棕櫚股份：2021年第一季度報告全文.PDF

《棕櫚股份：2021年第一季度報告全文.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《棕櫚股份：2021年第一季度報告全文.PDF（36頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 1 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年年第一季度報告第一季度報告 2021 年年 04 月月 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席了

2、審議本次季報的董事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人林從孝、主管會計工作負責人及會計機構負責人公司負責人林從孝、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員會計主管人員)馬敏聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。馬敏聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）348,655,801.35

3、 284,532,120.21 22.54%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-142,589,008.50-225,253,581.89 36.70%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-143,616,541.22-223,123,718.28 35.63%經營活動產生的現金流量凈額（元）-113,814,230.53-639,392,404.68 82.20%基本每股收益（元/股）-0.10-0.15 33.33%稀釋每股收益（元/股）-0.10-0.15 33.33%加權平均凈資產收益率-3.18%-5.04%1.86%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產

4、（元）15,881,496,931.57 16,453,602,444.20-3.48%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）4,419,683,400.96 4,560,963,039.21-3.10%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）130,449.93 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）1,068,100.82 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 257,317.24 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 9,176.75 減：所

5、得稅影響額 285,511.65 少數股東權益影響額（稅后）152,000.37 合計 1,027,532.72-對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 4 性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告

6、期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 69,295 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 河南省豫資保障房管理運營有限公司 境內非國有法人 13.10%194,731,418 南京棲霞建設股份有限公司 境內非國有法人 11.87%176,523,702 吳桂昌 境內自然人 8.33%123,79

7、3,991 質押 118,097,165 林從孝 境內自然人 2.46%36,567,374 27,425,530 質押 33,750,000 福建華興潤福投資合伙企業(有限合伙)境內非國有法人 1.29%19,125,000 朱前記 境內自然人 1.07%15,851,260 安徽安糧控股股份有限公司 國有法人 1.05%15,625,000 張健國 境內自然人 1.04%15,477,311 曾海珍 境內自然人 0.99%14,647,183 易方達基金中央匯金資產管理有限責任公司易方達基金匯金資管單一資產管理計劃 其他 0.67%9,975,000 前 10 名無限售條件股東持股情況 股

8、東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 河南省豫資保障房管理運營有限公司 194,731,418 人民幣普通股 194,731,418 南京棲霞建設股份有限公司 176,523,702 人民幣普通股 176,523,702 吳桂昌 123,793,991 人民幣普通股 123,793,991 福建華興潤福投資合伙企業(有限合伙)19,125,000 人民幣普通股 19,125,000 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 5 朱前記 15,851,260 人民幣普通股 15,851,260 安徽安糧控股股份有限公司 15,625,000 人民幣普通股 1

9、5,625,000 張健國 15,477,311 人民幣普通股 15,477,311 曾海珍 14,647,183 人民幣普通股 14,647,183 易方達基金中央匯金資產管理有限責任公司易方達基金匯金資管單一資產管理計劃 9,975,000 人民幣普通股 9,975,000 徐建源 9,462,250 人民幣普通股 9,462,250 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知上述股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）1、前 10 名股東中朱前記通過海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 15,851,260 股；2、前

10、10 名股東中“張健國”通過中航證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 14,410,011股，普通證券賬戶持股 1,067,300股，合計持有 15,477,311 股。3、前 10 名股東中“曾海珍”通過華西證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 14,647,183 股.公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用

11、 不適用 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 （一）資產負債表項目變動情況及原因（一）資產負債表項目變動情況及原因 1、貨幣資金較年初下降48.80%，主要是報告期內集中支付了較多供應商款所致。2、應收款項融資較年初上升149.74%，主要是報告期內用于貼現及背書的銀行承兌匯票增加所致。3、預付款項較年初上升50.92%，主要是報告期內支付供應商款增加所致。4、在建工程較年初上升32.00%，主要是報告期內子公司安裝

12、澆灌系統所致。5、長期應收款較年初下降46.27%，主要是報告期內長期應收款的收回所致。6、使用權資產較年初上升97.22%，主要是報告期內租入房屋資產增加所致。7、應付票據較年初上升66.18%，主要是報告期內使用票據支付的供應商貨款增加所致。8、應付職工薪酬較年初下降81.05%，主要是報告期內支付了上年計提的工資所致。9、應交稅費較年初下降87.19%，主要是報告期內繳納了上年計提的應交增值稅所致。10、長期借款較年初上升100%，主要是報告期內長期借款增加所致。11、租賃負債較年初上升101.44%，主要是報告期內房屋租賃負債增加所致。（二）利潤表項目變動情況及原因（二）利潤表項目變動

13、情況及原因 1、銷售費用較上年同期下降51.35%，主要是報告期內工程后期維護費減少所致。2、稅金及附加較上年同期下降59.38%，主要是上年同期生態城鎮子公司繳納土地增值稅,報告期無此稅金列支所致。3、研發費用較上年同期上升168.81%，主要是上年同期受疫情影響，研發進程有所放緩所致。4、營業外支出較上年同期下降99.74%，主要是上年同期生態城鎮子公司繳納土地增值稅滯納金，報告期無此事項發生所致。（三）現金流量變動情況及原因（三）現金流量變動情況及原因 1、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期上升82.20%，主要是報告期內銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增加，購買商品、接受勞務支

14、付的現金較上年同期減少綜合所棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 7 致。2、投資活動產生的現金流量凈額較上年同期上升164.21%，主要是報告期內收回與投資相關的其他資金增加所致。3、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少244.60%，主要是報告期內取得借款所收到的現金較上年同期減少所致。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 （一）公司債完成兌付、付息（一）公司債完成兌付、付息 2021年2月8日，公司按期支付了“棕櫚生態城鎮發展股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（

15、品種一）”（債券代碼：112645；債券簡稱：18棕櫚01）2億元本金及2020年2月6日-2021年2月5日期間的利息，完成了本期債券本息兌付及摘牌工作。2021年2月8日，公司按期支付了“棕櫚生態城鎮發展股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（品種二）”（債券代碼：112646；債券簡稱：18棕櫚02）自2020年2月6日-2021年2月5日期間的利息。（二）重大合同進展情況（二）重大合同進展情況（1）2015 年 2 月，公司與鄭州新發展基礎設施建設有限公司簽署鄭東新區龍湖生態綠化建設（一期）等項目施工一標段”建設工程施工合同，合同金額為 17,526.35 萬元

