定期報告-天潤科技：2024年一季度報告.pdf

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1、陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 1 天潤科技 證券代碼:430564 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 1 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人陳利、主管會計工作負責人弓龍社及會計機構負責人（會計主管人員）弓龍社保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告涉及未來計劃

2、等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否存在公司董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 是否審計 是 否 是否被出具非標準審計意見 是 否 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 2 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、主要財務數據主要財務數據 單位：元 報告期末報告期末 （20242024年年3 3月

3、月3131日）日）上年期末上年期末 （20232023年年1212月月3131日日）報告期末比報告期末比上年上年期末期末增減比例增減比例%資產總計 383,760,245.99 401,799,058.74-4.49%歸屬于上市公司股東的凈資產 313,889,023.25 316,968,833.56-0.97%資產負債率%（母公司）18.01%20.93%-資產負債率%（合并）18.21%21.11%-年初至報告期末年初至報告期末（20242024 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-3 3 月）月）年初至報告期末比上年初至報告期末比上年同期增

4、減比例年同期增減比例%營業收入 15,235,805.72 8,719,055.53 74.74%歸屬于上市公司股東的凈利潤-6,393,250.31-6,474,531.77 1.26%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-6,712,346.45-6,891,433.72 2.60%經營活動產生的現金流量凈額-13,891,332.46-18,890,988.40 26.47%基本每股收益（元/股）-0.09-0.09-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）-2.03%-2.06%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計

5、算）-2.04%-2.20%-財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 合并資產負債表項目合并資產負債表項目 報告期末報告期末（2024 年年 3 月月 31 日）日）變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 貨幣資金 104,104,210.05-38.57%主要系報告期購買理財產品所致 交易性金融資產 50,053,709.35 100.00%系報告期購買理財產品所致 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 3 其他應收款 10,243,236.69 39.75%主要系報告期投標保證金同比增加所致 合同負債 15,153,264.55 73

6、.28%系報告期未完工項目收款同比增加所致 應付職工薪酬 1,943,062.41-61.51%系報告期支付上年已計提的職工薪酬所致 其他應付款 3,033,762.17-54.08%系報告期 2022 年股權激勵計劃首期股票期權完成行權、相關資金轉增股本所致 一年內到期的非流動負債 1,331,103.01-54.85%系報告期按期支付租金所致 合并利潤表項目合并利潤表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 營業收入 15,235,805.72 74.74%系報告期完工驗收的項目同比增加所致 營業成本 9,905,942.32 53.99%系報告期完工驗收的項目同比增加所

7、致 稅金及附加 42,642.69 1,460.98%系報告期自由房產繳納房產稅所致 財務費用-255,006.71 50.31%系報告期購買理財增加、導致存款利息減少所致 其他收益 48,750.00-79.94%系報告期政府補助下降所致 公允價值變動收益 53,709.35 582.23%系報告期理財產品未到期確認的收益增加所致 信用減值損失-3,421,965.34 1,863.53%系報告期應收賬款賬齡原因導致計提壞賬準備同比增加所致 營業外收入 14,675.10 100.00%系報告期收到的個稅代辦手續費增加所致 營業外支出 0-100.00%系報告期無對外捐贈所致 所得稅費用-5

8、17,836.55-1,879.14%系報告期計提的壞賬準備同比增加所致 合并現金流量表項目合并現金流量表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 投資活動產生的現金流量凈額-50,408,757.47-356.99%系報告期購買的理財產品未到期所致 籌資活動產生的現金流量凈額-1,062,871.40-100.00%系報告期按期支付房租增加所致 年初至報告期末（年初至報告期末（1 1-3 3 月）非經常性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：適用 不適用 單位：元 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 4 項目項目 金額金額

9、計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照 國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）48,750.00 購買金融機構理財產品的投資收益 324,073.88 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 2,583.34 非經常性損益合計非經常性損益合計 375,407.22 所得稅影響數 56,311.08 少數股東權益影響額（稅后）非經常性非經常性損益凈額損益凈額 319,096.14 補充財務指標：補充財務指標：適用 不適用 會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正 其他原因 不適用 二、二、報告期期末的普通股股本結構、持股報告期期末的普通股股本結

