友阿股份：2021年第三季度報告.PDF

《友阿股份：2021年第三季度報告.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《友阿股份：2021年第三季度報告.PDF（14頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2021 年第三季度報告 1 證券代碼：002277 證券簡稱：友阿股份 公告編號：2021-064 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。導性陳述或重大遺漏。重要內容提示重要內容提示:1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2、2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據(一一)主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）608,207,043.20-0.28%1,902,094,773.57 27.95%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）14,345,651.63-83.13%208,916,428.50 25.97%歸屬于上市公司股東

3、的扣除非經常性損益的凈利潤（元）7,051,104.69-91.32%200,104,001.53 10.82%經營活動產生的現金流量凈額（元）359,360,460.99 353.92%基本每股收益（元/股）0.0102-83.28%0.1498 25.88%稀釋每股收益（元/股）0.0102-83.28%0.1498 25.88%加權平均凈資產收益率 0.23%-1.00%3.05%0.64%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）15,976,530,771.31 16,363,513,355.88-2.36%歸屬于上市公司股東的所有者權益6,652,719,240.

4、23 6,905,288,946.95-3.66%湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2021 年第三季度報告 2(二二)非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-411.15-59,802.17 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）9,954,821.43 10,964,171.84 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，

5、以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 867,201.98 對外委托貸款取得的損益 1,470,995.94 2,985,947.22 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-1,175,432.17-2,963,904.63 減：所得稅影響額 478,943.49 1,172,751.16 少數股東權益影響額（稅后）2,476,483.62 1,808,436.11 合計 7,294,546.94 8,812,426.97-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信

6、息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。(三三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金較上年度末減少73,667.95萬元，下降63.76%，主要系本期公司支付收購控股子公司少數股東股權的轉讓價款及償還借款所致。2、交易性金融資產較上年度末減少6,000.00萬元，下降100%，主要系本期子公司湖南友阿融資擔保有限公司結構性存款到

7、期所致。3、其他應收款較上年度末增加3,769.82萬元，增長38.79%，主要系公司子公司湖南友阿奧萊城商業有限公司增加經營性應收款所致。4、長期應收款較上年度末增加792.29萬元，增長46.99%，主要系本期公司執行新租賃準則確認轉租賃所致。5、投資性房地產較上年度末增加510.38萬元，增長60.38%，主要系本期子公司湖南友阿融資擔保有限公司抵債資產轉入投資性房地產所致。6、在建工程較上年度末增加42,333.42萬元，增長132.71%，主要系本期子公司長沙友阿五一廣場商業有限公司整體改造升級將資產凈值轉入在建工程所致。7、使用權資產較上年度末增加154,347.73萬元，主要系本

8、期公司執行新租賃準則所致。8、長期待攤費用較上年度末減少126,916.98萬元，下降64.77%，主要系本期公司執行新租賃準則將子公司長沙友阿五一廣場商業有限公司經營權轉讓費確認為使用權資產所致 9、應付票據較上年度末減少1,567.50萬元，下降57.84%，主要系本期公司銀行承兌匯票到期兌付所致。10、預收款項較上年度末增加441.37萬元，增長31.58%，主要系本期公司預收租金增加所致。11、應付職工薪酬較上年度末減少3,244.32萬元，下降76.57%，主要系應付職工績效獎金期初余額本期發放所致。12、應交稅費較上年度末增加1,073.03萬元，增長47.36%，主要系本期公司應

9、交企業所得稅增加所致。13、一年內到期的非流動負債較上年度末減少55,143.76萬元，下降53.57%，主要系本期公司歸還到期的中期票據5億元所致。（元）湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2021 年第三季度報告 3 14、應付債券較上年度末增加46,890.65萬元，增長95.51%，主要系本期公司完成了2021年度第一期債權融資計劃5億元所致。15、租賃負債較上年度末增加145,624萬元，主要系本期公司執行新租賃準則所致。16、長期應付款較上年度末減少84,407.40萬元，下降70.77%，主要系本期公司執行新租賃準則將子公司長沙友阿五一廣場商業有限公司的經營權轉讓費確認為租賃負債所致

10、。17、資本公積較上年度末減少37,547.20萬元，下降34.66%，主要系本期公司收購控股子公司少數股東股權所致。18、其他綜合收益較上年度末增加510.63萬元，增長460.48%，主要系本期公司按權益法核算確認對長沙銀行股份有限公司應享有的其他綜合收益份額增加所致。19、研發費用較上年同期減少275.67萬元，下降30.88%，主要系子公司寧波歐派億奢匯國際貿易有限公司本期系統開發費用減少所致。20、財務費用較上年同期增加6,405.12萬元，增長39.48%，主要系本期公司執行新租賃準則，確認的利息費用增加所致。21、其他收益較上年同期減少1,417.71萬元，下降56.84%，主要

