日發精機：2021年第一季度報告正文.PDF

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1、證券代碼：002520 證券簡稱：日發精機 公告編號：2021-022 浙江日發精密機械股份有限公司浙江日發精密機械股份有限公司 ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.（浙江省新昌縣七星街道日發數字科技園）20212021 年第一年第一季度報告正文季度報告正文 20212021 年年 0404 月月 2021 年第一季度報告正文 1/12 第一節第一節 重要提示重要提示 一、公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、所有董事均已出席了審議本

2、次季報的董事會會議。三、公司負責人吳捷、主管會計工作負責人汪涵及會計機構負責人(會計主管人員)汪涵聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。四、公司 2021 年第一季度報告未經會計師事務所審計。五、請投資者認真閱讀本報告全文，并特別注意公司可能存在的市場及客戶需求波動風險、經營能力變化和經營安全的風險、匯率波動的風險、全球新冠疫情影響風險等。國際疫情持續發酵對航空運營行業的傳統客戶造成了影響和損失。公司在董事會領導下積極支持客戶恢復運營、提高服務水平、加強商業合作，抵抗疫情沖擊。全球主要國家加大對疫情的管控，但是疫情依然存在反復，并可能對航空運營行業的客戶和業務繼續造成影響和損害，請投

3、資者審慎評估，注意投資風險。2021 年第一季度報告正文 2/12 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）473,274,812.82 465,774,759.45 1.61%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）47,177,798.88 31,879,502.57 47.99%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）44,972,144.55 30,785,859.44 46.08%經營活動產生的現金流量凈額（元）104,9

4、94,883.74-11,442,905.78 1,017.55%基本每股收益（元/股）0.06 0.04 50.00%稀釋每股收益（元/股）0.06 0.04 50.00%加權平均凈資產收益率 1.62%1.13%上漲 0.49 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）6,293,978,330.52 6,340,976,299.49-0.74%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）2,946,512,409.98 2,893,366,950.01 1.84%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計

5、提資產減值準備的沖銷部分）52,987.73 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）1,592,600.00 委托他人投資或管理資產的損益 607,050.76 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 43,202.41 2021 年第一季度報告正文 3/12 減：所得稅影響額 93,792.21 少數股東權益影響額（稅后）-3,605.64 合計 2,205,654.33-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列

6、舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 26,858 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有

7、限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 浙江日發控股集團有限公司 境內非國有法人 45.44%343,220,292 153,759,542 質押 328,960,000 吳捷 境內自然人 5.79%43,740,000 32,805,000 質押 43,740,000 杭州金投資產管理有限公司杭州錦琦投資合伙企業（有限合伙）其他 5.03%38,025,889 0 王本善 境內自然人 3.02%22,808,923 17,106,692 浙江銀萬斯特投資管理有限公司銀萬榕樹 6 號私募基金 其他 1.96%14,808,600 0 浙江久豐資本管理有限公司 境內非國有法人 1.8

8、4%13,880,000 0 浙江銀萬斯特投資管理有限公司銀萬全盈 10 號私募證券投資基金 其他 1.58%11,929,300 0 2021 年第一季度報告正文 4/12 杭州金投資產管理有限公司杭州錦磐投資合伙企業（有限合伙）其他 1.26%9,506,472 0 五都投資有限公司 境內非國有法人 0.90%6,808,898 0 安徽安益大通股權投資合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 0.74%5,607,968 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 浙江日發控股集團有限公司 189,460,750 人民幣普通股 189,4

9、60,750 杭州金投資產管理有限公司杭州錦琦投資合伙企業（有限合伙）38,025,889 人民幣普通股 38,025,889 浙江銀萬斯特投資管理有限公司銀萬榕樹 6號私募基金 14,808,600 人民幣普通股 14,808,600 浙江久豐資本管理有限公司 13,880,000 人民幣普通股 13,880,000 浙江銀萬斯特投資管理有限公司銀萬全盈10號私募證券投資基金 11,929,300 人民幣普通股 11,929,300 吳捷 10,935,000 人民幣普通股 10,935,000 杭州金投資產管理有限公司杭州錦磐投資合伙企業（有限合伙）9,506,472 人民幣普通股 9,5

