友阿股份：2022年三季度報告.PDF

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1、湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：002277 證券簡稱：友阿股份 公告編號：2022-049 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信

2、息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2022 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）367,124,970.69-39.64%1,475,907,956.93-22.41%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）62,400,878.52 334.98%137,192,541.08-34.33%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的

3、凈利潤（元）291,557.17-95.87%67,060,170.71-66.49%經營活動產生的現金流量凈額（元）277,006,170.11-22.92%基本每股收益（元/股）0.0448 339.22%0.0984-34.31%稀釋每股收益（元/股）0.0448 339.22%0.0984-34.31%加權平均凈資產收益率 0.93%0.70%2.06%-0.99%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）15,097,502,471.27 15,563,088,317.48-2.99%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）6,737,125,634.78 6,586,

4、671,012.62 2.28%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）56,524,237.05 56,453,986.04 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）6,125,454.76 13,598,639.99 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資

5、產取得的投資收益 265,103.67 對外委托貸款取得的損益 1,533,964.20 4,106,245.38 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-470,332.43-444,672.85 減：所得稅影響額 399,949.02 1,249,622.40 少數股東權益影響額（稅后）1,204,053.21 2,597,309.46 合計 62,109,321.35 70,132,370.37-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益

6、項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2022 年第三季度報告 3 經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、應收賬款較期初減少 9,081.69 萬元，下降 77.39%，主要系本期出售子公司寧波歐派億奢匯國際貿易有限公司部分股權，不再將其納入合并報表范圍所致。2、預付賬款較期初減少 5,145.45 萬元，下降 50.54%，主要系本期出售子公司寧波歐

7、派億奢匯國際貿易有限公司部分股權，不再將其納入合并報表范圍所致。3、其他應收款較期初增加 21,243.65 萬元，增長 203.41%，主要系本期出售子公司寧波歐派億奢匯國際貿易有限公司部分股權，不再將其納入合并報表范圍，原提供的日常經營性財務資助借款成為公司對外提供財務資助所致。4、長期應收款較期初增加 47,676.89 萬元，增長 147.19%，主要系公司支付湖南建工地產合作項目保證金 4.79 億元所致。5、投資性房地產較期初增加 22,027.42 萬元，增長 1,643.68%，主要系公司待售物業轉為出租物業，開發產品轉投資性房地產所致。6、其他非流動資產較期初減少 68,41

8、1.28 萬元，下降 51.23%，主要系公司本期收到長沙城東棚戶區改造投資有限公司支付的土地一級開發款 2.01 億元，合作開發保證金直接支付給湖南建工地產投資有限公司 4.79 億元所致。7、應付票據較期初減少 200 萬元，下降 100%，主要系公司銀行承兌匯票到期兌付所致。8、應付職工薪酬較期初減少 4,574.87 萬元，下降 83.97%，主要系應付職工績效獎金本期發放所致。9、一年內到期非流動負債較期初減少 44,373.54 萬元，下降 50.23%，主要系公司償還一年內到期的長期借款所致。10、應交稅費較期初增加 706.93 萬元，增長 64.24%，主要系本期應交增值稅增

9、加所致。11、其他綜合收益較期初增加 1,440.96 萬元，增長 435.55%，主要系公司按權益法核算確認對長沙銀行股份有限公司享有的其他綜合收益份額增加所致。12、利息收入較上年同期增加 431.55 萬元，增長 35.83%，主要系子公司長沙市芙蓉區友阿小額貸款有限公司本期貸款利息收入增加所致。13、已賺保費較上年同期減少 41.69 萬元，下降 33.24%，主要系子公司湖南友阿融資擔保有限公司本期保費收入減少所致。14、研發費用較上年同期減少 389.94 萬元，下降 63.19%，主要系從 8 月開始不再納入合并報表范圍的子公司寧波歐派億奢匯國際貿易有限公司本期系統開發費用減少所

10、致。15、信用減值損失較上年同期增加 524.03 萬元，增長 83.84%，主要系子公司長沙市芙蓉區友阿小額貸款有限公司本期計提貸款損失準備增加所致。16、資產處置收益較上年同期增加 15.64 萬元，增長 339.87%，主要系本期出售商標權所致。17、營業外支出較上年同期減少 231.34 萬元，下降 66.11%，主要系上年度子公司長沙友阿五一廣場商業有限公司與商鋪投資人解除原簽訂的商鋪經營權轉讓合同，違約賠償所致。18、所得稅費用較上年同期減少 4,799.61 萬元，下降 114.43%，主要系公司本期利潤總額同比下降，應納稅所得減少所致。19、投資活動產生的現金流量凈額較上年同期

