同方股份：2020年第一季度報告正文.PDF

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1、20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/7 7 公司代碼：600100 公司簡稱：同方股份 同方股份有限公司同方股份有限公司 20202020 年第年第一一季度報告季度報告正文正文 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/7 7 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人黃敏剛、主管會計工作負責人梁武全及會計機構負責人（會計主管人員）梁武全保證季度報告中財務報表的

2、真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司主要財務數據和股東變化公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 60,281,769,962.24 61,947,887,386.24-2.69 歸屬于上市公司股東的凈資產 15,665,762,271.61 16,312,228,554.41-3.96 期末總股本 2,963,898,951.00 2,963,898,951.00 0.00 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額-2,377

3、,569,994.79-1,876,019,673.07 不適用 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）營業收入 2,873,497,364.41 3,411,076,315.49-15.76 歸屬于上市公司股東的凈利潤-510,301,973.64 539,653,109.71-194.56 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-611,915,389.16-318,615,188.15 不適用 加權平均凈資產收益率（%）-3.19 3.30 減少 6.49 個百分點 基本每股收益（元/股）-0.1722 0.1821-194.56 稀釋每股收益（元/股）-0.1

4、722 0.1821-194.56 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/7 7 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 8,579,800.46 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 32,251,370.36 下屬子公司收到的安防業務的相關財政補貼及收到的出口增量財政補貼等。除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍

5、生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 74,086,968.48 主要是公司持有的交易性金融資產公允價值變動及少量處置交易性金融資產導致。除上述各項之外的其他營業外收入和支出-524,787.03 少數股東權益影響額（稅后）-8,967,484.07 所得稅影響額-3,812,452.68 合計 101,613,415.52 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）167,431 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股 數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質

6、 股份狀態 數量 中國核工業集團資本控股有限公司 622,418,780 21.00 0 無 0 國有法人 清華控股有限公司 140,892,217 4.75 0 無 0 國有法人 霍爾果斯興融股權投資合伙企業（有限合伙）122,783,745 4.14 0 無 0 其他 西藏偉濤電子科技有限責任公司 118,547,800 4.00 0 無 0 境內非國有法人 大連海福盛科技有限公司 87,382,912 2.95 0 無 0 境內非國有法人 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/7 7 神州兆基（北京）投資基金管理有限公司 71,473,119 2.41 0 無 0 境內

7、非國有法人 紫光集團有限公司 69,637,883 2.35 0 無 0 國有法人 北京廣君宜科技有限公司 66,783,747 2.25 0 無 0 境內非國有法人 博時基金興業銀行博時資本管理有限公司 62,365,880 2.10 0 無 0 境內非國有法人 北京卓越匯富科技有限公司 56,432,555 1.90 0 無 0 境內非國有法人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 中國核工業集團資本控股有限公司 622,418,780 人民幣普通股 622,418,780 清華控股有限公司 140,892,217 人民幣普通股 1

8、40,892,217 霍爾果斯興融股權投資合伙企業（有限合伙）122,783,745 人民幣普通股 122,783,745 西藏偉濤電子科技有限責任公司 118,547,800 人民幣普通股 118,547,800 大連海福盛科技有限公司 87,382,912 人民幣普通股 87,382,912 神州兆基（北京）投資基金管理有限公司 71,473,119 人民幣普通股 71,473,119 紫光集團有限公司 69,637,883 人民幣普通股 69,637,883 北京廣君宜科技有限公司 66,783,747 人民幣普通股 66,783,747 博時基金興業銀行博時資本管理有限公司 62,36

9、5,880 人民幣普通股 62,365,880 北京卓越匯富科技有限公司 56,432,555 人民幣普通股 56,432,555 上述股東關聯關系或一致行動的說明 除紫光集團有限公司系清華控股下屬控股子公司外，公司未獲知上述股東存在關聯關系。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 資產負資產負債表債表 單位單位：元：元 項目 2020年3月31日 2019 年 12 月 31 日

10、 增減額 變動比例 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/7 7 預付款項 1,176,893,537.77 838,529,305.02 338,364,232.75 40.35%合同資產 746,987,875.98 0.00 746,987,875.98 不適用 持有待售資產 0.00 32,076,128.38 -32,076,128.38 -100.00%其他非流動資產 498,516,417.29 139,947,693.90 358,568,723.39 256.22%預收款項 2,143,792.78 5,225,204,851.54 -5,223,061,0

11、58.76 -99.96%合同負債 3,915,138,336.81 0.00 3,915,138,336.81 不適用 應付職工薪酬 540,456,268.39 829,291,907.91 -288,835,639.52 -34.83%應交稅費 406,509,012.16 596,459,556.31 -189,950,544.15 -31.85%一年內到期的非流動負債 4,920,787,742.96 1,798,542,587.79 3,122,245,155.17 173.60%其他流動負債 1,850,214,725.12 2,858,650,997.32 -1,008,436

