宏川智慧：2023年第一季度報告.PDF

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1、廣東宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第一季度報告 1 證券代碼：002930 證券簡稱：宏川智慧 公告編號：2023-028 債券代碼：128121 債券簡稱：宏川轉債 廣東宏川智慧物流股份有限公司廣東宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1、董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人

2、員）聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3、第一季度報告是否經審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據（一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 追溯調整或重述原因 會計政策變更 會計差錯更正 同一控制下企業合并 其他原因 項目 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）調整前 調整后 調整后 營業收入（元）375,875,664.06 269,503,624.20 269,503,624.20 39.47%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）68,814,420.28 54,187,772.65 53,854

3、,577.37 27.78%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）63,284,240.09 52,321,451.16 52,321,451.16 20.95%經營活動產生的現金流量凈額（元）216,690,964.16 143,702,587.09 143,549,063.93 50.95%基本每股收益（元/股）0.15 0.12 0.12 25.00%稀釋每股收益（元/股）0.15 0.12 0.12 25.00%加權平均凈資產收益率（%）2.87%2.27%2.26%0.61%廣東宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第一季度報告 2 項目 本報告期末 上年度末 本報告期末

4、比上年度末增減（%）調整前 調整后 調整后 總資產（元）8,501,551,052.21 9,160,914,416.51 9,160,914,416.51-7.20%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）2,454,387,719.52 2,369,890,861.44 2,369,890,861.44 3.57%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-128,871.14-計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享

5、受的政府補助除外）1,459,183.27-計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 4,041,928.58-委托他人投資或管理資產的損益 41,805.56-除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 240,053.88-除上述各項之外的其他營業外收入和支出 631,172.01-減：所得稅影響額 639,148.20-少數股東權益影響額（稅后）115,943.77-合計 5,530,180.19-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況 適用 不適用

6、 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目 期末余額 期初余額 增減率 變動說明 貨幣資金 221,453,734.35 911,699,796.84 -75.71%主要

7、系本期間接控股的境外子公司宏川智慧物流（香港）有限公司償還銀行借款所致 交易性金融資產 30,019,333.33 -100.00%主要系本期購買理財產品增加所致 應收票據 7,069,105.48 307,680.20 2197.55%主要系本期收到的銀行承兌匯票增加所致 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第一季度報告 3 其他流動資產 72,514,753.99 52,462,253.70 38.22%主要系本期購買的以攤余成本計量的銀行理財產品尚未到期重分類至本項目列示所致 開發支出 2,517,907.83 737,966.60 241.20%主要系本期研發投入增加所致 其他非

8、流動資產 27,878,191.45 60,259,294.05 -53.74%主要系本期資產手續辦理完成，將期初重分類至該項目的預付土地出讓金轉為無形資產所致 短期借款 283,346,066.67 1,734,823,801.15 -83.67%主要系本期間接控股的境外子公司宏川智慧物流（香港）有限公司償還銀行借款所致 應付賬款 62,782,452.92 102,115,810.93 -38.52%主要系本期支付工程款、設備款較多所致 應付職工薪酬 13,198,762.35 34,107,757.55 -61.30%主要系本期發放上年度獎金所致 應交稅費 36,708,802.89 2

9、1,270,845.15 72.58%主要系本期所得稅費用較上年第四季度增加所致 預計負債-751,463.00 -100.00%主要系本期支付賠償款所致 遞延收益 17,215,913.20 10,473,799.24 64.37%主要系本期收到政府發放的大氣污染防治資金補助款所致 2、合并年初到報告期末利潤表合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 增減率 變動說明 營業收入 375,875,664.06 269,503,624.20 39.47%主要系公司于 2022 年 4 月、7月、11 月非同一控制下企業合并龍翔集團控股有限公司、滄州宏川倉儲物流有限公司、東

