如意集團：2019年第三季度報告全文.PDF

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1、山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 1 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告年第三季度報告 2019 年年 10 月月 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所

2、有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人邱亞夫、主管會計工作負責人張義英及會計機構負責人公司負責人邱亞夫、主管會計工作負責人張義英及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)張義英聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準張義英聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。確、完整。山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總

3、資產（元）4,905,702,289.14 4,796,170,521.52 2.28%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）2,663,339,861.26 2,605,648,307.27 2.21%本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）241,519,552.32-19.19%839,883,794.98-5.07%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）20,342,926.49-36.37%70,894,318.69 16.48%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）12,452,267.31-48.40%48,939,883.9

4、5 37.05%經營活動產生的現金流量凈額（元）36,543,609.62-48.08%-172,454,942.01-332.03%基本每股收益（元/股）0.08-33.33%0.27 17.39%稀釋每股收益（元/股）0.08-33.33%0.27 17.39%加權平均凈資產收益率 0.78%-0.42%2.68%0.40%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：人民幣元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）17,644.88 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）834,327.5

5、6 委托他人投資或管理資產的損益 25,095,442.44 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 48,636.39 其他符合非經常性損益定義的損益項目 121,440.00 減：所得稅影響額 3,899,953.17 少數股東權益影響額（稅后）263,103.36 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 4 合計 21,954,434.74-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

6、適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 16,184 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 山東如意科技

7、集團有限公司 境內非國有法人 23.12%60,514,665 0 質押 60,514,665 凍結 60,514,665 山東如意毛紡集團有限責任公司 境內非國有法人 16.07%42,060,000 0 質押 41,879,998 中國東方資產管理股份有限公司 國有法人 7.24%18,935,500 0 金鷹基金浦發銀行方正東亞信托有限責任公司 其他 5.28%13,821,902 0 上海航翠投資管理合伙企業(有限合伙)境內非國有法人 2.87%7,506,010 0 山東濟寧如意進出口有限公司 境內非國有法人 1.80%4,697,800 0 質押 4,400,000 銀川弘盈投資有

8、限公司 境內非國有法人 1.73%4,521,182 0 銀川盛融投資有限公司 境內非國有法人 1.73%4,521,141 0 許昌均 境內自然人 1.17%3,050,000 0 安信基金寧波銀行西藏信托西藏信托順景 3 號集合資金信托計劃 其他 0.95%2,477,015 0 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 5 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 山東如意科技集團有限公司 60,514,665 人民幣普通股 60,514,665 山東如意毛紡集團有限責任公司 42,060,000 人民幣普通股

9、42,060,000 中國東方資產管理股份有限公司 18,935,500 人民幣普通股 18,935,500 金鷹基金浦發銀行方正東亞信托有限責任公司 13,821,902 人民幣普通股 13,821,902 上海航翠投資管理合伙企業(有限合伙)7,506,010 人民幣普通股 7,506,010 山東濟寧如意進出口有限公司 4,697,800 人民幣普通股 4,697,800 銀川弘盈投資有限公司 4,521,182 人民幣普通股 4,521,182 銀川盛融投資有限公司 4,521,141 人民幣普通股 4,521,141 許昌均 3,050,000 人民幣普通股 3,050,000 安信

10、基金寧波銀行西藏信托西藏信托順景 3 號集合資金信托計劃 2,477,015 人民幣普通股 2,477,015 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司前十名股東中，山東如意科技集團有限公司、山東如意毛紡集團有限責任公司、山東濟寧如意進出口有限公司為同一實際控制人控制的公司，中國東方資產管理公司持有公司股東山東如意毛紡集團有限責任公司 31.86%的股權，上述股東存在關聯關系；未知其他股東是否存在關聯關系，也未知其是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）無 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期

11、內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、應收票據較期初減少72.95%，主要原因是本報告期應收票據集中支付。2、預付款項較期初增加1645%，主要原因是本報告期預付貨款。3、應