10、構、持股 5%5%以上的股東或前十名股東情況以上的股東或前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 20,290,635 27.46%618,000 20,908,635 28.05%其中：控股股東、實際控制人 0 0%0 0 0%董事、監事、高管 0 0%0 0 0%核心員工 0 0%0 0 0%有限售條件股份 有限售股份總數 53,614,383 72.54%6,000 53,620,383 71.95%其中：控股股東、實際控制人 51,489,293

11、 69.67%0 51,489,293 69.09%董事、監事、高管 2,003,590 2.71%6,000 2,009,590 2.70%核心員工 120,000 0.16%0 120,000 0.16%總股本總股本 73,905,018-624,000 74,529,018-普通股股東人數普通股股東人數 5,282 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 5 單位：股 持股持股 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情前十名股東情況況 序號序號 股東名股東名稱稱 股東性股東性質質 期初持股數期初持股數 持股變持股變動動 期末持股數期末持股數 期末持

12、期末持股比股比例例%期末持有限期末持有限售股份數量售股份數量 期末持有期末持有無限售股無限售股份數量份數量 1 陳利 境內自然人 26,753,599 0 26,753,599 35.90%26,753,599 0 2 賈友 境內自然人 24,735,694 0 24,735,694 33.19%24,735,694 0 3 張爾嚴 境內自然人 855,600 0 855,600 1.15%641,700 213,900 4 胡俊勇 境內自然人 654,199 0 654,199 0.88%490,650 163,549 5 李俊 境內自然人 654,199 0 654,199 0.88%49

13、0,650 163,549 6 鄭斌 境內自然人 504,331 9,199 513,530 0.69%0 513,530 7 弓龍社 境內自然人 447,453 0 447,453 0.60%335,590 111,863 8 陳國勇 境內自然人 0 402,257 402,257 0.54%0 402,257 9 李蕾 境內自然人 250,865 96,606 347,471 0.47%0 347,471 10 李天華 境內自然人 279,306 0 279,306 0.37%0 279,306 合計合計 -55,135,246 508,062 55,643,308 74.67%53,44

14、7,883 2,195,425 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：陳利，賈友，夫妻關系。持股持股 5%5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 是 否 三、三、存續至本期的優先股股票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 6 第三節第三節 重大事件重大事件 重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內是否報告期內是否存在存在 是否經過是否經過內部內部審議程序審議程序 是否及時履是否及時履行披露行披露義務

15、義務 臨時臨時公告公告查查詢索引詢索引 訴訟、仲裁事項 否 不適用 不適用-對外擔保事項 否 不適用 不適用-對外提供借款事項 否 不適用 不適用-股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 不適用 不適用-日常性關聯交易的預計及執行情況 否 不適用 不適用-其他重大關聯交易事項 否 不適用 不適用-經股東大會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項 否 不適用 不適用-股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 是 已事前及時履行 是-股份回購事項 否 不適用 不適用-已披露的承諾事項 是 已事前及時履行 是 2024-014 資產被查封、扣押、凍

16、結或者被抵押、質押的情況 是 已事前及時履行 不適用-被調查處罰的事項 否 不適用 不適用-失信情況 否 不適用 不適用-其他重大事項 否 不適用 不適用-重大事項詳情、進展情況及其他重大事項重大事項詳情、進展情況及其他重大事項 適用 不適用 （一）股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 2022 年 10 月 14 日，公司召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了關于公司的議案關于擬認定公司核心員工的議案關于公司的議案關于公司的議案關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年股權激勵計劃有關事項的議案。公司獨立董事對相關議案發表了同意的獨立意見。獨立董事鳳建軍作為征集人就公司 202

17、2 年第四次臨時股東大會審議的有關議案向公司全體股東陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 7 征集表決權。同日，公司召開第四屆監事會第六次會議，審議通過了關于公司的議案 關于擬認定公司核心員工的議案 關于公司的議案關于公司的議案等相關議案。2022 年 10 月 15 日至 2022 年 10 月 24 日，公司對本次股權激勵計劃擬授予激勵對象及擬認定核心員工的名單在公司內部信息公示欄進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到員工對本次擬激勵對象及擬認定核心員工名單提出的異議。公司于 2022 年 10 月 25 日披露了監事會關于對擬認定核心員工的核查