10、06,472 五都投資有限公司 6,808,898 人民幣普通股 6,808,898 王本善 5,702,231 人民幣普通股 5,702,231 安徽安益大通股權投資合伙企業（有限合伙）5,607,968 人民幣普通股 5,607,968 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、浙江日發控股集團有限公司為公司控股股東，吳捷先生為公司實際控制人之一、公司董事長，五都投資有限公司為浙江日發控股集團有限公司全資子公司，王本善先生為公司董事、總經理；2、除上述外，公司前十名其他股東未知是否存在關聯關系，也未知是否屬 2021 年第一季度報告正文 5/12 于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的

11、一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）-公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 2021 年第一季度報告正文 6/12 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1 1、資產負債表、資產負債表 （1）

12、貨幣資金比年初下降30.46%，主要是貨機改造支出增加及償還銀行貸款所致；（2）交易性金融資產比年初下降34.62%，主要是理財產品到期贖回所致；（3）衍生金融負債比年初下降37.17%，主要是衍生品期末公允價值變動所致；（4）應付票據比年初增加88.85%，主要是以票據結算供應商貨款增加所致；（5）預收賬款比年初下降100.00%，主要因上年末收到預收租金款所致；（6）使用權資產比年初增加100.00%，主要是公司實施新租賃準則影響所致，詳見財務報表調整情況說明；（7）租賃負債比年初增加100.00%，主要是公司實施新租賃準則影響所致，詳見財務報表調整情況說明。2 2、利潤表、利潤表 （1）

13、其他收益比去年同期增加87.05%，主要是退稅收益增加所致；（2）投資收益比去年同期增加61.25%，主要是理財投資及合營企業收益增加所致；（3）資產減值損失比去年同期增加173.05%，主要是計提存貨跌價準備增加所致；（4）信用減值損失比去年同期下降43.19%，主要是應收賬款收回，壞賬計提減少所致；（5）資產處置收益比去年同期增加169.14%，主要是固定資產處置收益增加所致；（6）營業外收入比去年同期增加43.57%，主要是政府補助增加所致。3 3、現金流量表、現金流量表（1）收到的稅費返還比去年同期增加35.90%，主要是退稅比去年同期增加所致；（2）收到其他與經營活動有關的現金比去年

14、同期增加142.30%，主要是收到的租金、項目補助等其他與經營活動有關的現金比去年同期增加所致；（3）支付給職工以及為職工支付的現金比去年同期增加37.80%，主要是支付員工工資、年終獎比去年同期增加所致；（4）處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額比去年同期減少76.25%，主要是固定資產處置回收金額比去年同期減少所致；（5）收到其他與投資活動有關的現金比去年同期增加328.31%，主要是理財產品到期贖回比去年同期增加所致；（6）購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金比去年同期增加30.86%，主要是飛機改造支出比去年同期增加所致；（7）償還債務支付的現金比去年同期增加5

15、5.74%，主要是銀行借款償還比去年同期增加。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 股份回購的實施進展情況 2021 年第一季度報告正文 7/12 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 股改承諾 無 無 無 無 無 無

16、收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 無 無 無 無 無 無 資產重組時所作承諾 日發集團及其一致行動人 控股股東 自本次交易完成之日起 12 個月內，本公司/本人不以任何方式轉讓（包括但不限于通過證券市場公開轉讓、通過協議方式轉讓或由上市公司回購）在本次交易前所持有的上市公司股票。在前述鎖定期內，如本次交易前取得的股票因上市公司分配股票股利、資本公積轉增等產生衍生股份的，本公司/本人同意該等衍生股份亦遵守上述限售期的承諾。2019年 01月 30 日 期限已包含承諾內容中 嚴格履行了相關承諾 日發集團 控股股東 本公司通過本次交易取得的上市公司股份自發行結束之日起 36 個月內不轉讓或者委托

17、他人管理。本次交易完成后 6個月內如上市公司股票連續 20 個交易日的收盤價低于發行價，或者交易完成后 6 個月期末收盤價低于發行價的，本次因本次交易取得的公司股票的鎖定期自動延長至少 6 個月。在鎖定期內因上市公司分配股票股利、資本公積轉增等2019年 01月 30 日 期限已包含承諾內容中 嚴格履行了相關承諾 2021 年第一季度報告正文 8/12 衍生取得的上市公司股份亦遵守上述限售期的承諾 首次公開發行或再融資時所作承諾 王本善先生 公司股東、董事、總經理 在任職期間每年轉讓的股份不超過所持有發行人股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓所持有發行人股份，離任六個月后的十二個月內轉