10、莞市金聯川創新產業投資合伙企業（有限合伙），運營罐容增加50.38 萬立方米、化工倉庫面積增加 4.18 萬平方米及本期公司不斷致力于開拓市場提高服務質量，儲罐出租率提升所致 營業成本 157,937,555.30 107,351,852.15 47.12%主要系公司于 2022 年 4 月、7月、11 月非同一控制下企業合并龍翔集團控股有限公司、滄州宏川倉儲物流有限公司、東莞市金聯川創新產業投資合伙企業（有限合伙），運營成本增加所致 研發費用 7,389,356.66 3,551,901.17 108.04%主要系本期研發投入增加所致 財務費用 68,448,920.03 43,095,82

11、2.63 58.83%主要系長期借款增加，利息費用增加所致 其他收益 3,494,018.58 1,128,528.96 209.61%主要系本期取得的增值稅加計抵減稅金增加所致 投資收益 6,142,444.97 1,940,107.62 216.60%主要系本期確認的參股公司江蘇長江石油化工有限公司、濰坊港宏川液化品碼頭有限公司及寧波寧翔液化儲運碼頭有限公司的投資收益增加所致 公允價值變動收益 240,053.88 -100.00%主要系本期取得的銀行理財產品收益增加所致 信用減值損失-299,079.89 -2,800.00 10581.42%主要系本期按照謹慎原則計提其他應收款壞賬準備

12、所致 營業外收入 728,765.92 332,055.28 119.47%主要系本期收到的賠款較多所致 3、合并年初到報告期末現金流量表合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 增減率 變動說明 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第一季度報告 4 銷售商品、提供勞務收到的現金 361,416,406.91 261,794,007.22 38.05%主要系公司于 2022 年 4 月、7月、11 月非同一控制下企業合并龍翔集團控股有限公司、滄州宏川倉儲物流有限公司、東莞市金聯川創新產業投資合伙企業（有限合伙），運營罐容增加 50.38 萬立方米、化工倉庫面積

13、增加 4.18 萬平方米及本期收入增加所致 收到的其他與經營活動有關的現金 20,720,324.96 12,390,096.77 67.23%主要系本期收到的代扣代繳股票期權個稅及客戶保證金增加所致 購買商品、接受勞務支付的現金 33,675,925.15 14,589,106.06 130.83%主要系公司于 2022 年 4 月、7月、11 月非同一控制下企業合并龍翔集團控股有限公司、滄州宏川倉儲物流有限公司、東莞市金聯川創新產業投資合伙企業（有限合伙）及本期支付的經營款項增加所致 支付給職工以及為職工支付的現金 76,210,397.02 54,634,348.72 39.49%主要系

14、公司于 2022 年 4 月、7月、11 月非同一控制下企業合并龍翔集團控股有限公司、滄州宏川倉儲物流有限公司及東莞市金聯川創新產業投資合伙企業（有限合伙），支付職工薪酬增加所致 支付的其他與經營活動有關的現金 23,730,653.54 17,138,722.03 38.46%主要系本期代付股票期權個稅增加所致 經營活動產生的現金流量凈額 216,690,964.16 143,549,063.93 50.95%主要系公司于 2022 年 4 月、7月、11 月非同一控制下企業合并龍翔集團控股有限公司、滄州宏川倉儲物流有限公司及東莞市金聯川創新產業投資合伙企業（有限合伙），本期銷售商品、提供勞

15、務收到的現金增加所致 收回投資所收到的現金 165,500,000.00 30,000,000.00 451.67%主要系本期銀行理財產品到期贖回所致 取得投資收益所收到的現金 9,307,500.56 3,025,984.64 207.59%主要系本期子公司南通陽鴻石化儲運有限公司收到江蘇長江石油化工有限公司利潤分配款所致 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金凈額 53,000.00 -100.00%主要系本期處置固定資產收到的現金凈額增加所致 投資所支付的現金 230,500,000.00 1,169,440,516.57 -80.29%主要系本期購買銀行理財產品增加及上期支付股

