恒瑞醫藥：2019年第三季度報告.PDF

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1、20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1 1/1616 公司代碼：600276 公司簡稱：恒瑞醫藥 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 20201919 年第年第三三季度報告季度報告 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 2 2/1616 目錄目錄 一、重要提示.3 二、公司基本情況.3 三、重要事項.5 四、附錄.7 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 3 3/1616 一、一、重要重要提示提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責

2、任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人孫飄揚、主管會計工作負責人周宋及會計機構負責人（會計主管人員）武加剛保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第三季度報告未經審計。二、二、公司基本情況公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減（%）總資產 25,952,860,479.77 22,361,229,608.42 16.06 歸屬于上市公司股東的凈資產 23,153,223,795.64 19,728,178,442.95 17.36 年初至報告期末（1-9 月）上年初至上年報告期末（1

3、-9 月）比上年同期增減（%）經營活動產生的現金流量凈額 2,608,099,282.73 2,050,607,776.95 27.19 年初至報告期末（1-9 月）上年初至上年報告期末（1-9 月）比上年同期增減（%）營業收入 16,945,046,466.99 12,458,768,346.51 36.01 歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,734,893,398.47 2,911,920,929.49 28.26 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 3,535,994,256.05 2,778,869,454.41 27.25 加權平均凈資產收益率（%）17.14 17.23 減

4、少 0.09 個百分點 基本每股收益（元/股）0.84 0.66 27.27 稀釋每股收益（元/股）0.84 0.65 29.23 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 4 4/1616 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額（79 月）年初至報告期末金額（1-9 月）非流動資產處置損益 616,234.45 569,613.51 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 18,346,853.29 49,118,324.55 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外

5、，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 79,834,984.64 239,431,450.82 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-8,804,019.46-56,267,373.35 少數股東權益影響額（稅后）-245,122.20-814,663.39 所得稅影響額-14,555,185.70-33,138,209.72 合計 75,193,745.02 198,899,142.42 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（

6、或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）111,300 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 江蘇恒瑞醫藥集團有限公司 1,068,183,463 24.15 0 無 0 境內非國有法人 西藏達遠企業管理有限公司 661,633,544 14.96 0 無 0 境內非國有法人 香港中央結算有限公司 509,546,097 11.52 0 無 0 其他 連云港恒創醫藥科技有限公司 215,355,594 4.87 0 無 0 境內非國有法人 中國醫藥投資有限公司 185,119,427 4.19

7、 0 無 0 國有法人 連云港市金融控股集團有限公司 149,621,988 3.38 0 質押 54,764,000 國家 上海有沃科技有限公司 112,533,430 2.54 0 無 0 境內非國有法人 奧本海默基金公司中國基金 73,695,405 1.67 0 無 0 其他 中國證券金融股份有限公司 66,249,992 1.50 0 無 0 其他 中央匯金資產管理有限責任公司 41,054,758 0.93 0 無 0 其他 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 江蘇恒瑞醫藥集團有限公司 1,068,183,463 人民幣普

8、通股 1,068,183,463 西藏達遠企業管理有限公司 661,633,544 人民幣普通股 661,633,544 香港中央結算有限公司 509,546,097 人民幣普通股 509,546,097 連云港恒創醫藥科技有限公司 215,355,594 人民幣普通股 215,355,594 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 5 5/1616 中國醫藥投資有限公司 185,119,427 人民幣普通股 185,119,427 連云港市金融控股集團有限公司 149,621,988 人民幣普通股 149,621,988 上海有沃科技有限公司 112,533,430 人民幣普通股 1

9、12,533,430 奧本海默基金公司中國基金 73,695,405 人民幣普通股 73,695,405 中國證券金融股份有限公司 66,249,992 人民幣普通股 66,249,992 中央匯金資產管理有限責任公司 41,054,758 人民幣普通股 41,054,758 上述股東關聯關系或一致行動的說明 無 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 資產負債表項目資產負債表項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 增減變動（增減變動（%）原因說明原因說明 應收票據

