同方股份：同方股份有限公司2022年第三季度報告.PDF

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1、20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1 1 證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份 同方股份有限公司同方股份有限公司 20222022 年第年第三三季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容提示：內容提示：公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第三季度財務

2、報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 (一一)主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 5,100,646,523.79-20.26 13,742,784,690.52-22.17 歸屬于上市公司股東的凈利潤-422,868,869.32 不適用-823,472,661.11 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-278,451,549.54 不適用-937,477,474.41 不適用 20222022 年第三季度報告年第三季度報告

3、 2 2 經營活動產生的現金流量凈額 不適用 不適用-2,148,274,826.40 不適用 基本每股收益（元/股）-0.13 不適用-0.25 不適用 稀釋每股收益（元/股）-0.13 不適用-0.25 不適用 加權平均凈資產收益率（%）-2.76 減少 1.52個百分點-5.32 減少 0.75 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 55,928,690,421.28 61,785,402,632.71-9.48 歸屬于上市公司股東的所有者權益 15,060,353,075.15 15,903,502,653.85-5.30 注:“本報告期”指本季

4、度初至本季度末 3 個月期間，下同。(二)非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期金額 年初至報告期末金額 非流動性資產處置損益 31,758,983.77 538,367,002.46 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 17,004,164.73 51,864,871.30 債務重組損益 -47,685.00 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融

5、負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益-230,305,363.85-413,555,035.16 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益-27,255.68-955,082.48 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 3 3 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 11,479,656.89 12,531,061.85 其他符合非經常性損益定義的損益項目 107,704.36 3,561,999.35 減：所得稅影響額 2,897,705.00 10,557,604.02 少數股東權益影響額（稅后）-28,462,495.00 67,204,715.

6、00 合計-144,417,319.78 114,004,813.30 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期 不適用 報告期公司所持股票公允價值波動較上年同期變動所致。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_本報告期 不適用 報告期利息支出下降以及匯兌收益增加所致?；久抗墒找妫ㄔ?股）_本報告期 不適用 報告期歸母凈利潤較上年同期下降所致。稀釋每股收益（元/股）

7、_本報告期 不適用 報告期歸母凈利潤較上年同期下降所致。二、二、股東信息股東信息 (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 138,146 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）不適用 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 中國核工業集團資本控股有限公司 國有法人 1,008,817,542 30.11 386,398,762 無 0 清華控股有限公司 國有法人 140,892,217 4.21 0 無 0 20222022 年第三季

8、度報告年第三季度報告 4 4 霍爾果斯興融股權投資合伙企業（有限合伙）其他 73,098,969 2.18 0 無 0 紫光集團有限公司 國有法人 69,637,883 2.08 0 無 0 張素芬 境內自然人 30,200,000 0.90 0 無 0 神州兆基（北京）投資基金管理有限公司 境內非國有法人 21,006,617 0.63 0 無 0 吳立新 境內自然人 19,369,216 0.58 0 無 0 陳上助 境內自然人 17,545,000 0.52 0 無 0 李國 境內自然人 15,680,010 0.47 0 無 0 陳澤如 境內自然人 14,727,600 0.44 0

9、無 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 中國核工業集團資本控股有限公司 622,418,780 人民幣普通股 622,418,780 清華控股有限公司 140,892,217 人民幣普通股 140,892,217 霍爾果斯興融股權投資合伙企業（有限合伙）73,098,969 人民幣普通股 73,098,969 紫光集團有限公司 69,637,883 人民幣普通股 69,637,883 張素芬 30,200,000 人民幣普通股 30,200,000 神州兆基（北京）投資基金管理有限公司 21,006,617 人民幣普通股

10、 21,006,617 吳立新 19,369,216 人民幣普通股 19,369,216 陳上助 17,545,000 人民幣普通股 17,545,000 李國 15,680,010 人民幣普通股 15,680,010 陳澤如 14,727,600 人民幣普通股 14,727,600 上述股東關聯關系或一致行動的說明 不適用。前 10 名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）1、霍爾果斯興融股權投資合伙企業（有限合伙）通過普通賬戶持有 0股，通過信用擔保賬戶持有 73,098,969 股；2、神州兆基（北京）投資基金管理有限公司通過普通賬戶持有 0 股，通過信用擔保

