個人所得稅手續費返還及稅收優惠 減：所得稅影響額 434,832.00 2,232,768.84 合計 2,470,378.46 12,675,525.35-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說

8、明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用（一）資產負債表項目 單位：元 重慶華森制藥股份有限公司 2022 年第三季度報告 4 項目項目 期末數期末數 上上年度年度期末期末 變動增減變動增減 主要變動原因主要變動原因 應收賬款 216,126,422.05 163,579,222.84 32.12%主要為本期末客戶應收款項增加所致 其他應收款 8,994,517.74 4,175,96

9、9.09 115.39%主要為本期新增購房意向金所致 其他流動資產 30,581.12 5,617,696.70 -99.46%主要為上年預繳所得稅本年匯算退回所致 長期股權投資 22,452,661.03 13,550,787.19 65.69%主要為本期新增聯營企業投資款所致 其他非流動金融資產 58,500,000.00 43,500,000.00 34.48%主要為本期新增科技成果轉化股權投資基金所致 長期待攤費用 4,281,199.32 1,962,272.70 118.18%主要為本期新增研究院實驗室改造費用所致 預收款項 460,768.56 872,716.68 -47.20

10、%主要為本期預收房租款減少所致 合同負債 1,020,544.12 3,482,186.20 -70.69%主要為本期預收貨款減少所致 應付職工薪酬 9,282,011.97 23,874,386.35 -61.12%主要為上期末計提年終獎在本期發放完畢所致 應交稅費 8,764,189.10 1,910,011.17 358.86%主要為本期末應交增值稅及附加等增加所致 其他流動負債 234,751.06 486,100.38 -51.71%主要為本期合同負債減少引起的待轉銷項稅減少所致 租賃負債 107,552.96 75,846.75 41.80%主要為本期新增租賃合同所致 庫存股 -6

11、,550,283.52 -100.00%主要為本期限制性股票回購注銷所致 其他綜合收益 -32,113.41 -464,516.35 93.09%主要為子公司 Pharscin US.Inc 美元匯率上升引起的外幣報表折算產生的匯兌收益增加所致 （二）利潤表項目 單位：元 項目項目 年初到報告期末年初到報告期末 上年同期數上年同期數 變動增減變動增減 主要變動原因主要變動原因 研發費用 38,905,107.64 25,363,574.05 53.39%主要為本期研發投入增加所致 財務費用 6,663,004.62 1,466,952.64 354.21%主要為本期銀行存款利息收入減少和可轉債

12、攤銷計入利息支出的費用增加所致 其他收益 12,936,740.52 4,691,089.35 175.77%主要為本期政府補助增加所致 公允價值變動收益 1,518,648.22 536,185.06 183.23%主要為本期理財產品增加引起的計提公允價值變動增加所致 信用減值損失 -3,141,569.14 -1,616,597.59 94.33%主要為本期應收賬款增加引起的壞賬減值損失計提增加所致 資產減值損失 -734,187.41 -386,186.04 90.11%主要為本期計提存貨減值損失增加所致 營業外支出 505,256.74 54,736.77 823.07%主要為本期捐贈

13、支出及固定資產報廢損失增加所致 所得稅費用 9,136,788.75 15,547,817.36 -41.23%主要為利潤總額減少及研發費用加計扣除所致 其他綜合收益的稅后凈額 432,402.94 -23,645.40 1928.70%主要為子公司 Pharscin US.Inc 美元匯率上升引起的外幣報表折算產生的匯兌收益增加所致 （三）現金流量表項目 單位：元 項目項目 年初到報告期末年初到報告期末 上年同期數上年同期數 變動增減變動增減 主要變動原因主要變動原因 收到其他與經營活動有關的現金 21,975,422.91 15,671,167.55 40.23%主要為本期收到政府補助增加

14、所致 償還債務所支付的現金 -12,000,000.00 -100.00%主要為上年同期償還銀行貸款，本期未發生所重慶華森制藥股份有限公司 2022 年第三季度報告 5 項目項目 年初到報告期末年初到報告期末 上年同期數上年同期數 變動增減變動增減 主要變動原因主要變動原因 致 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 23,041,984.47 13,399,537.95 71.96%主要為本期支付股東分紅款增加所致 支付其他與籌資活動有關的現金 7,242,049.23 156,152.40 4537.81%主要為本期支付限制性股票回購款所致 匯率變動對現金及現金等價物的影響 425,642.

