國統股份：2021年第一季度報告全文.PDF

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1、新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 1 新疆國統管道股份有限公司新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 2021 年年 04 月月 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董

2、事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責公司負責人李鴻杰、主管會計工作負責人王出及會計機構負責人人李鴻杰、主管會計工作負責人王出及會計機構負責人(會計主管會計主管人員人員)李鵬聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。李鵬聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）32,906,545.73 14,558

3、,796.01 126.03%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-30,320,666.45-22,359,023.69-35.61%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-30,860,407.66-22,273,470.85-38.55%經營活動產生的現金流量凈額（元）-69,497,011.47-36,398,322.65-90.93%基本每股收益（元/股）-0.1632-0.1203-35.66%稀釋每股收益（元/股）-0.1632-0.1203-35.66%加權平均凈資產收益率-3.57%-2.66%-0.91%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）3

4、,715,982,869.21 3,804,568,023.15-2.33%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）834,211,824.16 864,532,490.61-3.51%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-41,979.90 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）95,000.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 719,654.38 減：所得稅影響額 33,050.17 少數股東權益影響額（稅后）199,883.10 合計 5

5、39,741.21-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 4 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普

6、通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 27,637 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 新疆天山建材（集團）有限責任公司 國有法人 30.21%56,139,120 0 付金華 境內自然人 2.87%5,337,920 0 余文光 境內自然人 0.74%1,380,820 0 新疆三聯工程建設有限責任公司 境內非國有法人 0.69%1,289,856 0 張樹森 境內自然人 0.6

7、5%1,210,960 0 趙育龍 境內自然人 0.65%1,209,080 0 王柳平 境內自然人 0.54%994,400 0 山東華禾生物科技有限公司 境內非國有法人 0.52%971,900 0 郭侃 境內自然人 0.48%890,140 0 岑建廷 境內自然人 0.41%756,683 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 新疆天山建材（集團）有限責任公司 56,139,120 人民幣普通股 56,139,120 付金華 5,337,920 人民幣普通股 5,337,920 余文光 1,380,820 人民幣普通股 1,3

8、80,820 新疆三聯工程建設有限責任公司 1,289,856 人民幣普通股 1,289,856 張樹森 1,210,960 人民幣普通股 1,210,960 趙育龍 1,209,080 人民幣普通股 1,209,080 王柳平 994,400 人民幣普通股 994,400 山東華禾生物科技有限公司 971,900 人民幣普通股 971,900 郭侃 890,140 人民幣普通股 890,140 岑建廷 756,683 人民幣普通股 756,683 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知以上股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。前 10

9、 名股東參與融資融券業務情況說明（如不適用 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 5 有）公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因財務數據、財務指標發生變動

10、的情況及原因 適用 不適用 （一）資產負債表主要項目大幅變動的情況及原因 1、報告期末貨幣資金較期初減少10,337萬元，降幅42.96%，主要原因是：本期采購商品支付貨款所致；2、報告期末應收票據較期初增加55萬元，增幅31.86%，主要原因是：本期收到銀行承兌匯票所致；3、報告期末預付賬款較期初減少676萬元，降幅36.59%，主要原因是：本期預付材料款減少所致；4、報告期末存貨較期初增加5,471萬元，增幅34.48%，主要原因是：本期部分子企業處于生產期生產備料所致；5、報告期末在建工程較期初增加1,368萬元，增幅84.62%，主要原因是：本期穆棱項目在建工程增加所致；6、報告期末短

11、期借款較期初增加5,100萬元，增幅53.46%，主要原因是：本期取得短期借款所致；（二）利潤表主要項目大幅變動的情況及原因 1、報告期營業收入較上年同期增加1,835萬元，增幅126.03%，主要原因是：本報告期引江濟淮項目確認收入，去年同期因疫情原因部分項目履行進度減緩所致；2、報告期營業成本較上年同期增加1,165萬元，增幅101.34%，主要原因是：本報告期營業收入增加，相應成本增加所致；3、報告期管理費用較上年同期增加728萬元，增幅54.88%，主要原因是：本報告期調整薪酬所致；4、報告期研發費用較上年同期增加100萬元，增幅76.92%，主要原因是：本報告期研發投入增加所致；5、

12、本報告期信用減值損失較上年同期減少250萬元，降幅35.47%，主要原因是：報告期沖回減值準備較少所致；6、本報告期其他收益較上年同期減少74萬元，降幅100%，主要原因是：報告期無其他收益所致；（三）現金流量表主要項目大幅變動的情況及原因 1、本報告期經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少3,310萬元，降幅90.93%，主要原因是：本期購買商品接受勞務支付款項增加，經營性現金流出同比增加所致。2、本報告期投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加3,817萬元，增幅44.81%，主要原因是：本期其他投資活動支出同比減少所致。3、本報告期籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少8,677萬元

