定期報告-中紡標：2023年一季度報告.pdf

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1、1 中紡標 證券代碼:873122 中紡標檢驗認證股份有限公司 2023 年第一季度報告 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人李斌、主管會計工作負責人牛艷花及會計機構負責人（會計主管人員）牛艷花保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否存在

2、公司董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 是否審計 是 否 是否被出具非標準審計意見 是 否 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、主要財務數據主要財務數據 單位：元 報告期末報告期末 （2022023 3年年 3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20222022 年年 1212 月月 3131 日日）報告期末比報告期末比上年上年期末期末增減比例增減比例%資產總計 379,406,788.48 380,883,165.71-0.39%歸屬于上市公

3、司股東的凈資產 328,307,999.81 327,771,151.86 0.16%資產負債率%（母公司）5.99%5.96%-資產負債率%（合并）12.01%12.30%-年初至報告期末年初至報告期末（2022023 3 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3 月）月）年初至報告期末比上年初至報告期末比上年同期增減比例年同期增減比例%營業收入 35,892,047.62 31,000,067.49 15.78%歸屬于上市公司股東的凈利潤 763,437.95 962,597.17-20.69%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤

4、 643,765.90 287,402.59 123.99%3 經營活動產生的現金流量凈額 3,514,839.27 6,880,558.55-48.92%基本每股收益（元/股）0.0083 0.0117-28.16%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）0.23%0.39%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）0.20%0.12%-財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 （一）資產負債表數據重大變化說明 1、貨幣資金：貨幣資金較年初下降 4.67%，主要原因系固定資產、無形資產構建增加所致；2、預付賬款：預付

5、賬款較年初增長 217.48%，主要原因系購置公司日常經營用辦公用品、實驗室消耗物資等，尚未結清的款項；預付賬款的結構中，賬齡均為 1 年以內，風險較小。3、其他應收款：其他應收款較年初增長 18.55%，主要原因系招投標項目增多，投標保證金增長較大所致；4、長期待攤費用：長期待攤費用較年初增長 107.22%，主要原因系實驗室裝修費增加所致；5、遞延所得稅資產：遞延所得稅資產較年初下降 11.21%，主要原因系壞賬準備減少所致；6、其他非流動資產：其他非流動資產較年初增長 40.53%，主要原因系公司根據業務發展需要購置固定資產、無形資產按照合同約定進度預付款項，合同協議尚未執行完畢所致；7

6、、應付賬款：應付賬款較年初增長 26.86%，主要原因系公司存在支付傭金的直銷模式，按合同、協議約定產生的暫估傭金所致；8、合同負債：合同負債較年初增長 20.94%，主要原因系預收檢測服務費增加所致；10、應付職工薪酬：應付職工薪酬較年初下降 35.03%，主要原因系 2022 年計提獎金部分在 2023 年一季度發放所致；11、應交稅費：應交稅費同比下降 57.43%，主要原因系母公司申請取得高新技術企業資格,所得稅適用稅率由 25%變更為 15%,應交企業所得稅減少所致；12、一年內到期的非流動負債：一年內到期的非流動負債同比下降 32.81%，主要原因系部分租賃合同到期所致；（二）利潤

7、表數據重大變化說明 1、營業收入：營業收入為 3,589.20 萬元，同比增長 15.78%，主要原因系公司加大了檢驗檢測業務市場4 開拓力度，檢驗檢測業務增加所致。2、營業成本：營業成本為 2,161.50 萬元，同比增長 25.07%，主要原因系房屋租賃費、設備折舊費、人工成本增加所致；3、稅金及附加：稅金及附加為 5.39 萬元，同比下降 78.04%，主要原因系留抵稅增加，一季度未交營業附加稅所致；4、銷售費用：銷售費用為 555.95 萬元，同比增長 17.32%，主要原因系傭金代理銷售業務增長,暫估銷售傭金增長所致；5、管理費用：管理費用為 688.60 萬元，同比增長 18.74

