天融信：2024年三季度報告.PDF

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1、天融信科技集團股份有限公司 2024年第三季度報告 1 證券代碼：002212 證券簡稱：天融信 公告編號：2024-115 天融信科技集團股份有限公司天融信科技集團股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 重要內容提示重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）主要會計數據和財務指

2、標（一）主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）709,221,846.92 10.21%1,582,453,003.92-3.98%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）36,488,959.36 200.73%-169,276,529.56 31.83%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）31,404,857.37 176.08%-184,751,712.08 29.95%經營活動產生的現金流量凈額（元）-295,037,961.87-57.53%基本每股

3、收益（元/股）0.03 200.00%-0.15 31.82%稀釋每股收益（元/股）0.03 200.00%-0.15 31.82%加權平均凈資產收益率 0.40%0.78%-1.81%0.75%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。天融信科技集團股份有限公司 2024年第三季度報告 2 總資產（元）10,736,416,876.75 11,223,616,289.88-4.34%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）9,248,755,004.25 9,446,955,317.46-2.10

4、%（二）非經常性損益項目和金額（二）非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）47,194.82 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）4,294,203.64 10,446,178.92 不包含軟件產品增值稅退稅在內的其他政府補助 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 1,854,882.84 5,624,431.49 合營企業債權利息收入 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 97,2

5、48.38 142,146.85 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-301,962.81-268,696.14 其他符合非經常性損益定義的損益項目 25,365.46 2,215,242.89 主要為代扣代繳稅費手續費返還 107.69萬元、收到北京火絨網絡科技有限公司分紅100萬元等。減：所得稅影響額 885,635.52 2,731,316.31 合計 5,084,101.99 15,475,182.52-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 主要為代扣代繳稅費手續費返還 107.69萬元、收到北京火絨網絡科技有限公司分紅 100萬元等。將公開發行證券的公司信息披

6、露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 項目 涉及金額（元）原因 軟件產品增值稅退稅 65,640,332.71 增值稅即征即退收入（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 公司第三季度營業收入 70,922.18萬元，同比增長 10.21%，1至 9月營業收入 158,245.30萬元，同比下降 3.98%，較半年度降幅收窄，毛利率同比上升 1.65個百分點。天融信科技集團股份有限公司 2024年第三季度報告 3 公司持續推進提質增效戰略，第三季度期間費用總計

7、同比下降 10.15%，1 至 9 月期間費用總計同比下降 5.26%，其中公司在新方向和新技術的前期布局基本完成，研發費用同比下降 8.05%；管理費用同比下降 24.18%；公司持續保持營銷的投入，銷售費用同比增長 3.56%。公司第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為 3,648.90 萬元，實現扭虧為盈，1 至 9 月歸屬于上市公司股東的凈利潤為-16,927.65萬元，同比增長 31.83%。報表項目 2024年 9月 30日 2024年 1月 1日 變動金額 變動比例 變動原因 貨幣資金 287,062,221.28 957,019,555.59-669,957,334.31-70.

8、00%主要系公司銷售存在季節性，資金回流主要集中在第四季度，年末資金結余較高，前三季度資金回收相對較少。交易性金融資產 15,044,752.20 15,044,752.20 100.00%主要系公司購買理財所致。應收票據 20,507,231.98 9,215,133.68 11,292,098.30 122.54%主要系公司收到商業承兌匯票所致。預付款項 22,876,471.09 55,169,441.52-32,292,970.43-58.53%主要系公司預付采購款結轉所致。合同資產 135,621,257.46 81,715,037.37 53,906,220.09 65.97%主要

9、系公司完成部分履約義務并已確認收入的安全服務，未收到回款所致。投資性房地產 8,824,670.29 6,417,002.18 2,407,668.11 37.52%主要系公司自有房屋對外出租面積增加所致。遞延所得稅資產 167,417,543.49 88,530,805.58 78,886,737.91 89.11%主要系可抵扣虧損及可抵扣暫時性差異增加所致。其他非流動資產 7,635,664.57 14,337,353.05-6,701,688.48-46.74%主要系公司向銀行申請開具無條件、不可撤銷的擔保函及銀行承兌匯票等所存入的到期日在一年以上的保證金存款減少所致。應付票據 80,2