13、，降幅86.83%，主要原因是：本報告期取得借款同比增幅小于歸還銀行貸款同比增幅所致。二、重要事項進展情況及其影二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明響和解決方案的分析說明 適用 不適用 股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 7 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯

14、方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、金融資產投資四、金融資產投資 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。五、募集資金投資項目進展情況五、募集資金投資項目進展情況 適用 不適用 （一）實際募集資金金額及資金到位時間 經中國證券監督管理委員會證監許可2010 1773號文核準，公司于2010年12月向特定對象非公開發行1,615.2018萬股，每股面值1.00元，每股發行價27.00元，共募集資金總額人民幣436,104,486.00元，扣除發行費用人民

15、幣14,523,134.58元，實際募集資金凈額為人民幣421,581,351.42元。該項募集資金已于2010年12月22日全部到位，已經國富浩華會計師事務所有限公司審驗，并出具浩華驗字2010第123號驗資報告。公司募集資金實際到位金額為423,021,351.42元,與募集資金凈額421,581,351.42元相差1,440,000.00元，差異原因為發行費用1,440,000.00元已從公司基本戶中支付，截止2020年12月31日，上述發行費用已從募集資金專戶中置換。（二）募集資金以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額 報告期內，公司募集資金于以前年度已使用金額為423,272,

16、017.98元，直接投入募集資金項目金額為0.00元，累計利息收入凈額2,060.11元，募集資金期末余額4,340,771.58元。六、對六、對 2021 年年 1-6 月經營業績的預計月經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 七、日常經營重大合同七、日常經營重大合同 適用 不適用 合同訂立公司方名稱 合同訂立對方名稱 合同標的 合同總金額 合同履行的進度 本期及累計確認的銷售收入金額 應收賬款回款情況 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 8 中材九龍江 龍海市城鄉規劃建設局 龍海市錦江

17、大道（三期）A 段新建道路、平寧路道路改造和城區防洪及污水截流綜合改造工程PPP 項目 799,866,864.54 86.09%本期確認不含稅收入 0元，累計確認不含稅收入 688,568,961.50 元 未到回款時間 安徽立源 桐城市住房和城鄉建設局 桐城市同安路和盛唐路延伸段地下綜合管廊 PPP項目 570,240,151.52 72.44%本期確認不含稅收入 0元，累計確認不含稅收入 413,098,289.55 元 未到回款時間 國統股份 某建設管理局 某 PCCP 采購項目 116,920,866.00 0.00 本期確認不含稅收入 0元，累計確認不含稅收入 0 元 疫情影響，還

18、未開始供貨 國統股份 某建設管理局 某 PCCP 采購項目 548,028,138.22 85.73%本期確認不含稅收入 0元，累計確認不含稅收入 395,034,903.13 元 截止 3 月底累計應收賬款41,602,870.76元 國統股份 內蒙古引綽濟遼供水有限責任公司 引綽濟遼工程輸水工程管線采購三標（PCCP 管材）項目 511,060,268.00 25.02%本期確認不含稅收入 0元，累計確認不含稅收入 113,168,103.53 元 截止 3 月底預收賬款余額12,945,139.00元 國統股份 河南省引江濟淮工程有限公司 引江濟淮工程（河南段）管材招標管材 3 標項目

19、335,837,066.00 23.62%本期確認不含稅收入13,712,394.30 元，累計確認不含稅收入70,695,029.05 元 截止 3 月底預收賬款余額54,289,337.75元 重大合同進展與合同約定出現重大差異且影響合同金額 30%以上 適用 不適用 八、委托理財八、委托理財 適用 不適用 公司報告期不存在委托理財。九、違規對外擔保情況九、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經

20、營性占用資金。新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 9 十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2021 年 01 月 11 日 公司 電話溝通 個人 投資者 截止 2021 年 1 月 10 日的股東名冊、公司 2020 年度經營業績等-2021 年 01 月 12 日 公司 電話溝通 個人 投資者 公司 2020 年度經營業績情況-2021 年 01 月 25 日 公司 電話溝通 個人 投資者 公司 1

21、月訂單情況、主業是否有變化、是否有新的利潤增長點等-2021 年 02 月 02 日 公司 電話溝通 個人 投資者 公司一季度的訂單情況及截止2021 年 1 月 31 日的股東人數-2021 年 03 月 03 日 公司 電話溝通 個人 投資者 公司一季度經營情況-2021 年 03 月 24 日 公司 電話溝通 個人 投資者 公司產品、競爭對手、公司一季度的經營情況及未來發展規劃-新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 10 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：新疆國統管道股份有限公司 2021 年 03

