海爾智家：海爾智家股份有限公司2021年一季度報告.PDF

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1、海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 1/24 公司代碼：600690 公司簡稱：海爾智家 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 2/24 目錄目錄 一、一、重要提示重要提示.3 二、二、公司基本情況公司基本情況.3 三、三、重要事項重要事項.11 四、四、附錄附錄.13 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 3/24 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事

2、、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人梁海山、主管會計工作負責人宮偉及會計機構負責人（會計主管人員）應珂保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司基本情況公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 205,542,336,997.99 203,459,495,879.65 1.02 歸屬于上市公司股東的凈資產 75,000,476,

3、951.99 66,816,422,614.55 12.25 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額 2,863,386,935.66-5,787,626,102.33 149.47 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）營業收入 54,773,701,753.64 43,141,448,203.28 26.96 歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,053,933,589.63 1,070,333,404.45 185.33 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 2,823,027,182.06 943,123,999.14

4、 199.33 加權平均凈資產收益率（%）4.38 2.22 增加 2.16 個百分點 基本每股收益（元/股）0.333 0.163 104.29 稀釋每股收益（元/股）0.326 0.163 100.00 非經常性損益項目和金額 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 4/24 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 非流動資產處置損益-11,607,188.24 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 184,949,066.19 除同公司正常經營業務相關的

5、有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 89,043,055.23 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 14,038,712.23 少數股東權益影響額（稅后）-3,920,027.41 所得稅影響額-41,597,210.43 合計 230,906,407.57 注：報告期內，公司加速物聯網智慧家庭戰略落地，聚焦高端品牌、場景品牌、生態品牌建設，持續擴大在高端成套與智慧家庭場景方案、全球協同、智家體驗云平臺等方面的優勢，推進全流程數

6、字化變革，為持續穩定發展夯實基礎。2021 年一季度公司收入、凈利潤、歸母凈利潤同比增長 27.0%、130.4%、185.3%；較 2019年一季度分別增長 12.9%、14.7%、42%。增長主要受益于智慧成套銷售、卡薩帝高端品牌戰略、數字化轉型的落地，以及在海外堅持高端創牌戰略和本土化運營。同時，由于 2020 年一季度收入與業績表現深受新冠疫情影響，公司收入和利潤同比 2020 年增速均高于較 2019 年同期的增長。由于公司物流業務和卡奧斯業務分別于 2019 年 7 月和 2020 年 9 月底出表，如 2019 年一季度不考慮卡奧斯和物流相應收入貢獻，2020 年一季度不考慮卡奧

7、斯流相應收入貢獻，2021 年一季度公司收入較 2020 年一季度同比增長 38.2%；較 2019 年一季度增長 24.4%。主要指標表現主要指標表現 一、收入一、收入 公司一季度實現銷售收入 548 億元，同比增長 27.0%；其中，中國區同比增長 29.5%，剔除卡奧斯出表的影響，收入同比增長 55.7%；海外收入同比增長 24.6%。1、國內市場、國內市場 期內，公司堅持從高端品牌到場景生態品牌的變革，實現從產品溢價到體驗溢價的轉型；通過數字化工具加速銷售模式升級；打造平臺化的直銷員、服務兵、供應鏈等體系進一步提升經營海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年

8、第一季度報告 5/24 效率；各產業市場份額持續提升；卡薩帝銷售收入增長 80%，在整體及各品類的收入占比進一步提升。其中：（1）全屋食品解決方案（食聯網）全屋食品解決方案（食聯網）冰箱：冰箱：根據中怡康報告，2021 年一季度公司線上、線下冰箱零售額份額為 38.5%、40.8%，同比提升 2.5 個百分點和 1.4 個百分點，其中海爾，卡薩帝零售額份額分別位居行業第一、二位，進一步夯實行業領導地位?？ㄋ_帝冰箱市場份額達到 13.2%，同比提升 3.2 個百分點，在 15,000元以上高端份額達到 43%。期內，冰箱產業引領行業極致健康保鮮趨勢，推出冷藏 MSA Pro 控氧保鮮方案，較普通

9、冰箱蔬菜保水率提升 2 倍，維生素 C 保留率提升 12%；發布自由嵌入式行業標準 2.0，通過底部前置散熱技術，將冰箱與櫥柜散熱邊距從 2cm 縮至 0cm，解決傳統散熱方式冰箱與櫥柜縫隙過大的問題；推出原石系列，利用原石質地的面板迎合用戶自然現代的審美；卡薩帝品牌線上銷售收入翻倍。廚電：廚電：根據中怡康報告，2021 年一季度，公司廚電零售額份額達 6.8%，提升 0.9 個百分點；其中卡薩帝的零售額份額提升 1.3 個百分點，增幅達到 108%。期內，公司通過拓展卡薩帝產品陣容與升級終端場景體驗實現高端市場的突破，上市卡薩帝“理想家”套系，帶動卡薩帝廚電收入增長超 200%。同時，公司加