11、增加 71,938.78 萬元，增加 169.48%，主要系公司去年支付收購控股子公司湖南邵陽友誼阿波羅有限公司少數股東股權轉讓款及本期收到長沙城東棚戶區改造投資有限公司支付的土地一級開發款 2.01 億元所致。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2022 年第三季度報告 4 報告期末普通股股東總數 45,461 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量

12、 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 境內非國有法人 32.02%446,448,740 質押 376,448,740 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 2.21%30,852,200 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司第一期員工持股計劃 其他 1.47%20,509,062 周紹軍 境內自然人 1.39%19,313,300 蔡國忠 境內自然人 1.05%14,679,000 劉秋蓉 境內自然人 1.01%14,041,000 鐘康鵬 境內自然人 0.94%13,156,698 閆曉鵬 境內自然人 0.82%11,452,611

13、 李軍 境內自然人 0.69%9,593,784 徐任 境內自然人 0.60%8,430,184 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 446,448,740 人民幣普通股 446,448,740 中央匯金資產管理有限責任公司 30,852,200 人民幣普通股 30,852,200 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司第一期員工持股計劃 20,509,062 人民幣普通股 20,509,062 周紹軍 19,313,300 人民幣普通股 19,313,300 蔡國忠 14,679,000 人民幣普通股 14,

14、679,000 劉秋蓉 14,041,000 人民幣普通股 14,041,000 鐘康鵬 13,156,698 人民幣普通股 13,156,698 閆曉鵬 11,452,611 人民幣普通股 11,452,611 李軍 9,593,784 人民幣普通股 9,593,784 徐任 8,430,184 人民幣普通股 8,430,184 上述股東關聯關系或一致行動的說明 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司為友阿股份的控股股東，湖南友誼阿波羅商業股份有限公司第一期員工持股計劃為友阿股份實施公司第一期員工持股計劃而開設的證券賬戶。除此之外公司未知上述股東存在關聯關系或一致行動人的情況。前 10 名股東參與融

15、資融券業務情況說明（如有）公司股東湖南友誼阿波羅控股股份有限公司通過光大證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 70,000,000 股；公司股東周紹軍通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 19,313,300 股；公司股東蔡國忠通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 14,660,000 股；公司股東劉秋蓉通過中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 14,041,000 股；公司股東鐘康鵬通過國都證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 13,156,698 股；公司股東李軍通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股9,

16、593,784 股；公司股東徐任通過五礦證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 8,430,184 股。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2022 年第三季度報告 5 1、2016 年 6 月 8 日，公司召開 2016 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案及相關議案，同意公司實施第一期員工持股計劃，委托招商證券資產管理有限公司設立定向資產管理計劃進行管理，通過二級市場購買的方

17、式取得并持有公司股票。至 2016 年 7 月 25 日，公司第一期員工持股計劃完成股票購買，累計買入公司股票 15,804,531 股。經公司實施 2016 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案后，公司第一期員工持股計劃所持有的公司股票由 15,804,531 股變更為 31,609,062 股，占公司目前總股本的比例為 2.27%。本次員工持股計劃存續期已延期至 2023 年 12 月 7 日止。報告期內，經公司第一期員工持股計劃持有人會議審議，并經出席持有人會議的持有人所持 2/3 以上份額同意，通過了關于公司第一期員工持股計劃終止的決議。2022 年 7 月 6 日，公司召開了第六屆董

18、事會第二十八次會議審議通過了關于提前終止第一期員工持股計劃的議案，公司決定提前終止第一期員工持股計劃，并全權授權第一期員工持股計劃管理委員會負責處置第一期員工持股計劃持有公司的全部股票（包括因轉增、送紅股而增加的股票）以及第一期員工持股計劃的其他全部事項。（具體內容詳見公司于 2022 年7 月 8 日刊登在巨潮資訊網上的關于提前終止第一期員工持股計劃的公告，公告編號：2022037）。截至本報告期末，公司第一期員工持股計劃已通過二級市場集中競價和大宗交易的方式減持公司股份 11,100,000股，還持有公司股份 20,509,062 股，占公司總股份的 1.47%。2、2022 年 7 月

