天瑞儀器：2022年第三季度報告（更新后）.PDF

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1、江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：300165 證券簡稱：天瑞儀器 公告編號：2023-056 江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告（更新后）本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是

2、否 江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據（一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 追溯調整或重述原因 會計差錯更正 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 上年同期 年初至報告期末比上年同期增減 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 調整后 營業收入（元）282,217,003.81 206,366,073.04 525,268,787.75-46.27%704,172,551.97 611,846,115.79 930,748,830.50-24.34%

3、歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-40,498,525.41-10,751,321.07-13,883,941.52 191.69%-39,979,184.95 4,132,159.30 999,538.85-4,099.76%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-41,665,545.83-15,948,128.89-19,080,749.34 118.36%-42,347,959.62-1,802,463.45-4,935,083.90 758.10%經營活動產生的現金流量凈額（元）-120,835,185.11-277,162,184.18-277,162,184.18-5

4、6.40%基本每股收益（元/股）-0.0815-0.0216-0.0256 218.36%-0.0855 0.0083 0.002-4,375.00%稀釋每股收益（元/股）-0.0815-0.0216-0.0256 218.36%-0.0855 0.0083 0.002-4,375.00%加權平均凈資產收益率-0.36%-0.63%-0.73%-50.68%-0.64%0.24%0.24%-366.67%江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 3 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 調整前 調整后 調整后 總資產（元）3,522,288,028.13 3,241,835

5、,016.69 3,300,319,525.95 6.73%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）1,593,716,001.34 1,612,804,238.79 1,632,942,830.10-2.40%會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況 公司控股子公司雅安天瑞水務有限公司（以下簡稱“雅安天瑞”）、安岳天瑞水務有限公司（以下簡稱“安岳天瑞”），在 2021 年受客觀因素影響，未能及時取得 PPP 項目的經政府審定的財務決算報告，出于謹慎考慮，公司未在 2021 年度確認 PPP 項目建造服務收入。在 2022 年度，經子公司雅安天瑞、安岳天瑞梳理 PPP 項目工程相關資料后，公司對于在

6、2021 年度已完成竣工驗收并商運的污水站點確認為 2021 年度 PPP 項目建設服務收入，并對與該等建設服務收入確認相關的資產、負債及損益進行了調整，公司按照會計準則，采用追溯法調整相關季度會計報表項目。（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）173,346.90 136,533.35 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）777,742.02 1,992,992.92

7、委托他人投資或管理資產的損益 617,534.25 916,232.88 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-172,997.11-111,005.04 減：所得稅影響額 210,436.32 521,794.38 少數股東權益影響額（稅后）18,169.32 44,185.06 合計 1,167,020.42 2,368,774.67-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 4 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界

8、定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、2022年 9 月末資產負債表項目重大變動情況及原因 單位：萬元 項目項目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 較期初增減較期初增減 變動原因變動原因 增減額增減額 變動幅度變動幅度（%）交易性金融資產 6,500.00 3,500.00 3,000.00 85.71%主要

9、原因是本期購買保本理財產品增加。應收賬款 25,592.84 39,428.95-13,836.11-35.09%主要原因是本期貨款收回增加。合同資產 86,705.40 64,988.63 21,716.77 33.42%主要原因是 PPP 項目確認收入的增加。應付賬款 13,757.40 46,247.27-32,489.87-70.25%主要原因是雅安天瑞、安岳天瑞 PPP 項目工程性應付賬款減少。應交稅費 11,309.70 6,195.70 5,114.00 82.54%主要原因是雅安天瑞、安岳天瑞 PPP 項目計提稅金的增加。其他應付款 3,218.91 2,453.85 765.

