國統股份：2019年第一季度報告全文.PDF

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1、新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 1 新疆國統管道股份有限公司新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告年第一季度報告 2019 年年 04 月月 新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董

2、事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責公司負責人徐永平、主管會計工作負責人王出及會計機構負責人人徐永平、主管會計工作負責人王出及會計機構負責人(會計主管會計主管人員人員)李文卿聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。李文卿聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）27,061,975.27 44,4

3、40,259.83-39.10%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-17,544,815.65-12,933,558.63-35.65%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-17,937,981.12-13,498,633.61-32.89%經營活動產生的現金流量凈額（元）-30,157,011.59-142,542,716.32 78.84%基本每股收益（元/股）-0.1511-0.1114-35.64%稀釋每股收益（元/股）-0.1511-0.1114-35.64%加權平均凈資產收益率-1.89%-1.40%-0.49%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元

4、）3,134,327,516.76 3,276,009,407.60-4.32%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）917,880,954.00 935,425,769.65-1.88%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-132,693.46 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 582.52 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）61,000.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 464,276.41 合計 393,165.47-對公

5、司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 4 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復

6、的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 14,199 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 新疆天山建材（集團）有限責任公司 國有法人 30.21%35,086,950 0 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 4.69%5,446,900 0 中國農業銀行股份有限公司大成景陽領先混合型證券投資基金 其他 2.32%2,700,000 0 付金華 境內自然人 2.11%2,453,800 0 余文光 境內自

7、然人 0.73%850,100 0 李小勇 境內自然人 0.70%810,700 0 王英超 境內自然人 0.70%808,355 0 新疆三聯工程建設有限責任公司 境內非國有法人 0.69%806,160 0 霍有周 境內自然人 0.64%742,337 0 山東華禾生物科技有限公司 境內非國有法人 0.61%710,000 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 新疆天山建材（集團）有限責任公司 35,086,950 人民幣普通股 35,086,950 中央匯金資產管理有限責任公司 5,446,900 人民幣普通股 5,446,9

8、00 中國農業銀行股份有限公司大成景陽領先混合型證券投資基金 2,700,000 人民幣普通股 2,700,000 付金華 2,453,800 人民幣普通股 2,453,800 余文光 850,100 人民幣普通股 850,100 李小勇 810,700 人民幣普通股 810,700 王英超 808,355 人民幣普通股 808,355 新疆三聯工程建設有限責任公司 806,160 人民幣普通股 806,160 霍有周 742,337 人民幣普通股 742,337 山東華禾生物科技有限公司 710,000 人民幣普通股 710,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知以上股東之間是否

9、存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規定的新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 5 一致行動人。前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）不適用 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 6 第三節第三節 重要事項重要事項

10、 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 （一）資產負債表主要項目大幅變動的情況及原因 1、報告期末貨幣資金較期初減少9,249萬元，降幅27.58%，主要原因是：本期為生產經營活動支付的各種款項增加所致。2、報告期末應收票據較期初增加162萬元，增幅96.59%，主要原因是：本期銷售商品收到銀行承兌匯票所致。3、報告期末長期待攤費用較期初增加1,281萬元，增幅39.74%，主要原因是：本期待攤費用增加所致。4、報告期末一年內到期的非流動負債較期初減少3,740萬元，降幅30.56%，主要原因是：本期歸還一年內到

11、期的長期借款所致。5、報告期末長期應付款較期初增加602萬元，增幅151.38%，主要原因是：本期確認融資費用所致。（二）利潤表主要項目大幅變動的情況及原因 1、報告期營業收入較上年同期減少1,738萬元，降幅39.1%，主要原因是：本報告期履行合同金額同比減少所致。2、報告期營業成本較上年同期減少1,314萬元，降幅39.41%，主要原因是：本報告期履行合同金額減少，相應成本減少所致。3、報告期末長期待攤費用較期初增加1,281萬元，增幅39.74%，主要原因是：本期待攤費用增加所致。4、報告期財務費用較上年同期增加392萬元，增幅60.82%，主要原因是：本報告期貸款利息增加所致。5、本報

