并行科技：定期報告-并行科技：2023年第三季度報告.pdf

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1、 并行科技 NEEQ:839493 北京并行科技股份有限公司 2023 年第三季度報告 1 第一節第一節 重要提示重要提示 一、一、公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。二、二、公司負責人公司負責人陳健陳健、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人楊愛紅楊愛紅及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人

2、（會計主管人員）楊愛紅楊愛紅保證季保證季度報告中財務報告的真實、準確度報告中財務報告的真實、準確、完整。完整。三、三、本季度報告本季度報告已經已經掛牌公司董事會審議通過，掛牌公司董事會審議通過，不存在不存在未出席審議的董事。未出席審議的董事。四、四、本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告未經會計師事務所審計。五、五、本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計

3、劃、預測與承諾之間的差異。六、六、未按要求披露的事項及原因未按要求披露的事項及原因 本季度報告不存在未按要求披露的事項?！緜洳槲募夸洝俊緜洳槲募夸洝课募娣诺攸c 北京并行科技股份有限公司董事會辦公室 備查文件 1載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。2報告期內在指定信息披露平臺上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。3 北京并行科技股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議 4 北京并行科技股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議 5 北京并行科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見 6 北京并行科技股

4、份有限公司監事會關于 2023 年第三季度報告的書面審核意見 2 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、行業信息行業信息 適用 不適用 中國處于產業升級的關鍵時期，科技和科研的投入和發展將起到關鍵作用。作為科研三種研究手段理論研究、實驗研究和計算研究中發展最迅速的計算研究基礎設施，超算和人工智能算力的建設、運營和應用一直是國家和各地政府及單位的重點投入方向。近年來，國家推出多項利好政策促進超算云行業發展，公司所面臨的行業及市場環境良好?！皷|數西算”工程通過全國一體化的數據中心布局建設，將東部算力需求有序引導到西部，實現全國算力規?；s化發展。在“東數西算”工程的促進下，超算用戶將從

5、本地自建各類型高性能計算機集群逐漸遷移到使用專業第三方超算服務商提供的超算服務。此外，我國高度關注基礎研究工作，持續加強科技自主創新能力。我國“十四五”規劃綱要指出，“十四五”期間要打好關鍵核心技術攻堅戰，提高創新鏈整體效能。黨的二十大報告指出，建設社會主義現代化的首要任務是推進高質量發展，核心是實施科技創新戰略。黨中央、國務院在多次會議、多篇重要文件中均強調了加強基礎研究的意義。加強基礎研究，是實現高水平科技自立自強的迫切要求，是建設世界科技強國的必由之路。隨著我國加大對基礎科學、產業研究與創新的投入與支持力度，對科學計算、模擬仿真和數據科學的需求規模也將進一步增加。二、二、主要財務數據主要

6、財務數據 單位：元 項目項目 報告期末報告期末 （2022023 3 年年 9 9 月月 3030 日）日）上年期末上年期末 （2022022 2 年年 1212 月月 3131 日）日）報告期末比上年報告期末比上年期末增減比例期末增減比例%資產總計 793,891,925.73 751,810,002.28 5.60%歸屬于掛牌公司股東的凈資產 76,103,430.52 121,543,718.89-37.39%資產負債率%（母公司）72.93%65.53%-資產負債率%（合并）88.34%82.97%-項目項目 年初至報告期末年初至報告期末 （2022023 3 年年 1 1-9 9 月

7、）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-9 9 月）月）年初至報告期末年初至報告期末比上年同期增減比上年同期增減比例比例%營業收入 332,727,739.77 194,757,380.25 70.84%歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-51,966,730.60-81,137,926.40-歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-57,409,661.80-81,951,706.07-經營活動產生的現金流量凈額 45,873,462.01-16,962,815.49-基本每股收益（元/股）-1.11-1.74-加權平均凈資產收益率%（依-52.59%-42.21%-3

8、據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算）加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）-58.09%-42.63%-項目項目 本報告期本報告期 （2022023 3 年年 7 7-9 9 月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 7 7-9 9 月）月）本報告期比上本報告期比上年同期增減比年同期增減比例例%營業收入 130,215,205.51 65,298,486.66 99.42%歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-12,124,608.36-33,386,821.08-歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-12,454,518.93-33,824