10、06 31.18%主要原因是本期往來款增加。一年內到期的非流動負債 157.84 553.72-395.88-71.49%主要原因是本期租賃負債減少。其他流動負債 4,227.40 2,284.90 1,942.49 85.01%主要原因是已背書或貼現尚未到期的應收票據增加。長期借款 99,282.42 43,313.68 55,968.74 129.22%主要原因是雅安天瑞、安岳天瑞 PPP 項目長期借款增加。2、2022年 1-9 月份利潤表項目重大變動情況及原因 單位：萬元 項目項目 本期發生數本期發生數 去年同期數去年同期數 與去年同期增減與去年同期增減 變動原因變動原因 江蘇天瑞儀器

11、股份有限公司 2022 年第三季度報告 5 增減額增減額 變動幅度變動幅度（%）稅金及附加 1,088.95 565.50 523.45 92.56%主要原因是隨著雅安和安岳PPP 項目計提稅金的增加。利息費用 1,757.47 861.83 895.63 103.92%主要原因是隨著雅安和安岳PPP 項目銀行借款利息資本化減少，導致當期財務費用增加，同時為了推進 PPP 項目建設，公司本期銀行借款增加。利息收入 3,859.45 1,926.21 1,933.24 100.36%主要原因是隨著雅安和安岳PPP 項目還本付息的增加。投資收益（損失以“”號填列）353.53-58.61 412.

12、15 703.18%主要原因是按權益法核算投資參股公司的投資收益增加。信用減值損失（損失以“”號填列）-1,999.78-949.45-1,050.33 110.62%主要原因是本期計提壞賬準備增加。資產減值損失（損失以“”號填列）115.28-355.69 470.97-132.41%主要原因是計提的存貨跌價準備本期轉回。資產處置收益（損失以“”號填列）5.51-98.13 103.64-105.62%主要原因是本期固定資產處置收益增加。營業外支出 40.07 58.96-18.89-32.04%主要原因是本期商業賠款減少。所得稅費用 552.48 1,025.53-473.04-46.13

13、%主要原因是本報告期利潤減少，相應所得稅費用減少。3、2022年 1-9 月份現金流量表項目重大變動情況及原因 單位：萬元 項目項目 本期發生數本期發生數 去年同期數去年同期數 與去年同期增減與去年同期增減 變動原因變動原因 增減額增減額 變動幅度變動幅度（%）經營活動產生的現金流量凈額-12,083.52-27,716.22 15,632.70 56.40%主要原因是本期銷售回款增加及本期支付職工工資和稅費減少。投資活動產生的現金流量凈額-28,730.45-24,424.56-4,305.90-17.63%籌資活動產生的現金流量凈額 51,086.02 44,590.07 6,495.95

14、 14.57%江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 37,903 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 劉召貴 境內自然人 22.56%112,116,306 87,326,306 上海牧鑫私募基金管理有限公司牧鑫天澤匯 4 號私募證券投資

15、基金 其他 5.63%28,000,000 0 應剛 境內自然人 3.89%19,335,789 17,642,917 蘇州正源信毅資產管理有限公司正源興業二號私募證券投資基金 其他 0.85%4,210,000 0 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 0.73%3,616,510 0 趙學偉 境內自然人 0.62%3,075,674 3,075,674 王宏 境內自然人 0.38%1,872,395 1,361,759 杜穎莉 境內自然人 0.38%1,872,000 1,404,000 胡冰 境內自然人 0.38%1,865,100 0 花田生 境內自然人 0

16、.35%1,763,978 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 上海牧鑫私募基金管理有限公司牧鑫天澤匯 4 號私募證券投資基金 28,000,000 人民幣普通股 28,000,000 劉召貴 24,790,000 人民幣普通股 24,790,000 蘇州正源信毅資產管理有限公司正源興業二號私募證券投資基金 4,210,000 人民幣普通股 4,210,000 江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 7 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 3,616,510 人民幣普通股 3,616,510 胡冰

17、1,865,100 人民幣普通股 1,865,100 花田生 1,763,978 人民幣普通股 1,763,978 朱英 1,711,500 人民幣普通股 1,711,500 應剛 1,692,872 人民幣普通股 1,692,872 高華匯豐GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 1,682,325 人民幣普通股 1,682,325 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 1,591,598 人民幣普通股 1,591,598 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，劉召貴先生與杜穎莉女士是夫妻關系，朱英女士與應剛先生是母子關系。劉召貴先生與上

