安達維爾：2024年三季度報告.PDF

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1、北京安達維爾科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 1 證券代碼：300719 證券簡稱：安達維爾 公告編號：2024-075 北京安達維爾科技股份有限公司北京安達維爾科技股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真

2、實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）123,866,644.16-32.64%365,513,595.46-11.80%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-9,033,103.31-139.88%5,288,939.83-72.34%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-13,216,765.78-158.43%895,437.24

3、-95.29%經營活動產生的現金流量凈額（元）-164,783,422.79-55.80%基本每股收益（元/股）-0.0355-139.98%0.0207-72.36%稀釋每股收益（元/股）-0.0355-139.98%0.0207-72.36%加權平均凈資產收益率-0.86%-3.16%0.49%-1.46%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）1,622,682,954.13 1,589,594,818.29 2.08%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）1,043,755,656.95 1,085,395,207.11-3.84%北京安達維爾科技股份有限公司 202

4、4 年第三季度報告 2（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）4,829,122.50 4,897,178.19 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）78,950.84 277,726.02 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 3,664.98-1,085.9

5、2 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,394.01-137,573.69 其他符合非經常性損益定義的損益項目 127,856.13 減：所得稅影響額 729,469.86 770,187.32 少數股東權益影響額（稅后）410.82 合計 4,183,662.47 4,393,502.59-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 項目 涉及金額（元）原因 軟件退稅 12,031,50

6、8.79 與經營密切相關且定量持續享受 維修退稅 1,373,115.76 與經營密切相關且定量持續享受 加計抵減稅額 2,551,814.89 與經營密切相關且定量持續享受 合計 15,956,439.44 （三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 一、主要資產負債表項目變動原因分析 資產負債表科目 本報告期末（元）上年度末（元）本報告期末比上年度末增減（%）重大變動說明 北京安達維爾科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 3 貨幣資金 134,017,174.74 297,476,416.99-54.95%主要系支付

7、的材料采購款、應付職工薪酬、年度分紅、天津園區土地出讓金及在建工程建設增加導致貨幣資金減少 應收票據 18,287,477.80 12,050,070.96 51.76%主要系收到應收票據所致 應收款項融資 3,387,518.88 主要系收到應收賬款債權憑證所致 預付款項 29,085,348.71 21,532,200.46 35.08%主要系預付的材料款較上年末增長 一年內到期的非流動資產 354,000.00 主要列示的一年內到期的長期應收款 其他流動資產 2,753,034.69 596,298.96 361.69%主要系增值稅留抵稅額較上年末增加 長期應收款 2,086,467.3

8、0 1,052,001.21 98.33%主要系確認的超一年以上應收賬款增加 在建工程 20,162,062.76 509,433.96 3857.74%主要系天津園區的在建工程支出所致 無形資產 46,191,408.05 9,471,527.32 387.69%主要系支付土地出讓金取得天津園區土地使用權所致 長期待攤費用 1,732,240.68 637,772.93 171.61%主要系廠房裝修費用增加 其他非流動資產 5,403,243.73 9,573,895.00-43.56%主要系上年期末余額包含預付的土地競買保證金而本年沒有此項內容 短期借款 286,078,039.08 16

9、5,156,581.91 73.22%主要系銀行借款增加導致期末余額較上年末增加 合同負債 36,997,776.41 26,357,720.76 40.37%主要系預收銷售款較上年末增加 應付職工薪酬 17,679,923.03 40,373,334.41-56.21%主要系上年末應付職工薪酬包含計提的 2023年度的年終獎，已于本年發放，所以本期末的應付人工費用較上年末減少 應交稅費 6,060,410.89 26,768,986.23-77.36%主要系上年末應交稅費已于本期支付，所以本期末應交稅費較上年末下降 其他應付款 5,834,951.69 13,133,243.19-55.57

10、%主要系 1.回購注銷未解禁的限制性股票 2.未付的報銷款項減少 其他流動負債 422,083.82 138,648.27 204.43%主要系待轉銷項稅額較上年末增加 長期借款 10,000,000.00 主要系為天津園區的在建工程支出發生的項目貸款 預計負債 3,938,216.03 2,990,902.15 31.67%主要系計提的產品保修費較上年末增加 減：庫存股 6,020,217.00 9,201,310.00-34.57%主要系回購注銷未解禁的限制性股票 二、主要利潤表項目變動原因分析 利潤表科目 本期發生額（元）上期發生額（元）本報告期比上期增減（%）重大變動說明 稅金及附加

