定期報告-齊魯華信：2022年第一季度報告.pdf

《定期報告-齊魯華信：2022年第一季度報告.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《定期報告-齊魯華信：2022年第一季度報告.pdf（23頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、公告編號：2022-012 1 齊魯華信 證券代碼:830832 山東齊魯華信實業股份有限公司 2022 年第一季度報告 公告編號：2022-012 2 目 錄 第一節第一節 重要提示重要提示 .4 4 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 .5 5 第三節第三節 重大事件重大事件 .1010 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 .1313 公告編號：2022-012 3 釋義釋義 釋義釋義項目項目 釋義釋義 齊魯華信、母公司、公司 指 山東齊魯華信實業股份有限公司 子公司 指 山東齊魯華信高科有限公司，公司全資子公司 高級管理人員 指 公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監 股東大

2、會 指 山東齊魯華信實業股份有限公司股東大會 董事會 指 山東齊魯華信實業股份有限公司董事會 北交所 指 北京證券交易所 上市規則 指 北京證券交易所股票上市規則（試行）元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 報告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 公告編號：2022-012 4 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人李晨光、主管會計工作負責人肖鵬程及會計機構負責人（會計主管人員）王剛保證季度報告中財務報告的真實、準確、

3、完整。本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否存在公司董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 是否審計 是 否 是否被出具非標準審計意見 是 否 【備查文件目錄】【備查文件目錄】文件存放地點 山東省淄博市周村區體育場路 1 號華信大廈三樓董事會辦公室 備查文件 1載有公司負責人、主管會計工作負責人、會

4、計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。2報告期內在指定信息披露平臺上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的 原稿。公告編號：2022-012 5 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、基本信息基本信息 證券簡稱 齊魯華信 證券代碼 830832 行業 制造業（C）-化學原料和化學制品制造業（C26）-專用化學產品制造（C266）-化學試劑和助劑制造(C2661)法定代表人 李晨光 董事會秘書 戴文博 注冊資本（元）138,763,865 注冊地址 山東省淄博市周村區體育場路 1 號 辦公地址 山東省淄博市周村區體育場路 1 號 保薦機構 招商證券 二、二、主要財務數據主要

5、財務數據 單位：元 報告期末報告期末 （20222022年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20212021年年1212月月3131日日）報告期末比報告期末比上年上年期末期末增減比例增減比例%資產總計 1,022,252,621.12 972,018,824.47 5.17%歸屬于上市公司股東的凈資產 744,774,657.32 732,546,300.94 1.67%資產負債率%（母公司）21.18%17.70%-資產負債率%（合并）27.14%24.64%-年初至報告期末年初至報告期末（20222022 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20212021 年

6、年 1 1-3 3 月）月）年初至報告期末比上年初至報告期末比上年同期增減比例年同期增減比例%營業收入 164,976,203.10 148,008,540.17 11.46%歸屬于上市公司股東的凈利潤 11,675,274.18 16,169,257.11 -27.79%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 11,676,934.65 15,787,080.18 -26.03%經營活動產生的現金流量凈額 4,059,428.74 -21,788,557.76 118.63%基本每股收益（元/股）0.08 0.14 -42.86%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤

7、計算）1.58%3.07%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）1.58%2.99%-財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 公告編號：2022-012 6 資產負債表資產負債表項目項目 報告期末報告期末 本年期初本年期初 同比增減同比增減 變動原因變動原因 預付款項 14,117,420.01 4,871,085.54 189.82%因新增生產需求，本期預付進口原材料采購款 398.59 萬元，另外，預付鋁桿采購款 292 萬元。其他應收款 5,921,516.86 16,019,624.19-63.04%本期收回征地預存款 1,