11、賬戶持有21,006,617 股；3、吳立新通過普通賬戶持有 70,000 股，通過信用擔保賬戶持有 19,299,216 股；4、陳上助通過普通賬戶持有 661,400 股，通過信用擔保賬戶持有 16,883,600 股；5、李國通過普通賬戶持有2,900,000 股，通過信用擔保賬戶持有 12,780,010 股。三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 5 5 公司于 2022 年 7 月 29 日披露了關于參股子公司章程變更并納入合并報表范圍的公告、于 2022 年 7 月 3

12、0 日披露了關于參股子公司章程變更并納入合并報表范圍的補充公告，為加強對同方萊士醫藥產業投資（廣東）有限公司（以下簡稱“同萊廣東”）的管理，防范投資風險，同方金融控股（深圳）有限公司（以下簡稱“同方金控”）與同萊廣東的其他股東溝通協商，修改了同萊廣東的公司章程、并調整了其董監高人員。本次章程修改、人員調整后，同方金控取得了同萊廣東的實際控制權，并將其納入公司合并報表范圍。公司于 2022 年 8 月 31 日披露了關于公司對參股公司同方國信相關會計處理的說明公告，公司通過全資子公司同方金融控股（深圳）有限公司持有參股子公司同方國信投資控股有限公司（以下簡稱“同方國信”）26.32%股權。根據財

13、政部會計準則的修訂情況及要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起開始執行新金融工具準則，同方國信作為非上市企業于 2021 年 1 月 1 日起執行新金融工具準則。為便于投資者更為清晰地了解公司對參股子公司相關會計處理情況，對相關情況進行了說明。公司于 2022 年 9 月 6 日披露了關于參股公司出售資產的進展公告，公司合計持股18.17%的參股公司天誠國際投資有限公司擬向Kevlar S.p.A.出售其全資子公司 Naga UK TopCo Limited100%的股權。公司于 2022 年 9 月 15 日召開了 2022 年第一次臨時股東大會及第八屆董事會第二十八次會議，變更韓泳江

14、先生為公司董事并選舉其為董事長、董事會戰略委員會召集人。四、四、季度財務報表季度財務報表 (一)審計意見類型 適用 不適用 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 6 6 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2022 年 9 月 30 日 編制單位:同方股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 7,676,859,323.37 11,036,029,943.24 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產

15、 1,141,426,952.72 1,617,731,527.30 衍生金融資產 應收票據 93,053,939.25 154,824,189.32 應收賬款 5,791,456,432.40 5,438,405,380.82 應收款項融資 預付款項 1,073,213,104.91 1,109,654,325.12 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 1,388,550,414.23 987,943,821.52 其中：應收利息 3,683,154.89 3,329,515.98 應收股利 338,942,826.80 338,942,826.80 買入返售金融資產 存

16、貨 10,479,431,107.34 9,202,727,007.92 合同資產 1,157,616,185.07 1,108,914,268.23 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 0.00 408,431,497.64 其他流動資產 312,256,038.43 418,380,508.14 流動資產合計 29,113,863,497.72 31,483,042,469.25 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 556,837,457.97 1,738,328,938.26 長期股權投資 14,664,421,271.66 15,399,358

17、,497.74 其他權益工具投資 1,074,155,799.31 1,313,800,379.16 其他非流動金融資產 307,760,764.16 302,718,531.90 投資性房地產 72,428,888.72 67,469,531.78 固定資產 3,777,052,630.43 3,893,673,569.73 在建工程 55,059,317.98 76,096,350.88 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 7 7 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 315,981,805.79 365,829,237.45 無形資產 1,696,813,430.38 1,8