18、海牧鑫資產管理有限公司-牧鑫天澤匯 4 號私募證券投資基金（后更名為“上海牧鑫私募基金管理有限公司牧鑫天澤匯 4 號私募證券投資基金”）是一致行動關系。其他股東之間未知是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）前 10 名股東花田生通過普通證券賬戶持有 931,181 股，通過海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 832,797 股，實際合計持有 1,763,978 股。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變

19、動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期 劉召貴 87,326,306 0 0 87,326,306 高管鎖定股 任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的 25%。應剛 17,642,917 0 0 17,642,917 高管鎖定股 任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的 25%。趙學偉 3,075,674 0 0 3,075,674 首發后限售股 第一次解鎖：自新增股份上市之日（2020江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 年 10 月 15日）起滿 12

20、 個月后，可解鎖的股份數量為其自本次發行股份購買資產獲得的全部上市公司股份的70%；第二次解鎖：自新增股份上市之日（2020 年 10月 15 日）起滿24 個月后，可解鎖的股份數量為其自本次發行股份購買資產獲得的全部上市公司股份的 20%；第三次解鎖：自新增股份上市之日（2020 年10 月 15 日）起滿 36 個月后，可解鎖的股份數量為其自本次發行股份購買資產獲得的全部上市公司股份的10%。杜穎莉 1,404,000 0 0 1,404,000 高管鎖定股 任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的 25%。王宏 1,361,759 0 0 1,361,759 首發后限售股

21、第一次解鎖：自新增股份上市之日（2020年 10 月 15日）起滿 12 個月后，可解鎖江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 9 的股份數量為其自本次發行股份購買資產獲得的全部上市公司股份的70%；第二次解鎖：自新增股份上市之日（2020 年 10月 15 日）起滿24 個月后，可解鎖的股份數量為其自本次發行股份購買資產獲得的全部上市公司股份的 20%；第三次解鎖：自新增股份上市之日（2020 年10 月 15 日）起滿 36 個月后，可解鎖的股份數量為其自本次發行股份購買資產獲得的全部上市公司股份的10%。劉美珍 732,750 0 0 732,750 高管鎖定股 任職期間每年

22、轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的 25%。合計 111,543,406 0 0 111,543,406 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、2022 年 8 月，公司全資子公司四川天瑞環境科技有限公司變更了公司名稱和經營范圍，變更后的公司名稱為：四川天瑞節能環?？萍加邢薰?。變更后的經營范圍為：一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；環境保護專用設備制造；余熱余壓余氣利用技術研發；節能管理服務；合同能源管理；環保咨詢服務；水利相關咨詢服務；工程管理服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；市政設施管理；企業管理咨江蘇天瑞儀器股

23、份有限公司 2022 年第三季度報告 10 詢；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；機械設備銷售；儀器儀表銷售；電子產品銷售；金屬材料銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。2、2022 年 8 月，公司全資子公司天瑞環境科技（仙桃）有限公司變更了經營范圍，變更后的經營范圍為：許可項目：建設工程施工；建設工程施工（除核電站建設經營、民用機場建設）；建筑勞務分包；施工專業作業；建設工程設計（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：環保咨詢服務；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含

24、危險化學品）；環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；環境應急治理服務；環境應急技術裝備銷售；環境應急技術裝備制造；工程管理服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。3、2022 年 8 月，公司控股子公司上海磐合科學儀器股份有限公司變更了經營范圍，變更后的經營范圍為：一般項目：實驗分析儀器銷售；儀器儀表銷售；智能儀器儀表銷售；環境監測專用儀器儀表銷售；環境保護專用設備銷售；智能倉儲裝備銷售；電工儀器儀表銷售；機械零件、零部件銷售；食品添加劑銷售；金屬材料銷售；

