武商集團：2022年一季度報告.PDF

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1、武商集團股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 1 證券代碼：000501 證券簡稱：武商集團 公告編號：2022-013 武商集團股份有限公司 2022 年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示重要內容提示:1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第一季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財

2、務數據一、主要財務數據(一一)主主要會計數據和財務指標要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）1,873,544,091.11 2,003,102,146.11-6.47%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）175,822,497.56 267,187,751.75-34.20%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）176,009,356.15 255,001,695.19-30.98%經營活動產生的現金流量凈額（元）-93,784,591.12 779,495,262.59-基本每股收益（元/股

3、）0.23 0.35-34.29%稀釋每股收益（元/股）0.23 0.35-34.29%加權平均凈資產收益率 1.63%2.66%-1.03%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）29,778,588,930.95 28,188,373,233.76 5.64%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）10,854,463,290.08 10,677,652,125.47 1.66%(二二)非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-3,163,628.98 計入當期損益

4、的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、818,399.87 武商集團股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 2 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,991,073.96 減：所得稅影響額-167,296.56 合計-186,858.59-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司信息

5、披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。(三三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 項目項目 期末金額期末金額/本期發本期發生額生額 期初金額期初金額/上期發上期發生額生額 同比同比增增減減%主要變動原因主要變動原因 貨幣資金 3,375,421,727.60 2,157,879,145.09 56.42%借款增加。應收賬款 44,524,637.10 29,153,020.59 52.73%子公司應收賬款增加。短期借款 2,122,208,472.22 1,571,730,20

6、8.33 35.02%銀行貸款增加。應交稅費 87,482,396.73 336,192,172.06-73.98%2021 年年度清算稅款，2022 年初予以繳納。一年內到期的非流動負債 583,643,108.46 309,589,337.15 88.52%長期借款轉入。應付債券 2,500,000,000.00 1,500,000,000.00 66.67%發行超短期融資券。財務費用 24,274,623.78 18,023,184.89 34.69%利息費用增加。其他收益 1,194,278.22 14,979,882.61-92.03%政府補助款減少。信用減值損失 -626,946.

7、29 405,622.39-子公司應收賬款增加。資產減值損失 71,740.68 -31,879.07+存貨跌價損失轉回。資產處置收益 -11,783.83 134,803.40-子公司資產處置損失。營業外支出 3,935,330.34 1,231,529.01 219.55%子公司其他非流資產報廢損失。利潤總額 241,500,791.37 355,946,900.86-32.15%主要系受疫情反復影響。凈利潤 175,822,497.56 267,187,751.75-34.20%主要系受疫情反復影響。其他綜合收益的稅后凈額 988,667.05 -125,807.78+系其他權益工具投資

8、公允價值變動影響?；久抗墒找?0.23 0.35-34.29%主要系受疫情反復影響。稀釋每股收益 0.23 0.35-34.29%主要系受疫情反復影響。經營活動產生的現金流量凈額 -93,784,591.12 779,495,262.59-主要系受疫情反復影響。投資活動產生的現金流量凈額 -779,368,959.45 -513,695,488.40-主要系購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金增加?；I資活動產生的現金流量凈額 2,090,696,133.08 -137,353,723.89+主要系取得借款收到的現金增加。二、股東信息二、股東信息(一一)普通股股東總數和表決權恢復的優

9、先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 武商集團股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 3 報告期末普通股股東總數 36,619 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 武漢商聯（集團）股份有限公司 國有法人 21.55%165,703,232 浙江銀泰百貨有限公司 境內非國有法人 10.39%79,896,933 達孜銀泰商業發展有限公司 境內非國有法人 5.56%42,752,278

