友阿股份：2023年一季度報告.PDF

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1、湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2023 年第一季度報告 1 證券代碼：002277 證券簡稱：友阿股份 公告編號：2023-014 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信

2、息的真實、準確、完整。3.第一季度報告是否經審計 是 否 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2023 年第一季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）營業收入（元）366,833,183.25 646,094,491.76-43.22%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）39,304,027.23 60,039,693.25-34.54%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）35,437,413.21 58,634,086.71

3、-39.56%經營活動產生的現金流量凈額（元）121,984,214.32 383,241,814.76-68.17%基本每股收益（元/股）0.0282 0.0431-34.57%稀釋每股收益（元/股）0.0282 0.0431-34.57%加權平均凈資產收益率 0.59%0.91%-0.32%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減（%）總資產（元）14,898,775,552.21 14,830,189,198.99 0.46%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）6,673,653,012.69 6,639,678,359.56 0.51%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損

4、益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-5,141.28 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）3,243,018.29 對外委托貸款取得的損益 1,361,709.75 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-144,136.16 減：所得稅影響額 340,427.44 少數股東權益影響額（稅后）248,409.14 合計 3,866,614.02 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益

5、定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、應付職工薪酬較期初減少 880.41 萬元，下降 47.25%，主要系應付職工績效獎金本期發放所致。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2023 年第一季度報告 3 2、應交稅費較期初增加 911.50 萬元

6、，增長 192.01%，主要系本期應交增值稅增加所致。3、一年內到期的非流動負債較期初減少 19,792.74 萬元，下降 32.03%，主要系公司償還一年內到期的長期借款所致。4、其他綜合收益較期初減少 532.94 萬元，下降 49.41%，主要系公司按權益法核算確認對長沙銀行股份有限公司享有的其他綜合收益份額減少所致。5、營業收入較上年同期減少 27,926.13 萬元，下降 43.22%，主要系公司 2022 年 7 月轉讓寧波歐派億奢匯國際貿易有限公司部分股權，不再納入合并報表范圍，同比影響營業收入減少 2.42 億元所致。6、利息收入較上年同期減少 269.84 萬元，下降 37.

7、20%，主要系子公司長沙市芙蓉區友阿小額貸款有限公司本期貸款利息收入減少所致。7、已賺保費較上年同期減少 6.37 萬元，下降 71.10%，主要系子公司湖南友阿融資擔保有限公司本期保費收入減少所致。8、營業成本較上年同期減少 21,474.14 萬元，下降 61.04%，主要系公司 2022 年 7 月轉讓寧波歐派億奢匯國際貿易有限公司部分股權，不再納入合并報表范圍，同比影響營業成本減少 2.19 億元所致。9、提取保險責任準備金凈額較上年同期增加 24 萬元，增長 35.29%，主要系子公司湖南友阿融資擔保有限公司本期計提擔保賠償準備增加所致。10、研發費用較上年同期減少 93.04 萬元

8、，下降 100%，主要系公司 2022 年 7 月轉讓寧波歐派億奢匯國際貿易有限公司部分股權，不再納入合并報表范圍所致。11、其他收益較上年同期增加 282.91 萬元，增長 683.52%，主要系公司本期收到減免退稅及政府補助所致。12、信用減值損失較上年同期減少 270 萬元，下降 54.33%，主要系子公司長沙市芙蓉區友阿小額貸款有限公司本期計提貸款損失準備減少所致。13、資產處置收益較上年同期減少 4.39 萬元，下降 100%，主要系去年同期出售商標權所致。14、營業外收入較上年同期減少 31.64 萬元，下降 89.53%，主要系公司去年同期清算的無需支付往來款轉營業外收入所致。1

9、5、營業外支出較上年同期減少 21.96 萬元，下降 54.11%，主要系公司去年同期公益性捐贈所致。16、所得稅費用較上年同期減少 1,485.42 萬元，下降 97.65%，主要系公司本期利潤總額下降，應納稅所得減少所致。17、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少 26,125.76 萬元，下降 68.17%，主要系公司本期銷售商品、提供勞務收到現金減少所致。18、投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加 7,596.58 萬元，增加 87.74%，主要系公司去年同期支付收購少數股東股權轉讓款及購買結構性存款所致。19、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加 27,839.91 萬元

10、，增加 86.29%，主要系公司本期償還借款同比減少所致。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 56,008 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（%）持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 境內非國有法人 32.02%446,448,740 0.00 質押 376,448,740 湖南友誼阿波羅商業股

11、份有限公司 2023 年第一季度報告 4 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 2.21%30,852,200 0.00 周紹軍 境內自然人 1.39%19,313,300 0.00 蔡國忠 境內自然人 1.05%14,679,000 0.00 劉秋蓉 境內自然人 1.01%14,041,000 0.00 鐘康鵬 境內自然人 0.94%13,156,698 0.00 閆曉鵬 境內自然人 0.82%11,451,531 0.00 李軍 境內自然人 0.69%9,593,784 0.00 譚有蓮 境內自然人 0.58%8,139,391 0.00 李擁軍 境內自然人 0.50%7,000,093

