招商積余：2024年一季度報告.PDF

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1、招商局積余產業運營服務股份有限公司 2024 年第一季度報告 1 證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2024-20 招商局積余產業運營服務股份有限公司招商局積余產業運營服務股份有限公司 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1、董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報

2、告中財務信息的真實、準確、完整。3、第一季度報告未經審計。一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司無需追溯調整或重述以前年度會計數據 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）營業收入（元）3,724,772,428.89 3,305,810,768.00 12.67%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）190,689,154.89 184,527,761.81 3.34%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）181,181,914.20 164,009,264.85 10.47%經營活動產生的現金流量凈額（元）-1,185

3、,663,086.16-924,002,999.20-28.32%基本每股收益（元/股）0.1798 0.1740 3.33%稀釋每股收益（元/股）0.1798 0.1740 3.33%加權平均凈資產收益率 1.93%2.00%-0.07%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減（%）總資產（元）18,067,150,238.66 18,604,057,638.04-2.89%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）9,950,631,646.29 9,759,358,937.12 1.96%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 單位：元 項目 本報告期金額 說明 非流動

4、性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）80,824.96 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）3,613,674.59 招商局積余產業運營服務股份有限公司 2024 年第一季度報告 2 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-144,791.65 其他符合非經常性損益定義的損益項目 9,684,041.39 主要系其他收益中的增值稅加計抵減、重點人群稅收優惠以及退役軍人稅收優惠金額。減：所得稅影響額 3,192,841.33 少數股東權益影響額（稅后）533,667.27 合計 9,507,2

5、40.69-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：主要系其他收益中的增值稅加計抵減、重點人群稅收優惠以及退役軍人稅收優惠金額。公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 單位：萬元 資產負債項目 2024 年 3 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 變動金額 增減 主要變動原因 貨幣資金 224,289.37 434,764.23 -210,474.86 -48.41%經營活動凈流出 118,566.3

6、1 萬元，主要是支付年終獎等職工薪酬；籌資活動凈流出 91,150.32 萬元，主要是 2021 年發行的中期票據“21 招商積余 MTN001”15 億元到期支付 應收賬款 365,446.63 229,265.80 136,180.83 59.40%公司物管業務以非住宅為主，受一季度節假日及下收制影響，應收賬款余額增長明顯 預付款項 12,783.68 9,370.34 3,413.34 36.43%預付水電費、保險費等增加 應付職工薪酬 63,300.98 97,915.61 -34,614.63 -35.35%本期支付上年度計提的年終獎 其他應付款 188,185.12 144,517

7、.31 43,667.81 30.22%應付保證金及往來款增加 一年內到期的非流動負債 18,147.63 173,005.94 -154,858.31 -89.51%2021 年發行的中期票據“21 招商積余 MTN001”15 億元到期支付 其他流動負債 15,667.65 11,801.01 3,866.64 32.77%待轉銷項稅額增加 長期借款 98,958.25 34,110.00 64,848.25 190.12%以風險防范為出發點，主動調整債務結構，以長還短 損益項目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 變動金額 增減 主要變動原因 稅金及附加 2,015.79

8、 1,351.57 664.22 49.14%上期成都中航地產收到退回的土地增值稅款 研發費用 2,591.32 980.29 1,611.03 164.34%增加數字化研發投入 財務費用 512.74 1,624.68 -1,111.94 -68.44%有息負債平均余額同比減少帶來利息支出減少 其他收益 1,329.77 2,161.39 -831.62 -38.48%增值稅進項稅加計抵減同比減少及政府補助金額減少 信用減值損失 -1,802.02 -1,383.89 418.13 30.21%應收款項余額同比增加，計提的壞賬準備增加 營業外收入 66.78 48.66 18.12 37.2

9、4%清理超過質保期的保證金收入增加 營業外支出 81.25 -349.42 430.67 123.25%上期沖回違約金支出 招商局積余產業運營服務股份有限公司 2024 年第一季度報告 3 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 21,243 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例（%）持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數