12、收利息較期初增加199.86%，主要原因是本報告期預提理財利息。4、其他流動資產較期初減少42.26%，主要原因是本報告期結構性存款減少。5、在建工程較期初增加138.04%，主要原因是本報告期廠房項目建設費增加。6、應付利息較期初減少98.08%，主要原因是本報告期預提利息費用減少。7、長期借款較期初減少33.33%，主要原因是一年內到期的長期借款重分類到一年內到期的非流動負債。8、稅金及附加較上年同期增長38.61%，主要原因是本報告期房產稅增加。9、研發費用較上年同期增長178.02%，主要原因是本報告期研發投入加大。10、其他收益較上年同期增長102.03%，主要原因是本報告期獲得與生

13、產經營相關的政府補助增加。11、資產減值損失較上年同期增長65.52%，主要原因是本報告期計提應收款項壞賬準備增加。12、資產處置收益較上年同期減少97.62%，主要原因是本報告期處置的固定資產減少。13、營業外收入較上年同期減少89.74%，主要原因是本報告期收到的與生產經營無關的政府補助減少。14、營業外支出較上年同期減少73.52%，主要原因是本報告期捐贈支出減少。15、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少332.03%，主要原因是本報告期經營活動現金流量流出凈增加額大于經營活動現金流量流入凈增加額。經營活動現金流出量增加主要是本報告期購買商品支付的現金較上年同期增加。二、重要事項進

14、展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 （1）關于投資入伙銀川維信產業基金合伙企業（有限合伙）的進展 公司于2019年7月5日召開了第八屆董事會第十八次會議，審議通過了關于投資入伙銀川維信產業基金合伙企業（有限合伙）的議案。公司擬投資入伙銀川維信產業基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“維信基金”），成為其優先級有限合伙人，并以認繳出資額為限對維信基金承擔義務及享有自成立以來的權益。具體情況詳見公司刊登于中國證券報、證券時報和巨潮資訊網（）的相關公告。山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 7 自上述公告披露以來，

15、公司及相關各方積極推進本次交易的各項工作，并就有關事項進行了溝通與協商。截至本公告披露日，維信基金的各合伙人正履行對應的審批程序，待審批完畢后公司將履行出資義務。（2）關于發行股份購買資產暨關聯交易的進展 公司擬以發行股份的方式向山東經達科技產業發展有限公司購買其持有的中國如意科技集團有限公司74.36%股權，向北京如意時尚投資控股有限公司（以下簡稱“如意時尚”）、中國信達資產管理股份有限公司、山東經達科技產業發展有限公司購買其持有的濟寧如意品牌投資控股有限公司（以下簡稱“濟寧如意品牌”）60%股權（以下簡稱“本次重大資產重組”）。在如意時尚完成回購光大興隴信托有限責任公司所持濟寧如意品牌40

16、%股權后，公司擬另行簽署協議向如意時尚購買其持有濟寧如意品牌40%股權，從而最終達到持有濟寧如意品牌100%股權的目的。自本次發行股份購買資產暨關聯交易預案披露以來，公司及相關各方積極推進本次交易的各項工作，并就有關事項進行了溝通與協商。由于標的公司的境外經營實體較多，截至本公告披露日，本次交易所涉及的審計、評估、盡職調查等各項工作仍在進一步推進中，相關中介機構從各自專業角度積極配合推進項目進展。待相關工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易的正式方案并簽署相關協議，披露發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）及相關審計、評估等文件，并將按照相關法律法規的規定履行有關的后續審批及信息披露程

17、序。重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引 投資入伙銀川維信產業基金合伙企業（有限合伙）2019 年 07 月 06 日 中國證券報、證券時報、巨潮資訊網（公告編號：2019-035）關于發行股份購買資產暨關聯交易預案披露后的進展 2019 年 09 月 30 日 中國證券報、證券時報、巨潮資訊網（公告編號：2019-057）股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的

18、承諾事完畢的承諾事項項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、以公允價值計量的金融資產四、以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 單位：人民幣元 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 8 資產類別 初始投資成本 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 報告期內購入金額 報告期內售出金額 累計投資收益 期末金額 資金來源 股票 616,000.00-137,612.00 1,351,636.00 0.00 0.00 1,028,586.08 2,206,160.00 自有資

