定期報告-成電光信：2024年三季度報告.pdf

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1、1 證券代碼：920008 證券簡稱：成電光信 公告編號：2024-080 成電光信 證券代碼:920008 成都成電光信科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人解軍、主管會計工作負責人付美及會計機構負責人（會計主管人員）付美保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，

2、并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否存在公司董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 是否審計 是 否 是否被出具非標準審計意見 是 否 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、主要財務數據主要財務數據 單位：元 項目項目 報告期末報告期末 （20242024 年年 9 9 月月 3030日）日）上年期末上年期末 （20232023 年年 1212 月月 3131日）日）報告期末比上年報告期末比上年期末增減比例期末增減比例%資

3、產總計 454,182,807.12 324,655,219.87 39.90%歸屬于上市公司股東的凈資產 287,626,949.38 165,772,154.46 73.51%資產負債率%（母公司）36.67%48.94%-資產負債率%（合并）36.67%48.94%-項目項目 年初至報告期末年初至報告期末（20242024 年年 1 1-9 9月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-9 9月）月）年初至報告期末比上年初至報告期末比上年同期增減比例年同期增減比例%營業收入 202,818,843.83 125,813,256.70 61.21%歸屬于上市公司股東的凈利潤

4、 31,169,658.42 26,734,953.69 16.59%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 29,921,393.86 24,164,931.29 23.82%經營活動產生的現金流量凈額-45,959,701.71-26,827,079.34-71.32%基本每股收益（元/股）0.5752 0.5050 13.90%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）16.33%19.53%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）15.68%17.65%-項目項目 本報告期本報告期 （20242024 年年 7 7-9

5、 9月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 7 7-9 9月）月）本報告期比上年同本報告期比上年同期增減比例期增減比例%營業收入 57,546,705.29 49,298,685.42 16.73%歸屬于上市公司股東的凈利潤 4,174,894.79 7,496,313.61-44.31%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 3,997,079.00 6,934,172.40-42.36%經營活動產生的現金流量凈額-1,580,231.18 15,729,447.78-110.05%基本每股收益（元/股）0.0742 0.1410-47.38%加權平均凈資產收益率%（依據

6、歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）1.88%5.22%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬1.80%4.83%-4 于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 合并資產負債表項目合并資產負債表項目 報告期末報告期末（2024 年年 9 月月 30 日）日）變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 貨幣資金 75,562,432.86 104.21%較年初增加 3,855.98 萬元，一方面系報告期內公司上市收到 9,677.75萬元募集資金；另一方面系本期回款較少，導致經營性現金流量凈流出 4,595.97 萬元。應收票據 2,019,069

7、.99-75.29%較年初減少 615.23 萬元，一方面系年初應收票據于報告期內到期；另一方面系本期新增應收票據減少。應收賬款 235,660,625.81 89.04%較年初增加 11,099.85萬元，主要系報告期內主要客戶銷售收入增長較大，但回款周期較長所致。合同資產 53,370.00 56.83%較年初增加 1.93 萬元，主要系新增合同質保金所致。其他流動資產 387,921.09-77.04%較年初減少 130.17 萬元，主要系報告期內公司成功上市，前期計入的 IPO 發行費沖減所致。遞延所得稅資產 5,457,031.95 35.30%較年初增加 142.37 萬元，主要系

8、本期計提的存貨跌價準備及壞賬準備增加所致。其他非流動資產 901,104.61 250.54%較年初增加 64.40 萬元，主要系報告期內新增合同收入對應質保金列示該科目所致。短期借款 -100.00%較年初減少 5,007.42 萬元，主要系報告期內償還全部短期借款所致。5 應付票據 5,142,375.00-較年初增加 514.24 萬元，主要系報告期內支付貨款新增開具銀行承兌匯票的方式。應付賬款 35,246,803.02 70.36%較年初增加 1,455.68 萬元，主要系特種顯示類產品相關元器件、部件報告期內陸續入庫但未到貨款結算期，導致應付賬款增加較多。合同負債 7,049,08

9、8.05-53.82%較年初減少 821.49 萬元，主要系報告期內部分預收款項合同已結算收入所致。一年內到期的非流動負債 35,538,500.25 2,170.79%較年初增加 3,397.35 萬元，主要系將 1 年內到期的長期借款及利息3,434.53 萬元重分類至該科目所致。其他流動負債 29,336.28 63.46%較年初增加 1.14 萬元，主要系本期預收的貨款對應未開票的稅金增加所致。長期借款 60,000,000.00 35.43%較年初增加 1,569.56 萬元，一方面系報告期內將 4000 萬短期借款置換為長期借款并新增1000 萬長期借款；另一方面系將一年內到期長期