8、%，主要原因系人工成本增加所致；6、其他收益：其他收益為 68.51 萬元，同比下降 12.89%，主要原因系報告期內政府補助減少所致；7、凈利潤：凈利潤為 0.93 萬元，同比下降 98.19%，主要原因系房屋租賃費、設備折舊費、人工成本固定成本費用增長較大，成本費用增速大于營業收入增速所致；（三）現金流量表數據重大變化說明 1、經營活動現金流量：經營活動現金流量凈額為 351.48 萬元，同比下降 48.92%，主要原因系經營活動現金流出同比增長所致。由于業務量的增多，公司日常購買經營用辦公用品、實驗室消耗物資增多，導致購買商品、接受勞務支付的現金同比增長 21.35%；公司為保證業務的穩

9、定增長招聘新員工以及薪酬體系的調整，導致支付給職工以及為職工支付的現金同比增長 21.96%；公司為了提升業務量，提高業務質量，擴大經營場地，發生的實驗室裝修費、房租租賃費增多，導致支付其他與經營活動有關的現金同比增長 32.59%；2、投資活動現金流量：投資活動現金流量凈額為-3,328.68 萬元，同比減少 1054.28%，主要原因系定期存款增加以及購建固定資產、無形資產增加所致；3、籌資活動現金流量：籌資活動現金流量凈額為-280.09 萬元，同比增長 54.46%，主要原因系 2022 年同期有上市輔導費用、回購股份事項發生。年初至報告年初至報告期末（期末（1 1-3 3 月）非經常

10、性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：適用 不適用 單位：元 項目項目 金額金額 計入當期損益的政府補助，但與企業正常經營業務密切相關，符合國家政策規定，按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 129,243.85 5 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 32,715.92 非經常性損益合計非經常性損益合計 161,959.77 所得稅影響數 19,386.58 少數股東權益影響額（稅后）22,901.14 非經常性非經常性損益凈額損益凈額 119,672.05 補充財務指標：補充財務指標：適用 不適用 會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差

11、錯更正 其他原因 不適用 二、二、報告期期末的普通股股本結構、持股報告期期末的普通股股本結構、持股 5%5%以上的股東或前十名股東情況以上的股東或前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 8,792,500 9.5%1,850,000 10,642,500 11.51%其中：控股股東、實際控制人 0 0%0 0 0%董事、監事、高管 0 0%0 0 0%核心員工 0 0%0 0 0%有限售條件股份 有限售股份總數 83,727,608 90.50%-1,

12、933,000 81,794,608 88.49%其中：控股股東、實際控制人 67,294,235 72.73%0 67,294,235 72.80%董事、監事、高管 720,000 0.78%0 720,000 0.78%核心員工 3,444,000 3.61%-83,000 3,361,000 3.64%總股本總股本 92,520,108-83,000 92,437,108-普通股股東人數普通股股東人數 3,447 6 單位：股 持股持股 5%5%以上的股東或前十名股東情況以上的股東或前十名股東情況 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 期初持股數期初持股數 持股變持股變動動 期末

13、持股數期末持股數 期末持股比期末持股比例例%期末期末持有持有限限售股份數量售股份數量 期末期末持有持有無無限售股份數限售股份數量量 期末持有的期末持有的質押股份數質押股份數量量 期末持有的期末持有的司法凍結股司法凍結股份數量份數量 1 中 國 紡 織科 學 研 究院 有 限 公司 國有法人 54,000,000 0 54,000,000 58.4181%54,000,000 0 0 0 2 深 圳 市 愛心 培 實 業發 展 有 限公司 境內非國有法人 7,752,403 0 7,752,403 8.3867%7,752,403 0 0 0 3 中紡院（浙江）技術研究 院 有 限公司 國有法人

14、 7,294,235 0 7,294,235 7.8910%7,294,235 0 0 0 4 中紡院（天津）科技發展 有 限 公司 國有法人 6,000,000 0 6,000,000 6.4909%6,000,000 0 0 0 5 上 海 諾 領檢 測 技 術服 務 有 限公司 境內非國有法人 2,400,000 0 2,400,000 2.5964%2,400,000 0 0 0 6 中 創 信 投投 資 控 股有限公司 國有法人 900,000 0 900,000 0.9736%0 900,000 0 0 7 7 周文杰 境內自然人 463,130 42,335 505,465 0.