10、46,753.95 12,160,650.00 68,086,103.95 559.89%主要系公司以銀行承兌匯票形式支付的貨款增加所致。預收款項 59,902.10 23,287.03 36,615.07 157.23%主要系預收租金增加所致。應付職工薪酬 100,005,340.42 166,943,124.09-66,937,783.67-40.10%主要系年初應付職工薪酬中含上年度計提的獎金，本年度已支付所致。應交稅費 34,856,984.21 93,694,815.11-58,837,830.90-62.80%主要系繳納上年度應納增值稅款所致。一年內到期的非流動負債 51,133,

11、483.87 35,575,216.75 15,558,267.12 43.73%主要系一年內到期的租賃負債增加所致。遞延所得稅負債 3,451,891.40 5,262,534.59-1,810,643.19-34.41%主要系應納稅暫時性差異減少所致。少數股東權益 4,224,628.52 2,127,677.03 2,096,951.49 98.56%主要系收到少數股東資本投入所致。報表項目 2024年 1-9月 2023年 1-9月 變動金額 變動比例 變動原因 財務費用-3,033,784.75 542,803.71-3,576,588.46-658.91%主要系年初至報告期末租賃負

12、債融資費用攤銷同比減少 212.45 萬元及未發生天融信科技集團股份有限公司 2024年第三季度報告 4 借款業務借款利息同比減少 126.39萬元所致。信用減值損失 3,824,268.10 12,936,638.63-9,112,370.53-70.44%主要系年初至報告期末銷售回款較上年同期減少，信用減值損失轉回減少所致。資產處置收益 47,194.82 402.07 46,792.75 11637.96%主要系未到期租賃合同終止所致。營業外收入 632,450.56 483,556.29 148,894.27 30.79%主要系年初至報告期末收到賠款收入同比增加所致。營業外支出 901

13、,146.70 375,541.52 525,605.18 139.96%主要系固定資產報廢及賠償款支出同比增加所致。所得稅費用-128,482,465.74-74,456,058.26-54,026,407.48-72.56%主要系年初至報告期末收到以前年度企業所得稅退回 4,825.74萬元所致。凈利潤-169,429,578.07-248,478,029.94 79,048,451.87 31.81%主要系公司持續推進提質增效戰略，年初至報告期末 期 間 費 用 同 比 下 降7,593.57萬元所致。歸屬于母公司所有者的凈利潤-169,276,529.56-248,311,812.84

14、 79,035,283.28 31.83%主要系公司持續推進提質增效戰略，年初至報告期末 期 間 費 用 同 比 下 降7,593.57萬元所致。經營活動產生的現金流量凈額-295,037,961.87-187,290,934.05-107,747,027.82-57.53%主要系年初至報告期末銷售收款同比減少所致?；I資活動產生的現金流量凈額-104,550,193.06-27,148,114.70-77,402,078.36-285.11%主要系年初至報告期末以集中競價方式回購公司股份支出 0.60 億元、限制性股票回購支出 0.61 億元以及收到員工持股計劃股權款 0.36億元所致?，F金及

15、現金等價物凈增加額-675,231,166.54-482,085,308.10-193,145,858.44-40.06%主要系經營活動產生的現金流量凈額和籌資活動產生的現金流量凈額減少所致。二、股東信息二、股東信息 （一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 48,479 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10名股東持股情況1（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態

16、 數量 鄭鐘南 境內自然人 7.20%84,928,869 0 不適用 0 中電科（天津）網絡信息科技合境內非國有法人 4.92%58,000,000 0 不適用 0 天融信科技集團股份有限公司 2024年第三季度報告 5 伙企業（有限合伙）香港中央結算有限公司 境外法人 3.11%36,719,616 0 不適用 0 天融信科技集團股份有限公司“奮斗者”第一期員工持股計劃 其他 2.01%23,719,000 0 不適用 0 林芝騰訊科技有限公司 境內非國有法人 1.95%23,000,000 0 不適用 0 張文彬 境內自然人 1.87%22,068,251 0 不適用 0 章征宇 境內自

17、然人 1.17%13,801,735 0 不適用 0 招商銀行股份有限公司南方中證 1000 交易型開放式指數證券投資基金 其他 1.15%13,514,045 0 不適用 0 陳方方 境內自然人 0.91%10,729,900 0 不適用 0 王勇 境內自然人 0.87%10,315,500 0 不適用 0 前 10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 鄭鐘南 84,928,869 人民幣普通股 84,928,869 中電科（天津）網絡信息科技合伙企業（有限合伙）58,000,000 人民幣普通股 58