15、11 -22,295.95 2009.06%主要為子公司 Pharscin US.Inc 美元匯率上升引起的外幣報表折算產生的匯兌收益增加所致 現金及現金等價物凈增加額 -7,928,170.15 -16,172,784.67 50.98%主要為本期收到政府補助增加、支付稅金減少以及無到期應償還的銀行貸款及利息等因素共同影響所致 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 23,135 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 1

16、0 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 成都地方建筑機械化工程有限公司 境內非國有法人 46.90%188,100,000 0 凍結 188,100,000 游洪濤 境內自然人 19.52%78,300,000 58,725,000 質押 12,863,410 王瑛 境內自然人 9.62%38,600,000 29,700,000 劉小英 境內自然人 8.95%35,894,679 26,921,009#王忠友 境內自然人 0.54%2,169,900 0#賴滿紅 境內自然人 0.15%583,909 0 朱

17、志明 境內自然人 0.10%417,800 0 李宇杰 境內自然人 0.09%355,114 0 徐衛 境內自然人 0.08%326,600 0 王林旺 境內自然人 0.08%324,600 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 成都地方建筑機械化工程有限公司 188,100,000 人民幣普通股 188,100,000 游洪濤 19,575,000 人民幣普通股 19,575,000 劉小英 8,973,670 人民幣普通股 8,973,670 王瑛 8,900,000 人民幣普通股 8,900,000#王忠友 2,169,900

18、 人民幣普通股 2,169,900#賴滿紅 583,909 人民幣普通股 583,909 朱志明 417,800 人民幣普通股 417,800 李宇杰 355,114 人民幣普通股 355,114 徐衛 326,600 人民幣普通股 326,600 王林旺 324,600 人民幣普通股 324,600 上述股東關聯關系或一致行動的說明 本公司控股股東成都地方建筑機械化工程有限公司（以下簡稱“成都地建”）為游誼竹所控制，游誼竹與公司股東游洪濤為兄弟關系；公司股東游洪濤與王瑛為夫妻關系；根據上市公司收購管理辦法的規定，游誼竹、游洪濤、王瑛、成都地建構成一致行動人。除此之外，公司未知上述股東之間是否

19、存在關聯關系以及是否重慶華森制藥股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明 公司股東王忠友通過華安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 2,169,900 股，實際合計持有 2,169,900 股；股東賴滿紅除通過普通證券賬戶持有 211,900 股外，還通過平安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 372,009 股，實際合計持有583,909 股。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項

20、三、其他重要事項 適用 不適用 1、公司第二季度可轉債轉股情況，具體內容詳見公司 2022 年 7 月 2日刊載于巨潮網（）的關于 2022年第二季度可轉換公司債券轉股情況公告（公告編號：2022-045）。2、公司 2021 年度權益分派事宜已完成，具體內容詳見公司 2022 年 7月 7 日刊載于巨潮網（）的2021 年年度權益分派實施公告（公告編號：2022-046）。3、公司股權投資基金完成私募投資基金備案，具體內容詳見公司 2022年 7 月 26 日刊載于巨潮網（）的關于股權投資基金完成私募投資基金備案的公告（公告編號：2022-051）。4、公司可轉債轉股觸發下修條件，經董事會審

21、議決定不下修轉股價格，且 2022年 8 月 23 日至2022 年 11 月 22日，如再次觸發“華森轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。具體內容詳見公司 2022年 8 月 24 日刊載于巨潮網（）的關于不向下修正“華森轉債”轉股價格的公告（2022-058）及第三屆董事會第四次會議決議公告（公告編號：2022-059）。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：重慶華森制藥股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資

22、產：貨幣資金 422,039,676.26 429,967,846.41 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 81,859,753.42 80,607,520.55 衍生金融資產 應收票據 61,792,782.86 74,922,926.71 重慶華森制藥股份有限公司 2022 年第三季度報告 7 應收賬款 216,126,422.05 163,579,222.84 應收款項融資 預付款項 7,283,826.36 7,789,622.92 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 8,994,517.74 4,175,969.09 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產

23、 存貨 122,559,224.60 127,437,191.78 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 30,581.12 5,617,696.70 流動資產合計 920,686,784.41 894,097,997.00 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 22,452,661.03 13,550,787.19 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 58,500,000.00 43,500,000.00 投資性房地產 19,316,080.81 23,761,722.13 固定資產 618,036,960.54 630,46

24、2,306.87 在建工程 17,539,079.26 23,549,895.69 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 177,395.90 199,824.75 無形資產 77,757,493.33 76,793,476.34 開發支出 28,595,708.08 22,926,639.37 商譽 長期待攤費用 4,281,199.32 1,962,272.70 遞延所得稅資產 17,352,794.57 16,956,478.43 其他非流動資產 30,198,478.94 23,722,345.63 非流動資產合計 894,207,851.78 877,385,749.10 資產總計

25、1,814,894,636.19 1,771,483,746.10 流動負債：短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 74,729,191.54 76,103,158.34 預收款項 460,768.56 872,716.68 合同負債 1,020,544.12 3,482,186.20 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 9,282,011.97 23,874,386.35 應交稅費 8,764,189.10 1,910,011.17 其他應付款 92,336,077.35 100,113,144

26、.44 其中：應付利息 1,156,720.30 1,531,261.55 重慶華森制藥股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 90,479.66 128,794.06 其他流動負債 234,751.06 486,100.38 流動負債合計 186,918,013.36 206,970,497.62 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 262,283,986.99 250,917,426.41 其中：優先股 永續債 租賃負債 107,552.96 75,846.75 長期應付款 長期應付職工薪酬 預

