弘亞數控：2021年第三季度報告.PDF

《弘亞數控：2021年第三季度報告.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《弘亞數控：2021年第三季度報告.PDF（14頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 1 證券代碼：002833 證券簡稱：弘亞數控 公告編號：2021-067 轉債代碼：127041 轉債簡稱：弘亞轉債 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示重要內容提示:1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確

2、、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據(一一)主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）654,933,538.94 46.88%1,858,462,711.17 58.10%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）149,311,195.34 48.81%429,768,855.07 74.52%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）135,215,154.15 52.54%403,440,087.54

3、 92.90%經營活動產生的現金流量凈額（元）385,763,748.65 32.74%基本每股收益（元/股）0.49 48.48%1.42 75.31%稀釋每股收益（元/股）0.50 51.52%1.42 75.31%加權平均凈資產收益率 7.42%1.07%22.55%7.01%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）3,283,049,189.33 2,269,995,065.38 44.63%歸屬于上市公司股東2,135,318,657.82 1,734,508,113.92 23.11%廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 2 的所有者權益（元）

4、(二二)非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）56,618.44 29,504.93 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）7,342,339.35 15,316,132.08 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 8,658,381.30 13,3

5、52,715.23 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 40,083.83-5,466.24 其他符合非經常性損益定義的損益項目 802,538.98 3,287,879.27 減：所得稅影響額 2,496,387.41 4,784,913.09 少數股東權益影響額（稅后）307,533.30 867,084.65 合計 14,096,041.19 26,328,767.53-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損

6、益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。(三三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 單位：元 資產負債表項目資產負債表項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 交易性金融資產 929,300,000.00 243,950,994.27 280.94%主要是將部分現金用于購買銀行理財產品。存貨 370,608,527.44 227,959,916.78 62.58%主要是公司生產

7、經營規模擴大，原材料等增加所致。固定資產 606,326,772.52 483,530,959.62 25.40%主要是瑪斯特廠房完工轉入固定資產所致。無形資產 284,543,813.99 124,195,318.96 129.11%主要是子公司廣東德弘本期購買土地使用權所致。短期借款 80,044,208.33 32,043,472.18 149.80%主要是本期增加短期流動資金貸款。應付職工薪酬 49,289,480.00 34,273,726.79 43.81%主要是公司經營規模擴大，職工人數增加。應交稅費 32,190,709.81 21,173,080.46 52.04%主要是企業

8、所得稅增加。其他應付款 87,416,516.39 38,523,717.77 126.92%主要是子公司丹齒精工本期收到拆遷補償款。應付債券 461,459,826.70-公司本期發行可轉換公司債券所致。股本 303,020,032.00 216,442,880.00 40.00%公司本期資本公積金轉增股本所致。其他權益工具 139,064,937.86-公司本期發行可轉換公司債券所致。廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 3 利潤利潤表項目表項目 年初至報告期末年初至報告期末 上年同期上年同期 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 營業收入 1,858,462,711.17

9、 1,175,533,997.34 58.10%主要是本期銷售量同比增加所致。營業成本 1,228,941,859.83 792,556,862.83 55.06%主要是隨著營業收入增長營業成本同向增加。管理費用 64,770,336.79 49,246,972.59 31.52%主要是職工人數增加，相應工資和福利費增加。研發費用 69,228,542.81 42,790,391.68 61.79%主要是本期研發投入增加。其他收益 46,678,869.18 24,052,241.41 94.07%主要是本期政府補助增加所致?，F金流量表項目現金流量表項目 年初至報告期末年初至報告期末 上年同期

10、上年同期 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 經營活動產生的現金流量凈額 385,763,748.65 290,624,213.38 32.74%主要是本期銷售情況良好，收到貨款增加。投資活動產生的現金流量凈額-960,755,026.00-247,406,327.57-288.33%主要是本期銀行理財投資增加及支付土地出讓金所致?；I資活動產生的現金流量凈額 462,078,771.67-92,084,220.93 601.80%主要是本期發行可轉換公司債券，募集資金到賬。二、股東信息二、股東信息(一一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復

11、的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 19,795 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 李茂洪 境內自然人 38.44%116,479,860 90,781,950 劉雨華 境內自然人 9.62%29,153,600 21,865,200 香港中央結算有限公司 境外法人 6.78%20,544,508 0 陳大江 境內自然人 2.84%8,594,880 6,446,160 珠海阿巴馬資產管理有限公司阿巴馬元享紅利 8