18、,000,000 香港中央結算有限公司 36,719,616 人民幣普通股 36,719,616 天融信科技集團股份有限公司“奮斗者”第一期員工持股計劃 23,719,000 人民幣普通股 23,719,000 林芝騰訊科技有限公司 23,000,000 人民幣普通股 23,000,000 張文彬 22,068,251 人民幣普通股 22,068,251 章征宇 13,801,735 人民幣普通股 13,801,735 招商銀行股份有限公司南方中證 1000交易型開放式指數證券投資基金 13,514,045 人民幣普通股 13,514,045 陳方方 10,729,900 人民幣普通股 10,

19、729,900 王勇 10,315,500 人民幣普通股 10,315,500 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中鄭鐘南是公司第一大股東，公司第一大股東與上述其他股東之間不存在關聯關系，公司未知其他股東之間是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。前 10名股東參與融資融券業務情況說明（如有）截至報告期末，公司股東張文彬通過第一創業證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份 22,068,251股，較報告期初增加 892,700股；公司股東陳方方通過申萬宏源證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份 10,729,900股，較報告期初增加 327,500股，前述

20、股東均未通過普通證券賬戶持有公司股份。注 1：公司前 10名股東中存在回購專戶“天融信科技集團股份有限公司回購專用證券賬戶”，截至報告期末，公司回購專用證券賬戶持有的普通股數量為 16,250,907股，持股比例為 1.38%，較報告期初增加 4,011,500股。持股 5%以上股東、前 10名股東及前 10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 天融信科技集團股份有限公司 2024年第三季度報告 6 單位：股 持股 5%以上股東、前 10名股東及前 10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 股東名稱（全稱）期初普通賬戶、信用賬戶持股（2023年 12月 29日）期

21、初轉融通出借股份且尚未歸還 期末普通賬戶、信用賬戶持股（2024年 9月 30日）期末轉融通出借股份且尚未歸還 數量合計 占總股本的比例 數量合計 占總股本的比例 數量合計 占總股本的比例 數量合計 占總股本的比例 招商銀行股份有限公司南方中證 1000交易型開放式指數證券投資基金 1,451,735 0.12%307,000 0.03%13,514,045 1.15%0 0.00%前 10名股東及前 10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）公司優先股股東總數及前（二）公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不

22、適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用（一）（一）2021 年年股權激勵計劃實施情況股權激勵計劃實施情況 經公司 2024 年 5 月 10 日召開的第七屆董事會第十一次會議和第七屆監事會第八次會議、2024 年 6 月 17 日召開的 2024年第五次臨時股東大會審議，因激勵對象離職、2023 年度公司層面業績考核未達標，報告期內，公司于 2024 年 7 月 4 日辦理完成 846,712股限制性股票的回購注銷手續。上述具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）及中國證券報上海證券報證券時報證券日報披露的相關公告。（二）股份回購實施進展情況（二）股份回購實施進展情況 公司于 2024

23、年 2 月 1 日召開第七屆董事會第六次會議，審議通過了關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案，董事會同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司 A股股份（以下簡稱“本次回購”），用于公司后續實施股權激勵計劃或員工持股計劃。公司本次回購資金總額為不低于人民幣 3,000萬元且不超過人民幣6,000萬元（均包含本數），回購價格上限為人民幣 13.13元/股（含）。本次回購的實施期限為自公司董事會審議通過本次回購方案之日起 6個月內。公司于 2024年 2月 3日披露了回購報告書（公告編號：2024-015）。2024年 2月 5日，公司實施了首次回購股份，于 2024 年 2 月 6

24、日披露了關于首次回購股份的公告（公告編號：2024-021）；2024 年 3 月至 2024 年 7 月期間，公司分別于每個月的前三個交易日內披露了回購股份的進展公告。截至 2024 年 7 月 30 日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份數量 11,232,400 股，占公司目前總股本的 0.9523%，實際回購時間區間為 2024年 2月 5日至 2024年 7月 30日，最高成交價為 7.56元/股，最低成交價為4.31元/股，已使用資金總額為人民幣 59,998,840.00元（不含交易費用）。公司本次回購已實施完畢。上述具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）及中國證券