10、量 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 國有法人 47.45%503,134,000 0 不適用 0 中國航空技術國際控股有限公司 國有法人 11.32%120,005,789 0 不適用 0 深圳招商房地產有限公司 國有法人 3.71%39,338,464 0 不適用 0 中國建設銀行股份有限公司 中歐養老產業混合型證券投資基金 其他 3.61%38,258,024 0 不適用 0 中信銀行股份有限公司中 歐睿見混合型證券投資基金 其他 1.77%18,800,989 0 不適用 0 基本養老保險基金一零零三組合 其他 1.70%18,078,149 0 不適用 0 西藏和泰企業管理有限公司

11、國有法人 1.58%16,789,876 0 不適用 0 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司中歐優勢成長三個月定期開放混合型發起式證券投資基金 其他 1.33%14,138,411 0 不適用 0 交通銀行股份有限公司匯添富中盤價值精選混合型證券投資基金 其他 1.04%11,000,059 0 不適用 0 招商銀行股份有限公司中歐睿澤混合型證券投資基金 其他 0.80%8,531,711 0 不適用 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 503,134,000 人民幣普通股 503,134,000 中國

12、航空技術國際控股有限公司 120,005,789 人民幣普通股 120,005,789 深圳招商房地產有限公司 39,338,464 人民幣普通股 39,338,464 中國建設銀行股份有限公司 中歐養老產業混合型證券投資基金 38,258,024 人民幣普通股 38,258,024 中信銀行股份有限公司中 歐睿見混合型證券投資基金 18,800,989 人民幣普通股 18,800,989 基本養老保險基金一零零三組合 18,078,149 人民幣普通股 18,078,149 西藏和泰企業管理有限公司 16,789,876 人民幣普通股 16,789,876 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司中歐優

13、勢成長三個月定期開放混合型發起式證券投資基金 14,138,411 人民幣普通股 14,138,411 招商局積余產業運營服務股份有限公司 2024 年第一季度報告 4 持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東未有參與轉融通業務出借股份情況。前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東不存在因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化的情況。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 （一）報告期內公司經營管理情況（一）報告期內公司經營管理情況 1、總體經營情

14、況、總體經營情況 報告期內，在當前宏觀經濟環境下，面對市場競爭加劇、經營成本上升、客戶需求多樣化等多方面壓力，公司全面強化品質基礎，堅持開源增收與精益提效并重，切實做好各項經營管理工作。2024 年 1-3 月，公司實現營業收入 37.25億元，較上年同期增長 12.67%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 1.91 億元，較上年同期增長 3.34%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1.81 億元，較上年同期增長 10.47%。截至 2024 年 3 月 31 日，公司總資產為180.67 億元，歸屬于上市公司股東的凈資產為 99.51 億元。2、重點管理工作、重點管理工作 夯

15、實服務根基，以品質鑄就品牌。從客戶需求出發，以項目全生命周期為主線，構建形成全生命周期的品質管理線上體系；深化全員品質檢查系統和隨手拍等應用、完善各業態標準建設、升級和細化原有標準、優化供應商質量管理、持續開展品質管理培訓，服務得到客戶和業界認可。數字化轉型走深走實，加速科技賦能。構建以建筑物為核心的“空間即服務”體系，為客戶提供一站式服務體驗；在深圳、北京等重點區域積極推進“數字化管理處”應用示范項目；持續推進機器替崗、節能減排、智慧遠程運營中心等創新技術等應用，提升項目管理水平。完善人才“選育用留”，激發內生活力。強化地物協同，提升服務質量和效率；擴大優秀干部的選拔力度，促進團隊結構優化；

16、增強總部與各業務單位之間的人才互動，培養具有多項管理技能和專業能力的人才。3、物業管理業務經營情況、物業管理業務經營情況 基礎物業管理方面，持續深耕沃土，業務規模不斷擴大。截至 2024 年 3 月 31 日，公司在管項目數量達到 2,155 個，管理面積達到 3.74 億，2024 年一季度公司物業管理業務實現新簽年度合同額 7.91 億元。報告期內中標廣州國際金融城、中國人壽大廈等多個大項目，辦公類、園區類、政府類優勢賽道貢獻顯著；特色業態持續發力，金融、醫院、軌道交通類項目拓展再突破，中標國家開發銀行四川省分行、廣州市第一人民醫院南沙醫院、上海軌道交通 3、4 號線 50 座車站等服務項

