奇安信：奇安信2024年第一季度報告.PDF

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1、20242024 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/1414 證券代碼：688561 證券簡稱：奇安信 奇安信科技集團股份有限公司奇安信科技集團股份有限公司 20242024 年第年第一一季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的

2、真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 (一一)主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 704,746,571.12-23.82 歸屬于上市公司股東的凈利潤-480,282,024.12 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-523,525,591.80 不適用 經營活動產生的現金流量凈額-577,499,259.79 不適用 基本每股收益（元/股）-0.70 不適用 稀釋每股收益（元/股）-0.70 不適用 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 2

3、2/1414 加權平均凈資產收益率（%）-4.84 增加 0.67 個百分點 研發投入合計 378,333,877.13-19.79 研發投入占營業收入的比例（%）53.68 增加 2.69 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 14,813,153,203.73 16,265,493,461.40-8.93 歸屬于上市公司股東的所有者權益 9,688,732,228.14 10,162,720,175.15-4.66 (二二)非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 本期金額 說明 非流動性資產處置損益，包括已計提

4、資產減值準備的沖銷部分 873,460.49 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 23,242,226.09 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 18,839,908.95 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 委托他人投資或管理資產的損益 對外委托貸款取得的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資

5、成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 非貨幣性資產交換損益 債務重組損益 企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/1414 因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響 因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用 對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 交易價格顯失公允的交易產生的收益 與公司正常經營業務無關的

6、或有事項產生的損益 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 4,702,631.96 其他符合非經常性損益定義的損益項目 3,842,382.43 系個稅手續費返還 減：所得稅影響額 8,239,567.16 少數股東權益影響額（稅后）17,475.08 合計 43,243,567.68 對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 涉及

7、金額 原因 增值稅退稅 57,136,814.21 根據財政部、國家稅務總局頒布的關于軟件產品增值稅政策的通知（財稅2011100 號），增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，對其增值稅實際稅負超過 3%的部分實行即征即退政策。該項稅收優惠政策長期保持穩定，預期未來相當長一段時間內將繼續保持；且軟件產品增值稅即征即退收入與公司產品銷售情況密切相關，是常態化的補助。故將該項收入定義為經常性損益。(三三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 二、二、股東信息股東信息 (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數

8、 21,818 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）20242024 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/1414 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 包含轉融通借出股份的限售股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 齊向東 境內自然人 149,561,640 21.83 149,561,640 149,561,640 無 0 寧波梅山保稅港區明洛投資管理合伙企業（有限合伙）其他 121,962,240 17.80 0 0 無 0 寧波梅山保稅港區安源創志股權投資合伙企業（有限合伙）其他 49,67

9、9,460 7.25 25,500,403 25,500,403 無 0 天津奇安壹號科技合伙企業（有限合伙）其他 40,653,900 5.93 0 0 無 0 天津奇安叁號科技合伙企業（有限合伙）其他 22,247,460 3.25 51,619 51,619 無 0 國投（上海）創業投資管理有限公司國投（上海）科技成果轉化創業投資基金企業（有限合伙）其他 20,852,100 3.04 0 0 無 0 招商銀行股份有限公司華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 其他 20,104,468 2.93 0 0 無 0 北京金融街資本運營集團有限公司 國有法人 16,672,1

10、23 2.43 0 0 無 0 產業投資基金有限責任公司 國有法人 12,558,140 1.83 0 0 無 0 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/1414 中國工商銀行股份有限公司易方達上證科創板50 成份交易型開放式指數證券投資基金 其他 9,800,360 1.43 0 0 無 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 寧波梅山保稅港區明洛投資管理合伙企業（有限合伙）121,962,240 人民幣普通股 121,962,240 天津奇安壹號科技合伙企業（有限合伙）40,653,900 人民幣普通股

11、 40,653,900 國投（上海）創業投資管理有限公司國投（上海）科技成果轉化創業投資基金企業（有限合伙）20,852,100 人民幣普通股 20,852,100 招商銀行股份有限公司華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 20,104,468 人民幣普通股 20,104,468 北京金融街資本運營集團有限公司 16,672,123 人民幣普通股 16,672,123 產業投資基金有限責任公司 12,558,140 人民幣普通股 12,558,140 中國工商銀行股份有限公司易方達上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 9,800,360 人民幣普通股 9,800

12、,360 香港中央結算有限公司 8,297,255 人民幣普通股 8,297,255 王萍 6,039,774 人民幣普通股 6,039,774 葛衛東 5,990,000 人民幣普通股 5,990,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、齊向東先生與寧波梅山保稅港區安源創志股權投資合伙企業（有限合伙）、天津奇安叁號科技合伙企業（有限合伙）為一致行動人；2、天津奇安壹號科技合伙企業（有限合伙）和間接持有寧波梅山保稅港區安源創志股權投資合伙企業（有限合伙）合伙企業份額的部分有限合伙人重合；3、國投（上海）科技成果轉化創業投資基金企業（有限合伙）持有部分天津奇安叁號科技合伙企業（有限合伙）的