18、22,064,452.43 開發支出 1,444,497,075.04 1,105,161,822.47 商譽 98,508,897.17 92,297,355.53 長期待攤費用 47,108,494.09 68,170,620.41 遞延所得稅資產 1,349,044,904.86 1,343,123,443.17 其他非流動資產 1,355,156,186.00 2,714,267,432.55 非流動資產合計 26,814,826,923.56 30,302,360,163.46 資產總計 55,928,690,421.28 61,785,402,632.71 流動負債：流動負債：短期

19、借款 13,145,007,094.74 10,289,877,606.40 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 139,082,073.95 226,326,223.88 應付賬款 6,947,368,319.34 7,193,878,847.65 預收款項 108,069,102.45 41,016,766.14 合同負債 3,683,339,673.67 3,897,841,139.73 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 720,329,192.35 905,429,183.65 應交稅費 452,967,

20、414.34 622,636,117.22 其他應付款 732,907,955.88 816,743,153.12 其中：應付利息 應付股利 3,165,161.88 29,146,261.88 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 6,285,113,890.11 6,903,854,103.56 其他流動負債 133,012,423.62 230,580,621.55 流動負債合計 32,347,197,140.45 31,128,183,762.90 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 1,562,420,000.00 2,528,214,9

21、10.73 應付債券 0.00 6,029,518,082.19 其中：優先股 永續債 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 8 8 租賃負債 233,984,848.93 247,613,564.80 長期應付款 22,459,483.17 23,241,379.52 長期應付職工薪酬 預計負債 30,287,281.60 32,293,443.04 遞延收益 246,974,931.53 238,146,727.58 遞延所得稅負債 90,395,718.88 230,694,616.78 其他非流動負債 1,472,959,927.00 975,203,849.12 非流動負債

22、合計 3,659,482,191.11 10,304,926,573.76 負債合計 36,006,679,331.56 41,433,110,336.66 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,350,297,713.00 3,350,297,713.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 11,105,093,615.35 11,292,382,351.49 減：庫存股 其他綜合收益-1,094,905,267.54-1,186,346,492.06 專項儲備 132,432.92 298,232.54 盈余公積 1,324,875,027.

23、33 1,324,875,027.33 一般風險準備 未分配利潤 374,859,554.09 1,121,995,821.55 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 15,060,353,075.15 15,903,502,653.85 少數股東權益 4,861,658,014.57 4,448,789,642.20 所有者權益（或股東權益）合計 19,922,011,089.72 20,352,292,296.05 負債和所有者權益（或股東權益）總計 55,928,690,421.28 61,785,402,632.71 公司負責人：韓泳江 主管會計工作負責人：梁武全 會計機構負責人：

24、梁武全 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 9 9 合并合并利潤表利潤表 2022 年 19 月 編制單位：同方股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、營業總收入 13,742,784,690.52 17,658,537,236.04 其中：營業收入 13,742,784,690.52 17,658,537,236.04 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 14,873,332,873.28 18,911

25、,656,553.91 其中：營業成本 11,156,274,748.85 14,505,643,434.01 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 93,082,806.32 83,451,207.46 銷售費用 1,423,205,769.88 1,597,602,760.24 管理費用 899,276,548.97 925,295,319.15 研發費用 710,441,560.44 905,816,712.97 財務費用 591,051,438.82 893,847,120.08 其中：利息費用 761,027,1

26、62.23 889,118,931.06 利息收入 129,236,261.42 79,870,429.01 加：其他收益 82,099,712.22 129,946,258.80 投資收益（損失以“”號填列）916,436,328.60 592,976,663.71 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 319,599,059.48 394,042,421.43 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-472,630,701.11 101,998,095.51 信用減值損失（損失以“”號填列）

27、-61,747,499.47-244,357,046.58 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1010 資產減值損失（損失以“”號填列）-267,306,091.48-212,817,320.44 資產處置收益（損失以“”號填列）-397,368.19 898,839.12 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-934,093,802.19-884,473,827.75 加：營業外收入 24,389,925.49 34,191,561.18 減：營業外支出 8,347,084.17 13,559,259.16 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-918,050,960.87-863

