華統股份：2019年第一季度報告全文.PDF

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1、浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 1 浙江華統肉制品股份有限公司浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告年第一季度報告 2019 年年 04 月月 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次

2、季報的董事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人朱儉軍、主管會計工作負責人周喜華及會計機構負責人公司負責人朱儉軍、主管會計工作負責人周喜華及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)萬雪琴聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。萬雪琴聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）1,335,971,7

3、48.29 1,265,188,913.21 5.59%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）47,460,097.13 46,760,715.66 1.50%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）40,199,409.11 35,467,732.75 13.34%經營活動產生的現金流量凈額（元）-27,131,947.49 23,418,367.31-215.86%基本每股收益（元/股）0.18 0.17 5.88%稀釋每股收益（元/股）0.18 0.17 5.88%加權平均凈資產收益率 3.59%3.92%-0.33%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）2,4

4、05,790,951.48 1,718,648,481.50 39.98%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）1,345,328,002.17 1,217,110,616.58 10.53%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-59,980.76 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）7,801,891.99 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-48,395.29 減：所得稅影響額 7,770.83 少數股東權益影響額（稅后）425,057.09

5、 合計 7,260,688.02-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 4 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股

6、股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 15,722 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 華統集團有限公司 境內非國有法人 42.91%115,000,378 113,318,340 質押 70,000,000 甲統企業股份有限公司 境外法人 10.53%28,227,253 0 溫氏（深圳）股權投資管理有限公司 境內非國有法人 3.34%8,962,331 0 義烏

7、市華晨投資咨詢有限公司 境內非國有法人 2.96%7,945,632 7,945,632 康地飼料(中國)有限公司 境內非國有法人 2.93%7,862,931 0 正大（中國）投資有限公司 境外法人 2.74%7,350,150 0 康地飼料添加劑（北京）有限公司 境內非國有法人 1.96%5,256,650 0 華鑫國際信托有限公司華鑫信托華鵬 66號集合資金信托計劃 其他 1.81%4,842,000 0 國通信托有限責任公司國通信托紫金 8號集合資金信托計劃 其他 1.03%2,768,950 0 DPI Partners Limited 境外法人 0.76%2,025,949 0 前

8、 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 甲統企業股份有限公司 28,227,253 人民幣普通股 28,227,253 溫氏（深圳）股權投資管理有限公司 8,962,331 人民幣普通股 8,962,331 康地飼料(中國)有限公司 7,862,931 人民幣普通股 7,862,931 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 5 正大（中國）投資有限公司 7,350,150 人民幣普通股 7,350,150 康地飼料添加劑（北京）有限公司 5,256,650 人民幣普通股 5,256,650 華鑫國際信托有限公司華鑫信托華

9、鵬 66 號集合資金信托計劃 4,842,000 人民幣普通股 4,842,000 國通信托有限責任公司國通信托紫金 8 號集合資金信托計劃 2,768,950 人民幣普通股 2,768,950 DPI Partners Limited 2,025,949 人民幣普通股 2,025,949 華統集團有限公司 1,682,038 人民幣普通股 1,682,038 陳阿釗 1,615,050 人民幣普通股 1,615,050 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司的控股股東為華統集團，實際控制人是朱儉勇、朱儉軍兄弟；華晨投資為華統集團控股子公司，華統集團有限公司持有義烏市華晨投資咨詢有限公司 41

10、.13%股權，華統集團有限公司股東朱儉軍持有義烏市華晨投資咨詢有限公司 4.03%股權，義烏市華晨投資咨詢有限公司股東朱澤磊、施憲分別為華統集團有限公司股東朱儉勇、朱儉軍之侄子和外甥女，兩人均持有義烏市華晨投資咨詢有限公司 2.42%股權?？档仫暳?中國)有限公司康地飼料添加劑（北京）有限公司均為大陸資本有限公司的全資子公司。除上述外，公司無法獲知上述股東是否存在關聯關系或一致行動。前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）無 備注：上述華統集團有限公司所持 1,682,038 股無限售條件股份為 2018 年 2 月 6 日增持所致，根據華統集團有限公司承諾：該股份自增持之日起三

11、十六個月內不轉讓或者委托他人管理其持有的該部分股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等）。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動