18、意見和監事會關于 2022 年股權激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明。2022 年 10 月 31 日，公司召開 2022 年第四次臨時股東大會，審議通過了關于公司的議案關于擬認定公司核心員工的議案關于公司的議案關于公司的議案關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年股權激勵計劃有關事項的議案。公司根據內幕信息知情人買賣公司股票的核查情況，在北京證券交易所官網（http:/ 2022 年股權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告（公告編號：2022-113）。2022 年 10 月 31 日，公司召開第四屆董事會第九次會議，審議通過關于向激勵對象授予權益的議案。公司獨

19、立董事對此發表了同意的獨立意見。2022 年 10 月 31 日，公司召開第四屆監事會第八次會議，審議通過關于向激勵對象授予權益的議案。公司監事會對 2022 年股權激勵計劃權益授予事項進行了核查并發表了同意的意見。2023 年 11 月 1 日，公司召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十五次會議，審議通過了關于注銷 2022 年股權激勵計劃部分股票期權的議案關于調整 2022 年股權激勵計劃股票期權行權價格的議案關于 2022 年股權激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件及第一個行權期行權條件成就的議案，董事會薪酬與考核委員會審議并同意了相關事項。2023 年 12 月 19 日，公司

20、完成 2022 年股權激勵計劃第一個行權期限制性股票解除限售申請工作，并發布公告股權激勵計劃限制性股票解除限售公告，可交易日為 2023 年 12 月 22 日。2024 年 1 月 5 日，公司完成 2022 年股權激勵計劃第一個行權期股票期權行權申請工作，并發布公告2022 年股權激勵計劃第一個行權期股票期權行權結果公告，于 2024 年 1 月 9 日完成股票登記，可交易日為 2024 年 1 月 10 日。（二）已披露的承諾事項 公司實際控制人或控股股東在公司新三板掛牌時所做出的相關承諾，在本報告期內正常履行，沒有出現違反承諾的現象。公司、實際控制人或控股股東、董監高等在向不特定合格投

21、資者公開發行股票并在北交所上市時所做出的相關承諾，詳見公司在北交所官網信息披露平臺披露的招股說明書（注冊稿）之九：重要承諾；截止本報告披露之日，相關承諾正常履行。公司、激勵對象在實施股權激勵計劃時做出的相關承諾，詳見公司在北交所官網信息披露平臺披露的陜西天潤科技股份有限公司 2022 年股權激勵計劃（草案）（公告編號：2022-097），截至本報陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 8 告披露之日，相關承諾正常履行。（三）資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 報告期末，公司因項目履約專戶存儲的保函保證金共 1,234,989.19 元，該履約保

22、證金在履約義務結束前處于凍結狀態。陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 9 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 20242024 年年 3 3 月月 3131 日日 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 104,104,210.05 169,462,900.99 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 50,053,709.35-衍生金融資產 應收票據 應收賬

23、款 139,242,574.83 152,149,269.65 應收款項融資 預付款項 1,079,514.11 957,065.67 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 10,243,236.69 7,329,527.61 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 44,639,056.40 37,464,959.62 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 36,455.62 36,455.62 流動資產合計流動資產合計 349,398,757.05 367,400,179.16 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權

24、投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 12,417,469.95 12,842,572.92 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 8,085,670.11 8,840,586.69 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 10 無形資產 4,659,355.75 4,017,280.82 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 137,990.32 155,272.89 遞延所得稅資產 9,061,002.81 8,543,166.26 其他非流動資產

25、 非流動資產合計非流動資產合計 34,361,488.94 34,398,879.58 資產總計資產總計 383,760,245.99 401,799,058.74 流動負債：流動負債：短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 31,829,278.12 42,982,538.43 預收款項 合同負債 15,153,264.55 8,745,017.00 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 1,943,062.41 5,047,938.36 應交稅費 9,177,013.35 11,129,705.8

26、4 其他應付款 3,033,762.17 6,607,066.67 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,331,103.01 2,948,358.97 其他流動負債 12,792.45 14,094.34 流動負債合計流動負債合計 62,480,276.06 77,474,719.61 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 5,723,608.68 5,639,417.57 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 341,250.00 390,000.00 遞延所得稅