10、 武漢商貿集團有限公司 國有法人 3.89%29,888,346 寧波銀行股份有限公司中泰星元價值優選靈活配置混合型證券投資基金 其他 2.12%16,279,820 武漢金融控股（集團）有限公司 國有法人 1.72%13,198,363 武漢漢通投資有限公司 國有法人 1.57%12,103,274 興業銀行股份有限公司中泰興為價值精選混合型證券投資基金 其他 1.25%9,635,018 招商銀行股份有限公司中泰玉衡價值優選靈活配置混合型證券投資基金 其他 1.01%7,788,490 香港中央結算有限公司 境外法人 0.89%6,841,234 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名

11、稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 武漢商聯（集團）股份有限公司 165,703,232 人民幣普通股 165,703,232 浙江銀泰百貨有限公司 79,896,933 人民幣普通股 79,896,933 達孜銀泰商業發展有限公司 42,752,278 人民幣普通股 42,752,278 武漢商貿集團有限公司 29,888,346 人民幣普通股 29,888,346 寧波銀行股份有限公司中泰星元價值優選靈活配置混合型證券投資基金 16,279,820 人民幣普通股 16,279,820 武漢金融控股（集團）有限公司 13,198,363 人民幣普通股 13,198,363

12、武漢漢通投資有限公司 12,103,274 人民幣普通股 12,103,274 興業銀行股份有限公司中泰興為價值精選混合型證券投資基金 9,635,018 人民幣普通股 9,635,018 招商銀行股份有限公司中泰玉衡價值優選靈活配置混合型證券投資基金 7,788,490 人民幣普通股 7,788,490 香港中央結算有限公司 6,841,234 人民幣普通股 6,841,234 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1.武漢商貿集團有限公司為武漢商聯（集團）股份有限公司股東，武漢漢通投資有限公司為武漢商聯（集團）股份有限公司全資子公司；浙江銀泰百貨有限公司與達孜銀泰商業發展有限公司為一致行動人。

13、2.公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）無(二二)公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 武商集團股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 4 三、其他重要三、其他重要事項事項 適用 不適用 （一）關于公司董事、高管變動事宜 1.公司于2022年3月16日收到董事洪小燕女士的書面辭職報告。洪小燕女士因工作調動原因辭去公司第九屆董事會董事職務【詳見2022年3月17日公告編號2022-001號巨潮資訊網公告

14、（http:/）】。2.根據工作需要，經總經理提名，公司第九屆十三次（臨時）董事會審議通過，聘任鐘子欽同志為公司副總經理，任期與董事會任期一致【詳見2022年3月26日公告編號2021-002號巨潮資訊網公告（http:/）】。3.鑒于洪小燕女士因工作調動原因辭去公司董事職務，根據公司法、公司章程的相關規定，經公司股東浙江銀泰百貨有限公司、達孜銀泰商業發展有限公司提名，并經公司第九屆十四次董事會、2021年度股東大會審議通過，增補ZHU ZE先生為公司非獨立董事，其任期與本屆董事會任期一致【詳見2022年3月31日、4月21日公告編號2021-003、011號巨潮資訊網公告（http:/）】。

15、（二）關于變更公司名稱、證券簡稱暨修訂公司章程的事項 1.為進一步提升公司市場影響力，繼續做優做強公司主業，公司成功收購南昌項目，邁開了出省擴張的步伐。為更好地反映公司業務實際情況和未來發展戰略定位，便于投資者了解公司網點發展情況，增強公司的市場影響力，經公司第九屆十四次董事會、2021年度股東大會審議通過，公司變更名稱和證券簡稱【詳見2022年3月31日、4月21日公告編號2022-003、007、011號巨潮資訊網公告（http:/）】。2.公司已完成變更公司名稱的工商變更登記手續，并取得武漢市市場監督管理局換發的營業執照。自2022年4月26日起，公司名稱由“武漢武商集團股份有限公司”變

16、更為“武商集團股份有限公司”，證券簡稱由“鄂武商A”變更為“武商集團”，證券代碼保持不變，仍為“000501”【詳見2022年4月26日公告編號2022-012號巨潮資訊網公告（http:/）】。（三）關于超短期融資券發行及兌付事宜 1.公司完成了2022年度第一、二期超短期融資券的發行。其中，2022年度第一期超短期融資券債券簡稱為：22武商SCP001，債券代碼：012280197，發行規模為人民幣5億元，期限為87日，票面利率為2.72%。2022年度第二期超短期融資券債券簡稱為：22武商SCP002，債券代碼：012281247，發行規模為人民幣5億元，期限為96日，票面利率為2.60

