定期報告-齊魯華信：2021年第三季度報告.pdf

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1、公告編號：2021-077 1 證券代碼：830832 證券簡稱：齊魯華信 主辦券商：招商證券 齊魯華信 NEEQ:830832 山東齊魯華信實業股份有限公司 2021 年第三季度報告 公告編號：2021-077 2 目 錄 第一節第一節 重要提示重要提示 .4 4 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 .5 5 第三節第三節 重大事件重大事件 .1010 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 .1212 公告編號：2021-077 3 釋義釋義 釋義釋義項目項目 釋義釋義 齊魯華信、母公司、公司 指 山東齊魯華信實業股份有限公司 華信高科、子公司 指 山東齊魯華信高科有限公司，公司全資子

2、公司 高科環保新材料 指 山東齊魯華信高科環保新材料有限公司，公司全資孫 公司、公司二級子公司 高級管理人員 指 公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監 股東大會 指 山東齊魯華信實業股份有限公司股東大會 董事會 指 山東齊魯華信實業股份有限公司董事會 監事會 指 山東齊魯華信實業股份有限公司監事會 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 報告期 指 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 公告編號：2021-077 4 第一節第一節 重要提示重要提示 公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其

3、內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人李晨光、主管會計工作負責人肖鵬程及會計機構負責人（會計主管人員）王剛保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否存在控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 是否審計 是 否 是否被出具

4、非標準審計意見 是 否 【備查文件目錄】【備查文件目錄】文件存放地點 山東省淄博市周村區體育場路 1 號華信大廈三樓董事會辦公室 備查文件 1 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。2報告期內在指定信息披露平臺上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的 原稿。公告編號：2021-077 5 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、基本信息基本信息 證券簡稱 齊魯華信 證券代碼 830832 掛牌時間 2014 年 7 月 9 日 進入精選層時間 2021 年 2 月 23 日 普通股股票交易方式 連續競價交易 集合競價交易 做市交易 分層

5、情況 精選層 行業（掛牌公司管理型行業分類）制造業（C）-化學原料和化學制品制造業（C26）-專用化學產品制造（C266）-化學試劑和助劑制造(C2661)法定代表人 李晨光 董事會秘書 戴文博 統一社會信用代碼 913703007609565749 注冊資本（元）138,763,865 注冊地址 山東省淄博市周村區體育場路 1 號 電話 0533-6860468 辦公地址 山東省淄博市周村區體育場路 1 號 郵政編碼 255336 主辦券商（報告披露日）招商證券 二、二、行業信息行業信息 適用 不適用 三、三、主要財務數據主要財務數據 單位：元 報告期末報告期末 （20212021年年9 9

6、月月3030日）日）上年期末上年期末 （20202020年年1212月月3131日日）報告期末比報告期末比上年上年期末期末增減比例增減比例%資產總計 895,232,363.73 652,220,999.58 37.26%歸屬于掛牌公司股東的凈資產 725,356,956.25 449,765,658.54 61.27%資產負債率%（母公司）15.23%32.54%-資產負債率%（合并）18.98%31.04%-年初至報告期末年初至報告期末（20212021 年年 1 1-9 9 月）月）上年同期上年同期 （20202020 年年 1 1-9 9 月）月）年初至報告期末比上年初至報告期末比上年

7、同期增減比例年同期增減比例%營業收入 427,436,667.12 424,353,634.17 0.73%歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 50,857,389.10 59,722,377.82-14.84%歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 48,308,004.05 52,430,154.02-7.86%經營活動產生的現金流量凈額 50,049,295.62 36,655,831.16 36.54%公告編號：2021-077 6 基本每股收益（元/股）0.39 0.60-35.00%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算）7.33%14.43%-加權平均凈資產收

8、益率%（依據歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）6.96%12.67%-利息保障倍數 28.39 24.20-本報告期本報告期 （20212021 年年 7 7-9 9 月）月）上年同期上年同期 （20202020 年年 7 7-9 9 月）月）本報告期比上年同期本報告期比上年同期增減比例增減比例%營業收入 142,742,240.15 111,881,824.13 27.58%歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 17,686,310.56 14,774,007.29 19.71%歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 17,012,636.30 10,478,603.10 6