22、月 31 日 單位：元 項目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 137,274,478.38 240,648,608.33 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 2,275,442.10 1,725,659.19 應收賬款 335,484,685.82 369,319,856.72 應收款項融資 240,000.00 240,000.00 預付款項 11,722,605.70 18,485,662.75 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 75,034,776.02 90,358,756.75 其中

23、：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 213,384,388.62 158,674,679.09 合同資產 34,650,586.42 34,650,586.42 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 40,485,583.20 32,915,405.18 流動資產合計 850,552,546.26 947,019,214.43 非流動資產：新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 11 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 2,013,643,767.30 2,013,643,767.30 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產

24、投資性房地產 固定資產 539,186,718.32 546,714,153.02 在建工程 29,853,543.66 16,169,828.06 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 206,189,412.74 206,018,040.83 開發支出 0.00 商譽 0.00 長期待攤費用 69,716,923.06 68,163,061.64 遞延所得稅資產 6,839,957.87 6,839,957.87 其他非流動資產 0.00 非流動資產合計 2,865,430,322.95 2,857,548,808.72 資產總計 3,715,982,869.21 3,804,5

25、68,023.15 流動負債：短期借款 146,400,000.00 95,400,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 178,644,031.70 180,258,591.47 應付賬款 424,467,274.71 499,419,119.47 預收款項 0.00 合同負債 119,043,655.14 110,033,946.54 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 12 代理承銷證券款 應付職工薪酬 11,215,882.66 13,224,648.88 應交稅費 8

26、1,374,933.96 100,987,950.83 其他應付款 276,800,698.50 279,462,939.21 其中：應付利息 應付股利 1,121,887.05 1,121,887.05 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 230,431,250.04 278,997,916.70 其他流動負債 106,587,773.04 105,416,510.91 流動負債合計 1,574,965,499.75 1,663,201,624.01 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 1,014,612,700.00 985,412,700.00 應付債

27、券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 40,635,416.65 40,635,416.65 長期應付職工薪酬 預計負債 11,044,353.11 11,044,353.11 遞延收益 4,137,490.89 4,137,490.89 遞延所得稅負債 5,098,410.45 5,098,410.45 其他非流動負債 57,000,000.00 57,000,000.00 非流動負債合計 1,132,528,371.10 1,103,328,371.10 負債合計 2,707,493,870.85 2,766,529,995.11 所有者權益：股本 185,843,228.00

28、185,843,228.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 452,518,175.35 452,518,175.35 減：庫存股 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 13 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 31,401,599.46 31,401,599.46 一般風險準備 未分配利潤 164,448,821.35 194,769,487.80 歸屬于母公司所有者權益合計 834,211,824.16 864,532,490.61 少數股東權益 174,277,174.20 173,505,537.43 所有者權益合計 1,008,488,998.36 1

29、,038,038,028.04 負債和所有者權益總計 3,715,982,869.21 3,804,568,023.15 法定代表人：李鴻杰 主管會計工作負責人：王出 會計機構負責人：李鵬 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 64,627,844.69 99,273,777.90 交易性金融資產 0.00 衍生金融資產 應收票據 15,984.00 15,984.00 應收賬款 202,212,479.32 215,236,756.37 應收款項融資 預付款項 16,112,556.44

30、12,423,730.75 其他應收款 581,169,346.71 475,684,376.94 其中：應收利息 應收股利 存貨 69,910,613.27 59,748,306.61 合同資產 16,406,199.74 16,406,199.74 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 8,609,678.95 8,108,281.09 流動資產合計 959,064,703.12 886,897,413.40 非流動資產：債權投資 其他債權投資 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 14 長期應收款 0.00 長期股權投資 1,182,562,711.14

31、1,171,442,711.14 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 0.00 固定資產 185,481,764.49 188,450,279.63 在建工程 271,743.13 0.00 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 5,147,472.79 5,185,995.10 開發支出 商譽 長期待攤費用 31,289,744.38 31,026,137.60 遞延所得稅資產 4,341,734.71 4,341,734.71 其他非流動資產 0.00 0.00 非流動資產合計 1,409,095,170.64 1,400,446,858.18 資產總計 2,36

32、8,159,873.76 2,287,344,271.58 流動負債：短期借款 131,000,000.00 80,000,000.00 交易性金融負債 0.00 衍生金融負債 應付票據 178,644,031.70 180,258,591.47 應付賬款 93,024,199.86 111,202,672.73 預收款項 0.00 0.00 合同負債 121,969,618.84 108,420,061.32 應付職工薪酬 2,211,366.54 3,091,489.88 應交稅費 10,619,951.11 17,343,653.61 其他應付款 678,872,887.42 614,8