25、報上海證券報證券時報證券日報披露的相關公告。天融信科技集團股份有限公司 2024年第三季度報告 7（三）公司董事、高級管理人員增持公司股份計劃實施情況（三）公司董事、高級管理人員增持公司股份計劃實施情況 基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，公司董事長、總經理李雪瑩女士，董事、副總經理、財務負責人孔繼陽先生，董事、副總經理吳亞飚先生（以下合稱“本次計劃增持主體”）計劃自公司 2024年 2月 2日披露關于公司董事、高級管理人員增持公司股份計劃的公告起 6 個月內，合計增持股份金額不低于 300 萬元（含本數）（以下簡稱“本次增持計劃”）。截至 2024年 8月 1日，本次增持計劃

26、實施期限屆滿且已實施完成，本次計劃增持主體以集中競價交易方式合計增持公司股份 1,292,200股，占公司總股本的比例為 0.1096%，合計增持股份金額為 926.11萬元。上述具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）及中國證券報上海證券報證券時報證券日報披露的相關公告。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）財務報表（一）財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：天融信科技集團股份有限公司 2024年 09月 30日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 287,062,221.28 957,019,555.59 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 15,044,

27、752.20 衍生金融資產 應收票據 20,507,231.98 9,215,133.68 應收賬款 2,506,929,904.19 2,439,927,196.23 應收款項融資 4,257,321.00 3,330,560.00 預付款項 22,876,471.09 55,169,441.52 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 489,780,048.45 490,630,287.51 其中：應收利息 應收股利 天融信科技集團股份有限公司 2024年第三季度報告 8 買入返售金融資產 存貨 467,920,977.12 462,855,145.34 其中：數據資源

28、合同資產 135,621,257.46 81,715,037.37 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 22,879,181.56 20,882,057.18 流動資產合計 3,972,879,366.33 4,520,744,414.42 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 486,341,707.36 502,458,374.40 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 248,568,626.11 244,453,664.00 投資性房地產 8,824,670.29 6,417,002.18 固定資產 398,691,966.33

29、421,885,084.06 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 104,661,733.67 125,763,379.91 無形資產 990,451,364.56 961,048,591.01 其中：數據資源 開發支出 170,238,026.79 156,857,274.26 其中：數據資源 商譽 4,144,624,398.90 4,144,624,398.90 長期待攤費用 36,081,808.35 36,495,948.11 遞延所得稅資產 167,417,543.49 88,530,805.58 其他非流動資產 7,635,664.57 14,337,353.05 天

30、融信科技集團股份有限公司 2024年第三季度報告 9 非流動資產合計 6,763,537,510.42 6,702,871,875.46 資產總計 10,736,416,876.75 11,223,616,289.88 流動負債：短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 80,246,753.95 12,160,650.00 應付賬款 723,319,526.06 858,730,100.99 預收款項 59,902.10 23,287.03 合同負債 152,703,533.50 195,330,702.31 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣

31、證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 100,005,340.42 166,943,124.09 應交稅費 34,856,984.21 93,694,815.11 其他應付款 224,482,779.85 259,336,674.26 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 51,133,483.87 35,575,216.75 其他流動負債 2,682,155.80 3,466,552.54 流動負債合計 1,369,490,459.76 1,625,261,123.08 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 天融信科技集團股份有限公司

32、 2024年第三季度報告 10 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 80,074,776.01 101,948,868.94 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 30,420,116.81 42,060,768.78 遞延所得稅負債 3,451,891.40 5,262,534.59 其他非流動負債 非流動負債合計 113,946,784.22 149,272,172.31 負債合計 1,483,437,243.98 1,774,533,295.39 所有者權益：股本 1,179,453,879.00 1,184,714,572.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資

33、本公積 6,436,369,973.76 6,460,853,517.21 減：庫存股 761,364,793.73 762,185,246.53 其他綜合收益-8,550,000.00-8,550,000.00 專項儲備 盈余公積 141,979,059.38 141,979,059.38 一般風險準備 未分配利潤 2,260,866,885.84 2,430,143,415.40 歸屬于母公司所有者權益合計 9,248,755,004.25 9,446,955,317.46 少數股東權益 4,224,628.52 2,127,677.03 所有者權益合計 9,252,979,632.77