9、,850.17-基本每股收益（元/股）-0.26-0.71-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算）-14.97%-19.68%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）-15.37%-19.94%-財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 1、公司 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 9 月 30 日總資產分別為 75,181.00 萬元和 79,389.19 萬元，變動幅度為5.60%，保持平穩；歸屬于掛牌公司股東的凈資產分別為12,154.37萬元和7,610.34萬元，下降幅度為 37.39%，主

10、要系經營虧損所致。2、公司2023年1-9月及7-9月營業收入分別為33,272.78萬元和13,021.52萬元，同比大幅增長，增長幅度分別為 70.84%和 99.42%；主要原因：（1）受益于下游市場需求，超算云服務中并行行業云及并行 AI 云收入增長較快，其中智譜華章、智源研究院、中科聞歌等 AIGC 客戶帶來了大額的收入增長；（2）超算云系統集成服務受個別交易金額較大的項目影響而大幅增長；（3）超算軟件與技術服務收入增長較快主要系并行行業云發展增速較快從而帶動自有軟件銷售所致。3、公司 2023 年 1-9 月及 7-9 月歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為-5,196.67 萬元和-

11、1,212.46 萬元，同比虧損大幅收窄，收窄幅度分別為 35.95%和 63.68%；同時歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤也大幅收窄虧損。虧損情況有所改善，主要原因系公司收入保持高速增長的同時，毛利率及期間費用總體平穩，規模效應顯現所致。4、公司經營活動產生的現金流量凈額在 2023 年 1-9 月為 4,587.35 萬元，7-9 月為 958.00 萬元，較去年同期都增長較大。主要系銷售商品、提供勞務收到的現金較去年同期上升較快所致，具體原4 因包括：（1）因外部市場環境改善整體業務回款能力上升；（2）受益于下游人工智能等行業需求，公司 AI云業務所收到的預付款上升較快。年

12、初至報告期末（年初至報告期末（1-9 月月）非經常性損益項目和金額：）非經常性損益項目和金額：適用 不適用 單位：元 項目項目 金額金額 非流動資產處置損益 713,386.20 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）6,240,990.12 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回-除上述各項之外的其他營業外收入和支出-444,385.17 其他符合非經常性損益定義的損益項目-非經常性損益合計非經常性損益合計 6,509,991.15 所得稅影響數 300,580.27 少數股東權益影響額（稅后）766,479.68 非經常性非經常性損益凈額

13、損益凈額 5,442,931.20 三、三、報告期期末的普通股股本結構、前十名股東情況報告期期末的普通股股本結構、前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 15,485,568 33.14%0 15,485,568 33.14%其中：控股股東、實際控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、監事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心員工 0 0.00%0 0 0.00%有限售條件股份 有限售股份總數 31,244,432 66.86%0 31,2

14、44,432 66.86%其中：控股股東、實際控制人 10,022,500 21.45%0 10,022,500 21.45%董事、監事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心員工 0 0.00%0 0 0.00%總股本總股本 46,730,000-0 46,730,000-普通股股東人數普通股股東人數 198 單位：股 普通股前十名股東情況普通股前十名股東情況 5 序序號號 股東名股東名稱稱 期初持股期初持股數數 持股持股變動變動 期末持股期末持股數數 期末持期末持股比股比例例%期末持有限期末持有限售股份數量售股份數量 期末持有期末持有無限售股無限售股份數量份數量 期末持期末持有的質有的

15、質押股份押股份數量數量 期末持期末持有的司有的司法凍結法凍結股份數股份數量量 1 陳健 7,632,500 0 7,632,500 16.33%7,632,500 0 0 0 2 清控銀杏南通創業投資基金合伙企業（有限合伙）5,450,000 0 5,450,000 11.66%5,450,000 0 0 0 3 北京鼎健投資中心（有限合伙）5,000,000 0 5,000,000 10.70%5,000,000 0 0 0 4 呂大龍 4,094,200 0 4,094,200 8.76%4,094,200 0 0 0 5 西藏龍芯投資有限公司 2,800,000 0 2,800,000