9、2.36%經營活動產生的現金流量凈額 18,875,604.70 9,289,652.49 103.19%基本每股收益（元/股）0.13 0.15-13.33%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算）2.47%3.38%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）2.38%2.39%-利息保障倍數 47.14 19.30-財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 1、資產總額變動原因：報告期期末較上年期末增加 37.26%，主要原因是報告期內，公司完成了向不特定合格投資者公開發行股票，扣除發行費用后，募集資金凈額 23,

10、773.63 萬元，導致資產總額增加。2、歸屬于掛牌公司股東的凈資產變動原因：報告期期末較上年期末增加 61.27%，主要原因是報告期內，公司完成了向不特定合格投資者公開發行股票，扣除發行費用后，募集資金凈額 23,773.63 萬元，導致凈資產增加。3、經營活動產生的現金流量凈額變動原因：年初至報告期末與上年同期相比增加 36.54%，本報告期與上年同期相比增加 103.19%，主要原因是一方面上年同期支付中介機構費用及招標服務費金額較大，致使當期支付其他與經營活動有關的現金增大，另一方面本期應收票據余額較年初大幅減少，相應減少本期經營現金支出。4、歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈

11、利潤變動原因：本報告期與上年同期相比增加62.36%，主要系三季度歸屬于掛牌公司股東的凈利潤比上年同期增長，及上年同期因疫情減免的社保費計入了非經常性損益的雙重影響。5、基本每股收益變動原因：年初至報告期末與上年同期相比減少 34.09%，因本年度公開發行股份使股本增加，基本每股收益有所下降。年初至報告期末（年初至報告期末（1-9 月）非經常性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：適用 不適用 單位：元 公告編號：2021-077 7 項目項目 金額金額 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分-320,824.44 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符

12、合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 3,474,498.20 債務重組損益-32,238.70 除上述各項之外的其他營業外收支凈額-126,681.09 其他符合非經常性損益定義的損益項目 4,897.08 非經常性損益合計非經常性損益合計 2,999,651.05 所得稅影響數 450,266.00 少數股東權益影響額（稅后）非經常性非經常性損益凈額損益凈額 2,549,385.05 補充財務指標：補充財務指標：適用 不適用 會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正 其他原因 不適用 四、四、報告期期末的普通股股本結構、前十名

13、股東情況報告期期末的普通股股本結構、前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 102,657,571 73.98%6,690,000 109,347,571 78.80%其中：控股股東、實際控制人 0 0%0 0 0.00%董事、監事、高管 0 0%0 0 0.00%核心員工 3,053,017 2.20%27,914 3,080,931 2.22%有限售條件股份 有限售股份總數 36,106,294 26.02%-6,690,000 29,416,29

14、4 21.20%其中：控股股東、實際控制人 18,961,351 13.66%0 18,961,351 13.66%董事、監事、高管 1,497,301 1.08%0 1,497,301 1.08%核心員工 4,658,003 3.36%0 4,658,003 3.36%總股本總股本 138,763,865-0 138,763,865-普通股股東人數普通股股東人數 8,545 單位：股 普通普通股前十名股東情股前十名股東情況況 公告編號：2021-077 8 序序號號 股東名股東名稱稱 期初持期初持股數股數 持股持股變動變動 期末持期末持股數股數 期末期末持股持股比例比例%期末期末持有持有限售

15、股份限售股份數量數量 期末期末持持有有無限無限售股份售股份數量數量 期末期末持有持有的質的質押股押股份數份數量量 期末期末持有持有的司的司法凍法凍結股結股份數份數量量 是否通過是否通過認購公司認購公司公開發行公開發行的股票成的股票成為前十名為前十名股東，如股東，如是，披露持是，披露持股期間的股期間的起止日期起止日期（如有）（如有）1 明曰信 12,408,249 0 12,408,249 8.94%12,408,249 0 0 0 否 2 山東興華建設集團園林綠化工程有限公司 5,803,200 0 5,803,200 4.18%0 5,803,200 0 0 否 3 馬寧 3,506,162

16、-50,000 3,456,162 2.49%0 3,456,162 0 0 否 4 薛熙景 3,449,405 0 3,449,405 2.49%0 3,449,405 0 0 否 5 楊曉蕾 2,311,442-24,400 2,287,042 1.65%0 2,287,042 0 0 否 6 淄博新舊動能轉換中晟股權投資合伙企業（有限合伙）2,000,000 0 2,000,000 1.44%0 2,000,000 0 0 是，為公司公 開 發 行股 票 戰 略投資者，獲配 的200萬 股 戰 略配 售 股 份的 限 售 期為 2021 年2 月 23 日至 2021 年8 月 23 日

