建藝集團：2021年第三季度報告.PDF

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1、深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 1 證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-054 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示重要內容提示:1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息

2、的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據(一一)主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）424,451,561.06-30.82%1,522,901,483.96-2.30%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）8,440,966.08-48.92%24,561,177.75-43.58%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）8,406,996.08-46.86%23,547,521.36-

3、48.54%經營活動產生的現金流量凈額（元）-31,408,542.81 91.55%基本每股收益（元/股）0.06-50.00%0.17-46.88%稀釋每股收益（元/股）0.06-50.00%0.17-46.88%加權平均凈資產收益率 0.76%-0.60%2.32%-1.30%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）4,329,457,923.67 4,327,616,275.86 0.04%深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 2 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）1,240,042,607.49 1,023,445,245.03 21.16%

4、(二二)非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）24,922.35 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）49,609.95 1,398,391.33 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-9,645.24-230,774.78 減：所得稅影響額 5,994.71 178,882.51 合計 33,970.00 1,013,656.39-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用

5、 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。(三三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 截止報告期末，公司主要財務數據、財務指標變動情況：單位：元 資產負債表項目 報告期末 上年度末 增減（%）主要變動原因 預付款項 29,515,440.15 7,867,6

6、31.69 275.15%梅州恒大幼兒園房屋建筑物預付款增加 其他流動資產 3,727,914.16 9,234,382.78-59.63%前期已付非公開發行股票中介費，本期沖減資本公積 投資性房地產 41,280,356.42 21,822,251.13 89.17%公司新取得華強北路賽格科技工業園房產 應付票據 120,234,025.27 64,375,768.47 86.77%與供應商增加票據結算 合同負債 20,612,520.06 30,701,784.23-32.86%預收的工程款減少 應付職工薪酬 2,721,645.05 5,481,136.91-50.35%本期支付前期計提

7、的應付職工工資 其他應付款 29,053,717.18 60,809,101.32-52.22%支付的往來款增加 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 3 一年內到期的非流動負債 15,892,251.49 4,277,710.37 271.51%非公開發行公司債計提的利息費用增加 其他流動負債 864,711.35 1,507,990.58-42.66%待轉銷項稅額減少 長期借款 68,000,000.00 30,000,000.00 126.67%子公司廣東建藝科技有限公司銀行借款增加 股本 159,623,514.00 138,040,000.00 15.64%公司向

8、珠海正方集團有限公司非公開發行股票21,583,514股 資本公積 721,029,812.70 553,691,120.45 30.22%公司向珠海正方集團有限公司非公開發行股票21,583,514股的股本溢價 利潤表項目 2021年1-9月 上年同期 增減（%）主要變動原因 利息收入 2,294,721.95 5,157,975.23-55.51%收到銀行利息減少 其他收益 415,391.33 1,960,087.22-78.81%本報告期收到的政府補助比上年度減少 投資收益-1,110,584.01 27,065,835.35-104.10%上年同期收到蘇州工業園區睿燦投資企業（有限合

9、伙）的現金分紅 信用減值損失-18,166,667.34-44,558,764.83-59.23%計提的減值損失減少 營業外支出 230,774.78 6,564,054.75-96.48%對外捐贈支出減少 所得稅費用 5,992,455.39 11,439,557.92-47.62%凈利潤下降，所得稅費用相應減少 凈利潤 24,498,198.29 43,259,006.61-43.37%財務費用增加與投資收益減少，導致凈利潤下降 現金流量表項目 2021年1-9月 上年同期 增減（%）主要變動原因 經營活動產生的現金流量凈額-31,408,542.81-371,716,963.78 91.

10、55%銷售回款好于上年同期 投資活動產生的現金流量凈額-11,993,944.89 247,593,931.86-104.84%上年同期子公司建藝資本對外轉讓持有睿燦投資的全部份額并取得股權轉讓款 籌資活動產生的現金流量凈額-51,845,373.17-98,655,933.23 47.45%公司收到向珠海正方集團有限公司非公開發行股票的募集資金 二、股東信息二、股東信息(一一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 9,655 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）

11、0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 劉海云 境內自然人 37.56%59,950,490 44,962,867 質押 24,010,000 珠海正方集團有限公司 國有法人 13.52%21,583,514 21,583,514 劉珊 境內自然人 2.13%3,400,000 2,550,000 孫昀 境內自然人 1.59%2,542,631 1,906,973 巫小平 境內自然人 1.25%2,000,100 0 崔曉路 境內自然人 1.07%1,700,000 0 閻永平 境內自然人 1.01%