28、,841,525.73 減：所得稅費用 3,588,553.24-51,608,551.50 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-921,639,514.11-812,232,974.23（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-1,342,427,512.94-736,820,875.87 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）420,787,998.83-75,412,098.36（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-823,472,661.11-726,413,729.21 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-98,1

29、66,853.00-85,819,245.02 六、其他綜合收益的稅后凈額 148,104,824.87-150,551,611.99（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 167,777,618.17-183,583,317.54 1.不能重分類進損益的其他綜合收益-23,088,673.09 69,431,206.79（1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動-23,088,673.09 69,431,206.79（4）企業自身信用風險公允價值變動 2.將重分類進損益的其他綜合收益 190,866,291.26-25

30、3,014,524.33（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 167,677,956.40-271,541,140.44（2）其他債權投資公允價值變動 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1111 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 23,188,334.86 18,526,616.11（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-19,672,793.30 33,031,705.55 七、綜合收益總額-773,534,689.24-962,784,586.22（一）歸屬于母公司

31、所有者的綜合收益總額-655,695,042.94-909,997,046.75（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-117,839,646.30-52,787,539.47 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.2458-0.2416（二）稀釋每股收益(元/股)-0.2458-0.2416 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元,上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：韓泳江 主管會計工作負責人：梁武全 會計機構負責人：梁武全 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1212 合并合并現金流量表現金流量表 2022 年 19 月 編制單位

32、：同方股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 14,214,484,459.99 19,017,699,594.46 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額

33、代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 268,002,171.78 143,727,020.89 收到其他與經營活動有關的現金 638,984,720.55 586,426,749.21 經營活動現金流入小計 15,121,471,352.32 19,747,853,364.56 購買商品、接受勞務支付的現金 12,017,207,052.76 16,960,544,581.63 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 3,237,895,530

34、.42 3,264,511,686.28 支付的各項稅費 609,654,854.07 614,600,096.57 支付其他與經營活動有關的現金 1,404,988,741.47 1,865,566,345.75 經營活動現金流出小計 17,269,746,178.72 22,705,222,710.23 經營活動產生的現金流量凈額-2,148,274,826.40-2,957,369,345.67 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 2,300,234,258.76 271,083,772.27 取得投資收益收到的現金 161,217,663.64

35、135,068,649.93 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 6,932,459.17 46,234,356.18 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 1,228,297,357.30 434,077,591.33 收到其他與投資活動有關的現金 71,190,194.72 31,034,713.94 投資活動現金流入小計 3,767,871,933.59 917,499,083.65 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1313 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 670,467,950.70 665,156,562.85 投資支付的現金 1,7

36、69,109.90 9,769,941.44 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 15,940,855.50 2,209.71 投資活動現金流出小計 688,177,916.10 674,928,714.00 投資活動產生的現金流量凈額 3,079,694,017.49 242,570,369.65 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 300,000.00 2,502,150,452.52 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 300,000.00 6,014,450.00 取得借款收到的現金 12,

37、563,504,297.39 11,928,987,603.21 收到其他與籌資活動有關的現金 118,383,546.77 744,670,182.38 籌資活動現金流入小計 12,682,187,844.16 15,175,808,238.11 償還債務支付的現金 15,474,682,722.96 12,898,735,776.03 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,074,332,612.68 1,147,217,274.88 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 106,852,027.20 61,481,852.00 支付其他與籌資活動有關的現金 580,167,542.4

38、6 203,843,070.65 籌資活動現金流出小計 17,129,182,878.10 14,249,796,121.56 籌資活動產生的現金流量凈額-4,446,995,033.94 926,012,116.55 四、匯率變動對現金及現金等價物的影四、匯率變動對現金及現金等價物的影響響 217,810,033.79-31,022,665.18 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-3,297,765,809.06-1,819,809,524.65 加：期初現金及現金等價物余額 10,835,903,200.82 9,558,061,220.80 六、期末現金及現金等價