16、5.99%2,800,000 0 0 0 6 賀玲 2,390,000 0 2,390,000 5.11%2,390,000 0 0 0 7 北京興健投資發展中心（有限合伙）1,267,035 0 1,267,035 2.71%0 1,267,035 0 0 8 北京嘉健投資中心（有限合伙）1,214,091 0 1,214,091 2.60%1,214,091 0 0 0 9 銀杏華清投資基金管理（北京）有限公司 1,163,400 0 1,163,400 2.49%1,163,400 0 0 0 10 北京弘健投資中心（有限合伙）1,127,898 0 1,127,898 2.41%1,1

17、27,898 0 0 0 合計合計 32,139,124 0 32,139,124 68.78%30,872,089 1,267,035 0 0 普通股前十名股東間相互關系說明：6 1、截至 2023 年 9 月 30 日，公司股東陳健先生持有公司 16.33%的股份，現任公司董事長、總經理。另外，北京鼎健投資中心（有限合伙）持有公司 10.70%的股份，北京嘉健投資中心（有限合伙）持有公司 2.60%股份，北京弘健投資中心（有限合伙）持有公京司 2.41%股份，陳健先生系上述合伙企業執行事務合伙人。2、陳健先生、賀玲女士為夫妻關系。截至 2023 年 9 月 30 日，賀玲女士持有公司 2,

18、390,000股股份，持股比例 5.11%，賀玲女士任公司董事、副總經理。3、公司股東呂大龍先生為西藏龍芯投資有限公司（以下簡稱“西藏龍芯”）實際控制人，截至 2023年 9月 30日，西藏龍芯持有公司 2,800,000股股份，持股比例 5.99%；呂大龍先生持有公司 4,094,200 股股票，持股比例 8.76%。4、公司股東呂大龍先生為清控銀杏南通創業投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“清控基金”）之私募基金管理人清控銀杏創業投資管理（北京）有限公司的實際控制人，截至 2023年 9月 30 日，清控基金持有公司 5,450,000股股份，持股比例 11.66%。5、公司股東呂大龍

19、先生為銀杏華清投資基金管理（北京）有限公司（以下簡稱“銀杏華清”）實際控制人，截至 2023 年 9 月 30 日，銀杏華清持有公司 1,163,400 股股份，持股比例2.49%。7 第三節第三節 重大事件重大事件 一、一、重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內報告期內是否是否存在存在 是否經過是否經過內部審內部審議程序議程序 是否及時履是否及時履行披露行披露義務義務 臨時臨時公告公告查查詢索引詢索引 訴訟、仲裁事項 是 不適用 是 2022-172、2022-208、2023-034、2023-047、2023-049、2023-055 提供擔保事項 是 已

20、事前及時履行 是 2021-035、2021-051、2021-060、2022-180、2023-059、2023-077 股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 不適用 不適用-日常性關聯交易的預計及執行情況 是 已事前及時履行 是 2023-023 其他重大關聯交易事項 否 不適用 不適用-資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 不適用 不適用-其他重大事項 否 不適用 不適用-二、二、重大重大事項詳情、進展情況及其他重大事項事項詳情、進展情況及其他重大事項 適用 不適用 1、訴訟、仲裁事項（1）黃新平與并行科技股東資格確認糾紛案 一審法院北京市海淀區人民法

21、院于 2023年 3月 30日作出“（2022）京 0108民初 43308號”民事判決書，判決駁回原告黃新平全部訴訟請求。黃新平就一審判決提出上訴后，二審法院北京市第一中級人民法院于 2023 年 6 月 28 日作出“（2023）京 01 民終 5448 號”終審判決，判決駁回上訴，維持原判。本項訴訟不會對公司財務和經營狀況、實際控制人的控制權構成重大不利影響。（2）陳健與黃新平、北京弘健投資中心（有限合伙）合伙企業糾紛案 北京市海淀區人民法院于 2023年 3月 31日作出“（2022）京 0108民初 52271號”北京市海淀區人民法院民事裁定書，裁定準予原告陳健撤回起訴。本項訴訟不會