10、借款及利息3,434.53 萬元重分類至一年內到期的非流動負債。租賃負債 1,175,525.37-39.65%較年初減少 77.24 萬元，主要系報告期內按期支付租金所致。資本公積 95,350,670.74 483.07%較年初增加 7,899.74 萬元，主要系本期公司上市發行新股所致。庫存股 2,584,750.00-30.00%較年初減少 110.78 萬元，主要系 2023 年股權激勵計劃授予的限制性股票有 30%于報告期內達成解除限售條件所6 致。未分配利潤 116,292,387.17 36.62%較年初增加 3,116.97 萬元，主要系報告期內實現較好凈利潤所致。合并利潤表

11、項目合并利潤表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 營業收入 202,818,843.83 61.21%較上期增加 7,700.56 萬元，主要系報告期內特種顯示類產品順利完成交付驗收，收入增加較大所致。營業成本 116,423,404.84 111.66%較上期增加 6,141.76 萬元，主要系成本隨收入增加而增加的同時毛利較低的特種顯示類產品占比增大，導致成本增幅更大。財務費用 2,719,928.46 30.60%較上期增加 63.73 萬元，主要系本期銀行借款增加所致。信用減值損失-9,272,341.69 180.08%較上期增加 596.18 萬元，主要系本

12、期末應收賬款余額大幅增加，壞賬計提增加所致。其他收益 2,521,039.75 141.54%較上期增加 147.73 萬元，主要系本期享受增值稅加計扣除抵減優惠政策所致。營業外收入 556.48-99.97%較上期減少 166.90 萬元，主要系上期收到較大金額火災賠款所致。所得稅費用 4,256,796.70 36.22%較上期增加 113.18 萬元，主要系本期利潤增長，所得稅計提相應增加所致。合并現金流量表項目合并現金流量表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 經營活動產生的現金流量凈額-45,959,701.71-71.32%主要系本期銷售回款較上期減少所致。投

13、資活動產生的現金流量凈額-3,543,650.77 52.48%主要系本期新增固定資產投入減少所致?；I資活動產生的現金流量凈額 88,063,116.70 261.86%一方面系報告期內公司上市收到募集資金9,677.74 萬元；另一方面系本期新增貸款較上期減少 2,500.00 萬。7 年初至報告期末（年初至報告期末（1-9 月）非經常性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：適用 不適用 單位：元 項目項目 金額金額 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-18,568.47 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公

14、司損益產生持續影響的政府補助除外）1,487,115.01 非經常性損益合計非經常性損益合計 1,468,546.54 所得稅影響數 220,281.98 少數股東權益影響額（稅后）-非經常性非經常性損益凈額損益凈額 1,248,264.56 補充財務指標：補充財務指標：適用 不適用 會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正 其他原因 不適用 二、二、報告期期末的普通股股本結構、持股報告期期末的普通股股本結構、持股 5 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情況前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本

15、期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 21,927,559 41.24%1,945,674 23,873,233 38.28%其中：控股股東、實際控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、監事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心員工 287,500 0.54%-287,500 0 0.00%有限售條件股份 有限售股份總數 31,242,441 58.76%7,254,326 38,496,767 61.72%其中：控股股東、實際控制人 24,739,149 46.53%0 24,739,149 39.67%董事、監事、高管 3,7

16、27,218 7.01%0 3,727,218 5.98%核心員工 1,055,000 1.98%0 1,055,000 1.69%總股本總股本 53,170,000-9,200,000 62,370,000-普通股股東人數普通股股東人數 3,957 單位：股 8 持股持股 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情前十名股東情況況 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 期初持股期初持股數數 持股變動持股變動 期末持股期末持股數數 期末持股期末持股比例比例%期末持有期末持有限售股份限售股份數量數量 期末持有期末持有無限售股無限售股份數量份數量 1 邱昆 境內自然人 10,878,430

17、0 10,878,430 17.4418%10,878,430 0 2 解軍 境內自然人 7,164,459 0 7,164,459 11.4870%7,164,459 0 3 付美 境內自然人 6,696,260 0 6,696,260 10.7363%6,696,260 0 4 鮑永明 境內自然人 5,300,000 0 5,300,000 8.4977%2,650,000 2,650,000 5 四川省國投資產托管有限責任公司 國有法人 3,534,300 0 3,534,300 5.6667%1,767,150 1,767,150 6 付彬 境內自然人 1,777,070 0 1,77