19、金 合計 616,000.00-137,612.00 1,351,636.00 0.00 0.00 1,028,586.08 2,206,160.00-五、違規對外擔保情況五、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。六、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況六、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。七、委托理財七、委托理財 適用 不適用 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 其他類 自有資金 50,000 50,000

20、0 合計 50,000 50,000 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 單位：萬元 受托機構名稱（或受托人姓名）受托機構（或受托人）類型 產品類型 金額 資金來源 起始日期 終止日期 資金投向 報酬確定方式 參考年化收益率 預期收益（如有 報告期實際損益金額 報告期損益實際收回情況 計提減值準備金額（如有）是否經過法定程序 未來是否還有委托理財計劃 事項概述及相關查詢索引（如有）山金交保本20,0自201201投到7.00 1,04-是-中山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 9 東金融資產交易中心 所 保收益理財

21、產品 00 有資金 8 年10月29日 9 年10月16日 資理財 期還本付息%7.12 國證券報、證券時報及巨潮資訊網(http:/.c）山東金融資產交易中心 金交所 保本保收益理財產品 10,000 自有資金 2018 年10月31日 2019 年10月25日 投資理財 到期還本付息 7.00%523.56-是-中國證券報、證券時報及巨潮資訊網(http:/.c山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 10）山東金融資產交易中心 金交所 保本保收益理財產品 20,000 自有資金 2018 年10月30日 2019 年10月25日 投資理財 到期還本付息 7.00%1

22、,047.12-是-中國證券報、證券時報及巨潮資訊網(http:/.c）合計 50,000-0 2,617.8-委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引 2019 年 01 月 31 日 電話溝通 個人 詢問公司設立子公司的情況 2019 年 03 月 08 日 電話溝通 個人 詢問公司生產經營情況 2019 年 06 月 04 日 電話溝通 個人 詢問權益分派事宜 2019 年 06 月 25 日 電話溝通

23、 個人 詢問公司停牌事宜 2019 年 07 月 08 日 電話溝通 個人 詢問收購事宜 2019 年 07 月 09 日 電話溝通 個人 詢問重大資產重組情況 2019 年 08 月 13 日 電話溝通 個人 詢問限售股解禁情況 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 11 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 853,025,570.

24、10 785,362,548.86 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 2,938,960.00 10,866,003.80 應收賬款 828,864,395.19 677,507,831.95 應收款項融資 預付款項 369,122,102.26 21,153,146.49 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 36,250,248.00 17,646,319.84 其中：應收利息 21,875,000.00 7,295,011.07 應收股利 買入返售金融資產 存貨 630,155,982.01 64

25、9,063,441.22 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 2,110,815.20 2,110,815.20 其他流動資產 508,915,614.50 881,328,248.11 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 12 流動資產合計 3,231,383,687.26 3,045,038,355.47 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 5,343,792.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 5,206,160.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 101,288,904.85 1

26、03,104,670.12 固定資產 1,289,372,756.59 1,335,626,952.50 在建工程 1,159,413.63 487,061.36 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 175,157,901.41 179,313,796.60 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 17,439,653.41 16,543,781.17 其他非流動資產 84,693,811.99 110,712,112.30 非流動資產合計 1,674,318,601.88 1,751,132,166.05 資產總計 4,905,702,289.14 4,796,170,52

27、1.52 流動負債：短期借款 1,112,434,292.03 1,037,227,231.64 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 277,700,000.00 232,490,000.00 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 13 應付賬款 375,676,624.93 378,734,053.97 預收款項 48,996,099.48 43,014,682.68 合同負債 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 17,633,310.19

28、26,644,988.20 應交稅費 38,586,015.25 51,153,596.53 其他應付款 27,774,330.83 35,392,731.57 其中：應付利息 50,508.33 2,634,276.38 應付股利 16,437,254.00 16,437,254.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 95,270,011.95 90,270,011.95 其他流動負債 4,158,320.23 流動負債合計 1,998,229,004.89 1,894,927,296.54 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 100,000,000.