10、 339,021,850.23 658,870,046.98-48.54 本期銀行承兌匯票貼現增加 長期股權投資 60,000,000.00 1,000,000.00 5,900.00 本期增加對廈門楹聯健康產業投資合伙企業（有限合伙）的投資 長期待攤費用 126,871,227.05 65,481,239.39 93.75 福建盛迪、山東盛迪、蘇州盛迪亞裝修費用增加 應交稅費 341,363,411.73 132,024,423.76 158.56 應交所得稅、增值稅增加 遞延收益 111,248,180.00 69,857,000.00 59.25 本期收到財政補助增加 利潤表項目利潤表項

11、目 本期金額本期金額 上期金額上期金額 增減變動（增減變動（%）原因說明原因說明 研發費用 2,899,478,254.65 1,736,504,237.07 66.97 報告期研發項目投入增加 現金流量表項目現金流量表項目 本期金額本期金額 上期金額上期金額 增減變動（增減變動（%）原因說明原因說明 籌資活動產生的現金流量凈額-773,508,497.07-358,242,805.94 報告期分配股利支付的現金增加 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 6 6

12、/1616 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 法定代表人 孫飄揚 日期 2019 年 10 月 24 日 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 7 7/1616 四、四、附錄附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2019 年 9 月 30 日 編制單位:江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2019 年年 9 月月 30 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 3,956,5

13、71,130.13 3,889,711,308.47 交易性金融資產 8,982,671,791.91-應收票據 339,021,850.23 658,870,046.98 應收賬款 5,418,868,512.50 3,772,692,759.64 預付款項 604,478,361.20 568,899,382.34 其他應收款 808,726,585.48 1,013,950,446.73 其中：應收利息-43,539,619.94 應收股利-存貨 1,365,449,445.26 1,030,573,735.47 其他流動資產 36,365,277.53 7,134,694,420.02

14、 流動資產合計 21,512,152,954.24 18,069,392,099.65 非流動資產：非流動資產：可供出售金融資產-154,649,651.47 長期股權投資 60,000,000.00 1,000,000.00 其他非流動金融資產 121,084,395.10-固定資產 2,205,084,529.41 2,328,765,594.98 在建工程 1,469,691,896.15 1,357,252,604.86 無形資產 352,253,641.85 272,682,419.14 長期待攤費用 126,871,227.05 65,481,239.39 遞延所得稅資產 105,

15、721,835.97 112,005,998.93 非流動資產合計 4,440,707,525.53 4,291,837,508.77 資產總計 25,952,860,479.77 22,361,229,608.42 流動負債：流動負債：應付票據-20,865,421.96 應付賬款 1,350,790,992.13 1,381,209,150.86 預收款項 104,657,328.47 223,447,472.35 應付職工薪酬 2,259,397.53 41,287.31 應交稅費 341,363,411.73 132,024,423.76 20192019 年第三季度報告年第三季度報告

16、 8 8/1616 其他應付款 763,652,421.76 736,046,378.50 流動負債合計 2,562,723,551.62 2,493,634,134.74 非流動負債：非流動負債：遞延收益 111,248,180.00 69,857,000.00 遞延所得稅負債 23,731,207.11-非流動負債合計 134,979,387.11 69,857,000.00 負債合計 2,697,702,938.73 2,563,491,134.74 所有者權益（或股東權益）所有者權益（或股東權益）實收資本（或股本）4,422,814,197.00 3,685,862,057.00 資本

17、公積 1,631,676,095.34 1,478,750,856.65 減：庫存股 419,843,437.88 634,019,421.88 其他綜合收益 3,217,032.18-9,645,117.49 盈余公積 2,101,377,673.35 2,092,216,752.34 未分配利潤 15,413,982,235.65 13,115,013,316.33 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 23,153,223,795.64 19,728,178,442.95 少數股東權益 101,933,745.40 69,560,030.73 所有者權益（或股東權益）合計 23,25