16、。截止報告期末，累計實現營業收入 16,671.18 萬元。（2）2016 年 11 月，公司及聯合體各方與漯河市沙澧河建設管理委員會共同簽署了漯河市沙澧河二期綜合整治 PPP 項目特許經營協議。截止報告期末，該項目累計投入145,453.02 萬元。（3）2016 年 9 月，公司與招標方簽署了吉首市創建國家級和省級園林城市園林綠化建設二期工程 PPP 項目特許經營合同，項目總投資 59,557.37 萬元。截止報告期末，該項目累計投入 92,269.86 萬元。（4）2015 年 12 月，本公司與梅州市梅縣區人民政府簽署了畬江園區服務配套項目及梅縣區城市擴容提質工程 PPP 項目政府和社

17、會資本合作（PPP）模式項目合同，項目總投資金額約為人民幣 14.22 億元。截止報告期末，該 PPP 項目累計投入 90,782.04 萬元。（5）2016 年 4 月，公司與梅州市人民政府簽署梅州市城市基礎設施建設項目及生態棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 8 城鎮建設戰略合作框架協議書，本合作項目總投資規模 100 億元。2017 年 6 月，公司與梅州市平遠縣人民政府簽署的城鄉生態環境綜合治理及配套產業發展項目戰略合作框架協議書，項目總投資額約 80 億元人民幣。2016 年 12 月，公司與廣東珠榮工程設計有限公司、四川西南交大土木工程設計有限公司、梅州市市

18、政建設集團公司聯合中標“五華縣犁灘片區基礎設施建設工程 PPP 項目”，項目總投資額約 37,000.00 萬元。其后，簽署了具體合作合同，截至報告期末，該項目累計投入金額為 3,932.96 萬元。2017 年 3 月，公司與廣東省建科建筑設計院有限公司、廣東省基礎工程集團有限公司、廣東泛珠勘察設計有限公司、浙江新中源建設有限公司、廣東華銀集團工程有限公司共同簽署了關于梅縣區雁洋鎮特色小鎮建設項目融資、勘察、設計、施工一體化服務項目的政府采購協議，項目投資約 45.8989 億元。截止報告期末，該項目累計投入金額為 17,567.63萬元。2017 年 7 月，公司取得梅州市梅江區城鄉人居環

19、境綜合整治建設 EPC 項目中標通知書，確認公司與廣東省建科建筑設計院有限公司、廣東華銀集團工程有限公司所組成的聯合體為該項目的中標方，項目投資 30,744.00 萬元。截止報告期末，實現營業收入 3,535.56萬元。2017 年 11 月，公司與廣東利暉建設工程有限公司、廣東華銀集團工程有限公司、廣東省建科建筑設計院有限公司、廣東珠榮工程設計有限公司組成的聯合體中標“平遠縣全域推進農村人居環境綜合整治建設社會主義新農村示范村工程（一期）EPC 總承包”項目，本項目合同金額為人民幣 88,475.20 萬元。截止報告期末，實現營業收入 10,897.20 萬元。2017 年 11 月，公司

20、收到“大埔縣西片、北片區大留村、梅林村等 28 個省定貧困村創建社會主義新農村示范村建設項目 EPC 總承包”工程項目的中標通知書，確認公司與廣東利瀚建設工程有限公司、廣東粵晟建設有限公司、廣東省建科建筑設計院有限公司組成的聯合體為該項目的中標單位，項目總投資 56,000.00 萬元，其后，雙方簽署了具體合作合同，截止報告期末，實現營業收入 8,531.96 萬元。2017 年 12 月，公司與廣東國沅建設工程有限公司、廣東工業大學建筑設計研究院、廣東省建科建筑設計院有限公司所組成的聯合體中標“梅縣區西部片區 12 個省定貧困村新農村示范村建設項目 EPC 總承包項目”，其后各方已簽署具體合

21、作合同，合同金額 19,463.13萬元。截止報告期末，實現營業收入 7,103.06 萬元。棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 9（6）2016 年 6 月，公司與相關各方簽署了雨花區道路品質提升工程項目施工總承包合同，合同金額為 42,000.00 萬元。截止報告期末，實現營業收入 23,075.72 萬元。（7）2016 年 7 月，公司、成都市青羊區建筑工程總公司與發包方貴陽白云城市建設投資有限公司共同簽署了“白云區南湖公園建設項目總承包（設計與施工）”項目的建設項目工程總承包合同，合同金額暫定為 51,586.71 萬元。截止報告期末，該項目實現營業收入45,

22、600.32 萬元。（8）2016 年 8 月，公司收到“?？谑袊d大道等 5 條道路景觀提升工程 PPP 項目”的成交通知書，項目投資總額約 22,288.20 萬元。其后，簽署了合作合同，截止報告期末，該項目累計投入金額為 11,366.05 萬元。（9）2016 年 9 月，公司收到“?？谑兄鞒菂^重要道路景觀提升工程 PPP 項目”的成交結果公告，項目投資總額為 111,319.53 萬元。其后，簽署了合作合同，截止報告期末，該項目累計投入金額為 25,769.16 萬元。（10）2016 年 10 月，公司與相關方簽署了“?？趪腋咝聟^美安科技新城一期公園綠地工程和美安中心公園 PPP

23、 項目”的園林綠化工程合同書，合同金額暫定為 19,248.02 萬元。截止報告期末，該項目累計投入金額為 15,866.94 萬元。（11）2016 年 11 月，公司收到“廣東中山翠亨濕地公園工程 EPC 總承包項目”的中標通知書，確認公司為該項目的中標方，項目總投資額為 33,457.27 萬元。其后，雙方簽署了具體合作合同。截止報告期末，該項目實現營業收入 30,976.33 萬元。（12）2016 年 11 月，公司收到“始興縣城市綠地系統建設工程設計、施工總承包項目”的中標通知書，確認公司為該項目的中標人，項目中標價為 42,212.52 萬元。其后，簽署了具體合作合同，截止報告期

24、末，該項目實現營業收入 4,695.96 萬元。（13）2017 年 1 月，公司與萊陽市住房和規劃建設管理局簽訂萊陽五龍河流域綜合治理 PPP 項目合同，合同金額約 20 億元，截至報告期末，該項目累計投入金額為 48,413.69萬元。（14）2017 年 5 月，公司與浙江新中源建設有限公司、浙江西城工程設計有限公司、廣州旭城發展投資管理有限公司所組成的聯合體與相關方簽署了奉化濱海養生小鎮 PPP 項目協議，項目總投資 197,875.00 萬元，截至報告期末，該項目累計投入金額為 25,564.42 萬元。（15）2017 年 8 月，公司收到南寧園博園項目園林景觀工程（一標段；濱水畫