12、告期資產減值損失較上年同期減少479萬元，降幅1325.03%，主要原因是：報告期應收款項下降所致。6、本報告期營業外收入較上年同期增加21萬元，增幅37.78%，主要原因是：報告期收到政府補助所致。7、本報告期營業利潤、利潤總額、凈利潤較上年同期分別下降30.85%、33.39%、33.91%。主要原因是：報告期履行中的合同銷售量同比減少，營業收入同比減少所致。（三）現金流量表主要項目大幅變動的情況及原因 1、本報告期經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增長11,238萬元，增幅78.84%，主要原因是：本期經營性支出同比下降所致。2、本報告期投資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少1,94

13、0萬元，降幅47.15%，主要原因是：本期其他投資活動支出同比增加所致。3、本報告期籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少6,847萬元，降幅102.66%，主要原因是：本期償還銀行貸款增加所致。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 股份回購的實施進展情況 適用 不適用 新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 7 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾

14、相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、對四、對 2019 年年 1-6 月經營業績的預計月經營業績的預計 適用 不適用 2019 年 1-6 月預計的經營業績情況：凈利潤為負值 凈利潤為負值 2019 年 1-6 月凈利潤（萬元）-2,000 至-1,500 2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）-521.51 業績變動的原因說明 報告期內，公司資金成本較去年同期大幅上升，導致財務費用出現較大增長，進而歸屬于上市股東的凈利潤較去年大

15、幅下降。五、以公允價值計量的金融資產五、以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 六、違規對外擔保情況六、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引 2019 年 03 月 01 日 電話溝通 個人 公司聘任財務總監事宜、公司業務情況、中

16、國鐵物對公司的考慮等 新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 8 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報一、財務報表表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：新疆國統管道股份有限公司 單位：元 項目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 242,848,978.84 335,337,219.93 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 426,917,072.20 521,232,429.48 其中：應收票據 3,302,725.00 1,6

17、80,000.00 應收賬款 423,614,347.20 519,552,429.48 預付款項 154,104,479.90 127,462,971.23 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 73,829,015.76 68,833,302.97 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 182,686,963.16 166,869,292.08 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 24,630,898.88 30,996,936.98 流動資產合計 1,105,017,408.74 1,250,732,152.67 非流動資產：新疆國

18、統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 9 發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 1,198,623,899.64 1,195,971,694.18 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 551,390,409.21 560,115,752.53 在建工程 14,211,319.15 13,203,574.37 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 125,073,737.80 125,981,296.25 開發支出 商譽 長期待攤費用 45,048,351.03 32,236,395.2

19、3 遞延所得稅資產 6,617,861.73 6,769,593.42 其他非流動資產 88,344,529.46 90,998,948.95 非流動資產合計 2,029,310,108.02 2,025,277,254.93 資產總計 3,134,327,516.76 3,276,009,407.60 流動負債：短期借款 227,000,000.00 275,882,740.46 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 721,194,592.30 851,062,358.10 預收款項 107,771,056

20、.02 102,416,586.09 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 10 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 8,062,355.98 10,436,191.17 應交稅費 59,242,023.97 66,712,891.60 其他應付款 75,873,196.61 76,430,190.85 其中：應付利息 82,891.67 82,891.67 應付股利 1,121,887.05 1,121,887.05 應付手續費及傭金 應付分保賬款 合同負債 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 85,000,000.00

21、122,401,212.55 其他流動負債 62,128.81 流動負債合計 1,284,205,353.69 1,505,342,170.82 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 686,000,000.00 591,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 9,992,052.24 3,974,806.95 長期應付職工薪酬 預計負債 14,383,334.73 14,383,334.73 遞延收益 21,431,992.65 24,348,744.29 遞延所得稅負債 6,241,583.70 6,404,894.18 其他非流動負債 57,000,0

22、00.00 57,000,000.00 非流動負債合計 795,048,963.32 697,111,780.15 負債合計 2,079,254,317.01 2,202,453,950.97 所有者權益：股本 116,152,018.00 116,152,018.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 11 資本公積 522,374,944.86 522,374,944.86 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 35,843,831.83 35,843,831.83 一般風險準備 未分配利潤 243,510,159.31 2

23、61,054,974.96 歸屬于母公司所有者權益合計 917,880,954.00 935,425,769.65 少數股東權益 137,192,245.75 138,129,686.98 所有者權益合計 1,055,073,199.75 1,073,555,456.63 負債和所有者權益總計 3,134,327,516.76 3,276,009,407.60 法定代表人：徐永平 主管會計工作負責人：王出 會計機構負責人：李文卿 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 145,436,573.

