新興裝備：2021年第一季度報告正文.PDF

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1、北京新興東方航空裝備股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 1 證券代碼：002933 證券簡稱：新興裝備 公告編號：2021-034 北京新興東方航空裝備股份有限公司北京新興東方航空裝備股份有限公司 2021 年第一季度報告正文年第一季度報告正文 2021 年年 04 月月北京新興東方航空裝備股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛

2、假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人戴岳、主管會計工作負責人張建迪及會計機構負責人公司負責人戴岳、主管會計工作負責人張建迪及會計機構負責人（會計主（會計主管人員）管人員）李偉峰聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。李偉峰聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。北京新興東方航空裝備股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述

3、以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）21,249,308.80 57,386,445.16-62.97%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-17,664,331.14 19,324,945.23-191.41%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-20,727,196.96 17,256,989.11-220.11%經營活動產生的現金流量凈額（元）-60,144,249.28-20,702,981.30-190.51%基本每股收益（元/股）-0.15 0.16-193.75%稀釋每股收益（元/股）-0.15 0.16-193.75%加

4、權平均凈資產收益率-1.12%1.25%-2.37%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）1,791,176,513.41 1,742,330,315.28 2.80%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）1,569,547,247.51 1,589,538,807.05-1.26%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 委托他人投資或管理資產的損益 3,599,638.15 購買理財產品取得的投資收益 其他符合非經常性損益定義的損益項目 6,594.39 減：所得稅影響額 541,558.21 少數股東權益影響額（稅后）1,808.5

5、1 合計 3,062,865.82-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。北京新興東方航空裝備股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 4 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的

6、優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 16,123 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 戴岳 境內自然人 38.00%44,591,512 44,591,512 質押 23,540,000 北京科橋投資顧問有限公司北京科橋嘉永創業投資中心（有限合伙）境內非國有法人 5.22%6,126,500 0 張進 境內自然人 5.21%6,114,647 4,585,98

7、5 張建迪 境內自然人 5.00%5,867,456 4,421,293 郝萌喬 境內自然人 3.41%4,000,000 4,000,000 重慶西證價值股權投資基金合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 1.32%1,550,000 0 戴小林 境內自然人 1.30%1,529,686 1,529,686 王蘋 境內自然人 1.30%1,529,686 1,529,686 中國建設銀行股份有限公司長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金 其他 1.02%1,195,347 0 中國建設銀行股份有限公司國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 其他 1.02%1,191,632 0 前 10

8、名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 北京科橋投資顧問有限公司北京科橋嘉永創業投資中心（有限合伙）6,126,500 人民幣普通股 6,126,500 北京新興東方航空裝備股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 5 重慶西證價值股權投資基金合伙企業（有限合伙）1,550,000 人民幣普通股 1,550,000 張進 1,528,662 人民幣普通股 1,528,662 張建迪 1,446,163 人民幣普通股 1,446,163 中國建設銀行股份有限公司長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金 1,195,347 人民幣普通股 1,195

9、,347 中國建設銀行股份有限公司國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 1,191,632 人民幣普通股 1,191,632 中國建設銀行股份有限公司富國中證軍工指數分級證券投資基金 559,045 人民幣普通股 559,045 中國工商銀行股份有限公司廣發中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 433,500 人民幣普通股 433,500 徐榮 360,000 人民幣普通股 360,000 王艷紅 249,300 人民幣普通股 249,300 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東戴岳與郝萌喬系父女關系，戴岳與戴小林系姐弟關系，戴岳與王蘋系夫妻關系。戴岳、郝萌喬、戴小林、王蘋是一致行動

10、人。除上述情況外，公司未知上述股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。前 10名股東參與融資融券業務情況說明（如有）股東徐榮通過普通證券賬戶持有 0 股，通過華金證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 360,000 股，實際合計持有 360,000 股。股東王艷紅通過普通證券賬戶持有 3,300 股，通過開源證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 246,000 股，實際合計持有 249,300 股。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無

11、限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 北京新興東方航空裝備股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 單位：人民幣元 合并資產負債表項目合并資產負債表項目 2021年年3月月31日日 2020年年12月月31日日 變動比例變動比例 變動原因變動原因 使用權資產 99,551,981.59-100.00%主要系本期執行

12、新租賃準則，報表項目調整所致 應付票據 18,541,586.57 36,377,088.35-49.03%主要系本期商業承兌匯票到期兌付增加所致 應付職工薪酬 18,373,525.29 27,128,644.34-32.27%主要系本期支付2020年度獎金所致 應交稅費 232,795.61 10,579,968.76-97.80%主要系期初繳納增值稅及企業所得稅所致 一年內到期的非流動負債 8,846,362.14-100.00%主要系本期執行新租賃準則，報表項目調整所致 其他流動負債 1,107,925.31 2,869,998.94-61.40%主要系本期商業承兌匯票到期兌付所致 租