25、廊景區、棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 10 玲瓏湖景區）中標通知書，確認公司為中標單位，項目中標價為 21,975.45 萬元。其后，雙方簽署了具體合作合同，截止報告期末，實現營業收入 17,851.84 萬元。（16）2017 年 9 月，公司收到“興隆縣河道治理工程（一期）設計施工總承包（EPC）項目”中標通知書，確認公司為該項目的中標單位，項目總投資預算為 16,300.00 萬元。其后，雙方簽署了具體合作合同，截止報告期末，實現收入 8,640.60 萬元。（17）2018 年 11 月，公司收到“上饒縣櫧溪河綜合治理 PPP 項目”中標通知書，確認公司與

26、中國水利水電第五工程局有限公司、蘇交科集團股份有限公司、遠洋陽光投資發展有限公司所組成的聯合體為該項目的中標社會資本方，本項目總投資為 159,996.93 萬元。截止報告期末，該項目累計投入金額為 84,193.58 萬元。（18）2017 年 10 月，公司收到柳州市柳東新區科技園山體公園、科技園小游園、南寨山園景觀工程設計施工一體化項目的中標通知書，合同價 16,492.04 萬元。截止報告期末，實現營業收入 6,586.10 萬元。（19）2017 年 10 月，公司收到柳州市汽車城官塘核心區水系補水綜合整治景觀工程（一期：官塘沖右支渠和主支渠、二期：官左 0+700-官左 1+010

27、 段）、柳州市官塘沖河道整治景觀工程九子嶺公園段項目的中標通知書，簽約合同價 6,823.96 萬元。截止報告期末，實現收入 4,115.88 萬元。（20）2017 年 10 月，公司收到陵水黎族自治縣陵水河景觀廊道項目（一期）項目的中標通知書，其后各方簽訂了合同，合同金額為 12,753.00 萬元,截止報告期末，實現營業收入 7,376.96 萬元。（21）2017 年 11 月，公司收到“四川遂寧經濟技術開發區濱江北路水生態環境修復工程項目設計-施工總承包”項目的 中標通知書，確認公司為該項目中標方，中標價 28,995.70 萬元。截止報告期末，實現營業收入 26,822.14 萬元

28、。（22）2017 年 12 月，公司收到“百花湖森林示范公園設計施工總承包（EPC）”項目的中標通知書，確認公司與華誠博遠工程技術集團有限公司、四川瑞實忠正建筑工程有限公司組成的聯合體為該項目的中標單位，項目總投資 44,779.04 萬元。截止報告期末，實現營業收入 15,015.98 萬元。（23）2018 年 1 月，公司收到“通道縣縣城至皇都侗文化村騎行綠道項目（一期）設計、采購、施工總承包項目（EPC）”的中標通知書，確認公司與湖南望新建設集團股份有限公司組成的聯合體為該項目的中標單位，項目總投資約 12,000.00 萬元。截止報告期末，實現 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 202

29、1 年第一季度報告全文 11 營業收入 1,891.60 萬元。（24）2018 年 3 月，公司收到“肇慶新區起步區核心景觀提升工程（施工總承包）”項目的中標通知書，確認公司為該項目中標方，中標價 29,002.80 萬元。截止報告期末，該項目實現營業收入 15,268.70 萬元。（25）2018 年 4 月，公司收到“崇左市東盟大道提升工程”項目的中標通知書，確認公司與華藍設計（集團）有限公司為該項目中標聯合體，中標價 21,444.61 萬元。截止報告期末，該項目實現營業收入 15,048.73 萬元。（26）2018 年 7 月，公司收到“鼎湖區 321 國道沿線綠化大提升工程項目（

30、設計施工總承包）”的中標通知書，確認公司為該項目中標方，中標總價為人民幣 13,404.81 萬元。截止報告期末，該項目實現營業收入 11,899.04 萬元。（27）2018 年 7 月，公司收到“連平縣貧困村創建社會主義新農村示范村項目 EPC 總承包”項目的中標通知書，確認公司與廣州市水電建設工程有限公司、黃河勘測規劃設計有限公司為該項目中標聯合體，中標價合計 53,669.70 萬元。截止報告期末，該項目實現營業收入 7,877.21 萬元。（28）2018 年 12 月，公司下屬控股子公司海南棕櫚生態城鎮發展有限公司與海南農墾東太農場有限公司簽署了海墾棕櫚萬泉河特色小鎮項目合作合同，

31、項目預算總投資額為人民幣 66 億元。截止報告期末，已成立項目公司在推進項目開展，尚未實現營業收入。（29）2020 年 6 月，公司與中國建筑第五工程局有限公司、棕櫚建筑規劃設計（北京）有限公司所組成的聯合體與招標方簽署了南樂縣綜合養老服務中心項目合同，合同金額22,181.50 萬元，截止報告期末，公司實現營業收入 166.04 萬元。（30）2020 年 6 月，公司與湖北工建集團第三建筑工程有限公司、棕櫚建筑規劃設計（北京）有限公司、河南建材地質工程勘察院有限公司所組成的聯合體，與發包方寶豐縣建寶城市建設有限公司簽署了“寶豐縣第一高級中學擴建項目 EPC 總承包”項目的建設項目工程總承

32、包合同，合同金額為 42,671.77 萬元。截止報告期末，公司實現營業收入 369.77 萬元。（31）2020 年 6 月，公司收到“香山生態文化旅游綜合體項目 EPCO 總承包”項目的 中標通知書，確認公司與棕櫚設計有限公司、棕櫚建筑規劃設計（北京）有限公司、青島溫泉建設集團有限公司所組成的聯合體為該項目的中標方，項目總投資 150,000.00 萬元。截止報告期末，各方尚未簽署具體合作合同，尚未實現營業收入。（32）2020 年 6 月，公司與平頂山市公路交通勘察設計院、鄭州大學綜合設計研究院有棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 12 限公司、上海市水利工程集團

