弘亞數控：2024年三季度報告.PDF

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1、廣州弘亞數控機械股份有限公司 2024年第三季度報告 1 證券代碼：002833 證券簡稱：弘亞數控 公告編號：2024-065 轉債代碼：127041 轉債簡稱：弘亞轉債 廣州弘亞數控機械股份有限公司廣州弘亞數控機械股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員

2、)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2024年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）673,927,573.77-5.83%2,165,508,080.11 5.78%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）153,999,358.82-9.93%455,392,267.43-4.83%歸屬于上市公司股東的扣

3、除非經常性損益的凈利潤（元）143,012,995.58-14.87%431,678,508.29-6.85%經營活動產生的現金流量凈額（元）444,677,975.13-26.97%基本每股收益（元/股）0.36-10.00%1.07-5.31%稀釋每股收益（元/股）0.36-10.00%1.07-5.31%加權平均凈資產收益率 5.46%-0.75%16.04%-1.75%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）4,168,269,963.82 3,983,473,859.66 4.64%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）2,898,038,326.33 2,693,

4、987,290.29 7.57%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）49,843.55 3,344,240.97 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）1,757,317.35 7,688,091.70 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 857,425.2

5、0 1,620,927.03 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 794,323.95 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 3,985,146.29 4,072,504.21 其他符合非經常性損益定義的損益項目 6,161,321.56 10,405,211.57 減：所得稅影響額 1,766,305.51 3,768,987.51 少數股東權益影響額（稅后）58,385.20 442,552.78 合計 10,986,363.24 23,713,759.14-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 主要是境外子公司稅收抵免優惠和先進制造業進項稅加計抵減。將公開發行證

6、券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2024年第三季度報告 3 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 資產負債表項目資產負債表項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 交易性金融資產 129,763,963.46 26,216,347.16 394.97%主

7、要是期末銀行理財產品增加。預付款項 11,425,331.71 4,785,269.35 138.76%主要是預付供應商貨款。存貨 474,421,817.81 302,339,449.15 56.92%主要是新廠區投產，產能相應有所提升，存貨增加。其他流動資產 54,028,093.40 79,797,078.94-32.29%主要是待抵扣進項稅額減少。固定資產 1,362,724,247.80 802,595,987.90 69.79%主要是在建項目轉入固定資產。在建工程 56,793,635.15 507,274,199.82-88.80%主要是在建項目轉入固定資產。其他非流動資產 21

8、,869,918.56 49,106,871.98-55.46%主要是期初預付設備款本期轉入固定資產。一年內到期的非流動負債 13,988,362.48 36,002,367.56-61.15%主要是一年內到期的長期借款減少。利潤表項目利潤表項目 年初至報告期末年初至報告期末 上年同期上年同期 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 管理費用 90,323,005.65 64,028,348.81 41.07%主要是本期新廠區投產，折舊攤銷和管理人員數量增加。研發費用 90,000,566.57 64,778,982.53 38.93%主要是本期研發人員及新產品研發投入增加。投資收益 4,398,

9、106.54 11,166,958.70-60.62%主要是本期理財收益減少?，F金流量表項目現金流量表項目 年初至報告期末年初至報告期末 上年同期上年同期 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 投資活動產生的現金流量凈額-1,029,845,792.27-132,855,405.43-675.16%主要是存入定期存款支付的現金增加?；I資活動產生的現金流量凈額-280,911,702.81-125,234,506.02-124.31%主要是本期支付分紅款增加及償還銀行借款。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢

10、復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 19,714 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 李茂洪 境內自然人 38.98%165,356,249 124,017,187 不適用 0 劉雨華 境內自然人 9.62%40,815,040 40,815,040 不適用 0 基本養老保險基金一六零三二組合 其他 3.39%14,402,356 0 不適用 0 廣發基金管理有限公司社?；鹚亩憬M合 其他 2