13、賃負債 93,478,423.84-100.00%主要系本期執行新租賃準則，報表項目調整所致 合并利潤表項目合并利潤表項目 2021年年1-3月月 2020年年1-3月月 變動比例變動比例 變動原因變動原因 營業收入 21,249,308.80 57,386,445.16-62.97%主要系批產的部分核心裝備產品訂貨量下降所致 稅金及附加 47,526.90 25,295.90 87.88%主要系本期印花稅較上期增加所致 銷售費用 1,094,935.37 1,838,076.32-40.43%主要系上期宣傳費較高所致 研發費用 6,656,051.23 3,996,124.34 66.56%

14、主要系本期新增研發項目及研發項目材料投入增加所致 財務費用-608,070.30-936,810.46-35.09%主要系本期執行新租賃準則，租賃利息費用增加所致 投資收益 3,599,638.15 422,072.89 752.85%主要系本期理財產品到期贖回增加導致 資產減值損失-11,428,606.71-6,776,601.36 68.65%主要系對部分合同金額無法覆蓋項目成本的受托研發項目計提存貨跌價準備增加所致 營業外收入-2,014,388.00-100.00%主要系上期收到上市補貼資金所致 營業外支出-1,878.63-100.00%主要系上期處置報廢固定資產所致 所得稅費用-

15、2,786,334.58 3,356,875.06-183.00%主要系本期利潤總額減少所致 歸屬于母公司的凈利潤-17,664,331.14 19,324,945.23-191.41%主要系本期收入下降、研發投入增加、計提存貨跌價準備增加及非經營性損益減少所致 合并現金流量表項目合并現金流量表項目 2021年年1-3月月 2020年年1-3月月 變動比例變動比例 變動原因變動原因 購買商品、接受勞務支付的現金 44,953,771.27 13,989,769.79 221.33%主要系本期承兌匯票到期兌付增加及材料采購付款增加所致 支付給職工以及為職工支付的現金 32,213,963.36

16、24,482,848.66 31.58%主要系本期職工人數較上期增加導致工資、獎金及社保公積金增加所致 支付其他與經營活動有關的現金 5,558,961.35 3,851,605.61 44.33%主要系本期支付中介服務費所致 北京新興東方航空裝備股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 7 收回投資收到的現金 610,000,000.00 100,000,000.00 510.00%主要系本期理財產品到期贖回增加所致 取得投資收益收到的現金 3,815,616.44 447,397.26 752.85%主要系本期理財產品到期贖回增加所致 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 93

17、0,231.00 126,690.00 634.26%主要系本期固定資產采購增加所致 收到其他與籌資活動有關的現金 29,740.19 90,256.92-67.05%主要系本期收到的股東個人股息紅利稅款減少所致 現金及現金等價物凈增加額 -177,315,023.84-620,382,274.04-71.42%主要系本期理財產品到期贖回增加所致 期末現金及現金等價物余額 446,403,393.36 330,660,272.87 35.00%主要系本期理財產品到期贖回增加所致 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 股份

18、回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、金融資產投資四、金融資產投資 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。五、募集資金

19、投資項目進展情況五、募集資金投資項目進展情況 適用 不適用 北京新興東方航空裝備股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 8 1、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會關于核準北京新興東方航空裝備股份有限公司首次公開發行股票的批復（證監許可20181200號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商長江證券承銷保薦有限公司于2018年8月15日向社會公眾公開發行普通股（A股）股票2,935萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣22.45元。截至2018年8月21日，公司共募集資金658,907,500.00元，扣除發行費用82,577,500.00元，募集資金凈額576,330,000

20、.00元。截至2018年8月21日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字2018000489號”驗資報告驗證確認。根據公司首次公開發行股票招股說明書，公司本次新股發行募集資金將全部用于主營業務發展，募集資金總額扣除發行費用后，具體投資項目為：新型航空裝備制造產業化建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。2、募集資金置換及用途變更情況（1）募集資金置換情況 2019年2月，公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十三次會議審議通過了關于使用募集資金置換前期已預先投入募投項目的自籌資金和已支付發行費用的自有資金的議案，公司以自籌資金預先投入募集

21、資金投資項目及支付發行費用的實際投資額為人民幣22,975,912.19元，募集資金投資項目及支付發行費用預先投入自籌資金情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，保薦機構長江證券承銷保薦有限公司對公司使用募集資金置換先期投入的事項無異議。（2）募集資金用途變更情況 2019年12月11日，公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第七次會議審議通過了 關于變更部分募集資金用途、新增實施主體及地點并延期的議案，將“新型航空裝備制造產業化建設項目”中暫未投入使用的募集資金余額31,329.54萬元（含利息及現金管理收益）用于投資建設通州科研試制生產線與南京新興航空裝備研發生產基地航空裝備生產

