奧士康：奧士康科技股份有限公司2022年第三季度報告.PDF

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1、奧士康科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：002913 證券簡稱：奧士康 公告編號：2022-065 奧士康科技股份有限公司奧士康科技股份有限公司 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.

2、第三季度報告是否經過審計 是 否 奧士康科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）1,073,270,488.04-13.99%3,363,973,669.66 4.89%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）134,345,825.53 7.17%414,680,574.86 10.21%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）132,885,313

3、.87 12.50%371,041,683.22 10.28%經營活動產生的現金流量凈額（元）1,003,892,883.41 153.95%基本每股收益（元/股）0.43-46.25%1.31-45.87%稀釋每股收益（元/股）0.43-46.25%1.31-45.87%加權平均凈資產收益率 3.98%0.22%11.69%0.03%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）7,851,102,391.48 7,413,963,101.00 5.90%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）3,664,320,116.88 3,523,273,187.62 4.00%（二）（二

4、）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-3,024,442.73-4,271,740.01 主要為固定資產處置損失 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）5,222,107.70 61,251,334.58 與日?；顒酉嚓P政府補貼 委托他人投資或管理資產的損益-3,266,997.45 8,888,938.41 銀行理財產品投資收益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有

5、交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 2,589,348.42-10,852,837.21 交易性金融資產贖回沖減已計提的收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 83,494.63 511,071.15 減：所得稅影響額 142,998.91 11,887,875.28 合計 1,460,511.66 43,638,891.64-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益

6、中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。奧士康科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 3（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 一、資產負債表項目（單位：元）項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 增減變動額 增減變動率 變動原因說明 貨幣資金 1,205,659,514.75 790,362,104.56 415,297,410.19 5

7、2.55%主要為理財方式的改變所致 交易性金融資產 244,885,254.61 459,928,091.82-215,042,837.21-46.76%購買交易性金融資產的理財產品減少所致 其他應收款 72,080,030.89 21,776,300.84 50,303,730.05 231.00%主要為代扣代繳款項的增加所致 其他流動資產 28,457,216.83 241,897,289.02-213,440,072.19-88.24%主要為應交稅費借方余額的減少 在建工程 570,415,571.97 211,334,155.21 359,081,416.76 169.91%未達到轉固

8、條件在建項目的增加 長期待攤費用 50,961,498.06 22,436,669.24 28,524,828.82 127.13%主要為記入待攤費用的項目增加所致 其他非流動資產 39,526,057.39 149,021,579.09-109,495,521.70-73.48%主要為預付固定資產款項的減少 短期借款 820,580,251.94 413,590,902.78 406,989,349.16 98.40%主要為補充流動資金借款的增加 交易性金融負債 5,810,000.00-5,810,000.00 100.00%主要為未到期交易性金融資產預計的虧損 應付票據 889,140,

9、552.49 598,694,524.30 290,446,028.19 48.51%主要是供應商貨款以票據結算的增加 合同負債 20,891,360.07 9,051,524.52 11,839,835.55 130.80%主要為預收客戶款項（不含稅）的增加 應交稅費 16,558,451.60 12,512,657.05 4,045,794.55 32.33%主要為本期未支付稅費的增加 一年內到期的非流動負債 4,189,557.74 12,887,119.38-8,697,561.64-67.49%一年內到期的融資費用減少所致 其他流動負債 2,700,698.07 1,176,698.

10、18 1,523,999.89 129.51%主要為預收客戶款項（稅額）的增加 遞延所得稅負債 732,787.91 1,489,213.48-756,425.57-50.79%主要為金融資產計提公允價變動損益影響所得稅負債減少所致 股本 321,557,046.00 160,960,968.00 160,596,078.00 99.77%系資本公積轉增股本所致 二、利潤表項目（單位：元）項目 本期發生額（2022 年 1-9 月）上期發生額（2021 年 1-9 月）增減變動額 增減變動率 變動原因說明 營業稅金及附加 15,995,266.86 10,736,437.48 5,258,82

11、9.38 48.98%主要為城建稅和教育費附加稅費的增加 研發費用 195,208,047.42 143,099,286.56 52,108,760.86 36.41%主要公司研發投入的增加 財務費用-95,238,732.61 11,261,767.61-106,500,500.22-945.68%主要匯率波動的影響所致 奧士康科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 4 其他收益 61,251,334.58 32,884,659.28 28,366,675.30 86.26%主要是公司政府補助的增加 投資收益（損失以“-”號填列）8,888,938.41 31,347,678.67-22

12、,458,740.26-71.64%主要為理財產品收益的減少 信用減值損失（損失以“-”號填列）-9,115,828.00-19,570,365.63 10,454,537.63-53.42%主要為應收款項計提信用減值損失的減少 資產減值損失（損失以“-”號填列）-11,437,418.73-2,271,641.36-9,165,777.37 403.49%主要為計提存貨的跌價準備的增加 資產處置收益（損失以“-”號填列）-2,634,149.01-6,313,947.19 3,679,798.18-58.28%主要為資產處置損失的減少 營業外收入 2,255,317.86 5,024,122

