天海防務：2024年第三季度報告（更正后）.PDF

《天海防務：2024年第三季度報告（更正后）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《天海防務：2024年第三季度報告（更正后）.PDF（12頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、天海融合防務裝備技術股份有限公司 2024 年第三季度報告 1 證券代碼：300008 證券簡稱：天海防務 公告編號：2024-081 天海融合防務裝備技術股份有限公司天海融合防務裝備技術股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 二二四年十月二二四年十月 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2024 年第三季度報告 2 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.

2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2024 年第三季度報告 3 一、主要財務數據一、主要財務數據（一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）829,760,951.89-10.25%2,340,567,346.03-1.94%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）15,918,012.11-35.4

3、3%76,652,518.92-14.17%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）15,129,908.26-28.97%74,661,705.80-11.41%經營活動產生的現金流量凈額（元）-241,840,601.48 8.54%基本每股收益（元/股）0.0092-35.66%0.0444-14.12%稀釋每股收益（元/股）0.0092-35.66%0.0444-14.12%加權平均凈資產收益率 0.79%-0.51%3.89%-1.02%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）4,175,526,023.16 4,336,604,234.33-3.71%

4、歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）2,023,721,835.07 1,931,115,281.26 4.80%2024 年 1-9 月，公司營業收入與上年同期基本持平，且綜合毛利率與去年相比增長 3.31 個百分點，經營質量有一定提升。公司歸母凈利潤同比略有下降，主要系上年同期收回以前年度長期應收款項，相應壞賬轉回以及上年同期匯兌收益較高，致使同比基數較大。（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）19,507.28 49,699.58 計入當期損

5、益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）443,418.70 1,124,569.81 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 357,787.42 1,191,239.17 減：所得稅影響額 28,735.86 369,878.20 少數股東權益影響額（稅后）3,873.69 4,817.24 合計 788,103.85 1,990,813.12-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：天海融合防務裝備技術股份有限公司 2024 年第三季度報告 4 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具

6、體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 單位：萬元 科目名稱科目名稱 期末金額期末金額 期初金額期初金額 變動比率變動比率 變動原因變動原因 貨幣資金 34,776.44 88,969.61-60.91%貨幣資金減少原因詳見現金流量變動情況。應收票據 565.71

7、4,053.46-86.04%主要系報告期票據到期承兌。應收賬款 51,812.86 34,373.21 50.74%主要系部分項目臨近報告期末達到收款節點確認應收賬款。應收款項融資 5,451.25 6,431.21-15.24%預付款項 61,797.51 37,868.70 63.19%主要系公司為建造后續系列船預訂材料、設備支付的款項。存貨 40,569.97 36,777.94 10.31%合同資產 62,785.12 66,961.93-6.24%短期借款 40,085.00 45,618.58-12.13%應付票據 12,895.97 15,398.10-16.25%應付賬款 5

8、7,144.13 63,308.07-9.74%合同負債 60,693.03 52,228.28 16.21%其他應付款 3,645.18 13,755.55-73.50%主要系報告期支付單位往來款所致。其他流動負債 4,262.10 7,117.77-40.12%主要系已背書轉讓的應收票據到期終止確認所致?？颇棵Q科目名稱 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 變動比率變動比率 變動原因變動原因 營業收入 234,056.73 238,696.97-1.94%營業成本 196,601.33 208,404.09-5.66%銷售費用 2,826.73 1,348.39 109.64%本報

9、告期加大了市場開拓力度，銷售代理費用增加，導致銷售費用增幅較大。管理費用 15,996.59 14,284.67 11.98%主要系本報告期人工成本增加。財務費用 2,004.28 412.48 385.91%主要系上年同期確認匯兌收益額較大。投資收益（損失“-”）1,012.32 614.37 64.77%信用減值損失（損失“-”）-2,340.88 451.74-618.19%主要系上年同期收回往年長期應收款項，相應壞賬轉回，使得同比數據差異較大。資產減值損失（損失“-”）143.66 260.90-44.94%減：所得稅費用 2,378.77 1,789.43 32.93%歸屬于上市公司

