嘉化能源：2020年第三季度報告.PDF

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1、20202020 年第三季度報告年第三季度報告 1 1/2626 公司代碼：600273 公司簡稱：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司浙江嘉化能源化工股份有限公司 20202020 年第年第三三季度報告季度報告 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 2 2/2626 目錄目錄 一、重要提示.3 二、公司基本情況.3 三、重要事項.6 四、附錄.8 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 3 3/2626 一、一、重要重要提示提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶

2、的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人韓建紅、主管會計工作負責人楊軍及會計機構負責人（會計主管人員）楊軍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第三季度報告未經審計。二、二、公司基本情況公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 9,150,331,520.88 8,890,595,073.64 2.92 歸屬于上市公司股東的凈資產 7,586,677,379.30 6,964,744,453.61 8.93 年初至報告期末（1-9 月）上年初至上年報告期末（1-9

3、月）比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額 1,061,785,650.98 1,163,958,414.67-8.78 年初至報告期末（1-9 月）上年初至上年報告期末（1-9 月）比上年同期增減（%）營業收入 3,918,334,296.51 4,062,820,205.68-3.56 歸屬于上市公司股東的凈利潤 851,140,017.13 942,304,382.17-9.67 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 848,909,013.73 914,717,156.84-7.19 加權平均凈資產收益率（%）11.63 14.13 減少 2.5 個百分點 基本每股收益

4、（元/股）0.6115 0.6706-8.81 稀釋每股收益（元/股）0.6115 0.6706-8.81 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 4 4/2626 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額（79 月）年初至報告期末金額（1-9 月）說明 非流動資產處置損益-1,401,979.70-3,015,461.06 固定資產報廢凈損失 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 2,698,740.19 8,524,816.59 政府補助 除上述各項之外的其他營業外收

5、入和支出-1,746,892.27-3,266,697.61 捐贈支出等 少數股東權益影響額（稅后）127,444.04 126,374.76 所得稅影響額 207,096.60-138,029.28 合計-115,591.14 2,231,003.40 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）30,789 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 浙江嘉化集團股份有限公司 447,389,604 31.23 0 質押 119,160,0

6、00 境內非國有法人 嘉化集團財通證券19 嘉EB01 擔保及信托財產專戶 137,909,454 9.63 0 無 其他 浙江嘉化能源化工股份有限公司回購專用證券賬戶 40,785,336 2.85 0 無 其他 香港中央結算有限公司 38,422,270 2.68 0 無 其他 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 5 5/2626 管建忠 20,159,064 1.41 0 無 境內自然人 嘉興聚力肆號股權投資合伙企業（有限合伙）16,000,000 1.12 0 無 其他 嘉興聚力壹號股權投資合伙企業（有限合伙）15,010,000 1.05 0 無 其他 鄭素麗 12,26

7、2,501 0.86 0 無 境內自然人 東吳（蘇州）金融科技有限公司 9,998,000 0.70 0 無 境內非國有法人 鄭安坤 9,433,000 0.66 0 無 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 浙江嘉化集團股份有限公司 447,389,604 人民幣普通股 447,389,604 嘉化集團財通證券19嘉 EB01 擔保及信托財產專戶 137,909,454 人民幣普通股 137,909,454 浙江嘉化能源化工股份有限公司回購專用證券賬戶 40,785,336 人民幣普通股 40,785,336 香港中央結算

8、有限公司 38,422,270 人民幣普通股 38,422,270 管建忠 20,159,064 人民幣普通股 20,159,064 嘉興聚力肆號股權投資合伙企業（有限合伙）16,000,000 人民幣普通股 16,000,000 嘉興聚力壹號股權投資合伙企業（有限合伙）15,010,000 人民幣普通股 15,010,000 鄭素麗 12,262,501 人民幣普通股 12,262,501 東吳（蘇州）金融科技有限公司 9,998,000 人民幣普通股 9,998,000 鄭安坤 9,433,000 人民幣普通股 9,433,000 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 6 6/2

9、626 上述股東關聯關系或一致行動的說明 浙江嘉化集團股份有限公司系公司控股股東，浙江嘉化集團股份有限公司實際控制人為管建忠；嘉興聚力肆號股權投資合伙企業（有限合伙）及嘉興聚力壹號股權投資合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人均為國投聚力投資管理有限公司，除此之外，公司未知前十名股東之間是否存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用