18、5,157,541.04 19,797,738,473.68 負債和所有者權益（或股東權益）總計 25,952,860,479.77 22,361,229,608.42 法定代表人：孫飄揚 主管會計工作負責人：周宋 會計機構負責人：武加剛 母公司母公司資產負債表資產負債表 2019 年 9 月 30 日 編制單位:江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2019 年年 9 月月 30 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 2,787,483,042.29 2,994,860,044.56 交易性金融資產 8,314,

19、564,084.85-應收票據 307,233,133.33 641,178,314.15 應收賬款 5,098,876,923.46 3,613,676,548.22 預付款項 450,417,431.86 413,898,116.20 其他應收款 3,890,021,289.92 4,487,343,029.94 其中：應收利息-36,478,441.86 應收股利-1,402,375,815.53 存貨 1,484,129,653.00 941,580,573.14 其他流動資產-5,593,000,000.00 流動資產合計 22,332,725,558.71 18,685,536,6

20、26.21 非流動資產：非流動資產：可供出售金融資產-34,647,428.89 長期股權投資 2,388,025,936.75 2,093,709,936.75 其他非流動金融資產 36,684,280.00-20192019 年第三季度報告年第三季度報告 9 9/1616 固定資產 1,383,637,961.32 1,198,495,053.19 在建工程 418,809,282.05 225,914,370.81 無形資產 72,767,466.88 68,571,110.97 遞延所得稅資產 26,670,150.39 24,451,540.48 非流動資產合計 4,326,595,

21、077.39 3,645,789,441.09 資產總計 26,659,320,636.10 22,331,326,067.30 流動負債：流動負債：應付賬款 2,514,662,970.47 1,764,175,315.14 預收款項 570,264,838.00 272,695,187.93 應交稅費 268,848,087.02 70,971,346.36 其他應付款 655,754,786.22 661,377,042.30 流動負債合計 4,009,530,681.71 2,769,218,891.73 非流動負債：非流動負債：遞延收益 98,311,180.00 61,859,00

22、0.00 遞延所得稅負債 20,066,142.73-非流動負債合計 118,377,322.73 61,859,000.00 負債合計 4,127,908,004.44 2,831,077,891.73 所有者權益（或股東權益）所有者權益（或股東權益）實收資本（或股本）4,422,814,197.00 3,685,862,057.00 資本公積 1,273,017,929.40 1,120,092,690.71 減：庫存股 419,843,437.88 634,019,421.88 其他綜合收益-2,534,165.44 盈余公積 2,079,677,693.03 2,070,516,772

23、.02 未分配利潤 15,175,746,250.11 13,260,330,243.16 所有者權益（或股東權益）合計 22,531,412,631.66 19,500,248,175.57 負債和所有者權益（或股東權益）總計 26,659,320,636.10 22,331,326,067.30 法定代表人：孫飄揚 主管會計工作負責人：周宋 會計機構負責人：武加剛 合并合并利潤表利潤表 2019 年 19 月 編制單位：江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2019 年第三季度年第三季度（7-9 月）月）2018 年第三季度年第三季度（7-9 月）

24、月）2019 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2018 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）一、營業總收入 6,918,746,432.39 4,698,018,801.92 16,945,046,466.99 12,458,768,346.51 其中：營業收入 6,918,746,432.39 4,698,018,801.92 16,945,046,466.99 12,458,768,346.51 二、營業總成本 5,418,680,177.63 3,567,624,423.36 12,809,106,100.72 9,144,682,061.82 其中：營業成本 837,921,9

25、63.99 638,342,952.12 2,172,482,708.67 1,677,573,519.60 稅金及附加 58,102,314.52 58,222,146.11 159,687,915.91 187,629,308.24 銷售費用 2,512,330,991.03 1,840,776,462.76 6,163,744,137.42 4,641,898,900.51 管理費用 649,165,830.98 337,724,924.14 1,521,065,034.91 1,000,257,448.55 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1010/1616 研發費用

