天海防務：2022年第三季度報告（更新后）.PDF

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1、天海融合防務裝備技術股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：300008 證券簡稱：天海防務 公告編號：2022-102 天海融合防務裝備技術股份有限公司天海融合防務裝備技術股份有限公司 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重 大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告

2、中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2022 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期 增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上 年同期增減 營業收入（元）869,173,805.41 214.64%1,887,158,415.55 119.47%歸屬于上市公司股東 的凈利潤（元）41,479,038.37 442.24%81,489,771.33 319.54%歸屬于上市公司股東

3、 的扣除非經常性損益 的凈利潤（元）23,418,310.36 270.53%58,070,674.50 307.94%經營活動產生的現金 流量凈額（元）-43,630,060.94 123.97%基本每股收益（元/股）0.0240 442.91%0.0472 321.43%稀釋每股收益（元/股）0.0240 442.91%0.0472 321.43%加權平均凈資產收益 率 2.42%434.41%4.80%3.63%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）3,476,799,043.31 2,450,762,071.17 41.87%歸屬于上市公司股東 的所有者權益（元）

4、1,716,637,764.02 1,677,352,677.17 2.34%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括 已計提資產減值準備的沖銷 部分）12,215,644.90 12,180,355.78 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切 相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持 續享受的政府補助除外）6,588,301.64 11,602,566.70 除上述各項之外的其他營業 外收入和支出 649,952.75 1,083,108.28 減：所得稅影響額

5、 850,513.81 912,281.27 少數股東權益影響額（稅后）542,657.47 534,652.66 合計 18,060,728.01 23,419,096.83-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益 項目的情況說明 適用 不適用 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2022 年第三季度報告 3 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為 經常性損

6、益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 資產負債類資產負債類 期末金額期末金額 期初余額期初余額 變動比率變動比率 原因原因 貨幣資金 607,532,275.16 399,663,912.97 52.01%系收到 8008.8009 項目款，同期對比增幅大。應收票據 4,505,658.40 14,804,963.95-69.57%系票據到期承兌所致。預付款項 502,850,783.37 95,725,444.04 425.31%系因船海工程 EPC 業務為建造船舶而采購材料、設備 預付款項所致。存貨

7、462,600,450.50 195,855,429.37 136.19%系因船海工程 EPC 業務為建造船舶而采購材料、設備 所致。合同資產 613,247,297.45 117,951,990.81 419.91%系因船海工程 EPC 業務在建船舶項目及產值增加所 致。長期股權投資 100,602,207.51 38,271,280.05 162.87%系因公司投資參股公司所致。在建工程 40,830,995.09 16,996,291.91 140.23%系因子公司增加廠房建設所致。使用權資產 116,159,670.20 45,924,372.47 152.94%系因船海工程 EPC

8、板塊訂單量增加，公司場地資源租 賃及產能擴展等原因增加此類資產。應付票據 119,717,633.92 65,144,506.33 83.77%報告期公司增加銀行信貸額度后開具承兌匯票。應付賬款 731,760,247.75 209,331,830.87 249.57%系船海工程 EPC 業務產值增加，因建造船舶而賒購材 料、設備，致使本期賬期內的應付增加。合同負債 472,378,034.05 126,850,346.28 272.39%系因船海工程 EPC 板塊在建船舶項目收取預收款項增 加所致。應交稅費 18,291,089.80 7,692,737.63 137.77%系因公司營收增加

9、，相應的稅費同比增加所致。長期借款 19,600,000.00 48,600,000.00-59.67%系因長期借款到期償付所致。租賃負債 78,820,684.59 30,049,295.05 162.30%系因船海工程 EPC 板塊訂單量增加，公司場地資源租 賃及產能擴展等原因增加此類資產。損益類損益類 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 變動比率變動比率 原因原因 營業收入 1,887,158,415.55 859,859,959.64 119.47%船海工程 EPC 業務受益于市場好轉，當期手持訂單量 充裕,項目開工量增加,產值提升，收入同比增加。營業成本 1,745,627,