12、的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表項目 單位：元 項 目 期末余額 期初余額 同比增減 變動原因說明 應收票據及應收賬款 29,908,717.6816,851,953.7877.48%主要系應收賬款年結模式所致。預付款項 47,978,260.157,592,506.12531.92%主要系本期預付原料款和控股孫公司預付生豬養殖指標費增加所致。存貨 221,608,892.15139,702,216.5458.63%主要系本期各子公司存貨增加所致。生產性生物資產 13,336,432.430.00100.00%主要系控股子公司正康（義烏）豬業有限公司開始養豬所致。應交稅費 8,830

13、,036.9813,136,466.72-32.78%主要系按年結算的稅款繳納所致。短期借款 296,700,000.00195,100,000.0052.08%主要系本期銀行貸款增加所致。其他應付款 99,755,485.1649,499,040.35101.53%主要系本期收到部分個人因股權激勵認購限制性股票投資款所致。其他非流動資產 6,310,000.0013,135,000.00-51.96%主要系本期公司收購子公司納入合并范圍所致。2、利潤表項目 單位：元 項 目 本期發生額 上期發生額 同比增減 變動原因說明 資產減值損失-1,528,265.67-509,558.85199.9

14、2%主要系本期壞賬準備計提金額轉回所致。財務費用 4,095,078.771,287,193.07218.14%主要系本期銀行貸款利息增加所致。所得稅費用 227,229.273,700,773.02-93.86%主要系上期子公司因房產及土地被征收，繳納所得稅較多。3、現金流量表項目 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 同比增減 變動原因說明 經營活動產生的現-27,131,947.4923,418,367.31-215.86%主要系本期存貨大量增加庫存所致。浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 7 金流量凈額 投資活動產生的現金流量凈額-144,350,686.73-

15、67,173,333.58114.89%主要系本期新收購子公司及子公司項目投資增加所致?；I資活動產生的現金流量凈額 112,483,891.6224,124,897.56366.26%主要系本期銀行貸款增加及公司收到部分個人因股權激勵認購限制性股票投資款所致。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 具體見下表。重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引 2017 年 4 月公司與江蘇省興化市人民政府簽訂了興化華統生豬全產業鏈一體化建設項目協議書，由公司在興化市區域范圍內投資建設“興化華統生豬全產業鏈一體化建設項目”，

16、擬投資項目將從飼料加工生豬養殖生豬屠宰食品加工市場銷售實現一條龍農業產業化經營，具體分為：飼料加工項目、商品豬養殖場項目、生豬屠宰及食品加工廠項目。項目分期建設實施，計劃總投資 20 億元人民幣。并于 2017 年 7 月設立了全資子公司江蘇華統牧業有限公司和江蘇華統飼料有限公司，作為公司“興化華統生豬全產業鏈一體化建設項目”實施主體之一。目前該項目尚處于籌建期。2017 年 03 月 31 日 巨潮資訊網（）關于公司擬與江蘇省興化市人民政府簽訂合作協議建設生豬全產業鏈一體化項目的公告（公告編號：2017-033）。2017 年 04 月 12 日 巨潮資訊網（）關于公司已與江蘇省興化市人民政

17、府簽訂合作協議的公告（公告編號：2017-036）。2017 年 05 月 15 日 巨潮資訊網（）關于在興化市設立全資子公司的公告（公告編號：2017-051）。2017 年 07 月 05 日 巨潮資訊網（）關于全資子公司完成工商登記的公告（公告編號：2017-066）。2018 年 01 月 09 日 巨潮資訊網（）關于在江蘇省興化市投資建設生豬全產業鏈一體化項目的進展公告（公告編號：2018-003）。2018 年 02 月 03 日 巨潮資訊網（）關于在江蘇省興化市投資建設生豬全產業鏈一體化項目的進展公告（公告編號：2018-011）。2018 年 05 月 03 日 巨潮資訊網（）

18、關于在江蘇省興化市投資建設生豬全產業鏈一體化項目的進展公告（公告編號：2018-040）。2017 年 7 月公司與浙江省仙居縣人民政府簽訂了仙居華統農業綜合體建設項目合作協議，由公司作為主要投資方在仙居縣范圍內投資建設“仙居華統農業綜合體建設項目”，項目建設具體包括蔬菜生產區、水果種植區、2017 年 07 月 03 日 巨潮資訊網（）關于與浙江省仙居縣人民政府簽訂合作協議建設華統農業綜合體項目的公告（公告編號：2017-063）；關于在仙居縣設立控浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 8 現代化生態養殖場、民宿體驗區等。項目分期建設實施，計劃總投資 3.5 億元人民幣。