26、1,415,363,102.09 741,290,207.39 2,899,478,254.65 1,736,504,237.07 財務費用-54,204,024.98-48,732,269.16-107,351,950.84-99,181,352.15 其中：利息費用-利息收入 25,191,572.79 8,923,788.31 89,028,829.16 47,482,008.54 加：其他收益 23,775,033.53 24,949,918.04 110,079,936.11 43,362,172.49 投資收益（損失以“”號填列）60,002,177.13 54,819,456.5

27、9 217,009,793.07 167,492,249.44 公允價值變動收益（損失以“”號填列）18,755,480.75-21,545,230.99-資產減值損失（損失以“”號填列）-23,670,742.42-9,792,515.72-28,325,133.18-13,159,515.60 資產處置收益（損失以“”號填列）668,254.82 614,923.01 1,354,615.39 1,187,383.83 三、營業利潤（虧損以“”號填列）1,579,596,458.57 1,200,986,160.48 4,457,604,808.65 3,512,968,574.85 加：

28、營業外收入 188,014.49 131,189.44 967,418.75 415,659.52 減：營業外支出 7,954,727.56 21,601,137.15 56,627,007.94 46,314,669.19 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,571,829,745.50 1,179,516,212.77 4,401,945,219.46 3,467,069,565.18 減：所得稅費用 251,825,389.14 170,714,945.06 668,653,697.21 513,969,547.34 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,320,004,356.36

29、1,008,801,267.71 3,733,291,522.25 2,953,100,017.84（一）按經營持續性分類-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,320,004,356.36 1,008,801,267.71 3,733,291,522.25 2,953,100,017.84（二）按所有權歸屬分類-1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）1,322,431,599.26 1,002,153,489.52 3,734,893,398.47 2,911,920,929.49 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-2,427,242.90 6,647,778.1

30、9-1,601,876.22 41,179,088.35 六、其他綜合收益的稅后凈額 1,110,282.93 3,090,788.08 631,539.73-236,351.97 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 787,831.61 1,588,586.17 336,436.81-1,729,240.82（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-（二）將重分類進損益的其他綜合收益 787,831.61 1,588,586.17 336,436.81-1,729,240.82 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益-499,728.95-2.其他債權投資公允價值變動-1,307,575.13

31、-1,307,575.13 3.外幣財務報表折算差額 787,831.61 780,739.99 336,436.81-3,036,815.95 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 322,451.32 1,502,201.91 295,102.92 1,492,888.85 七、綜合收益總額 1,321,114,639.29 1,011,892,055.79 3,733,923,061.98 2,952,863,665.87 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,323,219,430.87 1,003,742,075.69 3,735,229,835.28 2,910,191,688.

32、67 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1111/1616 歸屬于少數股東的綜合收益總額-2,104,791.58 8,149,980.10-1,306,773.30 42,671,977.20 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.30 0.23 0.84 0.66（二）稀釋每股收益(元/股)0.30 0.23 0.84 0.65 法定代表人：孫飄揚 主管會計工作負責人：周宋 會計機構負責人：武加剛 母公司母公司利潤表利潤表 2019 年 19 月 編制單位：江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2019 年第三季度年第三季度（

33、7-9 月）月）2018 年第三季度年第三季度（7-9 月）月）2019 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2018 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）一、營業收入 6,128,203,916.33 5,011,534,617.22 15,558,139,780.36 12,414,328,059.55 減：營業成本 1,038,932,438.83 965,875,941.12 2,669,146,106.87 2,462,021,808.64 稅金及附加 47,204,278.26 47,407,737.44 131,500,885.53 157,982,824.93 銷售費用 2

34、,451,260,961.87 2,005,546,847.87 5,870,287,414.07 4,606,655,400.14 管理費用 738,470,829.64 592,734,210.57 1,475,620,229.80 1,121,170,250.38 研發費用 751,094,333.67 462,615,680.99 1,640,533,658.88 1,060,823,740.19 財務費用-49,175,654.84-45,276,483.09-93,559,409.36-86,927,478.47 其中：利息費用-利息收入 21,135,834.06-471,227