11、.43%10,293,168 0 不適用 0 陳大江 境內自然人 2.13%9,032,832 6,774,624 不適用 0 珠海阿巴馬資產管理有限公司阿巴馬元享紅利 8號私募證券投資基金 其他 1.99%8,439,200 0 不適用 0 招商銀行股份有限公司東方紅睿澤三年持有期混合型證券投資基金 其他 1.76%7,482,296 0 不適用 0 興業銀行股份有限公司天弘永利債券型證券投資基金 其他 1.70%7,208,651 0 不適用 0 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2024年第三季度報告 4 珠海阿巴馬資產管理有限公司阿巴馬元享紅利 80號私募證券投資基金 其他 1.58%6,

12、711,600 0 不適用 0 劉風華 境內自然人 1.29%5,460,000 4,095,000 不適用 0 前 10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 李茂洪 41,339,062 人民幣普通股 41,339,062 基本養老保險基金一六零三二組合 14,402,356 人民幣普通股 14,402,356 廣發基金管理有限公司社?；鹚亩憬M合 10,293,168 人民幣普通股 10,293,168 珠海阿巴馬資產管理有限公司阿巴馬元享紅利 8號私募證券投資基金 8,439,200 人民幣普通股

13、 8,439,200 招商銀行股份有限公司東方紅睿澤三年持有期混合型證券投資基金 7,482,296 人民幣普通股 7,482,296 興業銀行股份有限公司天弘永利債券型證券投資基金 7,208,651 人民幣普通股 7,208,651 珠海阿巴馬資產管理有限公司阿巴馬元享紅利 80號私募證券投資基金 6,711,600 人民幣普通股 6,711,600 全國社?；鹚囊蝗M合 4,308,883 人民幣普通股 4,308,883 中國工商銀行股份有限公司海富通改革驅動靈活配置混合型證券投資基金 3,664,940 人民幣普通股 3,664,940 香港中央結算有限公司 3,472,665 人

14、民幣普通股 3,472,665 上述股東關聯關系或一致行動的說明 李茂洪與劉雨華為夫妻關系，劉風華是劉雨華的哥哥。李茂洪、劉雨華、劉風華為一致行動人。前 10名股東參與融資融券業務情況說明（如有）股東珠海阿巴馬資產管理有限公司阿巴馬元享紅利 80號私募證券投資基金通過中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份 6,711,600股。持股 5%以上股東、前 10名股東及前 10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10名股東及前 10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數

15、及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 根據 2023 年年度股東大會的授權，公司于 2024年 8月 29日召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了關于 2024 年半年度利潤分配方案的議案，公司擬以實施 2024 年半年度權益分派方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 3 元（含稅），不以資本公積金轉增股本，不送紅股（2024 年 10 月 18 日，公司 2024年半年度利潤分配方案實施完畢）。具體內容詳見公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮資訊網（）披露的關于 202

16、4 年半年度利潤分配方案的公告（公告編號：廣州弘亞數控機械股份有限公司 2024年第三季度報告 5 2024-048）。公司于 2024 年 9 月 11 日召開 2024 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于董事會提議向下修正“弘亞轉債”轉股價格的議案，根據廣州弘亞數控機械股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書等相關規定及公司 2024 年第一次臨時股東大會的授權，公司于同日召開了第五屆董事會第四次會議，審議通過了關于向下修正“弘亞轉債”轉股價格的議案，決定將“弘亞轉債”的轉股價格向下修正為 18.00 元/股，修正后的轉股價格自 2024 年 9月 12日起生效。具體內容詳見公司于

17、2024年 9月 12日在巨潮資訊網（）披露的關于向下修正“弘亞轉債”轉股價格的公告（公告編號：2024-058）。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：廣州弘亞數控機械股份有限公司 2024年 09月 30日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 1,008,092,231.57 1,171,908,724.87 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 129,763,963.46 26,216,347.16 衍生金融資產 應收票據 199,123.00 759,097.68 應收賬款 45,394,10