19、并于 2017 年 7 月、8 月，公司分別設立了控股子公司仙居華統種豬有限公司以及全資子公司仙居綠發生態農業有限公司，作為“仙居華統農業綜合體建設項目”實施主體。目前該項目尚處于籌建期。股子公司的公告（公告編號：2017-065）；關于在仙居縣設立全資子公司的公告（公告編號：2017-064）。2017 年 07 月 13 日 巨潮資訊網（）關于控股子公司完成工商登記的公告（公告編號：2017-069）2017 年 08 月 12 日 巨潮資訊網（）關于全資子公司完成工商登記的公告（公告編號：2017-073）2018 年 4 月公司與衢州市衢江區農業局簽訂了衢江華統股份生豬全產業鏈項目投資

20、框架協議，雙方就公司投資衢州市衢江區生豬全產業鏈項目達成戰略合作意向，具體項目建設包括飼料加工，美麗生態牧場，生豬屠宰，豬肉深加工銷售及品牌建設等全產業鏈。項目分期建設實施，計劃總投資 8.5 億元人民幣。并于 2018 年 5 月設立了控股孫公司衢州華統牧業有限公司，作為“衢江華統股份生豬全產業鏈項目”實施主體之一。目前該項目尚處于籌建期。2018 年 04 月 13 日 巨潮資訊網（）關于與衢州市衢江區農業局簽訂生豬全產業鏈項目投資框架協議的公告（公告編號：2018-030）2018 年 04 月 24 日 巨潮資訊網（）關于與衢州市衢江區農業局簽訂生豬全產業鏈項目投資框架協議的進展公告（

21、公告編號：2018-036）2018 年 04 月 27 日 巨潮資訊網（）關于設立全資子公司及孫公司的公告（公告編號：2018-038）2018 年 05 月 08 日 巨潮資訊網（）關于控股孫公司完成工商登記的公告（公告編號：2018-041）2018 年 12 月 15 日 巨潮資訊網（）關于收購控股孫公司衢州華統牧業有限公司100%股權的公告（公告編號：2018-099）2018 年 12 月 21 日 巨潮資訊網（關于收購控股孫公司衢州華統牧業有限公司 100%股權完成過戶工商變更登記的公告（公告編號：2018-101）2017 年 11 月及 12 月公司通過一次收購及兩次增資的方

22、式控股了正康（義烏）豬業有限公司，而正康豬業生態型養殖場建設項目在公司收購前便已經開始投資建設。截止本期末該項目建設進度已經接近完工，累計投資總額約 2.34 億元。2017 年 11 月 13 日 巨潮資訊網（）關于收購正康（義烏）豬業有限公司 35%股權并增資的公告（公告編號：2017-109）2017 年 11 月 23 日 巨潮資訊網（）收購正康（義烏）豬業有限公司 35%股權并增資完成過戶及工商變更登記的公告（公告編號：2017-112）2017 年 12 月 28 日 巨潮資訊網（）關于對參股子公司正康（義烏）豬業有限公司進行增資的公告（公告編號：2017-122）浙江華統肉制品股

23、份有限公司 2019 年第一季度報告全文 9 2018 年 01 月 24 日 巨潮資訊網（）關于完成對參股子公司增資工商變更登記的公告（公告編號：2018-006）2018 年 9 月公司與山東省莘縣人民政府簽訂了華統生豬全產業鏈項目意向書，雙方就公司投資山東省莘縣華統生豬全產業鏈項目達成戰略合作意向，項目具體包括飼料加工、生豬養殖、生豬屠宰等項目。項目分期建設實施，計劃總投資約 14.5 億元人民幣。具體由公司未來在莘縣設立的子公司承擔項目建設。2018 年 09 月 21 日 巨潮資訊網（）關于與山東省莘縣人民政府簽訂生豬全產業鏈項目意向書的公告（公告編號：2018-077）2018 年

24、 12 月 14 日公司與蘭溪市人民政府永昌街道辦事處簽訂了蘭溪永昌華統食品加工產業園配套豬養殖建設項目投資協議書，協議約定由乙方自身及下屬控股公司范圍內選擇合適的主體在蘭溪市永昌街道區域范圍內投資建設蘭溪永昌華統食品加工產業園配套豬養殖建設項目，項目總投資約 2.5 億元人民幣。公司控股子公司正康豬業在蘭溪市設立孫公司蘭溪市華統牧業有限公司，作為本項目的實施主體。目前該項目尚處于籌建期。2018 年 12 月 15 日 巨潮資訊網（）關于與蘭溪市人民政府永昌街道辦事處簽訂投資協議書的公告（公告編號：2018-098）、關于控股子公司在蘭溪市設立孫公司的公告（公告編號：2018-100）201