18、讓的股份不超過所持有發行人股份總數的百分之五十。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。2010年 12月 10 日 期限已包含承諾內容中 嚴格履行了相關承諾 股權激勵承諾 無 無 無 無 無 無 其他對公司中小股東所作承諾 無 無 無 無 無 無 承諾是否按時履行 是 如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 無 四、金融資產投資四、金融資產投資 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 單位：萬元 衍生品投資操作方名關聯關系 是否關聯交易 衍生品投資類型 衍生品投資初始投資

19、起始日期 終止日期 期初投資金額 報告期內購入金額 報告期內售出金額 計提減值準備金額期末投資金額 期末投資金額占公司報告期實際損益金額 2021 年第一季度報告正文 9/12 稱 金額（如有）報告期末凈資產比例【注】新西蘭國家銀行，澳洲聯邦銀行，中國銀行 無 否 現金流套期工具 0 2018 年04 月 27日 2028 年07 月 31日 6,271.62 0 0 0 3,940.45 1.34%1,678.44 合計 0-6,271.62 0 0 0 3,940.45 1.34%1,678.44 衍生品投資資金來源 自有資金 涉訴情況（如適用）無 衍生品投資審批董事會公告披露日期（如有)

20、2020 年 04 月 29 日 衍生品投資審批股東會公告披露日期（如有)報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明（包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等）一、風險分析 公司進行外匯套期保值業務遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不進行以投機為目的的外匯交易，所有外匯交易行為均以正常生產經營和國際投融資為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的。但是進行外匯套期保值業務也會存在一定的風險：1、市場風險：在匯率行情走勢與公司預期發生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后支出的成本支出可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成潛在損失；2、客戶或供應商貨款收支風險：客戶應

21、收賬款發生逾期、客戶調整訂單等情況，使貨款無法跟預測的回款期及金額一致；或支付給供應商的貨款后延等情況，均會影響公 2021 年第一季度報告正文 10/12 司現金流量情況，從而可能使實際發生的現金流與已操作的外匯套期保值業務期限或數額無法完全匹配，從而導致公司損失；3、法律風險：因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。4、其他未知風險。二、風險控制措施 1、公司已制定了外匯套期保值業務管理制度，該制度就公司外匯套期保值業務額度、品種范圍、審批權限、內部審核流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序等做出了明確規定，該制度

22、符合監管部門的有關要求，能滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施是切實有效的。2、為避免內部控制風險，公司財務部負責統一管理外匯套期保值業務。所有的外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，不得進行投機和套利交易，并嚴格按照外匯套期保值管理制度的規定進行業務操作，有效地保證制度的執行。3、當公司外匯套期保值業務出現重大風險或可能出現重大風險的，財務部應保證按照外匯套期保值業務領導小組要求實施具體操作，并隨時跟蹤業務進展情況；審計部門應認真履行監督職能，發現違規情況立即向董事長及公司董事會報告；公司外匯套期保值業務小組應立即商討應對措施，做出決策。已投資衍生品報告期內市場價格或

23、產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定 公司建立軟件系統定期跟蹤所投資衍生品市場價格，并以此測算衍生品公允價值。報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明 無 獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見 經核查，我們認為公司已制定外匯套期保值業務管理制度，通過加強內部控制，落實風險防范措施，提高經營管理水平，為公司開展外匯套期保值業務制定了具體操作規程。公司已對其開展外匯套期保值業務的可行性進行了分析，總體來看，其進行外匯套期保值是切實可行的，可有效降低匯率波動風險，有利于穩定利潤水平。本次事 20

24、21 年第一季度報告正文 11/12 項的內容、審議程序符合相關法律、法規、規范性文件及公司章程等有關規定，對公司及其他股東利益不構成損害。因此，我們一致同意公司及下屬公司本次開展外匯套期保值業務。注：報告期實際損益金額指的是衍生品投資公允價值變動損益，確認為報告期所有者權益。五、募集資金投資項目進展情況五、募集資金投資項目進展情況 適用 不適用 六、對六、對 2021 年年 1-6 月經營業績的預計月經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 七、日常經營重大合同七、日常經營重大合同 適用 不適用 八、委托理財

25、八、委托理財 適用 不適用 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 自有資金 14,250 4,250 0 合計 14,250 4,250 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 九、違規對外擔保情況九、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。2021 年第一季度報告正文 12/12 十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。浙江日發精密機械股份有限公司 法定代表人：吳捷 二二一年四月二十六日