孚能科技：孚能科技2021年第一季度報告.PDF

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1、2021 年第一季度報告年第一季度報告 1/20 公司代碼：688567 公司簡稱：孚能科技 孚能科技（贛州）股份有限公司孚能科技（贛州）股份有限公司 20212021 年第年第一一季度報告季度報告 2021 年第一季度報告年第一季度報告 2/20 目錄目錄 一、一、重要提示重要提示.3 二、二、公司基本情況公司基本情況.3 三、三、重要事項重要事項.6 四、四、附錄附錄.9 2021 年第一季度報告年第一季度報告 3/20 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶

2、的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人 YUWANG、主管會計工作負責人王慧及會計機構負責人（會計主管人員）楊大松保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司基本情況公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 15,673,167,295.17 15,417,645,005.75 1.66%歸屬于上市公司股東的凈資產 9,905,616,067.22 10,076,582,745.13-1.70%年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上

3、年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額 249,818,946.04-290,950,453.86 不適用 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）營業收入 366,689,116.82 122,694,367.78 198.86 歸屬于上市公司股東的凈利潤-176,194,130.90-98,351,082.01 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-194,654,685.00-112,387,093.75 不適用 加權平均凈資產收益率（%）-1.76-1.39 不適用 基本每股收益（元/股）-0.16-0.11 不適用 稀釋每股收益（元/股）-0.1

4、6-0.11 不適用 研發投入占營業收入的比例（%）31.33 75.13 下降 43.80 個百分點 2021 年第一季度報告年第一季度報告 4/20 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 14,596,411.49 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生

5、的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 7,535,540.04 單獨進行減值測試的應

6、收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 其他符合非經常性損益定義的損益項目-532,833.80 少數股東權益影響額（稅后）所得稅影響額-3,138,563.63 合計 18,460,554.10 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 股東總數（戶）16,512 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股數量 比例(%)持有有限售

7、條件股份數質押或凍結情況 股東性質 2021 年第一季度報告年第一季度報告 5/20 量 包含轉融通借出股份的限售股份數量 股份狀態 數量 Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 242,874,025 22.68 242,874,025 242,874,025 無 境外法人 國新風險投資管理（深圳）有限公司深圳安晏投資合伙企業（有限合伙）204,569,650 19.11 204,569,650 204,569,650 無 其他 東興資本投資管理有限公司上杭興源股權投資合伙企業（有限合伙）59,848,937 5.59 59,848,937 59,848,93

8、7 無 其他 上海宏鷹股權投資基金管理有限公司蘭溪宏鷹新潤新能源股權投資合伙企業（有限合伙）34,675,388 3.24 34,675,388 34,675,388 無 其他 戴姆勒大中華區投資有限公司 32,120,091 3.00 32,120,091 32,120,091 無 境內非國有法人 上海孚水商務咨詢中心（有限合伙）20,744,699 1.94 20,744,699 20,744,699 無 其他 江西裕潤立達股權投資管理有限公司江西立達新材料產業創業投資中心（有限合伙）20,674,487 1.93 20,674,487 20,674,487 無 其他 北京云暉投資管理有限

9、公司無錫云暉新汽車產業投資管理合伙企業（有限合伙）19,113,514 1.79 19,113,514 19,113,514 無 其他 贛州孚創企業管理合伙企業（有限合伙）17,130,715 1.60 17,130,715 17,130,715 無 其他 CRF EV TECH COMPANY PTE.LTD.15,005,644 1.40 15,005,644 15,005,644 無 境外法人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 中國建設銀行股份有限公司華夏能源革新股票型證券投資基金 7,432,752 人民幣普通股 7,432

10、,752 2021 年第一季度報告年第一季度報告 6/20 招商銀行股份有限公司華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 6,014,643 人民幣普通股 6,014,643 中國農業銀行股份有限公司申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合型證券投資基金 5,043,315 人民幣普通股 5,043,315 全國社?；鹨灰涣憬M合 3,838,277 人民幣普通股 3,838,277 華泰證券股份有限公司 3,493,034 人民幣普通股 3,493,034 中國工商銀行股份有限公司易方達上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 1,985,415 人民幣普通股 1,985,