10、 單位：元 幣種：人民幣 資產負債項目 2020年9月30日 2019年12月31日 變動比率%原因分析 貨幣資金 889,656,932.50 662,388,136.80 34.31 上年同期股份回購及歸還綠色債券 應收票據 18,230,200.00 28,925,000.00-36.97 本期應收票據減少 應收款項融資 477,873,697.94 738,147,132.34-35.26 本期應收款項融資減少 應收股利 750,000.00-100.00 本期收到聯營企業股利 應收利息 4,859,567.19 1,856,550.18 161.75 銀行存款利息 在建工程 1,26

11、0,001,133.71 532,029,520.32 136.83 實施項目建設 短期借款 249,294,777.78 397,173,681.46-37.23 本期短期借款歸還 預收款項 82,274,424.44-100.00 執行新收入準則，預收款項重分類至合同負債 其他應付款 366,950,109.44 530,985,233.97-30.89 支付項目應付款 合同負債 44,835,831.84 100.00 執行新收入準則，預收款項重分類至合同負債 一年內到期的非流動負債 20,144,531.60-100.00 一年內到期的長期借款已全部歸還 其他流動負債 5,299,05

12、1.82 100.00 主要系執行企業會計準則第14號-收入所致 長期借款 75,000,000.00-100.00 長期借款已全部歸還 遞延收益 40,924,689.99 29,609,721.93 38.21 新增政府補助 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 7 7/2626 專項儲備 7,709,894.84 3,746,033.78 105.81 安全費用按月計提使用 單位：元 幣種：人民幣 利潤表項目 2020年1-9月 2019年1-9月 變動比率%原因分析 財務費用-10,142,190.74 20,818,121.87-148.72 主要為匯率變動造成的影響 其中

13、：利息費用 9,734,519.43 16,755,133.88-41.90 借款減少 利息收入 13,216,128.97 7,969,775.37 65.83 銀行存款利息增加 其他收益 8,566,745.52 32,927,538.48-73.98 政府補助 信用減值損失（損失以“-”號填列）-403,568.42 1,145,555.77-135.23 壞賬損失增加 資產減值損失（損失以“-”號填列）-5,330,103.60 1,877,612.76-383.88 存貨跌價損失增加 資產處置收益（損失以“-”號填列）-151,631.06 749,542.32-120.23 處置固

14、定資產收益減少 營業外收入 675,362.92 159,886.57 322.40 主要為補助及賠款 營業外支出 6,661,825.64 3,017,242.30 120.79 捐贈支出 少數股東損益 2,170,964.48 3,175,804.82-31.64 2019年下半年收購少數股東股份，少數股東損益減少 其他綜合收益的稅后凈額 6.66-5.16 229.07 子公司外幣財務報表折算差額 單位：元 幣種：人民幣 現金流量表 2020年1-9月 2019年1-9月 變動比率%原因分析 經營活動產生的現金流量凈額 1,061,785,650.98 1,163,958,414.67-

15、8.78 主要為銷售收入下降所致 投資活動產生的現金流量凈額-386,423,064.77-313,973,448.52-23.08 本期購建固定資產支付的現金增加 籌資活動產生的現金流量凈額-446,689,311.18-770,749,581.42 42.04 本期較上年同期歸還借款的金額減少 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 1、公司第八屆董事會第二十八次會議及2020年第一次臨時股東大會審議通過了 關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案、關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案等相關議案，為增強公司的可持續發展能力，公司結合自身情況，決定公開發行可轉

16、換公司債券，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣180,000.00萬元（含180,000.00萬元），截止報告期末，上述事項已經獲得中國證券監督管理委員會核準批文，詳見公司于2020年8月5日披露的 關于公開發行可轉換公司債券申請獲得中國證監會核準批文的公告（公告編號：2020-052）。2、公司第八屆董事會第二十八次會議及第八屆監事會第十六次會議審議通過了 關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案，同意將公司2017年非公開發行募投項目“煙氣超低排放改造項目”、“收購5家太陽能光伏電站項目公司100%股權并增資項目”及“補充流動資金”予以結項，擬將非公開發行募投項