10、速鄉鎮網絡建設、促進線上線下渠道融合，并通過卡薩帝、GEA、FPA 多品牌矩陣贏得工程渠道增長；通過豐富三翼鳥廚房體驗，快速推廣居家局部改造解決方案。（2）全屋衣物解決方案（衣聯網）全屋衣物解決方案（衣聯網）洗衣機洗衣機：根據中怡康報告，2021年一季度，公司洗衣機洗衣機線上、線下零售額份額為42.9%，41.7%，提升 1.9 及 2.2 個百分點。期內，洗衣機產業通過推廣卡薩帝“雙子”系列等爆款產品，拓展收入與盈利空間，萬元以上市場零售額份額達到 78.1%，同比提升 3.2 個百分點。而獨具創新性的 BLingBLing 彩裝機銷售2.8 萬臺，用戶在使用之后可無限續購其智能裝配專屬洗衣

11、液，期間洗衣液及周邊輔料實現銷售收入超 1,000 萬元。同時，公司積極拓展干衣機、洗鞋機、衣物護理柜等新品類，干衣機銷售收入同比增長超過 300%。根據中怡康零售數據，干衣機線下零售份額突破 33%，同比提升高達 19.7海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 6/24 個百分點。最后，洗衣機產業積極推廣“衣尚中國”、“花嫁人生”等 IP，進一步提升產品認知力。其中，卡薩帝洗衣機攜手央視大型服飾文化節目衣尚中國，以“空氣洗”柔護名貴蜀錦。用戶只需一鍵啟動“空氣洗”醒衣功能，就有微蒸汽分子穿透衣物纖維，潔凈衣物的同時恢復質感、煥發光彩。隨著衣尚中國的播

12、出，卡薩帝智慧洗護場景獲得廣泛市場關注，并成為眾多高端用戶首選品牌。（3）空氣能源解決方案）空氣能源解決方案 家用空調：家用空調：2021 年一季度，公司空調空調線上、線下零售額份額為 15.1%、17.3%，同比提升 2.1個百分點和 2 個百分點。其中，依托海爾洗空氣、除菌艙和卡薩帝銀河等產品，以 4,000 元以上掛機和 10,000 元以上柜機為代表的高端市場份額達到 22.3%，同比提升 3.5 個百分點。期內，公司家用空調國內銷售收入增長 128%。公司聚焦后疫情時期用戶對健康空氣的需求，迭代智慧健康場景及服務。通過 3D 除菌艙、水洗空氣等行業引領技術，強化“健康空調海爾造”的品

13、牌認知，如水洗空氣技術借鑒航空發動機原理，以高速離心式瀑布水幕系統實現凈化、加濕、增氧、殺菌、定位送風、語音交互等差異化體驗，可在 1 小時內洗一遍空氣的效果，打造潔凈、清新、溫潤好空氣。在 3 月份“海爾健康空調節”期間，卡薩帝銀河系列、海爾除菌艙、水洗空氣等差異化產品獲得用戶追捧，成為除菌空調領域份額第一。公司也大力推廣個性化全場景空氣解決方案；同時空調產業繼續拓展銷售網絡并發力三四線及農村市場，鄉鎮門店數量提 25%；通過升級產品結構，持續提升經營效率。商用空調：商用空調：公司按區域打造個性化空氣解決方案，持續推進產品升級：在南方采用高效機房空氣解決方案，以磁懸浮中央空調為核心，將中央空

14、調、冷水機組、水泵、冷卻塔等產品接入 E+云平臺，實現智能控制和數據監測，及時排除運行故障，最大限度減少人工和運維成本，實現全生命周期高效節能。北方地區積極布局清潔取暖市場，提供包括風冷模塊、磁懸浮熱泵機組在內的多種解決方案，滿足不同區域、不同場景的用戶需求。發布智慧建筑物聯云平臺 Hai-BMS：將中央空調、電梯、照明、消防等建筑子系統打通，涵蓋智慧空氣、清潔能源、智慧節能、智慧店鋪等場景，并根據大數據分析改進各設備的運行參數，推動建筑數字化。(4)全屋用水解決方案全屋用水解決方案 熱水器：熱水器：根據中怡康數據，2021年一季度，公司熱水器熱水器線上、線下零售額份額為29.9%、26.9%

15、，海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 7/24 分別提升 3.8 個百分點和 1.5 個百分點。期內，公司推出卡薩帝水晶膽銀河系列，是行業中第一臺不用鎂棒的熱水器，實現零垢、零析出、零銹水、零腐蝕；首創燃電混動恒溫科技，采用燃氣電力兩種能源混合加熱方式，實現用水全程恒溫。同時，依托卡薩帝、海爾、Leader 多品牌組合持續獲取市場份額，其中，卡薩帝熱水器一季度增幅超 120%。此外，熱水器產業積極拓展暖通渠道、建材商圈、五金水暖等前置零售渠道，通過社群活動吸引老小區和改造小區的換新用戶；拓展設計師與家裝圈層，在新裝用戶中拓展聲量，進一步加強了暖通家