12、1,608,027 0 西藏中盈成長網絡科技有限公司 境內非國有法人 0.83%1,332,800 0 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 4 錢海平 境內自然人 0.80%1,275,000 0 林邦杰 境內自然人 0.74%1,174,920 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 劉海云 14,987,623 人民幣普通股 14,987,623 巫小平 2,000,100 人民幣普通股 2,000,100 崔曉路 1,700,000 人民幣普通股 1,700,000 閻永平 1,608,027 人民幣普通股

13、 1,608,027 西藏中盈成長網絡科技有限公司 1,332,800 人民幣普通股 1,332,800 錢海平 1,275,000 人民幣普通股 1,275,000 林邦杰 1,174,920 人民幣普通股 1,174,920 易夢露 1,095,800 人民幣普通股 1,095,800 郝成剛 1,056,700 人民幣普通股 1,056,700 劉珊 850,000 人民幣普通股 850,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 劉海云與劉珊系父女關系，除此以外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）不適用 (二二

14、)公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 公司于 2021 年 1 月 13 日日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的關于核準深圳市建藝裝飾集團股份有限公司非公開發行股票的批復（證監許可【2021】13 號），核準公司非公開發行不超過 41,412,000 股新股。公司本次非公開發行股票實際發行數量為 21,583,514 股，發行對象為珠海正方集團有限公司（以下簡稱“正方集團”），新股已于 2021 年 8 月 18 日在深圳證券交易所上市。本次發行價

15、格為人民幣 9.22 元/股，募集資金總額為人民幣 198,999,999.08 元，扣除不含增值稅的發行費用10,077,792.83 元后，實際募集資金凈額為人民幣 188,922,206.25 元，上述募集資金已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于 2021 年 8 月 3 日出具容誠驗字2021518Z0072 號驗資報告。本次發行完成后，公司總股本將由 138,040,000 股變更為 159,623,514 股。詳情請查閱公司于 2021 年 8 月 17 日在巨潮資訊網（）上披露的深圳市建藝裝飾集團股份有限公司非公開發行股票發行情況及上市公告書及其摘要。2021 年 9

16、月 9 日，公司控股股東劉海云先生與正方集團簽訂股份轉讓協議，劉海云先生將其所持14,987,622 股公司股份（占公司總股本 9.39%）轉讓給持股 5%以上股東正方集團。本次股份轉讓不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化，不會對公司經營活動產生影響，尚需深圳證券交易所進行合規性確深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 5 認，并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份轉讓過戶登記手續。詳情請查閱公司于 2021年 9 月 11 日在巨潮資訊網（）上披露的關于控股股東擬協議轉讓部分公司股份暨股東權益變動的提示性公告（公告編號：2021-051）。待本次協議轉讓完成

17、后，公司及相關方會及時履行信息披露義務，屆時請查閱公司在巨潮資訊網（）上披露的相關公告。四、季度財務報表四、季度財務報表(一一)財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 364,790,220.19 445,073,490.74 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 30,000.00 30,000.00 衍生金融資產 應收票據 546,910,634.11 661,558,197.27 應收賬款 2,18

18、6,223,514.96 2,042,262,861.80 應收款項融資 預付款項 29,515,440.15 7,867,631.69 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 63,518,550.09 66,537,276.37 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 108,061,359.31 102,723,756.65 合同資產 235,482,217.01 209,942,047.62 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 3,727,914.16 9,234,382.78 流動資產合計 3,538,259,849.98 3,545,229

19、,644.92 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 6 長期股權投資 205,677,245.72 206,787,829.73 其他權益工具投資 55,160,741.28 55,160,741.28 其他非流動金融資產 投資性房地產 41,280,356.42 21,822,251.13 固定資產 117,079,872.28 123,801,184.10 在建工程 18,275,765.15 18,087,737.23 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 201,709,135.28 208

20、,878,448.03 開發支出 商譽 長期待攤費用 16,071,411.99 16,585,677.21 遞延所得稅資產 129,166,045.57 124,485,262.23 其他非流動資產 6,777,500.00 6,777,500.00 非流動資產合計 791,198,073.69 782,386,630.94 資產總計 4,329,457,923.67 4,327,616,275.86 流動負債：短期借款 1,187,777,425.36 1,366,847,675.41 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 120,234,025.27 64,3

21、75,768.47 應付賬款 993,564,259.08 1,106,244,293.59 預收款項 合同負債 20,612,520.06 30,701,784.23 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 2,721,645.05 5,481,136.91 應交稅費 261,312,581.60 245,696,680.73 其他應付款 29,053,717.18 60,809,101.32 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 15,892,251.49 4,277,710.37 其他

22、流動負債 864,711.35 1,507,990.58 流動負債合計 2,632,033,136.44 2,885,942,141.61 非流動負債：深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 7 保險合同準備金 長期借款 68,000,000.00 30,000,000.00 應付債券 397,801,506.57 396,585,236.59 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 465,801,506.57 426,585,236.59 負債合計 3,097,834,643.01