17、目截至2019年12月31日的節余募集資金5,287.02萬元（具體金額以募集資金專戶注銷時銀行實際余額為準）永久補充流動資金，詳見公司于2020年1月2020202020 年第三季度報告年第三季度報告 8 8/2626 日披露的 關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告（公告編號：2020-006）。截至報告期末，公司募集資金專戶已注銷完畢，并實際完成永久補充流動資金5,267.40萬元，詳見公司于2020年8月7日披露的2020年上半年度募集資金存放與使用情況的專項報告（公告編號：2020-056）3、公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過了關于投資建設興港熱電1000t/h

18、脫鹽水項目的議案，隨著公司及園區內企業在建項目的陸續投產，用汽、用水需求量進一步加大，為保證蒸汽和脫鹽水的穩定供應，擬利用公司現有場地，新建一套1000t/h的脫鹽水裝置，分二期完成。項目建設周期12個月，預計在2021年底陸續建成投產，投資金額不超過人民幣8,000萬元。詳見公司于2020年8月7日披露的項目投資公告（公告編號：2020-057）。截至報告期末，項目相關前期工作正在進行中。4、公司于 2020 年 8 月 7 日發布了 關于公司實際控制人收到中國證券監督管理委員會調查通知書的公告（公告編號：2020-058），因公司實際控制人管建忠先生涉嫌操縱證券市場，中國證監會決定根據中華

19、人民共和國證券法的有關規定，對管建忠先生立案調查。本次立案調查事項系針對管建忠先生個人的調查，公司生產經營活動不受影響。公司于2020年10月16日發布了關于公司實際控制人收到取保候審通知書的公告（公告編號：2020-071），因涉嫌操縱證券市場管建忠先生正被金華市公安局立案偵查，金華市公安局決定對其取保候審，期限從2020年10月14日起算。公司實際控制人管建忠先生目前未在公司擔任董事、監事及高管的職務，上述事項不影響控股股東的股東權利行使及公司的正常業務運作，公司目前經營情況正常。3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損

20、或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 浙江嘉化能源化工股份有限公司 法定代表人 韓建紅 日期 2020 年 10 月 27 日 四、四、附錄附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2020 年 9 月 30 日 編制單位:浙江嘉化能源化工股份有限公司 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 9 9/2626 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年年 9 9 月月 3030 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 889,656,932.50 662,

21、388,136.80 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 18,230,200.00 28,925,000.00 應收賬款 344,128,591.59 462,117,156.98 應收款項融資 477,873,697.94 738,147,132.34 預付款項 31,487,389.32 28,763,250.48 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 6,103,769.77 7,247,557.65 其中：應收利息 4,859,567.19 1,856,550.18 應收股利 750,000.00 買入返售金融資產 存貨 486,406,9

22、25.51 670,215,113.59 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 112,032,364.49 119,815,620.03 流動資產合計 2,365,919,871.12 2,717,618,967.87 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 108,200,753.13 104,164,321.37 其他權益工具投資 3,500,000.00 3,500,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 13,665,416.58 18,863,742.32 固定資產 4,168,888,436.45

23、4,325,532,013.97 在建工程 1,260,001,133.71 532,029,520.32 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 386,254,935.86 382,371,609.87 開發支出 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 1010/2626 商譽 485,714,229.11 485,714,229.11 長期待攤費用 50,590,001.40 53,837,943.54 遞延所得稅資產 24,651,283.04 20,930,955.63 其他非流動資產 282,945,460.48 246,031,769.64 非流動資產合計 6,7

24、84,411,649.76 6,172,976,105.77 資產總計 9,150,331,520.88 8,890,595,073.64 流動負債：流動負債：短期借款 249,294,777.78 397,173,681.46 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 620,881,959.39 579,763,545.10 預收款項 82,274,424.44 合同負債 44,835,831.84 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 51,474,210.04 56,853,530.86 應交稅費 151

25、,737,025.17 122,922,965.27 其他應付款 366,950,109.44 530,985,233.97 其中：應付利息 355,883.33 435,449.18 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 20,144,531.60 其他流動負債 5,299,051.82 流動負債合計 1,490,472,965.48 1,790,117,912.70 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 75,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 40,924,