15、5468%0 505,465 0 0 8 沈偉民 境內自然人 90,000 410,000 500,000 0.5409%0 500,000 0 0 9 上 海 鑫 疆投 資 管 理有 限 公 司 鑫 疆 精選 價 值 成長 14 號私募 證 券 投資基金 其他 375,000 0 375,000 0.4057%0 375,000 0 0 10 海 西 紡 織新 材 料 工業 技 術 晉江研究院 國有法人 266,970 0 266,970 0.2888%266,970 0 0 0 合計合計 79,541,738 452,335 79,994,073 86.5389%77,713,608 2,

16、280,465 0 0 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：1、股東中國紡織科學研究院有限公司，股東中紡院（浙江）技術研究院有限公司：股東中國紡織科學研究院有限公司持有股東中紡院（浙江）技術研究院有限公司 75.16%的股權。2、股東中國紡織科學研究院有限公司，股東中紡院（天津）科技發展有限公司：股東中國紡織科學研究院有限公司持有股東中紡院（天津）科技發展有限公司 100%股權。8 三、三、存續至本期的優先股股票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 9 第三節第三節 重大事件重大事件 一、一、重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內是否

17、報告期內是否存在存在 是否經過是否經過內部內部審議程序審議程序 是否及時履是否及時履行披露行披露義務義務 臨時臨時公告公告查查詢索引詢索引 訴訟、仲裁事項 否 不適用 不適用 對外擔保事項 否 不適用 不適用 對外提供借款事項 否 不適用 不適用 股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 不適用 不適用 日常性關聯交易的預計及執行情況 是 已事前及時履行 是 2023-013 其他重大關聯交易事項 否 不適用 不適用 經股東大會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項 否 不適用 不適用 股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 否 不適用 不適

18、用 股份回購事項 是 已事前及時履行 是 2022-136 2023-015 2023-016 已披露的承諾事項 是 已事前及時履行 是 招股說明書 資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 否 不適用 不適用 被調查處罰的事項 否 不適用 不適用 失信情況 否 不適用 不適用 其他重大事項 否 不適用 不適用 二、二、重大事項詳情、進展情況及其他重大事項重大事項詳情、進展情況及其他重大事項 適用 不適用 1、日常性關聯交易的預計及執行情況 公司于 2023 年 2 月 24 日召開的第二屆董事會第二十五次會議、2023 年 3 月 15 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過

19、預計 2023 年公司與關聯方發生的購買商品、提供與接受服務等日常性關聯交易事項，具體內容詳見公司于 2023 年 2 月 28 日披露的公司關于預計 2023 年日常性關聯交易的公告（公告編號：2023-013）。報告期內，已發生額未超過預計金額。2、已披露的承諾事項 10 因公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，為保護投資者利益，公司及其董事、監事、高級管理人員、主要股東等主體對股份鎖定事項、股東持股意向及減持意向、股價穩 定措施、攤薄即期回報的填補措施及相關承諾等事項作出承諾。具體內容詳見公司 招股說明書 之“第四節發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（一）與本

20、次公開發行有關的承諾情況”。報告期內，承諾人均正常履行上述承諾，不存在違反承諾的情形。11 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 3 3 月月 3131 日日 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 215,803,723.91 226,377,698.79 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 44,845,062.51 44,292,766.

21、06 應收款項融資 預付款項 2,991,168.50 942,154.18 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 1,272,140.04 1,073,116.61 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 3,261,624.09 3,355,175.57 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 6,071,667.77 5,691,389.21 流動資產合計流動資產合計 274,245,386.82 281,732,300.42 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他

22、非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 51,614,564.15 50,955,446.44 12 在建工程 3,842,569.42 4,072,656.52 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 23,732,983.27 25,849,977.92 無形資產 4,400,826.68 4,472,047.28 開發支出 商譽 長期待攤費用 8,321,636.50 4,015,785.95 遞延所得稅資產 862,055.47 970,871.70 其他非流動資產 12,386,766.17 8,814,079.48 非流動資產合計非流動資產合計 105,161,401.66 99,1

23、50,865.29 資產總計資產總計 379,406,788.48 380,883,165.71 流動負債：流動負債：短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 4,661,851.03 3,674,910.61 預收款項 合同負債 5,085,487.10 4,204,907.75 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 2,198,350.80 3,383,864.60 應交稅費 547,263.53 1,285,645.05 其他應付款 3,431,457.03 3,345,111.44 其中：應付利