17、目；總對總業務客戶持續深化，中標中興、榮耀、京東、?？低暤却罂蛻舳鄠€項目；合資合作業務持續突破，與佛山市禪城區公用事業有限公司、佛山市城市更新開發建設有限公司共同設立佛山市城建積余智慧城市服務有限公司。增值服務方面，平臺增值服務加快業務轉型，主動放棄部分低毛利業務，盈利能力有所提升。企業服務聚焦辦公場景，做強做大易采品牌；持續發力“招小播”自有直播平臺，一季度直播總銷售額較去年同期增長 5 倍；到家服務新增收納整理服務品類，一季度銷售額同比增長 41%；公區資源強化精細化運營，與友寶簽訂戰略合作，一季度落地“招小交通銀行股份有限公司匯添富中盤價值精選混合型證券投資基金 11,000,059

18、人民幣普通股 11,000,059 招商銀行股份有限公司中歐睿澤混合型證券投資基金 8,531,711 人民幣普通股 8,531,711 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前述股東中，深圳招商房地產有限公司為招商局蛇口工業區控股股份有限公司全資子公司。此外，未知前述其他股東是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人，也未知其他股東之間是否存在關聯關系。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明 無 招商局積余產業運營服務股份有限公司 2024 年第一季度報告 5 柜”149 臺；到家宜居平臺系統 2 月正式上線，通過數字化平臺賦能進一步提升客戶體驗；截至一季度末招小充平臺累計已接入充電樁臺數

19、超 25,000 臺，穩步推進湛江等片區城市級充電樁市場拓展。專業增值服務可圈可點，市場競爭力進一步提升。積余設施一季度在 IFM 賽道捷報頻傳，接連中標榮耀全國代表處（南區）、?？低暈I江五期、新凱來平湖智造園等項目，展現出強勁的競爭力；建筑科技成功中標貴州茅臺酒庫等大型園區項目，市拓總合同額超 2,000 萬元。公司一季度榮獲多次表彰，包括華為“業務保障獎”、“運營提升獎”，寧德時代新能源“安全生產進步獎”、“杰出貢獻獎”等。4 4、資產管理業務經營情況、資產管理業務經營情況 商業運營業務方面，截至 2024 年 3 月末，公司在管商業項目 70 個（含籌備項目），管理面積 397 萬，其

20、中自持項目 3 個，受托管理招商蛇口項目 58 個，第三方品牌輸出項目 9 個。2024 年第一季度，集中商業銷售額同比提升 27.6%，同店同比提升 7.2%；客流同比提升 44.3%，同店同比提升 21.2%，會員總數同比增長 32.27%。持有物業出租及經營業務方面，公司擁有的持有物業包括酒店、購物中心、商業、寫字樓等多種業態，總可出租面積為 46.92 萬，2024 年 3 月末總體出租率為 95%。一季度持有物業租賃業務以穩定經營為主導，順應租賃市場環境制定 2024 年租賃策略，穩定現有客戶資源同時關注潛在客戶租賃需求。（二）報告期內接待調研、溝通、采訪等活（二）報告期內接待調研、

21、溝通、采訪等活動登記表動登記表 四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：招商局積余產業運營服務股份有限公司 2024 年 3 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 2,242,893,686.18 4,347,642,320.46 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及 提供的資料 2024 年 1 月 3 日 深圳 線上策略會 機構 東吳證券等 1、公司經營情況及發展戰略介紹；2、行業發展情況討論；3、提

22、供公司定期報告等公開披露的資料。2024 年 1 月 10 日 深圳 實地調研 機構 中佳智通 2024 年 1 月 15 日 深圳 線上調研 機構 中金公司 2024 年 1 月 17 日 深圳 線上調研 機構 中信建投、建信基金 2024 年 1 月 30 日 深圳 實地調研 機構 國聯證券、海通資管 2024 年 1 月 30 日 深圳 實地調研 機構 興業證券 2024 年 2 月 28 日 深圳 策略會 機構 中信建投、華夏基金等 2024 年 3 月 21 日 深圳 年度業績說明會 機構、個人 中信證券、中金公司等 招商局積余產業運營服務股份有限公司 2024 年第一季度報告 6