11、2,485,778.32 3,913,476.22-36.48%主要系應交增值稅同比下降，相應稅金及附加減少 財務費用 4,309,083.26 1,852,476.05 132.61%主要系銀行短期借款利息費用同比增加 其中：利息費用 5,001,689.16 2,690,904.89 85.87%主要系銀行短期借款利息費用同比增加 加：其他收益 16,362,021.59 11,673,473.08 40.16%主要系收到的政府補助同比增加 公允價值變動收益（損失以“”號填列）-1,085.92-5,158.12 78.95%主要系交易性金融資產公允價值發生變動 信用減值損失（損失以“-”

12、號填列）-969,671.30-7,169,314.34-86.47%主要系計提的壞賬準備同比減少 資產減值損失（損失以“-”號填列）-2,653,052.45-356,326.77 644.56%主要系計提的存貨跌價準備同比增加 北京安達維爾科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 4 資產處置收益（損失以“-”號填列）4,940,489.95-241,166.12 2148.58%主要系非流動資產處置收益同比增加 三、營業利潤（虧損以“”號填列）108,878.04 19,196,999.49-99.43%主要系營業收入同比下降 加：營業外收入 8,492.21 21,805.32-61

13、.05%主要系營業外零星收入同比減少 減：營業外支出 189,377.66 284,477.41-33.43%主要系產生違約補償支出同比減少 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-72,007.41 18,934,327.40-100.38%主要系營業收入同比下降 減：所得稅費用-4,543,787.33 12,955.71-35171.70%主要系遞延所得稅資產增加 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）4,471,779.92 18,921,371.69-76.37%主要系營業收入同比下降 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）5,288,939.83 19,119,685.47

14、-72.34%主要系營業收入同比下降 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-817,159.91-198,313.78-312.05%主要系少數股東投資的子公司凈利潤同比下降（一）基本每股收益（元/股）0.0207 0.0749-72.36%主要系歸屬于母公司所有者的凈利潤同比下降（一）基本每股收益（元/股）0.0207 0.0749-72.36%主要系歸屬于母公司所有者的凈利潤同比下降 三、主要現金流量表項目變動原因分析 現金流量表科目 本期發生額（元）上期發生額（元）本報告期比上期增減（%）重大變動說明 收到其他與經營活動有關的現金 13,970,202.35 10,355,630.3

15、5 34.90%主要系收到退回的投標保證金同比增加 購買商品、接受勞務支付的現金 306,205,069.94 234,706,950.45 30.46%主要系支付的材料采購款同比增加 經營活動產生的現金流量凈額 -164,783,422.79-105,769,285.28-55.80%主要系購買商品、接受勞務支付的現金、支付給職工以及為職工支付的現金同比增加 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 905,500.00 500,250.00 81.01%主要系處置固定資產同比增加 投資活動現金流入小計 905,500.00 500,250.00 81.01%主要系處置固定資產同比

16、增加 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 65,868,193.34 10,389,885.41 533.96%主要系本年度增加了天津園區土地出讓金及在建工程項目支出 投資活動現金流出小計 65,868,193.34 10,389,885.41 533.96%主要系本年度增加了天津園區土地出讓金及在建工程項目支出 投資活動產生的現金流量凈額-64,962,693.34-9,889,635.41-556.88%主要系本年度增加了天津園區土地出讓金及在建工程項目支出 吸收投資收到的現金 5,000,000.00-100.00%主要系上年公司子公司引入少數股東 取得借款所收到的現金 27

17、5,999,855.94 133,000,000.00 107.52%主要系收到的銀行短期借款同比增加 收到其他與籌資活動有關的現金 25,555.58-100.00%主要系上年收到銀行貸款利息減息而本年沒有 籌資活動現金流入小計 275,999,855.94 138,025,555.58 99.96%主要系收到的銀行短期借款同比增加 北京安達維爾科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 5 償還債務所支付的現金 145,159,050.16 40,000,000.00 262.90%主要系償還的銀行短期借款同比增加 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 54,471,725.05 2,73