10、565.15 738,022,973.65 136.53%營業成本增幅較高主要系：1、船海工程 EPC 開工量 增加，營業成本隨收入增長；2、結轉成本的項目實際 采購成本相對于訂單簽訂時預算原材料成本有所增 加；3、原材料、設備等供貨渠道階段性受阻，各項生產制造費用、人工成本等持續增長。銷售費用 12,520,886.51 6,368,715.61 96.60%主要系加大了市場開拓力度，產值提升，導致銷售費 用增幅較大。財務費用-33,809,104.39 10,156,821.26-432.87%因本報告期末美元匯率上漲，引起財務費用同比大幅 減少。信用減值損失（損 失以“-”號填 列）52

11、,822,345.79 37,152,032.34 42.18%主要系收回往年應收賬款、長期應收款所致。資產處置收益（損 失以“-”號填 列）12,180,355.78-3,996.25 304894.64%主要系子公司處置廠房所致。天海融合防務裝備技術股份有限公司 2022 年第三季度報告 4 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 107,283 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股

12、東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條 件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 廈門隆海重能 投資合伙企業（有限合伙）境內非國有法 人 12.50%216,000,000 216,000,000 劉楠 境內自然人 8.34%144,196,453 0 質押 75,000,000 質押 39,425,000 凍結 39,425,000 質押 1,779,960 凍結 1,779,960 質押 1,686,540 凍結 1,686,540 質押 18,000,000 中國長城資產 管理股份有限 公司 國有法人 6.16%106,429,235 0 王瑋 境內自然人 4.63%80,

13、000,000 0 李露 境內自然人 4.07%70,312,500 70,312,500 質押 70,312,500 凍結 70,312,500 馮翠英 境內自然人 1.14%19,681,819 0 上海佳船企業 發展有限公司 境內非國有法 人 0.83%14,415,275 0 質押 14,000,000 凍結 14,000,000 凍結 415,275 泰州市金洋源 投資中心（有 限合伙）境內非國有法 人 0.58%10,000,000 10,000,000 江興浩 境內自然人 0.57%9,849,500 0 香港中央結算 有限公司 境外法人 0.34%5,920,347 0 前 1

14、0 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 劉楠 144,196,453 人民幣普通股 144,196,453 中國長城資產管理股份有限公司 106,429,235 人民幣普通股 106,429,235 王瑋 80,000,000 人民幣普通股 80,000,000 馮翠英 19,681,819 人民幣普通股 19,681,819 上海佳船企業發展有限公司 14,415,275 人民幣普通股 14,415,275 江興浩 9,849,500 人民幣普通股 9,849,500 香港中央結算有限公司 5,920,347 人民幣普通股 5,920,347

15、 王昌秀 5,119,900 人民幣普通股 5,119,900 張愛軍 4,182,750 人民幣普通股 4,182,750 廈門時則壹號投資管理合伙企業（有限合伙）4,077,000 人民幣普通股 4,077,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，劉楠持有佳船企業 57.28%的股權，是佳船企業的控股 股東；其他股東之間，未知是否存在關聯關系，也未知是否屬于一 致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如 有）無 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2022 年第三季度報告 5 （二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情

16、況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 （三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用（一）公司被認定為國家級第四批專精特新（一）公司被認定為國家級第四批專精特新“小巨人小巨人”企業企業 根據上海市經濟和信息化委員會近日發布的上海市第四批專精特新“小巨人”企業和第一批專精 特新“小巨人”復核通過企業名單的公示，天海融合防務裝備技術股份有限公司被認定為國家“專精 特新小巨人企業”。具體內容詳見公司于 2022 年 8 月 19 日披露的關于公司被認定為國家級第四 批專精特新“小巨人”企業的公告（公告編號：2022-068）。（二）股份

17、回購事項（二）股份回購事項 2022 年 6 月 17 日，公司召開了第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十次會議，審議通過 了關于回購公司股份的議案，公司計劃使用自有資金通過集中競價方式回購部分社會公眾股，回購 的公司股份擬用于實施股權激勵或員工持股計劃。本次回購股份價格不超過人民幣 6.02 元/股，回購資 金總額不低于人民幣 5,000 萬元且不超過人民幣 10,000 萬元（均含本數）?；刭徆煞萜谙逓楣径?會審議通過回購股份方案之日起 12 個月。具體回購股份數量以回購期限屆滿時實際回購的股份數量為 準。具體內容詳見公司分別于 2022 年 6 月 21 日、6 月 23 日披