23、應收票據 20,575,724.38 25,992,131.85 應收賬款 3,654,466,302.30 2,292,657,994.58 應收款項融資 預付款項 127,836,831.15 93,703,420.95 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 923,239,028.80 730,618,301.25 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 1,117,499,866.72 1,116,668,770.99 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 90,493,757.63 106,696,238.40 流動

24、資產合計 8,177,005,197.16 8,713,979,178.48 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 104,176,382.94 98,766,231.23 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 5,487,529,000.00 5,487,529,000.00 固定資產 617,679,131.29 627,130,774.05 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 100,501,072.07 100,771,040.00 無形資產 26,599,558.66 27,353,618.84 其中：數據資源 開發支

25、出 其中：數據資源 商譽 3,193,971,718.64 3,193,971,718.64 長期待攤費用 110,758,648.68 111,449,256.18 遞延所得稅資產 48,075,348.15 42,252,639.55 其他非流動資產 200,854,181.07 200,854,181.07 非流動資產合計 9,890,145,041.50 9,890,078,459.56 資產總計 18,067,150,238.66 18,604,057,638.04 流動負債：招商局積余產業運營服務股份有限公司 2024 年第一季度報告 7 短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性

26、金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 2,250,295,900.78 2,155,096,642.66 預收款項 8,376,139.39 8,196,918.20 合同負債 850,873,581.80 891,752,809.53 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 633,009,790.77 979,156,068.68 應交稅費 121,042,458.93 148,989,699.86 其他應付款 1,881,851,229.20 1,445,173,095.79 其中：應付利息 應付股利 3,001,698.20 3,00

27、1,698.20 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 181,476,259.55 1,730,059,435.82 其他流動負債 156,676,516.84 118,010,068.02 流動負債合計 6,083,601,877.26 7,476,434,738.56 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 989,582,500.00 341,100,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 93,857,022.12 85,703,109.95 長期應付款 55,286,079.59 60,083,606.60 長期應付職工薪酬 預計負債

28、3,955,853.40 3,955,853.40 遞延收益 1,950,530.20 2,121,100.18 遞延所得稅負債 719,964,916.70 717,069,996.53 其他非流動負債 7,020,176.44 7,215,000.00 非流動負債合計 1,871,617,078.45 1,217,248,666.66 負債合計 7,955,218,955.71 8,693,683,405.22 所有者權益：股本 1,060,346,060.00 1,060,346,060.00 其他權益工具 其中：優先股 招商局積余產業運營服務股份有限公司 2024 年第一季度報告 8

29、永續債 資本公積 3,068,903,441.79 3,068,903,441.79 減：庫存股 其他綜合收益 635,016.57 51,462.29 專項儲備 盈余公積 523,544,764.80 523,544,764.80 一般風險準備 未分配利潤 5,297,202,363.13 5,106,513,208.24 歸屬于母公司所有者權益合計 9,950,631,646.29 9,759,358,937.12 少數股東權益 161,299,636.66 151,015,295.70 所有者權益合計 10,111,931,282.95 9,910,374,232.82 負債和所有者權益

30、總計 18,067,150,238.66 18,604,057,638.04 法定代表人：聶黎明 主管會計工作負責人：陳海照 會計機構負責人：江霞 2 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 3,724,772,428.89 3,305,810,768.00 其中：營業收入 3,724,772,428.89 3,305,810,768.00 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 3,468,142,903.00 3,078,352,635.29 其中：營業成本 3,289,744,440.21 2,900,906,609.76 利息支

31、出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 20,157,919.81 13,515,732.74 銷售費用 18,535,285.21 18,880,573.40 管理費用 108,664,636.68 119,000,001.20 研發費用 25,913,174.79 9,802,931.25 財務費用 5,127,446.30 16,246,786.94 其中：利息費用 13,540,117.77 25,078,649.96 利息收入 11,844,491.69 11,785,216.01 加：其他收益 13,297,715.9