18、3,704.65 1892.60%主要系本年度進行了現金分紅 支付其他與籌資活動有關的現金 8,954,960.18 5,366,456.46 66.87%主要系限制性股票回購注銷 籌資活動現金流出小計 208,585,735.39 48,100,161.11 333.65%主要系：1.償還的銀行短期借款同比增加；2.本年度進行了現金分紅；3.限制性股票回購注銷；五、現金及現金等價物凈增加額-162,331,995.58-25,733,526.22-530.82%主要系：1.購買商品、接受勞務支付的現金、支付給職工以及為職工支付的現金同比增加；2.本年度增加了天津園區土地出讓金及在建工程項目支

19、出；3.償還的銀行短期借款同比增加；4.本年度進行了現金分紅 加：期初現金及現金等價物余額 293,935,987.99 207,756,612.29 41.48%主要系期初現金結余同比增加 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 35,339 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態

20、 數量 趙子安 境內自然人 35.26%89,817,478 67,363,108 不適用 0 北京安達維爾管理咨詢有限公司 境內非國有法人 3.68%9,366,494 0 不適用 0 雷錄年 境內自然人 3.40%8,668,146 0 不適用 0 劉浩東 境內自然人 2.03%5,160,046 0 不適用 0 喬少杰 境內自然人 2.01%5,128,680 3,846,510 不適用 0#康玉花 境內自然人 0.98%2,500,000 0 不適用 0 趙雷諾 境內自然人 0.88%2,250,000 1,687,500 不適用 0 孫艷玲 境內自然人 0.53%1,350,000

21、1,012,500 不適用 0 黃霆淵 境內自然人 0.48%1,220,600 0 不適用 0 梅志光 境內自然人 0.48%1,211,600 0 不適用 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 趙子安 22,454,370 人民幣普通股 22,454,370 北京安達維爾管理咨詢有限公司 9,366,494 人民幣普通股 9,366,494 雷錄年 8,668,146 人民幣普通股 8,668,146 劉浩東 5,160,046 人民幣普通股 5,160,046#康玉花 2,500,00

22、0 人民幣普通股 2,500,000 喬少杰 1,282,170 人民幣普通股 1,282,170 黃霆淵 1,220,600 人民幣普通股 1,220,600 梅志光 1,211,600 人民幣普通股 1,211,600 高盛公司有限責任公司 1,167,560 人民幣普通股 1,167,560 北京安達維爾科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 6 中信銀行股份有限公司永贏低碳環保智選混合型發起式證券投資基金 1,143,300 人民幣普通股 1,143,300 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、北京安達維爾管理咨詢有限公司為北京安達維爾科技股份有限公司員工持股平臺（北京安達維爾管

23、理咨詢有限公司中趙子安先生持股比例 29.62%）；2、股東趙雷諾先生為公司控股股東、實際控制人趙子安先生之子，趙雷諾先生與趙子安先生構成一致行動人；3、除以上外，公司未知其他前 10 名無限售流通股股東之間以及前10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）股東康玉花通過普通證券賬戶持有公司股票 0 股，通過信用證券賬戶持有公司股票 2,500,000 股，合計持有公司股票 2,500,000 股。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融

24、通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象 1,531,000 529,300 0 1,001,700 2022 年股權激勵計劃 根據 2022 年股權激勵計劃解鎖或注銷 趙

25、子安 67,363,108 0 0 67,363,108 董監高鎖定股 按照上一年末持有股份數的 25%解除鎖定 喬少杰 3,756,510 0 90,000 3,846,510 董監高鎖定股 按照上一年末持有股份數的 25%解除鎖定 孫艷玲 1,350,000 337,500 0 1,012,500 董監高鎖定股 按照上一年末持有股份數的 25%解除鎖定 趙雷諾 1,125,000 0 562,500 1,687,500 董監高鎖定股 按照上一年末持有股份數的 25%解除鎖定 熊濤 78,375 0 11,625 90,000 董監高鎖定股 按照上一年末持有股份數的 25%解除鎖定 徐艷波