24、息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 5,710,924.99 8,499,630.71 其他流動負債 267,181.50 229,965.63 流動負債合計流動負債合計 21,902,515.98 24,624,035.79 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 13 租賃負債 18,416,051.19 17,287,106.36 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 4,710,798.83 4,377,359.67 遞延所得稅負債 551,733.30 551,733.30 其他非流

25、動負債 非流動負債合計非流動負債合計 23,678,583.32 22,216,199.33 負債合計負債合計 45,581,099.30 46,840,235.12 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 92,437,108.00 92,520,108.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 111,735,666.75 111,879,256.75 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 14,248,092.68 14,248,092.68 一般風險準備 未分配利潤 109,887,132.38 109,123,694.43 歸屬于母公司所有者權益（

26、或股東權益）合計 328,307,999.81 327,771,151.86 少數股東權益 5,517,689.37 6,271,778.73 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 333,825,689.18 334,042,930.59 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 379,406,788.48 380,883,165.71 法定代表人：李斌 主管會計工作負責人：牛艷花 會計機構負責人：牛艷花 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 3 3 月月 3131 日日 20222022 年

27、年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 95,251,815.58 96,738,494.32 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 26,046,595.56 24,217,111.57 應收款項融資 預付款項 1,968,691.99 778,089.11 其他應收款 278,017.62 61,325.95 其中：應收利息 應收股利 14 買入返售金融資產 存貨 3,161,416.01 3,240,107.56 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 3,914,256.53 4,508,435.84 流動資產合計流動資產合計

28、 130,620,793.29 129,543,564.35 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 143,012,738.83 143,012,738.83 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 26,322,373.09 24,575,037.81 在建工程 337,168.12 1,784,630.10 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 4,703,395.42 5,504,270.47 無形資產 3,559,331.46 3,547,378.16 開發支出 商譽 長期待攤費用 320,403.36 345,659.58 遞

29、延所得稅資產 517,687.00 626,503.23 其他非流動資產 9,554,777.71 8,435,779.48 非流動資產合計非流動資產合計 188,327,874.99 187,831,997.66 資產總計資產總計 318,948,668.28 317,375,562.01 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 3,185,751.35 2,802,917.55 預收款項 合同負債 3,536,073.76 3,229,468.64 賣出回購金融資產款 應付職工薪酬 1,817,825.09 1,831,174.29 應交稅費 195

30、,817.58 613,951.26 其他應付款 1,598,586.19 1,315,291.58 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 15 一年內到期的非流動負債 1,610,270.64 4,181,926.52 其他流動負債 216,907.82 177,554.62 流動負債合計流動負債合計 12,161,232.43 14,152,284.46 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 3,189,026.11 1,431,594.90 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 3,425,571.05 3,030,288.04 遞延所

31、得稅負債 315,900.20 315,900.20 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 6,930,497.36 4,777,783.14 負債合計負債合計 19,091,729.79 18,930,067.60 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 92,437,108.00 92,520,108.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 142,894,431.63 143,038,021.63 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 14,248,092.68 14,248,092.68 一般風險準備 未分配利潤 50,277,306.18

32、 48,639,272.10 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 299,856,938.49 298,445,494.41 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 318,948,668.28 317,375,562.01 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 1 1-3 3 月月 2022022 2 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業總收入營業總收入 35,892,047.62 31,000,067.49 其中：營業收入 35,892,047.62 31,000,067.49 利息收入 已賺保費

33、 手續費及傭金收入 二、二、營業總成本營業總成本 37,247,559.49 30,941,731.42 其中：營業成本 21,615,046.95 17,282,675.78 16 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 53,885.77 245,420.14 銷售費用 5,559,502.75 4,738,918.18 管理費用 6,885,953.04 5,799,401.17 研發費用 3,551,660.42 3,468,663.96 財務費用-418,489.44-593,347.81 其中：利息費用 325,

34、855.42 168,515.20 利息收入 755,570.21 793,339.88 加：其他收益 685,140.74 786,530.76 投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）756,238.63-230,757.58 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）