17、。7 中泰證券股份有限公司 960,042 900,000 1,860,042 1.34%0 1,860,042 0 0 否 8 李晨光 1,411,920 0 1,411,920 1.02%1,411,920 0 0 0 否 9 侯普亭 1,411,744 0 1,411,744 1.02%1,411,744 0 0 0 否 公告編號：2021-077 9 10 陳長宏 349,687 995,749 1,345,436 0.97%0 1,345,436 0 0 否 合計合計 33,611,851 1,821,349 35,433,200 25.54%15,231,913 20,201,28

18、7 0 0-普通股前十名股東間相互關系說明：公司前十名股東中明曰信、李晨光、侯普亭為公司八名共同實際控制人中的三名，除此之外，不存在其他關聯關系。五、五、存續至本期的優先股股票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 六、六、存續至本期的債券融資情況存續至本期的債券融資情況 適用 不適用 公告編號：2021-077 10 第三節第三節 重大事件重大事件 一、一、重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內是否報告期內是否存在存在 是否經過是否經過內部內部審議程序審議程序 是否及時履是否及時履行披露行披露義務義務 臨時臨時公告公告查查詢索引詢索引 訴訟、仲裁

19、事項 否 不適用 不適用 對外擔保事項 否 不適用 不適用 對外提供借款事項 否 不適用 不適用 股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 不適用 不適用 日常性關聯交易的預計及執行情況 是 已事前及時履行 是 2021-019 其他重大關聯交易事項 否 不適用 不適用 經股東大會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項 是 已事前及時履行 是 2021-050 股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 否 不適用 不適用 股份回購事項 否 不適用 不適用 已披露的承諾事項 是 已事前及時履行 是 2021 年半年度報告（公告編號（2021-06

20、8）資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 不適用 不適用 債券違約情況 否 不適用 不適用 被調查處罰的事項 否 不適用 不適用 失信情況 否 不適用 不適用 自愿披露的其他重大事項 否 不適用 不適用 重大事項詳情、進展情況及其他重大事項重大事項詳情、進展情況及其他重大事項 適用 不適用 一一、日常性關聯交易的預計及執行情況、日常性關聯交易的預計及執行情況 單位：元 具體事項類型具體事項類型 2 2021021 預計金額預計金額 1 1-9 9 月月發生金額發生金額 1、購買原材料、燃料、動力 2、銷售產品、商品，提供或者接受勞務 2,000,000.00 633,690.47

21、3、公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易類型 4、其他 公告編號：2021-077 11 合計合計 2 2,000,000.00,000,000.00 6 633,690.4733,690.47 二二、經股東大會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項、經股東大會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項 公司于 2021 年 7 月 14 日召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于全資子公司簽署新型分子篩項目進區協議暨對外投資的議案，全資子公司華信高科擬與淄博市高青經濟開發區管理委員會簽署新型分子篩項目進區協議，通過全資孫公司

22、高科環保新材料在淄博市高青經濟開發區化工產業園投資建設生產新型分子篩項目。此次對外投資符合國家“十四五”規劃及未來發展趨勢，化工新材料產業正在向園區化、規?；?、集約化、高端化、綠色化和智能化方向發展，順應行業趨勢及國內外市場需求，推動實現公司戰略發展目標。三三、已披露的承諾事項已披露的承諾事項 報告期內，承諾人均正常履行承諾，不存在違反承諾的情形。四四、資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況、資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 單位：元 資產資產 權利受限類型權利受限類型 賬面價值賬面價值 占總資產的比例占總資產的比例 發生原因發生原因 房屋建筑物 抵押 22,307,123.