24、03 232,714,745.28 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 302,870,994.79 363,854,726.07 其中：應收票據 1,800,000.00 0.00 應收賬款 301,070,994.79 363,854,726.07 預付款項 60,336,165.08 40,803,526.80 其他應收款 252,242,822.70 235,477,857.06 其中：應收利息 應收股利 存貨 74,775,205.35 69,932,397.34 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產

25、 6,157,902.71 14,220,186.95 流動資產合計 841,819,663.66 957,003,439.50 新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 12 非流動資產：債權投資 可供出售金融資產 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1,157,732,711.14 1,153,032,711.14 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 164,105,126.55 166,317,940.08 在建工程 13,381,776.01 12,622,018.81 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 5,18

26、0,519.97 5,224,943.48 開發支出 商譽 長期待攤費用 14,195,015.45 13,958,765.45 遞延所得稅資產 4,360,562.35 4,360,562.35 其他非流動資產 88,344,529.46 88,344,529.46 非流動資產合計 1,447,300,240.93 1,443,861,470.77 資產總計 2,289,119,904.59 2,400,864,910.27 流動負債：短期借款 215,000,000.00 265,000,000.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應

27、付賬款 160,993,426.67 208,113,000.12 預收款項 105,956,211.42 101,970,368.99 合同負債 應付職工薪酬 577,051.73 960,558.07 應交稅費 12,849,925.21 21,817,024.04 其他應付款 392,214,786.43 386,215,980.00 新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 13 其中：應付利息 0.00 0.00 應付股利 1,121,887.05 1,121,887.05 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 85,000,000.00 122,401,212.55

28、其他流動負債 流動負債合計 972,591,401.46 1,106,478,143.77 非流動負債：長期借款 451,000,000.00 421,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 9,992,052.24 3,974,806.95 長期應付職工薪酬 預計負債 14,383,334.73 14,383,334.73 遞延收益 21,431,992.65 24,348,744.29 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 496,807,379.62 463,706,885.97 負債合計 1,469,398,781.08 1,570,185

29、,029.74 所有者權益：股本 116,152,018.00 116,152,018.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 529,144,543.37 529,144,543.37 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 35,843,831.83 35,843,831.83 未分配利潤 138,580,730.31 149,539,487.33 所有者權益合計 819,721,123.51 830,679,880.53 負債和所有者權益總計 2,289,119,904.59 2,400,864,910.27 新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 14

30、 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 27,061,975.27 44,440,259.83 其中：營業收入 27,061,975.27 44,440,259.83 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 46,283,312.74 58,732,092.51 其中：營業成本 20,201,494.32 33,343,239.43 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 932,909.06 962,366.06 銷售費用 3,005,962.45 2,991,4

31、61.13 管理費用 14,851,306.07 14,110,318.35 研發費用 2,090,767.05 1,248,228.75 財務費用 10,353,751.05 6,438,075.46 其中：利息費用 12,022,136.85 6,343,479.72 利息收入 2,426,177.98 201,862.29 資產減值損失-5,152,877.26-361,596.67 信用減值損失 加：其他收益 520,459.96 投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“

32、”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）-18,700,877.51-14,291,832.68 新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 15 加：營業外收入 779,504.56 565,770.71 減：營業外支出 388,261.88 695.73 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-18,309,634.83-13,726,757.70 減：所得稅費用 172,622.05 75,627.73 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-18,482,256.88-13,802,385.43 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損

33、以“”號填列）-18,482,256.88-13,802,385.43 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤-17,544,815.65-12,933,558.63 2.少數股東損益-937,441.23-868,826.80 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其

34、他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-18,482,256.88-13,802,385.43 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-17,544,815.65-12,933,558.63 歸屬于少數股東的綜合收益總額-937,441.23-868,826.80 八、每股收益：新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告

35、全文 16 （一）基本每股收益-0.1511-0.1114 （二）稀釋每股收益-0.1511-0.1114 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：徐永平 主管會計工作負責人：王出 會計機構負責人：李文卿 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 12,422,891.32 27,328,262.31 減：營業成本 9,123,081.01 20,874,107.09 稅金及附加 38,035.97 414,812.05 銷售費用 931,565.44 563,858.47 管理費