35、”號填列）85,867.50 614,109.25 加：營業外收入 32,715.92 減：營業外支出 四、四、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）118,583.42 614,109.25 減：所得稅費用 109,234.83 97,221.67 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）9,348.59 516,887.58 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 （一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）9,348.59 516,887.58 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-1

36、.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-754,089.36-445,709.59 17 2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）763,437.95 962,597.17 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融

37、資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 9,348.59 516,887.58（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 763,437.95 962,597.17（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-754,089.36-445,709.59 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.0083 0.0117（二）稀釋每股收益（元/股）0.0083 0.0117 法定代表人：李斌 主管會計工作負責人：牛艷花 會計機

38、構負責人：牛艷花 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 1 1-3 3 月月 2022022 2 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業收入營業收入 20,673,990.34 18,373,707.21 減：營業成本 12,043,572.87 8,645,071.87 稅金及附加 27,140.84 165,280.46 銷售費用 3,452,715.16 2,851,411.97 管理費用 3,098,041.96 2,782,870.94 18 研發費用 1,358,715.64 1,702,324.10 財務費用 -296,249.35 -

39、461,167.71 其中：利息費用 136,494.59 112,778.15 利息收入 435,473.03 568,835.63 加：其他收益 31,774.15 102,885.70 投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）725,441.54 41,447.03 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）二、二、營業利

40、潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）1,747,268.91 2,832,248.31 加：營業外收入 減：營業外支出 三、三、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）1,747,268.91 2,832,248.31 減：所得稅費用 109,234.83 407,033.01 四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）1,638,034.08 2,425,215.30 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）1,638,034.08 2,425,215.30 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五五、其他綜合收益的

41、稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 19 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 1,638,034.08 2,425,215.30 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（

42、二）稀釋每股收益（元/股）(五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 1 1-3 3 月月 2022022 2 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 40,108,697.83 38,972,859.09 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返

43、還 收到其他與經營活動有關的現金 1,510,813.44 789,755.84 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 41,619,511.27 39,762,614.93 購買商品、接受勞務支付的現金 6,577,850.84 5,420,527.84 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 23,470,918.24 19,244,325.54 支付的各項稅費 1,559,997.29 3,317,843

44、.84 支付其他與經營活動有關的現金 6,495,905.63 4,899,359.16 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 38,104,672.00 32,882,056.38 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 3,514,839.27 6,880,558.55 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 20 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 50,536.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 4,102,238.89 234,341.73 投資活動現

45、金流入小計投資活動現金流入小計 4,152,774.89 234,341.73 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 11,439,603.20 3,118,125.32 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 26,000,000.00 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 37,439,603.20 3,118,125.32 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -33,286,828.31-2,883,783.59 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中

46、：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 2,800,863.42 6,150,133.53 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 2,800,863.42 6,150,133.53 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -2,800,863.42-6,150,133.53 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響

47、 -1,122.42 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -32,573,974.88-2,153,358.57 加：期初現金及現金等價物余額 116,376,698.79 72,639,629.65 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 83,802,723.91 70,486,271.08 法定代表人：李斌 主管會計工作負責人：牛艷花 會計機構負責人：牛艷花 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 1 1-3 3 月月 2022022 2 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經

48、營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 21,694,140.07 22,779,047.74 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 769,045.08 131,098.50 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 22,463,185.15 22,910,146.24 購買商品、接受勞務支付的現金 5,440,902.58 4,093,279.43 21 支付給職工以及為職工支付的現金 9,890,213.74 8,294,298.36 支付的各項稅費 483,017.07 2,119,403.98 支付其他與經營活動有關的現金 3,382,856.01 2,748,

49、373.15 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 19,196,989.40 17,255,354.92 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 3,266,195.75 5,654,791.32 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 181,154.23 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 181,154.23 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,816,018.96

50、2,128,681.32 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 2,816,018.96 2,128,681.32 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -2,816,018.96-1,947,527.09 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 支付其他與籌資活動有關的現金 1,936,

51、855.53 4,697,656.71 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 1,936,855.53 4,697,656.71 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -1,936,855.53-4,697,656.71 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -1,486,678.74-990,392.48 加：期初現金及現金等價物余額 36,737,494.32 20,076,226.28 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 35,250,815.58 19,085,833.80