16、裝用戶對海爾產品的認可。凈水機：凈水機：根據中怡康數據，一季度公司線下凈水零售額同比增幅達 62.1%，份額上升一位至第四；線上零售額同比增幅達 15.1%，繼續保持領先。期內，凈水產業聚焦用戶對潔凈、健康用水日益提升的需求，推出“礦泉水凈水機”產品，卡薩帝云鱒新品系列等，有效帶動健康凈水產品銷售增長；同時，通過“凈你一杯”話題營銷和AWE 期間產品造勢，有效提升了海爾“健康水凈水機”的差異化用戶口碑。渠道方面，一方面擴大卡薩帝網絡覆蓋，另一方面穩步提升單店產出，持續提升渠道競爭力。2、海外市場海外市場 公司始終堅持以用戶需求為本，不斷創新產品并擴大銷售網絡覆蓋，積極應對原材料，匯率及運費對成

17、本造成的壓力，盡管疫情反復，今年一季度公司在海外市場依然實現銷售收入同比增長 24.6%，經營利潤率進一步提升 2 個百分點至 4.6%、經營利潤增長 135%。期內，公司一方面依托抗菌，健康，智能等熱門產品繼續領跑行業，高端產品收入增幅達到40%以上；另一方面加速線上轉型，通過積極發展戰略合作伙伴，拓展銷售網絡覆蓋，促進全渠道融合，全面提升市場份額。同時，公司借助多平臺短視頻運營，與 KOL 深度合作，進一步貼近用戶，提升市場認可。截至三月底，社交媒體粉絲數量增長至 1,200 萬。此外，埃及、羅馬尼亞、土耳其等地工廠陸續投產，進一步保障市場產品供應，各地區積極加速云端布局，不斷拓展生態產品

18、邊際。期內，公司在美國市場收入整體實現 20%增長，高端品牌 Caf和 GE Profile 的份額保持高速增長。通過全球協同采購，公司保障了在極寒天氣中的生產供應，期內產量同比增長 20%。中美聯合研發的多門大冰箱、大容量滾筒洗衣機在美國市場獲得認可。在歐洲市場，公司積極拓展線上渠道，打造生態品牌，獲得用戶認可。在澳新市場，公司聚焦高端廚房套系，并推出高端 7 系海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 8/24 及 9 系滾筒洗衣機與熱泵干衣機。在日本市場，公司繼續推廣社區洗解決方案，滿足用戶對于最佳體驗的需求。面對南亞市場的疫情，公司聚焦用戶需求，

19、大力拓展線上渠道，實現遠快于行業的增長。在東南亞市場，公司通過體驗云眾播促進粉絲數量指數級增長。二、毛利率二、毛利率 2021 年一季度毛利率 28.5%，較 2020 年一季度上升 1 個百分點。1、國內市場、國內市場 報告期內，大宗原材料與零部件價格全面上漲影響家電產業毛利率。公司通過加速卡薩帝收入增長等戰略優化產品結構、實施超級工廠項目、精簡 SKU 并提升制造效率、調整終端價格等措施對沖部分原材料價格上漲的影響。期內，卡薩帝收入同比增長 80%，收入占比提升超過 1 個百分點。2、海外市場、海外市場 面對大宗原材料及海運費用持續上漲，各個區域通過推進價格調整、優化產品結構、提高生產效率

20、等措施，有效對沖成本壓力。期內美國市場高端品牌持續提升份額；歐洲市場增加 979 系列洗衣機和 Super drum 寬滾筒產品，中高端型號產品占比提升 2%。三、費用率三、費用率 1、公司銷售費用率 14.3%，同比優化 0.7 個百分點。（1）中國市場）中國市場：通過數字化平臺工具實現線上線下渠道融合，同時積極推進直銷員體系、服務兵體系、供應鏈體系的平臺化變革，從而實現效率持續優化，期內，中國市場銷售費用率下降 1 個百分點。（2）海外市場）海外市場：推進信息化體系建設，提升運營效率，并通過有效管控實現整體費用率的優化。2、公司管理費用率 3.9%，同比優化 0.6 個百分點，主要由于組織

21、運營提效。3、公司研發費用率 3.8%，同比提升 0.1 個百分點。主要為公司重點投入推動智能化核心能力構建及突破，如智家 APP、智家大腦等迭代升級以及相關超前研發技術，新品類和生態業務孵化、迭代三翼鳥場景體驗等。4、公司財務費用率 0.3%，同比下降 0.5 個百分點。主要為可轉換債券轉股及償還借款，實海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 9/24 現利息費用下降。四、營運資金四、營運資金 1、應收賬款周轉天數 公司 2021 年一季度末應收賬款周轉天數為 30 天，較同期上升 3 天，主要由于 GE Appliances保理安排的減少及其收入的