11、系本期公司收到政府減免房產稅及城鎮土地使用稅減少所致。22、資產處置損失較上年同期減少27.67萬元，下降85.74%，主要系本期公司出售資產損失減少所致。23、營業外收入較上年同期減少195.15萬元，下降73%，主要系本期公司收到的政府補助以及其他營業外收入減少所致。24、營業外支出較上年同期減少5,480.11萬元，下降94%，主要系上年度同期子公司長沙友阿五一廣場商業有限公司與商鋪投資人解除原簽訂的商鋪經營權轉讓合同，違約賠償支出較大所致。25、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增加50,088.58萬元，增長353.92%，主要系本期公司營業收入同比增幅較大，銷售商品收到的現金增加

12、所致。26、投資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少31,403.57萬元，下降284.38%，主要系本期公司支付收購控股子公司少數股東股權的轉讓價款所致。27、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少109,717.27萬元，下降236.33%，主要系本期公司借款減少的同時歸還借款所致。二、股東信息二、股東信息(一一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 46,776 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例

13、 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 境內非國有法人 32.02%446,448,740 0 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司第一期員工持股計劃 其他 2.27%31,609,062 0 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 2.26%31,512,600 0 周紹軍 境內自然人 1.88%26,270,000 0 劉秋蓉 境內自然人 1.53%21,302,400 0 蔡國忠 境內自然人 1.09%15,200,000 0 鐘康鵬 境內自然人 0.94%13,156,698 0 閆曉鵬 境內自然人 0.82%11,451,811

14、 0 李軍 境內自然人 0.73%10,193,784 0 湖南聚富投資管理有限公司 境內非國有法人 0.68%9,443,026 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 446,448,740 人民幣普通股 446,448,740 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司31,609,062 人民幣普通股 31,609,062 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2021 年第三季度報告 4 第一期員工持股計劃 中央匯金資產管理有限責任公司 31,512,600 人民幣普通股 31,512,600 周紹軍 26,2

15、70,000 人民幣普通股 26,270,000 劉秋蓉 21,302,400 人民幣普通股 21,302,400 蔡國忠 15,200,000 人民幣普通股 15,200,000 鐘康鵬 13,156,698 人民幣普通股 13,156,698 閆曉鵬 11,451,811 人民幣普通股 11,451,811 李軍 10,193,784 人民幣普通股 10,193,784 湖南聚富投資管理有限公司 9,443,026 人民幣普通股 9,443,026 上述股東關聯關系或一致行動的說明 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司為友阿股份的控股股東，湖南友誼阿波羅商業股份有限公司第一期員工持股計劃為友阿股

16、份實施公司第一期員工持股計劃而開設的證券賬戶；湖南聚富投資管理有限公司為湖南友誼阿波羅控股股份有限公司的全資子公司。除此之外公司未知上述股東存在關聯關系或一致行動人的情況。前 10名股東參與融資融券業務情況說明（如有）公司股東湖南友誼阿波羅控股股份有限公司通過光大證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 70,000,000 股；公司股東周紹軍通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 26,270,000 股；公司股東劉秋蓉通過中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 21,302,400 股；公司股東蔡國忠通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股

17、15,200,000 股；公司股東鐘康鵬通過國都證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 13,156,698 股；公司股東李軍通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 10,193,784 股。(二二)公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10名優先名優先股股東持股情況表股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、報告期內，公司控股股東的全資子公司湖南聚富投資管理有限公司通過深圳證券交易所交易系統以集中競價方式累計增持公司股份9,443,026股，占公司總股本比例為0.68%，本次股份增持計劃時間于2021年8月4日屆滿，增

18、持計劃實施完成。（具體內容詳見公司2021年8月5日刊載于巨潮資訊網的 關于控股股東的全資子公司增持計劃時間屆滿暨增持完成的公告,公告編號：2021-049）2、報告期內，公司于2021年8月12日召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過了關于收購控股子公司少數股東股權的議案。董事會同意公司使用自有資金收購少數股東邵陽市瑞陽房地產開發有限公司持有的本公司控股子公司湖南邵陽友誼阿波羅有限公司41.5%的股權，交易價格為49,800萬元。至報告期末，本次交易的工商變更登記已完成，公司持有邵陽友阿92.5%的股權。（具體內容詳見公司2021年8月13日刊載于巨潮資訊網的關于收購控股子公司少數股東股權的