29、00 150,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 3,186,072.37 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 16,873,639.08 21,518,992.71 遞延所得稅負債 其他非流動負債 1,398,689.58 1,533,695.55 非流動負債合計 121,458,401.03 173,052,688.26 負債合計 2,119,687,405.92 2,067,979,984.80 所有者權益：山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 14 股本 261,715,550.00 261,715,550.00 其他

30、權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,595,657,328.30 1,595,657,328.30 減：庫存股 其他綜合收益 1,351,636.00 1,468,623.20 專項儲備 盈余公積 83,017,306.59 77,733,912.59 一般風險準備 未分配利潤 721,598,040.37 669,072,893.18 歸屬于母公司所有者權益合計 2,663,339,861.26 2,605,648,307.27 少數股東權益 122,675,021.96 122,542,229.45 所有者權益合計 2,786,014,883.22 2,728,190,536.7

31、2 負債和所有者權益總計 4,905,702,289.14 4,796,170,521.52 法定代表人：邱亞夫 主管會計工作負責人：張義英 會計機構負責人：張義英 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 750,767,834.92 390,895,031.66 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 2,500,000.00 10,866,003.80 應收賬款 635,799,478.56 447,810,240.96 應收款項融資 預付款項

32、 331,334,377.68 9,278,308.69 其他應收款 84,807,921.96 64,690,144.32 其中：應收利息 21,875,000.00 5,181,218.23 應收股利 存貨 456,293,458.41 462,905,009.00 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 15 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 2,110,815.20 2,110,815.20 其他流動資產 500,400,371.63 873,101,897.10 流動資產合計 2,764,014,258.36 2,261,657,450.73 非

33、流動資產：債權投資 可供出售金融資產 5,343,792.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 651,092,287.21 650,992,287.21 其他權益工具投資 5,206,160.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 101,288,904.85 103,104,670.12 固定資產 1,032,806,211.68 1,037,970,090.41 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 92,421,805.45 92,125,368.06 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 12,539,373.29 11,168,3

34、39.66 其他非流動資產 53,083,113.10 78,638,520.60 非流動資產合計 1,948,437,855.58 1,979,343,068.06 資產總計 4,712,452,113.94 4,241,000,518.79 流動負債：短期借款 781,434,292.03 640,227,231.64 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 16 應付票據 284,700,000.00 342,490,000.00 應付賬款 450,485,264.84 334,136,5

35、19.06 預收款項 42,504,674.85 48,901,576.08 合同負債 應付職工薪酬 14,041,690.16 21,759,642.51 應交稅費 25,610,816.41 30,246,347.90 其他應付款 440,630,551.31 216,063,466.83 其中：應付利息 2,098,749.72 應付股利 16,437,254.00 16,437,254.00 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 270,011.95 270,011.95 其他流動負債 420,000.00 流動負債合計 2,040,097,301.55 1,634,094,795.9

36、7 非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 16,873,639.08 17,564,793.44 遞延所得稅負債 其他非流動負債 1,398,689.58 1,533,695.55 非流動負債合計 18,272,328.66 19,098,488.99 負債合計 2,058,369,630.21 1,653,193,284.96 所有者權益：股本 261,715,550.00 261,715,550.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,605,756,234.54 1,605,756,234.54

37、減：庫存股 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 17 其他綜合收益 1,351,636.00 1,468,623.20 專項儲備 盈余公積 83,017,306.59 77,733,912.59 未分配利潤 702,241,756.60 641,132,913.50 所有者權益合計 2,654,082,483.73 2,587,807,233.83 負債和所有者權益總計 4,712,452,113.94 4,241,000,518.79 3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 241,519,552.32

38、298,870,834.13 其中：營業收入 241,519,552.32 298,870,834.13 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 230,964,047.47 271,390,799.83 其中：營業成本 172,619,493.91 213,964,966.68 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 5,306,925.49 5,085,853.80 銷售費用 13,013,976.92 14,501,042.43 管理費用 16,039,327.92 19,356,796.12 研發費用