22、增加所致。2、存貨周轉天數 公司 2021 年一季度存貨周轉天數為 72 天，較同期下降 11 天，主要由于疫情后經濟恢復、公司存貨周轉加快所致。3、應付賬款周轉天數 公司 2021 年一季度末應付賬款周轉天數 88 天，較 2020 年一季度下降 3 天，主要由于公司期內現有貿易應付款項結清所致。五、現金流變動分析五、現金流變動分析 1、本期經營活動產生的現金流量凈額為人民幣 28.6 億元，較同期增加人民幣 86.5 億元，主要是同期受疫情影響經營活動現金流較差；較 2019 年 Q1 增加 14.8 億，增長 107.2%，主要是公司收入增長與運營效率持續優化所致。2、本期投資活動產生的

23、現金流量凈額為人民幣 6.2 億元，較同期減少 49.3%，主要是本期贖回理財產品金額較去年增加以及去年同期有股權投資流出所致。3、本期籌資活動產生的現金流出凈額為人民幣 43.5 億元，同期現金流入凈額為人民幣 75.8億元，增長 157.39%。主要是去年同期為應對疫情沖擊借款 87.6 億元，受運營與盈利質量持續提升，本期借款收到的現金較去年同期減少 51 億元；本期國內市場償還超短融及到期借款等，使用現金較去年同期增加 68.3 億元。六、資本性支出六、資本性支出 本公司不定期評估公司中國區各產業及海外家電與智慧家庭業務的資本性支出及投資，2021年一季度資本性支出為人民幣 17.0

24、億元，其中國內 7.4 億元，海外 9.6 億元，主要用于廠房及設備建設、房產租賃開支、信息化建設等。海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 10/24 七、七、資產負債率資產負債率 于 2021 年一季報末，本公司資產負債率為 62.9%，相比 2020 年年末下降 3.7%，主要是由于51 億元可轉換債券轉股及償還超短融 55 億所致。2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）175,960 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股 數量 比例(%)持有有限售條件股份數量

25、質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,122,936,359 22.71 未知 境外法人 海爾電器國際股份有限公司（現名為“海爾卡奧斯股份有限公司”）1,258,684,824 13.46 無 境內非國有法人 海爾集團公司 1,072,610,764 11.47 無 境內非國有法人 HCH(HK)INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED 538,560,000 5.76 無 境外法人 香港中央結算有限公司 471,210,138 5.04 無 未知 中國證券金融股份有限公司 182,592,654 1.95 無 未

26、知 青島海爾創業投資咨詢有限公司 172,252,560 1.84 無 境內非國有法人 ALIBABA INVESTMENT LIMITED 83,823,993 0.90 未知 未知 青島海創智管理咨詢企業（有限合伙）73,011,000 0.78 無 境內非國有法人 中央匯金資產管理有限責任公司 69,539,900 0.74 無 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,122,936,359 境外上市外資股 2,122,936,359 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司

27、2021 年第一季度報告年第一季度報告 11/24 海爾電器國際股份有限公司 1,258,684,824 人民幣普通股 1,258,684,824 海爾集團公司 1,072,610,764 人民幣普通股 1,072,610,764 HCH(HK)INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED 538,560,000 境外上市外資股 538,560,000 香港中央結算有限公司 471,210,138 人民幣普通股 471,210,138 中國證券金融股份有限公司 182,592,654 人民幣普通股 182,592,654 青島海爾創業投資咨詢有限公司 172,252,56

28、0 人民幣普通股 172,252,560 ALIBABA INVESTMENT LIMITED 83,823,993 境外上市外資股 83,823,993 青島海創智管理咨詢企業（有限合伙）73,011,000 人民幣普通股 73,011,000 中央匯金資產管理有限責任公司 69,539,900 人民幣普通股 69,539,900 上述股東關聯關系或一致行動的說明（1）海爾電器國際股份有限公司（現名“海爾卡奧斯股份有限公司”）是海爾集團公司的控股子公司，海爾集團公司對其持股 51.20%。青島海爾創業投資咨詢有限公司、青島海創智管理咨詢企業（有限合伙）、HCH(HK)INVESTMENT M

29、ANAGEMENT CO.,LIMITED為海爾集團公司的一致行動人；（2）公司未知其他股東有關聯關系。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 注：注：HKSCC NOMINEES LIMITED 為公司 H 股股東的集合賬戶，系中國香港證券登記機構根據當地市場慣例及其技術設置合并后向公司提供的原始數據，不代表最終持股人。2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 1)交易性金融資產較期初下降 34.64%，主要是短期理財產

30、品減少所致；2)衍生金融資產較期初上升 106.25%，主要是本期遠期外匯買賣合約增加所致；3)開發支出較期初下降 52.95%，主要是達到使用條件轉入無形資產所致；4)交易性金融負債較期初下降 96.12%，主要是鎖匯工具到期所致；5)衍生金融負債較期初下降 40.91%，主要是利率互換協議及遠期外匯買賣合約增加所致；6)其他流動負債較期初下降 90.68%，主要是公司償還超短融債券所致；7)應付債券較期初下降 75.18%，主要是公司可轉換債轉股所致；海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 12/24 8)長期應付款較期初上升 37.08%，主要是