19、公告，公告編號：2021-053）3、報告期內，經公司總裁辦公會審議通過，公司與長沙達新空調股份有限公司簽訂了股份轉讓協議，將持有的長沙遠大住宅工業集團股份有限公司240萬股股權全部轉讓給長沙達新空調股份有限公司，股權轉讓價款為8,752萬元。截至本公告披露日，公司已收到上述全部股權轉讓款，雙方已辦理了股權變更相關手續，公司不再持有遠大住工股份。四、季度財務報表四、季度財務報表(一一)財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

20、流動資產：貨幣資金 418,644,741.33 1,155,324,243.88 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2021 年第三季度報告 5 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 60,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 153,364,841.67 187,609,393.96 應收款項融資 預付款項 135,248,388.09 117,273,638.20 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 134,891,635.06 97,193,419.57 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 3,019,340,326.70 3,023,

21、699,486.22 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 226,271,063.50 204,220,838.85 流動資產合計 4,087,760,996.35 4,845,321,020.68 非流動資產：發放貸款和墊款 228,195,938.93 226,285,543.49 債權投資 其他債權投資 長期應收款 24,783,638.11 16,860,768.35 長期股權投資 2,731,905,887.00 2,561,227,363.60 其他權益工具投資 170,020,000.00 170,020,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產

22、13,556,860.88 8,453,088.80 固定資產 3,375,347,531.77 3,506,371,930.46 在建工程 742,318,703.44 318,984,514.90 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,543,477,274.53 無形資產 310,229,448.75 319,993,825.75 開發支出 商譽 26,627,043.79 26,627,043.79 長期待攤費用 690,208,261.55 1,959,378,052.61 遞延所得稅資產 53,040,223.35 51,434,380.61 其他非流動資產 1,979,058

23、,962.86 2,352,555,822.84 非流動資產合計 11,888,769,774.96 11,518,192,335.20 資產總計 15,976,530,771.31 16,363,513,355.88 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2021 年第三季度報告 6 流動負債：短期借款 2,238,342,761.53 2,703,223,588.85 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 11,425,000.00 27,100,000.00 應付賬款 784,939,626.42 836,188,062.50 預收款項 18,390,831.25

24、13,977,101.63 合同負債 620,903,121.74 589,989,800.22 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 9,929,114.85 42,372,340.88 應交稅費 33,388,884.59 22,658,558.22 其他應付款 535,922,689.03 641,569,511.51 其中：應付利息 21,634,048.25 35,417,132.97 應付股利 2,945,537.20 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 478,000,000.00 1,029,43

25、7,601.28 其他流動負債 73,217,262.89 72,654,536.47 流動負債合計 4,804,459,292.30 5,979,171,101.56 非流動負債：保險合同準備金 53,340,947.35 50,150,947.35 長期借款 1,350,120,000.00 1,158,660,000.00 應付債券 959,844,506.44 490,938,004.46 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,456,240,006.64 長期應付款 348,619,389.87 1,192,693,405.78 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 1,215,091

26、.60 1,246,291.63 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 4,169,379,941.90 2,893,688,649.22 負債合計 8,973,839,234.20 8,872,859,750.78 所有者權益：股本 1,394,172,800.00 1,394,172,800.00 其他權益工具 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2021 年第三季度報告 7 其中：優先股 永續債 資本公積 707,797,756.99 1,083,269,755.67 減：庫存股 其他綜合收益 3,997,342.69-1,108,909.41 專項儲備 盈余公積 622,415,

27、988.33 628,201,351.26 一般風險準備 未分配利潤 3,924,335,352.22 3,800,753,949.43 歸屬于母公司所有者權益合計 6,652,719,240.23 6,905,288,946.95 少數股東權益 349,972,296.88 585,364,658.15 所有者權益合計 7,002,691,537.11 7,490,653,605.10 負債和所有者權益總計 15,976,530,771.31 16,363,513,355.88 法定代表人：胡子敬 主管會計工作負責人：龍桂元 會計機構負責人：龔宇麗 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報

28、告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,915,393,598.95 1,498,108,501.08 其中：營業收入 1,902,094,773.57 1,486,613,380.88 利息收入 12,044,477.22 10,512,470.20 已賺保費 1,254,348.16 982,650.00 手續費及傭金收入 二、營業總成本 2,005,518,816.66 1,687,841,974.84 其中：營業成本 1,002,186,229.93 793,192,506.89 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額