33、有限公司所組成的聯合體與招標方簽署了寶豐城區水系生態修復項目 合同，項目總投資 150,000.00 萬元。截止報告期末，公司實現營業收入 29,637.55萬元。（33）2020 年 6 月，公司與揚州市勘測設計研究院有限公司、國基建設集團有限公司所組成的聯合體與招標方簽署了汝州市溫泉牛澗河景觀帶建設項目設計施工總承包（EPC），合同金額 28,350.00 萬元。截止報告期末，公司實現營業收入 10,722.21 萬元。（34）2020 年 6 月，公司與國基建設集團有限公司、中設設計集團股份有限公司所組成的聯合體與招標方簽署了汝州市溫泉鎮湯王路鈞天路道路工程設計施工總承包（EPC)合同，

34、合同金額 13,380.00 萬元。截止報告期末，公司實現營業收入 4,436.88 萬元。（35）2020 年 6 月，公司與招標方簽署了南樂縣城區及大外環景觀提升項目 EPC 總承包合同，項目中標價為 48,320.48 萬元，截止報告期末，公司實現營業收入 22,752.41 萬元。（36）2020 年 6 月，公司與中國建筑第五工程局有限公司、棕櫚建筑規劃設計（北京）有限公司所組成的聯合體與招標方簽署了南樂縣體育中心建設項目（二次）設計施工總承包合同，合同金額 21,527.50 萬元。截止報告期末，公司實現營業收入 297.17 萬元。（37）2020 年 6 月，公司與招標方簽署了

35、南樂縣國家儲備林基地二期（設計-采購-施工）EPC 項目合同，項目中標金額為 21,412.47 萬元。截止報告期末，公司實現營業收入6,854.14 萬元。（38）2020 年 6 月，公司與棕櫚設計有限公司所組成的聯合體與招標方簽署了開封黃河生態廊道示范帶項目合同，中標合同估算價 80,000.00 萬元。截止報告期末，公司實現營業收入 14,788.62 萬元。（39）2020 年 6 月，公司與湖北省工業建筑集團有限公司、中設設計集團股份有限公司所組成的聯合體與招標方簽署了汝州市溫泉鎮路網項目（二期）工程設計施工總承包(EPC)合同，合同價 29,940.00 萬元。截止報告期末，公司

36、尚未實現營業收入。（40）2020 年 6 月，公司與河北建工集團有限責任公司、中鐵城際規劃建設有限公司所組成的聯合體與招標方簽署了汝州市市區道路建設和提升改造項目設計施工總承包（EPC）合同，合同金額 39,950.00 萬元，截止報告期末，公司尚未實現營業收入。（41）2020 年 6 月，公司與中國機械工業建設集團有限公司、天津市市政工程設計研究院所組成的聯合體與招標方簽署了光山縣城區水環境綜合治理工程二期項目設計施工總承棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 13 包(EPC)合同，合同金額 47,732.00 萬元。截止報告期末，公司實現營業收入 8,750.19

37、 萬元。（42）2020 年 6 月，公司與中國建筑第五工程局有限公司、棕櫚建筑規劃設計（北京）有限公司所組成的聯合體與招標方簽署了南樂縣公路局暨老體委片區安置房建設項目合同，合同金額為 57,494.23 萬元。截止報告期末，公司實現營業收入 141.51 萬元。（43）2020 年 6 月，公司與湖北省工業建筑集團有限公司、棕櫚建筑規劃設計（北京）有限公司所組成的聯合體，與發包方汝州市新城實業有限公司簽署了 汝州市和順府項目 EPC總承包合同，合同金額為 63,095.19 萬元。截止報告期末，公司實現營業收入 474.34 萬元。（44）2020 年 6 月，公司與中恒方圓建筑工程有限公

38、司、棕櫚建筑規劃設計（北京）有限公司所組成的聯合體，與發包方汝州市鑫源投資有限公司簽署了汝州和潤府項目 EPC 總承包合同，合同金額為 46,662.38 萬元。截止報告期末，公司實現營業收入 427.66 萬元。（45）2020 年 6 月，公司與湖北省工業建筑集團有限公司、棕櫚建筑規劃設計（北京）有限公司所組成的聯合體，與發包方汝州市交通投資發展有限公司簽署了汝州市高新技術產業園片區棚戶區改造項目一期（EPC）總承包合同，合同金額為 39,275.12 萬元。截止報告期末，公司實現營業收入 309.55 萬元。（46）2020 年 9 月，公司與中鐵工程設計咨詢集團有限公司所組成的聯合體，

39、與發包方固始縣豫資建設投資有限公司簽署了固始縣周小河綜合治理和景觀綠化工程項目（EPC）總承包合同，合同金額 75,371.01 萬元，截止報告期末，公司實現營業收入 20,007.19 萬元。（47）2020 年 9 月，公司與云南省建設投資控股集團有限公司、濮陽市規劃建筑設計研究院、鄭州市市政工程勘測設計研究院所組成的聯合體，與發包方濮陽市豫資投資發展有限公司簽署了濮陽市綠城快速路一期工程建設項目工程總承包合同，合同金額 65,673.20 萬元。截止報告期末，公司尚未實現營業收入。（48）2020 年 9 月，公司與中鐵工程設計咨詢集團有限公司組成聯合體，與發包方潢川縣小潢河生態環境保護

40、有限公司簽署了潢川縣潢河生態治理綜合工程（一期）項目工程總承包合同，合同金額為 87,164.66 萬元。截止報告期末，公司尚未實現營業收入。（49）2020 年 9 月，公司與臨潁縣豫潁盛達建設工程管理有限公司簽署了“臨潁縣城區外環線道路建設 PPP 項目二期”項目的建設工程施工合同，合同金額為 38,095.38 萬元。截止報告期末，公司尚未實現營業收入。（50）2020 年 9 月，公司與西華縣豫資棕冶建設管理有限公司簽署了“西華縣南華路升級改造、南環路改造及安康大道（賈魯河段橋）建設項目 PPP 項目南華路升級改造、棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 14 南環

41、路改造施工工程”項目的建設工程施工合同，合同金額 29,304.27 萬元。截止報告期末，公司尚未實現營業收入。（51）2020 年 9 月，公司與鄭州市交通規劃勘察設計研究院所組成的聯合體，與發包方濮陽市豫資投資發展有限公司簽署了濮陽市人民路等六條道路提質改造工程建設項目工程總承包合同，合同金額 42,746.87 萬元，截止報告期末，公司實現營業收入 25,002.22 萬元。（52）2020 年 9 月，公司與濮陽市規劃建筑設計研究院所組成的聯合體，與發包方濮陽市豫資投資發展有限公司簽署了濮陽市全民健身綜合館項目建設項目工程總承包合同，合同金額 26,752.56 萬元，截止報告期末，公