8、173.49 萬元。在建工程 24,824,181.15 15,704,656.74 58.07%本期主要為催化新材料研究中心增加464.56 萬元；綜合 MDX 技術改造增加405.48 萬元。使用權資產 48,871.77-100.00%因原租賃合同到期，本期使用權資產折舊計提完畢。無形資產 84,562,931.08 24,602,173.37 243.72%本期新增高青縣化工產業園區 195.58畝土地使用權，原預付土地款及本期申繳契稅額轉為無形資產 其他非流動資產 58,680,000.00-100.00%期初預付土地款 5868 萬元轉為無形資產。合同負債 250,341.00 1

9、,874,536.92-86.65%期初預收 176.46 萬元銷售貨款于本期確認收入。應付職工薪酬 672,670.19 3,069,600.58-78.09%期初預提年終獎于本期發放。應交稅費 7,081,515.37 1,921,244.28 268.59%主要變動系一季度預提所得稅，以及本期因執行稅款緩繳政策導致應交增值稅增加。其他應付款 2,842,432.69 1,808,594.06 57.16%主要增加因素是期末賬存代扣保險82.77 萬元。一年內到期的非流動負債 -19,629,944.44-100.00%原一年內到期的長期借款已到期歸還 利潤表項目利潤表項目 本報告期本報告

10、期 上年同期上年同期 同比增減同比增減 變動原因變動原因 銷售費用 912,162.02 1,756,876.64-48.08%本期因部分營銷人員調整至生產崗位，使得銷售費用較上年同期減少。財務費用 323,362.55-113,419.61-385.10%本期匯兌損失和借款利息增加 其他收益 77,117.81 457,871.72-83.16%本期計入其他收益的政府補助減少 營業外收入 500.02 64,519.95-99.23%公司上年同期收到創新獎勵款 5 萬元 現金流量表現金流量表項目項目 本報告期本報告期 上年同期上年同期 同比增減同比增減 變動原因變動原因 經營活動產生的現金流

11、量凈額 4,059,428.74-21,788,557.76 118.63%本期銷售回款中，外銷現匯回款占比高，而以票據回款為主的內銷回款占比較低 投資活動產生的現金流量凈額-2,057,344.68-5,282,099.50 61.05%本期投資性支出減少 籌資活動產15,898,876.10 251,864,648.03-93.69%本期籌資活動資金現金流量僅受銀行公告編號：2022-012 7 生的現金流量凈額 融資影響，而上期主要受股權融資影響。年初至報告期末（年初至報告期末（1 1-3 3 月）非經常性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：適用 不適用 單位：元 項目項目 金額

12、金額 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 74,408.95 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 -80,000.00 其他符合非經常性損益定義的損益項目 3,208.88 非經常性損益合計非經常性損益合計-2,382.17 所得稅影響數-721.70 少數股東權益影響額（稅后）非經常性非經常性損益凈額損益凈額 -1,660.47 補充財務指標：補充財務指標：適用 不適用 會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正 其他原因 不適用 三、三、報告期期末的普通股股本結構、持股報

13、告期期末的普通股股本結構、持股 5%5%以上的股東或前十名股東情況以上的股東或前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 109,347,571 78.80%0 109,347,571 78.80%其中：控股股東、實際控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、監事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心員工 3,128,786 2.25%-58,266 3,070,520 2.21%有限售條件股份 有限售股份總數 29,416,294 21.20%

14、0 29,416,294 21.20%其中：控股股東、實際控制人 18,961,351 13.66%0 18,961,351 13.66%董事、監事、高管 1,497,301 1.08 0 1,497,301 1.08%核心員工 4,658,003 3.36%0 4,658,003 3.36%總股本總股本 138,763,865-0 138,763,865-普通股股東人數普通股股東人數 7,243 單位：股 持股持股 5%5%以上的股東或前十名股東情況以上的股東或前十名股東情況 公告編號：2022-012 8 序序號號 股股東東名名稱稱 股股東東性性質質 期初持股期初持股數數 持股變動持股變動