23、3,312,527,378.20 所有者權益：股本 159,623,514.00 138,040,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 721,029,812.70 553,691,120.45 減：庫存股 其他綜合收益-159,658,369.91-159,658,369.91 專項儲備 16,930,254.70 13,816,276.24 盈余公積 51,169,142.32 51,169,142.32 一般風險準備 未分配利潤 450,948,253.68 426,387,075.93 歸屬于母公司所有者權益合計 1,240,042,607.49 1,023,44

24、5,245.03 少數股東權益-8,419,326.83-8,356,347.37 所有者權益合計 1,231,623,280.66 1,015,088,897.66 負債和所有者權益總計 4,329,457,923.67 4,327,616,275.86 法定代表人：劉海云 主管會計工作負責人：李小波 會計機構負責人：肖軍 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,522,901,483.96 1,558,823,133.34 其中：營業收入 1,522,901,483.96 1,558,823,133.34 利息收入

25、 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,471,973,976.04 1,482,027,671.80 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 8 其中：營業成本 1,275,809,113.53 1,305,923,091.49 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 6,854,183.91 9,544,131.08 銷售費用 11,137,069.72 9,010,332.57 管理費用 40,188,432.41 33,940,135.40 研發費用 43,432,188.56 47,46

26、4,647.95 財務費用 94,552,987.91 76,145,333.31 其中：利息費用 94,181,868.51 78,360,094.02 利息收入 2,294,721.95 5,157,975.23 加：其他收益 415,391.33 1,960,087.22 投資收益（損失以“”號填列）-1,110,584.01 27,065,835.35 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-1,110,584.01 978,581.60 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失

27、（損失以“-”號填列）-18,166,667.34-44,558,764.83 資產減值損失（損失以“-”號填列）-1,344,219.44 資產處置收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）30,721,428.46 61,262,619.28 加：營業外收入 減：營業外支出 230,774.78 6,564,054.75 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）30,490,653.68 54,698,564.53 減：所得稅費用 5,992,455.39 11,439,557.92 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）24,498,198.29 43,259,006.61 （一）

28、按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）24,498,198.29 43,259,006.61 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 9 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 24,561,177.75 43,534,695.65 2.少數股東損益-62,979.46-275,689.04 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動

29、4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 24,498,198.29 43,259,006.61 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 24,561,177.75 43,534,695.65 歸屬于少數股東的綜合收益總額-62,979.46-275,689.04 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.17 0.

30、32 （二）稀釋每股收益 0.17 0.32 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：劉海云 主管會計工作負責人：李小波 會計機構負責人：肖軍 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 10 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,571,586,900.19 1,222,444,988.90 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆

31、入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 13,253,214.36 10,505,802.04 經營活動現金流入小計 1,584,840,114.55 1,232,950,790.94 購買商品、接受勞務支付的現金 1,467,197,669.64 1,418,863,193.01 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續

32、費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 42,430,813.07 51,625,775.31 支付的各項稅費 55,647,230.48 97,713,416.51 支付其他與經營活動有關的現金 50,972,944.17 36,465,369.89 經營活動現金流出小計 1,616,248,657.36 1,604,667,754.72 經營活動產生的現金流量凈額-31,408,542.81-371,716,963.78 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 200,040,000.00 取得投資收益收到的現金 56,057,560.64 處置固定資產

33、、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 256,097,560.64 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 11,993,944.89 8,503,628.78 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 11 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 11,993,944.89 8,503,628.78 投資活動產生的現金流量凈額-11,993,944.89 247,593,931.86 三、籌

34、資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 198,999,999.08 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,469,943,613.25 1,366,203,168.97 收到其他與籌資活動有關的現金 124,700,000.00 70,000,000.00 籌資活動現金流入小計 1,793,643,612.33 1,436,203,168.97 償還債務支付的現金 1,637,480,360.94 1,288,838,245.43 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 80,533,241.07 61,225,856.77 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支

35、付其他與籌資活動有關的現金 127,475,383.49 184,795,000.00 籌資活動現金流出小計 1,845,488,985.50 1,534,859,102.20 籌資活動產生的現金流量凈額-51,845,373.17-98,655,933.23 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-95,247,860.87-222,778,965.15 加：期初現金及現金等價物余額 128,736,475.43 330,421,370.11 六、期末現金及現金等價物余額 33,488,614.56 107,642,404.96(二二)財務報表調整情況說明財務報表

36、調整情況說明 1、2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用 是否需要調整年初資產負債表科目 是 否 不需要調整年初資產負債表科目的原因說明 公司于 2021 年 1 月 1 日開始執行新租賃準則，因公司暫未涉及相關業務，故不需要調整期初資產負債表科目。2、2021 年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明 適用 不適用 (三三)審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 12 公司第三季度報告未經審計。深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會 2021 年 10 月 20 日