31、對品牌使用費長期應付款增加所致；9)其他權益工具較期初下降 75.50%，主要是公司可轉換債轉股所致；10)資本公積較期初上升 43.47%，主要是公司可轉換債轉股所致；11)庫存股較期初上升 279.03%，主要是本期回購股票所致；12)財務費用較同期下降 47.84%，主要是利息費用下降所致；13)投資收益較同期上升 42.39%，主要是本期權益法核算的長期股權投資收益增加所致；14)公允價值變動收益較同期上升 167.58%，主要是交易性金融產品公允價值變動所致；15)資產處置收益較同期下降 308.58%，主要是本期子公司處置資產損失所致；16)營業外收入較同期下降 30.57%，主要

32、是同期確認拆遷補償款（本期無）所致；17)所得稅費用較同期上升 153.34%，主要是本期利潤較同期上升所致；18)經營活動產生的現金流量凈額較同期上升 149.47%，較同期增加人民幣 86.5 億元，主要是同期受疫情影響經營活動現金流較差；較 2019 年 Q1 增加 14.8 億，增長 107.2%，主要是公司收入增長與運營效率持續優化所致；19)投資活動產生的現金流量凈額較同期下降 49.32%，主要是本期贖回理財產品金額較去年增加以及去年同期有股權投資流出所致；20)籌資活動產生的現金流量凈額較同期上升 157.39%，主要是去年同期為應對疫情沖擊借款 87.6 億元，受運營與盈利質

33、量持續提升，本期借款收到的現金較去年同期減少 51 億元；本期國內市場償還超短融及到期借款等，使用現金較去年同期增加 68.3 億元。3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 1）對外擔保：對外擔保：截至報告期末，公司及子公司的對外擔保均為公司與子公司之間的擔保，對外擔保余額合計為 239.20 億元，占公司最近一期凈資產的 31.9%，占最近一期總資產的 11.6%。2）外匯衍生品：外匯衍生品：截至報告期末，公司外匯衍生品交易余額合計約 19.46 億美元。3）委托理財：委托理財：截至報告期末，公司委托理財余額 14.71 億元，包括兩部分：暫時閑置的募暫時閑置的募

34、集資金理財：集資金理財：2018 年 12 月底，公司發行可轉換公司債券募集資金到位。為提高暫時閑置資金的收益率，經董事會批準后，公司擬開展金額不高于 7 億元的現金管理，截止報告期末，委托理財余額 3.88 億元；公司部分子公司用暫時閑置資金理財：公司部分子公司用暫時閑置資金理財：在確保主營業務日常運營所需資金充裕的前提下，為提高暫時閑置資金的收益率，提高股東回報，公司部分子公司按照總經理辦公會權海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 13/24 限，并以保障資金安全為前提，從大型商業銀行等購買了部分短期保本型理財及結構性存款，以提高閑置資金的運用效

35、率。截止報告期末，該部分委托理財余額 10.84 億元。3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 2020年12月，公司完成以發行H股方式私有化海爾電器事宜涉及的重大資產重組（詳見公司于2020年12月26日披露的 海爾智家股份有限公司重大資產購買暨關聯交易實施情況報告書）。該重大資產重組事項的完成，原來少數股東權益中歸屬海爾電器少數股東部分將轉化為公司歸屬于母公司股東的凈利潤，將使公司財務報表中的歸屬于母公司股東的凈利潤等指標較上年同期相比發生重大變動。公司將跟進

36、年初至下一報告期期末的累計凈利潤的完成情況，屆時根據實際情況，依據法規規定履行信息披露義務。公司名稱 海爾智家股份有限公司 法定代表人 梁海山 日期 2021 年 4 月 29 日 四、四、附錄附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2021 年 3 月 31 日 編制單位:海爾智家股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 44,342,423,935.48 46,461,329,426.91 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 1,415,26

37、6,061.00 2,165,192,497.83 衍生金融資產 160,544,940.18 77,839,006.63 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 14/24 應收票據 12,002,599,645.36 14,136,349,754.34 應收賬款 20,258,153,249.28 15,930,024,286.67 應收款項融資 預付款項 706,732,751.16 765,427,571.70 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 2,004,963,313.36 1,717,152,945.65 其中：應收

38、利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 32,331,087,733.78 29,446,973,404.75 合同資產 242,467,021.87 263,412,927.58 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 2,587,309,484.67 3,283,888,900.58 流動資產合計 116,051,548,136.14 114,247,590,722.64 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 316,467,388.35 330,588,978.97 長期股權投資 21,821,259,415.97 21,567,658,

39、450.89 其他權益工具投資 2,660,974,553.84 2,659,125,265.54 其他非流動金融資產 投資性房地產 28,601,934.63 28,387,002.81 固定資產 20,836,853,254.24 20,895,504,722.21 在建工程 4,310,464,293.31 3,596,902,447.07 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 2,821,042,618.17 2,839,858,259.27 無形資產 10,043,939,304.73 10,017,867,645.93 開發支出 78,931,187.73 167,746,724.