35、.28 77,065,730.53 34,935,602.92 加：其他收益 1,283,146.73-1,283,146.73 1,779,355.55 投資收益（損失以“”號填列）58,924,850.37 2,005,678,130.61 171,295,644.41 2,074,648,011.57 公允價值變動收益（損失以“”號填列）16,880,479.62-25,998,743.63-資產減值損失（損失以“”號填列）-13,289,997.26-10,124,477.90-28,680,520.31-17,676,492.96 資產處置收益（損失以“”號填列）668,254.82

36、 614,923.01 1,331,052.48 1,132,383.83 二、營業利潤（虧損以“”號填列）1,214,883,463.18 2,978,799,258.04 4,035,838,961.51 5,152,484,771.73 加：營業外收入 52,412.99 13,871.06 350,621.61 59,900.62 減：營業外支出 7,878,111.37 17,004,878.74 52,023,757.63 38,376,649.60 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,207,057,764.80 2,961,808,250.36 3,984,165,825.

37、49 5,114,168,022.75 減：所得稅費用 178,568,957.24 149,615,114.52 603,136,043.03 473,487,743.94 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,028,488,807.56 2,812,193,135.84 3,381,029,782.46 4,640,680,278.81（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,028,488,807.56 2,812,193,135.84 3,381,029,782.46 4,640,680,278.81 五、其他綜合收益的稅后凈額-1,760,435.66-1,760,435.66（

38、一）不能重分類進損益的其他綜合收益-（二）將重分類進損益的其他綜合收益-1,760,435.66-1,760,435.66 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1212/1616 1.其他債權投資公允價值變動-1,760,435.66-1,760,435.66 六、綜合收益總額 1,028,488,807.56 2,810,432,700.18 3,381,029,782.46 4,638,919,843.15 法定代表人：孫飄揚 主管會計工作負責人：周宋 會計機構負責人：武加剛 合并合并現金流量表現金流量表 2019 年 19 月 編制單位：江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 單位：元 幣

39、種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2019 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2018 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 16,140,750,018.67 12,977,793,263.71 收到其他與經營活動有關的現金 193,091,491.54 97,804,192.42 經營活動現金流入小計 16,333,841,510.21 13,075,597,456.13 購買商品、接受勞務支付的現金 1,299,556,912.89 1,286,391,670.22 支付給職工及為職工支付的

40、現金 2,551,779,632.30 1,703,038,044.07 支付的各項稅費 1,748,736,434.43 2,215,753,865.23 支付其他與經營活動有關的現金 8,125,669,247.86 5,819,806,099.66 經營活動現金流出小計 13,725,742,227.48 11,024,989,679.18 經營活動產生的現金流量凈額 2,608,099,282.73 2,050,607,776.95 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 7,156,000,000.00 6,162,000,000.00 取得投資收

41、益收到的現金 217,009,793.07 161,509,716.16 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,806,714.55 1,353,638.62 投資活動現金流入小計 7,374,816,507.62 6,324,863,354.78 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 303,040,791.85 331,523,788.39 投資支付的現金 8,709,187,625.10 7,438,226,970.00 投資活動現金流出小計 9,012,228,416.95 7,769,750,758.39 投資活動產生的現金流量凈額-1,637,411,9

42、09.33-1,444,887,403.61 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 42,013,079.14 10,001,439.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 42,013,079.14 10,001,439.00 籌資活動現金流入小計 42,013,079.14 10,001,439.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 810,889,652.54 368,244,244.94 支付其他與籌資活動有關的現金 4,631,923.67-籌資活動現金流出小計 815,521,576.21 368,244,244.94 籌資活動產生的

43、現金流量凈額-773,508,497.07-358,242,805.94 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 21,236,851.29 46,934,947.06 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 218,415,727.62 294,412,514.46 加：期初現金及現金等價物余額 3,642,727,166.99 4,261,631,121.43 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1313/1616 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 3,861,142,894.61 4,556,043,