22、對公司財務和經營狀況、實際控制人的控制權構成重大不利影響。（3）北京鼎健投資中心（有限合伙）與黃新平退伙糾紛訴訟案 8 北京市海淀區人民法院于 2023年 5月 5日作出“（2023）京 0108民初 9544號”北京市海淀區人民法院民事裁定書，裁定本案按北京鼎健投資中心（有限合伙）撤回起訴處理。本項訴訟不會對公司財務和經營狀況、實際控制人的控制權構成重大不利影響。2、提供擔保事項（1）公司第二屆董事會第二十五次會議、2021 年第三次臨時股東大會審議通過關于公司向招商銀行股份有限公司北京分行申請流動資金貸款及其相關擔保的議案 關于公司向工商銀行股份有限公司北京中關村支行申請流動資金貸款及其相

23、關擔保的議案，公司以專利權提供質押反擔保。具體內容詳見公司于2021年9月30日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（）披露的北京并行科技股份有限公司對外擔保的公告（公告編號：2021-035）。（2）公司第三屆董事會第十次會議、2022 年第六次臨時股東大會審議通過關于北京并行科技股份有限公司向杭州銀行股份有限公司北京朝陽文創支行申請綜合授信人民幣 2000萬元的議案 關于北京并行科技股份有限公司向杭州銀行股份有限公司北京朝陽文創支行申請綜合授信人民幣 1000萬元并以公司專利提供反擔保的議案，公司以專利權提供質押擔?；蚍磽?。具體內容詳見公司于2022 年 10 月 25 日在全國中小企

24、業股份轉讓系統信息披露平臺（）披露的北京并行科技股份有限公司對外擔保的公告（公告編號：2022-180）。（3）公司第二屆董事會第二十七次會議、2021 年第五次臨時股東大會審議通過關于北京并行科技股份有限公司為控股子公司北京北龍超級云計算有限責任公司融資租賃提供連帶責任保證的議案，具體內容詳見公司于 2021 年 12 月 16 日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（）披露的北京并行科技股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告（公告編號：2021-051）。（4）公司第二屆董事會第二十八次會議、2022 年第一次臨時股東大會審議通過關于北京并行科技股份有限公司為控股子公司北京北龍超級云

25、計算有限責任公司和北龍超云法定代表人吳迪女士共同申請銀行貸款提供連帶責任保證的議案，具體內容詳見公司于 2021年 12 月 24 日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（）披露的北京并行科技股份有限公司對外提供擔保的公告（公告編號：2021-060）。（5）公司第三屆董事會第十七次會議、2023 年第四次臨時股東大會審議通過關于公司擬為控股子公司北京北龍超級云計算有限責任公司開展融資租賃業務提供擔保的議案 關于公司擬為控股子公司北京北龍超級云計算有限責任公司申請北京銀行中關村分行流動資金貸款授信提供擔保的議案，具體內容詳見公司于 2023 年 7 月 10 日在全國中小企業股份轉讓系統信息

26、披露平臺（）披露的北京并行科技股份有限公司提供擔保的公告（公告編號：2023-059）。（6）公司第三屆董事會第二十次會議、2023 年第七次臨時股東大會審議通過關于公司擬為控股子公司北京北龍超級云計算有限責任公司開展融資租賃業務提供擔保的議案，具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 21 日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（）披露的北京并行科技股份有限公司提供擔保的公告（公告編號：2023-077）。3、股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 9 報告期內，公司股東及其關聯方不存在占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況。4、日常性關聯交易的預計及執行情況 因公司業務

27、發展需要，并行科技控股子公司北京北龍超級云計算有限責任公司（以下簡稱“北龍超云”）向中國科學院計算機網絡信息中心購買計算資源等技術服務，2023 年度交易總金額預計不超過 800 萬元。截至 2023 年 9 月 30 日，本項關聯交易實際發生金額 2,332,271.49 元；北龍超云承接中國科學院計算機網絡信息中心軟件及服務平臺開發、服務外包，軟硬件采購等，2023 年度交易總金額預計不超過 200 萬元。截至 2023年 9月 30 日，本項關聯交易實際發生金額 0.00元。5、其他重大關聯交易事項 報告期內，公司及其控股子公司等其他主體不存在與公司關聯方發生公司治理規則第八十條規定的交