23、91 2.49%銀行貸款 土地使用權 抵押 10,892,004.10 1.22%銀行貸款 總計總計 -33,199,128.01 3.71%-二、二、利潤分配與利潤分配與公積金轉增股本的情況公積金轉增股本的情況 (一一)報告期內實施的利潤分配與公積金轉增股本情況報告期內實施的利潤分配與公積金轉增股本情況 適用 不適用 報告期內利潤分配與公積金轉增股本的執行情況：報告期內利潤分配與公積金轉增股本的執行情況：適用 不適用 (二二)董事會在審議季度董事會在審議季度報告時擬定報告時擬定的的權益分派權益分派預案預案 適用 不適用 三、對對 20212021 年年 1 1-1212 月月經營經營業績的預

24、計業績的預計 適用 不適用 公告編號：2021-077 12 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 294,429,920.88 44,604,487.39 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 25,992,487.83 41,967,551.87 應收賬款 142,629,193.60

25、 118,825,231.70 應收款項融資 預付款項 4,703,150.63 3,232,987.12 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 4,655,703.33 2,153,807.99 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 117,617,267.13 114,049,915.71 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1,889,983.60 9,071,359.29 流動資產合計流動資產合計 591,917,707.00 333,905,341.07 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款

26、 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 335,182.36 342,772.15 公告編號：2021-077 13 固定資產 265,630,534.52 260,987,732.99 在建工程 7,154,446.51 26,345,268.73 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 24,458,870.19 24,750,384.14 開發支出 商譽 長期待攤費用 869,062.41 930,649.50 遞延所得稅資產 4,866,560.74 4,958,851.00 其他非流動資產 非流動資產合計非流動資產合計 303,314,656.73

27、 318,315,658.51 資產總計資產總計 895,232,363.73 652,220,999.58 流動負債：流動負債：短期借款 27,529,456.25 54,647,023.61 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 98,481,900.38 102,753,210.74 預收款項 合同負債 14,438.05 8,451.33 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 100,000.00 2,492,250.00 應交稅費 3,126,246.36 1,594,394.89 其他應付款 2,

28、613,580.72 1,002,939.20 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 19,626,950.00 其他流動負債 11,203,979.12 13,851,310.67 流動負債合計流動負債合計 162,696,550.88 176,349,580.44 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 0 19,730,097.22 應付債券 其中：優先股 公告編號：2021-077 14 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 3,132,495.66 2,253,359.80 遞延所得稅負

29、債 4,046,360.94 4,122,303.58 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 7,178,856.60 26,105,760.60 負債合計負債合計 169,875,407.48 202,455,341.04 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 138,763,865.00 100,373,520.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 261,285,171.46 61,939,168.06 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 17,824,437.03 16,950,490.31 盈余公積 15,738,810.93 14,484,

30、897.09 一般風險準備 未分配利潤 291,744,671.83 256,017,583.08 歸屬于母公司所有者權益合計 725,356,956.25 449,765,658.54 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 725,356,956.25 449,765,658.54 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 895,232,363.73 652,220,999.58 法定代表人：李晨光 主管會計工作負責人：肖鵬程 會計機構負責人：王剛 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 20212021

31、年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 188,050,384.93 16,166,976.03 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 19,979,913.75 34,518,101.87 應收賬款 72,138,864.92 80,913,898.66 應收款項融資 預付款項 1,970,544.86 514,509.00 其他應收款 2,021,629.50 1,671,803.25 公告編號：2021-077 15 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 48,579,124.97 50,50

32、0,158.55 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1,529,304.80 5,149,320.60 流動資產合計流動資產合計 334,269,767.73 189,434,767.96 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 220,555,652.39 170,555,652.39 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 335,182.36 342,772.15 固定資產 51,388,240.40 55,898,365.12 在建工程 4,265,768.62 557,411.98 生產性生物資產 油氣資產 使

33、用權資產 無形資產 7,014,523.42 7,195,857.76 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 923,001.70 905,572.50 其他非流動資產 非流動資產合計非流動資產合計 284,482,368.89 235,455,631.90 資產總計資產總計 618,752,136.62 424,890,399.86 流動負債：流動負債：短期借款 10,013,050.00 48,340,461.11 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 52,448,088.26 57,953,156.34 預收款項 合同負債 14,438.05 賣出回購金融資產款 應

34、付職工薪酬 應交稅費 1,304,269.40 1,201,750.54 其他應付款 2,613,215.72 1,002,408.20 其中：應付利息 公告編號：2021-077 16 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 19,626,950.00-其他流動負債 8,206,279.12 10,050,212.00 流動負債合計流動負債合計 94,226,290.55 118,547,988.19 非流動負債：非流動負債：長期借款 19,730,097.22 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債