12、號私募證券投資基金 其他 1.99%6,028,000 0 珠海阿巴馬資產管理有限公司阿巴馬元享紅利80號私募證券投資基金 其他 1.58%4,794,000 0 李明智 境內自然人 1.29%3,923,640 0 劉風華 境內自然人 1.29%3,900,000 3,150,000 全國社?；鹚囊蝗M合 其他 1.08%3,278,632 0 周偉華 境內自然人 0.74%2,240,000 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 4 李茂洪 25,697,910 香港中央

13、結算有限公司 20,544,508 劉雨華 7,288,400 珠海阿巴馬資產管理有限公司阿巴馬元享紅利 8 號私募證券投資基金 6,028,000 珠海阿巴馬資產管理有限公司阿巴馬元享紅利 80 號私募證券投資基金 4,794,000 李明智 3,923,640 全國社?；鹚囊蝗M合 3,278,632 周偉華 2,240,000 陳大江 2,148,720 全國社?；鹚囊话私M合 1,676,930 上述股東關聯關系或一致行動的說明 李茂洪與劉雨華為夫妻關系，劉風華是劉雨華的哥哥。李茂洪、劉雨華、劉風華為一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）無(二二)公司優先股股東

14、總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 經中國證監會關于核準廣州弘亞數控機械股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復（證監許可20203428號）核準，公司于2021年7月12日公開發行了600萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額60,000萬元。經深交所“深證上2021776號”文同意，公司60,000萬元可轉換公司債券已于2021年8月10日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“弘亞轉債”，債券代碼“127041”。經2021年8月30日召開的第四屆董事會第六次會議審議通過，公司使用

15、自有資金人民幣7,000萬元向廣州中設機器人智能裝備股份有限公司（以下簡稱“中設機器人”）增資，已于2021年9月7日完成工商變更登記，增資完成后公司持有中設機器人19.3534%的股權。公司本次增資中設機器人可利用其先進的機器人應用系統集成技術，進一步提升公司核心零部件自制和數控家具設備生產等方面的智能制造水平，深化工業機器人在高端家具裝備領域的應用范圍，推動家具機械行業生產制造從工段自動化向整廠自動化發展。廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 5 四、季度財務報表四、季度財務報表(一一)財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：廣州弘亞數控機械股份有

16、限公司 2021 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 389,101,163.21 506,404,029.95 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 929,300,000.00 243,950,994.27 衍生金融資產 應收票據 2,116,305.07 1,725,169.08 應收賬款 53,114,471.79 65,769,270.01 應收款項融資 75,371,647.90 54,931,490.28 預付款項 12,403,201.77 9,132,512.84 應收保費 應收分保賬款

17、 應收分保合同準備金 其他應收款 8,915,809.50 4,089,963.28 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 370,608,527.44 227,959,916.78 合同資產 4,162,196.68 5,000,360.82 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 20,452,111.30 17,813,819.47 流動資產合計 1,865,545,434.66 1,136,777,526.78 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 42,550,694.41 37,019,681.80 其他權益工具投資

18、其他非流動金融資產 151,896,647.64 156,308,070.40 投資性房地產 137,419,324.12 120,178,085.37 固定資產 606,326,772.52 483,530,959.62 在建工程 122,191,812.16 139,285,792.08 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 6 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 9,658,921.63 無形資產 284,543,813.99 124,195,318.96 開發支出 1,503,914.83 1,582,239.17 商譽 22,577,642.17 30,451,7

19、51.90 長期待攤費用 遞延所得稅資產 7,852,132.87 8,550,332.33 其他非流動資產 30,982,078.33 32,115,306.97 非流動資產合計 1,417,503,754.67 1,133,217,538.60 資產總計 3,283,049,189.33 2,269,995,065.38 流動負債：短期借款 80,044,208.33 32,043,472.18 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 181,057,115.86 165,745,397.44 預收款項 58,984.73 16,861.45 合同負債

20、58,778,491.49 59,631,647.69 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 49,289,480.00 34,273,726.79 應交稅費 32,190,709.81 21,173,080.46 其他應付款 87,416,516.39 38,523,717.77 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 9,515,548.64 3,808,634.18 其他流動負債 1,185,857.09 3,158,776.47 流動負債合計 499,536,912.34 358,3

21、75,314.43 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 26,252,786.77 31,973,728.00 應付債券 461,459,826.70 其中：優先股 永續債 租賃負債 5,946,191.78 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 7 長期應付款 長期應付職工薪酬 10,516,634.49 11,409,370.57 預計負債 1,671,080.11 2,036,903.33 遞延收益 18,440,838.08 20,459,920.16 遞延所得稅負債 29,672,444.22 25,458,239.49 其他非流動負債 非流動負債合計 553,9