11、415 李漢杰 1,651,484 人民幣普通股 1,651,484 華夏人壽保險股份有限公司萬能保險產品 1,520,022 人民幣普通股 1,520,022 中國建設銀行股份有限公司華泰柏瑞上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 1,321,782 人民幣普通股 1,321,782 中國工商銀行股份有限公司博時科創板三年定期開放混合型證券投資基金 1,201,465 人民幣普通股 1,201,465 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，Farasis Energy(Asia Pacific)Limited 和贛州孚創企業管理合伙企業（有限合伙）具有一致行動關系，為一致

12、行動人。除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表相關項目變動情況及原因資產負債表相關項目變動情況及原因 單位：元 項目 2021年3月31日 2020年12月31日 變動比例（%）原因 交易性金融資產 1,213,745,988.19 119,345,263.58 917.00 購買的理財產品期末未到期 2021

13、年第一季度報告年第一季度報告 7/20 預付賬款 102,372,652.85 48,760,855.88 109.95 為生產備貨，預付材料款增多；預付客戶召回費用 長期股權投資 2,645,101.73 5,236,526.88-49.49 被投資單位出售所購買的金融資產 長期待攤費用 5,736,153.04 4,377,188.99 31.05 裝修工程和受益期超過1年的服務增加 遞延所得稅資產 176,572,921.67 131,157,381.17 34.63 公司本期虧損，計提遞延所得稅資產增多 合同負債 31,022,858.14 50,942,676.00-39.10 預收

14、客戶貨款減少 其他流動負債 348,963,055.89 3,293,305.66 10,496.13 不終止確定的銀行承兌匯票貼現增多 其他綜合收益-4,680,609.52 1,189,604.26-493.46 外幣匯率下降，外幣報表折算差異增加 2、利潤表相關項目變動情況及原因利潤表相關項目變動情況及原因 單位：元 項目 2021年1-3月 2020年1-3月 變動比例（%）原因 營業收入 366,689,116.82 122,694,367.78 198.86 上年同期主要系受疫情影響，下游客戶停工停產，影響收入較大，本年一季度客戶恢復生產，公司恢復供貨帶來收入較大增長 營業成本 3

15、52,413,379.80 80,475,735.72 337.91 本期較上年同期原材料大幅度增長，導致營業成本大幅增加 管理費用 83,838,203.59 52,049,893.34 61.07 公司處于擴張階段，引進較多先進管理人才，導致管理費用增加 財務費用 3,843,994.26-10,712,417.66 不適用 長期借款增加引起利息費用增加 其他收益 14,596,411.49 2,297,745.97 535.25 公司上市后收到較多獎勵及補助 投資收益 5,489,551.85 15,247,813.14-64.00 年后理財收益率下降，同時投資時間較短 公允價值變動收益

16、 2,045,988.19 393.29 520,123.80 期末未到期理財產品增多，從而計提理財收益增多 2021 年第一季度報告年第一季度報告 8/20 信用減值損失-1,803,166.38-15,120,939.21-88.08 上年度應收款項壞賬已充分計提，本年新增應收款項未發生較大減值跡象 資產減值損失-25,095,035.53-7,905,223.12 217.45 鎮江工廠一期處于產能爬坡階段，不良品較多 所得稅費用-45,415,540.50-21,648,174.69 109.79 本期虧損，計提遞延所得稅資產增多 3、現金流量表現金流量表相關項目變動情況及原因相關項目