18、7,070 2.8492%1,777,070 0 7 胡鋼 境內自然人 1,697,651 0 1,697,651 2.7219%1,697,651 0 8 張傳亮 境內自然人 1,413,720 0 1,413,720 2.2667%706,860 706,860 9 王繼岷 境內自然人 1,117,500-85,793 1,031,707 1.6542%550,000 481,707 10 付麗 境內自然人 808,758 0 808,758 1.2967%808,758 0 合計合計 -40,388,148-85,793 40,302,355 64.6182%34,696,638 5,6

19、05,717 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：邱昆，解軍，付美：一致行動人，共同為公司實際控制人；付美，付麗，付彬：姊妹、姐弟關系。持股持股 5%5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 是 否 三、三、存續至本期的優先股股票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 9 第三節第三節 重大事件重大事件 重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內是否報告期內是否存在存在 是否經過是否經過內部內部審議程序審議程序 是否及時履是否及時履行披露行披露義務義務 臨時臨時公告公告查查詢索引詢

20、索引 訴訟、仲裁事項 是 不適用 不適用-對外擔保事項 否 不適用 不適用-對外提供借款事項 否 不適用 不適用-股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 不適用 不適用-日常性關聯交易的預計及執行情況 是 已事前及時履行 是 2024-024 其他重大關聯交易事項 否 不適用 不適用-經股東會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項 否 不適用 不適用-股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 是 已事前及時履行 是 2024-043 股份回購事項 否 不適用 不適用-已披露的承諾事項 是 已事前及時履行 是 2024-061 資產被查封、扣押

21、、凍結或者被抵押、質押的情況 否 不適用 不適用-被調查處罰的事項 否 不適用 不適用-失信情況 否 不適用 不適用-其他重大事項 否 不適用 不適用-重大事項詳情、進展情況及其他重大事項重大事項詳情、進展情況及其他重大事項 適用 不適用 10 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 75,562,432.86 37,00

22、2,668.64 結算備付金 -拆出資金 -交易性金融資產 -衍生金融資產 -應收票據 2,019,069.99 8,171,320.28 應收賬款 235,660,625.81 124,662,096.05 應收款項融資 -預付款項 4,648,066.14 6,123,507.77 應收保費 -應收分保賬款 -應收分保合同準備金 -其他應收款 2,670,741.37 2,940,040.34 其中：應收利息 -應收股利 -買入返售金融資產 -存貨 98,640,019.30 112,436,572.87 其中：數據資源 -合同資產 53,370.00 34,030.00 持有待售資產 -

23、一年內到期的非流動資產 -其他流動資產 387,921.09 1,689,576.44 流動資產合計流動資產合計 419,642,246.56 293,059,812.39 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 -債權投資 -其他債權投資 -長期應收款 -長期股權投資-其他權益工具投資 -其他非流動金融資產 -投資性房地產 -固定資產 24,181,585.29 22,021,581.77 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 2,415,368.82 3,344,071.82 11 無形資產 1,093,653.07 1,409,911.00 其中：數據資源 -開發支出 -其中：

24、數據資源 -商譽 -長期待攤費用 491,816.82 529,439.53 遞延所得稅資產 5,457,031.95 4,033,340.86 其他非流動資產 901,104.61 257,062.50 非流動資產合計非流動資產合計 34,540,560.56 31,595,407.48 資產總計資產總計 454,182,807.12 324,655,219.87 流動負債：流動負債：短期借款-50,074,222.21 向中央銀行借款 -拆入資金 -交易性金融負債 -衍生金融負債 -應付票據 5,142,375.00 -應付賬款 35,246,803.02 20,690,037.35 預收

25、款項 -合同負債 7,049,088.05 15,263,981.02 賣出回購金融資產款 -吸收存款及同業存放 -代理買賣證券款 -代理承銷證券款 -應付職工薪酬 13,973,608.39 15,561,105.35 應交稅費 3,801,827.70 4,993,032.10 其他應付款 4,236,488.35 3,963,782.35 其中：應付利息 -應付股利 -應付手續費及傭金 -應付分保賬款 -持有待售負債 -一年內到期的非流動負債 35,538,500.25 1,565,028.47 其他流動負債 29,336.28 17,946.90 流動負債合計流動負債合計 105,01