13、.28-2,768,804.42-55.11%主要為非經常性收益的減少 營業外支出 3,381,837.71 1,386,486.12 1,995,351.59 143.91%主要是本期相比去年同期對外捐贈支出減少所致 所得稅費用 55,702,215.07 42,113,878.89 13,588,336.18 32.27%利潤增加所得稅費用加 三、現金流量表項目（單位：元）項目 本期發生額（2022 年 1-9 月）上期發生額（2021 年 1-9 月）增減變動額 增減變動率 變動原因說明 經營活動產生的現金流量凈額 1,003,892,883.41 395,314,274.70 608,

14、578,608.71 153.95%主要是收到客戶貨款和增值稅留底退稅額的增加所致 投資活動產生的現金流量凈額-409,191,666.92-1,174,396,823.06 765,205,156.14-65.16%主要是固定資產投入減少所致 籌資活動產生的現金流量凈額-477,041,823.21 863,213,146.74-1,340,254,969.95-155.26%主要是去年非公開募集資金影響所致 匯率變動對現金及現金等價物的影響 24,463,027.84-1,494,056.96 25,957,084.80-1737.36%主要是匯率波動的影響 二、股東信息二、股東信息 （一

15、）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 15,212 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 深圳市北電投資有限公司 境內非國有法人 49.70%160,000,000 0 質押 58,078,500 賀波 境內自然人 13.05%42,000,000 31,500,000 程涌 境內自然人 6.21%20,000,000 15

16、,000,000 徐文靜 境內自然人 1.55%5,005,000 3,975,000 質押 2,300,000 陜西省國際信托股份有限公司陜國投奧士康第二期員工持股證券投資集合資金信托計劃 其他 1.44%4,651,374 0 賀文輝 境內自然人 1.29%4,160,000 0 深圳前海博普資產管理有限公司博普信享二號私其他 1.10%3,528,000 0 奧士康科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 5 募證券投資基金 鄧通賽 境內自然人 0.90%2,886,000 0 鄧明葉 境內自然人 0.82%2,634,800 0 奧士康科技股份有限公司2021 年員工持股計劃 其他

17、0.80%2,562,400 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 深圳市北電投資有限公司 160,000,000 人民幣普通股 160,000,000 賀波 10,500,000 人民幣普通股 10,500,000 程涌 5,000,000 人民幣普通股 5,000,000 陜西省國際信托股份有限公司陜國投奧士康第二期員工持股證券投資集合資金信托計劃 4,651,374 人民幣普通股 4,651,374 賀文輝 4,160,000 人民幣普通股 4,160,000 深圳前海博普資產管理有限公司博普信享二號私募證券投資基金 3,52

18、8,000 人民幣普通股 3,528,000 鄧通賽 2,886,000 人民幣普通股 2,886,000 鄧明葉 2,634,800 人民幣普通股 2,634,800 奧士康科技股份有限公司2021 年員工持股計劃 2,562,400 人民幣普通股 2,562,400 劉明劍 2,437,600 人民幣普通股 2,437,600 上述股東關聯關系或一致行動的說明 本公司股東程涌先生與股東賀波女士為夫妻關系；股東深圳市北電投資有限公司為程涌先生與賀波女士共同出資設立的企業；股東賀文輝與股東賀波系兄妹關系；股東程涌與股東徐文靜系表兄弟關系。徐文靜為陜西省國際信托股份有限公司陜國投奧士康第二期員工

19、持股證券投資集合資金信托計劃份額持有人。除上述關系外，公司未知上述 10 名股東是否存在其他關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）公司股東深圳市北電投資有限公司通過廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 32,997,600 股，共持有公司股票 160,000,000 股；公司股東鄧通賽通過財達證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票2,886,000 股，共持有公司股票 2,886,000 股；公司股東鄧明葉通過第一創業證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 2,634,800 股，共

20、持有公司股票 2,634,800 股。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用（一）（一）20212021 年限制性股票激勵計劃進展情況年限制性股票激勵計劃進展情況 奧士康科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 1、2022 年 8 月 26 日，公司召開第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議，審議通過了關于調整 2021年限制性股票激勵計劃回購價格及回購數量的議案、關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分股票的議案。由于公司實施了 20

21、21 年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，根據奧士康科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）等相關規定，公司董事會同意將 2021 年限制性股票激勵計劃的回購價格由 37.22 元/股調整為17.76 元/股，回購數量由 2,280,716 股調整為 4,561,432 股。同時因部分激勵對象發生職務變更及離職，公司董事會同意對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計 364,890 股進行回購注銷，回購價格為 17.76 元/股。2、2022 年 8 月 26 日，公司召開第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議，審議通過了關于調整 2021年限制性股票及股票期權激