13、合伙企業份額；4、中國電子信息產業集團有限公司為寧波梅山保稅港區明洛投資管理合伙企業（有限合伙）實際控制人，同時持有產業投資基金有限責任公司部分股權。除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或屬于一致行動人。20242024 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/1414 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）股東王萍通過投資者信用證券賬戶持有 6,039,774 股；股東葛衛東通過投資者信用證券賬戶持有 5,990,000 股；轉融通業務情況詳見下方表格“持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股

14、份情況”。此外，公司未知悉上述股東存在其他參與融資融券及轉融通業務情況。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 單位:股 持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 股東名稱（全稱）期初普通賬戶、信用賬戶持股 期初轉融通出借股份且尚未歸還 期末普通賬戶、信用賬戶持股 期末轉融通出借股份且尚未歸還 數量合計 比 例（%）數量合計 比 例（%）數量合計 比例（%）數 量 合計 比 例（%）中國工商銀行股份有限公司易方達上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 7,671,

15、561 1.12 115,300 0.02 9,800,360 1.43 99,500 0.01 招商銀行股份有限公司華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 22,940,654 3.35 558,600 0.08 20,104,468 2.93 325,600 0.05 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用 三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/1414 四、四、季度財務報表季度財務報表 (一

16、)審計意見類型 適用 不適用 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2024 年 3 月 31 日 編制單位:奇安信科技集團股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20242024 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 920,863,809.07 2,061,906,040.57 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 197,905,045.44 146,050,970.49 應收賬款 6,035,579,237.66 6,252,234,963

17、.91 應收款項融資 預付款項 36,542,792.15 33,776,291.80 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 223,048,552.70 223,493,474.68 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 833,104,503.56 867,565,627.93 其中：數據資源 合同資產 603,315,986.94 685,194,558.28 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 301,782,581.98 259,094,994.85 流動資產合計 9,152,142,509.509,152,142,509.50 10,5

18、29,316,922.5110,529,316,922.51 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 4,743,655.60 6,831,331.55 長期股權投資 1,054,407,402.93 1,079,913,791.25 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 8 8/1414 其他權益工具投資 187,828,280.70 187,828,280.70 其他非流動金融資產 847,949,208.02 829,109,299.07 投資性房地產 固定資產 1,174,677,329.20 1,200,264,819.77 在建工程 生

19、產性生物資產 油氣資產 使用權資產 379,757,441.70 414,562,838.06 無形資產 103,574,507.66 110,316,967.98 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 1,584,168,802.96 1,584,168,802.96 長期待攤費用 100,577,723.13 116,686,572.33 遞延所得稅資產 187,931,569.86 185,644,829.56 其他非流動資產 35,394,772.47 20,849,005.66 非流動資產合計 5,661,010,694.235,661,010,694.23 5,736,1

20、76,538.895,736,176,538.89 資產總計 14,813,153,203.7314,813,153,203.73 16,265,493,461.4016,265,493,461.40 流動負債：流動負債：短期借款 1,356,794,410.71 1,759,772,548.68 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 399,463.95 48,623,406.87 應付賬款 1,631,141,270.30 1,960,976,347.73 預收款項 合同負債 350,149,582.30 332,308,843.46 賣出回購金融資產款 吸收存

21、款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 141,098,057.00 172,808,200.28 應交稅費 525,574,503.23 614,472,960.96 其他應付款 279,654,307.10 331,219,345.03 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 122,770,227.91 126,629,846.64 其他流動負債 45,608,240.75 55,724,873.46 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 9 9/1414 流動負債合計 4,453,190,063.25

22、4,453,190,063.25 5,402,536,373.115,402,536,373.11 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 295,611,718.58 330,177,510.42 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 183,092,719.61 172,840,108.05 遞延收益 53,053,954.80 54,424,755.43 遞延所得稅負債 22,807,798.76 23,598,177.15 其他非流動負債 非流動負債合計 654,566,1

23、91.75654,566,191.75 681,040,551.05681,040,551.05 負債合計 5,107,756,255.005,107,756,255.00 6,083,576,924.166,083,576,924.16 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）685,172,377.00 685,172,377.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 12,494,272,682.32 12,487,921,360.96 減：庫存股 152,011,720.61 152,011,720.61 其他綜合收益 64,916,530.49

24、 64,973,774.74 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤-3,403,617,641.06-2,923,335,616.94 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 9,688,732,228.149,688,732,228.14 10,162,720,175.1510,162,720,175.15 少數股東權益 16,664,720.59 19,196,362.09 所有者權益（或股東權益）合計 9,705,396,948.739,705,396,948.73 10,181,916,537.2410,181,916,537.24 負債和所有者權益（或股東權益）總計 14,

25、813,153,203.7314,813,153,203.73 16,265,493,461.4016,265,493,461.40 公司負責人：齊向東 主管會計工作負責人：楊景巖 會計機構負責人：鄭靜 合并合并利潤表利潤表 2024 年 13 月 編制單位：奇安信科技集團股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 1010/1414 項目項目 20242024 年第一季度年第一季度 20232023 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 704,746,571.12704,746,571.12 925,073,379.88925,