25、8 年 12 月 28 日 巨潮資訊網（）關于控股孫公司完成工商登記的公告（公告編號：2018-106）2019 年 3 月 4 日，公司與溫氏食品集團股份有限公司簽署了戰略合作框架協議，雙方就生豬養殖、屠宰業務等方面合作達成了戰略合作意向。2019 年 03 月 05 日 巨潮資訊網（）關于與溫氏股份簽訂戰略合作框架協議的公告（公告編號：2019-018）股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報

26、告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、對四、對 2019 年年 1-6 月經營業績的預計月經營業績的預計 適用 不適用 五、以公允價值計量的金融資產五、以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 六、違規對外擔保情況六、違規對外擔保情況 適用 不適用 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 10 公司報告期無違規對外擔保情況。七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用

27、公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引 2019 年 03 月 06 日 實地調研 機構 詳見深交所互動易 2019 年 3 月 6 日投資者關系活動記錄表，相關鏈接：http:/ 年 03 月 18 日 實地調研 機構 詳見深交所互動易 2019 年 3 月 19 日投資者關系活動記錄表，相關鏈接：http:/ 2019 年第一季度報告全文 11 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并

28、資產負債表、合并資產負債表 編制單位：浙江華統肉制品股份有限公司 單位：元 項目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 265,293,720.09 324,292,462.70 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 29,908,717.68 16,851,953.78 其中：應收票據 100,000.00 2,300,000.00 應收賬款 29,808,717.68 14,551,953.78 預付款項 47,978,260.15 7,592,506.12 應收

29、保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 36,104,612.31 28,273,654.17 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 221,608,892.15 139,702,216.54 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 174,758,218.52 166,767,796.39 流動資產合計 775,652,420.90 683,480,589.70 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 12 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 2,300,000.00

30、 2,300,000.00 長期股權投資 8,550,000.00 8,550,000.00 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 80,445,475.15 81,193,886.90 固定資產 926,865,060.08 781,758,625.90 在建工程 297,443,829.49 337,141,276.79 生產性生物資產 13,336,432.43 油氣資產 使用權資產 無形資產 209,812,719.85 200,334,069.71 開發支出 商譽 55,027,899.90 43,895,337.10 長期待攤費用 29,924,740.67 23,8

31、02,833.74 遞延所得稅資產 122,373.01 37,628.45 其他非流動資產 6,310,000.00 13,135,000.00 非流動資產合計 1,630,138,530.58 1,492,148,658.59 資產總計 2,405,790,951.48 2,175,629,248.29 流動負債：短期借款 296,700,000.00 195,100,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 114,466,332.94 105,221,987.54 預收款項 51,705,84

32、0.61 52,474,768.92 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 13 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 24,622,437.25 24,048,921.75 應交稅費 8,830,036.98 13,136,466.72 其他應付款 99,755,485.16 49,499,040.35 其中：應付利息 1,182,828.65 650,804.82 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 合同負債 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 69,327,288.00 69,327,288.00 其他流動負債

33、流動負債合計 665,407,420.94 508,808,473.28 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 177,941,284.50 181,941,284.50 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 51,758,302.01 45,729,332.16 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 229,699,586.51 227,670,616.66 負債合計 895,107,007.45 736,479,089.94 所有者權益：股本 268,000,050.00 268,000,050.00 其他權益工具 浙江華統肉

34、制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 14 其中：優先股 永續債 資本公積 431,305,983.25 431,305,983.25 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 44,394,283.08 44,394,283.08 一般風險準備 未分配利潤 601,627,685.84 554,167,588.71 歸屬于母公司所有者權益合計 1,345,328,002.17 1,297,867,905.04 少數股東權益 165,355,941.86 141,282,253.31 所有者權益合計 1,510,683,944.03 1,439,150,158.35 負債和所有者

35、權益總計 2,405,790,951.48 2,175,629,248.29 法定代表人：朱儉軍 主管會計工作負責人：周喜華 會計機構負責人：萬雪琴 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 134,425,039.86 110,994,126.39 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 13,900,739.32 12,277,051.67 其中：應收票據 2,300,000.00 應收賬款 13,900,739.32 9,977,05