22、59,802.15 91,338,161.55 負債合計 1,053,496,714.49 449,713,475.98 所有者權益：股本 303,020,032.00 216,442,880.00 其他權益工具 139,064,937.86 其中：優先股 永續債 資本公積 173,815,825.01 257,344,223.16 減：庫存股 其他綜合收益 3,057,649.52 6,102,742.41 專項儲備 24,785,255.32 19,657,861.31 盈余公積 213,189,277.04 169,700,391.34 一般風險準備 未分配利潤 1,278,385,68

23、1.07 1,065,260,015.70 歸屬于母公司所有者權益合計 2,135,318,657.82 1,734,508,113.92 少數股東權益 94,233,817.02 85,773,475.48 所有者權益合計 2,229,552,474.84 1,820,281,589.40 負債和所有者權益總計 3,283,049,189.33 2,269,995,065.38 法定代表人：李茂洪 主管會計工作負責人：許麗君 會計機構負責人：鄒勘華 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,858,462,711.17

24、 1,175,533,997.34 其中：營業收入 1,858,462,711.17 1,175,533,997.34 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,407,007,977.65 924,575,889.76 其中：營業成本 1,228,941,859.83 792,556,862.83 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 8 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 12,083,362.84 8,690,440.58 銷售費用 26,604,835.40 27,734,484

25、.86 管理費用 64,770,336.79 49,246,972.59 研發費用 69,228,542.81 42,790,391.68 財務費用 5,379,039.98 3,556,737.22 其中：利息費用 9,381,983.53 3,748,002.49 利息收入 6,908,750.72 983,508.67 加：其他收益 46,678,869.18 24,052,241.41 投資收益（損失以“”號填列）18,883,727.84 24,649,327.93 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 5,531,012.61 4,254,215.32 以攤余成本計量的金融資產終止

26、確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）1,290,000.00 信用減值損失（損失以“-”號填列）2,876,416.21-1,318,646.46 資產減值損失（損失以“-”號填列）-6,783,408.33-6,570,095.20 資產處置收益（損失以“-”號填列）54,555.85 592,380.83 三、營業利潤（虧損以“”號填列）513,164,894.27 293,653,316.09 加：營業外收入 309,165.89 260,067.32 減：營業外支出 339,683.05 1,127,546.79

27、 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）513,134,377.11 292,785,836.62 減：所得稅費用 74,198,377.85 43,152,232.68 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）438,935,999.26 249,633,603.94 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）438,935,999.26 249,633,603.94 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 429,768,855.07 246,252,496.45 2.少數股東損益 9,167,144.19 3,381,1

28、07.49 六、其他綜合收益的稅后凈額-3,045,092.89-1,916,197.01 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-3,045,092.89-2,000,574.20 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 9 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-3,045,092.89-2,000,574.20 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重

29、分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-3,045,092.89-2,000,574.20 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 84,377.19 七、綜合收益總額 435,890,906.37 247,717,406.93 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 426,723,762.18 244,251,922.25 歸屬于少數股東的綜合收益總額 9,167,144.19 3,465,484.68 八、每股收益：（一）基本每股收益 1.42 0.81 （二）稀釋每股收益 1.42 0.81 法定代表人：李茂洪 主管

30、會計工作負責人：許麗君 會計機構負責人：鄒勘華 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,004,027,699.47 1,233,425,204.42 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 10 加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金

31、凈額 收到的稅費返還 50,473,027.68 22,083,979.93 收到其他與經營活動有關的現金 66,038,530.34 9,054,821.06 經營活動現金流入小計 2,120,539,257.49 1,264,564,005.41 購買商品、接受勞務支付的現金 1,351,146,395.45 745,995,326.82 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 188,567,463.77 118,531,087.07 支付的各

32、項稅費 114,328,521.38 75,319,037.90 支付其他與經營活動有關的現金 80,733,128.24 34,094,340.24 經營活動現金流出小計 1,734,775,508.84 973,939,792.03 經營活動產生的現金流量凈額 385,763,748.65 290,624,213.38 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 1,333,082,659.57 646,300,000.00 取得投資收益收到的現金 19,008,640.60 20,395,362.61 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 29,840.86 1,507

33、,416.88 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 80,810,000.00 9,802,468.86 投資活動現金流入小計 1,432,931,141.03 678,005,248.35 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 341,138,576.36 171,253,375.92 投資支付的現金 2,020,037,590.67 748,358,200.00 質押貸款凈增加額 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 11 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 32,510,000.00 5,80

34、0,000.00 投資活動現金流出小計 2,393,686,167.03 925,411,575.92 投資活動產生的現金流量凈額-960,755,026.00-247,406,327.57 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 596,000,000.00 56,000,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 56,000,000.00 取得借款收到的現金 185,000,000.00 57,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 118,000.00 籌資活動現金流入小計 781,000,000.00 113,118,000.00 償還債務支付的現金 1