17、%。主承銷商均為招商銀行股份有限公司【詳見2022年4月1日公告編號2022-009號巨潮資訊網公告（http:/）】。2.公司2022年度第一期超短期融資券簡稱22武商SCP001，債券代碼012280197，發行總額人民幣5億元，本計息期債券利 率 2.72%，2022 年 4 月 11 日 已 完 成 兌 付【詳 見 2022 年 4 月 13 日 公 告 編 號 2022-010 號 巨 潮 資 訊 網 公 告（http:/）】。四、季度財務報表四、季度財務報表(一一)財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：武商集團股份有限公司 2022 年 03 月 31 日

18、 單位：元 項目 期末余額 年初余額 流動資產：貨幣資金 3,375,421,727.60 2,157,879,145.09 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 44,524,637.10 29,153,020.59 應收款項融資 預付款項 386,809,585.25 379,222,900.37 武商集團股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 5 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 117,805,381.03 160,501,490.33 其中：應收利息 應收股利 153,870.00 153,870.00 買入返售金融資產 存

19、貨 1,800,795,904.65 1,902,111,126.26 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 522,057,594.06 449,835,025.82 流動資產合計 6,247,414,829.69 5,078,702,708.46 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 30,411,173.89 30,327,459.41 其他權益工具投資 807,852,458.29 806,534,235.55 其他非流動金融資產 投資性房地產 28,007,742.07 28,579,094.90 固定資產 6,098,

20、244,755.03 6,137,095,856.08 在建工程 7,780,947,191.12 7,191,781,275.27 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 825,548,773.06 869,243,057.32 無形資產 7,476,336,202.25 7,531,479,518.77 開發支出 商譽 長期待攤費用 404,212,586.21 419,630,170.65 遞延所得稅資產 79,613,219.34 94,999,857.35 其他非流動資產 非流動資產合計 23,531,174,101.26 23,109,670,525.30 資產總計 29,778,

21、588,930.95 28,188,373,233.76 流動負債：短期借款 2,122,208,472.22 1,571,730,208.33 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 1,596,088,912.78 2,255,661,852.32 武商集團股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 6 預收款項 36,204,101.94 35,994,978.27 合同負債 3,843,812,319.35 3,557,227,505.55 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 236,568,494.

22、26 292,311,578.32 應交稅費 87,482,396.73 336,192,172.06 其他應付款 2,640,827,351.58 2,771,122,146.20 其中：應付利息 應付股利 2,846,864.03 2,846,864.03 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 583,643,108.46 309,589,337.15 其他流動負債 481,783,369.55 445,232,140.09 流動負債合計 11,628,618,526.87 11,575,061,918.29 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 3,876

23、,647,725.77 3,483,891,265.02 應付債券 2,500,000,000.00 1,500,000,000.00 其中：優先股 永續債 租賃負債 799,537,720.40 832,040,195.65 長期應付款 長期應付職工薪酬 24,843,553.25 25,579,170.44 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 94,478,114.58 94,148,558.89 其他非流動負債 非流動負債合計 7,295,507,114.00 5,935,659,190.00 負債合計 18,924,125,640.87 17,510,721,108.29 所有者權益：

24、股本 768,992,731.00 768,992,731.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,448,988,923.88 1,448,988,923.88 減：庫存股 其他綜合收益 283,434,343.71 282,445,676.66 專項儲備 盈余公積 1,797,388,631.75 1,797,388,631.75 一般風險準備 武商集團股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 7 未分配利潤 6,555,658,659.74 6,379,836,162.18 歸屬于母公司所有者權益合計 10,854,463,290.08 10,677,652,125.4