16、權轉讓款較多所致 支付的其他與投資活動有關的現金-30,200,000.00 -100.00%主要系上期向關聯公司提供財務資助所致 投資活動產生的現金流量凈額-123,842,389.82 -1,265,204,071.97 90.21%主要系上期支付股權轉讓款所致 子公司吸收少數股東投資收到的現金 4,800,000.00 -100.00%主要系本期控股子公司太倉宏川罐箱服務有限公司收到少數股東投資款所致 收到的其他與籌資活動有關的資金 694,774,514.16 1,863,488.72 37183.54%主要系本期銀行釋放保證金所致 償還債務所支付的現金 1,628,901,519.6

17、8 112,079,285.68 1353.35%主要系本期子公司宏川智慧物流（香港）有限公司償還銀行借款所致 分配股利或利潤償付利息所支付的現金 62,528,270.88 37,626,055.52 66.18%主要系本期償付利息增加所致 支付的其他與籌資活動有關的現金 5,142,239.65 16,466,355.08 -68.77%主要系本期融資顧問費減少所致 籌資活動產生的現金流量凈額-84,366,516.05 1,200,726,792.44 -107.03%主要系上期間接控股的境外子公司宏川智慧物流（香港）有限公司取得銀行借款增加所致 匯率變動對現金的影響額-6,270,51

18、0.29 -323,432.89 -1838.74%主要系外幣折算匯率變動所致 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第一季度報告 5 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 9,768 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股 比例（%）持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份 狀態 數量 廣東宏川集團有限公司 境內非國有法人 31.87%144,1

19、44,000 質押 67,570,000 東莞市宏川化工供應鏈有限公司 境內非國有法人 17.53%79,266,678 質押 35,560,000 香港中央結算有限公司 境外法人 12.86%58,147,282 林海川 境內自然人 4.51%20,381,973 15,286,480 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 4.22%19,069,910 中信銀行股份有限公司交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金 其他 3.64%16,447,683 廣發控股（香港）有限公司客戶資金 境外法人 2.12%9,589,584 中國工商

20、銀行股份有限公司諾安先鋒混合型證券投資基金 其他 1.64%7,415,067 中國國際金融（香港）有限公司中金穩定收益專戶 境外法人 1.40%6,311,863 廣東金信資本投資有限公司 境內非國有法人 1.00%4,516,104 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 廣東宏川集團有限公司 144,144,000 人民幣普通股 144,144,000 東莞市宏川化工供應鏈有限公司 79,266,678 人民幣普通股 79,266,678 香港中央結算有限公司 58,147,282 人民幣普通股 58,147,282 JPMORGA

21、N CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 19,069,910 人民幣普通股 19,069,910 中信銀行股份有限公司交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金 16,447,683 人民幣普通股 16,447,683 廣發控股（香港）有限公司客戶資金 9,589,584 人民幣普通股 9,589,584 中國工商銀行股份有限公司諾安先鋒混合型證券投資基金 7,415,067 人民幣普通股 7,415,067 中國國際金融（香港）有限公司中金穩定收益專戶 6,311,863 人民幣普通股 6,311,863 林海川 5,095,493 人民幣普通股 5,095,4

22、93 廣東金信資本投資有限公司 4,516,104 人民幣普通股 4,516,104 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、廣東宏川集團有限公司為公司控股股東、林海川為公司實際控制人；2、東莞市宏川化工供應鏈有限公司為公司同一實際控制人控制的企業；廣東宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第一季度報告 6 除上述情況之外，未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重

23、要事項三、其他重要事項 適用 不適用（一）報告期內，公司全資子公司江蘇宏川智慧國際物流有限公司設立完成。具體詳見關于投資設立全資子公司完成工商登記的公告（公告編號：2023-003）。（二）報告期內，公司 2020 年股票期權激勵計劃第二個行權期行權后新發行的股份總計 55,088 股上市流通；公司 2021 年股票期權激勵計劃第一個行權期行權后新發行的股份總計 138,576 股上市流通。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：廣東宏川智慧物流股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 年初余