40、13 商譽 22,560,157,057.13 22,518,460,337.64 長期待攤費用 471,055,216.21 455,742,504.13 遞延所得稅資產 2,095,652,802.87 2,208,301,258.25 其他非流動資產 1,445,389,834.67 1,925,761,560.17 非流動資產合計 89,490,788,861.85 89,211,905,157.01 資產總計 205,542,336,997.99 203,459,495,879.65 流動負債：流動負債：短期借款 9,276,194,253.35 7,687,908,165.88 向

41、中央銀行借款 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 15/24 拆入資金 交易性金融負債 1,045,076.45 26,952,508.66 衍生金融負債 141,558,257.27 239,582,532.90 應付票據 23,320,514,973.22 21,236,057,053.67 應付賬款 39,358,151,222.93 36,302,971,944.48 預收款項 合同負債 6,405,773,588.03 7,048,637,659.48 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬

42、2,915,081,249.47 3,760,099,978.82 應交稅費 2,478,198,636.99 2,399,705,460.12 其他應付款 15,877,880,021.67 17,056,156,167.28 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 7,621,274,410.53 7,522,724,913.40 其他流動負債 569,910,211.65 6,112,053,944.63 流動負債合計 107,965,581,901.56 109,392,850,329.32 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金

43、 長期借款 11,656,231,609.67 11,821,416,259.81 應付債券 1,666,028,963.72 6,713,501,050.27 其中：優先股 永續債 租賃負債 2,074,031,001.74 2,072,702,352.68 長期應付款 134,614,083.53 98,203,261.27 長期應付職工薪酬 1,294,320,026.32 1,245,775,024.35 預計負債 1,648,530,429.67 1,442,844,036.73 遞延收益 742,473,640.48 633,761,669.48 遞延所得稅負債 1,993,831

44、,571.81 1,900,401,265.97 其他非流動負債 28,696,550.76 27,033,458.13 非流動負債合計 21,238,757,877.70 25,955,638,378.69 負債合計 129,204,339,779.26 135,348,488,708.01 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）9,348,228,194.00 9,027,846,441.00 其他權益工具 579,143,558.56 2,364,195,333.79 其中：優先股 永續債 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告

45、年第一季度報告 16/24 資本公積 21,534,199,256.65 15,009,027,407.40 減：庫存股 109,527,419.65 28,896,550.65 其他綜合收益-890,141,055.78-1,046,216,729.06 專項儲備 盈余公積 3,045,334,539.60 3,045,334,539.60 一般風險準備 未分配利潤 41,493,239,878.61 38,445,132,172.47 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 75,000,476,951.99 66,816,422,614.55 少數股東權益 1,337,520,266.

46、74 1,294,584,557.09 所有者權益（或股東權益）合計 76,337,997,218.73 68,111,007,171.64 負債和所有者權益（或股東權益）總計 205,542,336,997.99 203,459,495,879.65 公司負責人：梁海山 主管會計工作負責人：宮偉 會計機構負責人：應珂 母公司資產負債表母公司資產負債表 2021 年 3 月 31 日 編制單位:海爾智家股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 2,490,124

47、,233.67 8,286,549,909.64 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 5,252,695,799.56 5,491,536,070.42 應收款項融資 預付款項 274,929,670.73 295,050,991.15 其他應收款 9,313,191,790.51 3,906,373,387.61 其中：應收利息 應收股利 存貨 3,053,737.22 73,974,562.87 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 426,501,982.11 459,309,301.58 流動資產合計 17,760,497,213.80 18,51

48、2,794,223.27 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 52,305,709,220.38 52,290,227,070.21 其他權益工具投資 804,334,894.58 804,334,894.58 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 17/24 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 188,179,513.75 196,529,502.16 在建工程 22,170,700.57 8,319,418.36 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,861,579.33 2,076,376.95

49、 無形資產 60,370,464.47 62,103,457.66 開發支出 商譽 長期待攤費用 3,809,525.48 4,208,602.97 遞延所得稅資產 154,335,216.49 154,335,216.49 其他非流動資產 26,894,836.99 非流動資產合計 53,540,771,115.05 53,549,029,376.37 資產總計 71,301,268,328.85 72,061,823,599.64 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 77,189,550.50 248,172,640.78 預收款項 合同負債 7

50、8,948,707.59 8,716,599.17 應付職工薪酬 7,404,274.61 86,872,482.44 應交稅費 57,481,918.14 55,756,358.98 其他應付款 29,562,595,046.00 29,642,219,320.03 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 840,106.80 20,840,106.80 其他流動負債 4,670,201.16 5,538,254,928.01 流動負債合計 29,789,129,804.80 35,600,832,436.21 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股