39、物余額六、期末現金及現金等價物余額 7,538,137,391.76 7,738,251,696.15 公司負責人：韓泳江 主管會計工作負責人：梁武全 會計機構負責人：梁武全 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1414 母公司母公司資產負債表資產負債表 2022 年 9 月 30 日 編制單位:同方股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 1,175,937,128.57 939,360,987.50 交易

40、性金融資產 49,211,608.13 59,942,298.22 衍生金融資產 應收票據 9,970,260.94 37,411,725.55 應收賬款 1,051,007,895.37 1,073,204,043.22 應收款項融資 預付款項 165,314,826.06 157,683,093.32 其他應收款 13,581,141,133.33 13,092,025,799.28 其中：應收利息 應收股利 602,167,826.80 739,867,826.80 存貨 1,192,901,723.03 985,349,562.34 合同資產 218,471,441.73 180,76

41、1,704.55 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 9,261,339.78 1,125,335.15 流動資產合計 17,453,217,356.94 16,526,864,549.13 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 18,562,989,559.64 19,284,015,508.28 其他權益工具投資 36,540,000.00 36,540,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 716,731,135.43 732,654,712.07 在建工程 4,524,074.90 2,075,768.20 生產性

42、生物資產 油氣資產 使用權資產 10,839,134.58 12,343,297.23 無形資產 130,215,494.07 158,807,932.35 開發支出 142,816,320.06 93,618,931.50 商譽 長期待攤費用 6,342,513.94 6,616,959.26 遞延所得稅資產 686,916,609.81 756,589,608.07 其他非流動資產 102,818,865.14 85,535,796.99 非流動資產合計 20,400,733,707.57 21,168,798,513.95 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1515 資產總

43、計 37,853,951,064.51 37,695,663,063.08 流動負債：流動負債：短期借款 9,784,606,972.23 7,401,756,666.67 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 150,000,000.00 8,515,289.20 應付賬款 2,282,640,281.39 2,345,514,669.74 預收款項 1,693,071.04 10,125,599.87 合同負債 364,898,714.35 397,841,832.92 應付職工薪酬 87,189,524.50 141,945,256.40 應交稅費 1,831,591.33 19,58

44、3,495.99 其他應付款 2,458,366,880.37 2,306,675,736.77 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 6,041,884,047.97 2,872,271,732.23 其他流動負債 32,440,890.24 32,691,043.58 流動負債合計 21,205,551,973.42 15,536,921,323.37 非流動負債：非流動負債：長期借款 60,000,000.00 200,133,333.33 應付債券 0.00 6,029,518,082.19 其中：優先股 永續債 租賃負債 2,892,469.87 3,325

45、,017.65 長期應付款 100,000.00 100,000.00 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 8,958,226.23 7,639,528.35 遞延所得稅負債 其他非流動負債 4,244,861.05 4,292,030.86 非流動負債合計 76,195,557.15 6,245,007,992.38 負債合計 21,281,747,530.57 21,781,929,315.75 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,350,297,713.00 3,350,297,713.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 11,35

46、4,968,131.06 11,354,944,572.82 減：庫存股 其他綜合收益 466,386,351.13 364,958,450.71 專項儲備 盈余公積 1,323,757,038.95 1,323,757,038.95 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1616 未分配利潤 76,794,299.80-480,224,028.15 所有者權益（或股東權益）合計 16,572,203,533.94 15,913,733,747.33 負債和所有者權益（或股東權益）總計 37,853,951,064.51 37,695,663,063.08 公司負責人：韓泳江 主管會

47、計工作負責人：梁武全 會計機構負責人：梁武全 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1717 母公司母公司利潤表利潤表 2022 年 19 月 編制單位：同方股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年前三年前三季度季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三前三季度季度（1 1-9 9 月）月）一、營業收入 2,426,179,598.03 3,623,472,868.46 減：營業成本 2,176,394,356.55 3,396,342,735.89 稅金及附加 18,887,871.09 15,213,454.28 銷售

