天能股份：天能電池集團股份有限公司2021年第一季度報告正文.PDF

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1、天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告正文正文 公司代碼：688819 公司簡稱：天能股份 天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司 20212021 年第年第一一季度報告季度報告正文正文 天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告正文正文 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司

2、負責人楊建芬、主管會計工作負責人胡敏翔及會計機構負責人（會計主管人員）胡敏翔保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司主要財務數據和股東變化公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 26,431,219,497.20 19,643,121,290.01 34.56 歸屬于上市公司股東的凈資產 11,879,704,104.08 6,739,384,814.90 76.27 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額

3、-2,589,423,443.32-2,527,248,468.82 2.46 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)營業收入 7,259,495,726.00 5,416,967,763.86 34.01 歸屬于上市公司股東的凈利潤 411,927,361.97 292,752,273.64 40.71 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 304,330,050.94 245,602,743.60 23.91 加權平均凈資產收益率（%）4.08 5.75 減少 1.67 個百分點 基本每股收益（元/股）0.44 0.34 29.41 稀釋每股收益（元/股）0.4

4、4 0.34 29.41 研發投入占營業收入的比例（%）3.49 4.60 減少 1.11 個百分點 天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告正文正文 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益-2,806,003.05 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 110,109,414.33 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、

5、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金

6、融負債和其他債權投資取得的投資收益 16,136,402.61 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 14,301,638.52 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額（稅后）-2,704,010.06 所得稅影響額-27,440,131.32 合計 107,597,311.03 天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司 202120

7、21 年第一季度報告年第一季度報告正文正文 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 股東總數（戶）41,440 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 包含轉融通借出股份的限售股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 天能控股集團有限公司 796,000,000 81.88 796,000,000 796,000,000 無 0 境內非國有法人 長興鴻昊股權投資合伙企業（有限合伙）9,140,000 0.94 9,140,000 9,140,000 無 0 其他 三峽建信（北京）投資基金管理有限

8、公司三峽睿源創新創業股權投資基金（天津）合伙企業（有限合伙）8,631,011 0.89 8,631,011 8,631,011 無 0 其他 長興鈺融股權投資合伙企業（有限合伙）8,460,000 0.87 8,460,000 8,460,000 無 0 其他 長興鴻泰股權投資合伙企業（有限合伙）6,590,000 0.68 6,590,000 6,590,000 無 0 其他 長興鈺嘉股權投資合伙企業（有限合伙）5,740,000 0.59 5,740,000 5,740,000 無 0 其他 長興鈺豐股權投資合伙企業（有限合伙）5,640,000 0.58 5,640,000 5,640

9、,000 無 0 其他 長興鈺合股權投資合伙企業（有限合伙）5,630,000 0.58 5,630,000 5,630,000 無 0 其他 長興興能股權投資合伙企業（有限合伙）4,700,000 0.48 4,700,000 4,700,000 無 0 其他 浙江天能投資管理有限公司 4,000,000 0.41 4,000,000 4,000,000 無 0 境內非國有法人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 羅雪梅 668,330 人民幣普通股 668,330 傅仁標 643,696 人民幣普通股 643,696 郭健 544

10、,000 人民幣普通股 544,000 孫廣泉 372,346 人民幣普通股 372,346 張志勇 330,000 人民幣普通股 330,000 丁長峰 330,000 人民幣普通股 330,000 吳泳銘 328,000 人民幣普通股 328,000 魏建軍 322,478 人民幣普通股 322,478 天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告正文正文 曹圣玉 259,836 人民幣普通股 259,836 駱俊 259,309 人民幣普通股 259,309 上述股東關聯關系或一致行動的說明 浙江天能投資管理有限公司為天能控股集團有限公

11、司的一致行動人，均為天能動力（香港）有限公司 100%直接持股的企業，均為實際控制人間接控制的企業；天能控股集團有限公司、浙江天能投資管理有限公司合計持股 100%的浙江天能商業管理有限公司系長興鴻昊股權投資合伙企業（有限合伙）、長興鴻泰股權投資合伙企業（有限合伙）、長興鈺豐股權投資合伙企業（有限合伙）、長興鈺合股權投資合伙企業（有限合伙）、長興鈺嘉股權投資合伙企業（有限合伙）、長興鈺融股權投資合伙企業（有限合伙）6 家合伙企業的普通合伙人 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用