17、變動情況及原因 項目 2021年1-3月 2020年1-3月 變動比例（%）原因 經營活動產生的現金流量凈額 249,818,946.04-290,950,453.86 不適用 主要系公司經營狀況好轉加強應收賬款催收使得經營現金流量凈額的現金增多 投資活動產生的現金流量凈額-1,383,831,032.57 247,328,317.96-659.51 鎮江工廠一、二期工程、設備款結算帶來投資活動產生的現金流量凈額減少 籌資活動產生的現金流量凈額-137,341,076.54-34,900,549.94-293.52 支付的票據保證金增加 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適

18、用 不適用 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損，主要原因系：第一，公司雖已經采取一系列措施降低原材料成本，但如果原材料依舊處于價格高位，公司營業成本將受到拖累；2021 年第一季度報告年第一季度報告 9/20 第二，二季度公司將繼續加強新客戶拓展力度和相對應研發的投入，將產生較多費用；第三，戴姆勒項目在二季度開始量產，但預計二季度末才能確認銷售收入。同時，戴姆勒產品相關產線將于二季度轉為固定資產，開始折舊，亦

19、將對當季利潤造成影響；因此，公司預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損，以上為基于當前形勢下做出的判斷，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險，具體請以屆時發布的定期報告為主。公司名稱 孚能科技（贛州）股份有限公司 法定代表人 YU WANG 日期 2021 年 4 月 28 日 四、四、附錄附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2021 年 3 月 31 日 編制單位:孚能科技（贛州）股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 4,55

20、8,300,070.41 5,716,651,998.95 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 1,213,745,988.19 119,345,263.58 衍生金融資產 應收票據 505,522,140.11 501,592,788.80 應收賬款 719,494,913.04 721,704,236.32 應收款項融資 206,348,621.10 179,045,880.39 預付款項 102,372,652.85 48,760,855.88 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 37,276,277.60 36,170,753.26 其中：應收利息 應收股利 買入

21、返售金融資產 存貨 1,330,938,728.37 1,282,723,740.78 合同資產 持有待售資產 2021 年第一季度報告年第一季度報告 10/20 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 327,020,538.26 355,189,402.62 流動資產合計 9,001,019,929.93 8,961,184,920.58 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 2,645,101.73 5,236,526.88 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 440,000,000.00 440,000,000.00 投資性房地產 固

22、定資產 3,219,977,360.99 3,385,036,842.62 在建工程 2,304,914,545.61 1,955,564,801.04 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 309,861,427.47 313,700,804.67 開發支出 商譽 長期待攤費用 5,736,153.04 4,377,188.99 遞延所得稅資產 176,572,921.67 131,157,381.17 其他非流動資產 212,439,854.73 221,386,539.80 非流動資產合計 6,672,147,365.24 6,456,460,085.17 資產總計 15,67

23、3,167,295.17 15,417,645,005.75 流動負債：流動負債：短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 1,116,902,361.51 918,906,011.92 應付賬款 368,239,805.71 402,930,301.55 預收款項 合同負債 31,022,858.14 50,942,676.00 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 56,344,256.42 55,885,544.07 應交稅費 7,613,465.83 6,798,475.03 其他應付款 1,467,85

24、0,536.47 1,520,482,497.13 2021 年第一季度報告年第一季度報告 11/20 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 80,660,000.00 80,660,000.00 其他流動負債 348,963,055.89 3,293,305.66 流動負債合計 3,477,596,339.97 3,039,898,811.36 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 1,650,273,540.83 1,652,333,438.07 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預

25、計負債 118,162,856.30 120,212,700.80 遞延收益 521,518,490.85 528,617,310.39 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 2,289,954,887.98 2,301,163,449.26 負債合計 5,767,551,227.95 5,341,062,260.62 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,070,669,685.00 1,070,669,685.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 9,206,261,271.91 9,195,163,605.14 減：庫存股 其他