26、0 0 75,000 75,000 董監高鎖定股 按照上一年末持有股份數的 25%解除鎖定 合計 75,203,993 866,800 739,125 75,076,318-三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 臨時公告名稱臨時公告名稱 臨時公告披露日期臨時公告披露日期 臨時公告披露索引臨時公告披露索引 北京安達維爾科技股份有限公司關于 2024 年度向特定對象發行股票預案及相關文件修訂情況說明的公告 2024-7-9 巨潮資訊網（http:/）北京安達維爾科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 7 公告編號：2024-053 北京安達維爾科技股份有限公司 2024 年度向特定對

27、象發行人民幣普通股（A 股）股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告 2024-7-9 巨潮資訊網（http:/）公告編號：2024-054 關于公司及全資子公司申請追加綜合授信并由公司提供擔保的公告 2024-7-9 巨潮資訊網（http:/）公告編號：2024-055 關于公司完成工商變更登記的公告 2024-7-19 巨潮資訊網（http:/）公告編號：2024-059 關于 2021 年年度報告、2022 年年度報告及 2023 年年度報告的更正公告 2024-7-30 巨潮資訊網（http:/）公告編號：2024-061 關于為全資子公司的銀行授信提供擔

28、保的進展公告 2024-8-12 巨潮資訊網（http:/）公告編號：2024-062 關于為全資子公司的銀行授信提供擔保的進展公告 2024-8-21 巨潮資訊網（http:/）公告編號：2024-063 關于為全資子公司的銀行授信提供擔保的進展公告 2024-9-19 巨潮資訊網（http:/）公告編號：2024-069 關于為全資子公司的銀行授信提供擔保的進展公告 2024-9-26 巨潮資訊網（http:/）公告編號：2024-072 四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：北京安達維爾科技股份有限公司 2024

29、 年 09 月 30 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 134,017,174.74 297,476,416.99 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 17,510.46 18,596.38 衍生金融資產 應收票據 18,287,477.80 12,050,070.96 應收賬款 818,056,163.84 753,776,650.95 應收款項融資 3,387,518.88 預付款項 29,085,348.71 21,532,200.46 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 5,806,748.39 7,573,254.90 其中：應收利息

30、應收股利 買入返售金融資產 北京安達維爾科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 8 存貨 351,311,490.47 292,875,768.57 其中：數據資源 合同資產 19,900,183.60 21,110,252.60 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 354,000.00 其他流動資產 2,753,034.69 596,298.96 流動資產合計 1,382,976,651.58 1,407,009,510.77 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 2,086,467.30 1,052,001.21 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金

31、融資產 投資性房地產 固定資產 108,094,347.11 111,875,720.67 在建工程 20,162,062.76 509,433.96 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 21,244,401.14 21,577,548.39 無形資產 46,191,408.05 9,471,527.32 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 1,732,240.68 637,772.93 遞延所得稅資產 34,792,131.78 27,887,408.04 其他非流動資產 5,403,243.73 9,573,895.00 非流動資產合計 239,706,302.

32、55 182,585,307.52 資產總計 1,622,682,954.13 1,589,594,818.29 流動負債：短期借款 286,078,039.08 165,156,581.91 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 35,639,042.08 27,922,881.49 應付賬款 149,640,365.03 174,488,721.66 預收款項 合同負債 36,997,776.41 26,357,720.76 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 17,679,923.03 40,373,334.4

33、1 應交稅費 6,060,410.89 26,768,986.23 其他應付款 5,834,951.69 13,133,243.19 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 7,026,361.40 5,528,669.20 其他流動負債 422,083.82 138,648.27 北京安達維爾科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 9 流動負債合計 545,378,953.43 479,868,787.12 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 10,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 13,554,87

34、9.37 14,319,446.68 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 3,938,216.03 2,990,902.15 遞延收益 1,423,919.80 1,510,772.32 遞延所得稅負債 443,046.05 504,260.50 其他非流動負債 非流動負債合計 29,360,061.25 19,325,381.65 負債合計 574,739,014.68 499,194,168.77 所有者權益：股本 254,696,450.00 255,225,750.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 474,949,756.93 473,590,749.92 減：庫