35、39,060,705.26 119,382,346.57 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 176,801,098.73 84,685,230.94 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 1,003,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 3,059,424.34 1,134,643.42 籌資活動現金流出小計 318,921,228.33 205,202,220.93 籌資活動產生的現金流量凈額 462,078,771.67-92,084,220.93 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-4,399,186.34 553,715.83 五、現金及現金等價物凈增加額-117,311,

36、692.02-48,312,619.29 加：期初現金及現金等價物余額 501,554,008.03 151,712,954.66 六、期末現金及現金等價物余額 384,242,316.01 103,400,335.37(二二)財務報表調整情況說明財務報表調整情況說明 1、2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用 是否需要調整年初資產負債表科目 是 否 合并資產負債表 單位：元 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 506,

37、404,029.95 506,404,029.95 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 243,950,994.27 243,950,994.27 衍生金融資產 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 12 應收票據 1,725,169.08 1,725,169.08 應收賬款 65,769,270.01 65,769,270.01 應收款項融資 54,931,490.28 54,931,490.28 預付款項 9,132,512.84 9,132,512.84 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 4,089,963.28 4,089,963.28 其中：

38、應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 227,959,916.78 227,959,916.78 合同資產 5,000,360.82 5,000,360.82 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 17,813,819.47 17,813,819.47 流動資產合計 1,136,777,526.78 1,136,777,526.78 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 37,019,681.80 37,019,681.80 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 156,308,070.40 156,308,070.40 投資性房地產

39、 120,178,085.37 120,178,085.37 固定資產 483,530,959.62 483,530,959.62 在建工程 139,285,792.08 139,285,792.08 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 13,979,716.84 13,979,716.84 無形資產 124,195,318.96 124,195,318.96 開發支出 1,582,239.17 1,582,239.17 商譽 30,451,751.90 30,451,751.90 長期待攤費用 遞延所得稅資產 8,550,332.33 8,550,332.33 其他非流動資產 32,115

40、,306.97 32,115,306.97 非流動資產合計 1,133,217,538.60 1,147,197,255.44 13,979,716.84 資產總計 2,269,995,065.38 2,283,974,782.22 13,979,716.84 流動負債：短期借款 32,043,472.18 32,043,472.18 向中央銀行借款 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 13 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 165,745,397.44 165,745,397.44 預收款項 16,861.45 16,861.45 合同負債 59

41、,631,647.69 59,631,647.69 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 34,273,726.79 34,273,726.79 應交稅費 21,173,080.46 21,173,080.46 其他應付款 38,523,717.77 38,523,717.77 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 3,808,634.18 3,808,634.18 其他流動負債 3,158,776.47 3,158,776.47 流動負債合計 358,375,314.43 358,375

42、,314.43 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 31,973,728.00 31,973,728.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 13,979,716.84 13,979,716.84 長期應付款 長期應付職工薪酬 11,409,370.57 11,409,370.57 預計負債 2,036,903.33 2,036,903.33 遞延收益 20,459,920.16 20,459,920.16 遞延所得稅負債 25,458,239.49 25,458,239.49 其他非流動負債 非流動負債合計 91,338,161.55 105,317,878.39 13,979,7

43、16.84 負債合計 449,713,475.98 463,693,192.82 13,979,716.84 所有者權益：股本 216,442,880.00 216,442,880.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2021 年第三季度報告 14 資本公積 257,344,223.16 257,344,223.16 減：庫存股 其他綜合收益 6,102,742.41 6,102,742.41 專項儲備 19,657,861.31 19,657,861.31 盈余公積 169,700,391.34 169,700,391.34 一般風險準備 未分配利潤 1,

44、065,260,015.70 1,065,260,015.70 歸屬于母公司所有者權益合計 1,734,508,113.92 1,734,508,113.92 少數股東權益 85,773,475.48 85,773,475.48 所有者權益合計 1,820,281,589.40 1,820,281,589.40 負債和所有者權益總計 2,269,995,065.38 2,283,974,782.22 13,979,716.84 調整情況說明 公司自2021年1月1日開始按照新修訂的租賃準則企業會計準則第21號租賃進行會計處理，并根據銜接規定，調整首次執行本準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。調整期初科目情況如下：“使用權資產”科目調增13,979,716.84元，“租賃負債”科目調增13,979,716.84元。2、2021 年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明 適用 不適用 (三三)審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。特此公告 廣州弘亞數控機械股份有限公司董事會 2021 年 10 月 30 日