36、1.67 預付款項 19,283,335.03 1,918,747.59 其他應收款 260,827,189.81 204,228,772.27 其中：應收利息 應收股利 存貨 115,686,647.40 83,369,982.64 合同資產 持有待售資產 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 15 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 82,528,264.70 83,598,494.33 流動資產合計 626,651,216.12 496,387,174.89 非流動資產：債權投資 可供出售金融資產 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 2,300,000.00

37、2,300,000.00 長期股權投資 642,042,989.27 596,562,989.27 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 54,113,532.36 54,431,694.32 固定資產 170,285,959.90 172,202,854.29 在建工程 1,287,072.64 3,676,530.86 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 14,186,772.05 15,251,733.22 開發支出 商譽 長期待攤費用 153,461.29 153,911.29 遞延所得稅資產 其他非流動資產 6,825,000.00 非流動資產合計 884,

38、369,787.51 851,404,713.25 資產總計 1,511,021,003.63 1,347,791,888.14 流動負債：短期借款 290,100,000.00 195,100,000.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 12,655,779.66 27,858,123.22 預收款項 16,960,395.17 22,560,145.96 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 16 合同負債 應付職工薪酬 8,170,212.71 8,473,179.98 應交稅費 2,204,326.8

39、6 2,902,998.51 其他應付款 99,025,906.01 28,547,359.23 其中：應付利息 820,954.86 297,813.11 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 429,116,620.41 285,441,806.90 非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 1,295,000.00 1,475,000.00 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1,295,000.00 1,475,000.00 負債合計 430,411,620.41

40、286,916,806.90 所有者權益：股本 268,000,050.00 268,000,050.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 433,972,874.15 433,972,874.15 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 44,394,283.08 44,394,283.08 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 17 未分配利潤 334,242,175.99 314,507,874.01 所有者權益合計 1,080,609,383.22 1,060,875,081.24 負債和所有者權益總計 1,511,021,003.63 1,34

41、7,791,888.14 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,335,971,748.29 1,265,188,913.21 其中：營業收入 1,335,971,748.29 1,265,188,913.21 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,283,799,486.18 1,226,821,728.12 其中：營業成本 1,235,944,362.05 1,188,176,674.75 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 1,782,882.9

42、5 2,264,456.18 銷售費用 16,453,367.93 14,684,696.24 管理費用 22,997,464.00 17,281,864.50 研發費用 4,054,596.15 3,636,402.23 財務費用 4,095,078.77 1,287,193.07 其中：利息費用 4,268,923.44 1,394,591.33 利息收入-173,844.68-107,398.26 資產減值損失-1,528,265.67-509,558.85 信用減值損失 加：其他收益 7,808,891.99 2,529,596.58 投資收益（損失以“”號填列）66,807.96 其

43、中：對聯營企業和合營企業的投資收益 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 18 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）17,166.57 13,600,003.62 三、營業利潤（虧損以“”號填列）59,998,320.67 54,563,593.25 加：營業外收入 92,885.97 124,895.37 減：營業外支出 225,428.59 212,309.22 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）59,865,778.05 54,476,179.40 減：所得稅費用 22

44、7,229.27 3,700,773.02 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）59,638,548.78 50,775,406.38 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）59,638,548.78 50,775,406.38 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 47,460,097.13 46,760,715.66 2.少數股東損益 12,178,451.65 4,014,690.72 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受

45、益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 19 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 59,638,548.78 5

46、0,775,406.38 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 47,460,097.13 46,760,715.66 歸屬于少數股東的綜合收益總額 12,178,451.65 4,014,690.72 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.18 0.17 （二）稀釋每股收益 0.18 0.17 法定代表人：朱儉軍 主管會計工作負責人：周喜華 會計機構負責人：萬雪琴 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 309,346,030.31 435,537,548.17 減：營業成本 275,370,122.71 405,799,163.08 稅金及附加 3

47、11,395.73 757,675.59 銷售費用 2,770,010.82 4,287,649.92 管理費用 7,782,577.79 5,675,423.05 研發費用 2,697,985.44 2,679,104.01 財務費用 879,274.68-279,080.24 其中：利息費用 912,522.03 260,308.84 利息收入-33,247.35-18,771.40 資產減值損失-42,899.20-271,350.40 信用減值損失 加：其他收益 180,000.00 投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度

48、報告全文 20 業的投資收益 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）19,757,562.34 16,888,963.16 加：營業外收入 4,017.64 44,023.81 減：營業外支出 27,278.00 2,300.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）19,734,301.98 16,930,686.97 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）19,734,301.98 16,930,686.97 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）19,734,301.98 16