28、易事項。6、資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 除“第三節 重大事件”“二、重大事項詳情、進展情況及其他重大事項”之“2、提供擔保事項”中披露的公司因向商業銀行申請貸款以專利權提供質押擔?；蚍磽Ｍ?，公司其他資產不存在被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況。報告期內，公司資產存在權利受限的情況如下：資產名稱資產名稱 資產類別資產類別 權利受限類型權利受限類型 賬面價值賬面價值 占總資產的比占總資產的比例例%發生原因發生原因 使用權資產 使用權資產 根據融資租賃合同約定 7,474,496.51 0.94%融資租賃 使用權資產 使用權資產 根據融資租賃合同約定 4,212,731.2

29、0 0.53%融資租賃 服 務 器、存儲、網絡設備及配件 固定資產 暫時閑置固定資產 342,880.42 0.04%2018年 7月 31日，公司控股子公司北龍超云與東網科技有限公司（以下簡稱“東網科技”）簽署了超算機柜服務采購合同，根 據 上 述 合同，北龍超云及并行科技將其擁有的服務器、存儲、網絡設備及配件等專用設備存放于東網科技10 機房使用，因東網科技怠于履行合同約定的對機柜的日常 維 護、監控、更換、維修等義務，且拒絕配合北龍超 云 取 回 設備，公司存放于東網科技的專用設備因此受 限，并 于2021年 5月 26日停止使用。合計合計 12,030,108.13 1.52%-7、其

30、他重大事項 報告期內，公司不存在其他重大事項。11 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 9 9 月月 3030 日日 2022022 2 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 130,480,520.62 153,826,896.55 結算備付金-拆出資金-交易性金融資產-衍生金融資產-應收票據 760,926.31 37,905.00 應收賬款 76,117,040.01 40,812,72

31、6.75 應收款項融資-預付款項 30,652,602.62 14,072,316.44 應收保費-應收分保賬款-應收分保合同準備金-其他應收款 2,852,201.01 1,661,414.15 其中：應收利息-應收股利-買入返售金融資產-存貨 83,626,182.55 75,388,890.44 合同資產 278,230.19 931,323.25 持有待售資產-一年內到期的非流動資產-其他流動資產 47,239,831.50 35,940,032.48 流動資產合計流動資產合計 372,007,534.81 322,671,505.06 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款-債權投資

32、-其他債權投資-長期應收款 14,000,000.00 17,945,926.14 長期股權投資-其他權益工具投資-其他非流動金融資產-投資性房地產-固定資產 273,068,450.96 256,247,494.79 在建工程-生產性生物資產-油氣資產-12 使用權資產 43,990,622.99 93,763,482.69 無形資產 4,158,071.64 3,344,780.56 開發支出-商譽 5,052,333.86 5,052,333.86 長期待攤費用 345,754.65 783,018.84 遞延所得稅資產 14,653,380.83 16,063,163.99 其他非流動

33、資產 66,615,775.99 35,938,296.35 非流動資產合計非流動資產合計 421,884,390.92 429,138,497.22 資產總計資產總計 793,891,925.73 751,810,002.28 流動負債：流動負債：短期借款 105,666,458.00 27,000,000.00 向中央銀行借款-拆入資金-交易性金融負債-衍生金融負債-應付票據 21,348,376.56 應付賬款 83,351,324.10 66,956,080.76 預收款項-合同負債 428,587,206.69 379,624,052.79 賣出回購金融資產款-吸收存款及同業存放-代

34、理買賣證券款-代理承銷證券款-應付職工薪酬 9,676,722.91 37,543,314.01 應交稅費 2,143,290.70 1,111,316.90 其他應付款 2,629,951.77 851,974.06 其中：應付利息-應付股利-應付手續費及傭金-應付分保賬款-持有待售負債-一年內到期的非流動負債 27,400,569.86 32,245,567.88 其他流動負債 7,000,064.29 1,867,428.90 流動負債合計流動負債合計 666,455,588.32 568,548,111.86 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金-長期借款 2,400,000.00

35、3,000,000.00 應付債券-其中：優先股-永續債-租賃負債 23,469,686.00 43,488,037.53 長期應付款 3,523,355.18 2,637,449.98 長期應付職工薪酬-預計負債-遞延收益 1,000,299.62-遞延所得稅負債 4,493,131.22 6,107,764.91 其他非流動負債-非流動負債合計非流動負債合計 34,886,472.02 55,233,252.42 負債合計負債合計 701,342,060.34 623,781,364.28 13 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 46,730,000.00 46,7

