智萊科技：2024年一季度報告.PDF

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1、深圳市智萊科技股份有限公司 2024 年第一季度報告1證券代碼：300771證券簡稱：智萊科技公告編號：2024-024深圳市智萊科技股份有限公司深圳市智萊科技股份有限公司20242024 年第一季度報告年第一季度報告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.

2、第一季度報告是否經過審計是 否深圳市智萊科技股份有限公司 2024 年第一季度報告2一、主要財務數據一、主要財務數據（一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據是 否本報告期上年同期本報告期比上年同期增減（%）營業收入（元）77,131,212.4173,575,179.494.83%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）8,793,819.06-8,970,544.77198.03%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-5,648,401.36-14,558,090.6761.20%經營活動產生的現金流量凈額（元）30,448,30

3、2.1256,642,362.25-46.24%基本每股收益（元/股）0.04-0.04200.00%稀釋每股收益（元/股）0.04-0.04200.00%加權平均凈資產收益率0.44%-0.45%0.89%本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減（%）總資產（元）2,206,679,052.242,256,234,006.67-2.20%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）1,931,131,481.911,956,387,853.86-1.29%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額適用 不適用單位：元項目本報告期金額說明非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖

4、銷部分）8,731.47計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）5,841,510.64除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益11,751,338.17除上述各項之外的其他營業外收入和支出53,917.96減：所得稅影響額3,212,280.25少數股東權益影響額（稅后）997.57合計14,442,220.42-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況適用 不適用公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項

5、目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益深圳市智萊科技股份有限公司 2024 年第一季度報告3項目的情況說明適用 不適用公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因適用 不適用1、資產負債表項目重大變動情況及原因單位：元報表項目2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日變動比例變動原因衍生金融資產49,560.00453,190

6、.00-89.06%主要系報告期末部分期貨產品到期所致。應收票據677,402.60976,435.15-30.62%主要系期初應收票據在報告期到期兌付所致。應收賬款45,989,201.6774,672,297.50-38.41%主要系期初應收賬款在報告期收回所致。應收款項融資2,377,422.806,470,502.85-63.26%主要系期初應收票據在報告期到期兌付所致。預付款項14,671,602.294,368,453.88235.85%主要系報告期預付材料款增加所致。使用權資產13,036,095.454,662,520.41179.59%主要系報告期新增房屋租賃所致。應付票據4

7、,580,000.009,480,000.00-51.69%主要系期初開具的銀行承兌票據在報告期到期償還所致。一年內到期的非流動負債7,935,294.8426,997,053.27-70.61%主要系報告期內償還到期的長期借款所致。租賃負債5,742,661.731,066,225.83438.60%主要系報告期新增房屋租賃所致。遞延所得稅負債56,652.1614,008.66304.41%主要系子公司購買交易性金融資產產生公允價值變動所致。2、利潤表項目重大變動情況及原因單位：元報表項目2024 年 1-3 月2023 年 1-3 月變動比例變動原因財務費用-12,290,065.15-

8、4,648,445.30-164.39%主要系本報告期因匯率變動產生的匯兌損失較上期減少所致。其他收益7,298,784.201,957,449.69272.87%主要系本報告期收到的政府補助較上期增加所致。投資收益8,643,735.112,113,705.19308.94%主要系本報告期處置交易性金融資產取得的投資收益較上期增加所致。公允價值變動收益2,111,680.583,848,058.60-45.12%主要系本報告期購買的理財產品增加，且期末理財產品公允價值變動所致。深圳市智萊科技股份有限公司 2024 年第一季度報告4信用減值損失-33,636.19-400,122.4291.5

9、9%主要系本報告期收回前期應收賬款，計提的壞賬準備減少所致。資產減值損失383,130.70-1,209,990.17131.66%主要系公司本報告期計提的存貨減值準備減少所致。資產處置收益8,731.47-100.00%主要系本期固定資產處置收益較上期增加所致。營業外收入68,003.126,794.30900.88%主要系公司本報告期收到的供應商質量賠償款增加所致。營業外支出21,228.13117,075.75-81.87%主要系公司上年同期產生捐贈支出所致。所得稅費用2,393,987.64-2,324,650.22202.98%主要系公司本報告期利潤總額增加所致。3、現金流量表項目重

10、大變動情況及原因單位：元報表項目2024 年 1-3 月2023 年 1-3 月變動比例變動原因經營活動產生的現金流量凈額30,448,302.1256,642,362.25-46.24%主要系本期銷售商品、提供的勞務收到的現金較上年同期減少，購買商品、接受勞務支付的現金較上年同期增加所致。投資活動產生的現金流量凈額-91,897,926.2231,139,241.35-395.12%主要系本期投資支付的現金較上年同期增加所致?；I資活動產生的現金流量凈額-23,742,082.8359,817,844.44-139.69%主要系本期償還債務支付的現金較上年同期增加所致。匯率變動對現金及現金等價

11、物的影響-639,332.05-11,010,242.9794.19%主要系外幣匯率波動所致。二、股東信息二、股東信息（一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數22,998報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股比例（%）持股數量持有有限售條件的股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量干德義境內自然人23.68%56,840,314.0042,630,235.00不適用0.00易明莉境內自然人6