18、露的關于回購公司股份方案的公告、關于股份回購的報告書（公告編號：2022-054、057）。截至 2022 年 9 月 14 日，公司累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份 11,450,400 股，占公司總股本的 0.66%，最高成交價為 4.78 元/股，最低成交價為 3.99 元/股，支付的總 金額為 50,120,263.00 元（不含交易費用）。至此，公司本次股份回購計劃已實施完畢。具體內容詳見 公司于 2022 年 9 月 16 日披露的關于股份回購進展暨回購完成的公告（公告編號：2022-081）。（三）公司與上港長江物流簽署戰略合作意向書（三）公司與上港長江

19、物流簽署戰略合作意向書 公司與上港集團長江港口物流有限公司簽署了關于江海直達低碳智能航運示范戰略合作意向書，雙方基于既往良好的合作基礎和共同發展愿望，以及互利共贏、能力共享的原則，擬在不久的將來合作 開展智能低碳航運技術研發和應用示范，為踐行長江經濟帶和沿海航運的“生態優先、綠色發展”戰略、為建設上海國際低碳航運中心，積極探索、先行先試，打造智能低碳航運的行業合作典范。具體內容詳 見公司于 2022 年 9 月 20 日披露的關于簽署戰略合作意向書的公告（公告編號：2022-083）。（四）（四）20222022 年度向特定對象發行股票預案事項年度向特定對象發行股票預案事項 公司于 2022

20、年 9 月 23 日召開了第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十二次會議，審議通 過了公司 2022 年度向特定對象發行股票的相關議案。本次發行的股票全部采取向特定對象發行的方式，為境內上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00 元。發行對象包括控股股東隆海重能在 內的不超過三十五名（含）特定對象。本次向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格 確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前總股本的 30%，即 518,408,739 股（含本數）。其中，隆海重能擬以現金方式認購股份總數不低于本次非公開發行總股數的 12.50%（含本數），且本次發行 完成后持股比例不超

21、過公司總股本的 30%，其余股份由其他發行對象以現金方式認購。本次非公開發行 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 的定價基準日為公司本次非公開發行的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司股 票交易均價的 80%。本次向特定對象發行募集資金總額不超過人民幣 80,000.00 萬元（含本數）。具體 內容詳見公司于 2022 年 9 月 24 日披露的2022 年度向特定對象發行股票預案。（五）行政處罰情況說明（五）行政處罰情況說明 2021 年 1 月 25 日，公司收到中國證券監督管理委員會調查通知書（滬證調查字 2021-2-007 號），因公

22、司涉嫌違反證券期貨相關法律法規，根據中華人民共和國證券法的有關規定，決定對公 司進行立案調查。具體內容詳見公司于 2021 年 1 月 26 日披露的關于收到行政處罰事先告知書的公告（公告編號：2021-005）。2021 年 12 月 13 日，公司收到中國證券監督管理委員會上海監管局（以下簡稱“上海證監局”）出具的行政處罰事先告知書（滬證監處罰字【2021】15 號）。具體內容詳見公司于 2021 年 12 月 15 日披露的關于收到行政處罰事先告知書的公告（公告編號：2021-107）。2022 年 8 月 2 日，公司收到上海證監局出具的行政處罰決定書（滬202216 號），具體內容

23、詳見公司于 2022 年 8 月 3 日披露的關于收到行政處罰決定書的公告（公告編號：2022-065）。四、季度財務報表四、季度財務報表（一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：天海融合防務裝備技術股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 607,532,275.16 399,663,912.97 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 0.00 0.00 衍生金融資產 0.00 0.00 應收票據 4,505,658.40 14,804,963.95

24、應收賬款 358,813,910.95 281,563,769.30 應收款項融資 0.00 11,406,755.00 預付款項 502,850,783.37 95,725,444.04 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 16,273,906.35 15,059,882.54 其中：應收利息 589,875.00 0.00 應收股利 0.00 0.00 買入返售金融資產 存貨 462,600,450.50 195,855,429.37 合同資產 613,247,297.45 117,951,990.81 持有待售資產 0.00 0.00 一年內到期的非流動資產 0.00