44、635.89 法定代表人：孫飄揚 主管會計工作負責人：周宋 會計機構負責人：武加剛 母公司母公司現金流量表現金流量表 2019 年 19 月 編制單位：江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2019 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2018 年前三季度年前三季度 金額（金額（1-9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 14,308,033,901.92 12,375,839,943.29 收到其他與經營活動有關的現金 76,973,206.13 37,679,192.30 經營活動現金流入

45、小計 14,385,007,108.05 12,413,519,135.59 購買商品、接受勞務支付的現金 1,273,958,028.26 1,170,313,981.77 支付給職工及為職工支付的現金 1,994,892,472.92 1,357,211,857.94 支付的各項稅費 1,478,854,119.88 1,926,885,453.11 支付其他與經營活動有關的現金 7,696,574,147.88 5,334,221,173.03 經營活動現金流出小計 12,444,278,768.94 9,788,632,465.85 經營活動產生的現金流量凈額 1,940,728,33

46、9.11 2,624,886,669.74 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 6,051,000,000.00 4,570,000,000.00 取得投資收益收到的現金 1,573,671,459.94 106,272,196.04 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,265,455.64 1,285,933.62 投資活動現金流入小計 7,625,936,915.58 4,677,558,129.66 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 120,014,895.48 90,652,163.02 投資支付的現金 8,74

47、4,161,280.00 6,722,690,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額-718,986,130.00 投資活動現金流出小計 8,864,176,175.48 7,532,328,293.02 投資活動產生的現金流量凈額-1,238,239,259.90-2,854,770,163.36 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：分配股利、利潤或償付利息支付的現金 810,889,652.54 368,244,244.94 支付其他與籌資活動有關的現金 4,631,923.67-籌資活動現金流出小計 815,521,576.21 368,244,244.

48、94 籌資活動產生的現金流量凈額-815,521,576.21-368,244,244.94 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 18,998,580.13 46,932,778.13 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-94,033,916.87-551,194,960.43 加：期初現金及現金等價物余額 2,806,860,044.56 2,883,185,012.85 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 2,712,826,127.69 2,331,990,052.42 法定代表人：孫飄揚 主管會計工作負責

49、人：周宋 會計機構負責人：武加剛 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1414/1616 4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 2018 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 1 月月 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 3,889,711,308.47 3,710,250,928.41-179,460,380.06 交易性金融資產-7,492,626,560.92 7,492,626,560.92 應收票據 658,870,046.9

50、8 658,870,046.98-應收賬款 3,772,692,759.64 3,772,692,759.64-預付款項 568,899,382.34 568,899,382.34-其他應收款 1,013,950,446.73 970,410,826.79-43,539,619.94 其中：應收利息 43,539,619.94-43,539,619.94 應收股利-存貨 1,030,573,735.47 1,030,573,735.47-其他流動資產 7,134,694,420.02 71,694,420.02-7,063,000,000.00 流動資產合計 18,069,392,099.65

51、 18,276,018,660.57 206,626,560.92 非流動資產：非流動資產：可供出售金融資產 154,649,651.47-154,649,651.47 長期股權投資 1,000,000.00 1,000,000.00-其他非流動金融資產-96,396,770.00 96,396,770.00 固定資產 2,328,765,594.98 2,328,765,594.98-在建工程 1,357,252,604.86 1,357,252,604.86-無形資產 272,682,419.14 272,682,419.14-長期待攤費用 65,481,239.39 65,481,239

52、.39-遞延所得稅資產 112,005,998.93 112,005,998.93-非流動資產合計 4,291,837,508.77 4,233,584,627.30-58,252,881.47 資產總計 22,361,229,608.42 22,509,603,287.87 148,373,679.45 流動負債：流動負債：應付票據 20,865,421.96 20,865,421.96-應付賬款 1,381,209,150.86 1,381,209,150.86-預收款項 223,447,472.35 223,447,472.35-應付職工薪酬 41,287.31 41,287.31-應交

53、稅費 132,024,423.76 132,024,423.76-其他應付款 736,046,378.50 736,046,378.50-流動負債合計 2,493,634,134.74 2,493,634,134.74-非流動負債：非流動負債：遞延收益 69,857,000.00 69,857,000.00-遞延所得稅負債-23,009,202.60 23,009,202.60 非流動負債合計 69,857,000.00 92,866,202.60 23,009,202.60 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1515/1616 負債合計 2,563,491,134.74 2,5