22、勵計劃業績考核指標的議案，同意調整 2021 年限制性股票及股票期權激勵計劃業績考核指標。3、2022 年 9 月 14 日，公司召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分股票的議案、關于調整 2021 年限制性股票及股票期權激勵計劃業績考核指標的議案。（二）（二）20212021 年股票期權激勵計劃進展情況年股票期權激勵計劃進展情況 1、2022 年 8 月 26 日，公司召開第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議，審議通過了關于調整 2021年股票期權激勵計劃行權價格及數量的議案、關于注銷 2021 年股票期權激勵計劃部分股票期權

23、的議案。由于公司實施了 2021 年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，根據奧士康科技股份有限公司 2021 年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）等相關規定，公司董事會同意將 2021 年股票期權激勵計劃的行權價格由 74.44 元/份調整為 36.37 元/份，數量由 13,031,323 份調整為 26,062,646 份。同時因部分激勵對象發生職務變更及離職，公司董事同意對其已獲授但尚未行權的股票期權共計 438,144 份進行注銷。2、2022 年 8 月 26 日，公司召開第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議，審議通過了關于調整 2021年限制性股票及股票期權激勵計劃業績考核指標

24、的議案，同意調整 2021 年限制性股票及股票期權激勵計劃業績考核指標。3、2022 年 9 月 5 日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成注銷，本次注銷的股票期權數量共計438,144 份。2022 年 9 月 7 日，公司披露了奧士康科技股份有限公司關于 2021 年股票期權激勵計劃部分股票期權注銷完成的公告。4、2022 年 9 月 14 日，公司召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過關于調整 2021 年限制性股票及股票期權激勵計劃業績考核指標的議案。（三）（三）20212021 年員工持股計劃進展情況年員工持股計劃進展情況 2022 年 7 月 22 日，公司披

25、露了奧士康科技股份有限公司關于 2021 年員工持股計劃鎖定期屆滿的提示性公告（公告編號：2022-045），公司 2021 年員工持股計劃鎖定期于 2022 年 7 月 22 日屆滿，解鎖日期為 2022 年 7 月 23 日，解鎖比例為本員工持股計劃總數的 100%，共 2,562,400 股，占截至公告日公司總股本的 0.7960%。奧士康科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 7（四）委托理財情況（萬元）（四）委托理財情況（萬元）具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 募集資金 0 0 0 銀行理財產品 自有資金 72,500 24

26、,000 0 合計 72,500 24,000 0 四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：奧士康科技股份有限公司 單位：元 項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 1,205,659,514.75 790,362,104.56 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 244,885,254.61 459,928,091.82 衍生金融資產 應收票據 146,739,831.53 115,043,213.23 應收賬款 1,333,791,741.18 1,233,007,2

27、09.80 應收款項融資 51,158,422.34 52,462,211.57 預付款項 23,368,564.87 22,789,949.52 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 72,080,030.89 21,776,300.84 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 593,594,057.98 802,371,472.63 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 28,457,216.83 241,897,289.02 流動資產合計 3,699,734,634.98 3,739,637,842.99 非流動資產：發放貸款和墊款

28、債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 3,123,780,375.84 2,973,647,837.59 在建工程 570,415,571.97 211,334,155.21 生產性生物資產 奧士康科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 油氣資產 使用權資產 56,726,923.81 68,756,582.65 無形資產 248,448,030.48 193,536,491.95 開發支出 商譽 長期待攤費用 50,961,498.06 22,436,669.24 遞延所得稅資產 61,509,298.95 5

29、5,591,942.28 其他非流動資產 39,526,057.39 149,021,579.09 非流動資產合計 4,151,367,756.50 3,674,325,258.01 資產總計 7,851,102,391.48 7,413,963,101.00 流動負債：短期借款 820,580,251.94 413,590,902.78 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 5,810,000.00 衍生金融負債 應付票據 889,140,552.49 598,694,524.30 應付賬款 1,450,564,640.01 1,788,347,040.30 預收款項 合同負債 20,8

30、91,360.07 9,051,524.52 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 48,230,041.59 50,109,575.51 應交稅費 16,558,451.60 12,512,657.05 其他應付款 114,006,120.59 143,287,285.68 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 4,189,557.74 12,887,119.38 其他流動負債 2,700,698.07 1,176,698.18 流動負債合計 3,372,671,674.10 3,029

31、,657,327.70 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 640,731,916.43 680,099,959.49 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 58,140,677.07 59,116,532.12 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 114,507,609.44 120,327,332.28 遞延所得稅負債 732,787.91 1,489,213.48 其他非流動負債 非流動負債合計 814,112,990.85 861,033,037.37 負債合計 4,186,784,664.95 3,890,690,365.07 所有者權益：股本 321,557,0

32、46.00 160,960,968.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,859,065,446.05 2,026,141,970.45 奧士康科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 9 減：庫存股 78,407,773.12 84,888,219.52 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 112,585,408.84 95,115,240.30 一般風險準備 未分配利潤 1,449,519,989.11 1,325,943,228.39 歸屬于母公司所有者權益合計 3,664,320,116.88 3,523,273,187.62 少數股東權益-2,390.35-451.