26、689.99 29,609,721.93 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 1111/2626 遞延所得稅負債 10,881,289.24 11,274,753.01 其他非流動負債 非流動負債合計 51,805,979.23 115,884,474.94 負債合計 1,542,278,944.71 1,906,002,387.64 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,432,730,543.00 1,432,730,543.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,480,925,630.17 2,484,425,630.17

27、 減：庫存股 400,750,083.32 400,750,083.32 其他綜合收益-253.26-259.92 專項儲備 7,709,894.84 3,746,033.78 盈余公積 495,187,148.11 495,187,148.11 一般風險準備 未分配利潤 3,570,874,499.76 2,949,405,441.79 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 7,586,677,379.30 6,964,744,453.61 少數股東權益 21,375,196.87 19,848,232.39 所有者權益（或股東權益）合計 7,608,052,576.17 6,984,5

28、92,686.00 負債和所有者權益（或股東權益）總計 9,150,331,520.88 8,890,595,073.64 法定代表人：韓建紅 主管會計工作負責人：楊軍 會計機構負責人：楊軍 母公司母公司資產負債表資產負債表 2020 年 9 月 30 日 編制單位:浙江嘉化能源化工股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年年 9 9 月月 3030 日日 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 552,009,531.92 419,530,568.96 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款

29、 205,131,818.21 262,989,236.98 應收款項融資 441,642,048.12 616,633,041.26 預付款項 31,049,852.53 25,784,267.18 其他應收款 127,844,596.03 135,816,658.50 其中：應收利息 9,960,143.53 4,958,090.56 應收股利 750,000.00 存貨 315,415,930.43 547,711,241.23 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 1212/2626 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 22,487,236.45 1

30、6,435,528.98 流動資產合計 1,695,581,013.69 2,024,900,543.09 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 2,344,590,149.61 2,286,869,717.85 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 6,086,970.33 6,430,972.15 固定資產 2,503,962,242.22 2,599,570,336.01 在建工程 1,033,285,776.12 413,499,557.94 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 111,409,473.85 110,334,

31、876.81 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 10,069,062.59 7,343,812.29 其他非流動資產 102,491,500.23 178,906,617.96 非流動資產合計 6,111,895,174.95 5,602,955,891.01 資產總計 7,807,476,188.64 7,627,856,434.10 流動負債：流動負債：短期借款 249,294,777.78 397,173,681.46 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 566,661,519.48 545,615,102.55 預收款項 75,433,330.60 合同負債

32、32,446,290.54 應付職工薪酬 25,202,496.63 32,525,638.49 應交稅費 102,202,772.55 95,519,322.02 其他應付款 245,483,526.57 404,194,560.84 其中：應付利息 79,565.85 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 3,780,267.19 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 1313/2626 流動負債合計 1,225,071,650.74 1,550,461,635.96 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款

33、長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 34,239,450.06 24,604,875.37 遞延所得稅負債 813,057.61 869,339.78 其他非流動負債 非流動負債合計 35,052,507.67 25,474,215.15 負債合計 1,260,124,158.41 1,575,935,851.11 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,432,730,543.00 1,432,730,543.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,760,708,870.64 1,760,708,870.64 減：庫存股 400,750,

34、083.32 400,750,083.32 其他綜合收益 專項儲備 4,828,504.83 2,165,791.83 盈余公積 495,187,148.11 495,187,148.11 未分配利潤 3,254,647,046.97 2,761,878,312.73 所有者權益（或股東權益）合計 6,547,352,030.23 6,051,920,582.99 負債和所有者權益（或股東權益）總計 7,807,476,188.64 7,627,856,434.10 法定代表人：韓建紅 主管會計工作負責人：楊軍 會計機構負責人：楊軍 合并合并利潤表利潤表 2020 年 19 月 編制單位：浙江

35、嘉化能源化工股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年第三季度年第三季度（7 7-9 9 月）月）20192019 年第三季度年第三季度（7 7-9 9 月）月）20202020 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20192019 年年前三季度前三季度（1 1-9 9 月）月）一、營業總收入 1,405,882,030.84 1,319,974,282.41 3,918,334,296.51 4,062,820,205.68 其中：營業收入 1,405,882,030.84 1,319,974,282.41 3,918,334,296.