54、86,500,337.34 23,009,202.60 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,685,862,057.00 3,685,862,057.00-資本公積 1,478,750,856.65 1,478,750,856.65-減：庫存股 634,019,421.88 634,019,421.88-其他綜合收益-9,645,117.49 2,880,595.37 12,525,712.86 盈余公積 2,092,216,752.34 2,101,377,673.35 9,160,921.01 未分配利潤 13,115,013,316.33 13,21

55、8,691,159.31 103,677,842.98 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 19,728,178,442.95 19,853,542,919.80 125,364,476.85 少數股東權益 69,560,030.73 69,560,030.73-所有者權益（或股東權益）合計 19,797,738,473.68 19,923,102,950.53 125,364,476.85 負債和所有者權益（或股東權益）總計 22,361,229,608.42 22,509,603,287.87 148,373,679.45 各項目調整情況的說明：適用 不適用 母公司資產負債表 單位:

56、元 幣種:人民幣 項目項目 2018 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 1 月月 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 2,994,860,044.56 2,843,338,486.42-151,521,558.14 交易性金融資產 5,895,065,341.22 5,895,065,341.22 應收票據 641,178,314.15 641,178,314.15-應收賬款 3,613,676,548.22 3,613,676,548.22-預付款項 413,898,116.20 413,898,116.20-其他應收款 4,487,343,029.94 4,4

57、50,864,588.08-36,478,441.86 其中：應收利息 36,478,441.86 -36,478,441.86 應收股利 1,402,375,815.53 1,402,375,815.53-存貨 941,580,573.14 941,580,573.14-其他流動資產 5,593,000,000.00-5,593,000,000.00 流動資產合計 18,685,536,626.21 18,799,601,967.43 114,065,341.22 非流動資產：非流動資產：可供出售金融資產 34,647,428.89-34,647,428.89 長期股權投資 2,093,70

58、9,936.75 2,093,709,936.75-其他非流動金融資產 31,339,000.00 31,339,000.00 固定資產 1,198,495,053.19 1,198,495,053.19-在建工程 225,914,370.81 225,914,370.81-無形資產 68,571,110.97 68,571,110.97-遞延所得稅資產 24,451,540.48 24,451,540.48-非流動資產合計 3,645,789,441.09 3,642,481,012.20-3,308,428.89 資產總計 22,331,326,067.30 22,442,082,979.

59、63 110,756,912.33 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1616/1616 流動負債：流動負債：應付賬款 1,764,175,315.14 1,764,175,315.14-預收款項 272,695,187.93 272,695,187.93-應交稅費 70,971,346.36 70,971,346.36-其他應付款 661,377,042.30 661,377,042.30-流動負債合計 2,769,218,891.73 2,769,218,891.73-非流動負債：非流動負債：遞延收益 61,859,000.00 61,859,000.00-遞延所得稅負債 1

60、6,613,536.85 16,613,536.85 非流動負債合計 61,859,000.00 78,472,536.85 16,613,536.85 負債合計 2,831,077,891.73 2,847,691,428.58 16,613,536.85 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,685,862,057.00 3,685,862,057.00-資本公積 1,120,092,690.71 1,120,092,690.71-減：庫存股 634,019,421.88 634,019,421.88-其他綜合收益-2,534,165.44-2,534,

61、165.44 盈余公積 2,070,516,772.02 2,079,677,693.03 9,160,921.01 未分配利潤 13,260,330,243.16 13,342,778,532.19 82,448,289.03 所有者權益（或股東權益）合計 19,500,248,175.57 19,594,391,551.05 94,143,375.48 負債和所有者權益（或股東權益）總計 22,331,326,067.30 22,442,082,979.63 110,756,912.33 各項目調整情況的說明：適用 不適用 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 4.4 審計報告 適用 不適用