15、 期末持股期末持股數數 期末期末持股持股比比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份數量數量 期末期末持有持有無限售股無限售股份數量份數量 期期末末持持有有的的質質押押股股份份數數量量 期末期末持有持有的司的司法凍法凍結股結股份數份數量量 1 明曰信 境內自然人 12,408,249 0 12,408,249 8.94%12,408,249 0 0 0 2 山東興華建設集團園林綠化工程有限公司 境內非國有法人 5,803,200 0 5,803,200 4.18%0 5,803,200 0 0 3 馬寧 境內自然人 3,454,511 35,000 3,489,511 2.51%0 3,489,

16、511 0 0 4 薛熙景 境內自然人 3,449,405 0 3,449,405 2.49%0 3,449,405 0 0 5 楊曉蕾 境內自然人 2,287,042 0 2,287,042 1.65%0 2,287,042 0 0 6 淄博新舊動能轉換境內非國2,000,000 0 2,000,000 1.44%0 2,000,000 0 0 公告編號：2022-012 9 中晟股權投資合伙企業（有限合伙）有法人 7 青島易租國際貿易有限公司 境內非國有法人 0 1,722,351 1,722,351 1.24%0 1,722,351 0 0 8 李晨光 境內自然人 1,411,920 0

17、 1,411,920 1.02%1,411,920 0 0 0 9 侯普亭 境內自然人 1,411,744 0 1,411,744 1.02%1,411,744 0 0 0 10 李嘉 境內自然人 1,385,152 0 1,385,152 1.00%0 1,385,152 0 0 合計合計 33,611,223 1,757,351 35,368,574 25.49 15,231,913 20,136,661 0 0 前十名股東間相互關系說明：上表股東明曰信，上表股東李晨光，上表股東侯普亭，為公司八名共同實際控制人中的三名，除此之外，不存在公司已知的其他關聯關系。?四、四、存續至本期的優先股股

18、票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 公告編號：2022-012 10 第三節第三節 重大事件重大事件 一、一、重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內是否報告期內是否存在存在 是否經過是否經過內部內部審議程序審議程序 是否及時履是否及時履行披露行披露義務義務 臨時臨時公告公告查查詢索引詢索引 訴訟、仲裁事項 否 不適用 不適用 對外擔保事項 是 已事前及時履行 是 關于授權公司為全資子公司提供擔保額度的公告（公告編號：2021-078）對外提供借款事項 否 不適用 不適用 股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 不適用 不適

19、用 日常性關聯交易的預計及執行情況 否 不適用 不適用 其他重大關聯交易事項 是 不適用 不適用 經股東大會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項 否 不適用 不適用 股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 否 不適用 不適用 股份回購事項 否 不適用 不適用 已披露的承諾事項 是 已事前及時履行 是 2021 年年度報告（公告編號2022-007）第五節、二、(六)承諾事項的履行情況 資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 不適用 不適用 被調查處罰的事項 否 不適用 不適用 失信情況 否 不適用 不適用 其他重大事項 否 不適用 不適用 重大事項

20、詳情、進展情況及其他重大事項重大事項詳情、進展情況及其他重大事項 適用 不適用 公告編號：2022-012 11 一一、其他重大關聯交易事項、其他重大關聯交易事項 報告期內，關聯方為公司提供無償擔保的事項如下：關關聯聯方方 擔保內容擔保內容 擔保金額擔保金額 擔保余額擔保余額 實實際際履履行行擔擔保保責責任任的的金金額額 擔保期間擔保期間 擔擔保保類類型型 責責任任類類型型 起始日期起始日期 起始日期起始日期 明曰信、孫星芬 關 聯 方 為 公 司 銀 行 融 資擔保 19,600,000.00 0.00 0 2020 年 3 月 19日 2022年2月11日 保證、抵押 連帶 明曰信 關 聯