33、63,521.29 其中：應付利息 0.00 應付股利 1,121,887.05 1,121,887.05 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 166,031,250.04 226,697,916.70 其他流動負債 106,968,148.31 105,206,705.83 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 15 流動負債合計 1,489,341,453.82 1,447,084,612.83 非流動負債：長期借款 64,420,000.00 10,420,000.00 應付債券 0.00 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 35,975,416.65 35,

34、975,416.65 長期應付職工薪酬 預計負債 5,772,673.31 5,772,673.31 遞延收益 4,137,490.89 4,137,490.89 遞延所得稅負債 0.00 0.00 其他非流動負債 0.00 0.00 非流動負債合計 110,305,580.85 56,305,580.85 負債合計 1,599,647,034.67 1,503,390,193.68 所有者權益：股本 185,843,228.00 185,843,228.00 其他權益工具 0.00 其中：優先股 永續債 資本公積 459,453,333.37 459,453,333.37 減：庫存股 其他綜

35、合收益 專項儲備 盈余公積 31,401,599.46 31,401,599.46 未分配利潤 91,814,678.26 107,255,917.07 所有者權益合計 768,512,839.09 783,954,077.90 負債和所有者權益總計 2,368,159,873.76 2,287,344,271.58 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 32,906,545.73 14,558,796.01 其中：營業收入 32,906,545.73 14,558,796.01 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 16 利息收

36、入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 67,841,379.03 47,467,433.57 其中：營業成本 23,139,716.37 11,492,762.83 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 1,145,939.57 1,157,619.32 銷售費用 2,291,286.60 2,100,288.00 管理費用 20,560,189.95 13,275,294.07 研發費用 2,307,713.26 1,304,403.04 財務費用 18,396,533.28 18,137,066.31 其

37、中：利息費用 18,246,305.49 18,064,720.94 利息收入 122,966.65 78,568.13 加：其他收益 0.00 737,982.11 投資收益（損失以“”號填列）-13,972.17 0.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）4,555,392.01 7,059,279.32 資產減值損失（損失以“-”號填列）0.00 0.00 資產處置收益（損失以“-”號填列）-41,979.90-

38、11,850.56 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-30,435,393.36-25,123,226.69 加：營業外收入 880,707.00 34,500.00 減：營業外支出 52,080.45 761,340.56 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-29,606,766.81-25,850,067.25 減：所得稅費用-57,737.13-921,018.42 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 17 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-29,549,029.68-24,929,048.83 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-29

39、,549,029.68-24,929,048.83 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤-30,320,666.45-22,359,023.69 2.少數股東損益 771,636.77-2,570,025.14 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.

40、其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-29,549,029.68-24,929,048.83 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-30,320,666.45-22,359,023.69 歸屬于少數股東的綜合收益總額 771,636.77-2,570,025.14 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.1632-0.1203 （二）稀釋每股收益-0.1632-0.1203 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的

41、凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：李鴻杰 主管會計工作負責人：王出 會計機構負責人：李鵬 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 18 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 594,888.97 1,316,783.78 減：營業成本 0.00 0.00 稅金及附加 568,324.65 338,488.14 銷售費用 416,686.97-157,294.48 管理費用 9,504,583.00 4,454,512.40 研發費用 429,783.08 138,537.84 財務費用

42、7,955,268.02 6,994,343.33 其中：利息費用 7,739,493.70 6,919,331.05 利息收入 27,683.89 33,468.23 加：其他收益 0.00 520,459.96 投資收益（損失以“”號填列）0.00 0.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 0.00 0.00 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）0.00 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）0.00 公允價值變動收益（損失以“”號填列）0.00 0.00 信用減值損失（損失以“-”號填列）2,699,890.48 4,662,955.91 資產減值損失（損失以“-

43、”號填列）0.00 0.00 資產處置收益（損失以“-”號填列）0.00 0.00 二、營業利潤（虧損以“”號填列）-15,579,866.27-5,268,387.58 加：營業外收入 138,627.46 0.00 減：營業外支出 0.00 490,287.53 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-15,441,238.81-5,758,675.11 減：所得稅費用 0.00 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-15,441,238.81-5,758,675.11 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-15,441,238.81-5,758,675.11 （二）終止經營凈利潤（凈虧損

44、以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 19 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額-15,441,238.81-5,758,675.11 七、每