39、14,346,948.24 7,501,344.56 財務費用 9,637,374.99 10,980,796.24 其中：利息費用 16,619,402.82 21,012,912.22 利息收入 1,560,207.77 8,042,997.92 加：其他收益 1,389,638.35 1,610,324.91 投資收益（損失以“”號8,871,440.00 7,745,704.80 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 18 填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”

40、號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）2,322.10 資產處置收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）20,818,905.30 36,836,064.01 加：營業外收入 320,821.73 2,091,559.74 減：營業外支出 4,319.85 192,523.49 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）21,135,407.18 38,735,100.26 減：所得稅費用 2,331,086.34 5,503,494.91 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）18,804,320.84 33,2

41、31,605.35 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）18,804,320.84 33,231,605.35 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 20,342,926.49 31,968,967.57 2.少數股東損益-1,538,605.65 1,262,637.78 六、其他綜合收益的稅后凈額-230,533.60 34,408.00 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-230,533.60 34,408.00 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益-230,533.60 34,408.00 山東

42、如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 19 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動-230,533.60 34,408.00 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收

43、益的稅后凈額 七、綜合收益總額 18,573,787.24 33,266,013.35 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 20,112,392.88 32,003,375.57 歸屬于少數股東的綜合收益總額-1,538,605.64 1,262,637.78 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.08 0.12 （二）稀釋每股收益 0.08 0.12 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 20 法定代表人：邱亞夫 主管會計工作負責人：張義英 會計機構負

44、責人：張義英 4、母公司本報、母公司本報告期利潤表告期利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 279,720,560.08 262,059,633.53 減：營業成本 220,113,872.12 203,310,908.86 稅金及附加 3,719,747.05 3,716,094.30 銷售費用 10,571,729.94 9,747,873.09 管理費用 9,344,401.86 5,811,518.00 研發費用 9,849,789.24 7,501,344.56 財務費用 6,312,078.87 6,812,130.52 其中：利息費用 11,025,826

45、.70 14,337,639.55 利息收入 1,416,109.03 6,007,152.52 加：其他收益 592,638.35 229,090.91 投資收益（損失以“”號填列）8,871,440.00 7,745,704.80 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）29,273,019.35 33,134,559.91 加：營業外收入 246,63

46、9.93 836,673.39 減：營業外支出 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）29,519,659.28 33,971,233.30 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 21 減：所得稅費用 2,875,584.69 4,677,960.75 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）26,644,074.59 29,293,272.55 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）26,644,074.59 29,293,272.55 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額-230,533.60 34,408.00 （一）不能重分類進損益的

47、其他綜合收益-230,533.60 34,408.00 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動-230,533.60 34,408.00 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 26,413,54

48、0.99 29,327,680.55 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 22 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.10 0.11 （二）稀釋每股收益 0.10 0.11 5、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 839,883,794.98 884,696,068.26 其中：營業收入 839,883,794.98 884,696,068.26 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 776,776,945.35 829,343,372.43 其中：營業成本 606,572,58

49、8.29 681,110,773.68 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 15,832,999.74 11,422,843.04 銷售費用 40,771,663.90 41,360,946.79 管理費用 49,722,982.55 53,278,111.49 研發費用 27,863,292.59 10,021,902.78 財務費用 36,013,418.28 32,148,794.65 其中：利息費用 49,124,309.41 45,187,539.58 利息收入 5,235,780.11 11,347,018.