10、股東的凈利潤 7,665.25 8,931.22-14.17%項目項目 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 變動比率變動比率 變動原因變動原因 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2024 年第三季度報告 5 經營活動現金流入小計 312,215.89 325,573.35-4.10%經營活動現金流出小計 336,399.95 352,015.12-4.44%經營活動產生的現金流量凈額 -24,184.06 -26,441.77 8.54%投資活動現金流入小計 1,747.54 3,087.38-43.40%投資活動現金流出小計 7,542.16 9,594.49-21.39%投資活動產

11、生的現金流量凈額 -5,794.62 -6,507.11 10.95%籌資活動現金流入小計 39,449.39 46,855.96-15.81%籌資活動現金流出小計 59,068.62 33,427.35 76.71%籌資活動產生的現金流量凈額 -19,619.23 13,428.61-246.10%去年同期新增授信及放款較多，本報告期內陸續歸還貸款，在四季度已滾動續貸。目前公司整體授信額度較去年增加。匯率變動對現金的影響 305.10 -100.00%現金及現金等價物凈增加額 -49,292.81 -19,520.27-152.52%二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決

12、權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 103,277 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 廈門隆海重能投資合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 12.50%216,000,000 0 質押 20,000,000 質押 10,000,000 質押 33,700,000 質押 22,000,000 質押 7,200,000 質押 10

13、,800,000 中國長城資產管理股份有限公司 國有法人 6.16%106,429,235 0 不適用 0 李露 境內自然人 4.07%70,312,500 70,312,500 質押 70,312,500 凍結 70,312,500 上海佳船企業發展有限公司 境內非國有法人 0.83%14,415,275 0 質押 14,000,000 質押 415,275 香港中央結算有限公司 境外法人 0.80%13,846,352 0 不適用 0 泰州市金洋源投資中心（有限合伙）境內非國有法人 0.58%10,000,000 10,000,000 不適用 0 張躍軍 境內自然人 0.43%7,500,

14、000 0 不適用 0 天海融合防務裝備技術股份有限公司2022 年員工持股計劃 其他 0.38%6,625,200 0 不適用 0 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2024 年第三季度報告 6 張軍庭 境內自然人 0.38%6,500,000 0 不適用 0 李清涼 境內自然人 0.35%5,990,000 0 不適用 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 廈門隆海重能投資合伙企業（有限合伙）216,000,000 人民幣普通股 216,000,000 中國長城資產管理股份有限公司 10

15、6,429,235 人民幣普通股 106,429,235 上海佳船企業發展有限公司 14,415,275 人民幣普通股 14,415,275 香港中央結算有限公司 13,846,352 人民幣普通股 13,846,352 張躍軍 7,500,000 人民幣普通股 7,500,000 天海融合防務裝備技術股份有限公司2022 年員工持股計劃 6,625,200 人民幣普通股 6,625,200 張軍庭 6,500,000 人民幣普通股 6,500,000 李清涼 5,990,000 人民幣普通股 5,990,000 王昌秀 5,136,000 人民幣普通股 5,136,000 王爽 4,211,

16、025 人民幣普通股 4,211,025 上述股東關聯關系或一致行動的說明 截至 2024 年 9 月 30 日，前 5名股東和前 5 名無限售流通股股東之間不存在關聯關系，也不屬于一致行動人，其余股東未知是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）公司股東張躍軍通過光大證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 7,500,000 股；公司股東張軍庭通過華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 6,500,000股；公司股東李清涼通過普通證券賬戶持有公司股票 3,250,000股，通過東興證券股份有限公司客戶信用交

17、易擔保證券賬戶持有公司股票 2,740,000 股，實際合計持有 5,990,000 股。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用（一）延長公司向特定對象發行股票股東大會決議有效期及相關授權有效期（一）延

18、長公司向特定對象發行股票股東大會決議有效期及相關授權有效期 公司于 2024年 9月 24日召開了第六屆董事會第五次會議、第六屆監事會第四次會議，審議通過了關于延長公司向特定對象發行股票股東大會決議有效期的議案、關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事項的議案。公司同意將本次發行股票的股東大會決議有效期及股東大會授權有效期自原有效期屆滿之日起延長 12 個月。具體天海融合防務裝備技術股份有限公司 2024 年第三季度報告 7 內容詳見公司于 2024年 9月 25日披露的關于延長公司向特定對象發行股票股東大會決議有效期及相關授權有效期的公告（公告編號：2024-076