25、新型金屬功能材料銷售；工業自動控制系統裝置銷售；日用百貨銷售；建筑材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；電子元器件與機電組件設備銷售；智能物料搬運裝備銷售；工業機器人安裝、維修；專用設備修理；汽車銷售；環保咨詢服務；軟件開發；貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；環境保護監測；機械設備租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；倉儲設備租賃服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。4、2022 年 8 月，上海磐合科學儀器股份有限公司的全資子公司上海磐合在線測試技術

26、有限公司變更了法定代表人，變更后的法定代表人為：沈佳悅。5、2022 年 7 月，江蘇國測檢測技術有限公司的全資子公司南京國測檢測技術有限公司變更了住所，變更后的住所為：南京市溧水區白馬鎮食品園大道 20 號辦公樓五樓、六樓。6、2022 年 8 月，江蘇國測檢測技術有限公司成立了全資子公司江蘇國測環境檢測有限公司，注冊資本為 1000 萬人民幣，經營范圍為：許可項目：檢驗檢測服務；職業衛生技術服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；環保咨詢服務；土地調查評估服務；安全咨詢服務

27、（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。四、季度財務報表四、季度財務報表（一）（一）財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 428,385,324.70 330,867,363.67 結算備付金 拆出資金 江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 11 交易性金融資產 65,000,000.00 35,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 27,789,224.35 25,32

28、0,653.66 應收賬款 255,928,383.91 394,289,518.92 應收款項融資 14,890,733.27 13,361,346.36 預付款項 119,142,886.26 108,705,255.55 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 21,719,849.90 18,710,035.03 其中：應收利息 87,698.63 811,562.50 應收股利 買入返售金融資產 存貨 957,023,007.08 938,099,245.34 合同資產 867,053,968.85 649,886,277.90 持有待售資產 一年內到期的非流動資產

29、其他流動資產 42,485,687.51 47,267,295.46 流動資產合計 2,799,419,065.83 2,561,506,991.89 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 118,611.21 長期股權投資 80,129,533.77 74,465,291.66 其他權益工具投資 96,250,000.00 96,250,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 18,988,562.73 19,880,016.87 固定資產 181,033,405.76 195,098,952.05 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 14,38

30、4,173.92 16,491,768.46 無形資產 14,439,160.88 16,669,206.90 江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 12 開發支出 6,535,420.66 6,200,859.99 商譽 275,275,774.67 275,275,774.67 長期待攤費用 9,873,710.50 8,872,566.25 遞延所得稅資產 其他非流動資產 25,959,219.41 29,489,486.00 非流動資產合計 722,868,962.30 738,812,534.06 資產總計 3,522,288,028.13 3,300,319,525.

31、95 流動負債：短期借款 358,270,046.29 339,375,223.57 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 137,574,029.69 462,472,705.73 預收款項 300,187.70 285,005.65 合同負債 148,503,070.27 207,235,811.94 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 23,932,771.73 29,976,262.04 應交稅費 113,096,997.16 61,957,012.75 其他應付款 32,189,138.79 24

32、,538,511.35 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,578,413.49 5,537,226.91 其他流動負債 42,273,974.67 22,849,039.58 流動負債合計 857,718,629.79 1,154,226,799.52 非流動負債：保險合同準備金 江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 13 長期借款 992,824,193.78 433,136,806.80 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 12,354,684.48 11,683,358.04 長期應付款 長期應付職工薪

33、酬 預計負債 6,978,643.02 8,399,768.17 遞延收益 9,075,402.79 7,813,161.57 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1,021,232,924.07 461,033,094.58 負債合計 1,878,951,553.86 1,615,259,894.10 所有者權益：股本 496,990,870.00 496,990,870.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 786,160,609.32 786,160,609.32 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 7,653,736.32 6,901,380.13 盈余公積

34、84,671,977.85 84,671,977.85 一般風險準備 未分配利潤 218,238,807.85 258,217,992.80 歸屬于母公司所有者權益合計 1,593,716,001.34 1,632,942,830.10 少數股東權益 49,620,472.93 52,116,801.75 所有者權益合計 1,643,336,474.27 1,685,059,631.85 負債和所有者權益總計 3,522,288,028.13 3,300,319,525.95 法定代表人：劉召貴 主管會計工作負責人：吳照兵 會計機構負責人：吳志進 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期