12、 天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告正文正文 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 （1）資產負債表項目 單位：元 幣種：人民幣 項目 2021年3月31日 2020年12月31日 變動幅度(%)變動原因 貨幣資金 8,651,543,161.85 4,906,879,333.58 76.31 主要系報告期內收到IPO募集資金所致 交易性金融資產 1,141,450,000.00 483,100,000.00 136.28 主要系結構性存款增加所致 衍生金融資產 6,27

13、7,227.50 1,684,700.10 272.60 主要系期貨持倉盈利增加所致 應收賬款 1,734,780,993.49 1,001,529,164.88 73.21 主要系營業收入增長導致應收賬款增加所致 預付款項 458,876,836.51 221,667,163.76 107.01 主要系業務規模擴大，根據合同約定支付預付款所致 其他應收款 97,916,261.96 37,455,120.22 161.42 主要系支付保證金及預付費用增加所致 存貨 5,387,020,048.79 4,042,414,534.46 33.26 主要系業務規模擴大，產能增加所致 在建工程 29

14、9,129,397.54 216,217,679.64 38.35 主要系在投項目推進建設，廠房及設備投入增加所致 使用權資產 14,050,053.25-不適用 主要系執行新租賃準則所致 長期待攤費用 24,807,035.13 12,899,402.21 92.31 主要系技術使用費等支出增加所致 其他非流動資產 503,199,912.74 310,313,703.45 62.16 主要系預付工程設備款增加所致 短期借款 2,566,482,207.05 23,228,288.59 10,948.95 主要系為解決短期營運資金需求所致 合同負債 958,983,849.78 1,413,

15、795,205.90-32.17 主要系報告期內及時完成訂單導致預收款減少所致 應付職工薪酬 244,507,859.25 420,444,984.73-41.85 主要系報告期內對年終獎等進行支付所致 租賃負債 7,178,030.67-不適用 主要系執行新租賃準則所致 資本公積 5,743,880,996.11 1,127,543,380.17 409.42 主要系報告期內IPO增發股份的股本溢價所致 其他綜合收益-4,883,522.22-1,292,966.64 277.70 主要系其他債權投資公允價值變動所致（2）利潤表項目 單位：元 幣種：人民幣 項目 2021年第一季度 2020

16、年第一季度 變動幅度(%)變動原因 營業收入 7,259,495,726.00 5,416,967,763.86 34.01 主要系電池銷售量增長，收入增加所致 天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告正文正文 營業成本 5,857,017,165.14 4,208,403,208.98 39.17 主要系電池銷售量增長，成本同步增加所致 稅金及附加 253,867,073.67 190,814,494.66 33.04 主要系電池銷售收入增加，消費稅等稅費同步增長所致 財務費用 4,890,142.22 22,579,746.76-78

17、.34 主要系借款利率下降，存款利息增加所致 其他收益 110,109,414.33 55,997,954.26 96.63 主要系報告期內收到政府補貼增加所致 公允價值變動收益 4,592,527.40-2,791,300.00 不適用 主要系期貨持倉盈利所致 信用減值損失-1,406,712.09 6,453,659.31-121.80 主要系計提壞賬準備所致 資產處置收益-2,806,003.05-6,700,409.78-58.12 主要系資產處置較同期減少所致 營業外收入 22,396,338.30 5,809,227.55 285.53 主要系收取合作方違約金所致（3）現金流量表項

18、目 單位：元 幣種：人民幣 項目 2021年第一季度 2020年第一季度 變動幅度(%)變動原因 經營活動產生的現金流量凈額-2,589,423,443.32-2,527,248,468.82 2.46/投資活動產生的現金流量凈額-1,296,287,360.68 648,736,313.14-299.82 主要是購買理財產品及固定資產購建支出 籌資活動產生的現金流量凈額 7,354,821,221.03 2,812,501,022.78 161.50 主要是股份發行吸收投資者投入資金 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 天能電池集團股份有限公司 法定代表人 楊建芬 日期 2021 年 4 月 29 日