25、7 少數股東權益 所有者權益合計 10,854,463,290.08 10,677,652,125.47 負債和所有者權益總計 29,778,588,930.95 28,188,373,233.76 法定代表人：陳軍 主管會計工作負責人：李軒 會計機構負責人：王瑩 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,873,544,091.11 2,003,102,146.11 其中：營業收入 1,873,544,091.11 2,003,102,146.11 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,631,217,653.46 1,663

26、,811,347.34 其中：營業成本 1,053,128,245.48 1,116,945,607.30 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 52,593,630.49 51,941,018.43 銷售費用 450,277,338.82 414,059,737.32 管理費用 50,943,814.89 62,841,799.40 研發費用 財務費用 24,274,623.78 18,023,184.89 其中：利息費用 36,080,052.26 27,618,108.57 利息收入 11,984,904.14 9,

27、770,238.75 加：其他收益 1,194,278.22 14,979,882.61 投資收益（損失以“”號填列）83,714.48 78,167.56 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 83,714.48 78,167.56 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-626,946.29 405,622.39 資產減值損失（損失以“-”號填列）71,740.68-31,879.07 資產處置收益（損失以“-”號填列）-11,783.83 134,803.

28、40 武商集團股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 8 三、營業利潤（虧損以“”號填列）243,037,440.91 354,857,395.66 加：營業外收入 2,398,680.80 2,321,034.21 減：營業外支出 3,935,330.34 1,231,529.01 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）241,500,791.37 355,946,900.86 減：所得稅費用 65,678,293.81 88,759,149.11 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）175,822,497.56 267,187,751.75 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損

29、以“”號填列）175,822,497.56 267,187,751.75 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 175,822,497.56 267,187,751.75 2.少數股東損益 六、其他綜合收益的稅后凈額 988,667.05-125,807.78 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 988,667.05-125,807.78 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 988,667.05-125,807.78 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 988,

30、667.05-125,807.78 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 176,811,164.61 267,061,943.97 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 176,811,164.61 267,061,943.97 歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.23 0

31、.35 （二）稀釋每股收益 0.23 0.35 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：陳軍 主管會計工作負責人：李軒 會計機構負責人：王瑩 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：武商集團股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 9 銷售商品、提供勞務收到的現金 5,058,449,098.46 6,090,984,875.18 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得

32、的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 34,743,151.35 34,490,847.42 經營活動現金流入小計 5,093,192,249.81 6,125,475,722.60 購買商品、接受勞務支付的現金 4,350,129,676.73 4,532,572,195.73 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支

33、付給職工以及為職工支付的現金 306,165,000.60 309,044,196.98 支付的各項稅費 380,181,804.68 322,971,168.77 支付其他與經營活動有關的現金 150,500,358.92 181,392,898.53 經營活動現金流出小計 5,186,976,840.93 5,345,980,460.01 經營活動產生的現金流量凈額-93,784,591.12 779,495,262.59 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 153,651.50 1,809,720.0

34、0 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 153,651.50 1,809,720.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 779,522,610.95 515,505,208.40 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 779,522,610.95 515,505,208.40 投資活動產生的現金流量凈額-779,368,959.45-513,695,488.40 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投

35、資收到的現金 武商集團股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 10 取得借款收到的現金 2,746,256,460.75 958,358,019.27 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 2,746,256,460.75 958,358,019.27 償還債務支付的現金 545,800,000.00 1,056,588,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 60,795,407.98 39,123,743.16 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 48,964,919.69 籌資活動現金流出小計 655,560,327.67 1

36、,095,711,743.16 籌資活動產生的現金流量凈額 2,090,696,133.08-137,353,723.89 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 1,217,542,582.51 128,446,050.30 加：期初現金及現金等價物余額 2,157,879,145.09 1,894,052,658.70 六、期末現金及現金等價物余額 3,375,421,727.60 2,022,498,709.00(二二)審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。武商集團股份有限公司 董 事 會 董事長：陳軍 2022 年 04 月 28 日