50、63 加：其他收益 4,306,867.98 2,131,814.53 投資收益（損失以“”號填列）25,216,882.44 24,233,255.60 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 23 融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）-10,651,569.84-6,435,044.23 資產處置收益（損失以“-”號填列）17,644.88 740,305.3

51、6 三、營業利潤（虧損以“”號填列）81,996,675.09 76,023,027.09 加：營業外收入 555,708.51 5,415,922.09 減：營業外支出 68,941.00 260,357.44 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）82,483,442.60 81,178,591.74 減：所得稅費用 11,456,331.40 13,199,215.14 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）71,027,111.20 67,979,376.60 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）71,027,111.20 67,979,376.60 2.終止經營凈

52、利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 70,894,318.69 60,863,437.12 2.少數股東損益 132,792.51 7,115,939.48 六、其他綜合收益的稅后凈額-116,987.20-127,309.60 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-116,987.20-127,309.60 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益-116,987.20-127,309.60 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 24 3.其他權益工具

53、投資公允價值變動-116,987.20-127,309.60 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 70,910,124.00 67,852,067.00 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 70,777,331.49

54、60,736,127.52 歸屬于少數股東的綜合收益總額 132,792.51 7,115,939.48 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.27 0.23 （二）稀釋每股收益 0.27 0.23 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：邱亞夫 主管會計工作負責人：張義英 會計機構負責人：張義英 6、母公司年初至報告期末利潤表、母公司年初至報告期末利潤表 單位：元 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 25 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 803,975,013.6

55、8 725,479,527.89 減：營業成本 618,234,564.90 593,024,692.20 稅金及附加 10,263,039.03 7,560,690.34 銷售費用 30,446,934.04 27,191,047.05 管理費用 27,781,582.85 18,900,203.70 研發費用 23,366,133.59 10,021,902.78 財務費用 22,798,957.89 20,976,113.40 其中：利息費用 30,622,781.87 30,375,959.23 利息收入 1,885,561.18 7,476,163.22 加：其他收益 1,345,1

56、67.24 469,263.02 投資收益（損失以“”號填列）25,216,882.44 24,233,255.60 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）-7,760,678.93-3,171,583.93 資產處置收益（損失以“-”號填列）17,644.88 740,305.36 二、營業利潤（虧損以“”號填列）89,902,817.01 70,076,118.47 加：營業外收入 449,323.79 3,735,

57、314.76 減：營業外支出 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）90,352,140.80 73,811,433.23 減：所得稅費用 10,874,126.20 11,899,245.87 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）79,478,014.60 61,912,187.36 （一）持續經營凈利潤（凈虧79,478,014.60 61,912,187.36 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 26 損以“”號填列）（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額-116,987.20-127,309.60 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

58、-116,987.20-127,309.60 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動-116,987.20-127,309.60 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 79,361,027.40

59、 61,784,877.76 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.30 0.24 （二）稀釋每股收益 0.30 0.24 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 27 7、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 734,700,348.30 661,901,476.53 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及

60、傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 9,556,996.68 25,397,983.86 收到其他與經營活動有關的現金 64,921,500.05 46,253,219.73 經營活動現金流入小計 809,178,845.03 733,552,680.12 購買商品、接受勞務支付的現金 665,179,869.23 543,712,185.05 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現173,84

61、1,647.95 153,136,382.34 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 28 金 支付的各項稅費 62,415,784.38 47,963,780.92 支付其他與經營活動有關的現金 80,196,485.48 28,657,459.37 經營活動現金流出小計 981,633,787.04 773,469,807.68 經營活動產生的現金流量凈額-172,454,942.01-39,917,127.56 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 3,342,632.53 458,986.86 處置固定資產、無形資產和其他長期

62、資產收回的現金凈額 41,780.00 1,317,060.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 373,000,000.00 投資活動現金流入小計 376,384,412.53 1,776,046.86 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金-6,720,789.94 84,692,519.16 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計-6,720,789.94 84,692,519.16 投資活動產生的現金流量凈額 383,105,202.47-82,916,4

63、72.30 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 941,582,796.58 845,656,795.16 收到其他與籌資活動有關的現金 383,745,877.25 804,109,084.47 籌資活動現金流入小計 1,325,328,673.83 1,649,765,879.63 償還債務支付的現金 866,488,682.65 893,504,762.41 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 57,589,824.90 73,207,269.64 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 29