35、末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 14 一、營業總收入 704,172,551.97 930,748,830.50 其中：營業收入 704,172,551.97 930,748,830.50 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 748,829,708.82 925,894,340.22 其中：營業成本 477,268,719.81 638,808,371.62 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 10,889,522.20 5,655,

36、043.86 銷售費用 137,638,728.34 162,632,488.06 管理費用 80,528,730.04 74,056,590.59 研發費用 59,353,998.34 55,367,528.20 財務費用-16,849,989.91-10,625,682.11 其中：利息費用 17,574,677.66 8,618,332.41 利息收入 38,594,517.61 19,262,111.20 加：其他收益 23,025,189.81 21,207,812.88 投資收益（損失以“”號填列）3,535,344.38-586,114.48 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

37、 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-19,997,805.37-9,494,532.97 江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 15 資產減值損失（損失以“-”號填列）1,152,812.89-3,556,874.35 資產處置收益（損失以“-”號填列）55,100.28-981,262.97 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-36,886,514.86 11,443,518.39 加：營業外收入 336,496.79 385,532.60

38、減：營業外支出 400,674.37 589,613.69 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-36,950,692.44 11,239,437.30 減：所得稅費用 5,524,821.33 10,255,261.27 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-42,475,513.77 984,176.03（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-42,475,513.77 984,176.03 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-39,979,184.95 999,538.85 2.少數股

39、東損益（凈虧損以“-”號填列）-2,496,328.82-15,362.82 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 16 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務

40、報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-42,475,513.77 984,176.03（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-39,979,184.95 999,538.85（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-2,496,328.82-15,362.82 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0855 0.002（二）稀釋每股收益-0.0855 0.002 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：劉召貴 主管會計工作負責人：吳照兵 會計機構負責人：吳志進 3、合

41、并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 716,444,730.16 651,007,302.72 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 17 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 18,358,881.40 16,561,80

42、4.90 收到其他與經營活動有關的現金 192,811,176.92 121,533,727.39 經營活動現金流入小計 927,614,788.48 789,102,835.01 購買商品、接受勞務支付的現金 584,338,980.66 545,032,561.89 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 194,774,738.74 198,565,185.60 支付的各項稅費 55,057,995.10 63,798,098.54 支付其他與經

43、營活動有關的現金 214,278,259.09 258,869,173.16 經營活動現金流出小計 1,048,449,973.59 1,066,265,019.19 經營活動產生的現金流量凈額-120,835,185.11-277,162,184.18 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 500,000.00 取得投資收益收到的現金 198,013.70 1,841,131.59 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 122,378.60 28,034,000.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 105,327,559.52

44、235,000,000.00 投資活動現金流入小計 105,647,951.82 265,375,131.59 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 257,182,470.62 271,591,027.59 投資支付的現金 770,000.00 7,470,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 135,000,000.00 230,559,659.69 投資活動現金流出小計 392,952,470.62 509,620,687.28 投資活動產生的現金流量凈額-287,304,518.80-244,245,555.69

45、 江蘇天瑞儀器股份有限公司 2022 年第三季度報告 18 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 2,539,750.00 7,500,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 826,374,764.96 715,562,266.13 收到其他與籌資活動有關的現金 781,970.69 199,900.38 籌資活動現金流入小計 829,696,485.65 723,262,166.51 償還債務支付的現金 244,054,278.86 252,254,275.71 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 54,099,899.54 25,107,195

46、.00 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 20,682,064.69 0.00 籌資活動現金流出小計 318,836,243.09 277,361,470.71 籌資活動產生的現金流量凈額 510,860,242.56 445,900,695.80 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 932,166.75-40,840.05 五、現金及現金等價物凈增加額 103,652,705.40-75,547,884.12 加：期初現金及現金等價物余額 324,586,369.30 455,222,662.28 六、期末現金及現金等價物余額 428,239,074.70 379,674,778.16（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會 2023 年 06 月 26 日