25、 72,905,572.73 其他流動資產 33,584,124.95 66,101,468.42 流動資產合計 2,599,408,407.13 1,271,039,189.13 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2022 年第三季度報告 7 其他債權投資 長期應收款 0.00 401,100,676.67 長期股權投資 100,602,207.51 38,271,280.05 其他權益工具投資 145,076,164.76 126,235,470.85 其他非流動金融資產 0.00 0.00 投資性房地產 12,395,644.51 12,485,07

26、1.66 固定資產 338,990,317.37 397,917,004.78 在建工程 40,830,995.09 16,996,291.91 生產性生物資產 0.00 0.00 油氣資產 使用權資產 116,159,670.20 45,924,372.47 無形資產 78,574,606.68 92,479,416.62 開發支出 0.00 0.00 商譽 0.00 0.00 長期待攤費用 15,536,388.07 15,314,362.90 遞延所得稅資產 23,549,926.43 27,324,218.57 其他非流動資產 5,674,715.56 5,674,715.56 非流動

27、資產合計 877,390,636.18 1,179,722,882.04 資產總計 3,476,799,043.31 2,450,762,071.17 流動負債：短期借款 211,382,208.23 184,830,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 0.00 0.00 衍生金融負債 0.00 1,071,500.00 應付票據 119,717,633.92 65,144,506.33 應付賬款 731,760,247.75 209,331,830.87 預收款項 26,804,101.17 0.00 合同負債 472,378,034.05 126,850,346.28

28、賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 5,476,817.91 8,731,729.73 應交稅費 18,291,089.80 7,692,737.63 其他應付款 50,792,508.88 34,937,942.22 其中：應付利息 0.00 0.00 應付股利 0.00 0.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 0.00 0.00 一年內到期的非流動負債 13,482,895.41 14,147,556.23 其他流動負債 138,871.59 28,044,501.09 流動負債合計 1,650,224,408.71 680

29、,782,650.38 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 19,600,000.00 48,600,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 78,820,684.59 30,049,295.05 長期應付款 0.00 0.00 長期應付職工薪酬 0.00 0.00 預計負債 0.00 0.00 遞延收益 0.00 4,498,450.56 遞延所得稅負債 13,434,168.61 13,434,168.61 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 其他非流動負債 0.00 0.00 非流動負債合計 111,854,853.20 96,581,914

30、.22 負債合計 1,762,079,261.91 777,364,564.60 所有者權益：股本 1,728,029,133.00 1,728,029,133.00 其他權益工具 0.00 其中：優先股 永續債 資本公積 1,607,865,982.20 1,607,865,982.20 減：庫存股 50,120,263.00 0.00 其他綜合收益 33,730,111.26 26,017,917.35 專項儲備 2,856,507.40 2,653,122.79 盈余公積 41,192,500.70 41,192,500.70 一般風險準備 未分配利潤-1,646,916,207.54-

31、1,728,405,978.87 歸屬于母公司所有者權益合計 1,716,637,764.02 1,677,352,677.17 少數股東權益-1,917,982.62-3,955,170.60 所有者權益合計 1,714,719,781.40 1,673,397,506.57 負債和所有者權益總計 3,476,799,043.31 2,450,762,071.17 法定代表人：占金鋒 主管會計工作負責人：張曉燕 會計機構負責人：吳陳君 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,887,158,415.55 859,

32、859,959.64 其中：營業收入 1,887,158,415.55 859,859,959.64 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,868,196,891.92 885,875,853.81 其中：營業成本 1,745,627,565.15 738,022,973.65 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 6,715,725.96 7,664,622.34 銷售費用 12,520,886.51 6,368,715.61 管理費用 90,741,757.05 79,794,134.63 研發費用

33、 46,400,061.64 43,868,586.32 財務費用-33,809,104.39 10,156,821.26 其中：利息費用 5,877,094.34 749,599.61 利息收入 1,876,786.20 1,258,845.52 加：其他收益 11,602,566.70 7,293,158.50 投資收益（損失以“”號填 列）3,488,321.11 3,575,479.07 其中：對聯營企業和合營 0.00 0.00 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2022 年第三季度報告 9 企業的投資收益 以攤余成本計量的 金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列）凈敞