18、2.28 49,101,483.63 應收款項融資 85,214,686.70 97,723,642.28 預付款項 11,425,331.71 4,785,269.35 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 12,536,033.70 10,953,576.70 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 474,421,817.81 302,339,449.15 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 54,028,093.40 79,797,078.94 流動資產合計 1,821,075,383.63 1,743,584,66

19、9.76 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2024年第三季度報告 6 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 54,875,727.15 56,362,595.66 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 142,809,437.63 142,815,165.71 投資性房地產 386,721,563.13 340,300,616.68 固定資產 1,362,724,247.80 802,595,987.90 在建工程 56,793,635.15 507,274,199.82 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 23,311,855.46 27,905,75

20、5.98 無形資產 270,360,821.58 290,368,639.66 其中：數據資源 開發支出 209,112.99 132,901.43 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 27,518,260.74 23,026,455.08 其他非流動資產 21,869,918.56 49,106,871.98 非流動資產合計 2,347,194,580.19 2,239,889,189.90 資產總計 4,168,269,963.82 3,983,473,859.66 流動負債：短期借款 63,257,261.24 52,548,624.80 向中央銀行借款 拆入資金 交易性

21、金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 220,184,181.46 275,316,328.10 預收款項 1,256,459.09 326,868.31 合同負債 52,663,229.22 46,969,428.91 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 66,130,957.50 57,172,693.97 應交稅費 40,498,796.67 40,532,424.01 其他應付款 31,588,238.80 24,718,382.29 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債

22、13,988,362.48 36,002,367.56 其他流動負債 794,140.39 1,497,375.27 流動負債合計 490,361,626.85 535,084,493.22 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 15,450,320.62 22,046,843.98 應付債券 557,969,545.03 536,512,082.11 其中：優先股 永續債 租賃負債 19,587,755.06 23,942,548.48 長期應付款 長期應付職工薪酬 8,331,596.19 9,529,587.69 預計負債 1,230,326.79 2,011,248.97 廣州弘亞數控

23、機械股份有限公司 2024年第三季度報告 7 遞延收益 22,847,809.74 22,101,732.14 遞延所得稅負債 23,230,741.22 17,411,611.48 其他非流動負債 非流動負債合計 648,648,094.65 633,555,654.85 負債合計 1,139,009,721.50 1,168,640,148.07 所有者權益：股本 424,230,475.00 424,230,205.00 其他權益工具 131,873,239.06 131,874,557.93 其中：優先股 永續債 資本公積 54,763,721.24 54,603,632.05 減：庫

24、存股 其他綜合收益 1,706,789.47 1,917,993.55 專項儲備 39,773,194.64 36,524,116.47 盈余公積 338,822,077.55 323,098,067.30 一般風險準備 未分配利潤 1,906,868,829.37 1,721,738,717.99 歸屬于母公司所有者權益合計 2,898,038,326.33 2,693,987,290.29 少數股東權益 131,221,915.99 120,846,421.30 所有者權益合計 3,029,260,242.32 2,814,833,711.59 負債和所有者權益總計 4,168,269,9

25、63.82 3,983,473,859.66 法定代表人：李茂洪 主管會計工作負責人：許麗君 會計機構負責人：鄒勘華 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 2,165,508,080.11 2,047,213,431.67 其中：營業收入 2,165,508,080.11 2,047,213,431.67 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,688,811,842.15 1,539,340,332.82 其中：營業成本 1,459,840,567.01 1,366,822,820.01 利息支出 手

26、續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 19,674,646.53 17,732,660.57 銷售費用 33,726,775.02 28,621,558.69 管理費用 90,323,005.65 64,028,348.81 研發費用 90,000,566.57 64,778,982.53 財務費用-4,753,718.63-2,644,037.79 其中：利息費用 29,582,349.03 28,918,492.33 利息收入 32,187,904.41 32,050,130.67 加：其他收益 37,554,082.09 36,