21、 方 為 公 司 銀 行 融 資擔保 8,000,000.00 1,700,000.00 0 2021 年 1 月 8日 2022 年 1 月 8日 保證 連帶 陳文勇 關 聯 方 為 公 司 銀 行 融 資擔保 8,000,000.00 8,000,000.00 0 2021 年 12 月 4日 2025年12月4日 保證 連帶 陳文勇 關 聯 方 為 公 司 銀 行 融 資擔保 10,000,000.00 10,000,000.00 0 2021年12月24日 2025 年 12 月24 日 保證 連帶 二二、截至報告期末，公司資產被抵押的情況如下：截至報告期末，公司資產被抵押的情況如下：

22、資產名稱資產名稱 資產類別資產類別 權利受限類權利受限類型型 賬面價值賬面價值 占總資產占總資產的比例的比例%發生原因發生原因 投資性房地產 投資性房地產 抵押 104,562.15 0.01%抵、質押借款 房屋建筑物 固定資產 抵押 27,364,537.76 2.68%抵、質押借款 土地使用權 無形資產 抵押 17,841,562.72 1.75%抵、質押借款 總計總計 -45,310,662.63 4.43%-公告編號：2022-012 12 二、二、利潤分配與利潤分配與公積金轉增股本的情況公積金轉增股本的情況 (一一)報告期內實施的利潤分配與公積金轉增股本情況報告期內實施的利潤分配與公

23、積金轉增股本情況 適用 不適用 報告期內利潤分配與公積金轉增股本的執行情況：報告期內利潤分配與公積金轉增股本的執行情況：適用 不適用 (二二)董事會在審議季度董事會在審議季度報告時擬定報告時擬定的的權益分派權益分派預案預案 適用 不適用 公告編號：2022-012 13 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 20222022 年年 3 3 月月 3131 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 26

24、8,535,490.08 250,690,981.96 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 32,856,685.76 29,330,709.67 應收賬款 191,393,631.32 160,199,457.64 應收款項融資 預付款項 14,117,420.01 4,871,085.54 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 5,921,516.86 16,019,624.19 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 135,639,089.11 140,127,781.15 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資

25、產 3,972,575.38 3,518,538.24 流動資產合計流動資產合計 652,436,408.52 604,758,178.39 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 330,122.50 332,652.43 公告編號：2022-012 14 固定資產 254,626,497.09 262,533,864.71 在建工程 24,824,181.15 15,704,656.74 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 48,871.77 無形資產 84,562,931.08 24,

26、602,173.37 開發支出 商譽 長期待攤費用 828,004.35 848,533.38 遞延所得稅資產 4,644,476.43 4,509,893.68 其他非流動資產 58,680,000.00 非流動資產合計非流動資產合計 369,816,212.60 367,260,646.08 資產總計資產總計 1,022,252,621.12 972,018,824.47 流動負債：流動負債：短期借款 78,410,847.77 61,448,607.49 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 137,275,017.37 120,764,999.01

27、 預收款項 合同負債 250,341.00 1,874,536.92 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 672,670.19 3,069,600.58 應交稅費 7,081,515.37 1,921,244.28 其他應付款 2,842,432.69 1,808,594.06 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 19,629,944.44 其他流動負債 20,712,395.75 18,271,695.95 流動負債合計流動負債合計 247,245,220.14 228,789,22

28、2.73 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 19,600,000.00 應付債券 其中：優先股 公告編號：2022-012 15 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 3,040,263.12 3,090,820.26 遞延所得稅負債 7,592,480.54 7,592,480.54 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 30,232,743.66 10,683,300.80 負債合計負債合計 277,477,963.80 239,472,523.53 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 138,763,865.00

29、 138,763,865.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 261,285,171.46 261,285,171.46 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 15,783,807.94 15,230,725.74 盈余公積 15,852,930.36 15,852,930.36 一般風險準備 未分配利潤 313,088,882.56 301,413,608.38 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 744,774,657.32 732,546,300.94 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 744,774,657.32 732,546