12、 0.00 質押 7,000,000 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 446,448,740 人民幣普通股 446,448,740 中央匯金資產管理有限責任公司 30,852,200 人民幣普通股 30,852,200 周紹軍 19,313,300 人民幣普通股 19,313,300 蔡國忠 14,679,000 人民幣普通股 14,679,000 劉秋蓉 14,041,000 人民幣普通股 14,041,000 鐘康鵬 13,156,698 人民幣普通股 13,156,698 閆曉鵬 11,451

13、,531 人民幣普通股 11,451,531 李軍 9,593,784 人民幣普通股 9,593,784 譚有蓮 8,139,391 人民幣普通股 8,139,391 李擁軍 7,000,093 人民幣普通股 7,000,093 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知上述股東存在關聯關系或一致行動人的情況。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）公司股東湖南友誼阿波羅控股股份有限公司通過光大證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 61,000,000 股；公司股東周紹軍通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 19,313,300 股；公司股東蔡國忠通過國泰君

14、安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 14,660,000 股；公司股東劉秋蓉通過中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股14,041,000 股；公司股東鐘康鵬通過國都證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 13,156,698 股；公司股東李軍通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 9,593,784股；公司股東譚有蓮通過方正證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持股 8,024,091 股。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要

15、事項 適用 不適用 2023年 1 月 3日，公司收到中國國際經濟貿易仲裁委員會天津國際經濟金融仲裁中心送達的開庭通知 文書，申請人北京朝玉春瀾國際投資咨詢有限公司（以下或簡稱“朝玉春瀾”）就與公司簽訂的投資合作協議所引起的爭議向中國國際經濟貿易仲裁委員會天津國際經濟金融仲裁中心提出仲裁申請（案號 TJDS20210175 號），仲裁庭決定于 2023 年 2 月 13 日開庭審理本案。具體內容詳見公司 2023 年 1 月 5 日刊載于巨潮資訊網的關于公司仲裁事項的公告（公告編號：2023001）。2023 年 2 月 9 日，申請人朝玉春瀾提交了撤回仲裁請求申請書，申請撤回全部仲裁請求。根

16、據申請人的撤銷仲裁請求申請書要求及仲裁規則第四十六條規定，仲裁庭作出如下決定：1、撤銷仲裁委員會天津國際經濟金融仲裁中心受理的 TJDS20210175 號投資合作協議爭議仲裁案，終止本案仲裁程序；2、本案仲裁費人民幣 504,043.50 元全部由申請人承擔。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2023 年第一季度報告 5 四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 年初余額 流動資產：貨幣資金 423,841,458.43 356,6

17、87,061.60 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 20,437,996.28 20,137,936.19 應收款項融資 預付款項 39,307,029.62 38,049,739.11 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 264,440,394.35 254,862,327.22 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 2,571,199,701.04 2,581,358,737.52 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 216,131,792.15 209,735,153.47 流動資產合計 3

18、,535,358,371.87 3,460,830,955.11 非流動資產：發放貸款和墊款 213,916,724.47 227,379,841.80 債權投資 其他債權投資 長期應收款 808,742,247.73 809,835,348.37 長期股權投資 3,247,307,550.14 3,140,370,714.34 其他權益工具投資 99,220,000.00 99,220,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 229,938,274.69 231,806,883.72 固定資產 3,197,214,936.47 3,245,463,605.16 在建工程 186,14

19、7,117.54 182,842,670.98 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,373,760,481.63 1,408,779,711.56 無形資產 293,039,771.78 296,178,926.25 開發支出 商譽 長期待攤費用 1,112,238,823.39 1,125,694,946.55 遞延所得稅資產 39,463,597.80 39,463,597.80 其他非流動資產 562,427,654.70 562,321,997.35 非流動資產合計 11,363,417,180.34 11,369,358,243.88 資產總計 14,898,775,552.2

20、1 14,830,189,198.99 流動負債：湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2023 年第一季度報告 6 短期借款 2,355,020,000.00 2,084,020,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 838,664,787.39 842,085,979.52 預收款項 23,600,790.58 22,878,720.92 合同負債 571,178,451.06 547,349,835.66 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 9,829,569.30 18,633,678.82

21、 應交稅費 13,862,131.14 4,747,164.47 其他應付款 344,923,239.43 394,560,192.89 其中：應付利息 21,205,749.65 34,919,512.96 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 420,087,838.40 618,015,221.27 其他流動負債 68,815,014.96 66,186,053.18 流動負債合計 4,645,981,822.26 4,598,476,846.73 非流動負債：保險合同準備金 42,479,271.97 41,559,271.97 長期借款 76

22、9,700,000.00 779,680,000.00 應付債券 939,619,972.40 938,701,275.84 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,322,810,434.42 1,321,114,229.64 長期應付款 271,166,022.73 271,517,811.52 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 1,137,066.54 1,147,466.55 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 3,346,912,768.06 3,353,720,055.52 負債合計 7,992,894,590.32 7,952,196,902.25 所有者權益：股本