27、負債 1,326,088.00 1,326,088.00 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 7,390,946.68 7,355,505.57 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 11 負債合計負債合計 69,871,222.74 84,830,225.18 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 74,529,018.00 73,905,018.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 124,599,011.31 121,909,571.31 減：庫存股 1,068,120.00 1,068,120.00

28、其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 17,521,589.67 17,521,589.67 一般風險準備 未分配利潤 98,307,524.27 104,700,774.58 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 313,889,023.25 316,968,833.56 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 313,889,023.25 316,968,833.56 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 383,760,245.99 401,799,058.74 法定代表人：陳利 主管會計工作負責人：弓龍社 會計機構負責人：

29、弓龍社 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 20242024 年年 3 3 月月 3131 日日 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 102,232,274.74 167,751,336.00 交易性金融資產 50,053,709.35 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 138,349,574.83 150,363,269.65 應收款項融資 預付款項 1,040,414.11 940,165.67 其他應收款 10,207,945.29 7,320,029.93 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 4

30、4,282,201.98 37,464,959.62 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 36,455.62 36,455.62 流動資產合計流動資產合計 346,202,575.92 363,876,216.49 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 2,000,000.00 2,000,000.00 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 12 投資性房地產 固定資產 12,382,508.61 12,807,611.58 在建工程 生

31、產性生物資產 油氣資產 使用權資產 8,085,670.11 8,840,586.69 無形資產 4,659,355.75 4,017,280.82 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 137,990.32 155,272.89 遞延所得稅資產 9,058,559.94 8,538,441.27 其他非流動資產 非流動資產合計非流動資產合計 36,324,084.73 36,359,193.25 資產總計資產總計 382,526,660.65 400,235,409.74 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 30,950,3

32、27.12 41,978,343.43 預收款項 合同負債 15,073,264.55 8,745,017.00 賣出回購金融資產款 應付職工薪酬 1,943,062.41 5,047,938.36 應交稅費 9,174,100.80 11,065,477.78 其他應付款 3,027,098.42 6,607,366.67 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,331,103.01 2,948,358.97 其他流動負債 12,792.45 14,094.34 流動負債合計流動負債合計 61,511,748.76 76,406,596.55 非流動負債：非流動負

33、債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 5,723,608.68 5,639,417.57 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 341,250.00 390,000.00 遞延所得稅負債 1,326,088.00 1,326,088.00 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 7,390,946.68 7,355,505.57 負債合計負債合計 68,902,695.44 83,762,102.12 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 13 股本 74,529,

34、018.00 73,905,018.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 124,599,011.31 121,909,571.31 減：庫存股 1,068,120.00 1,068,120.00 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 17,521,589.67 17,521,589.67 一般風險準備 未分配利潤 98,042,466.23 104,205,248.64 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 313,623,965.21 316,473,307.62 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 382,526,660.6

35、5 400,235,409.74 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-3 3 月月 20232023 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業總收入營業總收入 15,235,805.72 8,719,055.53 其中：營業收入 15,235,805.72 8,719,055.53 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、二、營業總成本營業總成本 19,112,426.22 15,856,867.24 其中：營業成本 9,905,942.32 6,432,827.00 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單

36、紅利支出 分保費用 稅金及附加 42,642.69 2,731.79 銷售費用 967,955.31 1,215,209.85 管理費用 4,988,106.32 4,591,598.19 研發費用 3,462,786.29 4,127,677.11 財務費用-255,006.71-513,176.70 其中：利息費用 84,191.11 利息收入 382,211.02 579,163.19 加：其他收益 48,750.00 243,055.98 投資收益（損失以“-”號填列）270,364.53 261,208.89 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的

37、金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號53,709.35 7,872.60 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 14 填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-3,421,965.34 194,040.54 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）-6,925,761.96-6,431,633.70 加：營業外收入 14,675.10 減：營業外支出 13,

38、791.99 四、四、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）-6,911,086.86-6,445,425.69 減：所得稅費用-517,836.55 29,106.08 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）-6,393,250.31-6,474,531.77 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 （一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-6,393,250.31-6,474,531.77 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）2.歸屬于母公

39、司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-6,393,250.31-6,474,531.77 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6