19、）。本事項已經公司股東大會審議通過。四、季度財務報表四、季度財務報表（一）（一）財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：天海融合防務裝備技術股份有限公司 2024 年 09 月 30 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 347,764,362.95 889,696,073.69 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 5,000,000.00 2,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 5,657,091.38 40,534,580.76 應收賬款 518,128,579.48 343,732,118.86 應收款項融資 54,512,528

20、.45 64,312,074.20 預付款項 617,975,054.94 378,686,988.92 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 21,324,851.43 15,967,962.43 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 405,699,650.55 367,779,442.45 其中：數據資源 合同資產 627,851,199.48 669,619,328.50 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 244,149,394.85 227,927,268.40 流動資產合計 2,848,062,713.51 3,000,255,838

21、.21 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 10,691,606.41 10,063,167.91 長期股權投資 106,925,893.97 103,063,522.03 其他權益工具投資 184,898,461.15 173,725,350.23 其他非流動金融資產 投資性房地產 6,644,182.39 6,733,609.54 固定資產 766,853,091.37 663,846,566.56 在建工程 30,049,123.91 131,726,314.64 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 76,439,510.35 102,936,685.47

22、無形資產 80,271,773.13 78,402,054.71 其中：數據資源 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2024 年第三季度報告 8 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 15,806,910.33 19,746,581.22 遞延所得稅資產 43,382,756.64 40,604,543.81 其他非流動資產 5,500,000.00 5,500,000.00 非流動資產合計 1,327,463,309.65 1,336,348,396.12 資產總計 4,175,526,023.16 4,336,604,234.33 流動負債：短期借款 400,850,000.00

23、456,185,790.25 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 128,959,734.32 153,981,023.96 應付賬款 571,441,269.34 633,080,678.74 預收款項 合同負債 606,930,294.79 522,282,844.97 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 13,334,647.96 29,824,007.85 應交稅費 43,859,142.23 45,519,304.81 其他應付款 36,451,848.72 137,555,503.09 其中：應付利息

24、251,984.63 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 84,602,256.49 118,435,666.54 其他流動負債 42,620,985.58 71,177,657.39 流動負債合計 1,929,050,179.43 2,168,042,477.60 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 38,450,000.00 24,500,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 53,283,204.95 46,756,540.11 長期應付款 53,901,964.77 76,588,923.76 長期應付職工薪酬 預計負債

25、遞延收益 9,500,000.00 9,500,000.00 遞延所得稅負債 33,680,331.72 33,680,331.72 其他非流動負債 19,000,000.00 32,296,716.00 非流動負債合計 207,815,501.44 223,322,511.59 負債合計 2,136,865,680.87 2,391,364,989.19 所有者權益：股本 1,728,029,133.00 1,728,029,133.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,639,845,422.53 1,637,629,770.13 減：庫存股 其他綜合收益 51,591,

26、488.72 43,419,084.00 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2024 年第三季度報告 9 專項儲備 13,716,660.30 8,150,682.53 盈余公積 41,192,500.70 41,192,500.70 一般風險準備 未分配利潤-1,450,653,370.18-1,527,305,889.10 歸屬于母公司所有者權益合計 2,023,721,835.07 1,931,115,281.26 少數股東權益 14,938,507.22 14,123,963.88 所有者權益合計 2,038,660,342.29 1,945,239,245.14 負債和所有者權益總計

27、 4,175,526,023.16 4,336,604,234.33 法定代表人：占金鋒 主管會計工作負責人：張曉燕 會計機構負責人：吳陳君 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 2,340,567,346.03 2,386,969,658.08 其中：營業收入 2,340,567,346.03 2,386,969,658.08 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 2,229,322,447.65 2,298,450,515.08 其中：營業成本 1,966,013,327.19 2,084,040,8