36、30,000.00 其他權益工具-其中：優先股-永續債-資本公積 475,486,902.22 468,960,459.97 減：庫存股-其他綜合收益-專項儲備-盈余公積-一般風險準備-未分配利潤-446,113,471.70-394,146,741.08 歸屬于母公司所有者權益合計 76,103,430.52 121,543,718.89 少數股東權益 16,446,434.87 6,484,919.11 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 92,549,865.39 128,028,638.00 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 7

37、93,891,925.73 751,810,002.28 法定代表人：陳健 主管會計工作負責人：楊愛紅 會計機構負責人：楊愛紅 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 9 9 月月 3030 日日 2022022 2 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 91,854,930.05 102,862,022.75 交易性金融資產-衍生金融資產-應收票據 760,926.31 37,905.00 應收賬款 28,985,373.21 40,198,115.16 應收款項融資-預付款項 29,473,379.36 14,0

38、05,010.47 其他應收款 117,174,169.01 98,987,738.66 其中：應收利息-應收股利-買入返售金融資產-存貨 54,970,538.09 65,616,828.45 合同資產 141,426.19 662,687.00 持有待售資產-一年內到期的非流動資產-其他流動資產 21,955,404.92 13,799,814.84 流動資產合計流動資產合計 345,316,147.14 336,170,122.33 非流動資產：非流動資產：債權投資-其他債權投資-長期應收款-1,552,080.00 長期股權投資 70,880,683.15 68,971,034.60

39、其他權益工具投資-其他非流動金融資產-14 投資性房地產-固定資產 146,991,512.78 143,960,169.00 在建工程-生產性生物資產-油氣資產-使用權資產 19,498,809.01 37,192,175.85 無形資產 1,670,824.90 2,101,041.59 開發支出-商譽-長期待攤費用 70,754.65 283,018.84 遞延所得稅資產 9,727,754.03 10,017,329.00 其他非流動資產 38,789,188.21 13,160,758.26 非流動資產合計非流動資產合計 287,629,526.73 277,237,607.14 資

40、產總計資產總計 632,945,673.87 613,407,729.47 流動負債：流動負債：短期借款 95,666,458.00 27,000,000.00 交易性金融負債-衍生金融負債-應付票據-應付賬款 40,783,364.51 59,415,666.90 預收款項-合同負債 284,946,618.03 257,855,747.74 賣出回購金融資產款-應付職工薪酬 5,572,299.77 22,036,585.76 應交稅費 708,822.15 419,204.80 其他應付款 2,753,212.09 671,889.05 其中：應付利息-應付股利-持有待售負債-一年內到期

41、的非流動負債 11,316,475.68 14,030,526.73 其他流動負債 6,377,280.46 1,320,334.85 流動負債合計流動負債合計 448,124,530.69 382,749,955.83 非流動負債：非流動負債：長期借款-應付債券-其中：優先股-永續債-租賃負債 8,156,454.83 15,340,676.25 長期應付款 3,523,355.18 2,637,449.98 長期應付職工薪酬-預計負債-遞延收益 1,000,299.62-遞延所得稅負債 819,359.12 1,253,137.49 其他非流動負債-非流動負債合計非流動負債合計 13,49

42、9,468.75 19,231,263.72 負債合計負債合計 461,623,999.44 401,981,219.55 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 46,730,000.00 46,730,000.00 其他權益工具-15 其中：優先股-永續債-資本公積 476,883,428.54 469,899,531.18 減：庫存股-其他綜合收益-專項儲備-盈余公積-一般風險準備-未分配利潤-352,291,754.11-305,203,021.26 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 171,321,674.43 211,426,509.92

43、負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 632,945,673.87 613,407,729.47 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 1 1-9 9 月月 2022022 2 年年 1 1-9 9 月月 一、一、營業總收入營業總收入 332,727,739.77 194,757,380.25 其中：營業收入 332,727,739.77 194,757,380.25 利息收入-已賺保費-手續費及傭金收入-二、二、營業總成本營業總成本 381,235,977.20 274,516,727.28 其中：營業成本 248,185