35、 非流動負債合計非流動負債合計 19,730,097.22 負債合計負債合計 94,226,290.55 138,278,085.41 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 138,763,865.00 100,373,520.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 269,692,320.18 70,346,316.78 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 8,903,023.28 7,388,592.03 盈余公積 15,738,810.93 14,484,897.09 一般風險準備 未分配利潤 91,427,826.68 94,018,988.55 所有者

36、權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 524,525,846.07 286,612,314.45 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 618,752,136.62 424,890,399.86 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 20212021 年年 7 7-9 9 月月 2022020 0 年年 7 7-9 9 月月 20212021 年年 1 1-9 9 月月 20202020 年年 1 1-9 9 月月 一、一、營業總收入營業總收入 142,742,240.15 111,881,824.13 427,436,667.12 4

37、24,353,634.17 其中：營業收入 142,742,240.15 111,881,824.13 427,436,667.12 424,353,634.17 利息收入 已賺保費 公告編號：2021-077 17 手續費及傭金收入 二、二、營業總成本營業總成本 122,875,102.33 99,023,622.28 371,200,557.34 356,312,331.02 其中：營業成本 103,261,579.17 75,109,293.80 310,774,542.72 284,436,538.42 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利

38、支出 分保費用 稅金及附加 1,800,738.83 1,469,756.40 3,648,558.90 4,145,931.42 銷售費用 5,490,755.52 3,171,999.86 8,571,402.02 15,266,242.95 管理費用 7,584,028.44 10,787,082.70 31,668,364.33 30,406,060.55 研發費用 5,749,719.71 5,492,352.53 16,550,430.94 17,518,114.42 財務費用-1,011,719.34 2,993,136.99-12,741.57 4,539,443.26 其中：

39、利息費用 437,746.55 828,788.82 2,098,140.07 2,888,909.55 利息收入 1,145,785.85 22,211.07 2,538,031.49 121,520.85 加：其他收益 1,039,859.85 695,448.04 1,929,395.28 1,120,566.75 投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”

40、號填列）-461,751.64 850,874.34-1,764,487.79-1,367,659.80 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）30,834.47 30,834.47 三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）號填列）20,445,246.03 14,435,358.70 56,401,017.27 67,825,044.57 加：營業外收入 982,000.30 1,558,013.91 982,069.43 減：營業外支出 247,102.12 246,701.31 487,758.14 1,776,677.80 公告編號：202

41、1-077 18 四、四、利潤總額（虧損總額以利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）20,198,143.91 15,170,657.69 57,471,273.04 67,030,436.20 減：所得稅費用 2,511,833.35 396,650.40 6,613,883.94 7,308,058.38 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）號填列）17,686,310.56 14,774,007.29 50,857,389.10 59,722,377.82 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 （一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）1

42、7,686,310.56 14,774,007.29 50,857,389.10 59,722,377.82 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）17,686,310.56 14,774,007.29 50,857,389.10 59,722,377.82 六、六、其他綜合收益的稅后凈其他綜合收益的稅后凈額額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （

43、3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 公告編號：2021-077 19 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 17,686,310.56 14,774,007.29 50,857,389.10 59,722,377.82（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 17,68

44、6,310.56 14,774,007.29 50,857,389.10 59,722,377.82（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.13 0.15 0.39 0.60（二）稀釋每股收益（元/股）0.13 0.15 0.39 0.60 法定代表人：李晨光 主管會計工作負責人：肖鵬程 會計機構負責人：王剛 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項目 20212021 年年 7 7-9 9 月月 2022020 0 年年 7 7-9 9 月月 20212021 年年 1 1-9 9 月月 20202020 年年 1 1-9 9

45、 月月 一、一、營業收入營業收入 48,744,059.49 49,866,478.20 155,678,210.23 181,864,210.24 減：營業成本 35,584,412.21 29,619,587.62 111,640,353.07 112,233,428.54 稅金及附加 256,904.32 448,442.35 1,292,781.79 1,905,923.26 銷售費用 2,562,980.00 1,965,803.09 5,629,939.72 7,136,164.28 管理費用 4,973,808.85 6,824,858.98 17,003,464.90 19,3

46、86,873.62 研發費用 2,476,292.17 2,798,313.94 7,180,717.02 7,837,570.47 財務費用-512,988.21 697,560.31-509,339.62 1,926,692.23 其中：利息費用 269,881.94 608,463.41 1,619,249.41 1,835,526.36 利息收入 987,240.99 6,264.05 2,340,181.22 20,441.85 加：其他收益 398,281.01 766.36 445,761.49 416,562.25 投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資