36、用 6,189,308.99 5,834,722.32 研發費用 188,424.41 353,398.93 財務費用 9,899,530.38 5,736,088.87 其中：利息費用 11,712,600.24 5,632,353.59 利息收入 2,354,751.12 161,875.14 資產減值損失-2,406,837.89-897,331.73 信用減值損失 加：其他收益 520,459.96 投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）二、營業利潤（虧損

37、以“”號填列）-11,019,757.03-5,551,393.69 加：營業外收入 61,000.01 減：營業外支出 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-10,958,757.02-5,551,393.69 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-10,958,757.02-5,551,393.69 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-10,958,757.02-5,551,393.69 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 17 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設

38、定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額-10,958,757.02-5,551,393.69 七、每股收益：（一）基本每股收益-0.0943-0.0478 （二）稀釋每股

39、收益-0.0943-0.0478 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 130,248,905.37 66,163,249.89 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 18 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到

40、的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 28,574,629.54 62,972,470.27 經營活動現金流入小計 158,823,534.91 129,135,720.16 購買商品、接受勞務支付的現金 90,030,267.41 104,106,005.98 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 13,457,180.33 16,799,673.62 支付的各項稅費 4,936,584.4

41、3 11,540,145.86 支付其他與經營活動有關的現金 80,556,514.33 139,232,611.02 經營活動現金流出小計 188,980,546.50 271,678,436.48 經營活動產生的現金流量凈額-30,157,011.59-142,542,716.32 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 205,850.87 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 205,850.87 0.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的

42、現金 3,041,974.50 29,781,184.40 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 57,721,357.71 11,371,906.71 投資活動現金流出小計 60,763,332.21 41,153,091.11 投資活動產生的現金流量凈額-60,557,481.34-41,153,091.11 三、籌資活動產生的現金流量：新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 19 吸收投資收到的現金 5,000,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 177,000,000

43、.00 120,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 177,000,000.00 125,000,000.00 償還債務支付的現金 163,288,267.63 51,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 11,705,221.59 7,300,123.94 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 3,780,258.94 籌資活動現金流出小計 178,773,748.16 58,300,123.94 籌資活動產生的現金流量凈額-1,773,748.16 66,699,876.06 四、

44、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-92,488,241.09-116,995,931.37 加：期初現金及現金等價物余額 307,483,115.30 227,789,142.07 六、期末現金及現金等價物余額 214,994,874.21 110,793,210.70 6、母公司現、母公司現金流量表金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 72,045,506.87 18,454,760.70 收到的稅費返還 0.00 收到其他與經營活動有關的現金 180,109,633.70 189,743,4

45、92.58 經營活動現金流入小計 252,155,140.57 208,198,253.28 購買商品、接受勞務支付的現金 33,807,395.54 20,193,577.83 支付給職工以及為職工支付的現金 3,617,067.84 7,026,779.75 支付的各項稅費 942,096.21 4,037,592.85 支付其他與經營活動有關的現金 231,270,185.73 215,613,564.70 經營活動現金流出小計 269,636,745.32 246,871,515.13 經營活動產生的現金流量凈額-17,481,604.75-38,673,261.85 二、投資活動產生

46、的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 20 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3,217,248.00 投資支付的現金 4,700,000.00 95,700,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 4,700,000.00 98,917,248.00 投資活動產生的現金流量凈額-4,700,000.

47、00-98,917,248.00 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 100,000,000.00 100,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 100,000,000.00 100,000,000.00 償還債務支付的現金 150,000,000.00 51,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 11,316,308.56 6,577,761.81 支付其他與籌資活動有關的現金 3,780,258.94 籌資活動現金流出小計 165,096,567.50 57,577,761.81 籌

48、資活動產生的現金流量凈額-65,096,567.50 42,422,238.19 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-87,278,172.25-95,168,271.66 加：期初現金及現金等價物余額 210,860,640.65 174,000,056.36 六、期末現金及現金等價物余額 123,582,468.40 78,831,784.70 二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況、首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 2、首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明、首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 新疆國統管道股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 21 三、審計報告三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。新疆國統管道股份有限公司董事會 法定代表人：徐永平 二一九年四月二十三日