12、.04%14,501,181.000.00不適用0.00王興平境內自然人4.61%11,056,656.008,292,492.00不適用0.00張鷗境內自然人4.38%10,504,180.007,878,135.00不適用0.00深圳市智萊科技股份有限公司 2024 年第一季度報告5#廖怡境內自然人3.62%8,688,700.000.00不適用0.00深圳市順豐投資有限公司境內非國有法人1.77%4,259,999.000.00不適用0.00吳亮境內自然人0.63%1,523,310.000.00不適用0.00#尹小航境內自然人0.47%1,117,300.000.00不適用0.00鄭綿

13、娟境內自然人0.42%1,004,000.000.00不適用0.00張瓊芳境內自然人0.40%970,000.000.00不適用0.00前 10 名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類股份種類數量易明莉14,501,181.00人民幣普通股14,501,181.00干德義14,210,079.00人民幣普通股14,210,079.00#廖怡8,688,700.00人民幣普通股8,688,700.00深圳市順豐投資有限公司4,259,999.00人民幣普通股4,259,999.00王興平2,764,164.00人民幣普通股2,764,164.00張鷗2,626,045.0

14、0人民幣普通股2,626,045.00吳亮1,523,310.00人民幣普通股1,523,310.00#尹小航1,117,300.00人民幣普通股1,117,300.00鄭綿娟1,004,000.00人民幣普通股1,004,000.00張瓊芳970,000.00人民幣普通股970,000.00上述股東關聯關系或一致行動的說明公司未知前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）無持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務

15、出借股份情況適用 不適用前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用 不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況適用 不適用三、其他重要事項三、其他重要事項適用 不適用四、季度財務報表四、季度財務報表（一）（一）財務報表財務報表1 1、合并資產負債表、合并資產負債表編制單位：深圳市智萊科技股份有限公司2024 年 03 月 31 日深圳市智萊科技股份有限公司 2024 年第一季度報告6單位：元項目期末余額期初余額流動資

16、產：貨幣資金457,912,912.27544,954,216.75結算備付金拆出資金交易性金融資產1,075,537,559.811,009,128,724.37衍生金融資產49,560.00453,190.00應收票據677,402.60976,435.15應收賬款45,989,201.6774,672,297.50應收款項融資2,377,422.806,470,502.85預付款項14,671,602.294,368,453.88應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款12,112,475.5712,537,788.08其中：應收利息2,370,694.442,370,694.4

17、4應收股利買入返售金融資產存貨190,034,045.42195,262,878.38其中：數據資源合同資產5,304,183.805,740,109.67持有待售資產一年內到期的非流動資產其他流動資產27,457,178.8527,144,202.08流動資產合計1,832,123,545.081,881,708,798.71非流動資產：發放貸款和墊款債權投資其他債權投資長期應收款長期股權投資48,544,981.5649,540,904.04其他權益工具投資120,000.00120,000.00其他非流動金融資產15,000,000.0015,000,000.00投資性房地產10,087

18、,921.4410,246,390.64固定資產221,984,593.72227,090,597.18在建工程128,233.56128,233.56生產性生物資產油氣資產使用權資產13,036,095.454,662,520.41無形資產49,350,090.4349,900,572.40其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽長期待攤費用1,526,765.641,836,587.38遞延所得稅資產12,385,089.7913,400,690.45其他非流動資產2,391,735.572,598,711.90非流動資產合計374,555,507.16374,525,207.96資產總計

19、2,206,679,052.242,256,234,006.67流動負債：短期借款80,133,480.7680,133,480.76向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債深圳市智萊科技股份有限公司 2024 年第一季度報告7衍生金融負債應付票據4,580,000.009,480,000.00應付賬款29,093,903.3930,633,090.14預收款項合同負債98,348,948.2492,437,866.72賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬21,381,400.7628,522,162.35應交稅費9,862,037.839,420,170.

20、99其他應付款5,759,105.917,315,095.30其中：應付利息應付股利應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債7,935,294.8426,997,053.27其他流動負債1,795,411.231,660,947.58流動負債合計258,889,582.96286,599,867.11非流動負債：保險合同準備金長期借款應付債券其中：優先股永續債租賃負債5,742,661.731,066,225.83長期應付款長期應付職工薪酬預計負債2,172,397.293,021,912.70遞延收益10,520,377.2610,693,509.81遞延所得稅負債56

21、,652.1614,008.66其他非流動負債非流動負債合計18,492,088.4414,795,657.00負債合計277,381,671.40301,395,524.11所有者權益：股本240,000,000.00240,000,000.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積692,042,854.19692,042,854.19減：庫存股50,648,265.2016,150,016.30其他綜合收益6,836,310.296,388,252.40專項儲備盈余公積105,926,122.99105,926,122.99一般風險準備未分配利潤936,974,459.64928,180