49、,930,686.97 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 21 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準

50、備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 19,734,301.98 16,930,686.97 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,450,494,200.37 1,386,438,012.55 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的

51、金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 108,039.94 91,750.45 收到其他與經營活動有關的現37,163,945.31 13,499,382.00 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 22 金 經營活動現金流入小計 1,487,766,185.62 1,400,029,145.00 購買商品、接受勞務支付的現金 1,435,400,800.24 1,319,314,372.39 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為

52、交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 49,224,000.95 36,431,237.74 支付的各項稅費 6,248,812.30 4,451,775.71 支付其他與經營活動有關的現金 24,024,519.62 16,413,391.85 經營活動現金流出小計 1,514,898,133.11 1,376,610,777.69 經營活動產生的現金流量凈額-27,131,947.49 23,418,367.31 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 10,000,000.00 取得投

53、資收益收到的現金 66,807.96 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 77,105.92 14,795,706.83 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 166,918.06 9,953,483.44 投資活動現金流入小計 244,023.98 34,815,998.23 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 114,769,710.71 91,989,331.81 投資支付的現金 10,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 16,825,000.00 支付其他與投資活動有關的現13,00

54、0,000.00 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 23 金 投資活動現金流出小計 144,594,710.71 101,989,331.81 投資活動產生的現金流量凈額-144,350,686.73-67,173,333.58 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 38,763,300.00 5,056,800.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 6,145,300.00 5,056,800.00 取得借款收到的現金 95,000,000.00 78,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 2,998,000.00

55、籌資活動現金流入小計 133,763,300.00 86,054,800.00 償還債務支付的現金 4,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 5,639,352.87 1,709,902.44 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 25,925.51 支付其他與籌資活動有關的現金 11,640,055.51 60,220,000.00 籌資活動現金流出小計 21,279,408.38 61,929,902.44 籌資活動產生的現金流量凈額 112,483,891.62 24,124,897.56 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-0.01 五、現金及現金等價物凈增加額

56、-58,998,742.61-19,630,068.71 加：期初現金及現金等價物余額 324,292,462.70 162,815,728.00 六、期末現金及現金等價物余額 265,293,720.09 143,185,659.29 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 331,393,022.08 477,499,427.09 收到的稅費返還 108,039.94 91,750.45 收到其他與經營活動有關的現金 6,130,167.28 4,094,649.14 經營活動現金流入小計 3

57、37,631,229.30 481,685,826.68 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 24 購買商品、接受勞務支付的現金 351,370,556.74 452,026,074.78 支付給職工以及為職工支付的現金 20,763,094.74 11,221,193.88 支付的各項稅費 1,081,737.80 1,180,041.43 支付其他與經營活動有關的現金 9,161,104.49 6,079,939.91 經營活動現金流出小計 382,376,493.77 470,507,250.00 經營活動產生的現金流量凈額-44,745,264.47 11,178

58、,576.68 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 28,270,114.55 85,963,676.88 投資活動現金流入小計 28,270,114.55 85,963,676.88 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,208,756.36 674,175.50 投資支付的現金 21,830,000.00 7,500,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 16,825,000.00 45,511,300.

59、00 支付其他與投資活動有關的現金 80,300,000.00 70,000,000.00 投資活動現金流出小計 121,163,756.36 123,685,475.50 投資活動產生的現金流量凈額-92,893,641.81-37,721,798.62 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 32,618,000.00 取得借款收到的現金 95,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 70,000,000.00 67,000,000.00 籌資活動現金流入小計 197,618,000.00 67,000,000.00 償還債務支付的現金 分配股利、利

60、潤或償付利息支付2,491,843.15 102,768.74 浙江華統肉制品股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 25 的現金 支付其他與籌資活動有關的現金 34,056,337.09 34,091,958.33 籌資活動現金流出小計 36,548,180.24 34,194,727.07 籌資活動產生的現金流量凈額 161,069,819.76 32,805,272.93 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-0.01 五、現金及現金等價物凈增加額 23,430,913.47 6,262,050.99 加：期初現金及現金等價物余額 110,994,126.39 34,787,397.

61、80 六、期末現金及現金等價物余額 134,425,039.86 41,049,448.79 二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況、首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 2、首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明、首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 三、審計報告三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。浙江華統肉制品股份有限公司 法定代表人:朱儉軍 日期：2019 年 4 月 23 日