22、項目，將“研發中心建設項目”中暫未投入使用的募集資金余額15,427.20萬元（含利息及現金管理收益）用于關鍵技術研究投入、研發中心基礎設施建設和項目其他費用。保薦機構長江證券承銷保薦有限公司對公司變更部分募集資金用途、新增實施主體及地點并延期的事項無異議。該事項已經公司2019年第三次臨時股東大會審議通過。3、2021年1-3月募集資金使用情況 截至2021年3月31日，募集資金賬戶產生利息收入3,962,313.21元，購買理財產品產生收益26,596,452.04元，公司對募集資金項目累計投入182,323,747.44元，尚未使用的募集資金余額為424,565,017.81元。2021

23、年1-3月，公司對募集資金項目投入金額為1,954,191.83元。其中，對變更后的“新型航空裝備制造產業化建設項目”投入金額為117,326.20元，對變更后的“研發中心建設項目”投入金額為1,836,865.63元。除用于購買保本型銀行理財產品25,000萬元外，其余暫時閑置募集資金全部存放于募集資金專戶。六、對六、對 2021 年年 1-6月經營業績的預計月經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 七、日常經營重大合同七、日常經營重大合同 適用 不適用 北京新興東方航空裝備股份有限公司 2021 年第一季

24、度報告正文 9 八、委托理財八、委托理財 適用 不適用 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 閑置募集資金 30,000 25,000 0 銀行理財產品 閑置自有資金 30,000 25,000 0 券商理財產品 閑置自有資金 2,000 1,000 0 合計 62,000 51,000 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 北京新興東方航空裝備股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 10 單位：萬元 受托機構名稱（或受托人姓名）受托機構（或受托人）類型 產品類型 金額 資金來

25、源 起始日期 終止日期 資金 投向 報酬確定方式 參考年化收益率 預期收益（如有）報告期實際損益 金額 報告期損益實際收回情況 計提減值準備金額（如有）是否經過法定程序 未來是否還有委托理財計劃 事項概述及相關查詢索引（如有）北京銀行股份有限公司中關村分行 商業銀行 保本浮動收益型 10,000 閑置募集資金 2020 年 12月 24 日 2021 年 03月 24 日 銀行理財產品 到期支付理財收益 3.10%76.44 76.44 到期已贖回 是 是 巨潮資訊網，公告編號：2020-079 北京銀行股份有限公司中關村分行 商業銀行 保本浮動收益型 5,000 閑置自有資金 2020 年

26、12月 24 日 2021 年 03月 25 日 銀行理財產品 到期支付理財收益 3.10%38.64 38.64 到期已贖回 是 是 北京銀行股份有限公司中關村分行 商業銀行 保本浮動收益型 10,000 閑置募集資金 2020 年 12月 28 日 2021 年 03月 24 日 銀行理財產品 到期支付理財收益 3.10%73.04 73.04 到期已贖回 是 是 巨潮資訊網，公告編號：2020-080 北京銀行股份有限公司中關村分行 商業銀行 保本浮動收益型 15,000 閑置自有資金 2020 年 12月 29 日 2021 年 03月 25 日 銀行理財產品 到期支付理財收益 3.1

27、0%109.56 109.56 到期已贖回 是 是 招商銀行股份有限公司北京世紀城支行 商業銀行 保本浮動收益型 10,000 閑置募集資金 2021 年 01月 06 日 2021 年 03月 24 日 銀行理財產品 到期支付理財收益 1.65%34.81 34.81 到期已贖回 是 是 巨潮資訊網，公告編號：2021-001 西南證券股份有限公司 證券公司 本金保障型固定收益憑證 1,000 閑置自有資金 2021 年 01月 14 日 2021 年 03月 25 日 券商理財產品 到期支付理財收益 3.30%6.33 6.33 到期已贖回 是 是 興業證券股份有限公司 證券公司 本金保障

28、型 1,000 閑置自有資金 2021 年 01月 28 日 2021 年 04月 28 日 券商理財產品 到期支付理財收益 1.50%3.70 未到期 是 是 北京銀行股份有限公司商業銀行 保本浮動收益型 10,000 閑置自有資金 2021 年 02月 01 日 2021 年 03月 25 日 銀行理財產品 到期支付理財收益 3.00%42.74 42.74 到期已贖回 是 是 北京新興東方航空裝備股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 11 萬壽路支行 北京銀行股份有限公司中關村分行 商業銀行 保本浮動收益型 25,000 閑置募集資金 2021 年 03月 29 日 2021 年

29、04月 28 日 銀行理財產品 到期支付理財收益 3.05%62.67 未到期 是 是 北京銀行股份有限公司中關村分行 商業銀行 保本浮動收益型 25,000 閑置自有資金 2021 年 03月 29 日 2021 年 04月 29 日 銀行理財產品 到期支付理財收益 3.05%64.76 未到期 是 是 合計 112,000-512.69 381.56-北京新興東方航空裝備股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 12 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 九、違規對外擔保情況九、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。十、控股股東及其關聯方對上市公十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。法定代表人：戴 岳 北京新興東方航空裝備股份有限公司 2021年4月29日