42、司實現營業收入 8,102.64 萬元。（53）2020 年 9 月，公司與中國建筑第七工程局有限公司所組成的聯合體，與招標方簽署了漯河市城鄉一體化示范區沙河東岸整體城鎮化建設項目工程總承包合同，項目總投資概算 15.76 億元。截止報告期末，公司實現營業收入 20,503.91 萬元。（54）2020 年 9 月，公司與鶴壁市淇濱區市政建設發展中心簽署了體育公園和淇興全民健身廣場綜合項目設計、采購及施工總承包（EPC）總承包合同，施工合同價為 28,215.6萬元，設計合同價為 690.00 萬元，截止報告期末，公司實現營業收入 16,472.94 萬元。（55）2020 年 10 月，公司

43、與北京市住宅建筑設計研究院有限公司所組成的聯合體，與招標方簽署了濰坊 1532 文化產業園區基礎設施項目工程總承包（EPC)施工總承包合同，合同金額 14,500.00 萬元，截止報告期末，公司實現營業收入 3,196.91 萬元。（56）2020 年 11 月，公司與中國建筑第五工程局有限公司所組成的聯合體，與招標方簽署了濮陽市城鄉一體化示范區中小學一期項目建設工程施工合同，合同金額 16,676.75萬元，截止報告期末，公司實現營業收入 1,744.20 萬元。(57)2021 年 2 月，公司與河南豫資樸和實業發展有限公司所組成的聯合體，與招標方簽署了商城縣紅色旅游特色小鎮（一期）工程

44、PPP 項目合同，總投資 50,623.21 萬元。截止報告期末，公司尚未實現營業收入。（58）2021 年 2 月，公司收到“河源市燈塔盆地順天碧道（一期）工程勘察設計施工總承包”項目的中標通知書，確認公司與中國葛洲壩集團股份有限公司、廣東省城鄉規劃設計研究院有限責任公司所組成的聯合體為該項目的中標方，項目總投資約 48,600.00 萬元。截止報告期末，各方尚未簽署具體合作合同，尚未實現營業收入。（59）2021 年 2 月，公司與確山縣產業集聚區投融資有限公司 簽署了確山縣產業集聚區投融資有限公司采購物流園停車場工程施工合同，合同金額 57,162,238.63 元。截止報棕櫚生態城鎮發

45、展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 15 告期末，公司尚未實現營業收入。（60）2021 年 2 月，公司收到“正陽縣慎水河中支及清水河（原韋甲溝）下游生態環境治理 PPP 項目（二次）”項目的中標通知書，確認公司與河南豫資樸和實業發展有限公司所組成的聯合體為該項目的中標方，項目總投資 59,582.64 萬元。截止報告期末，各方尚未簽署具體合作合同，尚未實現營業收入。（61）2021 年 2 月，公司收到“洛陽市吉利區中原路（西霞院東門-勝利路段）和世紀大道（澗西溝-晨光路段）道路工程 PPP 項目”的中標通知書，確認公司與河南豫資樸和實業發展有限公司所組成的聯合體為該項目的中標方

46、，項目預算金額 55,172.23 萬元。截止報告期末，各方尚未簽署具體合作合同，尚未實現營業收入。（62）2021 年 3 月，公司收到“昆明市五甲塘城市公園提升改造項目勘察設計及（一期）施工總承包（EPC）”項目的中標通知書，確認公司與中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司所組成的聯合體為該項目的中標方，項目建安工程費約 15,717.34 萬元。截止報告期末，各方尚未簽署具體合作合同，尚未實現營業收入。（63）2021 年 3 月，公司收到“西華縣雙狼溝一期生態綜合治理建設工程 PPP 項目（二次）”項目的中標通知書，確認公司與西華縣豫資投資發展有限責任公司所組成的聯合體為該項目的中標方

47、，項目總投資 50,644.55 萬元。截止報告期末，各方尚未簽署具體合作合同，尚未實現營業收入。股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 16 四、金融資產投資四、金融資產

48、投資 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。五、募集資金投資項目進展情況五、募集資金投資項目進展情況 適用 不適用 截至2021年3月31日止，本公司已按承諾累計使用募集資金 698,129,415.02元，尚未投入募集資金277,831,277.58 元，募集資金賬戶累計產生的利息收入扣減手續費凈額34,443,360.68 元。六、對六、對 2021 年年 1-6 月經營業績的預計月經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警

49、示及原因說明 適用 不適用 七、日常經營重大合同七、日常經營重大合同 適用 不適用 八、委托理財八、委托理財 適用 不適用 公司報告期不存在委托理財。九、違規對外擔保情況九、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 17 十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 公

50、司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 18 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 單位：元 項目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 505,653,130.29 987,654,272.99 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 196,210,245.97 196,210,245.97 衍生金融資產 應收票據 69,823,071.45 57,96

51、0,708.43 應收賬款 2,271,484,036.10 2,584,667,315.94 應收款項融資 20,221,251.98 8,096,781.13 預付款項 403,287,028.08 267,217,561.95 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 997,635,770.06 848,383,971.23 其中：應收利息 9,612,278.04 7,110,629.44 應收股利 118,898,198.22 118,400,198.26 買入返售金融資產 存貨 1,141,508,501.85 1,011,620,657.91 合同資產 4,686

52、,389,512.86 4,727,676,708.83 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 181,165,782.32 166,096,839.56 流動資產合計 10,473,378,330.96 10,855,585,063.94 非流動資產：棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 19 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 287,942,575.42 535,922,737.32 長期股權投資 3,076,795,399.26 3,080,283,553.83 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 229,959,900.00 22

53、9,959,900.00 投資性房地產 133,356,467.03 143,673,707.21 固定資產 615,323,633.83 609,916,138.05 在建工程 18,460,477.31 13,984,827.82 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 23,223,901.61 無形資產 87,104,065.00 87,620,326.44 開發支出 商譽 長期待攤費用 32,627,509.72 28,848,248.21 遞延所得稅資產 248,148,543.17 247,986,034.06 其他非流動資產 655,176,128.26 619,821,907.