26、073,379.88 其中：營業收入 704,746,571.12 925,073,379.88 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,241,553,929.031,241,553,929.03 1,621,528,670.141,621,528,670.14 其中：營業成本 268,876,656.00 391,234,179.56 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 9,003,722.98 10,623,318.28 銷售費用 433,133,360.87 613,450,150.51 管理費

27、用 131,056,780.88 132,234,553.12 研發費用 378,333,877.13 471,683,275.02 財務費用 21,149,531.17 2,303,193.65 其中：利息費用 21,163,359.33 1,786,609.36 利息收入 3,855,931.36 4,305,784.15 加：其他收益 84,221,422.73 85,427,882.49 投資收益（損失以“-”號填列）-16,437,442.28-17,350,794.30 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-16,492,206.74-18,160,014.66 以攤余成本計量的金

28、融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）18,839,908.95 111,149,462.85 信用減值損失（損失以“-”號填列）-41,500,247.11-18,337,976.68 資產減值損失（損失以“-”號填列）370,520.30 178,261.75 資產處置收益（損失以“-”號填列）818,696.03-236,752.91 三、營業利潤（虧損以“-”號填列）-490,494,499.29490,494,499.29 -535,625,207.06535,625,207.06 加：營業外收入

29、5,051,498.71 633,356.97 減：營業外支出 348,866.75 2,033,180.56 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 1111/1414 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）-485,791,867.33485,791,867.33 -537,025,030.65537,025,030.65 減：所得稅費用-3,071,759.29-777,422.70 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-482,720,108.04482,720,108.04 -536,247,607.95536,247,607.95 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（

30、凈虧損以“-”號填列）-482,720,108.04 -536,247,607.95 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-480,282,024.12-533,471,177.62 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-2,438,083.92-2,776,430.33 六、其他綜合收益的稅后凈額-57,244.25 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-57,244.25 1不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工

31、具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益-57,244.25 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額-57,244.25 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-482,777,352.29-536,247,607.95（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-480,339,268.37-533,471,177.62（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-2,4

32、38,083.92-2,776,430.33 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.70 -0.78 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 1212/1414 （二）稀釋每股收益(元/股)-0.70 -0.78 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。公司負責人：齊向東 主管會計工作負責人：楊景巖 會計機構負責人：鄭靜 合并合并現金流量表現金流量表 2024 年 13 月 編制單位：奇安信科技集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20242024年第一季度年第一季

33、度 20232023年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 880,286,776.73 770,904,823.85 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 57,136,814.21 63,418,130.67 收到其他與經營活動有關的現金 68,423,745.17 77,559,94

34、1.55 經營活動現金流入小計 1,005,847,336.11 1,005,847,336.11 911,882,896.07911,882,896.07 購買商品、接受勞務支付的現金 476,774,596.36 425,807,926.73 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 826,241,543.22 859,590,189.90 支付的各項稅費 145,183,838.69 134,994,667.92 支付其他與經營活動有關的現金 1

35、35,146,617.63 216,323,213.14 經營活動現金流出小計 1,583,346,595.901,583,346,595.90 1,636,715,997.691,636,715,997.69 經營活動產生的現金流量凈額-577,499,259.79 577,499,259.79 -724,833,101.62724,833,101.62 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：20242024 年第一季度報告年第一季度報告 1313/1414 收回投資收到的現金 9,068,946.04 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金

36、凈額 80,680.03 675,903.68 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 9,149,626.07 9,149,626.07 675,903.68 675,903.68 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 30,447,479.61 26,766,668.80 投資支付的現金 2,500,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 32,947,479.61 32,947,479.61 26,766,668.80 26,766,668.8

37、0 投資活動產生的現金流量凈額-23,797,853.54 23,797,853.54 -26,090,765.12 26,090,765.12 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 147,433,748.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 382,189,183.74 400,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 197,006,114.15 100,309,923.38 籌資活動現金流入小計 579,195,297.89 579,195,297.89 647,743,671.38 647,743,671.3

38、8 償還債務支付的現金 700,000,000.00 102,335,075.26 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 14,298,761.28 1,762,130.25 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 319,013,311.06 62,431,569.48 籌資活動現金流出小計 1,033,312,072.34 1,033,312,072.34 166,528,774.99166,528,774.99 籌資活動產生的現金流量凈額-454,116,774.45 454,116,774.45 481,214,896.39481,214,896.39 四、

39、匯率變動對現金及現金等價物四、匯率變動對現金及現金等價物的影響的影響 81,418.51 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-1,055,332,469.27 1,055,332,469.27 -269,708,970.35 269,708,970.35 加：期初現金及現金等價物余額 1,923,896,717.28 1,318,906,883.66 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 868,564,248.01 868,564,248.01 1,049,197,913.31 1,049,197,913.31 公司負責人：齊向東 主管會計工作負責人：楊景巖 會計機構負責人：鄭靜 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 1414/1414 2024 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告 奇安信科技集團股份有限公司董事會 2024 年 4 月 25 日