24、額 流動資產：貨幣資金 221,453,734.35 911,699,796.84 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 30,019,333.33 衍生金融資產 應收票據 7,069,105.48 307,680.20 應收賬款 197,613,538.65 166,929,422.21 應收款項融資 預付款項 8,700,946.08 7,820,552.32 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 114,352,333.03 116,812,187.76 其中：應收利息 52,888,809.68 49,795,254.92 應收股利 廣東宏川智慧物流股份有限公司 20

25、23 年第一季度報告 7 買入返售金融資產 存貨 6,374,076.64 7,136,409.04 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 72,514,753.99 52,462,253.70 流動資產合計 658,097,821.55 1,263,168,302.07 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 207,428,979.02 210,127,423.37 長期股權投資 728,991,926.61 733,016,098.46 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 4,775,227,820.85 4,86

26、1,966,207.82 在建工程 242,842,812.24 215,326,069.31 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 58,792,078.12 66,202,414.63 無形資產 1,196,149,280.47 1,152,918,317.14 開發支出 2,517,907.83 737,966.60 商譽 415,701,790.65 417,016,304.77 長期待攤費用 99,484,471.25 99,784,637.10 遞延所得稅資產 88,437,972.17 80,391,381.19 其他非流動資產 27,878,191.45 60,259,294.

27、05 非流動資產合計 7,843,453,230.66 7,897,746,114.44 資產總計 8,501,551,052.21 9,160,914,416.51 流動負債：短期借款 283,346,066.67 1,734,823,801.15 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 62,782,452.92 102,115,810.93 預收款項 3,362.00 3,362.00 合同負債 16,056,703.86 15,598,278.90 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 廣東宏川智慧物流股份有限公司

28、2023 年第一季度報告 8 應付職工薪酬 13,198,762.35 34,107,757.55 應交稅費 36,708,802.89 21,270,845.15 其他應付款 106,588,089.98 145,312,523.30 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 544,955,931.53 488,877,761.02 其他流動負債 1,405,204.47 1,530,358.75 流動負債合計 1,065,045,376.67 2,543,640,498.75 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 3,787,314,

29、129.44 3,076,887,809.12 應付債券 598,004,437.78 589,430,727.90 其中：優先股 永續債 租賃負債 50,498,726.73 56,824,222.54 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 751,463.00 遞延收益 17,215,913.20 10,473,799.24 遞延所得稅負債 176,579,478.15 178,569,761.41 其他非流動負債 217,010.40 306,340.00 非流動負債合計 4,629,829,695.70 3,913,244,123.21 負債合計 5,694,875,072.37 6

30、,456,884,621.96 所有者權益：股本 452,237,080.00 452,043,314.00 其他權益工具 153,173,984.51 153,174,441.75 其中：優先股 永續債 資本公積 882,551,348.78 872,070,284.11 減：庫存股 其他綜合收益-41,805,385.47-46,275,637.56 專項儲備 4,361,890.85 3,824,078.57 盈余公積 92,595,001.91 92,595,001.91 一般風險準備 未分配利潤 911,273,798.94 842,459,378.66 歸屬于母公司所有者權益合計

31、2,454,387,719.52 2,369,890,861.44 少數股東權益 352,288,260.32 334,138,933.11 所有者權益合計 2,806,675,979.84 2,704,029,794.55 負債和所有者權益總計 8,501,551,052.21 9,160,914,416.51 法定代表人：林海川 主管會計工作負責人：李小力 會計機構負責人：李小力 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第一季度報告 9 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 375,875,664.06 269,503,624.20 其中：營

32、業收入 375,875,664.06 269,503,624.20 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 278,478,639.84 194,504,985.57 其中：營業成本 157,937,555.30 107,351,852.15 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 3,357,622.54 3,617,284.56 銷售費用 9,462,233.81 7,567,428.84 管理費用 31,882,951.50 29,320,696.22 研發費用 7,389,356.66 3,551,90

33、1.17 財務費用 68,448,920.03 43,095,822.63 其中：利息費用 70,690,813.03 43,070,582.73 利息收入 2,221,933.85 2,428,157.62 加：其他收益 3,494,018.58 1,128,528.96 投資收益（損失以“”號填列）6,142,444.97 1,940,107.62 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 6,100,639.41 1,899,107.63 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）240,053.