40、）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 -6,393,250.31-6,474,531.77（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-0.09-0.09 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 15 （二）稀釋每股收益（元/股）-0.09-0.09 法定代表人：陳利 主管會計工作負責人：弓龍社 會計機構負責人：弓龍社 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項目 20242024

41、年年 1 1-3 3 月月 20232023 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業收入營業收入 15,235,805.72 8,719,055.53 減：營業成本 9,905,942.32?6,432,827.00 稅金及附加 42,630.81 2,731.79 銷售費用 877,874.55 1,215,209.85 管理費用 4,803,511.75 4,591,598.19 研發費用 3,462,786.29 4,127,677.11 財務費用-254,398.11 -513,176.70 其中：利息費用 84,191.11 利息收入 381,532.60 579,163.19 加

42、：其他收益 48,750.00 243,055.98 投資收益（損失以“-”號填列）270,364.53 261,208.89 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）53,709.35 7,872.60 信用減值損失（損失以“-”號填列）-3,467,607.78 194,040.54 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）二、二、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填

43、列）-6,697,325.79-6,431,633.70 加：營業外收入 14,424.71 減：營業外支出 13,791.99 三、三、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）-6,682,901.08-6,445,425.69 減：所得稅費用-520,118.67 29,106.08 四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）-6,162,782.41-6,474,531.77（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-6,162,782.41-6,474,531.77 五五、其他綜合收益的稅后

44、凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 16 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 -6,162,782.41-6,4

45、74,531.77 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀釋每股收益（元/股）(五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-3 3 月月 20232023 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 30,541,715.02 25,902,199.12 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資

46、金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 4,826,916.26 5,042,441.95 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 35,368,631.28 30,944,641.07 購買商品、接受勞務支付的現金 21,372,474.39 23,359,036.55 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 18,170,301.03 17,

47、292,304.68 支付的各項稅費 1,819,623.03 894,225.23 支付其他與經營活動有關的現金 7,897,565.29 8,290,063.01 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 49,259,963.74 49,835,629.47 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -13,891,332.46-18,890,988.40 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 80,000,000.00 80,000,000.00 取得投資收益收到的現金 270,364.53 261,208.89 處置固定資產、無形資產

48、和其他長期資產收回 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 17 的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 80,270,364.53 80,261,208.89 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 679,122.00 1,291,720.00 投資支付的現金 130,000,000.00 90,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 130,679

49、,122.00 91,291,720.00 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -50,408,757.47-11,030,511.11 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 1,062,871.40 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 1,062,871.4

50、0 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -1,062,871.40 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -65,362,961.33-29,921,499.51 加：期初現金及現金等價物余額 168,232,182.19 195,575,671.15 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 102,869,220.86 165,654,171.64 法定代表人：陳利 主管會計工作負責人：弓龍社 會計機構負責人：弓龍社 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位

51、：元 項目項目 20242024 年年 1 1-3 3 月月 20232023 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 30,541,715.02 25,902,199.12 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 3,805,970.27 5,042,441.95 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 34,347,685.29 30,944,641.07 購買商品、接受勞務支付的現金 21,372,474.39 23,359,036.55 支付給職工以及為職工支付的現金 17,697,420.98 17,2

52、92,304.68 支付的各項稅費 1,758,295.64 894,225.23 支付其他與經營活動有關的現金 7,571,197.06 8,290,063.01 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 48,399,388.07 49,835,629.47 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -14,051,702.78 -18,890,988.40 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 80,000,000.00 80,000,000.00 陜西天潤科技股份有限公司 2024 年第一季度報告 公告編號：2024-033 18 取得

53、投資收益收到的現金 270,364.53 261,208.89 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 80,270,364.53 80,261,208.89 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 679,122.00 1,291,720.00 投資支付的現金 130,000,000.00 90,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 130,679,122.00 91

54、,291,720.00 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -50,408,757.47 -11,030,511.11 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 支付其他與籌資活動有關的現金 1,062,871.40 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 1,062,871.40 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -1,062,871.40 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -65,523,331.65 -29,921,499.51 加：期初現金及現金等價物余額 166,520,617.20 195,575,671.15 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 100,997,285.55 165,654,171.64