44、,900.55 142,377,562.62 利息支出-手續費及傭金支出-退保金-賠付支出凈額-提取保險責任準備金凈額-保單紅利支出-分保費用-稅金及附加 1,030,186.74 658,032.91 銷售費用 69,737,005.86 67,641,423.66 管理費用 28,819,440.36 29,898,833.25 研發費用 27,229,499.40 27,236,506.25 財務費用 6,233,944.29 6,704,368.59 其中：利息費用 6,869,736.90 8,660,890.47 利息收入 857,846.98 2,050,762.21 加：其他收

45、益 6,991,914.85 1,170,399.00 投資收益（損失以“-”號填列）-其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）-以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）-匯兌收益（損失以“-”號填列）-凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）-公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-信用減值損失（損失以“-”號填-1,186,786.74-1,037,440.73 16 列）資產減值損失（損失以“-”號填列）194,730.94 3,279.56 資產處置收益（損失以“-”號填列）713,386.20 38,355.20 三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧

46、損以“-”號填列）”號填列）-41,794,992.18-79,584,754.00 加：營業外收入 18,434.95-減：營業外支出 462,820.12 61,494.48 四、四、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填”號填列）列）-42,239,377.35-79,646,248.48 減：所得稅費用 240,314.28-789,869.01 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）-42,479,691.63-78,856,379.47 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 -（一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列

47、）-42,479,691.63-78,856,379.47 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）9,487,038.97 2,281,546.93 2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-51,966,730.60-81,137,926.40 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 -（一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-1.不能重分類進損益的其他綜合收益-（1）重新計量設定受益計劃變動額-（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益-（3）其他權益工具投資公允價值變動-（4）企業自身

48、信用風險公允價值變動-（5）其他-2.將重分類進損益的其他綜合收益-（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益-（2）其他債權投資公允價值變動-（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額-（4）其他債權投資信用減值準備-（5）現金流量套期儲備-（6）外幣財務報表折算差額-（7）其他-（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-七、七、綜合收益總額綜合收益總額 -42,479,691.63-78,856,379.47（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益-51,966,730.60-81,137,926.40 17 總額（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 9,487,038.97 2,281,546.9

49、3 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-1.11-1.74（二）稀釋每股收益（元/股）-1.11-1.74 法定代表人：陳健 主管會計工作負責人：楊愛紅 會計機構負責人：楊愛紅 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 1 1-9 9 月月 2022022 2 年年 1 1-9 9 月月 一、一、營業收入營業收入 277,057,299.82 150,734,090.37 減：營業成本 243,194,837.55 142,428,574.82 稅金及附加 354,449.18 196,442.10 銷售費用 45,688,014.6

50、6 37,208,649.86 管理費用 22,445,650.22 22,932,087.93 研發費用 14,913,618.55 13,594,820.25 財務費用 2,477,025.38 1,248,893.41 其中：利息費用 2,968,334.91 3,101,899.46 利息收入 696,107.29 1,928,010.00 加：其他收益 5,604,363.70 296,178.34 投資收益（損失以“-”號填列）-其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）-以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）-匯兌收益（損失以“-”號填列）-凈

51、敞口套期收益（損失以“-”號填列）-公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-信用減值損失（損失以“-”號填列）-560,324.61-628,447.11 資產減值損失（損失以“-”號填列）191,563.19 9,384.56 資產處置收益（損失以“-”號填列）-33,596.29 二、二、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）-46,780,693.44-67,164,665.92 加：營業外收入 7.19-減：營業外支出 452,250.00 60,000.00 三、三、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填”號填列）列）-47,232,936.25-6

52、7,224,665.92 減：所得稅費用-144,203.40-22,713.37 四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）-47,088,732.85-67,201,952.55（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-47,088,732.85-67,201,952.55 18 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-五五、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 -（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-1.重新計量設定受益計劃變動額-2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益-3.其他權益工具投資公允價值變動-4.企業自身信用風險公允價值變動-5.其他-

53、（二）將重分類進損益的其他綜合收益-1.權益法下可轉損益的其他綜合收益-2.其他債權投資公允價值變動-3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額-4.其他債權投資信用減值準備-5.現金流量套期儲備-6.外幣財務報表折算差額-7.其他-六、六、綜合收益總額綜合收益總額 -47,088,732.85-67,201,952.55 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-（二）稀釋每股收益（元/股）-(五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 1 1-9 9 月月 2022022 2 年年 1 1-9 9 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經