26、8,027.04 112,129,135.75 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 -長期借款 60,000,000.00 44,304,427.08 應付債券 -其中：優先股 -永續債 -租賃負債 1,175,525.37 1,947,891.81 長期應付款 -長期應付職工薪酬 -預計負債 -遞延收益 -遞延所得稅負債 362,305.33 501,610.77 其他非流動負債 -非流動負債合計非流動負債合計 61,537,830.70 46,753,929.66 12 負債合計負債合計 166,555,857.74 158,883,065.41 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（

27、或股東權益）：股本 63,750,000.00 53,170,000.00 其他權益工具 -其中：優先股 -永續債 -資本公積 95,350,670.74 16,353,284.24 減：庫存股 2,584,750.00 3,692,500.00 其他綜合收益 -專項儲備 -盈余公積 14,818,641.47 14,818,641.47 一般風險準備 -未分配利潤 116,292,387.17 85,122,728.75 歸屬于母公司所有者權益合計 287,626,949.38 165,772,154.46 少數股東權益 -所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 287,6

28、26,949.38 165,772,154.46 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 454,182,807.12 324,655,219.87 法定代表人：解軍 主管會計工作負責人：付美 會計機構負責人：付美 (二二)利潤表利潤表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1 1-9 9 月月 一、一、營業總收入營業總收入 202,818,843.83 125,813,256.70 其中：營業收入 202,818,843.83 125,813,256.70 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、二、營業總成

29、本營業總成本 155,029,580.24 89,105,878.70 其中：營業成本 116,423,404.84 55,005,775.29 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 1,257,456.95 1,051,357.85 銷售費用 13,352,441.96 11,034,579.69 管理費用 10,288,347.04 9,863,184.82 研發費用 10,988,000.99 10,068,321.72 財務費用 2,719,928.46 2,082,659.33 其中：利息費用 3,096,277

30、.60 2,429,086.63 利息收入 30,972.65 31,887.18 加：其他收益 2,521,039.75 1,043,724.76 投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）13 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-9,272,341.69-3,310,582.33 資產減值損失（損失以“-”號填列）-5,592,938.06-6,232,667.81 資產處置收益（損失

31、以“-”號填列）三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）35,445,023.59 28,207,852.62 加：營業外收入 556.48 1,669,576.50 減：營業外支出 19,124.95 17,445.50 四、四、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）35,426,455.12 29,859,983.62 減：所得稅費用 4,256,796.70 3,125,029.93 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）31,169,658.42 26,734,953.69 其中：被合并方在合并前實現的凈

32、利潤 （一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）31,169,658.42 26,734,953.69 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）31,169,658.42 26,734,953.69 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （

33、4）企業自身信用風險公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 14 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 31,169,658.42 26,734,953.69（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 31,169,658.42 26,734,953.69（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每

34、股收益（元/股）0.5752 0.5050（二）稀釋每股收益（元/股）0.5752 0.5050 法定代表人：解軍 主管會計工作負責人：付美 會計機構負責人：付美 (三三)現金流量表現金流量表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1 1-9 9 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 95,484,000.63 113,661,006.00 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金

35、及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 2,058,797.26 4,526,464.44 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 97,542,797.89 118,187,470.44 購買商品、接受勞務支付的現金 77,204,670.48 91,813,213.07 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工

36、以及為職工支付的現金 41,004,811.74 36,561,500.37 支付的各項稅費 17,537,492.72 11,161,232.34 支付其他與經營活動有關的現金 7,755,524.66 5,478,604.00 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 143,502,499.60 145,014,549.78 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -45,959,701.71-26,827,079.34 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處

37、置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 15 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3,543,650.77 7,456,998.54 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 3,543,650.77 7,456,998.54 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -3,543,650.77-7,456,998.54 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 9

38、6,777,492.00 3,692,500.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 84,800,000.00 70,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 181,577,492.00 73,692,500.00 償還債務支付的現金 84,800,000.00 45,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,019,412.98 2,283,492.33 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 5,694,962.32 2,072,481.8

39、3 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 93,514,375.30 49,355,974.16 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 88,063,116.70 24,336,525.84 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 38,559,764.22-9,947,552.04 加：期初現金及現金等價物余額 37,002,668.64 38,326,070.51 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 75,562,432.86 28,378,518.47 法定代表人：解軍 主管會計工作負責人：付美 會計機構負責人：付美