54、32 非流動資產合計 5,408,118,600.61 5,598,017,380.26 資產總計 15,881,496,931.57 16,453,602,444.20 流動負債：短期借款 2,182,291,572.02 2,483,396,118.43 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 427,504,969.55 257,259,729.97 應付賬款 3,998,029,669.51 4,624,471,377.82 預收款項 合同負債 839,826,609.15 597,593,422.45 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款

55、棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 20 代理承銷證券款 應付職工薪酬 149,151.21 787,065.50 應交稅費 4,173,542.21 32,575,956.13 其他應付款 250,751,858.67 321,755,290.86 其中：應付利息 1,152,762.56 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 726,428,145.24 1,025,492,131.07 其他流動負債 1,486,456,304.13 1,229,440,494.21 流動負債合計 9,915,611,821.69 10,5

56、72,771,586.44 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 200,000,000.00 應付債券 498,814,279.01 498,690,196.00 其中：優先股 永續債 租賃負債 23,720,717.05 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 650,000,000.00 651,112,222.19 非流動負債合計 1,372,534,996.06 1,149,802,418.19 負債合計 11,288,146,817.75 11,722,574,004.63 所有者權益：股本 1,486,985,450.00 1,486,9

57、85,450.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,325,446,964.56 2,325,446,964.56 減：庫存股 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 21 其他綜合收益 24,856,203.24 23,546,832.99 專項儲備 盈余公積 188,929,981.73 188,929,981.73 一般風險準備 未分配利潤 393,464,801.43 536,053,809.93 歸屬于母公司所有者權益合計 4,419,683,400.96 4,560,963,039.21 少數股東權益 173,666,712.86 170,06

58、5,400.36 所有者權益合計 4,593,350,113.82 4,731,028,439.57 負債和所有者權益總計 15,881,496,931.57 16,453,602,444.20 法定代表人：林從孝 主管會計工作負責人：馬敏 會計機構負責人：馬敏 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 482,791,945.89 904,906,672.95 交易性金融資產 41,342,620.97 41,342,620.97 衍生金融資產 應收票據 64,458,380.91 54,55

59、4,017.36 應收賬款 2,080,643,728.77 2,371,517,568.74 應收款項融資 7,230,000.00 7,896,781.13 預付款項 444,211,658.55 263,810,109.01 其他應收款 1,647,564,063.16 1,537,722,402.97 其中：應收利息 164,446,889.88 155,986,630.27 應收股利 存貨 1,128,690,006.46 1,000,547,676.85 合同資產 3,979,460,552.23 4,025,177,376.03 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產

60、 368,618,231.17 337,427,632.58 流動資產合計 10,245,011,188.11 10,544,902,858.59 非流動資產：債權投資 其他債權投資 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 22 長期應收款 275,832,450.42 523,812,612.32 長期股權投資 3,409,810,460.58 3,426,575,033.72 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 229,959,900.00 229,959,900.00 投資性房地產 47,670,813.01 56,271,028.27 固定資產 263,634,2

61、47.51 258,847,221.85 在建工程 737,560.04 737,560.04 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 23,223,901.61 無形資產 49,682,598.65 49,861,381.34 開發支出 商譽 長期待攤費用 16,529,636.66 17,395,630.10 遞延所得稅資產 214,861,378.86 214,861,378.86 其他非流動資產 651,619,921.40 673,337,127.32 非流動資產合計 5,183,562,868.74 5,451,658,873.82 資產總計 15,428,574,056.85 15

62、,996,561,732.41 流動負債：短期借款 2,131,133,872.85 2,432,238,419.26 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 426,874,969.55 256,629,729.97 應付賬款 3,863,349,694.41 4,465,124,320.24 預收款項 合同負債 799,026,684.33 591,793,847.93 應付職工薪酬 3,323.72 3,436.80 應交稅費 8,174,927.30 12,880,092.18 其他應付款 193,671,425.06 274,854,510.92 其中：應付利息 1,152,762.

63、56 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 726,428,145.24 1,025,492,131.07 其他流動負債 1,465,467,640.74 1,214,576,255.22 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 23 流動負債合計 9,614,130,683.20 10,273,592,743.59 非流動負債：長期借款 200,000,000.00 應付債券 498,814,279.01 498,690,196.00 其中：優先股 永續債 租賃負債 23,720,717.05 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其

64、他非流動負債 650,000,000.00 651,112,222.19 非流動負債合計 1,372,534,996.06 1,149,802,418.19 負債合計 10,986,665,679.26 11,423,395,161.78 所有者權益：股本 1,486,985,450.00 1,486,985,450.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,354,540,467.57 2,354,540,467.57 減：庫存股 其他綜合收益 957,560.72 957,560.72 專項儲備 盈余公積 187,945,340.50 187,945,340.50 未分配利潤

65、 411,479,558.80 542,737,751.84 所有者權益合計 4,441,908,377.59 4,573,166,570.63 負債和所有者權益總計 15,428,574,056.85 15,996,561,732.41 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 348,655,801.35 284,532,120.21 其中：營業收入 348,655,801.35 284,532,120.21 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 24 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 487,387,78

66、2.09 511,198,293.88 其中：營業成本 298,038,227.14 300,350,638.14 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 5,541,429.09 13,643,617.76 銷售費用 12,122,163.92 24,916,685.36 管理費用 54,763,395.05 62,887,882.69 研發費用 35,622,041.58 13,251,527.08 財務費用 81,300,525.31 96,147,942.85 其中：利息費用 81,817,556.91 114,

67、782,777.15 利息收入 11,256,711.80 27,638,116.67 加：其他收益 1,068,100.82 787,008.76 投資收益（損失以“”號填列）-27,276,024.28-32,770,228.70 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-27,228,026.61-32,770,228.70 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）22,602,074.64 23,015,283.97 資產減值損失（損失以“-”號填列）棕櫚生態

68、城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 25 資產處置收益（損失以“-”號填列）130,449.93 32,392.44 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-142,207,379.63-235,601,717.20 加：營業外收入 19,688.16 203,896.03 減：營業外支出 10,511.41 3,977,927.48 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-142,198,202.88-239,375,748.65 減：所得稅費用-162,509.11-148,492.51 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-142,035,693.77-239,227,256.14

69、（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-142,035,693.77-239,227,256.14 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤-142,589,008.50-225,253,581.89 2.少數股東損益 553,314.73-13,973,674.25 六、其他綜合收益的稅后凈額 1,309,370.25 7,146,189.01 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1,309,370.25 7,146,189.01 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益