54、營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 404,745,829.09 211,077,016.09 客戶存款和同業存放款項凈增加額-向中央銀行借款凈增加額-向其他金融機構拆入資金凈增加額-收到原保險合同保費取得的現金-收到再保險業務現金凈額-保戶儲金及投資款凈增加額-收取利息、手續費及傭金的現金-拆入資金凈增加額-回購業務資金凈增加額-代理買賣證券收到的現金凈額-收到的稅費返還 724,111.29 373,164.05 收到其他與經營活動有關的現金 6,071,677.08 2,792,211.09 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 411,541,617.46 214,

55、242,391.23 購買商品、接受勞務支付的現金 202,378,190.29 91,922,053.65 客戶貸款及墊款凈增加額-19 存放中央銀行和同業款項凈增加額-支付原保險合同賠付款項的現金-為交易目的而持有的金融資產凈增加額-拆出資金凈增加額-支付利息、手續費及傭金的現金-支付保單紅利的現金-支付給職工以及為職工支付的現金 123,278,050.77 112,614,175.03 支付的各項稅費 8,546,601.31 4,351,558.70 支付其他與經營活動有關的現金 31,465,313.08 22,317,419.34 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 365

56、,668,155.45 231,205,206.72 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 45,873,462.01-16,962,815.49 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金-取得投資收益收到的現金-處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額-351,042.37 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額-收到其他與投資活動有關的現金-投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 -351,042.37 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 107,495,002.75 99,147,187.14 投資支付的現金-質押

57、貸款凈增加額-取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額-支付其他與投資活動有關的現金-投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 107,495,002.75 99,147,187.14 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -107,495,002.75-98,796,144.77 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金-取得借款收到的現金 90,666,458.00 15,000,000.00 發行債券收到的現金-收到其他與籌資活動有關的現金 2,239,803.07 326,382.00 籌資活動現金

58、流入小計籌資活動現金流入小計 92,906,261.07 15,326,382.00 償還債務支付的現金 12,600,000.00 12,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,229,729.87 1,160,833.37 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤-支付其他與籌資活動有關的現金 17,331,926.07 32,712,762.40 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 32,161,655.94 45,873,595.77 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 60,744,605.13-30,547,213.77 四、四、匯率變動

59、對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 -五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -876,935.61-146,306,174.03 加：期初現金及現金等價物余額 131,357,456.23 241,715,706.36 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 130,480,520.62 95,409,532.33 法定代表人：陳健 主管會計工作負責人：楊愛紅 會計機構負責人：楊愛紅 20 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 1 1-9 9 月月 2022022 2 年年 1 1-9

60、 9 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 318,226,211.48 185,541,069.51 收到的稅費返還 715,652.32 107,789.40 收到其他與經營活動有關的現金 3,640,769.02 2,300,083.39 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 322,582,632.82 187,948,942.30 購買商品、接受勞務支付的現金 207,511,547.92 118,226,734.97 支付給職工以及為職工支付的現金 73,239,672.23 59,177,603.24 支付的各項稅費 1,

61、775,499.92 528,710.39 支付其他與經營活動有關的現金 45,913,343.23 64,781,406.27 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 328,440,063.30 242,714,454.87 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -5,857,430.48-54,765,512.57 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金-取得投資收益收到的現金-處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額-251,646.58 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額-收到其他與投資活動有關的現金-投資活動現金流

62、入小計投資活動現金流入小計 -251,646.58 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 65,751,389.00 54,581,109.63 投資支付的現金-取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額-支付其他與投資活動有關的現金-投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 65,751,389.00 54,581,109.63 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -65,751,389.00-54,329,463.05 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金-取得借款收到的現金 80,666,458.00 12,000,000.0

63、0 發行債券收到的現金-收到其他與籌資活動有關的現金 565,000.00-籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 81,231,458.00 12,000,000.00 償還債務支付的現金 12,000,000.00 12,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,082,522.66 1,127,650.05 支付其他與籌資活動有關的現金 5,426,144.80 12,417,348.01 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 19,508,667.46 25,544,998.06 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 61,722,790.54-13,544,998.06 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 -五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -9,886,028.94-122,639,973.68 加：期初現金及現金等價物余額 101,740,958.99 198,626,140.56 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 91,854,930.05 75,986,166.88