45、股收益：（一）基本每股收益-0.0831-0.0310 （二）稀釋每股收益-0.0831-0.0310 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 73,113,361.15 101,320,738.82 客戶存款和同業存放款項凈增加額 0.00 向中央銀行借款凈增加額 0.00 向其他金融機構拆入資金凈增加額 0.00 收到原保險合同保費取得的現金 0.00 收到再保業務現金凈額 0.00 保戶儲金及投資款凈增加額 0.00 收取利息、手續費及傭金的現金 0.00 拆入資金凈增加額 0.00 回購業務資

46、金凈增加額 0.00 代理買賣證券收到的現金凈額 0.00 收到的稅費返還 0.00 收到其他與經營活動有關的現金 172,515,187.44 27,565,279.54 經營活動現金流入小計 245,628,548.59 128,886,018.36 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 20 購買商品、接受勞務支付的現金 144,273,275.63 83,544,290.90 客戶貸款及墊款凈增加額 0.00 存放中央銀行和同業款項凈增加額 0.00 支付原保險合同賠付款項的現金 0.00 拆出資金凈增加額 0.00 支付利息、手續費及傭金的現金 0.00 支付保單紅

47、利的現金 0.00 支付給職工以及為職工支付的現金 18,826,227.87 11,666,556.97 支付的各項稅費 23,839,976.50 14,287,580.39 支付其他與經營活動有關的現金 128,186,080.06 55,785,912.75 經營活動現金流出小計 315,125,560.06 165,284,341.01 經營活動產生的現金流量凈額-69,497,011.47-36,398,322.65 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收

48、到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 0.00 0.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 857,579.60 6,824,450.20 投資支付的現金 0.00 質押貸款凈增加額 0.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0.00 支付其他與投資活動有關的現金 46,150,141.61 78,354,500.70 投資活動現金流出小計 47,007,721.21 85,178,950.90 投資活動產生的現金流量凈額-47,007,721.21-85,178,950.90 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的

49、現金 取得借款收到的現金 168,000,000.00 127,232,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 168,000,000.00 127,232,000.00 償還債務支付的現金 129,700,000.00 14,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 18,470,673.13 13,302,239.07 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 21 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 0.00 支付其他與籌資活動有關的現金 6,666,666.66 0.00 籌資活動現金流出小計 154,837,339.79 2

50、7,302,239.07 籌資活動產生的現金流量凈額 13,162,660.21 99,929,760.93 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 4,022.69 0.00 五、現金及現金等價物凈增加額-103,338,049.78-21,647,512.62 加：期初現金及現金等價物余額 206,751,228.08 274,373,432.77 六、期末現金及現金等價物余額 103,413,178.30 252,725,920.15 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 30,593,98

51、9.29 54,822,818.67 收到的稅費返還 0.00 0.00 收到其他與經營活動有關的現金 209,527,951.00 24,331,987.33 經營活動現金流入小計 240,121,940.29 79,154,806.00 購買商品、接受勞務支付的現金 92,445,144.98 26,395,949.36 支付給職工以及為職工支付的現金 6,782,124.08 4,842,962.44 支付的各項稅費 7,530,709.58 5,156,499.59 支付其他與經營活動有關的現金 242,044,631.84 80,319,748.31 經營活動現金流出小計 348,8

52、02,610.48 116,715,159.70 經營活動產生的現金流量凈額-108,680,670.19-37,560,353.70 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 0.00 0.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 263,940.00 63,800.00 投資支付的現金 11,120,000.00 0.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0.00 0.00 支付其他與投資活動有關的

53、現金 0.00 新疆國統管道股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 22 投資活動現金流出小計 11,383,940.00 63,800.00 投資活動產生的現金流量凈額-11,383,940.00-63,800.00 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 0.00 0.00 取得借款收到的現金 156,000,000.00 50,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 0.00 0.00 籌資活動現金流入小計 156,000,000.00 50,000,000.00 償還債務支付的現金 54,000,000.00 2,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支

54、付的現金 9,882,598.88 6,919,331.05 支付其他與籌資活動有關的現金 6,666,666.66 0.00 籌資活動現金流出小計 70,549,265.54 8,919,331.05 籌資活動產生的現金流量凈額 85,450,734.46 41,080,668.95 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 4,022.69 0.00 五、現金及現金等價物凈增加額-34,609,853.04 3,456,515.25 加：期初現金及現金等價物余額 66,215,422.73 34,191,795.98 六、期末現金及現金等價物余額 31,605,569.69 37,648,311.23 二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 2、2021 年起首次新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明年起首次新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 三、審計報告三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。新疆國統管道股份有限公司 法定代表人：李鴻杰 2021 年 4 月 29 日