22、,640.58歸屬于母公司所有者權益合計1,931,131,481.911,956,387,853.86少數股東權益-1,834,101.07-1,549,371.30所有者權益合計1,929,297,380.841,954,838,482.56負債和所有者權益總計2,206,679,052.242,256,234,006.67法定代表人：干德義主管會計工作負責人：干龍琴會計機構負責人：蔡秀云2 2、合并利潤表、合并利潤表單位：元深圳市智萊科技股份有限公司 2024 年第一季度報告8項目本期發生額上期發生額一、營業總收入77,131,212.4173,575,179.49其中：營業收入77,1

23、31,212.4173,575,179.49利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本84,687,336.3491,533,530.35其中：營業成本62,674,999.8857,958,837.76利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加772,848.74941,052.27銷售費用9,982,542.1512,597,491.77管理費用8,965,746.639,271,906.83研發費用14,581,264.0915,412,687.02財務費用-12,290,065.15-4,648,445.30其中：利息費用783,

24、850.13401,417.63利息收入14,070,308.1012,175,174.24加：其他收益7,298,784.201,957,449.69投資收益（損失以“”號填列）8,643,735.112,113,705.19其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-995,922.48-356,079.68以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）2,111,680.583,848,058.60信用減值損失（損失以“-”號填列）-33,636.19-400,122.42資產減值損失（損失以“-”號填列

25、）383,130.70-1,209,990.17資產處置收益（損失以“-”號填列）8,731.47三、營業利潤（虧損以“”號填列）10,856,301.94-11,649,249.97加：營業外收入68,003.126,794.30減：營業外支出21,228.13117,075.75四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）10,903,076.93-11,759,531.42減：所得稅費用2,393,987.64-2,324,650.22五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）8,509,089.29-9,434,881.20深圳市智萊科技股份有限公司 2024 年第一季度報告9（一）按經營持續性分類1.

26、持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）8,509,089.29-9,434,881.202.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司所有者的凈利潤8,793,819.06-8,970,544.772.少數股東損益-284,729.77-464,336.43六、其他綜合收益的稅后凈額448,057.89-2,911,196.40歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額448,057.89-2,911,196.40（一）不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設定受益計劃變動額2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益3.其他權益工具投資公允價值變動4.企業自身信用風險

27、公允價值變動5.其他（二）將重分類進損益的其他綜合收益448,057.89-2,911,196.401.權益法下可轉損益的其他綜合收益2.其他債權投資公允價值變動3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額4.其他債權投資信用減值準備5.現金流量套期儲備6.外幣財務報表折算差額448,057.89-2,911,196.407.其他歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額8,957,147.18-12,346,077.60歸屬于母公司所有者的綜合收益總額9,241,876.95-11,881,741.17歸屬于少數股東的綜合收益總額-284,729.77-464,336.43八、每股收

28、益：（一）基本每股收益0.04-0.04（二）稀釋每股收益0.04-0.04本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。法定代表人：干德義主管會計工作負責人：干龍琴會計機構負責人：蔡秀云3 3、合并現金流量表、合并現金流量表單位：元項目本期發生額上期發生額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金120,080,252.08159,088,544.46客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額深圳市智萊科技股份有限公司 2024 年第一季度報告10收到原保險合同保費取得

29、的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還3,139,044.783,111,337.34收到其他與經營活動有關的現金20,466,481.4415,651,590.45經營活動現金流入小計143,685,778.30177,851,472.25購買商品、接受勞務支付的現金48,958,712.0527,113,341.17客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工

30、支付的現金48,060,836.4040,801,320.59支付的各項稅費5,448,839.9014,566,644.82支付其他與經營活動有關的現金10,769,087.8338,727,803.42經營活動現金流出小計113,237,476.18121,209,110.00經營活動產生的現金流量凈額30,448,302.1256,642,362.25二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金588,301,322.42274,463,700.00取得投資收益收到的現金17,440,595.453,528,059.38處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額11,000.0

31、0處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金81,254,291.97投資活動現金流入小計605,752,917.87359,246,051.35購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金3,443,702.401,188,887.80投資支付的現金694,207,141.69326,917,922.20質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計697,650,844.09328,106,810.00投資活動產生的現金流量凈額-91,897,926.2231,139,241.35三、籌資活動產生的現金流量：

32、吸收投資收到的現金600,000.00其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金600,000.00取得借款收到的現金46,000,000.0050,000,000.00收到其他與籌資活動有關的現金4,500,000.0010,000,000.00籌資活動現金流入小計50,500,000.0060,600,000.00償還債務支付的現金73,500,000.00500,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金667,503.43282,155.56其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤深圳市智萊科技股份有限公司 2024 年第一季度報告11支付其他與籌資活動有關的現金74,579.40籌資活

33、動現金流出小計74,242,082.83782,155.56籌資活動產生的現金流量凈額-23,742,082.8359,817,844.44四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-639,332.05-11,010,242.97五、現金及現金等價物凈增加額-85,831,038.98136,589,205.07加：期初現金及現金等價物余額542,280,236.90902,478,539.37六、期末現金及現金等價物余額456,449,197.921,039,067,744.44（二）（二）20242024 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告第一季度報告是否經過審計是 否公司第一季度報告未經審計。深圳市智萊科技股份有限公司董事會2024 年 04 月 26 日