51、 永續債 租賃負債 911,674.18 877,995.63 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 18,460,000.00 24,250,000.00 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 18/24 遞延所得稅負債 219,544,771.62 219,544,771.62 其他非流動負債 非流動負債合計 238,916,445.80 244,672,767.25 負債合計 30,028,046,250.60 35,845,505,203.46 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）9,348,22

52、8,194.00 9,027,846,441.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 25,148,829,661.50 20,408,352,380.95 減：庫存股 80,630,869.00 其他綜合收益-3,589,076.00-10,030,704.15 專項儲備 盈余公積 2,440,188,314.15 2,440,188,314.15 未分配利潤 4,420,195,853.60 4,349,961,964.23 所有者權益（或股東權益）合計 41,273,222,078.25 36,216,318,396.18 負債和所有者權益（或股東權益）總計 71,301,2

53、68,328.85 72,061,823,599.64 公司負責人：梁海山 主管會計工作負責人：宮偉 會計機構負責人：應珂 合并利潤表合并利潤表 2021 年 13 月 編制單位：海爾智家股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021 年第一季度年第一季度 2020 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 54,773,701,753.64 43,141,448,203.28 其中：營業收入 54,773,701,753.64 43,141,448,203.28 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 51,511,136,575.21 41,757,

54、563,634.45 其中：營業成本 39,170,198,172.03 31,301,454,089.43 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 143,401,962.93 110,484,681.22 銷售費用 7,831,694,562.30 6,482,493,374.32 管理費用 2,125,286,512.82 1,935,676,561.57 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 19/24 研發費用 2,069,539,134.50 1,599,598,038

55、.94 財務費用 171,016,230.63 327,856,888.97 其中：利息費用 168,902,785.14 274,142,181.24 利息收入 131,351,349.94 122,320,829.91 加：其他收益 225,675,047.31 245,069,840.71 投資收益（損失以“”號填列）448,142,363.59 314,736,890.47 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 33,509,263.35-49,586,871.27 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益-59,663,317.58-83,890,424.46 匯兌收益（損失以“”號填列

56、）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）33,509,263.35-49,586,871.27 信用減值損失（損失以“-”號填列）-59,663,317.58-83,890,424.46 資產減值損失（損失以“-”號填列）-250,932,437.96-273,129,120.39 資產處置收益（損失以“”號填列）-11,607,188.24-2,840,847.01 三、營業利潤（虧損以“”號填列）3,647,688,908.90 1,534,244,036.88 加：營業外收入 39,370,130.80 56,702,305.54 減：營業外支出 25,

57、331,418.57 23,971,217.88 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）3,661,727,621.13 1,566,975,124.54 減：所得稅費用 565,979,433.86 223,403,750.66 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,095,748,187.27 1,343,571,373.88（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,095,748,187.27 1,343,571,373.88 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）3,053,933,58

58、9.63 1,070,333,404.45 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）41,814,597.64 273,237,969.43 六、其他綜合收益的稅后凈額 156,278,497.23-263,628,908.56（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 156,003,524.98-292,844,209.58 1不能重分類進損益的其他綜合收益 2,958,991.70-281,102.14（1）重新計量設定受益計劃變動額 459,638.27-151,488.17（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 2,499,353.43-129

59、,613.97（4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 153,044,533.28-292,563,107.44（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 30,987,761.94 45,643,868.38（2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 30,531,599.43 44,467,734.19（6）外幣財務報表折算差額 91,525,171.91-382,674,710.01 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 20/24 （

60、7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 274,972.25 29,215,301.02 七、綜合收益總額 3,252,026,684.50 1,079,942,465.32（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 3,209,937,114.61 777,489,194.87（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 42,089,569.89 302,453,270.45 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.333 0.163（二）稀釋每股收益(元/股)0.326 0.163 公司負責人：梁海山 主管會計工作負責人：宮偉 會計機構負責人：應珂 母公司利潤表母公司利潤表 20

61、21 年 13 月 編制單位：海爾智家股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021 年第一季度年第一季度 2020 年第一季度年第一季度 一、營業收入 167,742,299.57 3,179,874,436.85 減：營業成本 132,242,644.21 2,870,465,369.89 稅金及附加 977,921.20 3,053,268.44 銷售費用 5,850,894.41 131,983,867.38 管理費用 2,114,526.97 67,703,707.17 研發費用 18,340,350.35 78,022,939.25 財務費用-15,9

62、15,571.58-6,131,172.44 其中：利息費用 7,271,746.57 3,654,000.00 利息收入 27,133,050.09 10,501,990.61 加：其他收益 32,375,407.90 20,220,000.00 投資收益（損失以“”號填列）27,853,570.44 17,274,491.07 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）二、營業利潤（虧損

63、以“”號填列）84,360,512.35 72,270,948.23 加：營業外收入 150.00 20,939.56 減：營業外支出 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）84,360,662.35 72,291,887.79 減：所得稅費用 14,126,772.98 8,800,709.51 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）70,233,889.37 63,491,178.28（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）70,233,889.37 63,491,178.28 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 21/24 （二）終止經營凈利潤（凈