26、綜合收益-4,680,609.52 1,189,604.26 專項儲備 盈余公積 24,923,541.26 24,923,541.26 一般風險準備 未分配利潤-391,557,821.43-215,363,690.53 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 9,905,616,067.22 10,076,582,745.13 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合計 9,905,616,067.22 10,076,582,745.13 負債和所有者權益（或股東權益）總計 15,673,167,295.17 15,417,645,005.75 公司負責人：YUWANG 主管會計工作負責

27、人：王慧 會計機構負責人：楊大松 2021 年第一季度報告年第一季度報告 12/20 母公司母公司資產負債表資產負債表 2021 年 3 月 31 日 編制單位:孚能科技（贛州）股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 3,206,761,653.17 4,002,320,285.27 交易性金融資產 612,456,939.79 119,345,263.58 衍生金融資產 應收票據 505,522,140.11 501,592,788.80 應收賬款 953,

28、569,903.99 808,984,727.01 應收款項融資 180,632,621.10 140,556,226.49 預付款項 90,527,027.18 46,670,121.79 其他應收款 2,266,239,153.71 1,818,516,905.07 其中：應收利息 應收股利 存貨 809,332,809.83 937,504,231.64 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 29,111,288.10 43,434,702.17 流動資產合計 8,654,153,536.98 8,418,925,251.82 非流動資產：非流動資產：債權投資 其

29、他債權投資 長期應收款 長期股權投資 2,566,769,270.84 2,568,381,532.92 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 1,140,748,988.19 1,330,755,085.41 在建工程 209,075,054.52 35,166,979.07 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 168,380,335.93 171,373,473.61 開發支出 商譽 長期待攤費用 4,485,953.63 2,934,272.92 遞延所得稅資產 64,804,785.51 49,261,022.04 2021 年第一季度報告年第一季度

30、報告 13/20 其他非流動資產 8,561,030.80 6,868,557.57 非流動資產合計 4,162,825,419.42 4,164,740,923.54 資產總計 12,816,978,956.40 12,583,666,175.36 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 521,814,495.85 422,218,153.59 應付賬款 179,669,256.26 254,129,599.23 預收款項-合同負債 12,691,390.43 17,282,368.82 應付職工薪酬 21,016,032.65 26,083,794.46 應

31、交稅費 2,922,797.82 1,904,108.84 其他應付款 233,467,480.59 293,242,261.04 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 80,660,000.00 80,660,000.00 其他流動負債 348,963,055.89 1,361,417.70 流動負債合計 1,401,204,509.49 1,096,881,703.68 非流動負債：非流動負債：長期借款 906,932,705.50 908,991,558.40 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 101,525,19

32、1.49 108,748,957.22 遞延收益 134,083,229.51 135,872,385.14 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1,142,541,126.50 1,153,612,900.76 負債合計 2,543,745,635.99 2,250,494,604.44 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,070,669,685.00 1,070,669,685.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 9,202,311,104.33 9,191,213,437.56 減：庫存股 其他綜合收益 2021 年第一季

33、度報告年第一季度報告 14/20 專項儲備 盈余公積 24,923,541.26 24,923,541.26 未分配利潤-24,671,010.18 46,364,907.10 所有者權益（或股東權益）合計 10,273,233,320.41 10,333,171,570.92 負債和所有者權益（或股東權益）總計 12,816,978,956.40 12,583,666,175.36 公司負責人：YUWANG 主管會計工作負責人：王慧 會計機構負責人：楊大松 合并合并利潤表利潤表 2021 年 13 月 編制單位：孚能科技（贛州）股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項

34、目 2021 年第一季度年第一季度 2020 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 366,689,116.82 122,694,367.78 其中：營業收入 366,689,116.82 122,694,367.78 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 582,999,704.04 236,867,489.96 其中：營業成本 352,413,379.80 80,475,735.72 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 2,620,291.72 2,909,584.05 銷售費用 25,396,123