34、88 信用減值損失（損失以“-”號填列）-299,079.89-2,800.00 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”填列）106,974,461.76 78,064,475.21 加：營業外收入 728,765.92 332,055.28 減：營業外支出 226,465.05 252,926.34 四、利潤總額（虧損總額以“”填列）107,476,762.63 78,143,604.15 減：所得稅費用 25,313,015.15 19,626,477.59 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）82,163,747.48 58,517,12

35、6.56（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）82,163,747.48 58,517,126.56 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）廣東宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第一季度報告 10（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 68,814,420.28 53,854,577.37 2.少數股東損益 13,349,327.20 4,662,549.19 六、其他綜合收益的稅后凈額 4,470,252.09-14,488.61 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 4,470,252.09-20,685.98（一）不能重分類進損益的其他

36、綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 4,470,252.09 -20,685.98 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 4,470,252.09-20,685.98 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 6,197.37 七、綜合收益總額 86,633,999.57 58,502

37、,637.95 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 73,284,672.37 53,833,891.39 歸屬于少數股東的綜合收益總額 13,349,327.20 4,668,746.56 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.15 0.12（二）稀釋每股收益 0.15 0.12 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：-333,195.28 元。法定代表人：林海川 主管會計工作負責人：李小力 會計機構負責人：李小力 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、

38、提供勞務收到的現金 361,416,406.91 261,794,007.22 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第一季度報告 11 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 20,720,324.96 12,390,096.77 經營活動現金流入小計 382,136,731.87 274,184,103.99 購買商品、

39、接受勞務支付的現金 33,675,925.15 14,589,106.06 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 76,210,397.02 54,634,348.72 支付的各項稅費 31,828,792.00 44,272,863.25 支付其他與經營活動有關的現金 23,730,653.54 17,138,722.03 經營活動現金流出小計 165,445,767.71 130,635,040.06 經營活動產生的現金流量凈額 216,690

40、,964.16 143,549,063.93 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 165,500,000.00 30,000,000.00 取得投資收益收到的現金 9,307,500.56 3,025,984.64 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 53,000.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 15,000,000.00 12,663,472.22 投資活動現金流入小計 189,860,500.56 45,689,456.86 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 83,202,890.38 111,253,

41、012.26 投資支付的現金 230,500,000.00 1,169,440,516.57 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 30,200,000.00 投資活動現金流出小計 313,702,890.38 1,310,893,528.83 投資活動產生的現金流量凈額-123,842,389.82-1,265,204,071.97 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 4,800,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 4,800,000.00 取得借款收到的現金 912,631,000.00 1,365,035,0

42、00.00 收到其他與籌資活動有關的現金 694,774,514.16 1,863,488.72 籌資活動現金流入小計 1,612,205,514.16 1,366,898,488.72 償還債務支付的現金 1,628,901,519.68 112,079,285.68 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 62,528,270.88 37,626,055.52 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 5,142,239.65 16,466,355.08 籌資活動現金流出小計 1,696,572,030.21 166,171,696.28 廣東宏川智慧物流股份有限公

43、司 2023 年第一季度報告 12 籌資活動產生的現金流量凈額-84,366,516.05 1,200,726,792.44 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-6,270,510.29-323,432.89 五、現金及現金等價物凈增加額 2,211,548.00 78,748,351.51 加：期初現金及現金等價物余額 219,242,186.35 670,386,425.23 六、期末現金及現金等價物余額 221,453,734.35 749,134,776.74（二）（二）審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。廣東宏川智慧物流股份有限公司 董事會 2023年 4 月 28日