64、 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 484,350,797.57 915,188,640.00 籌資活動現金流出小計 1,408,429,305.12 1,881,900,672.05 籌資活動產生的現金流量凈額-83,100,631.29-232,134,792.42 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 1,090,749.59-45,607.88 五、現金及現金等價物凈增加額 128,640,378.76-355,014,000.16 加：期初現金及現金等價物余額 455,963,049.25 1,022,638,042.59 六、期末現金及現金等價物

65、余額 584,603,428.01 667,624,042.43 8、母公司年初到報告期末現金流量表、母公司年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 518,062,648.09 381,118,754.10 收到的稅費返還 7,170,843.83 13,224,503.30 收到其他與經營活動有關的現金 31,793,350.58 42,903,233.61 經營活動現金流入小計 557,026,842.50 437,246,491.01 購買商品、接受勞務支付的現金 569,579,176.31 401,1

66、07,320.68 支付給職工及為職工支付的現金 95,501,133.97 70,400,291.32 支付的各項稅費 37,037,123.48 27,273,014.31 支付其他與經營活動有關的現金 66,900,971.49 18,142,276.86 經營活動現金流出小計 769,018,405.25 516,922,903.17 經營活動產生的現金流量凈額-211,991,562.75-79,676,412.16 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 3,342,632.53 458,986.86 處置固定資產、無形資產和其41,780.00 1

67、,317,060.00 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 30 他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 373,000,000.00 投資活動現金流入小計 376,384,412.53 1,776,046.86 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金-7,487,763.38 66,654,366.85 投資支付的現金 100,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計-7,387,763.38 66,654,366.85 投資活動產生的現

68、金流量凈額 383,772,175.91-64,878,319.99 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 886,927,796.58 739,656,795.16 收到其他與籌資活動有關的現金 670,313,771.69 649,739,764.47 籌資活動現金流入小計 1,557,241,568.27 1,389,396,559.63 償還債務支付的現金 746,682,171.65 770,004,762.41 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 41,356,663.97 53,972,818.86 支付其他與籌資活動有關的現金 550,850,00

69、0.00 614,870,000.00 籌資活動現金流出小計 1,338,888,835.62 1,438,847,581.27 籌資活動產生的現金流量凈額 218,352,732.65-49,451,021.64 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 716,813.87-915.53 五、現金及現金等價物凈增加額 390,850,159.68-194,006,669.32 加：期初現金及現金等價物余額 191,495,532.05 668,551,455.18 六、期末現金及現金等價物余額 582,345,691.73 474,544,785.86 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 201

70、9 年第三季度報告全文 31 二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、2019 年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位：元 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 785,362,548.86 785,362,548.86 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 10,866,003.80 1

71、0,866,003.80 應收賬款 677,507,831.95 677,507,831.95 應收款項融資 預付款項 21,153,146.49 21,153,146.49 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 17,646,319.84 17,646,319.84 其中：應收利息 7,295,011.07 7,295,011.07 應收股利 買入返售金融資產 存貨 649,063,441.22 649,063,441.22 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 2,110,815.20 2,110,815.20 其他流動資產 881,328,248.11 881

72、,328,248.11 流動資產合計 3,045,038,355.47 3,045,038,355.47 非流動資產：山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 32 發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 5,343,792.00 -5,343,792.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 5,343,792.00 5,343,792.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 103,104,670.12 103,104,670.12 固定資產 1,335,626,952.50 1,335,626,952.50 在建工程 487

73、,061.36 487,061.36 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 179,313,796.60 179,313,796.60 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 16,543,781.17 16,543,781.17 其他非流動資產 110,712,112.30 110,712,112.30 非流動資產合計 1,751,132,166.05 1,751,132,166.05 資產總計 4,796,170,521.52 4,796,170,521.52 流動負債：短期借款 1,037,227,231.64 1,037,227,231.64 向中央銀行借款 拆入資金

74、交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 232,490,000.00 232,490,000.00 應付賬款 378,734,053.97 378,734,053.97 預收款項 43,014,682.68 43,014,682.68 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 33 合同負債 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 26,644,988.20 26,644,988.20 應交稅費 51,153,596.53 51,153,596.53 其他應付款 35,392,73