28、67.32 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 6,788,057.95 9,468,710.97 銷售費用 28,267,250.28 13,483,949.75 管理費用 159,965,881.15 142,846,690.51 研發費用 48,245,095.53 44,485,525.89 財務費用 20,042,835.55 4,124,770.64 其中：利息費用 21,648,828.01 12,870,489.50 利息收入 4,286,040.97 4,115,727.48 加：其他收益 1,124,

29、569.81 2,677,914.58 投資收益（損失以“”號填列）10,123,216.01 6,143,690.41 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）629,768.41 信用減值損失（損失以“-”號填列）-23,408,756.41 4,517,423.30 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2024 年第三季度報告 10 資產減值損失（損失以“-”號填列）1,436,582.57 2,608,982.43 資產處置收益（損失以“-”號填列）49

30、,699.58 三、營業利潤（虧損以“”號填列）100,570,209.94 105,096,922.13 加：營業外收入 3,230,223.35 3,652,692.14 減：營業外支出 2,038,984.18 815,337.53 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）101,761,449.11 107,934,276.74 減：所得稅費用 23,787,699.73 17,894,345.30 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）77,973,749.38 90,039,931.44（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）77,973,749.38 90,039,

31、931.44 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）76,652,518.92 89,312,176.95 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）1,321,230.46 727,754.49 六、其他綜合收益的稅后凈額 8,172,404.72 11,684,774.35 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 8,172,404.72 11,684,774.35（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 8,172,404.72 11,790,582.44 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其

32、他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 8,172,404.72 11,790,582.44 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 -105,808.09 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 -105,808.09 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 86,146,154.10 101,724,705.79（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 84,824,923.

33、64 100,996,951.30（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 1,321,230.46 727,754.49 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0444 0.0517（二）稀釋每股收益 0.0444 0.0517 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。天海融合防務裝備技術股份有限公司 2024 年第三季度報告 11 法定代表人：占金鋒 主管會計工作負責人：張曉燕 會計機構負責人：吳陳君 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商

34、品、提供勞務收到的現金 2,805,789,956.84 2,973,215,608.47 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 72,307,796.34 20,209,804.37 收到其他與經營活動有關的現金 244,061,128.90 262,308,119.45 經營活動現金流入小計 3,122,158,882.08 3,255,733,532

35、.29 購買商品、接受勞務支付的現金 2,688,137,382.78 2,859,459,683.61 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 233,089,417.32 177,388,735.35 支付的各項稅費 65,120,140.21 69,198,246.24 支付其他與經營活動有關的現金 377,652,543.25 414,104,527.56 經營活動現金流出小計 3,363,999,483.56 3,520,151,192.76

36、 經營活動產生的現金流量凈額-241,840,601.48-264,417,660.47 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 6,200,000.00 17,030,267.49 取得投資收益收到的現金 7,807,203.14 7,944,090.05 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 718,174.00 4,153,400.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 2,750,000.00 收到其他與投資活動有關的現金 1,746,000.00 投資活動現金流入小計 17,475,377.14 30,873,757.54 購建固定資產、無形資產和其他長期

37、資產支付的現金 61,449,551.51 38,985,222.37 投資支付的現金 13,972,000.00 32,660,186.27 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 23,159,288.18 支付其他與投資活動有關的現金 1,140,194.86 投資活動現金流出小計 75,421,551.51 95,944,891.68 投資活動產生的現金流量凈額-57,946,174.37-65,071,134.14 天海融合防務裝備技術股份有限公司 2024 年第三季度報告 12 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 5,769,602.00 其中：子公司

38、吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 394,493,869.42 462,790,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 394,493,869.42 468,559,602.00 償還債務支付的現金 547,221,348.90 194,746,825.81 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 17,422,655.81 9,633,091.44 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 26,042,197.72 129,893,571.72 籌資活動現金流出小計 590,686,202.43 334,273,488.97

39、籌資活動產生的現金流量凈額-196,192,333.01 134,286,113.03 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 3,051,040.85 五、現金及現金等價物凈增加額-492,928,068.01-195,202,681.58 加：期初現金及現金等價物余額 580,387,175.51 247,817,217.16 六、期末現金及現金等價物余額 87,459,107.50 52,614,535.58（二）（二）2024 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。天海融合防務裝備技術股份有限公司 法定代表人：占金鋒 2024年 10月 24 日