35、.39 19,961,699.98 管理費用 83,838,203.59 52,049,893.34 研發費用 114,887,711.28 92,182,994.53 財務費用 3,843,994.26-10,712,417.66 其中：利息費用 17,712,339.77 7,652,588.91 利息收入 19,044,371.67 13,124,389.27 加：其他收益 14,596,411.49 2,297,745.97 投資收益（損失以“”號填列）5,489,551.85 15,247,813.14 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-54,625.91-100,714.92

36、以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）2021 年第一季度報告年第一季度報告 15/20 公允價值變動收益（損失以“”號填列）2,045,988.19 393.29 信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,803,166.38-15,120,939.21 資產減值損失（損失以“-”號填列）-25,095,035.53-7,905,223.12 資產處置收益（損失以“”號填列）1,683.44 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-221,076,837.60-119,651,648.67 加：營業外收入 64,899.97 158,8

37、55.62 減：營業外支出 597,733.77 506,463.65 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-221,609,671.40-119,999,256.70 減：所得稅費用-45,415,540.50-21,648,174.69 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-176,194,130.90-98,351,082.01（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-176,194,130.90-98,351,082.01 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-176,194,130.9

38、0-98,351,082.01 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）六、其他綜合收益的稅后凈額-5,870,213.78 2,589,904.18（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-5,870,213.78 2,589,904.18 1不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益-5,870,213.78 2,589,904.18（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分

39、類計入其他綜合收益的金額 2,761,294.81（4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額-5,870,213.78-171,390.63（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-182,064,344.68-95,761,177.83（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-182,064,344.68-95,761,177.83（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.16-0.11（二）稀釋每股收益(元/股)-0.16-0.11 2021 年第一季度報告年第一季度報告 16

40、/20 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。公司負責人：YUWANG 主管會計工作負責人：王慧 會計機構負責人：楊大松 母公司母公司利潤表利潤表 2021 年 13 月 編制單位：孚能科技（贛州）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021 年第一季度年第一季度 2020 年第一季年第一季度度 一、營業收入 334,825,667.55 104,076,437.12 減：營業成本 319,157,978.93 68,067,620.89 稅金及附加-274,511.01 1,760

41、,993.54 銷售費用 15,422,722.82 16,892,370.02 管理費用 26,632,919.84 32,944,086.56 研發費用 44,801,287.32 47,591,800.36 財務費用-5,403,808.09-13,660,616.96 其中：利息費用 9,052,108.60 7,472,057.84 利息收入 19,142,078.50 15,888,328.19 加：其他收益 4,671,387.41 1,895,282.00 投資收益（損失以“”號填列）1,265,305.27 10,694,223.71 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-5

42、4,625.91-100,714.92 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）756,939.79 信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,327,063.16-13,698,835.19 資產減值損失（損失以“-”號填列）-25,866,494.00-1,503,026.87 資產處置收益（損失以“”號填列）1,683.44 二、營業利潤（虧損以“”號填列）-86,010,846.95-52,130,490.20 加：營業外收入 28,899.97 156,855.00 減：營業外支出 597,733.77 506,46

43、3.65 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-86,579,680.75-52,480,098.85 減：所得稅費用-15,543,763.47-8,550,907.99 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-71,035,917.28-43,929,190.86（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-71,035,917.28-43,929,190.86（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 2,761,294.81（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 2021 年第一季度報告年第一季度報告

44、 17/20 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 2,761,294.81 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 2,761,294.81 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額-71,035,917.28-41,167,896.05 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：YUWANG 主管會計工作負責人：王慧 會計機構負責人：楊大松 合并合并現金流

45、量表現金流量表 2021 年 13 月 編制單位：孚能科技（贛州）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021年第一季度年第一季度 2020年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 681,425,254.22 291,612,272.56 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈

46、額 收到的稅費返還 77,174,183.22 7,849,737.07 收到其他與經營活動有關的現金 107,128,519.78 188,557,172.07 經營活動現金流入小計 865,727,957.22 488,019,181.70 購買商品、接受勞務支付的現金 290,652,913.01 404,433,560.09 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 2021 年第一季度報告年第一季度報告 18/20 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 170,184,827.60