36、51 4,062,820,205.68 利息收入 已賺保費 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 1414/2626 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,041,691,704.06 982,202,117.39 2,891,828,832.19 2,979,884,121.37 其中：營業成本 936,205,442.85 843,973,805.22 2,575,050,769.56 2,620,038,817.33 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 5,165,434.96 8,929,835.76

37、21,742,205.12 23,147,746.10 銷售費用 16,235,531.85 17,732,747.32 47,876,910.90 53,659,931.76 管理費用 43,282,294.99 45,015,603.99 100,937,850.40 102,393,677.43 研發費用 55,481,758.84 55,889,594.96 156,363,286.95 159,825,826.88 財務費用-14,678,759.43 10,660,530.14-10,142,190.74 20,818,121.87 其中：利息費用 1,996,528.31 4,7

38、20,450.55 9,734,519.43 16,755,133.88 利息收入 5,119,200.89 2,063,461.60 13,216,128.97 7,969,775.37 加：其他收益 2,712,054.11 2,796,545.17 8,566,745.52 32,927,538.48 投資收益（損失以“”號填列）2,160,311.58 3,007,664.12 8,552,761.46 8,912,300.48 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,160,311.58 2,263,724.80 8,086,431.76 5,917,617.64 以攤余成本計量的

39、金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-270,034.13 信用減值損失（損失以“”號填列）16,418.47 446,889.94-403,568.42 1,145,555.77 資產減值損失（損失以“”號填列）-5,311,069.95 5,932,852.15-5,330,103.60 1,877,612.76 資產處置收益（損失以“”號填列）-668,887.70 32,759.45-151,631.06 749,542.32 三、營業利潤（虧損以“”號填列）363,099,153.29 349,71

40、8,841.72 1,037,739,668.22 1,128,548,634.12 加：營業外收入 174,402.93 49,649.60 675,362.92 159,886.57 減：營業外支出 2,510,322.31 1,053,613.81 6,661,825.64 3,017,242.30 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 1515/2626 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）360,763,233.91 348,714,877.51 1,031,753,205.50 1,125,691,278.39 減：所得稅費用 63,471,898.00 56,627,8

41、42.33 178,442,223.89 180,211,091.40 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）297,291,335.91 292,087,035.18 853,310,981.61 945,480,186.99（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）297,291,335.91 292,087,035.18 853,310,981.61 945,480,186.99 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）296,416,332.82 291,218,605.14 851,140,0

42、17.13 942,304,382.17 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）875,003.09 868,430.04 2,170,964.48 3,175,804.82 六、其他綜合收益的稅后凈額 10.19-4.40 6.66-5.16（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 10.19-4.40 6.66-5.16 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2.將重分類進損益的其他綜合收益 10.19-4.40 6.66-5.16（1）權

43、益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 1616/2626 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 10.19-4.40 6.66-5.16（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 297,291,346.10 292,087,030.78 853,310,988.27 945,480,181.83（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 296,416,343.01 291,218,600.74 851,

44、140,023.79 942,304,377.01（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 875,003.09 868,430.04 2,170,964.48 3,175,804.82 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.2130 0.2072 0.6115 0.6706（二）稀釋每股收益(元/股)0.2130 0.2064 0.6115 0.6706 法定代表人：韓建紅 主管會計工作負責人：楊軍 會計機構負責人：楊軍 母公司母公司利潤表利潤表 2020 年 19 月 編制單位：浙江嘉化能源化工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年第三季

45、度年第三季度（7 7-9 9 月）月）20192019 年第三季度年第三季度（7 7-9 9 月）月）20202020 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20192019 年年前三季度前三季度（1 1-9 9 月）月）一、營業收入 1,163,803,649.84 1,237,819,240.87 3,274,068,081.44 3,795,073,751.34 減：營業成本 834,692,955.81 812,653,051.66 2,324,141,469.56 2,539,227,889.10 稅金及附加 2,531,026.08 7,440,746.47 14,416,