19、6 日，公司召開了第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了 關于轉讓控股子公司部分股權的議案，同意公司向武漢峰輪企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“武漢峰輪”）轉讓持有的控股子公司寧波歐派億奢匯國際貿易有限公司（以下簡稱“歐派億奢匯”）24.75%的股權，交易對價人民幣 8,000 萬元。（具體內容詳見公司于 2022 年 7 月 8 日刊載于巨潮資訊網的關于轉讓控股子公司部分股權的公告，公告編號：2022-038）。公司于 2022 年 7 月 6 日召開的第六屆董事會第二十八次會議和 2022 年 7 月 25 日召開的 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于轉讓控股子公司部

20、分股權后形成對外提供財務資助的議案。（具體內容詳見公司于 2022 年 7月 8 日刊載于巨潮資訊網的關于轉讓控股子公司部分股權后形成對外提供財務資助的公告，公告編號：2022-039）。截至本報告披露日，公司已收到全部股權轉讓款 8,000 萬元，并已按協議約定收到歐派億奢匯償還的財務資助借款本金 6,000 萬元及歸還欠息 1,222,961.94 元。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2022 年 9 月30 日 2022 年

21、1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 396,463,605.90 478,856,118.23 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 26,530,900.35 117,347,752.37 應收款項融資 預付款項 50,348,882.70 101,803,345.00 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 316,874,380.70 104,437,854.70 其中：應收利息 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 應收股利 買入返售金融資產 存貨 2,637,816,147.56 3,064,372,495.1

22、2 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 239,219,276.15 235,206,641.16 流動資產合計 3,667,253,193.36 4,102,024,206.58 非流動資產：發放貸款和墊款 222,712,765.07 230,505,743.21 債權投資 其他債權投資 長期應收款 800,673,449.90 323,904,570.03 長期股權投資 3,056,162,554.38 2,799,127,321.89 其他權益工具投資 99,370,000.00 99,220,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 233,675,4

23、92.74 13,401,255.64 固定資產 3,262,061,406.24 3,424,180,786.66 在建工程 185,195,803.24 182,543,356.27 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,440,027,054.76 1,520,824,814.09 無形資產 297,831,838.84 307,195,391.83 開發支出 商譽 長期待攤費用 1,134,189,087.28 1,179,928,908.32 遞延所得稅資產 47,116,279.99 44,885,593.05 其他非流動資產 651,233,545.47 1,335,346,

24、369.91 非流動資產合計 11,430,249,277.91 11,461,064,110.90 資產總計 15,097,502,471.27 15,563,088,317.48 流動負債：短期借款 2,141,020,000.00 2,030,113,687.31 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 2,000,000.00 應付賬款 842,087,500.58 935,234,265.22 預收款項 24,287,673.98 19,722,276.76 合同負債 572,725,724.17 566,186,928.52 賣出回購金融資產款 吸收存款及

25、同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 8,731,414.41 54,480,162.23 應交稅費 18,073,361.02 11,004,028.58 其他應付款 398,958,857.27 453,566,409.03 其中：應付利息 20,327,853.90 36,964,811.92 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 439,692,529.30 883,427,911.12 其他流動負債 69,586,909.96 67,874,849.37 流動負債合計 4,515,163,970.69 5,023,610,5

26、18.14 非流動負債：湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2022 年第三季度報告 7 保險合同準備金 42,116,207.92 38,506,743.73 長期借款 850,930,000.00 904,280,000.00 應付債券 941,229,183.62 961,447,674.19 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,416,679,905.67 1,365,763,801.47 長期應付款 344,724,461.64 348,096,858.78 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 1,160,991.56 1,192,191.59 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負

27、債合計 3,596,840,750.41 3,619,287,269.76 負債合計 8,112,004,721.10 8,642,897,787.90 所有者權益：股本 1,394,172,800.00 1,394,172,800.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 706,650,256.99 707,797,756.99 減：庫存股 其他綜合收益 17,717,974.47 3,308,393.39 專項儲備 盈余公積 664,302,385.54 664,302,385.54 一般風險準備 未分配利潤 3,954,282,217.78 3,817,089,676.70

28、歸屬于母公司所有者權益合計 6,737,125,634.78 6,586,671,012.62 少數股東權益 248,372,115.39 333,519,516.96 所有者權益合計 6,985,497,750.17 6,920,190,529.58 負債和所有者權益總計 15,097,502,471.27 15,563,088,317.48 法定代表人：胡子敬 主管會計工作負責人：龍桂元 會計機構負責人：龔宇麗 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,493,105,411.24 1,915,393,598.9