30、,300.94 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,022,252,621.12 972,018,824.47 法定代表人：李晨光 主管會計工作負責人：肖鵬程 會計機構負責人：王剛 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 20222022 年年 3 3 月月 3131 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 192,150,503.77 194,303,841.30 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 31,066,685.76 22,881,699.52 應收賬款 100,76

31、4,170.54 83,556,150.96 應收款項融資 預付款項 3,377,075.70 451,983.31 其他應收款 9,787,455.69 1,807,577.39 其中：應收利息 應收股利 公告編號：2022-012 16 買入返售金融資產 存貨 51,553,952.19 51,585,474.40 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 47,835.67 47,835.67 流動資產合計流動資產合計 388,747,679.32 354,634,562.55 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 220,555,

32、652.39 220,555,652.39 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 330,122.50 332,652.43 固定資產 50,518,833.08 52,577,286.57 在建工程 2,006,296.86 1,889,532.32 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 6,947,632.49 7,010,415.27 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 1,109,431.63 948,147.87 其他非流動資產 非流動資產合計非流動資產合計 281,467,968.95 283,313,686.85 資產總計資產總計 670,215

33、,648.27 637,948,249.40 流動負債：流動負債：短期借款 25,000,000.00 15,020,750.00 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 70,571,241.43 57,841,014.96 預收款項 合同負債 249,901.00 1,092,944.00 賣出回購金融資產款 應付職工薪酬 370,736.79 887,264.58 應交稅費 3,927,720.44 1,468,041.51 其他應付款 2,840,727.69 1,806,756.06 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 公告編號：2022-012 17 一年內到期的非流

34、動負債 19,629,944.44 其他流動負債 19,372,395.75 15,190,088.87 流動負債合計流動負債合計 122,332,723.10 112,936,804.42 非流動負債：非流動負債：長期借款 19,600,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 19,600,000.00 負債合計負債合計 141,932,723.10 112,936,804.42 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 138,763,865.00

35、 138,763,865.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 269,692,320.18 269,692,320.18 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 8,776,314.63 8,247,427.93 盈余公積 15,852,930.36 15,852,930.36 一般風險準備 未分配利潤 95,197,495.00 92,454,901.51 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 528,282,925.17 525,011,444.98 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 670,215,648.27 637,

36、948,249.40 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 20212021 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業總收入營業總收入 164,976,203.10 148,008,540.17 其中：營業收入 164,976,203.10 148,008,540.17 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、二、營業總成本營業總成本 149,910,010.49 128,327,462.35 公告編號：2022-012 18 其中：營業成本 132,741,093.53 108,135,822.23 利息支出 手續費及傭金支出 退保

37、金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 995,781.64 1,053,876.04 銷售費用 912,162.02 1,756,876.64 管理費用 10,312,071.47 12,143,301.13 研發費用 4,625,539.28 5,351,005.92 財務費用 323,362.55-113,419.61 其中：利息費用 1,094,355.01 751,012.96 利息收入 1,013,452.81 434,746.86 加：其他收益 77,117.81 457,871.72 投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業

38、的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,479,138.90-1,587,269.48 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）13,664,171.52 18,551,680.06 加：營業外收入 500.02 64,519.95 減：營業外支出 80,000.00 72,770.68 四、四、利潤總額（虧損

39、總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）13,584,671.54 18,543,429.33 減：所得稅費用 1,909,397.36 2,374,172.22 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）11,675,274.18 16,169,257.11 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 （一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）11,675,274.18 16,169,257.11 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填 公告編號：2022-012 19 列

40、）2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）11,675,274.18 16,169,257.11 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金

41、流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 11,675,274.18 16,169,257.11（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 11,675,274.18 16,169,257.11（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.08 0.14（二）稀釋每股收益（元/股）0.08 0.14 法定代表人：李晨光 主管會計工作負責人：肖鵬程 會計機構負責人：王剛 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項目 20222022 年年 1 1-3