46、739.11 18,674,271.54 銷售費用 8,571,834.64 15,941,663.64 24,438,773.59 47,711,604.26 管理費用 25,148,711.79 34,667,951.92 51,393,603.30 72,690,201.10 研發費用 42,789,072.20 49,723,849.49 119,067,340.33 144,829,690.71 財務費用-14,433,137.61 11,216,043.80-8,538,018.50 21,269,538.78 其中：利息費用 1,881,187.76 4,101,636.02 7

47、,716,854.28 13,858,254.46 利息收入 3,225,305.76 1,323,796.27 8,218,489.83 4,825,533.88 加：其他收益 1,623,433.30 1,896,997.74 6,429,242.94 31,105,235.45 投資收益（損失以“”號填列）2,160,311.58 2,533,758.93 89,146,431.76 80,988,395.29 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,160,311.58 2,263,724.80 8,086,431.76 5,917,617.64 以攤余成 20202020 年第三季

48、度報告年第三季度報告 1717/2626 本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-270,034.13 信用減值損失（損失以“”號填列）-170,233.88 508,734.55-615,482.57 162,554.33 資產減值損失（損失以“”號填列）-4,757,999.52 5,932,852.15-4,791,797.88 1,861,077.91 資產處置收益（損失以“”號填列）-668,887.70 32,759.45-151,631.06 749,542.32 二、營業利潤（虧損以“”號填列）262,689,81

49、0.71 316,811,002.58 839,164,937.24 1,065,537,361.15 加：營業外收入 20,000.00 25,850.00 305,550.00 125,467.50 減：營業外支出 1,511,918.02 1,034,424.75 4,684,719.15 2,457,801.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）261,197,892.69 315,802,427.83 834,785,768.09 1,063,205,027.65 減：所得稅費用 39,355,811.40 47,030,805.45 112,346,074.69 143,276

50、,060.20 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）221,842,081.29 268,771,622.38 722,439,693.40 919,928,967.45（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）221,842,081.29 268,771,622.38 722,439,693.40 919,928,967.45（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜

51、合收益 1.權益法下可轉損 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 1818/2626 益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 221,842,081.29 268,771,622.38 722,439,693.40 919,928,967.45 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)法定代表人：韓建紅 主管會計工作負責人：楊軍 會計機構負責人：楊軍 合并合并現金流量表現金流量表 2020 年 19

52、月 編制單位：浙江嘉化能源化工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20192019 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,913,972,903.77 3,357,647,709.24 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回

53、購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 13,017,728.17 2,218,960.26 收到其他與經營活動有關的現金 76,737,145.05 54,897,955.58 經營活動現金流入小計 3,003,727,776.99 3,414,764,625.08 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 1919/2626 購買商品、接受勞務支付的現金 1,479,019,598.29 1,800,942,129.53 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保

54、單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 157,578,178.71 150,801,581.50 支付的各項稅費 286,095,454.24 285,526,619.49 支付其他與經營活動有關的現金 19,248,894.77 13,535,879.89 經營活動現金流出小計 1,941,942,126.01 2,250,806,210.41 經營活動產生的現金流量凈額 1,061,785,650.98 1,163,958,414.67 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 397,545,051.37 取得投資收益收到的現金 5,266,329

55、.70 4,524,720.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,601,372.00 416,375.80 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 6,867,701.70 402,486,147.17 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 389,790,766.47 302,004,569.69 投資支付的現金 3,500,000.00 403,010,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 11,445,026.00 投資活動現金流出小計

56、393,290,766.47 716,459,595.69 投資活動產生的現金流量凈額-386,423,064.77-313,973,448.52 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 2,296,000.00 5,504,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 2,296,000.00 5,504,000.00 取得借款收到的現金 427,496,183.92 770,068,752.85 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 429,792,183.92 775,572,752.85 償還債務支付的現金 632,761,76

57、3.79 937,469,250.75 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 243,719,731.31 208,103,000.20 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 2,940,000.00 2,450,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 400,750,083.32 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 2020/2626 籌資活動現金流出小計 876,481,495.10 1,546,322,334.27 籌資活動產生的現金流量凈額-446,689,311.18-770,749,581.42 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影

58、響-1,404,479.33-2,953,875.09 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 227,268,795.70 76,281,509.64 加：期初現金及現金等價物余額 662,388,136.80 685,795,207.26 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 889,656,932.50 762,076,716.90 法定代表人：韓建紅 主管會計工作負責人：楊軍 會計機構負責人：楊軍 母公司母公司現金流量表現金流量表 2020 年 19 月 編制單位：浙江嘉化能源化工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目