23、1,394,172,800.00 1,394,172,800.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 721,570,277.11 721,570,277.11 減：庫存股 其他綜合收益 5,455,807.59 10,785,181.69 專項儲備 盈余公積 697,086,400.00 697,086,400.00 一般風險準備 未分配利潤 3,855,367,727.99 3,816,063,700.76 歸屬于母公司所有者權益合計 6,673,653,012.69 6,639,678,359.56 少數股東權益 232,227,949.20 238,313,937.18 所

24、有者權益合計 6,905,880,961.89 6,877,992,296.74 負債和所有者權益總計 14,898,775,552.21 14,830,189,198.99 法定代表人：胡子敬 主管會計工作負責人：龍桂元 會計機構負責人：龔宇麗 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2023 年第一季度報告 7 2 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 371,415,236.13 653,438,669.15 其中：營業收入 366,833,183.25 646,094,491.76 利息收入 4,556,152.88 7,254,551.78 已賺

25、保費 25,900.00 89,625.61 手續費及傭金收入 二、營業總成本 452,651,875.98 686,952,171.89 其中：營業成本 137,085,579.70 351,826,932.48 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 920,000.00 680,000.00 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 16,999,555.10 19,082,140.57 銷售費用 67,944,350.71 86,033,152.25 管理費用 138,516,657.38 135,139,758.95 研發費用 930,374.06 財務費

26、用 91,185,733.09 93,259,813.58 其中：利息費用 77,955,767.29 89,255,881.40 利息收入 497,112.34 689,307.33 加：其他收益 3,243,018.29 413,902.27 投資收益（損失以“”號填列）113,987,919.65 105,180,036.27 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 112,626,209.90 103,629,978.50 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號

27、填列）-2,270,000.00-4,970,000.00 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）43,866.42 三、營業利潤（虧損以“”填列）33,724,298.09 67,154,302.22 加：營業外收入 37,003.45 353,445.49 減：營業外支出 186,280.89 405,916.19 四、利潤總額（虧損總額以“”填列）33,575,020.65 67,101,831.52 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2023 年第一季度報告 8 減：所得稅費用 356,981.40 15,211,198.57 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列

28、）33,218,039.25 51,890,632.95（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）33,218,039.25 51,890,632.95 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 39,304,027.23 60,039,693.25 2.少數股東損益-6,085,987.98-8,149,060.30 六、其他綜合收益的稅后凈額-5,329,374.10-1,449,742.80 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-5,329,374.10-1,449,742.80（一）不能重分類進損益的其他綜

29、合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-5,329,374.10-1,449,742.80 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益-5,689,374.10-1,559,742.80 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 360,000.00 110,000.00 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 27,

30、888,665.15 50,440,890.15 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 33,974,653.13 58,589,950.45 歸屬于少數股東的綜合收益總額-6,085,987.98-8,149,060.30 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0282 0.0431（二）稀釋每股收益 0.0282 0.0431 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：胡子敬 主管會計工作負責人：龍桂元 會計機構負責人：龔宇麗 3 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現

31、金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,322,808,456.24 1,753,275,361.67 客戶存款和同業存放款項凈增加額 11,193,117.33 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2023 年第一季度報告 9 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 25,900.00 89,625.61 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 4,824,949.43 7,974,902.46 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 1,659,619.38 0.0

32、0 收到其他與經營活動有關的現金 4,597,175.39 29,302,095.44 經營活動現金流入小計 1,345,109,217.77 1,790,641,985.18 購買商品、接受勞務支付的現金 1,027,962,959.89 1,142,718,619.54 客戶貸款及墊款凈增加額 13,989,601.33 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 68,010,407.99 108,401,821.22 支付的各項稅費 44,484,652.56 78,6

33、38,479.46 支付其他與經營活動有關的現金 82,666,983.01 63,651,648.87 經營活動現金流出小計 1,223,125,003.45 1,407,400,170.42 經營活動產生的現金流量凈額 121,984,214.32 383,241,814.76 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 1,443,412.32 1,643,061.23 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,800.00 99,126.89 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 12,514,165.13 15

34、,000,000.00 投資活動現金流入小計 13,959,377.45 16,742,188.12 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 24,572,038.45 27,170,665.37 投資支付的現金 0.00 31,150,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 0.00 45,000,000.00 投資活動現金流出小計 24,572,038.45 103,320,665.37 投資活動產生的現金流量凈額-10,612,661.00-86,578,477.25 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金

35、其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 953,000,000.00 963,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 858,440.01 3,277,940.01 籌資活動現金流入小計 953,858,440.01 966,277,940.01 償還債務支付的現金 887,053,455.70 1,157,709,265.53 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 71,538,959.85 83,226,286.55 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2023 年第一季度報告 10 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 39,50

36、2,781.57 47,978,248.17 籌資活動現金流出小計 998,095,197.12 1,288,913,800.25 籌資活動產生的現金流量凈額-44,236,757.11-322,635,860.24 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-172,858.42 1,203,138.65 五、現金及現金等價物凈增加額 66,961,937.79-24,769,384.08 加：期初現金及現金等價物余額 344,059,255.33 473,001,969.33 六、期末現金及現金等價物余額 411,021,193.12 448,232,585.25（二）（二）審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司董事會 2023 年 04 月 29 日