29、 3,190,000.00 4,050,000.00 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 57,098,655.59 58,330,779.88 銷售費用 329,427,592.29 309,300,399.05 管理費用 381,165,649.26 351,812,029.72 研發費用 6,170,739.34 8,927,470.74 財務費用 226,279,950.25 162,228,788.56 其中：利息費用 221,721,120.28 166,524,672.13 利息收入 4,711,947.85 9,015,880.23 加：其他收益 10,764,171.84 2

30、4,941,304.38 投資收益（損失以“”號填列）298,201,550.50 290,487,187.87 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2021 年第三季度報告 8 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 293,673,401.30 283,776,286.40 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-6,250,000.00-5,871,119.84 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）-46,027.35-322,6

31、81.42 三、營業利潤（虧損以“”號填列）212,544,477.28 119,501,217.23 加：營業外收入 721,656.50 2,673,144.45 減：營業外支出 3,499,335.95 58,300,429.33 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）209,766,797.83 63,873,932.35 減：所得稅費用 41,945,017.54 34,374,953.29 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）167,821,780.29 29,498,979.06 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）167,821,780.29 29,498

32、,979.06 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 208,916,428.50 165,850,561.48 2.少數股東損益-41,094,648.21-136,351,582.42 六、其他綜合收益的稅后凈額 5,106,252.10-16,973,948.80 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 5,106,252.10-16,992,198.80 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動

33、 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 5,106,252.10-16,992,198.80 1.權益法下可轉損益的其4,856,252.10-17,759,848.80 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2021 年第三季度報告 9 他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 250,000.00 767,650.00 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 18,250.00 七、綜合收益總額 172,928,032.39 12,525,030.26 歸屬于

34、母公司所有者的綜合收益總額 214,022,680.60 148,858,362.68 歸屬于少數股東的綜合收益總額-41,094,648.21-136,333,332.42 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1498 0.1190 （二）稀釋每股收益 0.1498 0.1190 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：胡子敬 主管會計工作負責人：龍桂元 會計機構負責人：龔宇麗 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提

35、供勞務收到的現金 5,146,372,436.67 4,391,867,823.52 客戶存款和同業存放款項凈增加額 8,085,032.89 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 1,254,348.16 982,650.00 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 12,758,857.96 11,137,461.41 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 58,306,002.98 162,075,923.39 經營活動現金流入

36、小計 5,218,691,645.77 4,574,148,891.21 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2021 年第三季度報告 10 購買商品、接受勞務支付的現金 4,206,825,374.15 4,025,183,932.70 客戶貸款及墊款凈增加額 8,160,395.44 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 268,605,310.19 250,338,042.29 支付的各項稅費 169,325,525.46 142,791,595.40 支付其他與經營活

37、動有關的現金 206,414,579.54 297,360,679.28 經營活動現金流出小計 4,859,331,184.78 4,715,674,249.67 經營活動產生的現金流量凈額 359,360,460.99-141,525,358.46 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 3,600,000.00 取得投資收益收到的現金 77,870,896.42 80,041,560.87 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,880.00 51,526.06 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 247,643,718.06 49

38、4,795,550.63 投資活動現金流入小計 325,516,494.48 578,488,637.56 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 87,883,220.51 131,767,081.64 投資支付的現金 490,012,422.94 35,150,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 172,085,044.00 522,000,000.00 投資活動現金流出小計 749,980,687.45 688,917,081.64 投資活動產生的現金流量凈額-424,464,192.97-110,428,444.

39、08 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 4,330,620.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 4,330,620.00 取得借款收到的現金 3,157,332,585.63 4,121,234,281.40 收到其他與籌資活動有關的現金 2,675,219.52 5,262,119.56 籌資活動現金流入小計 3,160,007,805.15 4,130,827,020.96 償還債務支付的現金 3,460,644,821.57 3,328,953,399.94 分配股利、利潤或償付利息支付247,729,251.29 275,894,882.71 湖南友誼阿波羅商業

40、股份有限公司 2021 年第三季度報告 11 的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 84,543,272.23 61,715,550.00 籌資活動現金流出小計 3,792,917,345.09 3,666,563,832.65 籌資活動產生的現金流量凈額-632,909,539.94 464,263,188.31 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-2,998,115.64-1,589,907.59 五、現金及現金等價物凈增加額-701,011,387.56 210,719,478.18 加：期初現金及現金等價物余額 1,112,846,595.47

41、 868,094,340.99 六、期末現金及現金等價物余額 411,835,207.91 1,078,813,819.17(二二)財務報表調整情況說明財務報表調整情況說明 1、2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況財務報表相關項目情況 適用 不適用 是否需要調整年初資產負債表科目 是 否 合并資產負債表 單位：元 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 1,155,324,243.88 1,155,324,243.88 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產