59、20202020 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20192019 年年前三季度前三季度 金額（金額（1 1-9 9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,382,232,669.01 3,052,461,691.88 收到的稅費返還 9,403,131.40 1,760,399.09 收到其他與經營活動有關的現金 57,220,194.93 48,706,517.66 經營活動現金流入小計 2,448,855,995.34 3,102,928,608.63 購買商品、接受勞務支付的現金 1,355,834,798.9

60、1 1,735,373,996.77 支付給職工及為職工支付的現金 90,501,774.91 122,329,851.27 支付的各項稅費 214,054,046.29 226,175,163.88 支付其他與經營活動有關的現金 59,913,121.04 11,970,226.23 經營活動現金流出小計 1,720,303,741.15 2,095,849,238.15 經營活動產生的現金流量凈額 728,552,254.19 1,007,079,370.48 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 497,545,051.37 取得投資收益收到的現金

61、85,860,000.00 76,600,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,451,099.60 258,207.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 87,311,099.60 574,403,258.37 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 299,271,147.18 196,996,380.94 投資支付的現金 53,684,000.00 482,016,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 352,955,14

62、7.18 679,012,380.94 投資活動產生的現金流量凈額-265,644,047.58-104,609,122.57 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 2121/2626 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 427,496,183.92 770,068,752.85 收到其他與籌資活動有關的現金 29,519,029.39 487,123,667.52 籌資活動現金流入小計 457,015,213.31 1,257,192,420.37 償還債務支付的現金 537,761,763.79 932,469,250.

63、75 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 238,789,029.20 201,918,609.60 支付其他與籌資活動有關的現金 10,223,050.11 1,101,784,976.52 籌資活動現金流出小計 786,773,843.10 2,236,172,836.87 籌資活動產生的現金流量凈額-329,758,629.79-978,980,416.50 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-670,613.86-3,049,783.17 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 132,478,962.96-79,559,951.

64、76 加：期初現金及現金等價物余額 419,530,568.96 495,460,264.67 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 552,009,531.92 415,900,312.91 法定代表人：韓建紅 主管會計工作負責人：楊軍 會計機構負責人：楊軍 4.2 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用不適用 合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動流動資產：資產：貨幣資金 662,388

65、,136.80 662,388,136.80 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 28,925,000.00 28,925,000.00 應收賬款 462,117,156.98 462,117,156.98 應收款項融資 738,147,132.34 738,147,132.34 預付款項 28,763,250.48 28,763,250.48 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 7,247,557.65 7,247,557.65 其中：應收利息 1,856,550.18 1,856,550.18 應收股利 750,000.00 750,000.0

66、0 買入返售金融資產 存貨 670,215,113.59 670,215,113.59 合同資產 持有待售資產 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 2222/2626 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 119,815,620.03 119,815,620.03 流動資產合計 2,717,618,967.87 2,717,618,967.87 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 104,164,321.37 104,164,321.37 其他權益工具投資 3,500,000.00 3,500,000.00 其他非流動金融資產

67、投資性房地產 18,863,742.32 18,863,742.32 固定資產 4,325,532,013.97 4,325,532,013.97 在建工程 532,029,520.32 532,029,520.32 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 382,371,609.87 382,371,609.87 開發支出 商譽 485,714,229.11 485,714,229.11 長期待攤費用 53,837,943.54 53,837,943.54 遞延所得稅資產 20,930,955.63 20,930,955.63 其他非流動資產 246,031,769.64 246,0

68、31,769.64 非流動資產合計 6,172,976,105.77 6,172,976,105.77 資產總計 8,890,595,073.64 8,890,595,073.64 流動負債：流動負債：短期借款 397,173,681.46 397,173,681.46 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 579,763,545.10 579,763,545.10 預收款項 82,274,424.44 -82,274,424.44 合同負債 82,274,424.44 82,274,424.44 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代