34、9,449,082,994.49 負債和所有者權益總計 10,736,416,876.75 11,223,616,289.88 法定代表人：李雪瑩 主管會計工作負責人：孔繼陽 會計機構負責人：王曉穎 天融信科技集團股份有限公司 2024年第三季度報告 11 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,582,453,003.92 1,648,082,048.22 其中：營業收入 1,582,453,003.92 1,648,082,048.22 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,946,827,91

35、7.45 2,077,812,025.97 其中：營業成本 570,304,331.38 621,146,512.45 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 13,097,002.41 13,726,663.19 銷售費用 666,156,783.83 643,268,441.39 管理費用 162,177,735.88 213,902,715.85 研發費用 538,125,848.70 585,224,889.38 財務費用-3,033,784.75 542,803.71 其中：利息費用 4,236,060.53 7,

36、624,489.27 利息收入 7,538,757.46 8,223,945.10 加：其他收益 77,224,282.57 109,446,763.03 投資收益（損失以“”號填列）-6,279,801.49-8,465,257.28 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-12,981,704.93-11,894,828.04 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）天融信科技集團股份有限公司 2024年第三季度報告 12 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）3,824,268.10 12,936

37、,638.63 資產減值損失（損失以“-”號填列）-8,084,378.14-7,230,671.67 資產處置收益（損失以“-”號填列）47,194.82 402.07 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-297,643,347.67-323,042,102.97 加：營業外收入 632,450.56 483,556.29 減：營業外支出 901,146.70 375,541.52 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-297,912,043.81-322,934,088.20 減：所得稅費用-128,482,465.74-74,456,058.26 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-169,

38、429,578.07-248,478,029.94（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-169,429,578.07-248,478,029.94 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-169,276,529.56-248,311,812.84 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-153,048.51-166,217.10 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損

39、益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 天融信科技集團股份有限公司 2024年第三季度報告 13 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-169,429,578.07-248,478,029.94（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-169,276,529.56-248,311,812.84

40、（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-153,048.51-166,217.10 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.15-0.22（二）稀釋每股收益-0.15-0.22 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。法定代表人：李雪瑩 主管會計工作負責人：孔繼陽 會計機構負責人：王曉穎 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,581,855,815.51 2,170,171,599.77 客戶存款和同

41、業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 89,945,520.56 96,698,314.06 天融信科技集團股份有限公司 2024年第三季度報告 14 收到其他與經營活動有關的現金 143,340,822.91 111,679,888.70 經營活動現金流入小計 1,815,142,158.98 2,378,549,802.53 購買商品、接受勞務支付的現金 850,

42、189,670.91 1,015,695,010.92 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 852,962,196.20 1,039,682,252.41 支付的各項稅費 154,248,909.63 222,490,746.22 支付其他與經營活動有關的現金 252,779,344.11 287,972,727.03 經營活動現金流出小計 2,110,180,120.85 2,565,840,736.58 經營活動產生的現金流量凈額-295,03

43、7,961.87-187,290,934.05 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 12,000,000.00 取得投資收益收到的現金 1,077,471.95 1,986,329.24 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 15,280.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 102,369,953.73 164,324,274.78 投資活動現金流入小計 103,462,705.68 178,310,604.02 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 256,072,921.36 235,774,750.14 投資支付

44、的現金 7,868,090.00 30,888,090.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 115,164,705.93 179,294,023.23 投資活動現金流出小計 379,105,717.29 445,956,863.37 投資活動產生的現金流量凈額-275,643,011.61-267,646,259.35 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 天融信科技集團股份有限公司 2024年第三季度報告 15 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 100,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的

45、現金 35,545,473.90 籌資活動現金流入小計 35,545,473.90 100,000,000.00 償還債務支付的現金 105,900,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,263,888.88 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 140,095,666.96 19,984,225.82 籌資活動現金流出小計 140,095,666.96 127,148,114.70 籌資活動產生的現金流量凈額-104,550,193.06-27,148,114.70 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-675,231,166.54-482,085,308.10 加：期初現金及現金等價物余額 904,010,396.55 883,453,064.46 六、期末現金及現金等價物余額 228,779,230.01 401,367,756.36（二）（二）2024 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）審計報告（三）審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。天融信科技集團股份有限公司董事會 二二四年十月二十六日