70、法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1,309,370.25 7,146,189.01 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 26 綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 1,309,370.25 7,146,189.01 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-140,726,323.52-

71、232,081,067.13 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-141,279,638.25-218,107,392.88 歸屬于少數股東的綜合收益總額 553,314.73-13,973,674.25 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.10-0.15 （二）稀釋每股收益-0.10-0.15 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：林從孝 主管會計工作負責人：馬敏 會計機構負責人：馬敏 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 304,135,157.01 241,795,36

72、2.50 減：營業成本 241,387,462.73 240,897,909.43 稅金及附加 5,233,285.75 2,429,388.38 銷售費用 11,577,454.39 19,929,322.78 管理費用 44,833,867.66 47,805,447.83 研發費用 32,547,736.33 11,075,236.28 財務費用 73,572,595.28 94,713,892.18 其中：利息費用 79,221,224.00 108,394,994.37 利息收入 17,480,082.50 29,165,937.32 加：其他收益 231,383.54 432,92

73、2.83 投資收益（損失以“”號填列）-37,447,563.83-14,246,345.16 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 27 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-27,505,573.14-14,246,345.16 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）10,972,820.65 25,760,361.37 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）32,392.44 二、營業利潤（虧損以“”號填列）-13

74、1,260,604.77-163,076,502.90 加：營業外收入 2,468.53 138,676.84 減：營業外支出 56.80 20,966.78 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-131,258,193.04-162,958,792.84 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-131,258,193.04-162,958,792.84 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-131,258,193.04-162,958,792.84 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益

75、計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 28 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額-131,258,193.04-162,958,792.84 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：

76、元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,144,236,673.74 806,870,271.00 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 17,400.00 57,800.00 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 29 收到其他與經營活動有關的現金 82,157,277.51

77、98,053,308.53 經營活動現金流入小計 1,226,411,351.25 904,981,379.53 購買商品、接受勞務支付的現金 972,238,684.12 1,288,814,049.28 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 87,693,170.69 105,843,419.68 支付的各項稅費 55,438,771.41 38,686,423.23 支付其他與經營活動有關的現金 224,854,955.56 111,029,

78、892.02 經營活動現金流出小計 1,340,225,581.78 1,544,373,784.21 經營活動產生的現金流量凈額-113,814,230.53-639,392,404.68 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 214,361.31 65,936.78 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 104,597,547.68 32,000,000.00 投資活動現金流入小計 104,811,908.99 32,065,936.78 購建固定資產、無形資產和其他長期資

79、產支付的現金 4,768,787.03 18,352,074.12 投資支付的現金 23,089,000.00 25,500,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 28,610,775.49 63,500,000.00 投資活動現金流出小計 56,468,562.52 107,352,074.12 投資活動產生的現金流量凈額 48,343,346.47-75,286,137.34 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 3,000,000.00 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 30 其中：子公司

80、吸收少數股東投資收到的現金 3,000,000.00 取得借款收到的現金 1,349,000,000.00 1,836,723,300.00 收到其他與籌資活動有關的現金 41,423,669.49 籌資活動現金流入小計 1,393,423,669.49 1,836,723,300.00 償還債務支付的現金 1,510,106,181.08 1,378,186,659.98 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 102,814,922.34 126,987,925.53 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 123,371,656.46 94,427,973.76

81、 籌資活動現金流出小計 1,736,292,759.88 1,599,602,559.27 籌資活動產生的現金流量凈額-342,869,090.39 237,120,740.73 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 7,725.90 44,122.09 五、現金及現金等價物凈增加額-408,332,248.55-477,513,679.20 加：期初現金及現金等價物余額 693,704,380.97 1,020,128,610.50 六、期末現金及現金等價物余額 285,372,132.42 542,614,931.30 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上

82、期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,063,049,568.97 696,329,171.24 收到的稅費返還 17,400.00 57,800.00 收到其他與經營活動有關的現金 111,723,017.71 32,871,784.21 經營活動現金流入小計 1,174,789,986.68 729,258,755.45 購買商品、接受勞務支付的現金 903,973,335.32 1,067,332,319.17 支付給職工以及為職工支付的現金 77,891,602.18 82,449,130.83 支付的各項稅費 38,453,030.37 17,755

83、,142.65 支付其他與經營活動有關的現金 194,699,252.93 191,335,458.55 經營活動現金流出小計 1,215,017,220.80 1,358,872,051.20 經營活動產生的現金流量凈額-40,227,234.12-629,613,295.75 二、投資活動產生的現金流量：棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 31 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 66.31 61,936.78 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 101,597,547.6

84、8 45,001,336.27 投資活動現金流入小計 101,597,613.99 45,063,273.05 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 4,128,647.78 15,835,030.69 投資支付的現金 20,591,000.00 26,680,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 45,600,000.00 168,080,000.00 投資活動現金流出小計 70,319,647.78 210,595,030.69 投資活動產生的現金流量凈額 31,277,966.21-165,531,757.64 三、籌資活動產生的現

85、金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,349,000,000.00 1,759,941,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 44,423,669.49 籌資活動現金流入小計 1,393,423,669.49 1,759,941,000.00 償還債務支付的現金 1,510,106,181.08 1,256,598,147.24 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 101,922,002.34 118,360,221.13 支付其他與籌資活動有關的現金 123,371,656.46 94,427,973.76 籌資活動現金流出小計 1,735,399,839.88 1,46

86、9,386,342.13 籌資活動產生的現金流量凈額-341,976,170.39 290,554,657.87 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 1,345.10 五、現金及現金等價物凈增加額-350,924,093.20-504,590,395.52 加：期初現金及現金等價物余額 614,707,853.14 979,100,731.90 六、期末現金及現金等價物余額 263,783,759.94 474,510,336.38 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 32 二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、2021 年起首次執行新租賃準則調整首次

87、執行當年年初財務報表相關情況年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 是否需要調整年初資產負債表科目 是 否 合并資產負債表 單位：元 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 987,654,272.99 987,654,272.99 交易性金融資產 196,210,245.97 196,210,245.97 衍生金融資產 應收票據 57,960,708.43 57,960,708.43 應收賬款 2,584,667,315.94 2,584,667,315.94 應收款項融資 8,096,781.1