47、收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失 公告編號：2021-077 20 以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）208,038.35-308,321.91-116,194.70-1,578,786.74 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）30,834.47 30,834.47 二、二、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）號填列）4,008,969.51 7,235,190.83 13,769,860.14

48、 30,306,167.82 加：營業外收入 26,192.04 58,013.91 26,192.17 減：營業外支出 30,000.00 69,267.30 64,799.20 230,193.53 三、三、利潤總額（虧損總額以利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）3,978,969.51 7,192,115.57 13,763,074.85 30,102,166.46 減：所得稅費用 284,756.51 800,483.76 1,223,936.37 3,908,754.07 四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）號填列）3,694,213.00 6,391,6

49、31.81 12,539,138.48 26,193,412.39（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）3,694,213.00 6,391,631.81 12,539,138.48 26,193,412.39（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五五、其他綜合收益的稅后凈其他綜合收益的稅后凈額額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動

50、3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 公告編號：2021-077 21 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 3,694,213.00 6,391,631.81 12,539,138.48 26,193,412.39 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀釋每股收益（元/股）(五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 20212021 年年 1 1-9 9 月月 20202020 年年 1 1-9 9 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售

51、商品、提供勞務收到的現金 337,290,501.33 343,981,290.74 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 9,284,026.53 8,400,975.18 收到其他與經營活動有關的現金 9,444,148.43 4,516,838.61 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 356,018,676.29 356,899,104.5

52、3 購買商品、接受勞務支付的現金 179,012,277.59 187,000,994.79 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 91,433,963.42 73,266,917.29 支付的各項稅費 22,126,367.93 27,734,843.42 支付其他與經營活動有關的現金 13,396,771.73 32,240,517.87 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 305,969,380.67

53、 320,243,273.37 公告編號：2021-077 22 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 50,049,295.62 36,655,831.16 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 22,100.00 52,415.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 22,100.00 52,415.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 21,731,267.46 27

54、,504,859.96 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 21,731,267.46 27,504,859.96 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -21,709,167.46-27,452,444.96 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 244,202,835.57 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 11,700,000.00 47,750,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有

55、關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 255,902,835.57 47,750,000.00 償還債務支付的現金 18,600,000.00 53,200,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 15,964,682.82 2,906,588.30 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 34,564,682.82 56,106,588.30 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 221,338,152.75-8,356,588.30 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變

56、動對現金及現金等價物的影響 147,152.58-1,121,830.54 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 249,825,433.49-275,032.64 加：期初現金及現金等價物余額 44,604,487.39 36,507,602.61 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 294,429,920.88 36,232,569.97 法定代表人：李晨光 主管會計工作負責人：肖鵬程 會計機構負責人：王剛 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 20212021 年年 1 1-9 9 月月 20202020 年年 1 1-9

57、 9 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：公告編號：2021-077 23 銷售商品、提供勞務收到的現金 129,794,342.64 133,906,560.09 收到的稅費返還 563,329.29 833,449.57 收到其他與經營活動有關的現金 5,758,347.34 1,239,074.89 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 136,116,019.27 135,979,084.55 購買商品、接受勞務支付的現金 50,474,697.44 47,211,266.49 支付給職工以及為職工支付的現金 47,053,213.38 40,260,11

58、6.49 支付的各項稅費 11,572,061.21 17,287,740.11 支付其他與經營活動有關的現金 13,306,771.73 32,095,517.87 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 122,406,743.76 136,854,640.96 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 13,709,275.51-875,556.41 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 22,100.00 43,700.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金

59、凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 22,100.00 43,700.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,455,166.27 1,997,041.24 投資支付的現金 50,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 52,455,166.27 1,997,041.24 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -52,433,066.27-1,953,341.24 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投

60、資收到的現金 244,202,835.57 取得借款收到的現金 37,750,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 244,202,835.57 37,750,000.00 償還債務支付的現金 18,100,000.00 37,800,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 15,495,635.91 1,835,526.36 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 33,595,635.91 39,635,526.36 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 210,607,199.66-1,885,526.36 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 171,883,408.90-4,714,424.01 加：期初現金及現金等價物余額 16,166,976.03 8,080,611.49 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 188,050,384.93 3,366,187.48