42、3 月月 20212021 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業收入營業收入 59,702,639.29 61,224,931.49 減：營業成本 46,164,585.41 44,315,389.97 稅金及附加 656,361.79 578,377.60 公告編號：2022-012 20 銷售費用 910,180.89 1,459,583.20 管理費用 5,775,551.01 6,375,337.92 研發費用 2,359,762.26 2,175,550.57 財務費用-454,883.88 414,465.38 其中：利息費用 464,961.11 621,028.60 利息收

43、入 874,236.34 416,579.74 加：其他收益 12,797.72 投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,075,225.08-1,262,247.32 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）二、二、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）3,228,654.45 4,643,979.

44、53 加：營業外收入 499.37 64,519.95 減：營業外支出 30,241.40 三、三、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）3,229,153.82 4,678,258.08 減：所得稅費用 486,560.33 704,533.16 四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）2,742,593.49 3,973,724.92（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）2,742,593.49 3,973,724.92（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五五、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類

45、進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 公告編號：2022-012 21 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 2,742,593.49 3,973,724.92 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀釋每股收益（元

46、/股）(五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 20212021 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 116,799,685.26 90,200,278.50 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 3,811,291

47、.83 2,101,896.63 收到其他與經營活動有關的現金 1,397,791.60 1,140,283.48 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 122,008,768.69 93,442,458.61 購買商品、接受勞務支付的現金 77,991,505.01 64,837,583.09 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 32,238,832.84 31,350,838.81 支付的各項稅費 3,

48、470,476.03 6,219,235.75 支付其他與經營活動有關的現金 4,248,526.07 12,823,358.72 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 117,949,339.95 115,231,016.37 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 4,059,428.74-21,788,557.76 公告編號：2022-012 22 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 18,100.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投

49、資活動有關的現金 11,734,920.00 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 11,734,920.00 18,100.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 13,792,264.68 5,300,199.50 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 13,792,264.68 5,300,199.50 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -2,057,344.68-5,282,099.50 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量

50、：吸收投資收到的現金 244,202,835.57 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 49,657,036.00 11,700,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 4,762,825.42 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 49,657,036.00 260,665,660.99 償還債務支付的現金 33,106,033.33 8,050,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 652,126.57 751,012.96 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計籌資活動現金

51、流出小計 33,758,159.90 8,801,012.96 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 15,898,876.10 251,864,648.03 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 -56,452.04 211,424.57 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 17,844,508.12 225,005,415.34 加：期初現金及現金等價物余額 250,690,981.96 44,604,487.39 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 268,535,490.08 269,609

52、,902.73 法定代表人：李晨光 主管會計工作負責人：肖鵬程 會計機構負責人：王剛(六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 20212021 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 33,695,970.74 30,677,843.37 收到的稅費返還 13,565.58 收到其他與經營活動有關的現金 1,206,009.23 689,501.84 公告編號：2022-012 23 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 34,915,545.55 3

53、1,367,345.21 購買商品、接受勞務支付的現金 16,486,399.16 10,308,723.79 支付給職工以及為職工支付的現金 16,270,636.79 15,765,891.49 支付的各項稅費 2,587,624.18 3,950,238.23 支付其他與經營活動有關的現金 11,259,261.84 7,618,771.68 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 46,603,921.97 37,643,625.19 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -11,688,376.42-6,276,279.98 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動

54、產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 18,100.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 18,100.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 659,096.97 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 659,096.97 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -640,996.97 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活

55、動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 244,202,835.57 取得借款收到的現金 29,600,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 4,762,825.42 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 29,600,000.00 248,965,660.99 償還債務支付的現金 19,600,000.00 8,050,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 464,961.11 621,028.60 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 20,064,961.11 8,671,028.60 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 9,535,038.89 240,294,632.39 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -2,153,337.53 233,377,355.44 加：期初現金及現金等價物余額 194,303,841.30 16,166,976.03 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 192,150,503.77 249,544,331.47