27、987,083.87 投資收益（損失以“”號填列）4,398,106.54 11,166,958.70 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2024年第三季度報告 8 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 4,730,403.44 4,999,194.38 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）1,501,434.96 111,554.94 信用減值損失（損失以“-”號填列）-118,906.04-514,565.36 資產減值損失（損失以“-”號填列）361,548.92-1,796,989.41

28、資產處置收益（損失以“-”號填列）3,375,512.49 132,384.69 三、營業利潤（虧損以“”號填列）523,768,016.92 553,959,526.28 加：營業外收入 4,404,367.70 816,881.39 減：營業外支出 363,135.01 258,218.18 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）527,809,249.61 554,518,189.49 減：所得稅費用 68,531,559.84 74,032,082.41 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）459,277,689.77 480,486,107.08（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（

29、凈虧損以“”號填列）459,277,689.77 480,486,107.08 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）455,392,267.43 478,519,302.32 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）3,885,422.34 1,966,804.76 六、其他綜合收益的稅后凈額-211,204.08 289,909.68 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-211,204.08 289,909.68（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其

30、他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-211,204.08 289,909.68 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-211,204.08 289,909.68 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 459,066,485.69 480,776,016.76（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 455,181,063.35 47

31、8,809,212.00（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 3,885,422.34 1,966,804.76 八、每股收益：（一）基本每股收益 1.07 1.13（二）稀釋每股收益 1.07 1.13 法定代表人：李茂洪 主管會計工作負責人：許麗君 會計機構負責人：鄒勘華 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,354,287,294.62 2,194,765,350.84 廣州弘亞數控機械股份有限公司 2024年第三季度報告 9 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中

32、央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 91,587,539.91 40,285,600.32 收到其他與經營活動有關的現金 62,102,022.45 103,352,674.62 經營活動現金流入小計 2,507,976,856.98 2,338,403,625.78 購買商品、接受勞務支付的現金 1,562,103,873.12 1,247,115,380.07 客戶貸款及墊款凈增加額

33、存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 295,013,180.65 240,177,906.21 支付的各項稅費 122,223,711.10 140,353,422.54 支付其他與經營活動有關的現金 83,958,116.98 101,837,260.57 經營活動現金流出小計 2,063,298,881.85 1,729,483,969.39 經營活動產生的現金流量凈額 444,677,975.13 608,919,656.39 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收

34、到的現金 222,000,000.00 362,032,016.39 取得投資收益收到的現金 7,155,038.51 5,859,496.17 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 6,765,789.57 500,062.84 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 700,000.00 2,000,000.00 投資活動現金流入小計 236,620,828.08 370,391,575.40 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 245,777,658.69 387,183,580.83 投資支付的現金 1,019,080,000.0

35、0 115,640,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 1,608,961.66 支付其他與投資活動有關的現金 423,400.00 投資活動現金流出小計 1,266,466,620.35 503,246,980.83 投資活動產生的現金流量凈額-1,029,845,792.27-132,855,405.43 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 11,704,097.82 11,200,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 11,704,097.82 11,200,000.00 取得借款收到的現金 88,733,709.77 72

36、,327,985.60 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 100,437,807.59 83,527,985.60 償還債務支付的現金 103,104,192.96 22,208,839.97 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 273,415,532.14 181,919,652.04 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 9,987,916.67 4,760,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 4,829,785.30 4,633,999.61 籌資活動現金流出小計 381,349,510.40 208,762,491.62 廣州弘亞數控機械股份有限公司 202

37、4年第三季度報告 10 籌資活動產生的現金流量凈額-280,911,702.81-125,234,506.02 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 3,080,415.56 1,611,805.90 五、現金及現金等價物凈增加額-862,999,104.39 352,441,550.84 加：期初現金及現金等價物余額 1,063,135,824.87 1,181,110,789.65 六、期末現金及現金等價物余額 200,136,720.48 1,533,552,340.49（二）（二）2024 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。廣州弘亞數控機械股份有限公司董事會 2024年 10月 31日