75、1.57 35,392,731.57 其中：應付利息 2,634,276.38 2,634,276.38 應付股利 16,437,254.00 16,437,254.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 90,270,011.95 90,270,011.95 其他流動負債 流動負債合計 1,894,927,296.54 1,894,927,296.54 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 21,518,9

76、92.71 21,518,992.71 遞延所得稅負債 其他非流動負債 1,533,695.55 1,533,695.55 非流動負債合計 173,052,688.26 173,052,688.26 負債合計 2,067,979,984.80 2,067,979,984.80 所有者權益：股本 261,715,550.00 261,715,550.00 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 34 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,595,657,328.30 1,595,657,328.30 減：庫存股 其他綜合收益 1,468,623.20 1,46

77、8,623.20 專項儲備 盈余公積 77,733,912.59 77,733,912.59 一般風險準備 未分配利潤 669,072,893.18 669,072,893.18 歸屬于母公司所有者權益合計 2,605,648,307.27 2,605,648,307.27 少數股東權益 122,542,229.45 122,542,229.45 所有者權益合計 2,728,190,536.72 2,728,190,536.72 負債和所有者權益總計 4,796,170,521.52 4,796,170,521.52 調整情況說明 母公司資產負債表 單位：元 項目 2018 年 12 月 31

78、 日 2019 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 390,895,031.66 390,895,031.66 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 10,866,003.80 10,866,003.80 應收賬款 447,810,240.96 447,810,240.96 應收款項融資 預付款項 9,278,308.69 9,278,308.69 其他應收款 64,690,144.32 64,690,144.32 其中：應收利息 5,181,218.23 5,181,218.23 應收股利 存貨 462,905,009.00 4

79、62,905,009.00 合同資產 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 35 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 2,110,815.20 2,110,815.20 其他流動資產 873,101,897.10 873,101,897.10 流動資產合計 2,261,657,450.73 2,261,657,450.73 非流動資產：債權投資 可供出售金融資產 5,343,792.00 -5,343,792.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 650,992,287.21 650,992,287.21 其他權益工具投資 5,343,792

80、.00 5,343,792.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 103,104,670.12 103,104,670.12 固定資產 1,037,970,090.41 1,037,970,090.41 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 92,125,368.06 92,125,368.06 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 11,168,339.66 11,168,339.66 其他非流動資產 78,638,520.60 78,638,520.60 非流動資產合計 1,979,343,068.06 1,979,343,068.06 資產總計 4,241,

81、000,518.79 4,241,000,518.79 流動負債：短期借款 640,227,231.64 640,227,231.64 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 36 應付票據 342,490,000.00 342,490,000.00 應付賬款 334,136,519.06 334,136,519.06 預收款項 48,901,576.08 48,901,576.08 合同負債 應付職工薪酬 21,759,642.51 21,759,642.51 應交稅費 30,246,347.

82、90 30,246,347.90 其他應付款 216,063,466.83 216,063,466.83 其中：應付利息 2,098,749.72 2,098,749.72 應付股利 16,437,254.00 16,437,254.00 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 270,011.95 270,011.95 其他流動負債 流動負債合計 1,634,094,795.97 1,634,094,795.97 非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 17,564,793.44 17,564,793.44 遞延所得稅負

83、債 其他非流動負債 1,533,695.55 1,533,695.55 非流動負債合計 19,098,488.99 19,098,488.99 負債合計 1,653,193,284.96 1,653,193,284.96 所有者權益：股本 261,715,550.00 261,715,550.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,605,756,234.54 1,605,756,234.54 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 37 減：庫存股 其他綜合收益 1,468,623.20 1,468,623.20 專項儲備 盈余公積 77,733,91

84、2.59 77,733,912.59 未分配利潤 641,132,913.50 641,132,913.50 所有者權益合計 2,587,807,233.83 2,587,807,233.83 負債和所有者權益總計 4,241,000,518.79 4,241,000,518.79 調整情況說明 2、2019 年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明 適用 不適用 三、審計報告三、審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 法定代表人：邱亞夫 2019年10月23日