27、計負債 遞延收益 45,446,800.06 46,327,909.20 遞延所得稅負債 1,266,276.71 1,271,882.46 其他非流動負債 非流動負債合計 309,104,616.72 298,593,064.82 負債合計 496,022,630.08 505,563,562.44 所有者權益：股本 401,057,483.00 401,690,732.00 其他權益工具 82,203,239.77 82,330,856.15 其中：優先股 永續債 資本公積 123,006,388.95 129,119,730.52 減：庫存股 6,550,283.52 其他綜合收益-32

28、,113.41-464,516.35 專項儲備 盈余公積 78,825,747.53 78,825,747.53 一般風險準備 未分配利潤 633,811,260.27 580,967,917.33 歸屬于母公司所有者權益合計 1,318,872,006.11 1,265,920,183.66 少數股東權益 所有者權益合計 1,318,872,006.11 1,265,920,183.66 負債和所有者權益總計 1,814,894,636.19 1,771,483,746.10 法定代表人：游洪濤 主管會計工作負責人：劉小英 會計機構負責人：彭曉燕 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到

29、報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 561,689,616.37 645,340,755.20 其中：營業收入 561,689,616.37 645,340,755.20 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 486,680,232.69 541,078,600.55 其中：營業成本 231,121,743.67 297,766,424.19 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 重慶華森制藥股份有限公司 2022 年第三季度報告 9 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 7,327,812.41 7,859

30、,051.81 銷售費用 170,910,963.14 179,731,878.16 管理費用 31,751,601.21 28,890,719.70 研發費用 38,905,107.64 25,363,574.05 財務費用 6,663,004.62 1,466,952.64 其中：利息費用 14,377,281.01 13,559,461.32 利息收入 7,744,985.97 12,117,036.25 加：其他收益 12,936,740.52 4,691,089.35 投資收益（損失以“”號填列）-3,234,984.91-2,583,159.86 其中：對聯營企業和合營企業的投資收

31、益-4,058,126.16-3,141,282.50 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）1,518,648.22 536,185.06 信用減值損失（損失以“-”號填列）-3,141,569.14-1,616,597.59 資產減值損失（損失以“-”號填列）-734,187.41-386,186.04 資產處置收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）82,354,030.96 104,903,485.57 加：營業外收入 135,020.94 135,298.30 減：營

32、業外支出 505,256.74 54,736.77 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）81,983,795.16 104,984,047.10 減：所得稅費用 9,136,788.75 15,547,817.36 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）72,847,006.41 89,436,229.74（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）72,847,006.41 89,436,229.74 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）72,847,006.41 89,436,229.74 2.少

33、數股東損益（凈虧損以“-”號填列）六、其他綜合收益的稅后凈額 432,402.94-23,645.40 歸屬母公司所有者的其他綜合收益432,402.94-23,645.40 重慶華森制藥股份有限公司 2022 年第三季度報告 10 的稅后凈額（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 432,402.94-23,645.40 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他

34、綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 432,402.94-23,645.40 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 73,279,409.35 89,412,584.34（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 73,279,409.35 89,412,584.34（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1816 0.2230（二）稀釋每股收益 0.1816 0.2230 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：

35、0.00 元。法定代表人：游洪濤 主管會計工作負責人：劉小英 會計機構負責人：彭曉燕 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 491,671,513.02 521,599,935.28 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他

36、與經營活動有關的現金 21,975,422.91 15,671,167.55 重慶華森制藥股份有限公司 2022 年第三季度報告 11 經營活動現金流入小計 513,646,935.93 537,271,102.83 購買商品、接受勞務支付的現金 114,008,774.73 159,198,374.92 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 105,164,214.16 100,650,403.77 支付的各項稅費 47,630,817.19 64

37、,475,122.52 支付其他與經營活動有關的現金 169,271,673.85 152,780,514.00 經營活動現金流出小計 436,075,479.93 477,104,415.21 經營活動產生的現金流量凈額 77,571,456.00 60,166,687.62 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 50,000,000.00 60,000,000.00 取得投資收益收到的現金 1,208,842.47 1,097,363.42 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小

38、計 51,208,842.47 61,097,363.42 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 28,890,077.03 28,858,849.41 投資支付的現金 77,960,000.00 83,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 106,850,077.03 111,858,849.41 投資活動產生的現金流量凈額-55,641,234.56-50,761,485.99 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 收

39、到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 12,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 23,041,984.47 13,399,537.95 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 7,242,049.23 156,152.40 籌資活動現金流出小計 30,284,033.70 25,555,690.35 籌資活動產生的現金流量凈額-30,284,033.70-25,555,690.35 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 425,642.11-22,295.95 五、現金及現金等價物凈增加額-7,928,170.15-16,172,784.67 加：期初現金及現金等價物余額 429,967,846.41 481,405,120.38 六、期末現金及現金等價物余額 422,039,676.26 465,232,335.71 重慶華森制藥股份有限公司 2022 年第三季度報告 12（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。重慶華森制藥股份有限公司董事會 2022 年 10 月 26 日