12、,272.20 -35.28%長期借款 3,412,028,094.93 2,570,066,876.95 841,961,217.98 32.76%其他非流動負債 1,459,827,407.58 0.00 1,459,827,407.58 不適用 1）、預付款項變動較大，主要是公司本期采購額增加所致；2）、合同資產變動較大，主要是公司期初執行新收入準則對相關資產按新標準分類所致；3）、持有待售資產變動較大，主要是上年末劃分為持有待售的資產在本期處置完成所致；4）、其他非流動資產變動較大，主要是公司期初執行新收入準則對相關資產按新標準分類所致；5）、預收款項變動較大，主要是公司期初執行新收入

13、準則對相關負債按新標準分類所致；6）、合同負債變動較大，主要是公司期初執行新收入準則對相關負債按新標準分類所致；7）、應付職工薪酬變動較大，主要是本期公司支付上年末計提的員工獎金等所致；8）、應交稅費變動較大，主要是本期公司支付上年計提的企業所得稅、流轉稅及附加稅費所致；9）、一年內到期的非流動負債變動較大，主要是按照帶息負債的流動性進行重分類所致；10）、其他流動負債變動較大，主要是本期償還到期帶息負債所致；11）、長期借款變動較大，主要是公司之子公司淮安同方控源截污工程有限公司本期新增長期借款8億元所致；12）、其他非流動負債變動較大，主要是公司期初執行新收入準則對相關負債按新標準分類所致

14、。利利潤表潤表 單位單位：元：元 項目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 增減額 變動比例 其他收益 58,221,114.98 25,728,367.72 32,492,747.26 126.29%投資收益 29,457,373.25 467,664,233.92 -438,206,860.67 -93.70%公允價值變動收益 45,630,210.85 781,914,402.19 -736,284,191.34 -94.16%信用減值損失 29,798.45 351,227.22 -321,428.77 -91.52%資產減值損失-14,524.96 -7,748,83

15、7.13 7,734,312.17 不適用 資產處置收益 10,664,202.00 24,856.03 10,639,345.97 42803.88%營業外收入 3,198,627.38 5,843,414.29 -2,644,786.91 -45.26%營業外支出 1,962,433.51 903,595.66 1,058,837.85 117.18%所得稅費用-33,814,495.34 171,379,735.58 -205,194,230.92 -119.73%其他綜合收益稅后凈額-168,494,994.19 244,345,649.18 -412,840,643.37 -168.

16、96%20202020 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/7 7 1）、其他收益較上年同期變動較大，主要是本期收到的軟件產品增值稅即征即退金額較上年同期增加所致；2）、投資收益較上年同期變動較大，主要是本期按權益法確認的合營聯營公司凈利潤份額以及處置交易性金融資產收益較上年同期減少所致；3）、公允價值變動收益較上年同期變動較大，主要是公司持有的交易性金融資產公允價值波動較上年波動幅度變化所致；4）、信用減值損失較上年同期變動較大，主要是本期計提的壞賬準備較上年同期變動所致；5）、資產減值損失較上年同期變動較大，主要是本期計提的資產減值較上年同期變動所致；6）、資產處置收益較上年同期變動較大

17、，主要是公司之子公司同方友友控股有限公司本期處置長期資產所致；7）、營業外收入較上年同期變動較大，主要是本期收到的與日常經營活動無關的政府補助較上年同期減少所致；8）、營業外支出較上年同期變動較大，主要是本期因新冠疫情對外捐贈所致；9）、所得稅費用較上年同期變動較大，主要是因交易性金融資產公允價值波動而計提的遞延所得稅金額較上年同期減少所致；10）、其他綜合收益稅后凈額較上年同期變動較大，主要是本期按權益法確認的合營聯營公司其他綜合收益份額減少及外幣財務報表折算差額減少所致?，F金流量現金流量表表 單位單位：元：元 項目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 增減額 變動比例 投資

18、活動產生的現金流量凈額-141,147,266.07 479,162,844.21 -620,310,110.28 -129.46%籌資活動產生的現金流量凈額 22,559,616.09 -1,972,218,650.60 1,994,778,266.69 不適用 1）投資活動產生的現金流量較上年變動較大，主要是本期處置交易性金融資產現金流入較上年同期減少所致；2）籌資活動產生的現金流量較上年變動較大，主要是本期收到的帶息負債凈額較上年同期增加所致。3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 根據中國證券登記結算有限責任公司2020年1月8日出具的過戶登記確認書，清華控股有限公司向中國核工業集團資本控股有限公司轉讓公司21%股份事宜已完成過戶登記手續，過戶日期為2020年1月7日。上述情況詳見公司于2020年1月9日在指定信息披露媒體上公告的關于股東股份轉讓過戶完成的公告（臨2020-003）。3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/7 7 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 同方股份有限公司 法定代表人 黃敏剛 日期 2020 年 4 月 30 日