29、5 其中：營業收入 1,475,907,956.93 1,902,094,773.57 利息收入 16,360,003.77 12,044,477.22 已賺保費 837,450.54 1,254,348.16 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,738,823,718.73 2,005,518,816.66 其中：營業成本 757,755,896.97 1,002,186,229.93 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 2,730,000.00 3,190,000.00 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 51,519,767.95 57,098,6

30、55.59 銷售費用 255,181,160.92 329,427,592.29 管理費用 406,626,303.59 381,165,649.26 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 研發費用 2,271,318.15 6,170,739.34 財務費用 262,739,271.15 226,279,950.25 其中：利息費用 256,090,450.58 221,721,120.28 利息收入 1,131,286.33 4,711,947.85 加：其他收益 13,598,639.99 10,764,171.84 投資收益（損失以“”號填列）356,330,6

31、95.86 298,201,550.50 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 295,469,807.90 293,673,401.30 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-11,490,264.60-6,250,000.00 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）110,404.04-46,027.35 三、營業利潤（虧損以“”號填列）112,831,167.80 212,544,477.28 加：營業外收入 615,308

32、.11 721,656.50 減：營業外支出 1,185,937.87 3,499,335.95 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）112,260,538.04 209,766,797.83 減：所得稅費用-6,051,045.92 41,945,017.54 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）118,311,583.96 167,821,780.29（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）118,311,583.96 167,821,780.29 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）137

33、,192,541.08 208,916,428.50 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-18,880,957.12-41,094,648.21 六、其他綜合收益的稅后凈額 14,409,581.08 5,106,252.10 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 14,409,581.08 5,106,252.10（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2022 年第三季度報告 9 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其

34、他綜合收益 14,409,581.08 5,106,252.10 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 14,329,066.50 4,856,252.10 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-29,485.42 7.其他 110,000.00 250,000.00 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 132,721,165.04 172,928,032.39（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 151,602,122.16 214,022,680.60（二）

35、歸屬于少數股東的綜合收益總額-18,880,957.12-41,094,648.21 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0984 0.1498（二）稀釋每股收益 0.0984 0.1498 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：胡子敬 主管會計工作負責人：龍桂元 會計機構負責人：龔宇麗 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 3,895,222,043.74 5,146,372,436.67 客

36、戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 837,450.54 1,254,348.16 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 17,331,633.48 12,758,857.96 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 77,564,505.45 收到其他與經營活動有關的現金 48,892,818.33 58,306,002.98 經營活動現金流入小計 4,039,848,451.54 5,218,691,645.77 購買商品、接受

37、勞務支付的現金 3,204,742,909.27 4,206,825,374.15 客戶貸款及墊款凈增加額 2,897,021.86 8,160,395.44 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2022 年第三季度報告 10 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 236,275,601.29 268,605,310.19 支付的各項稅費 102,795,718.64 169,325,525.46 支付其他與經營活動有關的現金 216,131,030.37 206,414,57

38、9.54 經營活動現金流出小計 3,762,842,281.43 4,859,331,184.78 經營活動產生的現金流量凈額 277,006,170.11 359,360,460.99 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 84,660,400.73 77,870,896.42 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 102,626.89 1,880.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 46,254,784.64 收到其他與投資活動有關的現金 317,037,354.02 247,643,718.06 投資活動現金流入小計 448,05

39、5,166.28 325,516,494.48 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 66,331,600.14 87,883,220.51 投資支付的現金 31,800,000.00 490,012,422.94 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 55,000,000.00 172,085,044.00 投資活動現金流出小計 153,131,600.14 749,980,687.45 投資活動產生的現金流量凈額 294,923,566.14-424,464,192.97 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公

40、司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,937,551,562.00 3,157,332,585.63 收到其他與籌資活動有關的現金 4,752,740.37 2,675,219.52 籌資活動現金流入小計 1,942,304,302.37 3,160,007,805.15 償還債務支付的現金 2,284,371,460.29 3,460,644,821.57 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 204,433,392.65 247,729,251.29 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 119,525,626.30 84,543,272.23

41、 籌資活動現金流出小計 2,608,330,479.24 3,792,917,345.09 籌資活動產生的現金流量凈額-666,026,176.87-632,909,539.94 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 4,450,576.73-2,998,115.64 五、現金及現金等價物凈增加額-89,645,863.89-701,011,387.56 加：期初現金及現金等價物余額 473,001,969.33 1,112,846,595.47 六、期末現金及現金等價物余額 383,356,105.44 411,835,207.91（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司董事會 2022 年 10 月 29 日