35、存股 6,020,217.00 9,201,310.00 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 44,853,939.26 44,853,939.26 一般風險準備 未分配利潤 275,275,727.76 320,926,077.93 歸屬于母公司所有者權益合計 1,043,755,656.95 1,085,395,207.11 少數股東權益 4,188,282.50 5,005,442.41 所有者權益合計 1,047,943,939.45 1,090,400,649.52 負債和所有者權益總計 1,622,682,954.13 1,589,594,818.29 法定代表人：趙子安 主管會計工

36、作負責人：熊濤 會計機構負責人：劉麗中 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 365,513,595.46 414,417,066.86 其中：營業收入 365,513,595.46 414,417,066.86 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 383,083,419.29 399,121,575.10 其中：營業成本 206,183,816.09 233,486,585.43 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 北京安達維爾科技股份

37、有限公司 2024 年第三季度報告 10 稅金及附加 2,485,778.32 3,913,476.22 銷售費用 23,003,626.79 21,068,762.85 管理費用 97,003,438.94 96,981,306.66 研發費用 50,097,675.89 41,818,967.89 財務費用 4,309,083.26 1,852,476.05 其中：利息費用 5,001,689.16 2,690,904.89 利息收入 1,511,466.72 1,824,025.28 加：其他收益 16,362,021.59 11,673,473.08 投資收益（損失以“”號填列）其中：

38、對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-1,085.92-5,158.12 信用減值損失（損失以“-”號填列）-969,671.30-7,169,314.34 資產減值損失（損失以“-”號填列）-2,653,052.45-356,326.77 資產處置收益（損失以“-”號填列）4,940,489.95-241,166.12 三、營業利潤（虧損以“”號填列）108,878.04 19,196,999.49 加：營業外收入 8,492.21 21,805.32 減：營

39、業外支出 189,377.66 284,477.41 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-72,007.41 18,934,327.40 減：所得稅費用-4,543,787.33 12,955.71 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）4,471,779.92 18,921,371.69（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）4,471,779.92 18,921,371.69 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）5,288,939.83 19,119,685.47 2.少數股東損益（凈虧損以

40、“-”號填列）-817,159.91-198,313.78 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 北京安達維爾科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 11 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額

41、7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 4,471,779.92 18,921,371.69（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 5,288,939.83 19,119,685.47（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-817,159.91-198,313.78 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0207 0.0749（二）稀釋每股收益 0.0207 0.0749 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：趙子安 主管會計工作負責人：熊濤 會計機構負責人：劉麗中 3 3、合并年初到報告期末現金流

42、量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 391,768,092.02 354,224,266.21 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 13,460,978.58 12,066,027.21 收到其他與經營活動有關的現金 13,970,202.35 10,355

43、,630.35 經營活動現金流入小計 419,199,272.95 376,645,923.77 購買商品、接受勞務支付的現金 306,205,069.94 234,706,950.45 客戶貸款及墊款凈增加額 北京安達維爾科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 12 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 183,711,575.61 150,266,758.67 支付的各項稅費 41,894,175.31 37,562,863.59 支付其他與經營活動有關的現金 52

44、,171,874.88 59,878,636.34 經營活動現金流出小計 583,982,695.74 482,415,209.05 經營活動產生的現金流量凈額-164,783,422.79-105,769,285.28 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 905,500.00 500,250.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 905,500.00 500,250.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 65,868,193.34

45、 10,389,885.41 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 65,868,193.34 10,389,885.41 投資活動產生的現金流量凈額-64,962,693.34-9,889,635.41 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 5,000,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 275,999,855.94 133,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 25,555.58 籌資活動現金流入小計 275,999,855.94 138,0

46、25,555.58 償還債務支付的現金 145,159,050.16 40,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 54,471,725.05 2,733,704.65 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 8,954,960.18 5,366,456.46 籌資活動現金流出小計 208,585,735.39 48,100,161.11 籌資活動產生的現金流量凈額 67,414,120.55 89,925,394.47 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-162,331,995.58-25,733,526.22 加：期初現金及現金等價物余額 293,935,987.99 207,756,612.29 六、期末現金及現金等價物余額 131,603,992.41 182,023,086.07（二）（二）20242024 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用 北京安達維爾科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 13（三）（三）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。北京安達維爾科技股份有限公司董事會 2024 年 10 月 29 日