34、口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-1,110,000.00 401,926.59 信用減值損失（損失以“-”號 填列）52,822,345.79 37,152,032.34 資產減值損失（損失以“-”號 填列）-7,825,194.96 0.00 資產處置收益（損失以“-”號 填列）12,180,355.78-3,996.25 三、營業利潤（虧損以“”號填 列）90,119,918.05 22,402,706.08 加：營業外收入 3,041,056.15 2,494,601.77 減：營業外支出 1,957,947.87 3,685,984.21 四、利潤總

35、額（虧損總額以“”號 填列）91,203,026.33 21,211,323.64 減：所得稅費用 7,676,067.02 1,064,921.93 五、凈利潤（凈虧損以“”號填 列）83,526,959.31 20,146,401.71（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）83,526,959.31 20,146,401.71 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）81,489,771.33 19,423,714.91 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）2,037,187.98 7

36、22,686.80 六、其他綜合收益的稅后凈額 7,712,193.91 歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額 7,712,193.91 （一）不能重分類進損益的其他 綜合收益 6,640,693.91 1.重新計量設定受益計劃變動 額 2.權益法下不能轉損益的其他 綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值 變動 6,640,693.91 4.企業自身信用風險公允價值 變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜 合收益 1,071,500.00 1.權益法下可轉損益的其他綜 合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜 合收益的金額 天海融合防務裝備技術股份有限公司

37、 2022 年第三季度報告 10 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 1,071,500.00 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的 稅后凈額 七、綜合收益總額 91,239,153.22 20,146,401.71（一）歸屬于母公司所有者的綜合 收益總額 89,201,965.24 19,423,714.91（二）歸屬于少數股東的綜合收益 總額 2,037,187.98 722,686.80 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0472 0.0112（二）稀釋每股收益 0.0472 0.0112 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實

38、現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：占金鋒 主管會計工作負責人：張曉燕 會計機構負責人：吳陳君 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,400,334,865.18 1,010,356,917.74 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣

39、證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 25,846,799.77 49,357.60 收到其他與經營活動有關的現金 1,491,210,654.00 147,404,531.41 經營活動現金流入小計 3,917,392,318.95 1,157,810,806.75 購買商品、接受勞務支付的現金 2,121,358,662.96 956,180,007.50 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 144,782,381.45 113,759,874.

40、50 支付的各項稅費 52,137,713.33 30,274,579.23 支付其他與經營活動有關的現金 1,555,483,500.27 239,605,325.69 經營活動現金流出小計 3,873,762,258.01 1,339,819,786.92 經營活動產生的現金流量凈額 43,630,060.94-182,008,980.17 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 0.00 0.00 取得投資收益收到的現金 4,274,372.76 2,556,091.70 處置固定資產、無形資產和其他長 77,656,521.70 48,000.00 天海融合防務裝備技術股份有限

41、公司 2022 年第三季度報告 11 期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的 現金凈額 0.00 0.00 收到其他與投資活動有關的現金 0.00 0.00 投資活動現金流入小計 81,930,894.46 2,604,091.70 購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金 32,004,626.83 10,055,271.43 投資支付的現金 74,600,000.00 18,528,375.04 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的 現金凈額 3,064,400.00 6,570,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 0.00 0.00 投資活動現金

42、流出小計 109,669,026.83 35,153,646.47 投資活動產生的現金流量凈額-27,738,132.37-32,549,554.77 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 0.00 150,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金 取得借款收到的現金 137,838,714.71 126,417,001.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 137,838,714.71 126,567,001.00 償還債務支付的現金 92,318,521.71 67,367,001.00 分配股利、利潤或償付利息支付的 現金 4,373,887.

43、20 3,920,191.15 其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 50,120,263.00 0.00 籌資活動現金流出小計 146,812,671.91 71,287,192.15 籌資活動產生的現金流量凈額-8,973,957.20 55,279,808.85 四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 五、現金及現金等價物凈增加額 6,917,971.37-159,278,726.09 加：期初現金及現金等價物余額 173,013,143.87 320,100,079.59 六、期末現金及現金等價物余額 179,931,115.24 160,821,353.50（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。天海融合防務裝備技術股份有限公司 董事會 2022 年 10 月 25 日