64、虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 6,441,628.15 11,142,016.23（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 6,441,628.15 11,142,016.23 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 6,441,628.15 11,142,016.23 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差

65、額 7.其他 六、綜合收益總額 76,675,517.52 74,633,194.51 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：梁海山 主管會計工作負責人：宮偉 會計機構負責人：應珂 合并現金流量表合并現金流量表 2021 年 13 月 編制單位：海爾智家股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021年第一季度年第一季度 2020年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 58,804,416,710.58 42,136,232,275.78 客戶存款和同業存

66、放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 638,121,934.84 288,016,456.62 收到其他與經營活動有關的現金 337,114,632.86 297,662,670.96 經營活動現金流入小計 59,779,653,278.28 42,721,911,403.36 購買商品、接受勞務支付的現金 41,276,653,574.75 34,960,777,01

67、7.70 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 22/24 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 6,909,059,209.63 6,302,336,001.44 支付的各項稅費 1,868,485,719.08 1,864,751,157.97 支付其他與經營活動有關的現金 6,862,067,839.16 5,381,673,328.58 經營活動現金流出小計 56,916,266,342.62 48

68、,509,537,505.69 經營活動產生的現金流量凈額 2,863,386,935.66-5,787,626,102.33 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 1,847,586,006.66 545,470,265.35 取得投資收益收到的現金 187,838,963.62 163,323,208.40 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 8,375,816.24 539,958.35 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 32,180,326.72 投資活動現金流入小計 2,043,800,786.

69、52 741,513,758.82 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,703,907,399.18 1,571,762,263.35 投資支付的現金 956,438,067.51 49,728,582.83 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 336,769,755.43 支付其他與投資活動有關的現金 3,108,890.00 6,009,000.00 投資活動現金流出小計 2,663,454,356.69 1,964,269,601.61 投資活動產生的現金流量凈額-619,653,570.17-1,222,755,842.79 三、籌資活動產生的現金

70、流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 8,600,000.00 59,965,364.85 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 3,638,242,020.00 8,587,862,583.35 收到其他與籌資活動有關的現金 5,247,822.60 113,239,548.32 籌資活動現金流入小計 3,652,089,842.60 8,761,067,496.52 償還債務支付的現金 7,468,738,195.77 961,169,702.51 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 161,883,851.31 124,530,989.85 其中：子

71、公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 372,909,996.24 92,696,972.18 籌資活動現金流出小計 8,003,532,043.32 1,178,397,664.54 籌資活動產生的現金流量凈額-4,351,442,200.72 7,582,669,831.98 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-10,016,712.63-6,445,415.89 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-2,117,725,547.86 565,842,470.97 加：期初現金及現金等價物余額 45,635,

72、132,638.48 34,981,410,830.63 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 23/24 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 43,517,407,090.62 35,547,253,301.60 公司負責人：梁海山 主管會計工作負責人：宮偉 會計機構負責人：應珂 母公司現金流量表母公司現金流量表 2021 年 13 月 編制單位：海爾智家股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021年第一季度年第一季度 2020年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的

73、現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 333,365,205.81 1,114,024,549.65 收到的稅費返還 29,531,561.27 8,322,194.46 收到其他與經營活動有關的現金 80,796,807.77 20,875,309.18 經營活動現金流入小計 443,693,574.85 1,143,222,053.29 購買商品、接受勞務支付的現金 11,173,365.49 503,534,909.19 支付給職工及為職工支付的現金 123,924,641.80 172,973,160.42 支付的各項稅費 11,536,498.33 46,067,371.42 支付

74、其他與經營活動有關的現金 101,103,516.27 215,105,878.98 經營活動現金流出小計 247,738,021.89 937,681,320.01 經營活動產生的現金流量凈額 195,955,552.96 205,540,733.28 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 41,250,000.00 20,000,000.00 取得投資收益收到的現金 19,540,411.32 338,301.37 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入

75、小計 60,790,411.32 20,338,301.37 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 9,122,111.78 42,907,743.65 投資支付的現金 131,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 67,686,144.59 46,000,000.00 投資活動現金流出小計 76,808,256.37 219,907,743.65 投資活動產生的現金流量凈額-16,017,845.05-199,569,442.28 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 2

76、,500,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 2,500,000,000.00 償還債務支付的現金 5,520,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 42,534,246.57 3,654,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 413,627,000.68 6,110,820,524.09 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 24/24 籌資活動現金流出小計 5,976,161,247.25 6,114,474,524.09 籌資活動產生的現金流量凈額-5,976,161,247.25

77、-3,614,474,524.09 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-202,136.63-3,447.35 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-5,796,425,675.97-3,608,506,680.44 加：期初現金及現金等價物余額 8,286,549,909.64 5,624,406,816.79 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 2,490,124,233.67 2,015,900,136.35 公司負責人：梁海山 主管會計工作負責人：宮偉 會計機構負責人：應珂 4.2 2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 4.3 2021 年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 4.4 審計報告 適用 不適用