69、理承銷證券款 應付職工薪酬 56,853,530.86 56,853,530.86 應交稅費 122,922,965.27 122,922,965.27 其他應付款 530,985,233.97 530,985,233.97 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 2323/2626 其中：應付利息 435,449.18 435,449.18 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 20,144,531.60 20,144,531.60 其他流動負債 流動負債合計 1,790,117,912.70 1,790,117,912.70 非流動負債：非

70、流動負債：保險合同準備金 長期借款 75,000,000.00 75,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 29,609,721.93 29,609,721.93 遞延所得稅負債 11,274,753.01 11,274,753.01 其他非流動負債 非流動負債合計 115,884,474.94 115,884,474.94 負債合計 1,906,002,387.64 1,906,002,387.64 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,432,730,543.00 1,432,7

71、30,543.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,484,425,630.17 2,484,425,630.17 減：庫存股 400,750,083.32 400,750,083.32 其他綜合收益-259.92-259.92 專項儲備 3,746,033.78 3,746,033.78 盈余公積 495,187,148.11 495,187,148.11 一般風險準備 未分配利潤 2,949,405,441.79 2,949,405,441.79 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 6,964,744,453.61 6,964,744,453.61 少數股東權益 1

72、9,848,232.39 19,848,232.39 所有者權益（或股東權益）合計 6,984,592,686.00 6,984,592,686.00 負債和所有者權益（或股東權益）總計 8,890,595,073.64 8,890,595,073.64 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 2424/2626 各項目調整情況的說明：適用 不適用 由于本年執行新收入準則，公司將已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務前提下，在轉 讓承諾的商品之前已收取的款項計入合同負債 母公司資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20

73、202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 419,530,568.96 419,530,568.96 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 262,989,236.98 262,989,236.98 應收款項融資 616,633,041.26 616,633,041.26 預付款項 25,784,267.18 25,784,267.18 其他應收款 135,816,658.50 135,816,658.50 其中：應收利息 4,958,090.56 4,958,090.56 應收股利 750,000.00 750,000.00 存貨

74、 547,711,241.23 547,711,241.23 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 16,435,528.98 16,435,528.98 流動資產合計 2,024,900,543.09 2,024,900,543.09 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 2,286,869,717.85 2,286,869,717.85 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 6,430,972.15 6,430,972.15 固定資產 2,599,570,336.01 2,599,570,336.01 在建工程 41

75、3,499,557.94 413,499,557.94 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 110,334,876.81 110,334,876.81 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 7,343,812.29 7,343,812.29 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 2525/2626 其他非流動資產 178,906,617.96 178,906,617.96 非流動資產合計 5,602,955,891.01 5,602,955,891.01 資產總計 7,627,856,434.10 7,627,856,434.10 流動負債：流動負債：短期借款 3

76、97,173,681.46 397,173,681.46 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 545,615,102.55 545,615,102.55 預收款項 75,433,330.60 -75,433,330.60 合同負債 75,433,330.60 75,433,330.60 應付職工薪酬 32,525,638.49 32,525,638.49 應交稅費 95,519,322.02 95,519,322.02 其他應付款 404,194,560.84 404,194,560.84 其中：應付利息 79,565.85 79,565.85 應付股利 持有待售負債 一年內到期

77、的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1,550,461,635.96 1,550,461,635.96 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 24,604,875.37 24,604,875.37 遞延所得稅負債 869,339.78 869,339.78 其他非流動負債 非流動負債合計 25,474,215.15 25,474,215.15 負債合計 1,575,935,851.11 1,575,935,851.11 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,432,

78、730,543.00 1,432,730,543.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,760,708,870.64 1,760,708,870.64 減：庫存股 400,750,083.32 400,750,083.32 其他綜合收益 20202020 年第三季度報告年第三季度報告 2626/2626 專項儲備 2,165,791.83 2,165,791.83 盈余公積 495,187,148.11 495,187,148.11 未分配利潤 2,761,878,312.73 2,761,878,312.73 所有者權益（或股東權益）合計 6,051,920,582.99 6,051,920,582.99 負債和所有者權益（或股東權益）總計 7,627,856,434.10 7,627,856,434.10 各項目調整情況的說明：適用 不適用 由于本年執行新收入準則，公司將已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務前提下，在轉 讓承諾的商品之前已收取的款項計入合同負債。4.3 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 4.4 審計報告 適用 不適用