47、 119,676,163.49 支付的各項稅費 2,884,832.88 3,114,919.91 支付其他與經營活動有關的現金 152,186,437.69 251,744,992.07 經營活動現金流出小計 615,909,011.18 778,969,635.56 經營活動產生的現金流量凈額 249,818,946.04-290,950,453.86 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 1,435,799,453.39 1,319,230,380.42 取得投資收益收到的現金 11,889,036.89 24,055,856.31 處置固定資產、無

48、形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 72,614,897.47 123,815,581.08 投資活動現金流入小計 1,520,303,387.75 1,467,101,817.81 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 291,967,885.20 933,144,139.93 投資支付的現金 2,603,002,025.98 265,510,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 9,164,509.14 21,119,359.92 投資活動現金流出

49、小計 2,904,134,420.32 1,219,773,499.85 投資活動產生的現金流量凈額-1,383,831,032.57 247,328,317.96 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 80,630,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 80,630,000.00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 20,038,294.86 7,250,882.06 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 197,9

50、32,781.68 27,649,667.88 籌資活動現金流出小計 217,971,076.54 34,900,549.94 籌資活動產生的現金流量凈額-137,341,076.54-34,900,549.94 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 409,950.12 2,327,452.02 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-1,270,943,212.95-76,195,233.82 加：期初現金及現金等價物余額 4,456,759,922.61 1,911,624,250.43 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金

51、等價物余額 3,185,816,709.66 1,835,429,016.61 公司負責人：YUWANG 主管會計工作負責人：王慧 會計機構負責人：楊大松 2021 年第一季度報告年第一季度報告 19/20 母公司母公司現金流量表現金流量表 2021 年 13 月 編制單位：孚能科技（贛州）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021年第一季度年第一季度 2020年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 455,034,155.41 250,137,254.41 收到的稅費返還 1,699,863

52、.13 7,849,737.07 收到其他與經營活動有關的現金 10,700,079.50 9,727,611.26 經營活動現金流入小計 467,434,098.04 267,714,602.74 購買商品、接受勞務支付的現金 104,434,009.08 296,433,281.42 支付給職工及為職工支付的現金 68,269,909.55 63,132,875.56 支付的各項稅費 1,114,070.10 2,095,691.80 支付其他與經營活動有關的現金 53,525,124.69 590,824,445.19 經營活動現金流出小計 227,343,113.42 952,486,

53、293.97 經營活動產生的現金流量凈額 240,090,984.62-684,771,691.23 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 545,799,453.39 747,340,828.45 取得投資收益收到的現金 8,888,248.78 16,995,950.85 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 72,614,897.47 70,000,000.00 投資活動現金流入小計 627,302,599.64 834,336,779.30 購建固定資產、無形資產和

54、其他長期資產支付的現金 100,104,379.59 96,281,410.10 投資支付的現金 1,557,000,000.00 235,700,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 21,119,359.92 投資活動現金流出小計 1,657,104,379.59 353,100,770.02 投資活動產生的現金流量凈額-1,029,801,779.95 481,236,009.28 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 80,630,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動

55、現金流入小計 80,630,000.00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 11,407,971.84 7,250,882.06 支付其他與籌資活動有關的現金 123,975,953.81 2,288,425.88 籌資活動現金流出小計 135,383,925.65 9,539,307.94 籌資活動產生的現金流量凈額-54,753,925.65-9,539,307.94 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 906,728.73 1,830,449.00 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-843,557,992.25-211,244,540.89 2021 年第一季度報告年第一季度報告 20/20 加：期初現金及現金等價物余額 2,760,288,211.42 1,851,534,367.53 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,916,730,219.17 1,640,289,826.64 公司負責人：YUWANG 主管會計工作負責人：王慧 會計機構負責人：楊大松 4.2 2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 4.3 2021 年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 4.4 審計報告 適用 不適用