48、費用 95,929,883.94 117,343,085.27 管理費用 111,993,718.11 142,368,239.93 研發費用 35,092,991.56 77,688,496.89 財務費用 373,225,734.03 610,808,118.12 其中：利息費用 664,964,969.91 596,637,442.89 利息收入 19,524,039.28 22,419,147.38 加：其他收益 2,683,113.60 15,854,396.22 投資收益（損失以“”號填列）999,813,421.46 309,103,992.71 其中：對聯營企業和合營企業的投資

49、收益 25,517,001.59 148,740,146.55 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-10,730,690.09-13,367,618.12 信用減值損失（損失以“-”號填列）13,270,696.25-49,892,261.41 資產減值損失（損失以“-”號填列）-4,827,000.41-36,965,484.38 資產處置收益（損失以“”號填列）68.92-68,427.91 二、營業利潤（虧損以“”號填列）614,864,652.48-511,626,664.81 加：營業外收入 12,844,1

50、14.93 10,999,015.12 減：營業外支出 1,017,441.20 140,386.74 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）626,691,326.21-500,768,036.43 減：所得稅費用 69,672,998.26-112,475,130.29 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）557,018,327.95-388,292,906.14（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）557,018,327.95-388,292,906.14 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1818 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 101

51、,427,900.42 176,316,855.93（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 101,427,900.42 176,316,855.93 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 101,427,900.42 176,316,855.93 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 6

52、58,446,228.37-211,976,050.21 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：韓泳江 主管會計工作負責人：梁武全 會計機構負責人：梁武全 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 1919 母公司母公司現金流量表現金流量表 2022 年 19 月 編制單位：同方股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務

53、收到的現金 2,624,340,723.54 3,969,821,169.02 收到的稅費返還 1,475,035.39 2,391,157.82 收到其他與經營活動有關的現金 251,129,179.20 295,951,637.16 經營活動現金流入小計 2,876,944,938.13 4,268,163,964.00 購買商品、接受勞務支付的現金 2,405,675,597.47 3,776,255,639.27 支付給職工及為職工支付的現金 262,621,192.34 276,734,469.51 支付的各項稅費 39,805,712.08 27,896,129.25 支付其他與經

54、營活動有關的現金 310,537,200.97 322,550,650.36 經營活動現金流出小計 3,018,639,702.86 4,403,436,888.39 經營活動產生的現金流量凈額-141,694,764.73-135,272,924.39 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 27,176,242.50 0.00 取得投資收益收到的現金 284,547,504.97 193,366,446.18 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,100.00 5,825.26 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 1,529,600

55、,001.00 0.00 收到其他與投資活動有關的現金 961,550,000.00 937,390,321.24 投資活動現金流入小計 2,802,874,848.47 1,130,762,592.68 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 63,014,326.48 45,765,591.30 投資支付的現金 250,000,000.00 0.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 1,062,000,000.00 3,338,721,640.00 投資活動現金流出小計 1,375,014,326.48 3,384,487,231.30 投資活

56、動產生的現金流量凈額 1,427,860,521.99-2,253,724,638.62 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 0.00 2,496,136,002.52 取得借款收到的現金 8,280,000,000.00 8,100,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 900,000,000.00 665,846,479.69 籌資活動現金流入小計 9,180,000,000.00 11,261,982,482.21 償還債務支付的現金 8,750,000,000.00 7,170,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現

57、金 761,143,164.69 743,841,631.96 支付其他與籌資活動有關的現金 717,875,954.15 419,109,535.46 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 2020 籌資活動現金流出小計 10,229,019,118.84 8,332,951,167.42 籌資活動產生的現金流量凈額-1,049,019,118.84 2,929,031,314.79 四、匯率變動對現金及現金等價物四、匯率變動對現金及現金等價物的影響的影響 159,614.58-47,691.98 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 237,306,253.00 539,986,059.80 加：期初現金及現金等價物余額 936,861,807.72 1,299,788,187.09 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,174,168,060.72 1,839,774,246.89 公司負責人：韓泳江 主管會計工作負責人：梁武全 會計機構負責人：梁武全 2022 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告。同方股份有限公司董事會 2022 年 10 月 29 日