33、69 所有者權益合計 3,664,317,726.53 3,523,272,735.93 負債和所有者權益總計 7,851,102,391.48 7,413,963,101.00 法定代表人：程涌 主管會計工作負責人：賀梓修 會計機構負責人：賀梓修 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 3,363,973,669.66 3,207,043,297.20 其中：營業收入 3,363,973,669.66 3,207,043,297.20 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 2,928,566,338.

34、58 2,815,133,923.82 其中：營業成本 2,619,219,828.19 2,479,264,173.55 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 15,995,266.86 10,736,437.48 銷售費用 99,327,002.34 83,566,101.02 管理費用 94,054,926.38 87,206,157.60 研發費用 195,208,047.42 143,099,286.56 財務費用-95,238,732.61 11,261,767.61 其中：利息費用 32,562,852.99

35、 6,812,878.90 利息收入 9,693,959.57 1,640,881.98 加：其他收益 61,251,334.58 32,884,659.28 投資收益（損失以“”號填列）8,888,938.41 31,347,678.67 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以-10,852,837.21-13,239,455.35 奧士康科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 10“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-9,115,828.00-19,5

36、70,365.63 資產減值損失（損失以“-”號填列）-11,437,418.73-2,271,641.36 資產處置收益（損失以“-”號填列）-2,634,149.01-6,313,947.19 三、營業利潤（虧損以“”號填列）471,507,371.12 414,746,301.80 加：營業外收入 2,255,317.86 5,024,122.28 減：營業外支出 3,381,837.71 1,386,486.12 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）470,380,851.27 418,383,937.96 減：所得稅費用 55,702,215.07 42,113,878.89 五、凈

37、利潤（凈虧損以“”號填列）414,678,636.20 376,270,059.07（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）414,678,636.20 376,270,059.07 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）414,680,574.86 376,270,059.07 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-1,938.66 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能

38、轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 414,678,636.20 376,270,059.07（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 414,680,574.86 376,270,059.07 奧士康科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 1

39、1（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-1,938.66 八、每股收益：（一）基本每股收益 1.31 2.42（二）稀釋每股收益 1.31 2.42 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：程涌 主管會計工作負責人：賀梓修 會計機構負責人：賀梓修 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 3,619,872,309.85 2,644,475,809.45 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增

40、加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 434,792,617.88 149,186,671.19 收到其他與經營活動有關的現金 232,609,018.78 91,360,674.89 經營活動現金流入小計 4,287,273,946.51 2,885,023,155.53 購買商品、接受勞務支付的現金 2,344,279,888.51 1,749,779,582.51 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀

41、行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 433,606,627.81 505,878,396.18 支付的各項稅費 184,353,927.40 66,139,810.86 支付其他與經營活動有關的現金 321,140,619.38 167,911,091.28 經營活動現金流出小計 3,283,381,063.10 2,489,708,880.83 經營活動產生的現金流量凈額 1,003,892,883.41 395,314,274.70 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現

42、金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 806,695.00 2,337,300.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 1,800,032,174.92 1,888,616,828.07 投資活動現金流入小計 1,800,838,869.92 1,890,954,128.07 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 632,545,154.84 1,152,579,265.30 投資支付的現金 奧士康科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 12 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支

43、付其他與投資活動有關的現金 1,577,485,382.00 1,912,771,685.83 投資活動現金流出小計 2,210,030,536.84 3,065,350,951.13 投資活動產生的現金流量凈額-409,191,666.92-1,174,396,823.06 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 445,170,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,278,812,776.43 879,559,787.24 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,278,812,776.43 1,324,729,787.24

44、償還債務支付的現金 1,182,374,083.37 229,569,940.50 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 300,305,527.20 208,420,708.01 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 273,174,989.07 23,525,991.99 籌資活動現金流出小計 1,755,854,599.64 461,516,640.50 籌資活動產生的現金流量凈額-477,041,823.21 863,213,146.74 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 24,463,027.84-1,494,056.96 五、現金及現金等價物凈增加額 142,122,421.12 82,636,541.42 加：期初現金及現金等價物余額 693,094,223.06 268,057,439.44 六、期末現金及現金等價物余額 835,216,644.18 350,693,980.86（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。奧士康科技股份有限公司董事會 2022 年 10 月 31 日