42、60,000,000.00 60,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 187,609,393.96 187,609,393.96 應收款項融資 預付款項 117,273,638.20 115,733,889.13-1,539,749.07 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 97,193,419.57 97,193,419.57 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 3,023,699,486.22 3,023,699,486.22 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 204,220,838.85 202,506,7

43、07.66-1,714,131.19 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2021 年第三季度報告 12 流動資產合計 4,845,321,020.68 4,842,067,140.42-3,253,880.26 非流動資產：發放貸款和墊款 226,285,543.49 226,285,543.49 債權投資 其他債權投資 長期應收款 16,860,768.35 28,220,909.28 11,360,140.93 長期股權投資 2,561,227,363.60 2,561,227,363.60 其他權益工具投資 170,020,000.00 170,020,000.00 其他非流動金融資產 投

44、資性房地產 8,453,088.80 8,453,088.80 固定資產 3,506,371,930.46 3,506,371,930.46 在建工程 318,984,514.90 318,984,514.90 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,167,406,981.40 1,167,406,981.40 無形資產 319,993,825.75 319,993,825.75 開發支出 商譽 26,627,043.79 26,627,043.79 長期待攤費用 1,959,378,052.61 1,088,266,580.40-871,111,472.21 遞延所得稅資產 51,434

45、,380.61 51,434,380.61 其他非流動資產 2,352,555,822.84 2,352,555,822.84 非流動資產合計 11,518,192,335.20 11,825,847,985.32 307,655,650.12 資產總計 16,363,513,355.88 16,667,915,125.74 304,401,769.86 流動負債：短期借款 2,703,223,588.85 2,703,223,588.85 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 27,100,000.00 27,100,000.00 應付賬款 836,188,062

46、.50 836,188,062.50 預收款項 13,977,101.63 13,977,101.63 合同負債 589,989,800.22 589,989,800.22 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 42,372,340.88 42,372,340.88 應交稅費 22,658,558.22 22,658,558.22 其他應付款 641,569,511.51 502,136,488.90-139,433,022.61 其中：應付利息 35,417,132.97 35,417,132.97 應付股利 2,945,537.20 2,94

47、5,537.20 應付手續費及傭金 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2021 年第三季度報告 13 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,029,437,601.28 1,029,437,601.28 其他流動負債 72,654,536.47 72,654,536.47 流動負債合計 5,979,171,101.56 5,839,738,078.95-139,433,022.61 非流動負債：保險合同準備金 50,150,947.35 50,150,947.35 長期借款 1,158,660,000.00 1,158,660,000.00 應付債券 490,938,004.4

48、6 490,938,004.46 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,423,262,621.55 1,423,262,621.55 長期應付款 1,192,693,405.78 292,693,405.78-900,000,000.00 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 1,246,291.63 1,246,291.63 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 2,893,688,649.22 3,416,951,270.77 523,262,621.55 負債合計 8,872,859,750.78 9,256,689,349.72 383,829,598.94 所有者權益：股本

49、 1,394,172,800.00 1,394,172,800.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,083,269,755.67 1,083,269,755.67 減：庫存股 其他綜合收益-1,108,909.41-1,108,909.41 專項儲備 盈余公積 628,201,351.26 622,415,988.33-5,785,362.93 一般風險準備 未分配利潤 3,800,753,949.43 3,729,360,651.72-71,393,297.71 歸屬于母公司所有者權益合計 6,905,288,946.95 6,828,110,286.31-77,178,

50、660.64 少數股東權益 585,364,658.15 583,115,489.71-2,249,168.44 所有者權益合計 7,490,653,605.10 7,411,225,776.02-79,427,829.08 負債和所有者權益總計 16,363,513,355.88 16,667,915,125.74 304,401,769.86 調整情況說明 財政部于 2018 年度修訂了企業會計準則第 21 號租賃。本公司自 2021 年 1 月 1 日起執行新租賃準則，根據修訂后的準則規定，本公司采用簡化的追溯調整法，對在首次執行日尚未完成租賃合同的累積影響數，調整 2021 年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。本公司合計調減 2021 年年初盈余公積 5,785,362.93 元，調減年初未分配利潤 71,393,297.71 元。本公司 2021 年年初租賃負債采用的承租人增量借款利率為 5.5%至 6%。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2021 年第三季度報告 14 2、2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明 適用 不適用 (三三)審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司董事會 2021 年 10 月 28 日