32、8 21,613,857.70 投資收益（損失以“”號填列）3,940,151.71 3,643,482.99 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 3,940,151.71 3,643,482.99 招商局積余產業運營服務股份有限公司 2024 年第一季度報告 9 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-18,020,200.95 -13,838,938.81 資產減值損失（損失以“-”號填列）-資產處置收益（損失以“-”號填列）80,824.96 331,2

33、44.32 三、營業利潤（虧損以“”號填列）255,928,017.59 239,207,778.91 加：營業外收入 667,755.32 486,611.00 減：營業外支出 812,546.97 -3,494,171.61 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）255,783,225.94 243,188,561.52 減：所得稅費用 55,943,430.09 51,208,296.52 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）199,839,795.85 191,980,265.00 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）199,839,795.85 191,980,

34、265.00 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 190,689,154.89 184,527,761.81 2.少數股東損益 9,150,640.96 7,452,503.19 六、其他綜合收益的稅后凈額 583,554.28 -818.18 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 583,554.28 -818.18 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 -1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他

35、綜合收益 583,554.28 -818.18 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜 招商局積余產業運營服務股份有限公司 2024 年第一季度報告 10 合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 583,554.28 -818.18 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 200,423,350.13 191,979,446.82 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 191,272,709.17 184,526,943.63 歸屬于少數股東的綜合收益總額 9,1

36、50,640.96 7,452,503.19 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1798 0.1740 （二）稀釋每股收益 0.1798 0.1740 本期未發生同一控制下企業合并的事項。法定代表人：聶黎明 主管會計工作負責人：陳海照 會計機構負責人：江霞 3 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,811,320,949.77 2,817,556,578.21 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現

37、金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 15,230.44 1,988,201.72 收到其他與經營活動有關的現金 532,506,160.56 418,418,389.13 經營活動現金流入小計 3,343,842,340.77 3,237,963,169.06 購買商品、接受勞務支付的現金 2,490,823,089.56 1,773,423,918.00 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的

38、現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 1,378,498,417.26 1,378,540,838.31 招商局積余產業運營服務股份有限公司 2024 年第一季度報告 11 支付的各項稅費 159,969,564.36 184,908,592.60 支付其他與經營活動有關的現金 500,214,355.75 825,092,819.35 經營活動現金流出小計 4,529,505,426.93 4,161,966,168.26 經營活動產生的現金流量凈額 -1,185,663,086.16 -924,002,999.20 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投

39、資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 145,236.69 42,764.18 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 145,236.69 42,764.18 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 5,311,213.57 7,901,577.64 投資支付的現金 686,000.00 490,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 5,997,213.57 8,391,577.64 投資活動產生的現金流量凈額 -5

40、,851,976.88 -8,348,813.46 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 1,133,700.00 -其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 1,133,700.00 -取得借款收到的現金 700,000,000.00 850,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 701,133,700.00 850,000,000.00 償還債務支付的現金 1,540,000,000.00 500,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 65,246,244.45 67,191,888.90 其中：子公司支付給少數股東的股利、利

41、潤 支付其他與籌資活動有關的現金 7,390,609.65 6,562,065.45 籌資活動現金流出小計 1,612,636,854.10 573,753,954.35 籌資活動產生的現金流量凈額 -911,503,154.10 276,246,045.65 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 32,351.77 -182,216.57 五、現金及現金等價物凈增加額 -2,102,985,865.37 -656,287,983.58 加：期初現金及現金等價物余額 4,323,922,173.32 3,141,504,089.01 六、期末現金及現金等價物余額 2,220,936,307.95 2,485,216,105.43 （二）（二）20242024 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 不適用 招商局積余產業運營服務股份有限公司 2024 年第一季度報告 12（三）（三）審計報告審計報告 公司第一季度報告未經審計。招商局積余產業運營服務股份有限公司 董 事 會 二二四年四月二十五日