88、3 8,096,781.13 預付款項 267,217,561.95 267,217,561.95 其他應收款 848,383,971.23 848,383,971.23 其中：應收利息 7,110,629.44 7,110,629.44 應收股利 118,400,198.26 118,400,198.26 存貨 1,011,620,657.91 1,011,620,657.91 合同資產 4,727,676,708.83 4,727,676,708.83 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 166,096,839.56 166,096,839.56 流動資產合計 10,855

89、,585,063.94 10,855,585,063.94 非流動資產：長期應收款 535,922,737.32 535,922,737.32 長期股權投資 3,080,283,553.83 3,080,283,553.83 其他非流動金融資產 229,959,900.00 229,959,900.00 投資性房地產 143,673,707.21 143,673,707.21 固定資產 609,916,138.05 609,916,138.05 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 33 在建工程 13,984,827.82 13,984,827.82 使用權資產 11,

90、775,619.16 11,775,619.16 無形資產 87,620,326.44 87,620,326.44 長期待攤費用 28,848,248.21 28,848,248.21 遞延所得稅資產 247,986,034.06 247,986,034.06 其他非流動資產 619,821,907.32 619,821,907.32 非流動資產合計 5,598,017,380.26 5,609,792,999.42 11,775,619.16 資產總計 16,453,602,444.20 16,465,378,063.36 11,775,619.16 流動負債：短期借款 2,483,396,

91、118.43 2,483,396,118.43 應付票據 257,259,729.97 257,259,729.97 應付賬款 4,624,471,377.82 4,624,471,377.82 預收款項 合同負債 597,593,422.45 597,593,422.45 應付職工薪酬 787,065.50 787,065.50 應交稅費 32,575,956.13 32,575,956.13 其他應付款 321,755,290.86 321,755,290.86 其中：應付利息 1,152,762.56 1,152,762.56 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,025,

92、492,131.07 1,025,492,131.07 其他流動負債 1,229,440,494.21 1,229,440,494.21 流動負債合計 10,572,771,586.44 10,572,771,586.44 非流動負債：長期借款 應付債券 498,690,196.00 498,690,196.00 其中：優先股 永續債 租賃負債 11,775,619.16 11,775,619.16 長期應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 34 其他非流動負債 651,112,222.19 651,112,222.19 非流動

93、負債合計 1,149,802,418.19 1,161,578,037.35 11,775,619.16 負債合計 11,722,574,004.63 11,734,349,623.79 11,775,619.16 所有者權益：股本 1,486,985,450.00 1,486,985,450.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,325,446,964.56 2,325,446,964.56 減：庫存股 其他綜合收益 23,546,832.99 23,546,832.99 盈余公積 188,929,981.73 188,929,981.73 未分配利潤 536,053,80

94、9.93 536,053,809.93 歸屬于母公司所有者權益合計 4,560,963,039.21 4,560,963,039.21 少數股東權益 170,065,400.36 170,065,400.36 所有者權益合計 4,731,028,439.57 4,731,028,439.57 負債和所有者權益總計 16,453,602,444.20 16,465,378,063.36 11,775,619.16 調整情況說明 母公司資產負債表 單位：元 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 904,906,672.95 904,9

95、06,672.95 交易性金融資產 41,342,620.97 41,342,620.97 應收票據 54,554,017.36 54,554,017.36 應收賬款 2,371,517,568.74 2,371,517,568.74 應收款項融資 7,896,781.13 7,896,781.13 預付款項 263,810,109.01 263,810,109.01 其他應收款 1,537,722,402.97 1,537,722,402.97 其中：應收利息 155,986,630.27 155,986,630.27 應收股利 存貨 1,000,547,676.85 1,000,547,6

96、76.85 合同資產 4,025,177,376.03 4,025,177,376.03 一年內到期的非流動 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 35 資產 其他流動資產 337,427,632.58 337,427,632.58 流動資產合計 10,544,902,858.59 10,544,902,858.59 非流動資產：長期應收款 523,812,612.32 523,812,612.32 長期股權投資 3,426,575,033.72 3,426,575,033.72 其他非流動金融資產 229,959,900.00 229,959,900.00 投資性房地產

97、 56,271,028.27 56,271,028.27 固定資產 258,847,221.85 258,847,221.85 在建工程 737,560.04 737,560.04 使用權資產 11,775,619.16 11,775,619.16 無形資產 49,861,381.34 49,861,381.34 開發支出 商譽 長期待攤費用 17,395,630.10 17,395,630.10 遞延所得稅資產 214,861,378.86 214,861,378.86 其他非流動資產 673,337,127.32 673,337,127.32 非流動資產合計 5,451,658,873.8

98、2 5,463,434,492.98 11,775,619.16 資產總計 15,996,561,732.41 16,008,337,351.57 11,775,619.16 流動負債：短期借款 2,432,238,419.26 2,432,238,419.26 應付票據 256,629,729.97 256,629,729.97 應付賬款 4,465,124,320.24 4,465,124,320.24 預收款項 合同負債 591,793,847.93 591,793,847.93 應付職工薪酬 3,436.80 3,436.80 應交稅費 12,880,092.18 12,880,092

99、.18 其他應付款 274,854,510.92 274,854,510.92 其中：應付利息 1,152,762.56 1,152,762.56 應付股利 一年內到期的非流動負債 1,025,492,131.07 1,025,492,131.07 其他流動負債 1,214,576,255.22 1,214,576,255.22 流動負債合計 10,273,592,743.59 10,273,592,743.59 非流動負債：棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 36 長期借款 應付債券 498,690,196.00 498,690,196.00 租賃負債 11,775,

100、619.16 11,775,619.16 長期應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 651,112,222.19 651,112,222.20 非流動負債合計 1,149,802,418.19 1,161,578,037.35 11,775,619.16 負債合計 11,423,395,161.78 11,435,170,780.94 11,775,619.16 所有者權益：股本 1,486,985,450.00 1,486,985,450.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,354,540,467.57 2,354,540,467.57 減：庫存股

101、其他綜合收益 957,560.72 957,560.72 盈余公積 187,945,340.50 187,945,340.50 未分配利潤 542,737,751.84 542,737,751.84 所有者權益合計 4,573,166,570.63 4,573,166,570.63 負債和所有者權益總計 15,996,561,732.41 16,008,337,351.57 11,775,619.16 調整情況說明 2、2021 年起首次新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明年起首次新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 三、審計報告三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。